財務(wù)部門職責職能（精選28篇）

財務(wù)部門職責職能 篇1

　　1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)政策、法令、法規(guī)及上級規(guī)定，維護財經(jīng)紀律。

　　2負責公司的財務(wù)管理與會計核算工作。

　　3根據(jù)經(jīng)濟核算和費用計劃，控制和考核各項財務(wù)指標的完成情況。

　　4控制與管理公司的成本、費用，編制、分析和說明會計報表。

　　5組織和分析公司的經(jīng)濟活動。

　　6參與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和組織實施。

　　7參與各種重大合同的起草，談判和簽約。

　　8審計檢查內(nèi)部控制制度和經(jīng)濟核算基礎(chǔ)工作的健全和運行情況。

　　9審計員工任期期間和離職后的經(jīng)濟責任。

財務(wù)部門職責職能 篇2

　　1.負責制定營業(yè)部的財務(wù)管理制度、會計制度及相關(guān)的財務(wù)規(guī)章制度,并及時監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。

　　2.負責編制上報總公司的營業(yè)部經(jīng)營計劃及經(jīng)營計劃完成情況;負責編制向總公司、人民銀行、證管辦、稅務(wù)局報送的各種會計報表、統(tǒng)計報表;定期寫出財務(wù)分析報告，編制會計報表說明。

　　3.負責編制營業(yè)部經(jīng)營計劃，做好營業(yè)部次年財務(wù)預算工作。

　　4.根據(jù)總公司的各項財務(wù)制度及營業(yè)部的財務(wù)管理規(guī)定,組織本部門員工進行日常會計核算，復核會計憑證，辦理資金調(diào)撥，審批所有業(yè)務(wù)的付款手續(xù)。

　　5.負責員工工資、獎金、補貼的發(fā)放，代收、代繳個人所得稅。

　　6.負責財務(wù)監(jiān)管工作，確保財務(wù)狀況安全。

　　7.負責財務(wù)室的管理和安全，做好防火防盜工作。

　　8.負責營業(yè)部年度財務(wù)決算編報工作。

　　9.按照總公司、營業(yè)部的財務(wù)制度及領(lǐng)導批示辦理有關(guān)財務(wù)手續(xù)。

　　10.對營業(yè)部的業(yè)務(wù)工作行使財務(wù)監(jiān)督權(quán)。

　　11.負責本部門員工的日�？己�;在業(yè)務(wù)上對會計、出納崗位有指導職能。

　　12.有記賬憑賬的復核權(quán)。

　　13.未經(jīng)總經(jīng)理批準不得對外付款，不得提供任何財務(wù)資料。

　　對營業(yè)部總經(jīng)理及總公司計財部負責。

財務(wù)部門職責職能 篇3

　　會計室工作職責

　　1、 按照國家財經(jīng)法規(guī)和會計制度及學校有關(guān)規(guī)定，審核各項費用開支，辦理會計事務(wù)，進行會計核算。

　　2、按照國家現(xiàn)金管理辦法和銀行往來結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳的收付款業(yè)務(wù)。

　　3、正確使用會計科目，保證各類收入款項來源渠道清晰，各種支出費用正確歸集，為會計決算報表提供準確、可靠數(shù)據(jù)。

　　4、執(zhí)行學校年度預算，控制各項經(jīng)費指標不得突破，科研項目經(jīng)費不得赤，防止各項經(jīng)費的超支使用。

　　5、按月份準確、及時核算全校人員工資和學生助學金。按照規(guī)定程序辦理工資變動的登記、計算工作，保證全校人員工資，學生助學金的按照發(fā)放。

　　6、及時清理暫存、暫付及各種往來結(jié)算款項，核對銀行存款目， 查明未達帳項及不明來源款項，保證學校各項資金的安全與完整。

　　7、維護計算機會計核算系統(tǒng)的正常運行。保證計算機輸出會計憑證、會計帳薄的正確性，定期打印會計帳薄。進行會計檔案的分類、整理、裝訂登記和保管，并按規(guī)定時間移交學校檔案室。

　　8、負責基建財務(wù)的核算工作。

財務(wù)部門職責職能 篇4

　　1.負責日常付款，向客戶開具發(fā)票;’

　　2.審核各項費用支出、安排結(jié)算和核算工作;

　　3.會計憑證錄入、整理、歸檔;

　　4.制作會計報表、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報

財務(wù)部門職責職能 篇5

　　- 使用簿記數(shù)據(jù)庫、電子表格和軟件記錄交易細節(jié)。

　　- 為我們的投資者組織月度、季度和年度的財務(wù)報告。

　　- 編制各種報告，包括損益表和資產(chǎn)負債表。

　　- 評估財務(wù)預算和跟蹤支出

　　- 起草和報告財務(wù)介紹

　　- 檢查報告、數(shù)字和張貼的準確性。

　　- 與管理層、客戶、供應(yīng)商和客戶進行互動交流

財務(wù)部門職責職能 篇6

　　1.城市端整車銷售、門店零售等開票工作

　　2.納稅申報、抄報稅，配合年度內(nèi)外審，年度所得稅匯算清繳等涉稅事項處理

　　3.固定資產(chǎn)和低值易耗品的盤點和管理

　　4.財稅、工商年檢、年報等相關(guān)工作

　　5.合同的管理

　　6.月度結(jié)賬相關(guān)支持工作

　　7.城市端員工關(guān)于公司差旅報銷政策解答，員工報銷審核

　　8.領(lǐng)導布置的其他工作內(nèi)容

財務(wù)部門職責職能 篇7

　　1.負責領(lǐng)導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

　　2.負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

　　3.按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

　　4.根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。

　　5.負責企業(yè)治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。

　　6.負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用資金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的往來款項要及時對帳清算。

　　7.負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。

　　8.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。

　　9.負責接受審計、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導部門工作檢查;

　　10.負責公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。

　　11.按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制生產(chǎn)部生產(chǎn)管理分析報表;

　　12.對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

　　13.定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的治理，提高資金利用率。

　　14.嚴格按照財務(wù)治理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營治理資料。

　　15.及時把握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向負責人匯報工作。

　　16.督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

　　17.負責協(xié)調(diào)與處理與各部門的糾紛、配合各部門處理好財務(wù)部的相關(guān)事宜。

　　18.定期組織所屬部門員工學習有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

財務(wù)部門職責職能 篇8

　　1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財會法規(guī)和集團公司的財務(wù)管理制度。

　　2.負責擬定和執(zhí)行項目公司財務(wù)管理制度、會計核算辦法、資產(chǎn)管理規(guī)定、財務(wù)預算、財務(wù)決算方案。

　　3.負責擬訂和執(zhí)行項目建設(shè)資金來源與使用計劃，并按公司有關(guān)規(guī)定審核、支付工程建設(shè)資金。

　　財務(wù)部門職責7

　　1.全面負責電腦部的工作，保證電腦部有效運行，負責對電腦部工作人員的管理和目標考核工作。

　　2.負責系統(tǒng)的安全運行，不斷提升網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行質(zhì)量，逐步合理并優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)配置，及時排除網(wǎng)絡(luò)故障，提升公司信息網(wǎng)絡(luò)化管理水平。

　　3.負責e商系統(tǒng)、瑞星系統(tǒng)、儲值卡和安易財務(wù)軟件的穩(wěn)定運行和系統(tǒng)升級工作，與軟件開發(fā)商保持密切聯(lián)系，按照公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的實際需要逐步完善軟件功能。

　　4.對相對成熟和功能完善的軟件，根據(jù)業(yè)務(wù)需要做好二次研發(fā)工作。做好財務(wù)及購銷管理軟件開發(fā)及功能提升,確保收款臺的正常運轉(zhuǎn)和各種微機數(shù)據(jù)的準確性。

　　5.協(xié)助配合業(yè)務(wù)部、財務(wù)部等職能部室對相關(guān)系統(tǒng)的操作利用，盡可能充分發(fā)揮出各系統(tǒng)軟件的功能作用，利用微機提升企業(yè)經(jīng)營管理水平。配合有關(guān)部室加強系統(tǒng)操作等方面的基礎(chǔ)檢查工作。

　　6.保證電腦設(shè)備和電腦網(wǎng)絡(luò)合理與安全地使用，避免丟失和人為損毀。

　　7.做好網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備和電腦硬件的維護和保養(yǎng)工作，及時處理和排除各類系統(tǒng)設(shè)備的故障，需要報修的按照規(guī)定及時報修，繼續(xù)加強電腦設(shè)備規(guī)范操作與保養(yǎng)維護的檢査力度。

　　8.實施公司辦公自動化和信息網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)共享，為電腦操作人員排除技術(shù)性難題，指導系統(tǒng)規(guī)范操作。

　　9.負責電腦知識和系統(tǒng)軟件的操作培訓工作，加強所有崗位操作人員崗前培訓和技術(shù)指導,提高公司電腦工作人員的專業(yè)技能和軟件操作水平。

　　10.按照規(guī)劃和步驟逐步推進電子商務(wù)工程實施進度，進一步細化電子商務(wù)規(guī)劃與設(shè)計方案，努力做好各類準備工作，在公司領(lǐng)導決策后組織實施。

　　11.協(xié)助與配合其他部門在系統(tǒng)規(guī)范操作方面的工作，核實與處理系統(tǒng)出錯造成的各類數(shù)據(jù)錯誤，發(fā)現(xiàn)人為原因造成的數(shù)據(jù)差錯，及時查明原因并落實責任人員。

　　12.新增軟件的考察與選擇,新增設(shè)備的競標與采價,電腦耗材的要貨與把關(guān)等工作。

　　13.領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作,并及時反饋執(zhí)行情況。

財務(wù)部門職責職能 篇9

　　會計檔案管理崗位職責

　　1. 根據(jù)學校檔案管理要求，進行歸類編號，整理立卷。

　　2. 登記造冊形成“會計檔案目錄”。

　　3. 已編號登記造冊的會計檔案，執(zhí)行查檔登記審批制度。

　　4. 定期移交學校檔案室。

　　5. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)部門職責職能 篇10

　　1、根據(jù)國家相關(guān)財務(wù)制度的要求，建立健全會計核算及財務(wù)管理制度及實施細則，并組織落實;

　　2、領(lǐng)導內(nèi)控建設(shè)，對會計信息的完整性與準確性承擔管理責任;

　　3、定期進行財務(wù)分析，從財務(wù)角度對公司其他部門提供建議;

　　4、負責各類財務(wù)報表的統(tǒng)計及提交;

　　5、組織公司預算管理，監(jiān)控與調(diào)整財務(wù)計劃的執(zhí)行;

　　6、合理進行融資規(guī)劃和安排，支持銷售團隊完成銷售目標,同時實現(xiàn)財務(wù)費用最小化;

　　7、嚴格按照三方協(xié)議使用融資資金，保證融資資金�？顚Ｓ�，避免出現(xiàn)逾期風險;

　　8、掌握一汽-紅旗的各項商務(wù)政策，能夠預測商務(wù)政策帶來的利潤影響;

　　9、負責稅務(wù)、銀行及審計機構(gòu)的協(xié)調(diào)，負責與公司其他部門的協(xié)調(diào)和溝通，保證工作效率;

財務(wù)部門職責職能 篇11

　　1.全面管理酒店日常財務(wù)會計工作。

　　2.指導制定酒店財務(wù)管理政策及工作程序，負責經(jīng)濟合同的制定與執(zhí)行。

　　3.管理現(xiàn)金流量，管理貨款、貨幣兌換;負責管理會計事務(wù)、出納、收入稽核業(yè)務(wù)等。

　　4.在酒店經(jīng)營活動中控制成本、定價和現(xiàn)金流量，并控制財務(wù)預算。

　　5.建立會計系統(tǒng)，進行內(nèi)部控制，定期檢查財務(wù)工作。

　　6.監(jiān)督編制預算表、現(xiàn)金流量報告。

　　7.提議薪金工資率的增減及財務(wù)部人員的編制。

　　8.負責與各個部門進行業(yè)務(wù)溝通。

　　9.制定每個崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、資金管理制度。

　　10.審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專題報告和會計報表，對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽。

　　11.對所屬員工進行培訓，不斷提高員工的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。

財務(wù)部門職責職能 篇12

　　1.負責擬訂擔保公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，對外業(yè)務(wù)咨詢和業(yè)務(wù)交流。

　　2.負責建立項目庫、專家?guī)臁?/p>

　　3.負責受理擔保、再擔保、分保申請。

　　4.負責對申請擔保、再擔保、分保的項目資信調(diào)查和評審。

　　5.負責建立擬保項目檔案。并將評審通過項目的檔案移交綜合部。

　　6.負責向評審委員會報告項目評審情況，撰寫評審報告，提出關(guān)于擔保額、保費率、反擔保、再擔保、分保措施的建議。

　　7.負責對展期續(xù)保項目和代償項目提出審核意見。

　　8.負責對擔保公司的經(jīng)營管理、重大擔保項目等情況進行審査和監(jiān)管。

　　9.負責公司風險綜合評價、控制。

財務(wù)部門職責職能 篇13

　　1、辦理應(yīng)收應(yīng)付賬款的結(jié)算業(yè)務(wù)，負責核算貨款，確保往來賬目準確無誤 2、與倉庫對接處理相關(guān)事項，進銷存庫存跟蹤

　　3、 往來賬務(wù)報表數(shù)據(jù)錄入核對

　　4、按時按質(zhì)完成部門領(lǐng)導安排的其他工作

財務(wù)部門職責職能 篇14

　　1、空質(zhì)部門對私、對公各項費用報銷處理

　　2、外匯支付、進出口賬務(wù)處理

　　3、電商直營店鋪日常管理

　　4、債權(quán)管理(開票、收款核銷日常處理)

　　5、日常財務(wù)憑證、財務(wù)資料管理

財務(wù)部門職責職能 篇15

　　1、負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　2、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　3、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

　　4、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　5、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

　　6、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　7、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

　　8、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

　　9、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　10、負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　11、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　12、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　13、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。

財務(wù)部門職責職能 篇16

　　1.按照會計制度規(guī)定記賬、報賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬面清楚。

　　2.編制管理報表，做到數(shù)據(jù)準確、指標清晰、報送及時。

　　3.認真核對收支單據(jù)，加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

　　4.按照會計檔案管理辦法建立和管理會計檔案，做到資料完整，保密。

　　5.辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。

財務(wù)部門職責職能 篇17

　　1、報銷單據(jù)的初審及入賬工作;

　　2、根據(jù)開票流程開具發(fā)票，并做好合同、開票臺賬登記，維護發(fā)票簽收/寄出臺賬;

　　3、根據(jù)公司稅務(wù)管理要求，及時認證發(fā)票，做好進項發(fā)票臺賬管理;

　　4、會計憑證的整理、歸檔及裝訂;

　　5、完成部門安排的其他工作。

財務(wù)部門職責職能 篇18

　　1、收集、整理、審核各項業(yè)務(wù)活動的原始憑證

　　2、按照財務(wù)制度的要求進行日常賬務(wù)處理

　　3、匯總各項財務(wù)數(shù)據(jù)并出具報表

　　4、月度、年度稅務(wù)申報及其他涉稅工作

　　5、其他財務(wù)日常工作

財務(wù)部門職責職能 篇19

　　1、負責賬務(wù)的全盤處理以及會計核算工作;

　　2、建立健全財務(wù)制度及內(nèi)控管理體系，對公司財務(wù)情況的日常管理、年度預算、資金運作等作總體控制和不斷優(yōu)化，把控財務(wù)風險;

　　3、組織公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核，提高公司的盈利水平;

　　4、公司整體稅收籌劃，研究最新稅收政策，合法合規(guī)降低企業(yè)稅務(wù)成本;

　　5、負責財務(wù)分析，向管理層、股東提供相關(guān)財務(wù)報告，確保財務(wù)數(shù)據(jù)真實、準確、可靠;

　　6、參與公司收并購上市等重大財務(wù)事項、業(yè)務(wù)問題等的決策，對項目效益可行性提出建議;

財務(wù)部門職責職能 篇20

　　1、全面掌握公司的運營狀況，為公司總經(jīng)理的經(jīng)營決策提供信息和建議。

　　2、與公司副總和部門經(jīng)理溝通并取得支持，協(xié)調(diào)與各個部門的關(guān)系。

　　3. 參與公司重要會議并參與經(jīng)營管理決策。

　　4. 協(xié)調(diào)與稅務(wù)、海關(guān)、外匯、銀行、政府等部門的關(guān)系。

　　5. 掌握相關(guān)政策，善用優(yōu)惠政策，監(jiān)控公司的重大經(jīng)濟活動，防范財務(wù)風險。

　　6、 總管公司財務(wù)、會計、報表工作，提供財務(wù)報告

　　7、 組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動，編制公司利潤、成本、資本投資等財務(wù)計劃。

　　8. 為財務(wù)部和直接管理的員工尋求資源和支持，創(chuàng)造有利于他們工作的環(huán)境。

　　9 .為財務(wù)部和直接管理的員工制定目標，分配任務(wù)，評估績效。

　　10. 招聘，指導和訓練下屬員工，對直接下屬員工的重要工作進行監(jiān)督。

　　11.審批資金支出，發(fā)現(xiàn)潛在問題，并完善相應(yīng)的流程與公司政策。

財務(wù)部門職責職能 篇21

　　1、負責線下審單：根據(jù)各加盟主付款條件放單;

　　2、B2B線上出貨單拋轉(zhuǎn)立賬、沖賬;

　　3、負責應(yīng)收賬款對賬、閉店欠款查詢等;

　　4、更新資金日報;

　　5、月底將當月使用折扣匯整成檔;

　　6、依據(jù)相關(guān)資訊在ERP中新增收款客戶;

　　7、負責應(yīng)收賬齡表的出具;

　　8、協(xié)助會計師或者稽核季度、年度等抽核資料;

財務(wù)部門職責職能 篇22

　　1.根據(jù)各項財務(wù)制度嚴格審核原始憑證、記賬憑證。規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計核算處理工作。

　　2.負責每月上報國資快報系統(tǒng)、年國資預決算系統(tǒng)、年財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)。

　　3.負責監(jiān)督、檢查各項財務(wù)計劃執(zhí)行情況，上報費用指標完成情況表，經(jīng)濟指標完成情況報告等，并提出加強經(jīng)營管理和財務(wù)管理的建議。

　　4.掌握稅收政策，負責與稅收機關(guān)的協(xié)調(diào)。

　　5.審核每月所有上報的財務(wù)報表，并出具財務(wù)分析報表，及上報財務(wù)分析報告。

　　6.每日匯總中心資金情況表。

　　7.負責指導、管理、監(jiān)督財務(wù)部人員的業(yè)務(wù)工作。

財務(wù)部門職責職能 篇23

　　1、負責制定完善會計核算、財務(wù)管理、資金管理、計劃預算和內(nèi)部控制相關(guān)制度，貫徹執(zhí)行國家的各項法律法規(guī)。

　　2、負責協(xié)助公司領(lǐng)導對公司的經(jīng)營問題作出決策，提出合理化建議，當好公司參謀。

　　3、負責對公司會計核算的準確性、及時性進行審核，對公司的大額費用支出、資本性支出進行審核。

　　4、負責各種財務(wù)合同的審定，公司資金計劃的審核、融資安排及資金運作，負責與財務(wù)部相關(guān)的外部檢查及交流協(xié)調(diào)工作。

　　5、負責財務(wù)部人員的日常管理和績效考評，并提出任免建議，組織財務(wù)部門專業(yè)知識培訓工作。

　　6、完成總經(jīng)理交代的其他工作。

財務(wù)部門職責職能 篇24

　　1.嚴格執(zhí)行國家頒布的各項財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度。制訂、督促并貫徹執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度,做好財務(wù)保密工作。

　　2.負責編制公司年度生產(chǎn)、經(jīng)營財務(wù)計劃;參與公司各項經(jīng)營管理活動，做好公司管理費用、生產(chǎn)(經(jīng)營)成本的控制、監(jiān)督和核算工作，經(jīng)常性地提出財務(wù)對策和措施，當好領(lǐng)導的參謀助手。

　　3.積極收集國家投資政策法規(guī)和投資經(jīng)營信息，及時提供可行的投資與資本運營建議。

　　4.負責公司會計核算和統(tǒng)計工作，按時編制、上報各類財務(wù)、統(tǒng)計報表和計劃，確保會計資料及信息的準確和可靠性。

　　5.負責公司投資項目的前期準備、可行性論證、財務(wù)測算和經(jīng)濟效益分析，參與公司投資項目的對外談判、論證與策劃。

　　6.負責各給排水工程建設(shè)項目的財務(wù)核算、資金上報、審批、支付和竣工決算等工作。加強工程款回籠的監(jiān)督與控制，保證資金按期回籠，做好各工程建設(shè)項目的財務(wù)分析工作。

　　7.合理調(diào)度資金，負責資金籌措、周轉(zhuǎn)及財務(wù)收支計劃編制等管理丁.作，按計劃組織、落實各項資金。

　　8.負責公司會計核算和統(tǒng)計工作，按時編制、上報各類財務(wù)、統(tǒng)計報表和計劃。

　　9.負責編制、申報、跟蹤、落實各項環(huán)保、城建、計經(jīng)和財政等專項資金，最大限度地多渠道、多方式爭取并落實各項資金及優(yōu)惠政策。

　　10.負責對公司營業(yè)窗口和物資管理部相關(guān)業(yè)務(wù)工作的指導、監(jiān)督與管理工作。

　　11.做好ISO9001/ISO14001/OHSAS18001質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中涉及的相關(guān)工作及在本部門的推導與實施工作。

　　12.負責財務(wù)檔案管理，按期歸檔保存。

　　13.負責本部門廉潔自律和資金(現(xiàn)金)安全、消防、計劃生育、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等綜合管理工作。

　　14.完善本部門內(nèi)部科學、合理的管理運作機制，負責本部門員工思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)的引導、教育和培訓等工作。改進管理措施，不斷提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平。

　　15.加強與上下級之間、部門之間的聯(lián)系和溝通，拾遺補缺,不斷提出和解決問題，推動公司整體工作水平的提高。

　　16.負責本部門年、月度工作計劃的編制和實施丁.作，做好公司下達的部門目標責任歸口考核和本部門員工目標責任考核工作，完成領(lǐng)導交辦的其他臨時工作任務(wù)。

財務(wù)部門職責職能 篇25

　　1、會計憑證的核簽、編織、整理保管財務(wù)會計檔案

　　2、負責登記保管各種明細賬、總分類賬

　　3、定期對賬、如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜。

　　4、規(guī)范處理公司總賬會計核算工作，處理會計稅務(wù)報表

　　5、報銷單據(jù)初步審核

　　6、配合財務(wù)經(jīng)理作財務(wù)分析、為管理層提供數(shù)據(jù)，降低不合理的費用開支

財務(wù)部門職責職能 篇26

　　(一) 參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。

　　(二) 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。

　　(三) 負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。

　　(四) 負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

　　(五) 負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。

　　(六) 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

　　(七) 負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

　　(八) 負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。

　　(九) 協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。

　　(十) 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

　　(十一) 負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。

　　(十二) 負責先進管理，審核收付原始憑證。

　　(十三) 負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。

　　(十四) 負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。

財務(wù)部門職責職能 篇27

　　1、申請票據(jù)，購___，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

財務(wù)部門職責職能 篇28

　　- 負責全行定期及非定期的財務(wù)或經(jīng)營性分析報告

　　- 負責全行監(jiān)管統(tǒng)計報表

　　- 制定全行統(tǒng)計制度并負責組織實施

　　- 協(xié)助負責進行全行日常流動性管理，按日編制全行流動性比例報表

　　- 協(xié)助主管對職責范圍內(nèi)各類報表的系統(tǒng)自動化開發(fā)及維護

　　- 上級委派的其他事務(wù)