工廠出納員崗位職責(zé)（通用30篇）

工廠出納員崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)日常往來(lái)收付、經(jīng)營(yíng)性支出的查詢、審核與支付;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，登記現(xiàn)金日記賬，每日現(xiàn)金盤點(diǎn)并上報(bào)，確保帳實(shí)相符并保持合理的庫(kù)存現(xiàn)金量;

　　3、負(fù)責(zé)每月銀行卡相關(guān)材料的監(jiān)盤工作;

　　4、負(fù)責(zé)完成經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇2

　　1.維護(hù)供應(yīng)商信息。

　　2.根據(jù)公司的資金計(jì)劃，準(zhǔn)備付款資料。

　　3.網(wǎng)銀付款。

　　4.總公司進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證，整理，存檔。

　　5.追蹤發(fā)票認(rèn)證進(jìn)度。

　　6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　7.營(yíng)運(yùn)費(fèi)用的審核，入賬。

　　8.對(duì)賬，結(jié)算及收款跟進(jìn)。

　　9.其他部門主管指派的工作。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇3

　　1、審核付款報(bào)銷憑證;

　　2、按照公司要求，負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)

　　3、完成每日銀行、現(xiàn)金報(bào)表;

　　4、月度核對(duì)銀行水單與入賬，完成銀行余額調(diào)節(jié)表

　　5、增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證及核對(duì)

　　6、增指數(shù)開(kāi)票及入賬相關(guān)事宜

　　7、完成主管安排的其他工作

工廠出納員崗位職責(zé) 篇4

　　1、辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);

　　2、守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;

　　3、辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度;

　　4、各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。

　　5、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額;

　　6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級(jí)審核后裝訂成冊(cè);

　　7、核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失;

　　8、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證;

　　9、根據(jù)資金計(jì)劃，及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來(lái)使用情況，保證公司各項(xiàng)開(kāi)支所需資金的充足;

　　10、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算;

　　11、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　12、發(fā)票的購(gòu)買與保管;

　　13、按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯;避免外匯損失。

　　14、財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作

工廠出納員崗位職責(zé) 篇5

　　1. 負(fù)責(zé)貨款、費(fèi)用等的收付款及票據(jù)網(wǎng)銀操作，完成網(wǎng)銀水單打印及配單;

　　2. 將審核過(guò)的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統(tǒng)相關(guān)操作;

　　3. 負(fù)責(zé)各類收付匯國(guó)際收支申報(bào);

　　4. 編制銀行余額調(diào)節(jié)表、資金統(tǒng)計(jì)表等各類資金相關(guān)臺(tái)賬與統(tǒng)計(jì)表;

　　5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結(jié)算方式，完成相關(guān)銀行申請(qǐng)操作;

　　6. 配合銀行理財(cái)、授信相關(guān)工作;

　　7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇6

　　1. 負(fù)責(zé)每天核對(duì)店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。

　　2. 負(fù)責(zé)核對(duì)每天財(cái)務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　3. 負(fù)責(zé)開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會(huì)計(jì)憑證

　　4. 負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報(bào)表，每月15號(hào)提報(bào)當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì)。

　　5. 負(fù)責(zé)在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。

　　6. 負(fù)責(zé)每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績(jī)提成。

　　7. 根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績(jī)等核算員工工資;

　　8. 負(fù)責(zé)按時(shí)提交個(gè)人周報(bào)、月報(bào)。

　　9. 負(fù)責(zé)公司收款端建立、維護(hù)與更新，并根據(jù)流水制定報(bào)表;

　　10. 負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對(duì)接;

　　11. 協(xié)助管理層制定公司財(cái)務(wù)流程等制度;

　　12. 完成上級(jí)交辦的其他工作。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇7

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、現(xiàn)金及銀行收付款票據(jù)處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、配合項(xiàng)目執(zhí)行登記和管理;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇8

　　1、每日按時(shí)完成資金日?qǐng)?bào)表;2、網(wǎng)銀操作款項(xiàng)支付，包括貨款、費(fèi)用報(bào)銷;3、開(kāi)立銀行賬戶;4、開(kāi)具企業(yè)資信證明、支票、貸記憑證等銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，并進(jìn)行臺(tái)賬登記;5、銀行對(duì)賬單及回單收集，保證無(wú)遺漏;6、郵寄每天開(kāi)具的發(fā)票;對(duì)客戶發(fā)票簽收回單進(jìn)行歸檔，如客戶沒(méi)有及時(shí)簽收，需跟進(jìn);7、月末結(jié)賬，完成相關(guān)報(bào)表;8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇9

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯款、發(fā)票、收據(jù)的管理;

　　3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確，帳實(shí)相符;

　　5、按期與銀行對(duì)賬，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng);

　　6、每月員工工資結(jié)算及發(fā)放;

　　7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具、購(gòu)買、登記工作;

　　8、協(xié)助會(huì)計(jì)辦理相關(guān)事宜。

　　任職要求：

　　1、 本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè);

　　2、有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　3、有一定的出納工作經(jīng)驗(yàn);

　　4、誠(chéng)實(shí)守信、性格開(kāi)朗、認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)、原則性強(qiáng)，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能承受較大工作壓力;

　　5、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇10

　　崗位職責(zé)：

　　1、及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理每筆收、付款業(yè)務(wù)，按規(guī)定出具收款收據(jù);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)，賬實(shí)、賬賬、賬證相符;

　　3、及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，真實(shí)反映財(cái)務(wù)往來(lái);

　　4、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與會(huì)計(jì)辦理收、支付憑證交接;

　　5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開(kāi)立、銷戶;

　　6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付;

　　7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到及時(shí)、準(zhǔn)確;

　　8、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職資格:

　　1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷，1年以上工作經(jīng)驗(yàn), 有會(huì)計(jì)初級(jí)證書;

　　2、認(rèn)真細(xì)致，愛(ài)崗敬業(yè)，廉潔奉公，嚴(yán)守機(jī)密，堅(jiān)持原則;

　　3、思維敏捷，良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　4、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及Office辦公軟件;

　　5、具有良好的溝通能力;

工廠出納員崗位職責(zé) 篇11

　　1. 現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行明細(xì)，編寫日?qǐng)?bào)表;

　　2. 各類收據(jù)、發(fā)票管理、費(fèi)用報(bào)銷審核、日常支出;

　　3. 現(xiàn)金收取(診所營(yíng)業(yè)額)、銀行收付、憑證管理;

　　4. 完成資金日?qǐng)?bào)、銀行對(duì)賬單表格制作、診所業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)表審核;

　　5. 銀行相關(guān)事宜辦理;

　　6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇12

　　一、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍，嚴(yán)格把關(guān)。

　　二、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，對(duì)內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)差錯(cuò)的均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫，方能辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)會(huì)計(jì)工作規(guī)范要求，認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)準(zhǔn)確，書寫整潔。

　　四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

　　五、按時(shí)做好工資、補(bǔ)貼的發(fā)放工作。

　　六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強(qiáng)銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

　　七、登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳，定期與保管部門進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)相符。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款工作;

　　2、負(fù)責(zé)收款業(yè)務(wù)的收據(jù)打印;

　　3、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃的制定，按周滾動(dòng)預(yù)測(cè);

　　4、負(fù)責(zé)票據(jù)背書、自開(kāi)的制單、核對(duì)、資料準(zhǔn)備工作;

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)接銀行資料領(lǐng)取等工作;

　　6、其他專項(xiàng)工作跟進(jìn)。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)接公司銀行賬戶開(kāi)戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷付款、員工借款、工資款項(xiàng)支付等，對(duì)接業(yè)務(wù)催收回款，網(wǎng)銀支付信息錄入，保證各項(xiàng)支付手續(xù)完整，報(bào)銷金額準(zhǔn)確;

　　3、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入，每日編制資金日?qǐng)?bào)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)各公司資金預(yù)測(cè)、籌劃及內(nèi)部劃撥，保證業(yè)務(wù)資金需要，在保證資金安全前提下實(shí)現(xiàn)保值增值。

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)及保管銀行資料，包括收據(jù)、印鑒、支票等;

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作

工廠出納員崗位職責(zé) 篇15

　　1.負(fù)責(zé)每天編制現(xiàn)金及銀行日記賬，做每日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。

　　2.負(fù)責(zé)核對(duì)付款憑證的單據(jù)審核及單據(jù)編制。

　　3.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金流的支付及制單，粘貼憑證。

　　4.負(fù)責(zé)跟會(huì)計(jì)對(duì)接單據(jù)的交接工作。

　　5.完成上級(jí)交代的其他有關(guān)工作。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇16

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

　　3、根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié);

　　4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況;

　　5、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇17

　　為人要正直、本分，做事認(rèn)真踏實(shí)，要有吃苦耐勞的精神，從事財(cái)務(wù)工作二年以上，本科以上學(xué)歷優(yōu)先考慮。

　　負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金的收支，費(fèi)用報(bào)銷等工作

　　每日將日記賬、銀行賬進(jìn)行核對(duì)，確保無(wú)誤

　　開(kāi)具發(fā)票，根據(jù)付款單進(jìn)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬

　　填制并整理付款等各類臺(tái)賬，歸納收據(jù)發(fā)票等重要資料檔案

　　錄入憑證，審核憑證，裝訂憑證，編制財(cái)務(wù)報(bào)表

工廠出納員崗位職責(zé) 篇18

　　1、營(yíng)業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡(luò)等日常行政事務(wù);

　　2、營(yíng)業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;

　　3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購(gòu)事宜及低值易耗品的登記管理;

　　4、營(yíng)業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作;

　　5、營(yíng)業(yè)部日常出納及記錄事項(xiàng)，各類財(cái)務(wù)票據(jù)的保存和審核管理。

　　出納員崗位職責(zé)范圍7

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入;

　　4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額;

　　5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇19

　　1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時(shí)，保管票據(jù)及印章等;

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢;

　　3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項(xiàng)現(xiàn)金流向，確保現(xiàn)金流量表的正確性;

　　4、每月收取銀行回單、對(duì)賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù);

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等;根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動(dòng)資金，滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行。

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇20

　　1、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　2、負(fù)責(zé)收集整理審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金的收支管理和核對(duì);

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、登記并核對(duì)物料(產(chǎn)品)電腦賬進(jìn)、銷、存;

　　6、員工薪資核算，負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)及公司其他部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

　　8、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作;

工廠出納員崗位職責(zé) 篇21

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單獨(dú)的填發(fā)、取得、核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確;

　　4、定期編制相關(guān)資金報(bào)表，及時(shí)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

　　5、定期與銀行核對(duì)流水及余額;

　　6、上期安排的臨時(shí)性事項(xiàng)。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇22

　　(1)負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷;

　　(2)公司收款、付款核對(duì)并及時(shí)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

　　(3)根據(jù)日常業(yè)務(wù)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票，并做好登記;

　　(4)及時(shí)跟蹤并收回各部門進(jìn)項(xiàng)及費(fèi)用發(fā)票，開(kāi)具電子發(fā)票;

　　(5)登記并勾選每月進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票;

　　(6)和會(huì)計(jì)對(duì)接的相關(guān)事項(xiàng);

　　(7)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇23

　　1..負(fù)責(zé)集團(tuán)本部所有資金付款的全部賬務(wù)

　　2.對(duì)本部門的預(yù)算和費(fèi)用使用進(jìn)行控制審核把關(guān)

　　3.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理組織公司各項(xiàng)審計(jì)工作，包括內(nèi)部審計(jì)和年度報(bào)表審計(jì)工作

　　4.正確維護(hù)ERP系統(tǒng)、確保出納相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

　　5.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部會(huì)計(jì)資料的裝訂及保管

　　6.負(fù)責(zé)集團(tuán)合并資金日?qǐng)?bào)表

　　7.與外部合作銀行保持良好溝通

　　8.完成上級(jí)交辦的其他工作

工廠出納員崗位職責(zé) 篇24

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

　　8、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)合同整理。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇25

　　一、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)法規(guī)制度，做好本單位財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的會(huì)計(jì)核算工作，審核原始憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

　　二、管理單位銀行賬戶，辦理其現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯兌等資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　三、代理鄉(xiāng)政府和財(cái)政部門負(fù)責(zé)單位資金分配、資金使用的日常監(jiān)督工作;對(duì)單位私設(shè)賬戶、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報(bào)告有關(guān)部門進(jìn)行處罰。

　　四、及時(shí)提供真實(shí)、完善的會(huì)計(jì)信息。會(huì)計(jì)核算每月定時(shí)提供月報(bào)、季度和年度決算報(bào)表，包括資產(chǎn)債務(wù)表、收入支持情況總表、支出明細(xì)表、資金收支結(jié)余情況表、附表、報(bào)表說(shuō)明書(或財(cái)務(wù)情況分析說(shuō)明書)等，除定期提供上述會(huì)計(jì)資料外，根據(jù)單位需要，還應(yīng)提供有關(guān)會(huì)計(jì)信息資料。

　　五、做好財(cái)務(wù)資料盒會(huì)計(jì)檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。

　　六、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經(jīng)管站會(huì)計(jì)做好村級(jí)(社區(qū))財(cái)務(wù)結(jié)算工作，定時(shí)編制村級(jí)(社區(qū))財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　七、及時(shí)與銀行對(duì)賬，做好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇26

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。

　　2、嚴(yán)格控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行，現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，以確�，F(xiàn)金的安全性。

　　3、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好營(yíng)業(yè)款項(xiàng)的收取、清點(diǎn)、核對(duì)工作，每日收入款全部送存銀行，不準(zhǔn)坐支，保證社區(qū)資金的安全、完整。

　　4、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，對(duì)不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報(bào)銷。

　　5、每月按時(shí)交納各項(xiàng)托收費(fèi)用(如水費(fèi)、電費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等)

　　6、每日根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬，并每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符。

　　7、負(fù)責(zé)收據(jù)開(kāi)具核銷。

　　8、做好社區(qū)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)備用金發(fā)放，不定期進(jìn)行檢查。

　　9、負(fù)責(zé)歸集、整理社區(qū)各部門月度資金計(jì)劃。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇27

　　1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　2、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作安排;

　　3、遵守收銀室各項(xiàng)工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，并及時(shí)將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　4、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時(shí)庫(kù)存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險(xiǎn)箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營(yíng)業(yè)款及時(shí)解行。

　　5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報(bào)銷，并及時(shí)賬務(wù)處理。

　　6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時(shí)安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險(xiǎn)賬戶借記卡、消費(fèi)抵用券、會(huì)員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個(gè)銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。

　　9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。

　　10、每月定期清理公司個(gè)人備用金借款。

　　11、合理編制收銀室的排班表，配合財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的開(kāi)展，配合月末結(jié)賬工作。

　　12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時(shí)能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶，提高服務(wù)速度，減少客戶等待時(shí)間。

　　13、合理安排收銀的工作，監(jiān)督和督促收銀及時(shí)填寫各類日?qǐng)?bào)表，根據(jù)原始憑證及時(shí)編制記賬憑證，當(dāng)天的業(yè)務(wù)當(dāng)天一定要處理完，嚴(yán)禁業(yè)務(wù)滯后處理導(dǎo)致查賬信息產(chǎn)生誤差。

　　14、根據(jù)原始憑證審核收銀NC賬套中的記賬憑證，確保摘要、科目、金額、現(xiàn)金流量正確無(wú)誤。

　　15、配合會(huì)計(jì)每月不定期庫(kù)存現(xiàn)金的抽查工作，及時(shí)更正會(huì)計(jì)查出的記賬錯(cuò)誤。

　　16、每月上旬從保險(xiǎn)代理員處獲得上月投�？蛻粜畔ⅲ�比對(duì)NC賬套中記賬金額，確認(rèn)無(wú)誤后，到財(cái)務(wù)經(jīng)理處蓋財(cái)務(wù)章，開(kāi)具給保險(xiǎn)公司的手續(xù)費(fèi)發(fā)票。

　　17、定期整理售前、售后客戶的應(yīng)收款，進(jìn)行及時(shí)有效的催款，對(duì)逾期仍未收回的應(yīng)收款，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　18、合理安排自身和收銀員的工作進(jìn)程，做好每周工作計(jì)劃，督促收銀員加強(qiáng)工作效率和工作質(zhì)量，積極配合售前與售后各項(xiàng)工作能順利有效的進(jìn)行。

　　19、安排每日晚班收銀發(fā)送當(dāng)天日?qǐng)?bào)表給會(huì)計(jì)，并抄送財(cái)務(wù)經(jīng)理，每日下班前向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)當(dāng)天的現(xiàn)金收款凈額，及POS收款金額，休息日以電話或短信方式匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　20、管理并保持收銀室室內(nèi)的整潔，桌面、地面、招財(cái)貓及各類辦公設(shè)備上無(wú)積塵。

　　21、保持個(gè)人衣冠整潔，維護(hù)公司形象，嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密

　　22、盡心完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇28

　　1. 負(fù)責(zé)公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作;

　　2. 負(fù)責(zé)各類銀行事宜的對(duì)接;

　　3. 負(fù)責(zé)相關(guān)銀行票據(jù)及單證填開(kāi)、核對(duì)等工作，同時(shí)登記備查簿;

　　4. 負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票管理及基礎(chǔ)稅務(wù)工作，包括增值稅發(fā)票申購(gòu)、領(lǐng)用、開(kāi)具、抄稅、報(bào)稅等;

　　5. 負(fù)責(zé)資金賬戶對(duì)賬工作及每月銀行余額調(diào)節(jié)表的編制;

　　6. 負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)證照、印章、空白單據(jù)及會(huì)計(jì)檔案管理工作;

　　7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇29

　　學(xué)校出納

　　一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對(duì)所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

　　二、根據(jù)黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證。對(duì)不符合國(guó)家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng)，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國(guó)家財(cái)物、弄虛作假、損害國(guó)家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭(zhēng)。?

　　三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫(kù)存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對(duì)帳，做到正確無(wú)誤。?

　　四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。?

　　五、學(xué)校出納在工作過(guò)程中如發(fā)生庫(kù)存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門審批。對(duì)確實(shí)無(wú)法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國(guó)庫(kù)。?

　　六、學(xué)校出納調(diào)動(dòng)工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇30

　　1.按照國(guó)家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理銀行結(jié)算及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

　　2.監(jiān)控銀行可使用資金，按要求提交資金報(bào)表;

　　3.公司日常報(bào)銷及其他收支業(yè)務(wù);

　　4.公司業(yè)務(wù)款項(xiàng)的收款確認(rèn);

　　5.配合財(cái)務(wù)主任及會(huì)計(jì)展開(kāi)其他財(cái)務(wù)工作;

　　6.承擔(dān)稅務(wù)相關(guān)工作;

　　7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;

　　8.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。