財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容（精選28篇）

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇1

　　1、審核月、季、年財務(wù)報表，完成年度會計決算工作;

　　2、編制財務(wù)分析報告，為公司生產(chǎn)經(jīng)營提供財務(wù)數(shù)據(jù);

　　3、店鋪賬目的核算工作，做好會計的核算和監(jiān)督工作。

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇2

　　1. 外貿(mào)業(yè)務(wù)相關(guān)財務(wù)工作 ，進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　2. 辦理現(xiàn)金支付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，清繳各種費(fèi)用;

　　3. 日常登記現(xiàn)金和銀行帳目及支付報銷單據(jù);

　　4. 辦理與客戶與供應(yīng)商之間的收付結(jié)算工作;

　　5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇3

　　1、進(jìn)行公司收入、支出及成本費(fèi)等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項(xiàng)、財產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

　　2、接受稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);

　　3、憑證錄入、出具報表等全盤賬務(wù)處理;

　　4、納稅申報、年度匯算清繳、年度信息公示。

　　5、參與公司年度預(yù)算的制定、月度資金使用計劃，并與實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對比分析;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

　　7、 領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇4

　　一、保管公司財務(wù)印鑒和各項(xiàng)財務(wù)資料;

　　二、記賬和報表

　　1、根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿;

　　2、根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進(jìn)行賬務(wù)處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細(xì)賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

　　3、根據(jù)報表管理規(guī)定每月按時編制并上報各種財務(wù)報表，如：《設(shè)計師工資及提成明細(xì)表》《管理費(fèi)用明細(xì)表》《在施工程結(jié)算表》《完工工程結(jié)算表》《收入與費(fèi)用比例表》《資產(chǎn)負(fù)債表》《損益表》;

　　4、根據(jù)財務(wù)軟件管理規(guī)定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理;三、工資管理根據(jù)工資管理規(guī)定準(zhǔn)確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細(xì)并上報公司經(jīng)理審核。

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇5

　　1.及時辦理客戶手工出入金。

　　2.交易所席位出入金劃撥。

　　3.銀期轉(zhuǎn)賬對賬工作，以及處理日常銀期轉(zhuǎn)賬出現(xiàn)的問題。

　　4.保證金各銀行賬戶頭寸調(diào)撥劃款錄入。

　　5.整理保證金銀行對賬單，制作銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　6.其他保證金相關(guān)工作。

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇6

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行國家財稅政策、財務(wù)成本管理制度、會計制度和財經(jīng)紀(jì)律，組織各項(xiàng)財經(jīng)紀(jì)律的貫徹和落實(shí)，認(rèn)真督促幫助各部門進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算;

　　2、定期組織編制財務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計劃，并對經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行分析，稽核管理中存在的漏洞，定期出具審查報告，提出改善經(jīng)營管理的建議;

　　3、負(fù)責(zé)與財稅有關(guān)部門的業(yè)務(wù)銜接、處理以及協(xié)調(diào)國家、企業(yè)和職工之間的利益關(guān)系，努力使各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)范合理，切實(shí)可行;

　　4、編制財務(wù)月度、季度、年度報表，及時為上級領(lǐng)導(dǎo)決策提供財務(wù)數(shù)據(jù);

　　5、激勵財務(wù)部員工，監(jiān)督財務(wù)部員工培訓(xùn)。

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇7

　　1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理;

　　2、負(fù)責(zé)審核財務(wù)憑證并做系統(tǒng)財務(wù)處理，定期進(jìn)行費(fèi)用分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù);

　　3、負(fù)責(zé)完成月末各項(xiàng)結(jié)賬工作，編制會計報告，并進(jìn)行納稅申報;

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核對、銷賬并對應(yīng)收賬款進(jìn)行催繳;

　　5、集團(tuán)公司內(nèi)部往來期末核對;

　　6、負(fù)責(zé)會計憑證裝訂，妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料;

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇8

　　1.在總公司財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)營銷中心日常財務(wù)工作;

　　2.具有全面財務(wù)知識，能獨(dú)立負(fù)責(zé)營銷中心全盤賬務(wù)處理;

　　3.編制營銷中心月度賬務(wù)組報表;

　　4.完成總公司財務(wù)部安排的其他工作。

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇9

　　1、負(fù)責(zé)登記物業(yè)費(fèi)、水費(fèi)、停車費(fèi)等收費(fèi)表格,每日結(jié)賬存款入賬;

　　2、編制年度和月度資金預(yù)算表,協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)控制預(yù)測資金收支狀況;

　　3、編制管理處工資表及工資發(fā)放;

　　4、將項(xiàng)目提交的費(fèi)用報銷進(jìn)行初步審核報銷。

　　5、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目預(yù)算及成本管控工作。

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇10

　　1、 完成采購部門提交所有表單審核。

　　2、 單價及金額的核實(shí)。

　　3、 開拓同類產(chǎn)品新供應(yīng)商。

　　4、 每月核對采購對賬

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇11

　　1.負(fù)責(zé)對項(xiàng)目收入、成本、費(fèi)用準(zhǔn)確核算，審核相關(guān)原始單據(jù)，確保原始單據(jù)合法有效;

　　2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目債權(quán)債務(wù)及內(nèi)部往來、備用金的核算、對賬及清算;

　　3.編制費(fèi)用預(yù)算，定期出具內(nèi)部經(jīng)營報表，檢查預(yù)算執(zhí)行情況，及時分析反饋并提出改進(jìn)建議;

　　4.每月按時上報月度資金計劃及資金執(zhí)行分析表;

　　5.每月按時完成結(jié)賬工作，準(zhǔn)確編制財務(wù)報表，做好財務(wù)分析工作;

　　6.嚴(yán)格按照集團(tuán)的財務(wù)管理制度以及資金支付制度，對資金進(jìn)行管理，及時歸集資金，在資金計劃范圍內(nèi)進(jìn)行支付;

　　7.做好日常的稅務(wù)申報繳納工作，配合完成審計工作，確保稅務(wù)零風(fēng)險;

　　8.在遵循稅收法律法規(guī)的前提下，充分利用稅法合理避稅，進(jìn)行項(xiàng)目稅務(wù)籌劃工作;

　　9.負(fù)責(zé)與所在地銀行、稅務(wù)、工商等相關(guān)財務(wù)系統(tǒng)的政府公共關(guān)系的協(xié)調(diào)和聯(lián)系;

　　10.配合項(xiàng)目清收工作，與甲方積極溝通協(xié)調(diào)，推進(jìn)回款進(jìn)度。

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇12

　　1.負(fù)責(zé)成本、費(fèi)用等支出的審批、監(jiān)控;

　　2.負(fù)責(zé)與客戶及供應(yīng)商的對賬、賬款回收管理及成本管控;

　　3.業(yè)務(wù)預(yù)算的編制和監(jiān)控，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的預(yù)測及問題反饋;

　　4.與業(yè)務(wù)部門對接，共同探討降本增效方案;

　　5.業(yè)務(wù)相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析。

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇13

　　1、對該公司的經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行財務(wù)描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風(fēng)險，采用有效的措施予以防范;

　　2、參與制訂公司長期經(jīng)營計劃，根據(jù)經(jīng)營計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

　　3、對財務(wù)人員實(shí)施有效管理，組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務(wù)，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);

　　4. 負(fù)責(zé)運(yùn)營資金的管理和資金報表的編制，監(jiān)督資金安全;

　　5. 整合、分析財務(wù)信息，編寫財務(wù)分析報告，為管理層的決策提供支持;

　　6. 協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等機(jī)構(gòu)的關(guān)系，維護(hù)公司利益;

　　7. 協(xié)助總裁/分管副總裁完成相關(guān)工作。

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇14

　　1、負(fù)責(zé)日常憑證、賬簿、報表、賬目核對等財務(wù)事項(xiàng)

　　2、完成各項(xiàng)財務(wù)結(jié)算，會計核算，上報財務(wù)執(zhí)行情況，為管理層提供分析數(shù)據(jù);

　　3、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、銀行、社保等相關(guān)業(yè)務(wù)處理;

　　4、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理、日常稅務(wù)申報、年度報表、匯算清繳，按時出具財務(wù)報表;

　　5、做好成本核算、研發(fā)費(fèi)用加計扣除和企業(yè)增值稅、所得稅核算工作。

　　6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常事務(wù)性工作

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇15

　　1、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)財務(wù)部全面工作

　　2、負(fù)責(zé)公司制度建設(shè)和團(tuán)隊建設(shè);

　　3、負(fù)責(zé)公司稅收管理工作;

　　4、負(fù)責(zé)財務(wù)分析和財務(wù)監(jiān)控工作;

　　5、負(fù)責(zé)財務(wù)風(fēng)險控制和合同評審;

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇16

　　1，負(fù)責(zé)公司的日常辦公費(fèi)用申請和報銷;

　　2，負(fù)責(zé)公司日常訂單費(fèi)用收支記錄，以及費(fèi)用核對和利潤的核算;

　　3，公司業(yè)務(wù)員薪資核算以及訂單提成的發(fā)放;

　　4，公司銀行流水記錄;

　　5，公司安排的其他事項(xiàng);

　　6，處理公司的對外事務(wù)(包括銀行、工商、稅務(wù)等)

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇17

　　1、進(jìn)行公司收入、支出及成本費(fèi)等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項(xiàng)、財產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

　　2、接受稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，各項(xiàng)稅務(wù)申報工作;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、員工薪資計算、社保、公積金的繳納等;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇18

　　1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)數(shù)據(jù)，賬目核對;

　　2、負(fù)責(zé)各個客戶、供應(yīng)商的費(fèi)用結(jié)算，確保各項(xiàng)應(yīng)收賬款的及時收回;

　　3、負(fù)責(zé)為對外事務(wù)聯(lián)系：稅局、銀行、工商、加油站等的工作溝通;

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)票管理;

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)報稅工作，負(fù)責(zé)記賬憑證的檢查以及完成公司年度審計計劃。

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜等

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇19

　　1.在財務(wù)部經(jīng)理的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)結(jié)算手續(xù)的辦理及銷售回款的收取工作;

　　2.負(fù)責(zé)按結(jié)算管理要求做好每日銷售單據(jù)的結(jié)算及銷售款的收取;

　　3.正確熟練操作ERP系統(tǒng)做好日常登記;

　　4.跟蹤業(yè)務(wù)員和配送員，催收往來賬款，及時結(jié)算貨款;

　　5.審核支票、進(jìn)賬單、承兌匯票、銀行存款回單;

　　6. 積極配合各業(yè)務(wù)部門的憑證查詢工作，如業(yè)務(wù)員、配送員、出納員及客戶對銷售欠條、銷售報表、憑證、稅票的查詢工作;

　　7. 協(xié)助財務(wù)部其他崗位成員工作，并完成上級臨時交付的其他工作。

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇20

　　1.開具發(fā)票并做好登記和快遞;

　　2.在系統(tǒng)中創(chuàng)建和更新客戶信息;

　　3.登記并清繳應(yīng)收賬款;

　　4.外匯結(jié)算;

　　5.月度跟進(jìn)客戶催收賬款;

　　6.憑證文件裝訂;

　　7.經(jīng)理要求的其他工作。

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇21

　　1、協(xié)助供應(yīng)鏈管理部完成年度預(yù)算的編制及審核;

　　2、匯總審核工廠成本及其他影響利潤項(xiàng)預(yù)測數(shù)據(jù)，審核物流費(fèi)用預(yù)測數(shù)據(jù)，出具事業(yè)部貿(mào)易類產(chǎn)品成本預(yù)測數(shù)據(jù);

　　3、結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)情況，充分與供應(yīng)鏈管理部各組人員溝通，合理預(yù)測供應(yīng)鏈端經(jīng)營數(shù)據(jù)。

　　4、對供應(yīng)鏈管理部預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行過程監(jiān)督與預(yù)警，實(shí)現(xiàn)事前管控，找出執(zhí)行偏差問題及原因，提報事業(yè)部經(jīng)營者進(jìn)行整改及跟蹤;

　　5、根據(jù)事業(yè)部整體各項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)，出具各級業(yè)務(wù)人員預(yù)算考評數(shù)據(jù)，保證提供數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確。

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇22

　　1.獨(dú)立負(fù)責(zé)全盤帳務(wù)

　　2.發(fā)票開具與申領(lǐng)，核實(shí)應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)及整理、對賬、催收貨款等

　　3.單據(jù)的錄入，各項(xiàng)單據(jù)的整理與報銷

　　4.公司人員考勤管理及工資提成核算

　　5.熟悉銀行、稅局相關(guān)事務(wù)的對接

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇23

　　1、負(fù)責(zé)公司日常各種稅種申報工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常營業(yè)數(shù)據(jù)的整理統(tǒng)計及相關(guān)分析，協(xié)助營運(yùn)提供數(shù)據(jù)支持;

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)票申購、保管，增值稅進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票的審核、認(rèn)證、保管，稅務(wù)資料歸檔管理等;

　　4、負(fù)責(zé)財務(wù)日常的資金計劃、資金清查盤點(diǎn)以及門店盤點(diǎn)事宜的監(jiān)督;

　　5、負(fù)責(zé)公司日常掛賬、借款催收;

　　6、負(fù)責(zé)營運(yùn)與核算會計的相關(guān)工作對接;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇24

　　1.協(xié)助財務(wù)部長工作，并負(fù)責(zé)財務(wù)部日常行政和業(yè)務(wù)管理工作及財務(wù)人員日�？己�;

　　2.制定與財務(wù)管理有關(guān)的規(guī)章制度，督促落實(shí)各項(xiàng)有關(guān)的規(guī)章制度的執(zhí)行情況，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、糾正

　　3.負(fù)責(zé)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及公司預(yù)算編制，并對執(zhí)行情況進(jìn)行分析，督促公司各部門及子公司降低消耗、節(jié)約費(fèi)用;

　　4.負(fù)責(zé)公司及各單位、子公司財務(wù)核算規(guī)范化管理工作、提出整改要求并落實(shí)整改情況;

　　5.負(fù)責(zé)組織編制公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動分析資料;

　　6.檢查各單位及子公司財務(wù)工作實(shí)施情況，指導(dǎo)各單位及子公司做好會計核算工作，分析投資企業(yè)經(jīng)營情況并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，保證核算成果真實(shí)、準(zhǔn)確。

　　7.督促及指導(dǎo)各單位及子公司預(yù)算執(zhí)行，并做出月度、季度、年度分析

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇25

　　1. 負(fù)責(zé)海外公司所有支出和收入賬單的復(fù)核;

　　2. 跟進(jìn)海外公司稅務(wù)申報，核查海外賬務(wù)代理完成月度、季度、年度稅務(wù)申報;

　　3. 使用用友財務(wù)軟件完成記賬，結(jié)賬工作并出具財務(wù)報表;

　　4. 定期進(jìn)行海外公司收入、成本，核算利潤、收支異常情況分析，對供應(yīng)鏈定價政策執(zhí)行情況進(jìn)行財務(wù)控管;

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇26

　　1.協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制定、完善公司財務(wù)預(yù)算管理制度。

　　2.參與公司年度經(jīng)營計劃制訂，匯總、編制公司年度財務(wù)預(yù)算。

　　3.跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，編制預(yù)算執(zhí)行情況報告。

　　4.參與組織績效考核，準(zhǔn)確提供財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　5.妥善辦理部門負(fù)責(zé)人安排的其他工作。

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇27

　　1.貫徹執(zhí)行國家各項(xiàng)財經(jīng)法律、法規(guī)，并執(zhí)行公司的各項(xiàng)財務(wù)規(guī)章制度。

　　2.編制公司財務(wù)制度，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,按時報送會計報表和其他會計資料。

　　3.負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同的建檔，設(shè)置經(jīng)濟(jì)合同臺賬，結(jié)合各部門的工作進(jìn)展情況，核準(zhǔn)合同款項(xiàng)的總額、應(yīng)付款項(xiàng)的方式以及付款明細(xì)臺賬的工作。

　　4.組織會計核算，會同業(yè)務(wù)部門加強(qiáng)往來款項(xiàng)的回收及管理。

　　5.負(fù)責(zé)公司的融資及資本運(yùn)營。

　　6.定期編制資金使用計劃，統(tǒng)籌安排資金的調(diào)度工作。

　　7.定期組織對各部門的費(fèi)用定額及分公司承包定額的核定和考核工作。

　　8.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理，定期組織資產(chǎn)清查。

　　9.負(fù)責(zé)各種稅款的計算工作,依法繳納稅

　　10.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保管好各種票據(jù)、單證。

　　11.負(fù)責(zé)會計檔案資料建檔和保管工作。

　　12.日常各種費(fèi)用開支的審核、報銷工作，以及員工工資核算和獎金福利發(fā)放工作。

　　13.參與各種經(jīng)濟(jì)合同的簽訂。

　　14.負(fù)責(zé)公司各開發(fā)項(xiàng)目財務(wù)預(yù)算、開發(fā)前期的準(zhǔn)備工作、成本核算、銷售回籠款收取、銷售統(tǒng)計、銀行按揭手續(xù)的辦理以及盈虧分析。

　　15.負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、工商、銀行、關(guān)聯(lián)單位等部門(公司)的聯(lián)系與溝通工作。

　　16.維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，防止有違反財經(jīng)紀(jì)律的事件發(fā)生。

　　17.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)部職責(zé)及工作內(nèi)容 篇28

　　工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的財務(wù)系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)

　　工作職責(zé)：

　　一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳。

　　二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。

　　三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報表核對工作。

　　四、協(xié)助會計師事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作。

　　五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報。

　　六、負(fù)責(zé)各類保險的索賠工作。

　　七、處理會計部內(nèi)部行政事務(wù)。

　　八、做好資料的存檔。

　　九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。

　　十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。

　　日常工作程序：

　　一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳會計入帳。

　　二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進(jìn)行期未結(jié)算，編制試算平衡表。

　　三、打印試算平衡表并及時核對有關(guān)明細(xì)表：

　　1、 核對資產(chǎn)負(fù)債類明細(xì)之余額。

　　2、 各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)帳的余額。

　　3、 若發(fā)現(xiàn)總帳與明細(xì)帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當(dāng)期的財務(wù)報表中。

　　4、 打印出明細(xì)分類帳并逐項(xiàng)核對達(dá)到帳表相符。

　　5、 根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關(guān)費(fèi)用分?jǐn)傁匆路康慕?jīng)營費(fèi)用，員工餐廳費(fèi)用、餐飲部門行政費(fèi)用(包括低值易耗品、保險費(fèi)用及各類經(jīng)營性支出)。編制記帳憑證。

　　四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上，由電腦生成并打印以下各種財務(wù)報表：

　　1、 資產(chǎn)負(fù)債表

　　2、 損益表

　　3、 財務(wù)報表說明書

　　4、 主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況統(tǒng)計表

　　五、營業(yè)部門利潤表

　　1、 客房利潤表

　　2、 餐飲部利潤表

　　3、 電話利潤表

　　4、 洗衣部利潤表

　　5、 其他經(jīng)營部門利潤表(包括商務(wù)中心)

　　六、管理費(fèi)用明細(xì)表

　　1、 行政管理部門

　　2、 銷售部

　　3、 工程部

　　4、 人事部

　　5、 保安部

　　七、財務(wù)報表的有關(guān)附表

　　1、 酒店各部門在冊員工分類統(tǒng)計表

　　2、 各部門工資分析表

　　3、 工資及有關(guān)福利費(fèi)用分析表

　　八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊以便備查。

　　九、配合年終會計事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳，根據(jù)編著要及時地提供有關(guān)資料及有效憑證。