財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023（精選30篇）
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇1
1、負責(zé)公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統(tǒng)計資金余額;
2、負責(zé)公司與開戶金融機構(gòu)溝通，具體銀行事務(wù)辦理;
3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作，保證銀行存款準確無誤;
4、負責(zé)公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集、整理、匯總，統(tǒng)計報表的編制和上報工作;
5、負責(zé)銀行、人行等機構(gòu)的溝通及外勤工作;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇2
1、 現(xiàn)金管理工作、銀行存款管理工作;
2、 及時確認收款的登記、確認工作;
3、 及時完成已審核完畢單據(jù)的付款工作，并及時登記日記賬，日清月結(jié);
4、 銀行支付U盾等支付工具的保管工作和財務(wù)資料保密工作;
5、 配合其他同事完成對賬等查詢工作，外出銀行等金融機構(gòu)辦理收付等業(yè)務(wù);
6、 發(fā)票開具工作;
7、 合同歸檔、保管工作。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇3
1、1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、日常業(yè)務(wù)流程中，審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)，各種款項的收取、費用的審核及支付、每月員工工資支付;
3、登記日常的費用和收入明細;
4、每日出具資金日報表;
5、與銀行溝通開戶、貸款以及與收付款相關(guān)事宜。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇4
1、每日根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)清點庫存現(xiàn)金、支票、匯票等貨幣資金金額;
2、現(xiàn)金收款、及相關(guān)的賬務(wù)處理及清帳;
3、每月初現(xiàn)金盤點，并保證帳實相符;
4、辦理銀行業(yè)務(wù)：收取現(xiàn)金到銀行繳存、辦理支票入賬、對接資金部處理出票資料、銀行資料等;每月銀行對賬單的核對、銀行余額調(diào)節(jié)表的編制;
5、根據(jù)經(jīng)審批的文件，編制貸項訂單并生成對應(yīng)的電子票;
6、客戶年度銷售合同的收取及登記;每月指定客戶對賬單的發(fā)放及回收;
7、進項發(fā)票、合同掃描、歸檔;簽收單回執(zhí)登記;
8、負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
9、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作，做好會計檔案管理工作，做到安全、保密;
10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù)。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇5
1、全面負責(zé)總公司稅務(wù)工作，按時、準確完成稅務(wù)預(yù)測，稅務(wù)申報工作;
2、負責(zé)貨票同行的貨單發(fā)票歸集與整理工作;
3、每月按時進行納稅申報，完成公司月度憑證編輯錄入工作;
4、做好公司的統(tǒng)計工作，協(xié)助填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表;
5、負責(zé)記賬憑證的及時裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔;
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇6
1、工作認真仔細，責(zé)任感強，有良好的溝通能力、有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴謹。
2、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)，英語4級以上
3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟
5、周末及法定節(jié)假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇7
1、負責(zé)銀行賬戶和現(xiàn)金管理，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日出具資金日報表，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
2、根據(jù)公司制度及有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，網(wǎng)上支付各項費用的工作;
3、負責(zé)銀行賬戶的開戶、銷戶、變更及其他銀行業(yè)務(wù)往來工作;
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇8
崗位職責(zé)
(1)對部門的數(shù)據(jù)進行實時收集.更新.匯總，并匯報至上級，保證上級及時了解部門最新的各項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
(2)根據(jù)部門考核指標(biāo)，跟蹤.反饋部門的各項異常數(shù)據(jù)，從而減少部門異常.降低操作差錯率。
(3)定期對部門的數(shù)據(jù)進行分析，制定相應(yīng)的解決方策，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供數(shù)據(jù)支持。
(4)及時傳達總部制定的標(biāo)準文件，監(jiān)督落實情況，同時將一線部門問題反饋至專業(yè)部門，確保標(biāo)準準確落實并保證一線問題得到解決。
崗位要求
(1)全日制本科學(xué)歷。
(2)專業(yè)不限。
(3)工作嚴謹，執(zhí)行力強，有較強抗壓能力，良好溝通能力及團隊合作精神。
(4)熟練運用OFFICE辦公軟件。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇9
崗位職責(zé)：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責(zé)辦理銀行金融業(yè)務(wù);
3、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
4、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
6、 處理公司內(nèi)部員工報銷的事務(wù);
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職資格
1、財務(wù)類專科以上學(xué)歷;
2、會計初級證優(yōu)先;
3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先;
4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇10
崗位職責(zé)：
1、營業(yè)款的收款清點以及上繳總部工作;
2、編制現(xiàn)金以及銀行存款日記賬;
3、定期盤點現(xiàn)金，監(jiān)督存貨盤點
4、協(xié)助會計，辦理納稅相關(guān)事宜;
5、編制月度資金預(yù)算及使用情況;
6、原始單據(jù)、發(fā)票的審核以及備用金的管理工作
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，五年以上工作經(jīng)驗;
2、具有良好的溝通技巧和能力;
3、抗壓能力強，有集體榮譽感團結(jié)積極向上，有良好的個人職業(yè)規(guī)劃;
4、服從管理，能夠適應(yīng)企業(yè)嚴格的工作流程管理方式;
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇11
1、負責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)，確�，F(xiàn)金收支及時、準確、完整;
2、協(xié)助辦理銀行融資貸款業(yè)務(wù)，并及時做好記錄;
3、負責(zé)空白銀行票據(jù)和作廢票據(jù)的整理保管工作，建立銀行票據(jù)簽收記錄;
4、每日編制資金日報表;
5、發(fā)票購買、開具及登記、辦理稅務(wù)有關(guān)事項;
6、每月月初及時準確完整的向會計人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;
7、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇12
1.銀行賬的登記及銀行業(yè)務(wù)辦理;
2.整理每月的票據(jù)及收付款，交予會計做賬;
3.開具發(fā)票及發(fā)票購買;每月銷項發(fā)票、進項發(fā)票的統(tǒng)計;
4.銷售收入表格的編制;
5.裝訂憑證;
6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇13
1. 公司現(xiàn)金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;
2. 負責(zé)員工報銷審核及問題反饋;
3. 公司數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入，按要求制作各類報表;
4. 部門資料整理，歸檔，并做好保管工作;
5. 日常行政事務(wù)工作;
6. 處理上司交待的其他事務(wù);
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇14
1. 負責(zé)公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負責(zé)銀行的經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額
2. 負責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;
3. 在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;
4. 增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具;
5. 公司人員報銷事務(wù)、工資發(fā)放等;
6. 上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇15
1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;
2、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報表并進行財務(wù)分析;
3、根據(jù)投資者要求，對外提供財務(wù)月報、季報和年報;
4、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;
5、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴控操作風(fēng)險，解決存在問題;
6、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇16
1、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、按公司會計制度要求，每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款往來的核對及應(yīng)付返利的核算及管理工作;
7、負責(zé)公司銷售訂單的審核以及應(yīng)收應(yīng)付的核對、回款等。
8、負責(zé)每月采購付款的對賬，庫存盤點。
9、每周數(shù)據(jù)跟進，每月按時出具財務(wù)報表。
10、子公司財務(wù)事項跟進和領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇17
1、負責(zé)日常資金收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇18
1、 根據(jù)公司相關(guān)財務(wù)制度，負責(zé)銀行、票據(jù)、現(xiàn)金的管理工作;
2、 合同系統(tǒng)回款上傳;
3、 發(fā)票的開具、購買;發(fā)票認證;合同系統(tǒng)已開發(fā)票回填;
4、 負責(zé)保管支票、押金收據(jù)、銀行資料等重要財務(wù)文檔;
5、 收集并整理公司費用報銷單據(jù)和其他原始憑證及時轉(zhuǎn)交會計入賬;
6、 其他與出納相關(guān)的臨時工作。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇19
1、管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇20
1. 負責(zé)日常費用、工資薪金及預(yù)付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;
2. 負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。
3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。
4. 根據(jù)發(fā)票申請開具銷售發(fā)票，確保開票內(nèi)容正確無誤。負責(zé)空白發(fā)票及已開出銷項稅發(fā)票的登記管理。
5. 負責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的催收及核銷。
6. 管理公司各銀行帳戶，負責(zé)銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全。對于銀行票據(jù)，須專設(shè)登記薄登記管理。
8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務(wù)回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。
9. 對公司財務(wù)數(shù)據(jù)保密，認真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇21
1、負責(zé)日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規(guī)性審核，填制會計憑證和記賬;
2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;
3、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;
4、負責(zé)預(yù)算編制，包括各類資金預(yù)算、費用預(yù)算的編制、管理與分析;
5、協(xié)調(diào)公司項目申報部門的財務(wù)數(shù)據(jù)核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協(xié)調(diào);
6、具有稅務(wù)籌劃的工作經(jīng)驗和相關(guān)專業(yè)知識、對國內(nèi)稅法相當(dāng)熟悉。
7、財政、稅務(wù)、銀行相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇22
1.負責(zé)公司日�？铐検罩Ч芾砑昂藢�;
2.負責(zé)公司基本賬務(wù)的核對;
3.負責(zé)收集及審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4.負責(zé)日常出納工作，管理銀行往來賬;
5.負責(zé)辦公室固定資產(chǎn)登記維護;
6.負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇23
1、細心、正直、能夠配合公司的統(tǒng)籌需要，合理安排工作;
2、對于公司的現(xiàn)金及內(nèi)帳管理有一定的工作經(jīng)驗;
3、負責(zé)公司人員考勤、薪資計算等文職工作。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇24
1.負責(zé)公司帳務(wù)的核對
2.負責(zé)現(xiàn)金銀行帳戶管理
3.負責(zé)資金款項的收付，工資發(fā)放
4.配合會計做好各種帳務(wù)處理工作
5.負責(zé)編制每月現(xiàn)金盤點表
6.負責(zé)開具各項票據(jù)
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇25
1:負責(zé)支票、發(fā)票、匯票、收據(jù)審核并管理。
2:負責(zé)報銷等各項管理工作。
3:主要負責(zé)銀行存取款現(xiàn)金零整存支。
4:做好銀行賬和現(xiàn)金支付賬。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇26
1、填制和審核收付款憑證，據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
2、管理日常庫存現(xiàn)金，定期進行清點;
3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理;
4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù);
5、保管空白支票、有價證券和收據(jù)、財務(wù)印章、財務(wù)證照、稅務(wù)證照、會計檔案，負責(zé)財務(wù)證照年審;
6、負責(zé)財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;
7、配合完成部門其他工作
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇27
1. 核算工資。
2. 每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。
3. 做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。
4. 核對公司的各項往來款，督促應(yīng)收款的及時回收。 6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。
5. 及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作中存在的問題，完成領(lǐng)導(dǎo)較大的其他任務(wù)。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇28
1.掌握財務(wù)相關(guān)知識及制度
2.有出納方面的工作經(jīng)驗及工作能力。
3.有良好的觀察、分析及溝通能力。
4.在出納工作有效強的規(guī)劃能力、計劃能力及實施能力。
5.有結(jié)合電腦編制報表的能力
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇29
1、做好租戶各項收款核銷工作，及時錄入系統(tǒng)生成收款憑證;
2、按時提交資金日報、周報等各種資金報表;
3、及時辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審批單進行網(wǎng)銀制單，
辦理款項支付;
4、負責(zé)現(xiàn)金、支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人;
5、根據(jù)實際款項金額內(nèi)容，開具發(fā)票。進項稅發(fā)票認證;
6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務(wù)資料;
7、執(zhí)行上級指派不限于上述范圍之工作。
財務(wù)出納的崗位職責(zé)2023 篇30
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具發(fā)票，準備和報送會計報表。
2：現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。
3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。
5、負責(zé)與銀行，稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成其它日常事務(wù)性工作。