公司財務(wù)部門的職責(zé)（精選26篇）

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇1

　　1、編制物業(yè)母公司及合并財務(wù)報表及分析;

　　2、納稅申報、對公司稅收進(jìn)行合理籌劃;

　　3、按時完成公司全面預(yù)算管理、年度決算以及集團(tuán)財務(wù)資料填報工作;

　　4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理，對子公司進(jìn)行財務(wù)監(jiān)管;

　　5、其他財務(wù)相關(guān)工作。

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)財務(wù)部日常工作，建立符合公司運營及相關(guān)法規(guī)的財務(wù)工作規(guī)范及工作流程;健全和優(yōu)化公司財務(wù)管理體系，完善財務(wù)制度;

　　2、及時掌握稅務(wù)等政府職能部門動向，協(xié)調(diào)好日常與稅務(wù)等相關(guān)部門的關(guān)系及檢查接待工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司資金運作、資金籌集，合理控制使用資金，保證資金安全;

　　4、根據(jù)國家相關(guān)財稅法規(guī)、政策，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營實際，做好財稅規(guī)劃，實現(xiàn)企業(yè)效益化;

　　5.檢查會計執(zhí)行公司各方面規(guī)章制度的情況;加強(qiáng)公司的應(yīng)收、費用支出、資產(chǎn)管理工作;進(jìn)行風(fēng)險控制、核算、分析和考核，提示經(jīng)營管理中存在的問題，提出合理建議;

　　6、對會計人員在工作中遇到的各種財務(wù)、稅務(wù)問題，給予相應(yīng)的工作指導(dǎo);處理財務(wù)與各相關(guān)部門協(xié)作;

　　7、定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，并組織會計向上級提交各項財務(wù)分析和報表;

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)、物流運營范疇內(nèi)的一切財務(wù)經(jīng)濟(jì)管理工作，為經(jīng)營管理和決策提供全面準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)，保證財務(wù)各環(huán)節(jié)流程的順暢和安全，負(fù)責(zé)公司整個財務(wù)中心的財務(wù)工作的平衡協(xié)調(diào)與管理、遵守公司各項規(guī)章制度、員工守則;

　　認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴(yán)格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。

　　2、負(fù)責(zé)按照公司會計制度的規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營實際設(shè)置會計科目、會計憑證、會計賬簿和會計報表。

　　3、負(fù)責(zé)月度會計報表的編制、審核、報送工作，確保數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時。

　　4、負(fù)責(zé)會計憑證的審核，確保原始憑證合法、合規(guī)，內(nèi)容真實，手續(xù)完備，數(shù)字正確;記賬憑證所列會計科目科學(xué)合理、準(zhǔn)確無誤。

　　5、負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)的日常管理工作，組織協(xié)調(diào)各相關(guān)財務(wù)人員加強(qiáng)分管債權(quán)債務(wù)的管理，控制往來款項的總額及賬齡。

　　6、負(fù)責(zé)公司各項財務(wù)指標(biāo)的統(tǒng)計、匯總、傳遞工作，滿足公司內(nèi)外部的財務(wù)信息需求，確保數(shù)字準(zhǔn)確，報送及時。

　　7、負(fù)責(zé)組織財務(wù)決算工作，全面協(xié)調(diào)相關(guān)部門、崗位，統(tǒng)籌安排工作進(jìn)度，做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清晰、報送及時。

　　8、負(fù)責(zé)接待財務(wù)系統(tǒng)審計事宜，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查，如實提供檢查所需各項財務(wù)資料。

　　9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財務(wù)信息安全，個人月度工作考核于每月2號及時上交部門領(lǐng)導(dǎo)。

　　10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇4

　　1、資金審核、合同審核及財務(wù)審核。

　　2、賬務(wù)管理及財務(wù)核算規(guī)范及創(chuàng)新。

　　3、年度財務(wù)預(yù)算。

　　4、財務(wù)報表與財務(wù)報告。

　　5、稅務(wù)報送、統(tǒng)計報送及其它對外報送。

　　6、計費管理、業(yè)績統(tǒng)計及責(zé)任利潤核算。

　　7、高新技術(shù)企業(yè)申請及合規(guī)使用高新稅收優(yōu)惠。

　　8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，協(xié)助部門管理工作。

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇5

　　1、主持上市公司財務(wù)管理和會計核算工作，建立健全財務(wù)管理制度，并督促有效執(zhí)行;

　　2、監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)計劃，針對財務(wù)部門日常管理、年度預(yù)決算、資金運作等實際情況進(jìn)行對比分析;

　　3、負(fù)責(zé)公司的季度、中期、年度財務(wù)報表、財務(wù)報告和統(tǒng)計報表等工作;

　　4、對公司的經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況分析評價，提出有益的建議和措施;

　　5、負(fù)責(zé)本部門的員工隊伍建設(shè)，提出對下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核意見;

　　6、與外聯(lián)各相關(guān)單位建立保持良好關(guān)系，維護(hù)公司形象和聲譽;

　　7、完成上級交辦的其他事項。

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇6

　　1.負(fù)責(zé)項目公司計劃預(yù)算管理、核算、資金、產(chǎn)權(quán)、稅務(wù)等財務(wù)管理工作;

　　2.建設(shè)項目財務(wù)決算;

　　4.負(fù)責(zé)項目公司迎審工作;

　　3.負(fù)責(zé)水務(wù)公司及項目公司臨時安排的其他工作。

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇7

　　1.負(fù)責(zé)全省資金預(yù)算、資金計劃的編制和資金調(diào)撥;

　　2.負(fù)責(zé)保費收付處理操作;

　　3.負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理;

　　4.負(fù)責(zé)余額調(diào)節(jié)表的編制。

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇8

　　打印銀行到賬單給相關(guān)操作員;

　　核對已到賬款項，督促操作員提供水單并開具稅務(wù)發(fā)票;

　　將操作員交來的水單整理并編號，并記錄在銀行到賬單上;配合提供資料給金蝶及PEACHTREE 系統(tǒng).

　　核對并整理UNKNOWN RECEIPTS,配合PEACHTREE 出具AGED REPORT;

　　將數(shù)據(jù)錄入到Excel表 Taxed invoice及時更新匯報收入 ;

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇9

　　1.負(fù)責(zé)分公司預(yù)算編制、調(diào)整、開支審核、編制預(yù)算報表、預(yù)算分析及反饋;

　　2.按規(guī)定完成并上報總公司要求的各類報表;

　　3.完成上級交辦的其他事宜。

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇10

　　1.審核財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票

　　2.協(xié)助上級審核記賬憑證、核對調(diào)整賬目、預(yù)算分析、控制日常費用、管理固定資產(chǎn)

　　3.起草處理財務(wù)相關(guān)資料和文件

　　4.統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告

　　5.協(xié)助上級開展與財務(wù)部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作

　　6.完成上級指派的其他工作

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇11

　　(1)、熟悉國家政府項目申報流程;

　　(2)、負(fù)責(zé)指導(dǎo)企業(yè)方項目申報中的財務(wù)模塊的核算及解決項目中財務(wù)方面的疑難問題;

　　(3)、項目申報中的其他財務(wù)事宜處理。

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)建立、健全財務(wù)管理核算體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算等進(jìn)行總體控制;

　　2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法;

　　3、負(fù)責(zé)各總賬、明細(xì)賬的審核、記賬、結(jié)賬;

　　4、對企業(yè)稅務(wù)進(jìn)行整體籌劃與管理，合理避稅，按時完成稅務(wù)申報及年度審計工作;

　　5、負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制、分析并提出改進(jìn)方案提供給高層管理決策;

　　6、根據(jù)國家最新的財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，編制費用管理制度、報銷制度并推廣落地。

　　7、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、工作計劃，負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)計劃和費用預(yù)算,有效地籌劃和運用資金.。

　　8、做好工程項目的資金收取與支出管理，積極配合公司對項目統(tǒng)一的資金調(diào)撥。

　　9、負(fù)責(zé)每月公司財務(wù)報表及工程項目的資金流運營報表分析完成項目月利潤分析表、成本分析表等，并提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。

　　10、做好財務(wù)統(tǒng)計和會計帳目，報表及年終結(jié)算工作，并妥善保管會計憑證、帳簿、報表、其他檔案資料。

　　11、檢查財務(wù)計劃、費用預(yù)算執(zhí)行情況,監(jiān)督各工程財務(wù)活動，分析存在的問題、查明原因及時解決。

　　12、統(tǒng)一歸口管理公司各種票據(jù)和帳目，杜絕資金流失。

　　13、組織財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作，提升團(tuán)隊素質(zhì)。

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇13

　　1、建立健全公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責(zé)，保障財務(wù)會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

　　2、對公司的經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行財務(wù)描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風(fēng)險，采用有效的措施予以防范;

　　3、建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;

　　4、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司益;

　　5、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考;

　　6、確保公司財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預(yù)算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作。

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇14

　　1. 制定符合國家法規(guī)、公司狀況的財務(wù)管理制度與內(nèi)部會計控制制度;

　　2. 職能部門與項目的預(yù)算管理;

　　3. 資金合理安排、資金支付的管理;

　　4. 財務(wù)部日常工作管理及配合公司重大活動的組織與管理;

　　5. 內(nèi)外協(xié)調(diào)：外部和內(nèi)部特殊情況的協(xié)調(diào);

　　6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)及其他部門需協(xié)助事項的完成和落實;

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇15

　　1、協(xié)助組織完善財務(wù)管理體系、梳理流程以及規(guī)章制度，防范風(fēng)險;

　　2、負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算，資金回籠周期、業(yè)務(wù)支出等各項財務(wù)數(shù)據(jù)的預(yù)測，規(guī)避資金風(fēng)險;

　　3、負(fù)責(zé)監(jiān)控各地區(qū)業(yè)務(wù)的財務(wù)情況，降低風(fēng)險;

　　4、每月按時完成成本、費用、利潤等財務(wù)報表及管理報表，并提供分析報告和建議;

　　5、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)和稅務(wù)工作;

　　6、負(fù)責(zé)財務(wù)資料的保管。

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇16

　　1、對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)處理所管部門的一切日常業(yè)務(wù)和事務(wù)工作。

　　2、負(fù)責(zé)對所管部門負(fù)責(zé)人的考績，考勤工作，根據(jù)他們管理的實績好壞，進(jìn)行表揚或批評。

　　3、有權(quán)向總經(jīng)理建議任免所管部門的管理人員。

　　4、根據(jù)本部門的實際情況和工作需要，有權(quán)增減員工和調(diào)動他們的工作。

　　5、控制預(yù)算，指導(dǎo)制定本俱樂部經(jīng)營政策。

　　6、管理現(xiàn)金流量，貨款，貨幣兌換。

　　7、審察和批示各部門日營業(yè)報表和工作報告。

　　8、參加總經(jīng)理召開的總監(jiān)一級和部門經(jīng)理例會。因為物協(xié)調(diào)會議，建立良好業(yè)務(wù)關(guān)系。

　　9、了解和掌握俱樂部經(jīng)濟(jì)活動情況。

　　10、緝拿里會議系統(tǒng)，進(jìn)行內(nèi)部控制，定期檢查下屬部門的工作。

　　11、主持召開所管部門的部門會議，進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通，解決工作疑難，進(jìn)行工作笄和決策。

　　12、辦理總經(jīng)理交代的其他事物。

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇17

　　工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的現(xiàn)金管理

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)所有收銀點現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

　　2、負(fù)責(zé)支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金。

　　3、負(fù)責(zé)保管一切有價證券。

　　工作制度和程序：

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

　　2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

　　3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

　　5、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

　　6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

　　7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。

　　8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

　　9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確保現(xiàn)金的安全。

　　10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇18

　　出納

　　1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇19

　　材料核算、稽核崗位職責(zé)

　　貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實施辦法。

　　負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。

　　負(fù)責(zé)材料核算會計憑證的填制，按時提供產(chǎn)品的材料耗用情況。

　　審核材料采購原始憑證，加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。

　　負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。

　　辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。

　　督促清理各種在途材料和估價材料。

　　協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。

　　負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇20

　　(一)財務(wù)統(tǒng)籌工作

　　1.制定公司財務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序，并根據(jù)授權(quán)向董事長報告;

　　2.建立健全公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責(zé)，保障財務(wù)會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

　　3.對公司的經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行財務(wù)描述、分析，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核公司的經(jīng)營風(fēng)險，采用有效的措施予以防范;

　　4.建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理制度并組織實施，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;

　　5.審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考;

　　6.確保公司財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預(yù)算計劃程序。

　　(二)董事長助理職責(zé)工作

　　1.督促公司規(guī)范運作，做好和各部門的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作，做好上情下達(dá)工作，及時傳達(dá)董事長的各項指示安排，跟進(jìn)工作任務(wù)的貫徹、落實、執(zhí)行情況;

　　2.在董事長的指導(dǎo)下，協(xié)助各部門負(fù)責(zé)人，完成戰(zhàn)略、年度工作計劃、營銷策劃等方案制定及推動落地;

　　3.企業(yè)文化體系建立，組織公司層面的宣導(dǎo)和滲透。

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇21

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及收據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他事務(wù)性工作。

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇22

　　1.負(fù)責(zé)整體存貨的管理、預(yù)算數(shù)據(jù)及績效指標(biāo)制訂;

　　2.負(fù)責(zé)往來款的及時清理追蹤;

　　3.負(fù)責(zé)稅金、成本加成測算與管理;

　　4.成本中心管理及預(yù)算控制組的匹配;

　　5.負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈運營分析報告出具;

　　6.負(fù)責(zé)相關(guān)制度的出具以及培訓(xùn);

　　7.負(fù)責(zé)與財務(wù)中心相關(guān)工作整體銜接;

　　8.負(fù)責(zé)中心其他管理需求報表的提報。

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇23

　　1.根據(jù)公司的經(jīng)營戰(zhàn)略，制定公司中長期經(jīng)營計劃，控制經(jīng)營風(fēng)險。

　　2. 根據(jù)公司年度營運目標(biāo)，對各部門每月營收損益的營運達(dá)標(biāo)率進(jìn)行監(jiān)督管控，以促進(jìn)公司總體目標(biāo)的達(dá)成。

　　3. 負(fù)責(zé)財務(wù)策略的擬定、計劃執(zhí)行、評估及修正

　　4.制定公司財務(wù)成本管理目標(biāo)、計劃并指導(dǎo)實施

　　5.審核公司財務(wù)成本相關(guān)文件，控制財務(wù)與經(jīng)營風(fēng)險

　　6.貫徹公司財務(wù)成本制度，優(yōu)化管控流程

　　7.審核各部門預(yù)算使用情況，實施預(yù)算考核，強(qiáng)化預(yù)算管控

　　8.財務(wù)團(tuán)隊的日常管理工作

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇24

　　1、負(fù)責(zé)公司的資金運作、財務(wù)部日常管理;

　　2、負(fù)責(zé)公司各項成本控制，并提出有效的改善建議;

　　3、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告及財務(wù)分析;

　　4、制定各項財務(wù)制度并組織實施;

　　5、制定財務(wù)年度、季度及月度預(yù)算報告;

　　6、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理;

　　7、管理與銀行、稅務(wù)局、工商局等外聯(lián)關(guān)系。

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇25

　　1. 審核夜間核數(shù)報告,收銀員報告, 現(xiàn)金收據(jù), 宴會及雜項收入.

　　2. 制訂每日營業(yè)收入和客房入住統(tǒng)計報告, 以及每日收益賬.

　　3. 編訂轄下各部員工每周或每月之更期表呈送財務(wù)部經(jīng)理審閱.

　　4. 負(fù)責(zé)將夜間核數(shù)報告, 每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬.

　　5. 根據(jù)收款機(jī)內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)審核收銀員之收據(jù)及憑證.

　　6. 保存收款機(jī)內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)及運作數(shù)碼.

　　7. 協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理制訂各項預(yù)算.

　　8. 指導(dǎo)及監(jiān)察其轄下工作人員之日常工作.

　　9. 培訓(xùn)其轄下之工作人員.

　　10. 與財務(wù)部經(jīng)理共同作不定期點核各部門之固定備用金.

　　11. 審核各營業(yè)點報表及憑證,任何營業(yè)折扣優(yōu)惠及現(xiàn)金墊支憑證呈財務(wù)部經(jīng)理審批.

　　12. 須服從財務(wù)部經(jīng)理在上述各條款以外之任務(wù)指令.

公司財務(wù)部門的職責(zé) 篇26

　　出納員的崗位職責(zé)

　　(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

　　(2) 辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

　　(3) 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。

　　(4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。

　　(5) 匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，

　　(6) 核對雙方往來金額。

　　(7) 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。