投資公司財務部部門職責（精選3篇）
投資公司財務部部門職責 篇1
1.負責具體擬訂集團各業(yè)務經營單位協(xié)同計劃年度綜合考評方案，提出協(xié)同計劃考核評價機制和指標體系建議，定期對各業(yè)務單位協(xié)同經營情況進行綜合考評，提出考評建議，并根據需要調整、修訂考評方案;
2.負責監(jiān)控、分析集團內部協(xié)同的進度和實際效果，提交協(xié)同業(yè)務執(zhí)行情況報告;
3.負責具體搭建集團業(yè)務協(xié)同有關制度體系建設，具體擬定協(xié)同定價機制和協(xié)同資源配置機制，并根據需要持續(xù)調整、優(yōu)化;
4.負責收集協(xié)同信息和協(xié)同體制機制優(yōu)化意見和建議，做好協(xié)同報表統(tǒng)計工作，具體跟蹤、分析集團業(yè)務協(xié)同的進度和實際效果，做好定期與專項分析與研究，提交集團業(yè)務協(xié)同專項分析報告;基于公司經營導向和市場環(huán)境的變化適時提出優(yōu)化建議;
5.參與公司績效政策制定及日�？冃Ч芾淼�;
6.領導交辦的其他任務。
投資公司財務部部門職責 篇2
會計出納崗崗位職責
項目部門報銷
審核原始憑證（必須蓋有公司的公章或是財務章、票據的真?zhèn)伪鎰e、經濟業(yè)務內容必須與報銷單填寫一致、大小金額必須相符等）2 審核報銷單的相關領導的簽字必須齊全，對于金額不正確不符合要求等違反規(guī)定的不予報銷給予退回
3 對于報銷的特殊情況和總公司財務或相關領導核對報請?zhí)幚砑皶r解決
4 核對現(xiàn)金銀行賬，各類報銷單分類按報銷日期錄制臺賬，以便和總公司核對賬務 5 客戶答謝金的認領工作
6 項目各部門班車行駛記錄的每周總核算（分別發(fā)給總公司財務和銷管部）項目的其他工作
1 跟開發(fā)商預約票據刷卡費用等具體細節(jié)、協(xié)調銀行對賬具體事項 2 在售房的過程中（排號費、定金、首付款、入�。⿲弳巍⑹湛�、開具收據、登錄臺賬、日結資料歸檔
3 開發(fā)商換負責人和對接人員，重新多遍協(xié)商對賬的細節(jié)以求方便及時進行對接 4 開發(fā)商給公司匯款單簽字的聯(lián)系
5 在售房過程中各種特殊事務的處理（房號的變更、房主的變更、退房等），銷售必須填寫齊全的特殊事務審批單由相關領導批準給予辦理，并及時和開發(fā)商溝通以避免對賬時不必要的麻煩
6 每天現(xiàn)金的轉存、銀行刷卡單的錄制、臺賬等按開發(fā)商規(guī)定時間發(fā)給開發(fā)商相關人員 7 收銀人員的培訓 8 和項目案場客服的溝通 9 收銀人員的調配
收銀崗位職責
1 房款、定金、排號費要正確的收�。喊ìF(xiàn)金、刷卡及退票的計算，現(xiàn)金要在每天下午四點存入銀行，如果沒有及時存入銀行的，第二天十點之前一定要準時的存入銀行，保證現(xiàn)金的準確性。刷卡時一式兩份的，給客戶一聯(lián)，我們要保留存根，用于月底與開發(fā)商對賬使用。刷卡有時會涉及到刷卡費，收取刷
卡費的同時要及時給客戶開具刷卡費的收據。對于收房款的業(yè)務，需要將定金及排號時交的費用抵在房款里的'，一定要將收據收回，以免出現(xiàn)錯誤，辦理業(yè)務的時候，要清楚的將客戶的各項金額，（如現(xiàn)金，刷卡，退票）等記錄在會簽單上，為每天的結賬做準備。再收取完費用之后，要正確的給客戶開具收據，由客戶簽字之后，還要正確的核對一下票據，避免錯誤，同時也要在會簽單上簽字，配合客服的工作。
2 辦理入�。河捎谌胱r開具的收據比較多，都是需要提前將收據寫好，收取各項費用之后，要正確的核對各項費用的收據，有時還需要為客戶解釋費用收取的由來，同時要在入住流程單上簽字。有時還需要配合客服完成退稅工作（限香語收銀工作）。
3結賬：將開出金額的數(shù)據進行匯總，記錄到到賬本上，做到收到的現(xiàn)金及刷卡和開出的收據金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細錄入到臺賬上，保證正確后發(fā)到開發(fā)商郵箱。
4 定期將做好的入住明細、房款明細和收據匯總核實后，到開發(fā)商處將現(xiàn)金繳款單換成收據，然后交給開發(fā)商核對，將開發(fā)商簽字的明細拿回留底。
5 特殊情況的處理：比如客戶需要更名、換房或是房款 不能及時全部交清的，都需要各項的特殊事故審批單，都是要都有各位經理簽字的，需要更名|換房的客戶，要正確的給客戶開具收據，配合客服的工作，同時也保證自己工作的正確性。有時還會出現(xiàn)退款的情況，當然也要準確的退還現(xiàn)金給客戶，收回收據。
6 每月項目部都會有各項費用的支出，要正確的管理備用金，及時登記現(xiàn)金日記賬，保證備用金的準確性（限香語收銀工作）
7 每月月初把代理費結算單送去開發(fā)商的會計，并配合公司時刻關注是否簽字情況。
8 收據的領還：每次領取與退還都要作好記錄。用完的收據記錄到文檔上，將收據和打印出來的文檔一并交給開發(fā)商核對，核對無誤后，再去領取收據，并將其蓋章。領取相應本數(shù)的收據后，做記錄。9 定期把會計的報銷單據送總公司（限啟程收銀工作）。
投資公司財務部部門職責 篇3
1、負責對公司稅收進行整體籌劃與管理;
2、負責監(jiān)督相關人員按時完成稅務申報;
3、與稅務部門建立并保持良好的關系;