財務(wù)出納工作職責(zé)職能（通用28篇）

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇1

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;

　　5、每周報銷款、收回報銷單等;

　　6、部門行政人事工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇2

　　1、銀行收款及付款工作

　　2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會計做好對賬工作

　　3、辦理公司銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，保管公司支票、空白收據(jù)發(fā)票等物品

　　4、整理公司業(yè)務(wù)原始憑證并交會計記賬

　　5、其他財務(wù)資料的裝訂和保管，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇3

　　1.填寫現(xiàn)金、銀行日對賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符;

　　2.按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核;

　　3.對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;

　　4.定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料;

　　5.保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記;

　　6.負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;

　　7.其他臨時性工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇4

　　1.認(rèn)證把關(guān)報銷相關(guān)業(yè)務(wù)，對不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報銷、或要求退還補(bǔ)正。

　　2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關(guān)付款申請進(jìn)行銀行付款制單。

　　3.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。

　　4.審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。

　　5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。

　　6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

　　7.每月電話費賬單柜面開票。

　　8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。

　　9.每月憑證裝訂。

　　10.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇5

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，及時與銀行對賬;

　　4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　5、負(fù)責(zé)開具各種票據(jù)，購買支票、發(fā)票，抄稅等工作;

　　6、完成上級主管安排其他各項工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇6

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收付。現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準(zhǔn)確登記，做好收付會計憑證。

　　2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符，負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補(bǔ)充。

　　3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。

　　4.及時取回有關(guān)費用 單據(jù)和銀行對帳單。

　　5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經(jīng)財務(wù)對賬相符的材料發(fā)票的申請書，并通過生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長的簽核。

　　6.負(fù)責(zé)審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。

　　7.負(fù)責(zé)審核船務(wù)提交的報關(guān)信息的準(zhǔn)確性、商檢信息(學(xué)會產(chǎn)地證的申請打印)。要學(xué)會船務(wù)的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。

　　8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記錄。

　　9.完成財務(wù)經(jīng)理按排的其他事務(wù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇7

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，做好相關(guān)登記工作;

　　2.管理銷售合同，負(fù)責(zé)開具相關(guān)票據(jù)，并做好登記、郵寄工作;

　　3.負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證和登記相關(guān)工作，保證報銷標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一性和準(zhǔn)確性;

　　4.負(fù)責(zé)與銀行、代賬公司等部門的對接工作;

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇8

　　1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。

　　3、認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、保管有關(guān)印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)和必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　5、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。 認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇9

　　1.辦理項目部人員的報銷手續(xù)。每周送報銷單到公司，單據(jù)提交給工程部專員走報銷審核手續(xù)。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結(jié)束、人員調(diào)崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;

　　2. 項目部大額材料、施工班組、施工機(jī)械的支付申請、臺賬登記工作;

　　3. 實行實名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

　　4. 項目經(jīng)理或公司財務(wù)部安排的其他與財務(wù)相關(guān)工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇10

　　1.負(fù)責(zé)總部費用類單據(jù)審核、編制記賬憑證

　　2負(fù)責(zé)管理所核算部門的員工應(yīng)收款項賬務(wù)處理及欠款清收

　　3.負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算

　　4. 債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析

　　5. 審查公司對外提供的會計資料

　　6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

　　7. 制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行

　　8. 按期報稅及繳納稅款

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇11

　　1、負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費用的報銷業(yè)務(wù)核算;

　　2、負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報;

　　4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;

　　5、工資發(fā)放;

　　6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點、核對工作;

　　7、跟蹤并落實好銀行轉(zhuǎn)貸，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇12

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續(xù)完整、金額準(zhǔn)確;

　　2、正確填報各類資金動態(tài)報表、資金支付預(yù)測等各類報表;

　　3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護(hù)管理工作;

　　4、及時打印及保管銀行回單、對賬單。

　　5、嚴(yán)格按照國家和公司相關(guān)規(guī)定保管和使用相關(guān)印章、票據(jù)、密碼器、網(wǎng)銀key等;

　　6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴(yán)格遵守保密原則;

　　7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準(zhǔn)備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇13

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時詳細(xì)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會計定期對帳，帳款相符;

　　2、處理公司在各個跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺的收付工作;

　　3、銀行賬戶維護(hù)、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關(guān)賬戶、辦理資金結(jié)匯工作、疑難問題收集反饋

　　4、電商平臺回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋

　　5、做好資金計劃和調(diào)度，保證資金合理安排

　　6、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、輔助領(lǐng)導(dǎo)處理其他財務(wù)事宜，完成其他臨時性工作;

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇14

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日常管理、資金收付、報銷、對賬。

　　2、負(fù)責(zé)一線部門財務(wù)支持工作(發(fā)票開具、認(rèn)證/倉庫出入庫等)。

　　3、協(xié)助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。

　　4、負(fù)責(zé)財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及稅務(wù)事務(wù)處理。

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇15

　　1、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)收支的收付、管理和核對，公司基本賬務(wù)的核對;

　　2、負(fù)責(zé)工資、獎金等核算及發(fā)放;

　　3、完成其他財務(wù)相關(guān)工作及上級領(lǐng)到安排的工作;

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇16

　　1、負(fù)責(zé)公司轉(zhuǎn)賬、各個客戶、供應(yīng)商的費用結(jié)算，確保各項應(yīng)收賬款的及時收回;

　　2、負(fù)責(zé)為對外事務(wù)聯(lián)系：稅局、銀行、工商等的工作溝通;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理;

　　4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點;

　　5、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)辦理;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜等

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇17

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，銀行回單打印，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　6、辦公室基本賬務(wù)的核對、財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇18

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行“五雙一交叉”制度，遵守操作規(guī)程，堅持“雙先”制度,做到現(xiàn)金付出先記賬，后付款，現(xiàn)金收入先收款后記賬。

　　2.辦理現(xiàn)金收付時，要認(rèn)真審査憑證要素，對未經(jīng)復(fù)核的付款憑證不得付款，收入現(xiàn)金時應(yīng)做到當(dāng)面點清、一戶一清。

　　3.票幣整點要及時，一切現(xiàn)金都要經(jīng)過復(fù)點后，才能付出或上調(diào)，票幣整點要達(dá)到“五好”錢捆標(biāo)準(zhǔn)。

　　4.認(rèn)真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業(yè)終止，一切現(xiàn)金、有價單證、印章必須按數(shù)入庫保管,現(xiàn)金箱應(yīng)上雙鎖。

　　5.宣傳愛護(hù)人民幣和做好反假幣工作，發(fā)現(xiàn)假幣要沒收，并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

　　6.領(lǐng)導(dǎo)查庫時應(yīng)先索要介紹信或查庫證，并做好登記，査后共同復(fù)核、簽章。

　　7.按規(guī)定處理出納款，杜絕白條、單據(jù)抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀(jì)違法現(xiàn)象。

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇19

　　1、負(fù)責(zé)執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、負(fù)責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜，定期出具應(yīng)收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應(yīng)收費用、應(yīng)付帳款、增值稅票開立審核等

　　4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇20

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，辦公室基本財務(wù)的核對以及工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。

　　2.負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3.負(fù)責(zé)保管財務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報銷差旅費的各項工作。

　　4.嚴(yán)格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇21

　　1.負(fù)責(zé)公司帳務(wù)的核對

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行帳戶管理

　　3.負(fù)責(zé)資金款項的收付，工資發(fā)放

　　4.配合會計做好各種帳務(wù)處理工作

　　5.負(fù)責(zé)編制每月現(xiàn)金盤點表

　　6.負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇22

　　1.熱愛本職工作，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護(hù)酒店的財產(chǎn)安全。

　　2.在商場經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)貨幣管理制度的落實。

　　3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫，而且要嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。

　　4.負(fù)責(zé)收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款,并負(fù)責(zé)及時整理和送到銀行。

　　5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日報表”送交商場經(jīng)理。

　　6.努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，熟知商業(yè)會計基本原理，熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7.嚴(yán)格遵守酒店各項規(guī)章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關(guān)之事。

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇23

　　1、每日根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)清點庫存現(xiàn)金、支票、匯票等貨幣資金金額;

　　2、現(xiàn)金收款、及相關(guān)的賬務(wù)處理及清帳;

　　3、每月初現(xiàn)金盤點，并保證帳實相符;

　　4、辦理銀行業(yè)務(wù)：收取現(xiàn)金到銀行繳存、辦理支票入賬、對接資金部處理出票資料、銀行資料等;每月銀行對賬單的核對、銀行余額調(diào)節(jié)表的編制;

　　5、根據(jù)經(jīng)審批的文件，編制貸項訂單并生成對應(yīng)的電子票;

　　6、客戶年度銷售合同的收取及登記;每月指定客戶對賬單的發(fā)放及回收;

　　7、進(jìn)項發(fā)票、合同掃描、歸檔;簽收單回執(zhí)登記;

　　8、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　9、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作，做好會計檔案管理工作，做到安全、保密;

　　10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇24

　　1、1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2、日常業(yè)務(wù)流程中，審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)，各種款項的收取、費用的審核及支付、每月員工工資支付;

　　3、登記日常的費用和收入明細(xì);

　　4、每日出具資金日報表;

　　5、與銀行溝通開戶、貸款以及與收付款相關(guān)事宜。

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇25

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，處理相關(guān)賬表;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核;

　　3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，準(zhǔn)確無誤地進(jìn)行__購、核銷、開具和登記工作;

　　4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　6、主管分派的其他任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇26

　　負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。

　　負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金報銷及單據(jù)的審核。

　　辦理銀行收支業(yè)務(wù)，每日使用網(wǎng)絡(luò)查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統(tǒng)計匯報。

　　熟悉進(jìn)出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　日常收、付款會計憑證的錄入。

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇27

　　1. 收支分類統(tǒng)計、回款統(tǒng)計日報、資金周報、每日銀行余額日報及流水統(tǒng)計表;

　　2. 銀行流水日記賬;

　　3. 境內(nèi)游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作;

　　4. 境外游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作;

　　5. 境內(nèi)游戲公司外匯業(yè)務(wù)操作;

　　6. 庫存現(xiàn)金盤點、管理網(wǎng)銀U盾;

　　7. 銀行流水與金蝶財務(wù)軟件日記賬核對 。

財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇28

　　1、負(fù)責(zé)公司日常報銷、資金劃轉(zhuǎn)制單、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司合同及財務(wù)資料的歸檔和管理;

　　4、協(xié)助維護(hù)辦公環(huán)境和秩序，及時管理跟進(jìn)各類辦公費用;

　　5、其他協(xié)助公司伙伴的輔助工作。