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財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能

發(fā)布時(shí)間:2023-06-12

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能(通用28篇)

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇1

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫(kù)存現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

  2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;

  3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;

  4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時(shí)與銀行賬;

  5、每周報(bào)銷款、收回報(bào)銷單等;

  6、部門行政人事工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇2

  1、銀行收款及付款工作

  2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié),月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會(huì)計(jì)做好對(duì)賬工作

  3、辦理公司銀行相關(guān)業(yè)務(wù),保管公司支票、空白收據(jù)發(fā)票等物品

  4、整理公司業(yè)務(wù)原始憑證并交會(huì)計(jì)記賬

  5、其他財(cái)務(wù)資料的裝訂和保管,完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇3

  1.填寫現(xiàn)金、銀行日對(duì)賬,對(duì)每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì),做到日清月結(jié),保證賬實(shí)相符;

  2.按財(cái)務(wù)制度要求,對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核;

  3.對(duì)已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過(guò)現(xiàn)金、銀行支付并登記;

  4.定期辦理銀行對(duì)賬,歸整回單以及對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料;

  5.保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù),設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記;

  6.負(fù)責(zé)銀行賬戶管理,如開(kāi)戶,信息變更等工作;

  7.其他臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇4

  1.認(rèn)證把關(guān)報(bào)銷相關(guān)業(yè)務(wù),對(duì)不符合制度和規(guī)定的,不予辦理和報(bào)銷、或要求退還補(bǔ)正。

  2.隨時(shí)掌握銀行存款金額,填開(kāi)銀行單據(jù)及支票等,根據(jù)公司相關(guān)付款申請(qǐng)進(jìn)行銀行付款制單。

  3.妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。

  4.審核原始憑證,是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。

  5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。

  6.每月銀行回單及銀行對(duì)賬單收回。

  7.每月電話費(fèi)賬單柜面開(kāi)票。

  8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購(gòu)。

  9.每月憑證裝訂。

  10.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇5

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

  3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),及時(shí)與銀行對(duì)賬;

  4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

  5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各種票據(jù),購(gòu)買支票、發(fā)票,抄稅等工作;

  6、完成上級(jí)主管安排其他各項(xiàng)工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇6

  1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收付,F(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記,做好收付會(huì)計(jì)憑證。

  2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實(shí)際數(shù),做到帳實(shí)相符,負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充。

  3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。

  4.及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用 單據(jù)和銀行對(duì)帳單。

  5.每天審核登記倉(cāng)庫(kù)收貨憑證,月末整理填寫經(jīng)財(cái)務(wù)對(duì)賬相符的材料發(fā)票的申請(qǐng)書,并通過(guò)生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)的簽核。

  6.負(fù)責(zé)審核每月人事部編制的工資,并發(fā)放之。

  7.負(fù)責(zé)審核船務(wù)提交的報(bào)關(guān)信息的準(zhǔn)確性、商檢信息(學(xué)會(huì)產(chǎn)地證的申請(qǐng)打印)。要學(xué)會(huì)船務(wù)的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。

  8.跟蹤美元,加元匯率走勢(shì),并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅,和帶鋼的價(jià)格走勢(shì),并做好記錄。

  9.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理按排的其他事務(wù)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇7

  1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),做好相關(guān)登記工作;

  2.管理銷售合同,負(fù)責(zé)開(kāi)具相關(guān)票據(jù),并做好登記、郵寄工作;

  3.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證和登記相關(guān)工作,保證報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一性和準(zhǔn)確性;

  4.負(fù)責(zé)與銀行、代賬公司等部門的對(duì)接工作;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇8

  1、辦理現(xiàn)金收付,審核審批有據(jù)。

  2、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票、承兌匯票等。

  3、認(rèn)真登日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額,F(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于末達(dá)賬款,要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

  4、保管有關(guān)印章,出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)于空白收據(jù)和必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

  5、復(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。 認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度,及時(shí)辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇9

  1.辦理項(xiàng)目部人員的報(bào)銷手續(xù)。每周送報(bào)銷單到公司,單據(jù)提交給工程部專員走報(bào)銷審核手續(xù)。每次的報(bào)銷均實(shí)報(bào)實(shí)銷。備用金在項(xiàng)目結(jié)束、人員調(diào)崗、離職或過(guò)年前收回。項(xiàng)目部出納需做好備用金的收支登記工作;

  2. 項(xiàng)目部大額材料、施工班組、施工機(jī)械的支付申請(qǐng)、臺(tái)賬登記工作;

  3. 實(shí)行實(shí)名制項(xiàng)目:工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

  4. 項(xiàng)目經(jīng)理或公司財(cái)務(wù)部安排的其他與財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇10

  1.負(fù)責(zé)總部費(fèi)用類單據(jù)審核、編制記賬憑證

  2負(fù)責(zé)管理所核算部門的員工應(yīng)收款項(xiàng)賬務(wù)處理及欠款清收

  3.負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算

  4. 債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析

  5. 審查公司對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料

  6. 對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊(cè),妥善保管

  7. 制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行

  8. 按期報(bào)稅及繳納稅款

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇11

  1、負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費(fèi)用的報(bào)銷業(yè)務(wù)核算;

  2、負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來(lái)結(jié)算,主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項(xiàng)和開(kāi)具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);

  3、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報(bào);

  4、合法、正確地使用銀行票據(jù),保管空白支票、法人章,并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;

  5、工資發(fā)放;

  6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點(diǎn)、核對(duì)工作;

  7、跟蹤并落實(shí)好銀行轉(zhuǎn)貸,承兌到期,信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇12

  1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷、資金收支,保證各項(xiàng)收支手續(xù)完整、金額準(zhǔn)確;

  2、正確填報(bào)各類資金動(dòng)態(tài)報(bào)表、資金支付預(yù)測(cè)等各類報(bào)表;

  3、銀行賬戶的開(kāi)立、銷戶及日常維護(hù)管理工作;

  4、及時(shí)打印及保管銀行回單、對(duì)賬單。

  5、嚴(yán)格按照國(guó)家和公司相關(guān)規(guī)定保管和使用相關(guān)印章、票據(jù)、密碼器、網(wǎng)銀key等;

  6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險(xiǎn)箱,嚴(yán)格遵守保密原則;

  7、配合年度審計(jì)中涉及銀行資金方面的準(zhǔn)備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇13

  1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時(shí)詳細(xì)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,賬目日清月結(jié),與會(huì)計(jì)定期對(duì)帳,帳款相符;

  2、處理公司在各個(gè)跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的收付工作;

  3、銀行賬戶維護(hù)、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊(cè)資金相關(guān)賬戶、辦理資金結(jié)匯工作、疑難問(wèn)題收集反饋

  4、電商平臺(tái)回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號(hào)資金安全、回款表格登記、疑難問(wèn)題收集反饋

  5、做好資金計(jì)劃和調(diào)度,保證資金合理安排

  6、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

  7、輔助領(lǐng)導(dǎo)處理其他財(cái)務(wù)事宜,完成其他臨時(shí)性工作;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇14

  1、負(fù)責(zé)公司銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日常管理、資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬。

  2、負(fù)責(zé)一線部門財(cái)務(wù)支持工作(發(fā)票開(kāi)具、認(rèn)證/倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)等)。

  3、協(xié)助會(huì)計(jì)對(duì)各項(xiàng)入賬憑證整理、審核、匯總。

  4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及稅務(wù)事務(wù)處理。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇15

  1、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)收支的收付、管理和核對(duì),公司基本賬務(wù)的核對(duì);

  2、負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金等核算及發(fā)放;

  3、完成其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作及上級(jí)領(lǐng)到安排的工作;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇16

  1、負(fù)責(zé)公司轉(zhuǎn)賬、各個(gè)客戶、供應(yīng)商的費(fèi)用結(jié)算,確保各項(xiàng)應(yīng)收賬款的及時(shí)收回;

  2、負(fù)責(zé)為對(duì)外事務(wù)聯(lián)系:稅局、銀行、工商等的工作溝通;

  3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理;

  4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點(diǎn);

  5、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)辦理;

  6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜等

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇17

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),銀行回單打印,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

  6、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)、財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

  7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇18

  1.嚴(yán)格執(zhí)行“五雙一交叉”制度,遵守操作規(guī)程,堅(jiān)持“雙先”制度,做到現(xiàn)金付出先記賬,后付款,現(xiàn)金收入先收款后記賬。

  2.辦理現(xiàn)金收付時(shí),要認(rèn)真審査憑證要素,對(duì)未經(jīng)復(fù)核的付款憑證不得付款,收入現(xiàn)金時(shí)應(yīng)做到當(dāng)面點(diǎn)清、一戶一清。

  3.票幣整點(diǎn)要及時(shí),一切現(xiàn)金都要經(jīng)過(guò)復(fù)點(diǎn)后,才能付出或上調(diào),票幣整點(diǎn)要達(dá)到“五好”錢捆標(biāo)準(zhǔn)。

  4.認(rèn)真記載各種登記簿,做到賬賬、賬款相符,中午、晚上營(yíng)業(yè)終止,一切現(xiàn)金、有價(jià)單證、印章必須按數(shù)入庫(kù)保管,現(xiàn)金箱應(yīng)上雙鎖。

  5.宣傳愛(ài)護(hù)人民幣和做好反假幣工作,發(fā)現(xiàn)假幣要沒(méi)收,并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

  6.領(lǐng)導(dǎo)查庫(kù)時(shí)應(yīng)先索要介紹信或查庫(kù)證,并做好登記,査后共同復(fù)核、簽章。

  7.按規(guī)定處理出納款,杜絕白條、單據(jù)抵庫(kù)和貪污、自盜、挪用等違紀(jì)違法現(xiàn)象。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇19

  1、負(fù)責(zé)執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

  2、負(fù)責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜,定期出具應(yīng)收帳款表、

  3、定期與供貨商及客戶對(duì)帳出具銷售報(bào)表、庫(kù)存分析表、應(yīng)收費(fèi)用、應(yīng)付帳款、增值稅票開(kāi)立審核等

  4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動(dòng)信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇20

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),辦公室基本財(cái)務(wù)的核對(duì)以及工資的結(jié)算,員工工資的發(fā)放。

  2.負(fù)責(zé)支票,匯票,發(fā)票,收據(jù)開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)存管理。

  3.負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的各項(xiàng)工作。

  4.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù),發(fā)票等原始憑證,按規(guī)定辦理業(yè)務(wù),報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇21

  1.負(fù)責(zé)公司帳務(wù)的核對(duì)

  2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行帳戶管理

  3.負(fù)責(zé)資金款項(xiàng)的收付,工資發(fā)放

  4.配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作

  5.負(fù)責(zé)編制每月現(xiàn)金盤點(diǎn)表

  6.負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇22

  1.熱愛(ài)本職工作,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及現(xiàn)金管理制度,忠于職守,堅(jiān)持原則,不謀私利,保護(hù)酒店的財(cái)產(chǎn)安全。

  2.在商場(chǎng)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)貨幣管理制度的落實(shí)。

  3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定,庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫(kù)存現(xiàn)金,不得以白單抵庫(kù),而且要嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度,不得私自套嫩卜幣,也不得違章代辦兌換手續(xù)。

  4.負(fù)責(zé)收取商場(chǎng)各營(yíng)業(yè)部門的營(yíng)業(yè)款,并負(fù)責(zé)及時(shí)整理和送到銀行。

  5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬,并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額,編制“現(xiàn)金收付日?qǐng)?bào)表”送交商場(chǎng)經(jīng)理。

  6.努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),熟知商業(yè)會(huì)計(jì)基本原理,熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度,提高自己的工作水平。

  7.嚴(yán)格遵守酒店各項(xiàng)規(guī)章制度,上班時(shí)不擅離工作崗位,不做與工作無(wú)關(guān)之事。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇23

  1、每日根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金、支票、匯票等貨幣資金金額;

  2、現(xiàn)金收款、及相關(guān)的賬務(wù)處理及清帳;

  3、每月初現(xiàn)金盤點(diǎn),并保證帳實(shí)相符;

  4、辦理銀行業(yè)務(wù):收取現(xiàn)金到銀行繳存、辦理支票入賬、對(duì)接資金部處理出票資料、銀行資料等;每月銀行對(duì)賬單的核對(duì)、銀行余額調(diào)節(jié)表的編制;

  5、根據(jù)經(jīng)審批的文件,編制貸項(xiàng)訂單并生成對(duì)應(yīng)的電子票;

  6、客戶年度銷售合同的收取及登記;每月指定客戶對(duì)賬單的發(fā)放及回收;

  7、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、合同掃描、歸檔;簽收單回執(zhí)登記;

  8、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

  9、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作,做好會(huì)計(jì)檔案管理工作,做到安全、保密;

  10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇24

  1、1年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

  2、日常業(yè)務(wù)流程中,審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù),各種款項(xiàng)的收取、費(fèi)用的審核及支付、每月員工工資支付;

  3、登記日常的費(fèi)用和收入明細(xì);

  4、每日出具資金日?qǐng)?bào)表;

  5、與銀行溝通開(kāi)戶、貸款以及與收付款相關(guān)事宜。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇25

  1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,處理相關(guān)賬表;

  2、現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核;

  3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要,準(zhǔn)確無(wú)誤地進(jìn)行__購(gòu)、核銷、開(kāi)具和登記工作;

  4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

  6、主管分派的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇26

  負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。

  負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金報(bào)銷及單據(jù)的審核。

  辦理銀行收支業(yè)務(wù),每日使用網(wǎng)絡(luò)查詢及收付款,實(shí)時(shí)了解銀行資金情況并統(tǒng)計(jì)匯報(bào)。

  熟悉進(jìn)出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。

  負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

  日常收、付款會(huì)計(jì)憑證的錄入。

  完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時(shí)工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇27

  1. 收支分類統(tǒng)計(jì)、回款統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)、資金周報(bào)、每日銀行余額日?qǐng)?bào)及流水統(tǒng)計(jì)表;

  2. 銀行流水日記賬;

  3. 境內(nèi)游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作;

  4. 境外游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作;

  5. 境內(nèi)游戲公司外匯業(yè)務(wù)操作;

  6. 庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)、管理網(wǎng)銀U盾;

  7. 銀行流水與金蝶財(cái)務(wù)軟件日記賬核對(duì) 。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇28

  1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、資金劃轉(zhuǎn)制單、及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  2、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

  3、負(fù)責(zé)公司合同及財(cái)務(wù)資料的歸檔和管理;

  4、協(xié)助維護(hù)辦公環(huán)境和秩序,及時(shí)管理跟進(jìn)各類辦公費(fèi)用;

  5、其他協(xié)助公司伙伴的輔助工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能(通用28篇) 相關(guān)內(nèi)容:
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  • 財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)精編職責(zé)大全(精選31篇)

    1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),辦公室基本財(cái)務(wù)的核對(duì)以及工資的結(jié)算,員工工資的發(fā)放。2.負(fù)責(zé)支票,匯票,發(fā)票,收據(jù)開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)存管理。3.負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的各項(xiàng)工作。...

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    1、擁有會(huì)計(jì)上崗證書。2、遵紀(jì)守法,品行良好,性格穩(wěn)重。3、具備扎實(shí)的職業(yè)技能,良好的職業(yè)道德4、工作嚴(yán)謹(jǐn),責(zé)任心強(qiáng),做人踏實(shí)、敬業(yè)5、能熟練操作office辦公軟件和財(cái)務(wù)相關(guān)...

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    1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),基本賬務(wù)的核對(duì),負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;2、開(kāi)立稅控發(fā)票,進(jìn)行發(fā)票管理,對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時(shí)完成納稅申報(bào)以及年度審計(jì),年檢等工商稅務(wù)工作;3、...

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    1. 按照公司報(bào)銷制度和現(xiàn)金管理制度,依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證,準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù);2. 完成現(xiàn)金收付工作,開(kāi)具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù);3. 及時(shí)辦理銀行收款付款手續(xù),辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù);4. 收取銀行結(jié)算憑證,...

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    1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的核對(duì)2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財(cái)務(wù)票據(jù)等管理3、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)用及開(kāi)具發(fā)票4、負(fù)責(zé)應(yīng)收管理,對(duì)賬工作,協(xié)助銷售收款5、完成上級(jí)交代的其它工作...

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