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財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé)

發(fā)布時間:2023-06-12

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé)(精選30篇)

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇1

  1.嚴格執(zhí)行“五雙一交叉”制度,遵守操作規(guī)程,堅持“雙先”制度,做到現(xiàn)金付出先記賬,后付款,現(xiàn)金收入先收款后記賬。

  2.辦理現(xiàn)金收付時,要認真審査憑證要素,對未經(jīng)復(fù)核的付款憑證不得付款,收入現(xiàn)金時應(yīng)做到當(dāng)面點清、一戶一清。

  3.票幣整點要及時,一切現(xiàn)金都要經(jīng)過復(fù)點后,才能付出或上調(diào),票幣整點要達到“五好”錢捆標準。

  4.認真記載各種登記簿,做到賬賬、賬款相符,中午、晚上營業(yè)終止,一切現(xiàn)金、有價單證、印章必須按數(shù)入庫保管,現(xiàn)金箱應(yīng)上雙鎖。

  5.宣傳愛護人民幣和做好反假幣工作,發(fā)現(xiàn)假幣要沒收,并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

  6.領(lǐng)導(dǎo)查庫時應(yīng)先索要介紹信或查庫證,并做好登記,査后共同復(fù)核、簽章。

  7.按規(guī)定處理出納款,杜絕白條、單據(jù)抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀違法現(xiàn)象。

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇2

  1、負責(zé)管理、核對銀行賬戶賬款信息,編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;

  2、負責(zé)周《資金狀況表》的編制填寫;

  3、負責(zé)外幣申報、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報以及銀行業(yè)務(wù)對接,包含對賬單、回單的打印等;

  4、負責(zé)報銷、貨款金額等所有費用的支出,收款(含國貿(mào));

  5、負責(zé)匯票的開具與提取;完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇3

  1、負責(zé)記錄銀行日記賬、流水賬,做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

  2、負責(zé)銀行帳款與現(xiàn)金的收取和轉(zhuǎn)賬支付;

  3、根據(jù)原始憑證,審核員工付款單據(jù)及報銷的相關(guān)發(fā)票;

  4、負責(zé)公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜;

  5、負責(zé)臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)的辦理及審核;

  6、負責(zé)配合國內(nèi)審計公司完成內(nèi)審工作;

  7、協(xié)助辦理工商、稅務(wù)等政府部門業(yè)務(wù),完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事務(wù);

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇4

  1、 負責(zé)日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、核對,保管及費用報銷;

  2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

  3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

  5、 協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表,完成月末結(jié)賬報稅等工作;

  6、 配合公司財務(wù)工作

  7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇5

  1.負責(zé)現(xiàn)金的管理,有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管,保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

  2.負責(zé)編制有關(guān)憑證,每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,每天清點庫存現(xiàn)金,保證賬實相符,日清月結(jié)。

  3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后,調(diào)撥資金。

  4.負責(zé)領(lǐng)取清算單,及時掌握銀行存款余額。

  5.負責(zé)存取股民的支票,保證及時人賬。

  6.負責(zé)每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。

  7.負責(zé)內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

  8.負責(zé)及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

  9.負責(zé)每日清算交割工作。

  10.及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  11.在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。

  12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

  13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料,要對財務(wù)主管負責(zé)。

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇6

  1.熱愛本職工作,嚴格遵守財經(jīng)紀律及現(xiàn)金管理制度,忠于職守,堅持原則,不謀私利,保護酒店的財產(chǎn)安全。

  2.在商場經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負責(zé)貨幣管理制度的落實。

  3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金,不得以白單抵庫,而且要嚴格執(zhí)行外匯管理制度,不得私自套嫩卜幣,也不得違章代辦兌換手續(xù)。

  4.負責(zé)收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款,并負責(zé)及時整理和送到銀行。

  5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬,并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額,編制“現(xiàn)金收付日報表”送交商場經(jīng)理。

  6.努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識,熟知商業(yè)會計基本原理,熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度,提高自己的工作水平。

  7.嚴格遵守酒店各項規(guī)章制度,上班時不擅離工作崗位,不做與工作無關(guān)之事。

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇7

  1.負責(zé)日常收付款及報銷處理,POS機借用、預(yù)開收據(jù)的審批工作;

  2.負責(zé)日,F(xiàn)金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

  3.負責(zé)日常庫存現(xiàn)金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作,并作每日匯報;

  4.定期進行單據(jù)整理、裝訂及保管;

  5.負責(zé)銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業(yè)務(wù);

  6.負責(zé)發(fā)票申請和領(lǐng)取等稅局業(yè)務(wù);

  7.完成上級交給的其他任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇8

  1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

  3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  6、負責(zé)開具各項票據(jù);

  7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇9

  1、認真做好往來帳目,做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

  2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備,庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額,數(shù)目清楚,不得以工作之便牟取私利。

  3、每月及時統(tǒng)計職工出勤天數(shù),計算并及時編制工資表。

  4、堅持原則,手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。

  5、不斷提高業(yè)務(wù)水平,熟悉各項費用支出,勤儉節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹,除做好本職工作外,服從校領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇10

  1、完成日常事務(wù)性工作,完成月度、年度記賬;

  2、申請票據(jù),購___,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

  3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

  5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  6、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇11

  1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定,依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度,最終核對并辦理日常收付款業(yè)務(wù);

  2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,按日結(jié)出余額,填寫現(xiàn)金日報表,報會計主管及公司領(lǐng)導(dǎo)。負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

  3、負責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券,確保完整無損;

  4、負責(zé)保管未到期的銀行票據(jù),有責(zé)任對票據(jù)提示承兌;

  5、負責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的對接工作,良好維護與個銀行的關(guān)系。

  關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)4

  1.負責(zé)銀行日記賬明細記錄,做到每日記賬、核對,發(fā)現(xiàn)差錯,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,采取補救措施。

  2.協(xié)助會計參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點工作,出入庫管理以及明細記錄;

  3.協(xié)助會計做好公司往來帳戶的清理工作,依據(jù)賬務(wù)報表,定期(日、周、月)向下級客戶出具對賬單并完成對賬;

  4.完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作,辦公室備用金管理,辦公相關(guān)費用報銷;

  5.外協(xié)單位的資料報送,公司相關(guān)資質(zhì)及政策支持的申報辦理工作;

  6.完成總經(jīng)理交辦的其它臨時事宜;

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇12

  1.辦理現(xiàn)金收付,做好現(xiàn)金、銀行存款的管理;

  2.負責(zé)公司銀行票據(jù)、保函等的辦理;

  3.協(xié)助做好銀行賬戶的管理;

  4.辦公室基本賬務(wù)的核對;

  5.負責(zé)日常收支的管理和核對;

  6.負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  7.協(xié)助員工工資核算及發(fā)放;

  8.保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  9.社保相關(guān)事宜;

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇13

  1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

  2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金。

  3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

  4.嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

  5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

  6.配合會計做好各種賬務(wù)處理。

  7.負責(zé)會計憑證的打印及訂裝。

  8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇14

  1.全面負責(zé)財務(wù)部的日常管理工作;

  2.組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;

  3.制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策,制定年度、季度財務(wù)計劃;

  4.負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告,月、季、年度財務(wù)報告;

  5.負責(zé)公司全面的資金調(diào)配,成本核算、會計核算和分析工作;

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇15

  1.負責(zé)日常收支的管理和核對

  2.辦公室基本賬務(wù)的核對

  3.負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

  4.保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料

  5.負責(zé)開具各種票據(jù)

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇16

  1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出,要堅決抵制。

  2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全,手續(xù)不完備,數(shù)字差錯,所附票證與報銷金額不符,以及書寫不規(guī)范等,均應(yīng)退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù),涂改憑證,虛報冒領(lǐng)款項的行為,應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

  3.根據(jù)合法的原始憑證,登入現(xiàn)金賬,做賬時要做到數(shù)字準確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。

  4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的借條和白紙單據(jù),不得抵消庫存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

  5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度?刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理,負責(zé)支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票,并按規(guī)定簽發(fā)支票。

  6.負責(zé)辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付,及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

  7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況,進行分類匯集,分析比較,編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計劃,分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,對定時、定額支出,要按時主動送到教師手中。

  8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券!叭尽(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負責(zé)。

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇17

  1.負責(zé)公司日?铐検罩Ч芾砑昂藢;

  2.負責(zé)公司基本賬務(wù)的核對;

  3.負責(zé)收集及審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4.負責(zé)日常出納工作,管理銀行往來賬;

  5.負責(zé)辦公室固定資產(chǎn)登記維護;

  6.負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇18

  1、負責(zé)客戶、供應(yīng)商往來賬務(wù)的核對及發(fā)票的審核;

  2、月末盤點,核算庫存材料及當(dāng)月材料損耗核算;

  3、成本核算;

  4、憑證錄入、結(jié)轉(zhuǎn)、報表的輸出;

  5、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時準確;

  6、登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬;

  7、保管有關(guān)印章、核對數(shù)據(jù);

  8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇19

  1、負責(zé)學(xué)費的收繳工作及會員合同原件保管,系統(tǒng)的操作及審核;

  2、負責(zé)中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;

  3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬,制作銷售報表,與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;

  4、負責(zé)人事行政相關(guān)工作;

  5、熟練操作金蝶財務(wù)軟件并制作收付憑證;

  6、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財務(wù)工作

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇20

  1.銀行收付業(yè)務(wù)、日記賬錄入

  2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)、票據(jù)管理工作

  3.資金管理工作

  4.協(xié)助IPO上市審計資料準備

  5.發(fā)票申領(lǐng)、開具、歸檔工作

  6.納稅申報、稅務(wù)資料歸檔、辦理退稅業(yè)務(wù)

  7.公司和部門內(nèi)部的管理協(xié)作

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇21

  1、負責(zé)憑證的錄入及整理;

  2、負責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的記錄,并確保帳實相符;

  3、負責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的記錄

  4、協(xié)助會計、出納做好臨時事務(wù)

  5、銀行外匯準備和安排

  6、票據(jù)的購買和開局

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇22

  1:負責(zé)支票、發(fā)票、匯票、收據(jù)審核并管理。

  2:負責(zé)報銷等各項管理工作。

  3:主要負責(zé)銀行存取款現(xiàn)金零整存支。

  4:做好銀行賬和現(xiàn)金支付賬。

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇23

  1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證,及時按科目核對金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單,月終做好結(jié)帳工作,及時上報;

  2.保管好各項單據(jù)、憑證、印章和鑰匙,嚴守各項數(shù)字機密;

  3.要經(jīng)常注意各項單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況,并及時辦好添印手續(xù);

  4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作,庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;

  5.每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

  6.支付報銷單據(jù),清繳各種費用;

  7.定期對賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因,處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

  8.核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;

  9.好來往款項及銀行存款的核對工作,保證賬實相符;

  10.辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作;

  11.負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的人員;

  12.完成上級交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇24

  熟悉會計制度和財政部門對各項現(xiàn)金費用開支的相關(guān)規(guī)定;

  負責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收入與支出,核對內(nèi)部銀行賬本,跟蹤備查清理;

  負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理;

  負責(zé)資金系列報表數(shù)據(jù)的整理上報;

  財務(wù)部考勤&人員統(tǒng)計、辦公用品申請,對接協(xié)調(diào)與人資&行政等部門事項;

  負責(zé)與開/銷戶等銀行外聯(lián)事項。

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇25

  1 負責(zé)現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)

  2 保管法人人名章,對空白支票嚴格保管,專設(shè)使用登記簿,認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

  3 及時與銀行對帳核對,對未達帳項做好調(diào)節(jié)表,做到同一筆不能連續(xù)兩個月出現(xiàn)未達帳,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報解決。

  4 積極配合主管會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞

  5 每月25日與主管會計對現(xiàn)金進行盤點,做到帳實相符。

  6 負責(zé)與收費員結(jié)算收費款項,審核收費票據(jù),確保收費票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性,嚴禁票據(jù)斷號、空號現(xiàn)象的發(fā)生

  7 根據(jù)日常支出的費用報銷票據(jù),及時準確的登記各項預(yù)算執(zhí)行情況報告明細表,及時向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)

  8 按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇26

  1、負責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  6、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇27

  1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

  2.嚴格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證,進行復(fù)核,對復(fù)核無誤的憑證才能辦理款項收付。

  3.負責(zé)到銀行辦理各項存取款事宜和結(jié)算工作,正確操作網(wǎng)上銀行的工作;

  4.嚴格執(zhí)行安全制度,認真負責(zé)地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價證卷等,保證現(xiàn)金、有價證卷的安全及完整;

  5.收付款后,要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

  6.要做到收付金額準確、日清月結(jié),做好每天的日報表并向總經(jīng)理及會計報送當(dāng)天的余額情況;

  7.當(dāng)天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套,裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;

  8.隨時與銀行對帳,月末結(jié)賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計報表及時交會計;

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇28

  1.銀行賬的登記及銀行業(yè)務(wù)辦理;

  2.整理每月的票據(jù)及收付款,交予會計做賬;

  3.開具發(fā)票及發(fā)票購買;每月銷項發(fā)票、進項發(fā)票的統(tǒng)計;

  4.銷售收入表格的編制;

  5.裝訂憑證;

  6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇29

  1、負責(zé)公司發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的銀行往來、現(xiàn)金等工作;

  2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);

  3、公司稅控盤每月報稅、清卡,配合會計做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;

  4 、定期與會計核對賬目,賬賬相符;

  5、根據(jù)公司實際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;

  6、根據(jù)公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;

財務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé) 篇30

  1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

  2、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來,合并報表并進行財務(wù)分析;

  3、根據(jù)投資者要求,對外提供財務(wù)月報、季報和年報;

  4、依據(jù)費用管理規(guī)定,合理控制費用支出;

  5、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況,嚴控操作風(fēng)險,解決存在問題;

  6、協(xié)調(diào)對外審計,提供所需財會資料。

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