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出納崗位職責(zé)主要有哪些

發(fā)布時間:2023-06-14

出納崗位職責(zé)主要有哪些(精選29篇)

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇1

  1. 負責(zé)日常費用報銷單據(jù)收集、費用發(fā)票登記

  2. 負責(zé)日常各項付款業(yè)務(wù),資金調(diào)度,保證賬戶安全

  3. 負責(zé)銀行存款日記賬的登記

  4. 負責(zé)銀行開戶、銷戶、資料變更等各項銀行業(yè)務(wù)

  5. 協(xié)助稅務(wù)主管整理銷售合同、送貨單和開具發(fā)票

  6. 對接稅務(wù)代理,整理單據(jù),確保賬務(wù)的準確性,定期回收財務(wù)報告

  7. 其他上級安排的工作。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇2

  1、負責(zé)分公司銀行、工商、稅務(wù)等外勤事宜;

  2、負責(zé)分公司日常現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、負責(zé)財務(wù)報銷整理及支票處理工作;

  4、負責(zé)分公司固定資產(chǎn)管理;

  5、其它事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇3

  1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、各種收費基本賬務(wù)的核對;

  3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng) ,按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、配合總賬會計管理統(tǒng)計匯總;

  6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  7、完成公司交辦的其他事務(wù)工作。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇4

  1、負責(zé)日常報銷、現(xiàn)金管理,保管、盤點票券;

  2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務(wù)工作;

  3、做好影城財務(wù)支出預(yù)算,現(xiàn)金收入及支出周報表;

  4、負責(zé)影城資產(chǎn)管理,并編制管理報表,做好固定資產(chǎn)賬務(wù)盤點;

  5、兼任辦公用品采購、工服管理及領(lǐng)用、日常行政費用報銷等行政工作;

  6、協(xié)助影城值班。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇5

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,按時完成資金日報,資金月報;

  2、每周在集團規(guī)定的時間內(nèi)將資金系統(tǒng)余額上報,每月初需上報上月資金余額;

  3、及時審批OA單據(jù)、CRM系統(tǒng)到賬及時鎖定;

  4、根據(jù)報銷流程,辦理費用報銷業(yè)務(wù);

  5、發(fā)票的購買與開具;

  6、印鑒的管理。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇6

  1.負責(zé)公司現(xiàn)金銀行款項的收付、支票及票據(jù)的保管、費用的收支與報銷,銷售業(yè)績核對;

  2.熟練開具增值稅發(fā)票,并做好開票明細登記工作;

  3.協(xié)助完成財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、票據(jù)整理、憑證的裝訂;

  4.員工入職登記 ,合同簽訂,工資結(jié)算,社保、公積金辦理;

  5.來訪接待、辦公用品采購、快遞收發(fā)、票據(jù)預(yù)訂、督促辦公環(huán)境的整潔;

  6.公司每月團建活動安排等;

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇7

  1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位,獨立負責(zé)工作小組,給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動;

  2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;

  3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

  4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件,出具報告,對問題提出解決方案;

  5、有效執(zhí)行解決方案;

  6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進行。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇8

  1.熟悉現(xiàn)金管理及銀行(網(wǎng)銀)結(jié)算并進行資金明細表的登記;

  2.負責(zé)與銀行、稅務(wù)等單位的對外聯(lián)絡(luò);

  3.負責(zé)公司日常報銷初審工作,保證報銷單據(jù)及數(shù)據(jù)真實、準確;

  4.熟悉增值稅發(fā)票的開具,按時開具增值稅發(fā)票及負責(zé)各類增值稅發(fā)票的認證、歸集工作,以及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

  5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時任務(wù)。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇9

  1、負責(zé)銀行、現(xiàn)金收付、做到日清月結(jié);

  2、全面管理日,F(xiàn)金,保證公司現(xiàn)金支票安全完整;熟練網(wǎng)上銀行操作;

  3、費用類會計憑證編排,協(xié)助會計完成帳務(wù)核算工作;

  4、根據(jù)公司要求上報必須的資金管理報表;

  5、上級交代的其他工作

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇10

  1.負責(zé)公司辦公、生活用品等的采購計劃、發(fā)放和管理工作。

  2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬,以及每天的會議紀要。

  3.保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。

  4.月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點交財務(wù)會計審核;協(xié)助會計每月的報表工作,嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度,及時繳納稅金。

  5.負責(zé)財務(wù)印簽的保管和使用。

  6.員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理。

  7.協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。

  8.對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

  9.參與公司績效管理、考勤工作,管理審核監(jiān)督員工每月考勤。

  10.配合總經(jīng)理進行公司的招聘工作,為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

  11.協(xié)助公司合同的擬定,及時跟進經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。

  12.完成總經(jīng)理交代的其他事項。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇11

  1. 負責(zé)每日資金報表統(tǒng)計并報送至集團財務(wù)中心;

  2. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入NC系統(tǒng),并整理原始單據(jù)交至?xí)嬜鲑~;

  3. 辦理借款結(jié)算,收到員工或外部借款開具還款收據(jù);

  4. 用款申請、費用申請復(fù)核并付款;

  5. 各銀行存款、現(xiàn)金實物盤點,做到賬實相符并出具資金盤點表;

  6. 隨時關(guān)注并向財務(wù)負責(zé)人和財務(wù)中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間,組織資金提前一天支付,杜絕信用風(fēng)險;

  7. 按集團要求配合總經(jīng)理做好結(jié)構(gòu)性存款;

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇12

  1.嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種往來業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2.熟練使用財務(wù)軟件,根據(jù)報銷單據(jù)錄入會計憑證,保證賬面往來掛款的準確;

  3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;

  4.負責(zé)及時查詢企業(yè)各類質(zhì)保履約金;

  5.每月領(lǐng)購發(fā)票,熟悉稅控開票系統(tǒng),開具發(fā)票;

  6.每月整理人員考勤,收集單據(jù),核算工資事項。

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇13

  1、做好日,F(xiàn)金備用工作,核對并支付各項現(xiàn)金費用的報銷情況;

  2、登記及核對現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,做到帳實相符、賬單相符;

  3、協(xié)助外埠會計做好各種賬務(wù)處理工作;

  4、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇14

  1、根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度,審核原始憑證的合法性、準確性,準確、及時地完成結(jié)算相關(guān)工作;

  2、每日進行現(xiàn)金賬款盤存,做好日清月結(jié)工作,并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬,按時報送上級領(lǐng)導(dǎo);

  3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進行相關(guān)銷賬處理;

  4、按時匯總原始憑證,及時傳遞至?xí)媿徫?

  5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總,并按順序裝訂成冊 ;

  6、做好會計憑證的檔案管理工作,保證憑證完整,以便隨時調(diào)用查閱;

  7、根據(jù)上級主管要求按時上報各類報表;

  8、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇15

  1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,及時登記現(xiàn)金銀行日記賬;

  2、費用報銷憑證的審核及收集,確保原始憑證的合法、準確、真實;并編制記賬憑證編號,

  3、每日的現(xiàn)金,刷卡,微信,支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對,并及時錄入報表;

  4、每日編制《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;

  5、現(xiàn)金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協(xié)助會計準備單據(jù)及報表;

  6、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇16

  1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),

  2、申請票據(jù),準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

  3、制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;

  5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  6、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

  7、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作 。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇17

  1.辦理現(xiàn)金、銀行收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù),熟悉網(wǎng)銀操作;

  2.其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理;

  3.各類日常費用報銷票據(jù)的審核及增值稅發(fā)票的開具;

  4.負責(zé)原始憑證編制,熟悉生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程;

  5.熟悉財務(wù)相關(guān)財稅法律法規(guī);

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇18

  準確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作,開具或索取相關(guān)的票據(jù),完成賬務(wù)處理。

  審核各類原始憑證,負責(zé)公司收入和支出的管理,做到日清月結(jié),做到賬實相符。

  負責(zé)開具發(fā)票,核對合同金額。

  負責(zé)保管及整理公司資金支付的有關(guān)單據(jù)、印章等,確保原始憑證齊全,協(xié)助出具各種報表。

  負責(zé)稅金的計算,申報和匯繳工作,協(xié)助財務(wù)審計和年檢。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇19

  1.負責(zé)日,F(xiàn)金銀行收付業(yè)務(wù),保管庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),帳實相符;

  2.負責(zé)保管現(xiàn)金,空白支票,銀行印鑒等物品;

  3.月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

  4.負責(zé)對員工費用票據(jù)進行初審;

  5.負責(zé)對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

  6.發(fā)票開具;

  7.工會相關(guān)財務(wù)記錄及繳費;

  8.銀行客戶經(jīng)理維護;

  9.部門及其他領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性工作;

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇20

  1)負責(zé)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;

  2)負責(zé)工資的核算和發(fā)放;

  3)負責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  4)負責(zé)去銀行處理事務(wù),與銀行的對接;

  5)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇21

  1、負責(zé)各項費用報銷,核對銀行賬戶收款、付款單據(jù);

  2、保管支票、發(fā)票、押金等票據(jù);

  3、整理歸檔各類報銷單據(jù);

  4、編制資金日報表、余額調(diào)節(jié)表;

  5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機、結(jié)算卡辦理手續(xù)。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇22

  1. 負責(zé)審核各類費用報銷單據(jù);

  2. 支付各類費用報銷,支付公司貨款;

  3. 辦理銀行結(jié)算,負責(zé)銀行賬戶管理;

  4. 發(fā)放工資;

  5. 統(tǒng)計公司各項費用,匯總;

  6. 公司增值稅進項稅資料整理打印并歸檔;

  7. 協(xié)助會計做好各類帳務(wù)的處理工作。

  8. 其他臨時性指派任務(wù)。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇23

  1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

  3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、負責(zé)記賬憑證保存、歸檔等;

  5、負責(zé)開具各項票據(jù);

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇24

  1、負責(zé)公司的日常費用報銷、現(xiàn)金收付,并登記現(xiàn)金日記賬 嚴格準守結(jié)算紀律和結(jié)算制度

  2、資金日記賬做到日清月結(jié),保證賬賬相符及資金的安全和完整 負責(zé)憑證的裝訂,保存,歸檔等

  3、財務(wù)相關(guān)資料等 對私銀行業(yè)務(wù)處理,月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點表(現(xiàn)金、銀行存款、銀行卡、油卡)

  4、協(xié)助會計主管整理裝訂憑證

  5、 完成領(lǐng)導(dǎo)安交代的任務(wù),并高效、快速的執(zhí)行到位

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇25

  1、負責(zé)現(xiàn)金的提取與保管,銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié),做到帳證相符,每月月底盤點現(xiàn)金;

  2、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性,準確性,及時性;

  3、協(xié)助稅務(wù)申報工作,負責(zé)開具各項票據(jù)(包括增值稅專票和銀行票據(jù)等);

  4、負責(zé)銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

  5、負責(zé)各項票據(jù)的管理;

  6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇26

  1、負責(zé)處理公司各項銀行賬務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)并及時定期與銀行對賬;

  2、負責(zé)操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入,并及時與相關(guān)人員通報和核對;

  3、負責(zé)公司現(xiàn)金管理,庫存現(xiàn)金日清月結(jié),登記資金流水賬;

  4、負責(zé)公司各類賬戶、各類票據(jù)的保管、確認及登記工作;

  5、負責(zé)公司財務(wù)款項劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項,到款確認;

  6、負責(zé)部門及個人費用報銷的匯總統(tǒng)計;

  7、負責(zé)操作相關(guān)財務(wù)憑證的系統(tǒng)錄入、整理等;

  8、根據(jù)部門要求,協(xié)助編制資金流動報表等;

  9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇27

  1、負責(zé)公新車或售后服務(wù)業(yè)務(wù)收入的收款和機動車發(fā)票的開具。

  2、每天營業(yè)后按時結(jié)算當天收款明細,制作、打印、核對相關(guān)收款憑證。

  3、整理當日業(yè)務(wù)單據(jù),分類匯總,制作日報表,保質(zhì)按時上報。

  4、保證資金的安全,將每日所收款項與日報表核對無誤后安全交給出納員。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇28

  1)負責(zé)UPC學(xué)員加課、排課、調(diào)課;

  2)負責(zé)每天處理各項營業(yè)收款及記賬、匯款工作;

  3)支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核;

  4)負責(zé)學(xué)科教師的日常排班,按時填寫學(xué)科教師上班時間表, 授課時間表和授課補貼統(tǒng)計表等各類教學(xué)管理表格;

  5)負責(zé)中心精英俱樂部活動及陪讀活動:安排學(xué)科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;

  6)協(xié)助教學(xué)副校長工作,進行面授評價調(diào)查、匯總分析,為教務(wù)部周報表提供相關(guān)數(shù)據(jù);

  7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇29

  1.按照集團和公司財經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時并序時登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬,確,F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符;

  2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;

  3.加強現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理,做好日清月結(jié);

  4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;

  5.及時填報資金日報表,及時報送有關(guān)人員;

  6.完成上級交辦的其他事務(wù)。

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    1、日常報銷,核對各項目的利潤和提成計算;2、處理公司納稅人賬務(wù),日常發(fā)票開具,月稅務(wù)抄報;3、完成公司年度國稅申報、地稅年報和網(wǎng)絡(luò)申報工作;4、定期核對往來賬款,及時清算應(yīng)收應(yīng)付款;5、妥善保管財務(wù)賬簿,會計報表和會計資料,保守...

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    1、全面負責(zé)審計法務(wù)部的管理工作;2、領(lǐng)導(dǎo)審計監(jiān)察部計劃、組織并開展對公司運營的獨立稽核工作;3、領(lǐng)導(dǎo)法務(wù)部為公司的重大決策和日常運營提供法律支持;4、協(xié)助公司董事會建立健全風(fēng)險管理及內(nèi)部控制體系。...

  • 審計助理工作職責(zé)主要有哪些(精選19篇)

    1、協(xié)助經(jīng)理、高級經(jīng)理完成各類稅務(wù)專業(yè)服務(wù),如稅務(wù)代理、稅務(wù)鑒證、稅務(wù)顧問、稅務(wù)籌劃、內(nèi)控建設(shè)、國際稅收等;2、獨立完成簡單的稅務(wù)鑒證類相關(guān)工作,完成服務(wù)建議書、服務(wù)合同等的草擬工作;3、在經(jīng)理、高級經(jīng)理等的指導(dǎo)下,提出有關(guān)服...

  • 主出納崗位職責(zé)有哪些(通用32篇)

    1.現(xiàn)金的存取及管理;2.小額現(xiàn)金管理;3.中心現(xiàn)金,支票,信用卡,借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;4.每月銷售報表的統(tǒng)計;5.協(xié)助會計完成財務(wù)報表;6.處理日常銀行事務(wù)。...

  • 出納崗位職責(zé)都有哪些(精選31篇)

    1.負責(zé)公司日常的費用報銷。2.負責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。...

  • 秘書職責(zé)要求有哪些(精選13篇)

    一、負責(zé)董事長辦公室的日常事務(wù)安排及管理,二、負責(zé)董事長日常會議及行程安排的溝通協(xié)調(diào),三、負責(zé)董事長相關(guān)文書的撰寫(如講話稿等)、文件收發(fā)及文檔管理工作,并做好相關(guān)記錄及備份;四、負責(zé)及時準確地將董事長的各項工作要求傳達至各...

  • 會計崗位有哪些工作職責(zé)(通用28篇)

    1、負責(zé)每天對倉庫交來回單進行審核,核對無誤作銷售確認,確保與倉庫記賬一致2、根據(jù)銷售訂單,事先或事后開具發(fā)票,做好與司機或業(yè)務(wù)員的發(fā)票交接3、做好移動POS機的借還交接,每天對移動POS機收款根據(jù)銷賬單進行結(jié)轉(zhuǎn),確保賬款一致4、...

  • 銷售的主要崗位職責(zé)有哪些(通用6篇)

    1、從事國際品牌潤滑油脂產(chǎn)品在華南地區(qū)的推廣和銷售工作;2、開發(fā)客戶,實時跟蹤并挖掘客戶需求,為客戶提供技術(shù)性銷售服務(wù);3、參與制定公司的銷售戰(zhàn)略與計劃,協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理管理銷售團隊;4、通過有效渠道了解市場競爭格局及業(yè)務(wù)資訊,對所...

  • 崗位職責(zé)