出納崗位職責(zé)主要有哪些（精選29篇）

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇1

　　1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報銷單據(jù)收集、費(fèi)用發(fā)票登記

　　2. 負(fù)責(zé)日常各項付款業(yè)務(wù)，資金調(diào)度，保證賬戶安全

　　3. 負(fù)責(zé)銀行存款日記賬的登記

　　4. 負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、資料變更等各項銀行業(yè)務(wù)

　　5. 協(xié)助稅務(wù)主管整理銷售合同、送貨單和開具發(fā)票

　　6. 對接稅務(wù)代理，整理單據(jù)，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性，定期回收財務(wù)報告

　　7. 其他上級安排的工作。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇2

　　1、負(fù)責(zé)分公司銀行、工商、稅務(wù)等外勤事宜;

　　2、負(fù)責(zé)分公司日常現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)財務(wù)報銷整理及支票處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)管理;

　　5、其它事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇3

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng) ，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、配合總賬會計管理統(tǒng)計匯總;

　　6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、完成公司交辦的其他事務(wù)工作。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇4

　　1、負(fù)責(zé)日常報銷、現(xiàn)金管理，保管、盤點(diǎn)票券;

　　2、定期進(jìn)行報稅并進(jìn)行各項證照年檢等等財務(wù)工作;

　　3、做好影城財務(wù)支出預(yù)算，現(xiàn)金收入及支出周報表;

　　4、負(fù)責(zé)影城資產(chǎn)管理，并編制管理報表，做好固定資產(chǎn)賬務(wù)盤點(diǎn);

　　5、兼任辦公用品采購、工服管理及領(lǐng)用、日常行政費(fèi)用報銷等行政工作;

　　6、協(xié)助影城值班。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇5

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，按時完成資金日報，資金月報;

　　2、每周在集團(tuán)規(guī)定的時間內(nèi)將資金系統(tǒng)余額上報，每月初需上報上月資金余額;

　　3、及時審批OA單據(jù)、CRM系統(tǒng)到賬及時鎖定;

　　4、根據(jù)報銷流程，辦理費(fèi)用報銷業(yè)務(wù);

　　5、發(fā)票的購買與開具;

　　6、印鑒的管理。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇6

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金銀行款項的收付、支票及票據(jù)的保管、費(fèi)用的收支與報銷,銷售業(yè)績核對;

　　2.熟練開具增值稅發(fā)票，并做好開票明細(xì)登記工作;

　　3.協(xié)助完成財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、票據(jù)整理、憑證的裝訂;

　　4.員工入職登記 ，合同簽訂，工資結(jié)算，社保、公積金辦理;

　　5.來訪接待、辦公用品采購、快遞收發(fā)、票據(jù)預(yù)訂、督促辦公環(huán)境的整潔;

　　6.公司每月團(tuán)建活動安排等;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇7

　　1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�;

　　2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;

　　3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執(zhí)行解決方案;

　　6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇8

　　1.熟悉現(xiàn)金管理及銀行(網(wǎng)銀)結(jié)算并進(jìn)行資金明細(xì)表的登記;

　　2.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等單位的對外聯(lián)絡(luò);

　　3.負(fù)責(zé)公司日常報銷初審工作，保證報銷單據(jù)及數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確;

　　4.熟悉增值稅發(fā)票的開具，按時開具增值稅發(fā)票及負(fù)責(zé)各類增值稅發(fā)票的認(rèn)證、歸集工作，以及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時任務(wù)。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇9

　　1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金收付、做到日清月結(jié);

　　2、全面管理日�，F(xiàn)金，保證公司現(xiàn)金支票安全完整;熟練網(wǎng)上銀行操作;

　　3、費(fèi)用類會計憑證編排，協(xié)助會計完成帳務(wù)核算工作;

　　4、根據(jù)公司要求上報必須的資金管理報表;

　　5、上級交代的其他工作

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇10

　　1.負(fù)責(zé)公司辦公、生活用品等的采購計劃、發(fā)放和管理工作。

　　2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會議紀(jì)要。

　　3.保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。

　　4.月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)交財務(wù)會計審核;協(xié)助會計每月的報表工作，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和制度，及時繳納稅金。

　　5.負(fù)責(zé)財務(wù)印簽的保管和使用。

　　6.員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理。

　　7.協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。

　　8.對公司各項規(guī)章制度進(jìn)行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

　　9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。

　　10.配合總經(jīng)理進(jìn)行公司的招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　11.協(xié)助公司合同的擬定，及時跟進(jìn)經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。

　　12.完成總經(jīng)理交代的其他事項。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇11

　　1. 負(fù)責(zé)每日資金報表統(tǒng)計并報送至集團(tuán)財務(wù)中心;

　　2. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入NC系統(tǒng)，并整理原始單據(jù)交至?xí)�計做賬;

　　3. 辦理借款結(jié)算，收到員工或外部借款開具還款收據(jù);

　　4. 用款申請、費(fèi)用申請復(fù)核并付款;

　　5. 各銀行存款、現(xiàn)金實(shí)物盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符并出具資金盤點(diǎn)表;

　　6. 隨時關(guān)注并向財務(wù)負(fù)責(zé)人和財務(wù)中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風(fēng)險;

　　7. 按集團(tuán)要求配合總經(jīng)理做好結(jié)構(gòu)性存款;

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇12

　　1.嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種往來業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2.熟練使用財務(wù)軟件，根據(jù)報銷單據(jù)錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準(zhǔn)確;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)各類質(zhì)保履約金;

　　5.每月領(lǐng)購發(fā)票，熟悉稅控開票系統(tǒng)，開具發(fā)票;

　　6.每月整理人員考勤，收集單據(jù)，核算工資事項。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇13

　　1、做好日常現(xiàn)金備用工作，核對并支付各項現(xiàn)金費(fèi)用的報銷情況;

　　2、登記及核對現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到帳實(shí)相符、賬單相符;

　　3、協(xié)助外埠會計做好各種賬務(wù)處理工作;

　　4、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇14

　　1、根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時地完成結(jié)算相關(guān)工作;

　　2、每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時報送上級領(lǐng)導(dǎo);

　　3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進(jìn)行相關(guān)銷賬處理;

　　4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至?xí)�計崗�?

　　5、每月月初對上月會計憑證進(jìn)行整理、匯總，并按順序裝訂成冊 ;

　　6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱;

　　7、根據(jù)上級主管要求按時上報各類報表;

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇15

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，及時登記現(xiàn)金銀行日記賬;

　　2、費(fèi)用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準(zhǔn)確、真實(shí);并編制記賬憑證編號，

　　3、每日的現(xiàn)金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，并及時錄入報表;

　　4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;

　　5、現(xiàn)金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協(xié)助會計準(zhǔn)備單據(jù)及報表;

　　6、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇16

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，

　　2、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　7、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作 。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇17

　　1.辦理現(xiàn)金、銀行收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉網(wǎng)銀操作;

　　2.其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理;

　　3.各類日常費(fèi)用報銷票據(jù)的審核及增值稅發(fā)票的開具;

　　4.負(fù)責(zé)原始憑證編制，熟悉生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程;

　　5.熟悉財務(wù)相關(guān)財稅法律法規(guī);

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇18

　　準(zhǔn)確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作，開具或索取相關(guān)的票據(jù)，完成賬務(wù)處理。

　　審核各類原始憑證，負(fù)責(zé)公司收入和支出的管理，做到日清月結(jié)，做到賬實(shí)相符。

　　負(fù)責(zé)開具發(fā)票，核對合同金額。

　　負(fù)責(zé)保管及整理公司資金支付的有關(guān)單據(jù)、印章等，確保原始憑證齊全，協(xié)助出具各種報表。

　　負(fù)責(zé)稅金的計算，申報和匯繳工作，協(xié)助財務(wù)審計和年檢。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇19

　　1.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金銀行收付業(yè)務(wù)，保管庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符;

　　2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金，空白支票，銀行印鑒等物品;

　　3.月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負(fù)責(zé)對員工費(fèi)用票據(jù)進(jìn)行初審;

　　5.負(fù)責(zé)對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

　　6.發(fā)票開具;

　　7.工會相關(guān)財務(wù)記錄及繳費(fèi);

　　8.銀行客戶經(jīng)理維護(hù);

　　9.部門及其他領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性工作;

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇20

　　1)負(fù)責(zé)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;

　　2)負(fù)責(zé)工資的核算和發(fā)放;

　　3)負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4)負(fù)責(zé)去銀行處理事務(wù)，與銀行的對接;

　　5)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇21

　　1、負(fù)責(zé)各項費(fèi)用報銷，核對銀行賬戶收款、付款單據(jù);

　　2、保管支票、發(fā)票、押金等票據(jù);

　　3、整理歸檔各類報銷單據(jù);

　　4、編制資金日報表、余額調(diào)節(jié)表;

　　5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機(jī)、結(jié)算卡辦理手續(xù)。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇22

　　1. 負(fù)責(zé)審核各類費(fèi)用報銷單據(jù);

　　2. 支付各類費(fèi)用報銷，支付公司貨款;

　　3. 辦理銀行結(jié)算，負(fù)責(zé)銀行賬戶管理;

　　4. 發(fā)放工資;

　　5. 統(tǒng)計公司各項費(fèi)用，匯總;

　　6. 公司增值稅進(jìn)項稅資料整理打印并歸檔;

　　7. 協(xié)助會計做好各類帳務(wù)的處理工作。

　　8. 其他臨時性指派任務(wù)。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇23

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證保存、歸檔等;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇24

　　1、負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬 嚴(yán)格準(zhǔn)守結(jié)算紀(jì)律和結(jié)算制度

　　2、資金日記賬做到日清月結(jié)，保證賬賬相符及資金的安全和完整 負(fù)責(zé)憑證的裝訂，保存，歸檔等

　　3、財務(wù)相關(guān)資料等 對私銀行業(yè)務(wù)處理，月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點(diǎn)表(現(xiàn)金、銀行存款、銀行卡、油卡)

　　4、協(xié)助會計主管整理裝訂憑證

　　5、 完成領(lǐng)導(dǎo)安交代的任務(wù)，并高效、快速的執(zhí)行到位

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇25

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與保管，銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié)，做到帳證相符，每月月底盤點(diǎn)現(xiàn)金;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準(zhǔn)確性，及時性;

　　3、協(xié)助稅務(wù)申報工作，負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)(包括增值稅專票和銀行票據(jù)等);

　　4、負(fù)責(zé)銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

　　5、負(fù)責(zé)各項票據(jù)的管理;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇26

　　1、負(fù)責(zé)處理公司各項銀行賬務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)并及時定期與銀行對賬;

　　2、負(fù)責(zé)操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入，并及時與相關(guān)人員通報和核對;

　　3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理，庫存現(xiàn)金日清月結(jié)，登記資金流水賬;

　　4、負(fù)責(zé)公司各類賬戶、各類票據(jù)的保管、確認(rèn)及登記工作;

　　5、負(fù)責(zé)公司財務(wù)款項劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn);

　　6、負(fù)責(zé)部門及個人費(fèi)用報銷的匯總統(tǒng)計;

　　7、負(fù)責(zé)操作相關(guān)財務(wù)憑證的系統(tǒng)錄入、整理等;

　　8、根據(jù)部門要求，協(xié)助編制資金流動報表等;

　　9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇27

　　1、負(fù)責(zé)公新車或售后服務(wù)業(yè)務(wù)收入的收款和機(jī)動車發(fā)票的開具。

　　2、每天營業(yè)后按時結(jié)算當(dāng)天收款明細(xì)，制作、打印、核對相關(guān)收款憑證。

　　3、整理當(dāng)日業(yè)務(wù)單據(jù)，分類匯總，制作日報表，保質(zhì)按時上報。

　　4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無誤后安全交給出納員。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇28

　　1)負(fù)責(zé)UPC學(xué)員加課、排課、調(diào)課;

　　2)負(fù)責(zé)每天處理各項營業(yè)收款及記賬、匯款工作;

　　3)支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核;

　　4)負(fù)責(zé)學(xué)科教師的日常排班，按時填寫學(xué)科教師上班時間表， 授課時間表和授課補(bǔ)貼統(tǒng)計表等各類教學(xué)管理表格;

　　5)負(fù)責(zé)中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學(xué)科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀(jì)律、陪讀時間安排表的張貼;

　　6)協(xié)助教學(xué)副校長工作，進(jìn)行面授評價調(diào)查、匯總分析，為教務(wù)部周報表提供相關(guān)數(shù)據(jù);

　　7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。

出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇29

　　1.按照集團(tuán)和公司財經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時并序時登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;

　　3.加強(qiáng)現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結(jié);

　　4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;

　　5.及時填報資金日報表，及時報送有關(guān)人員;

　　6.完成上級交辦的其他事務(wù)。