財務(wù)出納崗位職責(zé)精編（精選27篇）

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇1

　　1.每月及時準(zhǔn)確完成應(yīng)付單據(jù)的審核及帳務(wù)處理。

　　2.及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財務(wù)系統(tǒng)帳進項稅金一致。

　　3.公司配件訂單應(yīng)收帳款的登記與核銷。

　　4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對帳，確保賬目清晰準(zhǔn)確。

　　5.月末與采購核對供應(yīng)商排款，確保應(yīng)付帳款清晰準(zhǔn)確。

　　6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務(wù)報表申報工作。

　　7.每月薪資表考勤的核算

　　8.負(fù)責(zé)審核每月員工報銷單，并登記費用明細(xì)帳。

　　9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時事項

　　10.經(jīng)理交待其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇2

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)

　　3、配合有關(guān)人員及時展開對應(yīng)收款的清算工作

　　4、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全

　　5、核算薪資，按時發(fā)放公司員工的工資、獎金

　　6、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作

　　7、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇3

　　1、負(fù)責(zé)公司日常報銷、資金劃轉(zhuǎn)制單、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司合同及財務(wù)資料的歸檔和管理;

　　4、協(xié)助維護辦公環(huán)境和秩序，及時管理跟進各類辦公費用;

　　5、其他協(xié)助公司伙伴的輔助工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇4

　　1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支和管理，檢查各種報銷單據(jù)的合法性和正確性;

　　2. 負(fù)責(zé)所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作;

　　3. 協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4. 負(fù)責(zé)對備用金收支及時登記入賬，做到日清月結(jié)，賬實相符;

　　5.銀行開戶銷戶等業(yè)務(wù);

　　6. 完成上級交辦的其它事務(wù)性工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇5

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;

　　2.負(fù)責(zé)盤點現(xiàn)金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　4.按照公司的財務(wù)制度進行各項費用報銷，并編制相關(guān)憑證;

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會計人員做好每月報稅等相關(guān)工作;

　　7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

　　9.配合集團完成部分財務(wù)工作;

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇6

　　1、銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的辦理;

　　2、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)資料的保管工作;

　　4、各類財務(wù)報表的填制;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇7

　　1.負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。

　　2.負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3.負(fù)責(zé)保管財務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報銷差旅費的各項工作。

　　4.嚴(yán)格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。

　　5.其它財務(wù)類相關(guān)工作

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇8

　　1.熱愛本職工作，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產(chǎn)安全。

　　2.在商場經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)貨幣管理制度的落實。

　　3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫，而且要嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。

　　4.負(fù)責(zé)收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款,并負(fù)責(zé)及時整理和送到銀行。

　　5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日報表”送交商場經(jīng)理。

　　6.努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，熟知商業(yè)會計基本原理，熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7.嚴(yán)格遵守酒店各項規(guī)章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關(guān)之事。

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇9

　　1、按照有關(guān)財務(wù)規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符;

　　3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;

　　4、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù)，做好與銀行的銜接工作;

　　5、負(fù)責(zé)各職能部門費用單據(jù)的審核;

　　6、負(fù)責(zé)文印室硬件設(shè)施的保管及各類文檔的保密。

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇10

　　1. 負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負(fù)責(zé)銀行的經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

　　2. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

　　3. 在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;

　　4. 增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具;

　　5. 公司人員報銷事務(wù)、工資發(fā)放等;

　　6. 上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇11

　　1、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的審驗，員工報銷費用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會計憑證;

　　2、負(fù)責(zé)公司相關(guān)款項的網(wǎng)銀支付操作，以及票據(jù)、現(xiàn)金及銀行存款的保管、使用和記錄;

　　3、銀行、稅務(wù)部門的相關(guān)外勤工作，諸如銀行賬戶的開設(shè)、變更和注銷，以及發(fā)票的購買等事務(wù);

　　4、協(xié)助會計做好其他各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇12

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇13

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的核對

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財務(wù)票據(jù)等管理

　　3、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)用及開具發(fā)票

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收管理，對賬工作，協(xié)助銷售收款

　　5、完成上級交代的其它工作

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇14

　　1.負(fù)責(zé)總會專用票據(jù)的管理工作。

　　2.負(fù)責(zé)總會的支票、現(xiàn)金收付工作。

　　3.負(fù)責(zé)定向捐贈協(xié)議的起草和簽訂工作。

　　4.負(fù)責(zé)外來辦事人員的接待、分導(dǎo)工作。

　　5.負(fù)責(zé)總會機關(guān)的后勤及打印、復(fù)印等工作。

　　6.協(xié)助秘書長做好各類會務(wù)工作。

　　7.負(fù)責(zé)總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇15

　　1. 認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。

　　4. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　5. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度。

　　6. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇16

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務(wù)軟件制作記賬憑證等;

　　2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立;

　　3.負(fù)責(zé)記賬憑證、財務(wù)賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;

　　4.協(xié)助財務(wù)主管做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　5.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對。

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇17

　　1、根據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由副總經(jīng)理復(fù)核后支付

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據(jù)

　　3、收到現(xiàn)金后，及時存入銀行并正確填寫收據(jù);

　　4、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5、將當(dāng)日辦理的各項收付款單據(jù)，依據(jù)會計科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;

　　6、核對現(xiàn)金收付情況，盤點庫存現(xiàn)金;

　　7、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務(wù)，于每周五下午復(fù)核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;

　　8、負(fù)責(zé)核對所收取的水電費，做到發(fā)票與所收款項相符;

　　9、經(jīng)分管副總授權(quán)進行銀行開戶、銷戶工作;

　　10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇18

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，銀行回單打印，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　6、辦公室基本賬務(wù)的核對、財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇19

　　1、主要負(fù)責(zé)財務(wù)出納相關(guān)工作，日常收支管理及核對，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關(guān)報表。

　　2、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負(fù)責(zé)銀行各帳戶的后檢。

　　3、負(fù)責(zé)開具相關(guān)票據(jù)，準(zhǔn)確、及時完成費用報銷、收支的相關(guān)工作。

　　4、負(fù)責(zé)到銀行辦理相關(guān)手續(xù)，與銀行的對外聯(lián)絡(luò)。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇20

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金和銀行的支付;

　　2、負(fù)責(zé)開票和收款的核對;

　　3、負(fù)責(zé)審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交予的其他任務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇21

　　1、負(fù)責(zé)結(jié)算票據(jù)的保管及日常庫存現(xiàn)金的盤點;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記及核對;

　　3、負(fù)責(zé)各種報銷單據(jù)的準(zhǔn)確性、審核、付款;

　　4、負(fù)責(zé)銀行對賬單據(jù)的索取及流水賬的核對;

　　5、負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負(fù)責(zé)公司五險一金的辦理。

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇22

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管。

　　四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　1、現(xiàn)金收付

　　1.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)�。若收到�?幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。

　　1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

　　1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

　　1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

　　2、銀行賬處理

　　2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　2.2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

　　2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　2.4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

　　3、報銷審核

　　3.1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補簽。

　　3.2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

　　3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除)。

　　3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

　　3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。

　　3.6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　3.7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無總經(jīng)理簽字，不予報銷。

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇23

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)和銀行(包括網(wǎng)銀業(yè)務(wù))的結(jié)算手續(xù)，并對原始憑證進行審核，保證內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、合法;

　　2、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始;嚴(yán)格執(zhí)行費用報銷的相關(guān)規(guī)定

　　3、負(fù)責(zé)公司支票、匯票、發(fā)票開具和儲存管理，及時、詳細(xì)登記有關(guān)備查賬

　　4、認(rèn)真填制有關(guān)的收付會計憑證，費用報銷單等確保準(zhǔn)確無誤;負(fù)責(zé)記賬憑證編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料

　　5、及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報現(xiàn)金和銀行存款的余額變動和管理情況，負(fù)責(zé)協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作

　　6、做好收款統(tǒng)計工作與客服部門做好核對工作

　　7、完整領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇24

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;

　　5、每周報銷款、收回報銷單等;

　　6、部門行政人事工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇25

　　1、負(fù)責(zé)各項付款業(yè)務(wù)，辦理款項支付，并在財務(wù)系統(tǒng)中及時錄入單據(jù);

　　2、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、票據(jù)：

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付款單據(jù)的日清月結(jié)，及時入賬，及時核對現(xiàn)金、銀行存款余額;

　　4、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　5、負(fù)責(zé)每月錄入網(wǎng)銀代發(fā)工資明細(xì)表，及時正確地發(fā)放工資;

　　6、負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)相關(guān)單據(jù)資料的整理、裝訂、存檔;

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇26

　　1、完成日常事務(wù)性工作，完成月度、年度記賬;

　　2、申請票據(jù)，購___，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇27

　　負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。

　　負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金報銷及單據(jù)的審核。

　　辦理銀行收支業(yè)務(wù)，每日使用網(wǎng)絡(luò)查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統(tǒng)計匯報。

　　熟悉進出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　日常收、付款會計憑證的錄入。

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時工作。