出納員主要崗位職責（精選20篇）
出納員主要崗位職責 篇1
超市出納工作職責：
1、完成零售商家基于收入核算、存貨核算、往來管理等財務系統(tǒng)業(yè)務建模,包括合同、返利、費用、核算、結算、收付、財務報告等財務管理的業(yè)務場景閉環(huán);
2、理解行業(yè)趨勢、把握行業(yè)動態(tài)、滿足商家需求,持續(xù)規(guī)劃、優(yōu)化、迭代零售平臺財務場景;
3、與財務、開發(fā)、運營等關聯(lián)部門溝通協(xié)作,負責財務領域的系統(tǒng)設計、迭代優(yōu)化;
4、參與零售平臺產品協(xié)同,有效完成相關工作。
超市出納工作職責：
1.編制和維護公司的總賬和明細帳，及時準確地記錄公司業(yè)務往來;
2.進行賬務處理，整理錯帳、亂帳，成本核算，固定資產管理
3.審核和錄入內部各類會計憑證，協(xié)助會計主管進行預算控制;
4.向政府有關部門提交報表，繳納各種稅費;
5.辦理報賬、年檢，協(xié)調處理工商機關的`事項;
6.統(tǒng)一管理公司的日常財務會計工作。
工作要求：
1.擁有會計上崗證，有出納工作經驗1年以上;
2.遵紀守法，品行良好，性格穩(wěn)重;
3.具備扎實的職業(yè)技能，良好的職業(yè)道德。
4.工作嚴謹，責任心強，做人踏實、敬業(yè)。
5.能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件。
6.具備良好的學習能力和獨立工作能力。
7.能夠融入公司文化，具備團隊協(xié)作能力。
8.普通話標準，口齒清晰，語言表達能力強
出納員主要崗位職責 篇2
一、基本職責
1、公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內，不得超限額存放現(xiàn)金。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結，保證現(xiàn)金安全�，F(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者責任。
3、不準用“白條”入帳。
4、不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5、到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6、現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7、現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內存放現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。
8、現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導檢查監(jiān)督。
9、現(xiàn)金收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，
二、銀行存款管理
1、公司必須遵守中國人民銀行規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結算業(yè)務。
2、公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關結算管理制度。
3、 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4、銀行結算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5、從銀行取回各種結算憑證，要及時入帳。
6、 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節(jié)明細表。
7、 銀行出納員對銀行調節(jié)明細表所記載帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成帳帳不一致， 應盡快解決。
8、 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定制單人制單。
出納員主要崗位職責 篇3
1.維護財經紀律，對經費的支付、報銷按規(guī)定進行嚴格的審查、復核，敢于同違紀行為作斗爭，努力做好工作，為教育教學服務。
2.團結協(xié)作，管好用好學校的各項經費，每筆款項的收支做到有憑據(jù)，符合收支手續(xù)。
3.掌握各項財務和開支范圍及標準，仔細審核收付單據(jù)憑證。
4.每天結帳一次，每天下班時鎖好桌柜，存放現(xiàn)金不能超過規(guī)定限額，大量的.現(xiàn)金要及時存入銀行。
5.按規(guī)定催促借現(xiàn)金的出差人員及時報銷結帳，有余款的當即收回。
6.凡經手的錢物，要件件有說明，事事有交代，做到一塵不染。
7.保管好庫存現(xiàn)金和一切票證、憑單，以防意外，確保資金安全。
8.協(xié)同會計員按時、準確地做好每月工資、獎金的造冊和發(fā)放工作。
9.主動認真地做好班級臨時性的現(xiàn)金收支工作。
10.按時完成學校領導交辦的臨時性工作任務。
出納員主要崗位職責 篇4
1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。
2.對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋”收訖“、”付訖“戳記。
3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以”白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。
4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的`轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。
5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。
出納員主要崗位職責 篇5
崗位職責：
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負責辦理銀行賬戶的相關業(yè)務，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;
3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;
4、各項出納報表的制作;
5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;
6，完成上級臨時交辦的事項。
任職資格：
1、中�；蛞陨蠈W歷，一年以上相關工作經驗，廣州市本地戶口優(yōu)先考慮;
2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備;
3、工作細致，有較強的'責任心、敬業(yè)精神;
4、具備良好的溝通協(xié)調能力和團隊合作精神。
出納員主要崗位職責 篇6
1、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。
2、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經理。
3、負責安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的'工作，及時處理有問題的支票、信用卡。
4、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協(xié)調各班組的工作。
出納員主要崗位職責 篇7
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。
2、嚴格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的'印章，空白支票必須嚴格管理，專設登記本登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，要確�，F(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內，不得任意轉交他人。
4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不準簽發(fā)空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結算。
5、登記后的憑證連同現(xiàn)金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。
6、完成領導交辦的其他工作事項
出納員主要崗位職責 篇8
崗位職責：
1、負責現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務;
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的`安全，做到日清月結;
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節(jié)表及其他銀行業(yè)務辦理;
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。
崗位要求：
1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業(yè)、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強;
3、具有良好的團隊協(xié)作精神，溝通能力，執(zhí)行能力;
4、優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可考慮。
出納員主要崗位職責 篇9
1、認真解答客人提出的有關結賬方面的`問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應及時向上級主管報告處理。
2、小心操作收銀設備，并做好清潔保養(yǎng)工作。
3、開市前、收市后，必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。
4、每班工作結束后，應將當班報表、賬單、營業(yè)額封袋及時交收銀部專管員
出納員主要崗位職責 篇10
1、為人工作認真細致、愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有責任心，統(tǒng)籌能力強，協(xié)調力較好；
熟悉國家相關法律法規(guī)，有人資招聘實務操作經驗；
2、負責集團總部人事管理制度的落實和執(zhí)行；及時了解集團總部新的'政策和文件并傳達和下發(fā)。
3、負責招聘及入離職手續(xù)、轉正等人員手續(xù)辦理及人事檔案管理；員工五險一金繳納、封存等手續(xù)辦理；
4、根據(jù)公司薪酬及績效制度考核體系進行績效結果考核的跟蹤；
5、報銷單據(jù)的審核、報銷款的支付，費用憑證的錄入，銀行事物的處理等；
6、負責辦理現(xiàn)金收支，票據(jù)結算業(yè)務；現(xiàn)金的日常管理收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性；
8、協(xié)助總部會計做好各種賬務處理工作；
9、完成上級交辦的其他事物工作。
出納員主要崗位職責 篇11
(1)負責公司的日常費用報銷;
(2)公司收款、付款核對并及時登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;
(3)根據(jù)日常業(yè)務開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票，并做好登記;
(4)及時跟蹤并收回各部門進項及費用發(fā)票，開具電子發(fā)票;
(5)登記并勾選每月進項稅發(fā)票;
(6)和會計對接的相關事項;
(7)領導交辦的其他事項。
出納員主要崗位職責 篇12
1、遵守國家規(guī)定的各項財經紀律及公司的財務制度。
2、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。
3、費用報銷嚴格執(zhí)行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關，嚴格控制費用，做到有據(jù)可依。
4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。
6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。
7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。
8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的`專業(yè)形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害
出納員主要崗位職責 篇13
1.嚴格按照上級財政部門現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理好現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
2.妥善保管好現(xiàn)金、支票，防止盜竊丟失。支票遺失要及時到銀行辦理有關手續(xù)，以免造成經濟損失。
3.現(xiàn)金要及時存入銀行，每天庫存現(xiàn)金不得超過財政部門規(guī)定的限額。
4.負責每學期收費工作，打印收費通知繳款單及發(fā)給家長，并通知家長到銀行繳費。
5.依時核對銀行對帳單，并填制“銀行存款調節(jié)表”，發(fā)現(xiàn)差錯立即與銀行聯(lián)系解決。“銀行存款余額調節(jié)表”要及時交會計審核簽章、歸檔。
6、自覺遵守財務制度，每月做好工資及各類補貼的.發(fā)放工作，做好日清、月結，發(fā)現(xiàn)問題及時查清。
7.與會計及時對帳，做到�？顚Ｓ�，帳款相符，收支平衡，帳目清楚。
8.建立伙食費帳本，做好每月盤點工作，做到帳帳相符，帳實相符。
9.根據(jù)財務制度的有關規(guī)定做好“支票”使用的相關工作。
10.完成幼兒園安排的其他工作.
出納員主要崗位職責 篇14
企業(yè)出納員具備條件：
1.持有會計證;
2.具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能;
3.熟悉國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;
4.遵守職業(yè)道德。
企業(yè)出納員職業(yè)道德：
1.敬業(yè)愛崗;
2.熱愛本職工作;
3.依法辦事;
4.客觀公正;
5.保守秘密。
企業(yè)出納員主要職責：
1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。
2.對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。
3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。
4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的`轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。
5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。
6.對日常以往的現(xiàn)金以及當日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。
7.對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴格管理，專設登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領用注銷手續(xù)。
8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9.月末編制"銀行存款余額調節(jié)表"，使賬面余額與銀行對賬單余額調節(jié)相符。
10.完成領導交辦的其他工作。
出納員主要崗位職責 篇15
1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;
2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
3、現(xiàn)金及銀行收付款票據(jù)處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、配合項目執(zhí)行登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。
出納員主要崗位職責 篇16
一、在園長領導下，負責學校所有現(xiàn)金收支工作。
二、依據(jù)上級收費通知收取各項費用，并正確開據(jù)，收取款項于三日內送交教育辦公室，不得坐支或挪用。
三、庫存現(xiàn)金應于當日送存銀行，防止意外事故發(fā)生。
四、做好現(xiàn)金支出工作，索取符合規(guī)定的發(fā)票，對發(fā)票不符合要求的開支有權拒付。
五、負責登記現(xiàn)金日記帳，及時核對庫存現(xiàn)金，做到日清月結。
六、每月月底將本月收支單據(jù)逐筆記錄現(xiàn)金日記賬后轉幼兒園會計記賬。
七、把好收付款單據(jù)關，做到真實，合法，規(guī)范，完整。手續(xù)完備，簽字齊全。對未經園長簽字同意支出的發(fā)票不能入賬。
八、學校重大開支須經單位會計或單位領導審核后方可辦理。
九、從開戶銀行提取現(xiàn)金，須經單位會計審核。
十、及時與會計核對賬目，做到帳實相符。
十一、出納人員不得用轉賬套換現(xiàn)金，不得公款私存，不得保留帳外帳，未經批準不得隨意借出現(xiàn)金。
十二、出納人員不得兼管收入、支出、債權、債務等賬簿的登記工作、稽核工作、會計檔案的'保管工作。
十三、配合做好園長及上級安排的其他工作。
出納員主要崗位職責 篇17
會計人員的職責是指參與擬定經濟計劃、業(yè)務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執(zhí)行情況。
主要職責有：
第一條 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。 第三條 協(xié)助經理編制并執(zhí)行全院預算。
第四條 認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。
第五條 上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
第六條 定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。
第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
第八條 協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。 第九條 負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
第十條 按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。 第十二條 嚴格遵守，執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。 按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款。
第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。
第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。 第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。 第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。
第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準確性。 第十八條 認真執(zhí)行財務規(guī)定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、并確保核算結果的準確、規(guī)范。
第十九條 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。
第二十條 各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。
第二十一條 加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。
出納員主要崗位職責 篇18
1、 負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、掃描、保管及費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點;
5、 發(fā)票的管理，各收費崗發(fā)票的領用、核銷登記;
6、 協(xié)助部門管理相關客戶檔案。
出納員主要崗位職責 篇19
職位描述:
1、負責協(xié)助財會文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;
2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的進行管理、記錄;
3、辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則;
4、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管公司資質及相關印章;
5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發(fā)票,認證發(fā)票,稅盤清卡。
任職要求:
1、大專及以上學歷,財務、會計、審計專業(yè)畢業(yè),1-3年以上工作經驗;
2、熟練掌握財經法規(guī),嚴格執(zhí)行各項財經紀律和規(guī)定;
3、為人誠實守信,道德品質優(yōu)良,具有良好的'職業(yè)操守和職業(yè)道德;
4、工作主動積極、責任心強、勤奮敬業(yè),能承受一定的工作壓力;
5、性格開朗、善于溝通與協(xié)調,具有一定組織能力,較強的團隊合作能力和執(zhí)行力;
6、熟練使用常用辦公軟件和財務軟件。
7、西安本地戶口優(yōu)先
出納員主要崗位職責 篇20
1.在總出納的領導下,負責企業(yè)現(xiàn)金收支工作,直接對財務部經理負責。
2.按照現(xiàn)金管理制度,認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準確,在交款人面前點數(shù),如有異議及時解決;保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并結出金額,現(xiàn)金的.賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符;對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章,應由兩人保管。
6.嚴格把好現(xiàn)金支付關,責任會計蓋章后的合法憑證,經審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核簽收審核。
8.每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向領導匯報。
9.督促各營業(yè)收款點收款后,按時上交營業(yè)款;收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當天營業(yè)收入及時送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準坐支,未經財務經理批準,不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。
11.切實執(zhí)行外匯管理制度,不準套取外匯,也不得私自兌換外幣。
12.保存好現(xiàn)金支票,并專設登記簿登記;認真辦理領用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關報表。