會計出納最新崗位職責(通用20篇)
會計出納最新崗位職責 篇1
1、編制銷售報表,收入日報表。
2、負責現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。
3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調(diào)節(jié)表;
4、嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度,堅持原則,認真審核各種報銷憑證,把好支出關(guān)。
5、負責日,F(xiàn)金收付業(yè)務(wù),填制現(xiàn)金收付款憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記帳,并與庫存現(xiàn)金核對相符。
6、嚴格審核結(jié)算憑證,處理銀行往來業(yè)務(wù),F(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā),建立備查簿、明確責任,認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉(zhuǎn)。
7、負責原始憑證的審核;
8、負責公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù),確保帳戶的安全。
9、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作。
10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告;
11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。
會計出納最新崗位職責 篇2
1、負責日常收支的管理和核對;
2、基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
會計出納最新崗位職責 篇3
1、負責資金日報表的編制。
2、負責財務(wù)系統(tǒng)的錄入。
3、負責公司日常報銷和資金管理。
4、登記現(xiàn)金、銀行日記賬。
5、發(fā)票的開具、核銷和購買。
6、完成上級安排的其他事宜。
會計出納最新崗位職責 篇4
1.負責公司日常的費用報銷、審計,核實;
2.負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.定期核對公司銀行賬目,編制成表;
4.定期核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
5.每月配合人事行政人員編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
會計出納最新崗位職責 篇5
1、編制會計憑證,整理保管財務(wù)會計檔案;
2、登記保管各種明細賬、總分類賬;
3、按照財務(wù)制度定期對賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因;;
4、編制會計報告、報表,處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;
5、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
6、管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn),每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;
7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
會計出納最新崗位職責 篇6
一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),認真審核原始憑證。
二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金,超過部分及時存入銀行,不得以“白條”抵庫,不得坐支。
三、加強支票的管理,嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票,不得簽發(fā)空白支票,及時督促報銷。
四、根據(jù)審核過的憑證,登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結(jié),并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到帳實相符。
五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表,報財務(wù)負責人審簽,負責現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項。
六、負責現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時鎖好保險箱,并加密碼。
七、登記各種借款、銀票的增減變動情況,提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù)。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計出納最新崗位職責 篇7
1.每月各門店工資匯總及復(fù)核;
2.每月代銷品牌的匯總及跟品牌銷售及庫存的確認;
3.每月各門店收支帳目匯總及復(fù)核;
4每月銀行刷卡匯總;
5每月各門店各品牌銷售匯總表等相關(guān)報表;
6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
會計出納最新崗位職責 篇8
一、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財經(jīng)紀律,進行財務(wù)監(jiān)督,對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象,堅決抵制,當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。按照國家財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,嚴格審核付款憑證,堅持按制度按政策辦事,無人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付。
二、正確使用會計科目,及時編制會計憑證登記入帳,并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證,及時結(jié)算記帳,發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
三、負責各項會計事務(wù)處理,做好科目準確、數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結(jié),報帳及時。及時,準確地編制會計報表,做到帳表相符,并認真分析,有財政部、有說明,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準,按時上報。
四、嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律,及時清理債權(quán)債務(wù)。做好應(yīng)收款、暫付款的清理工作,對有關(guān)單位或人員及時催報結(jié)算。
五、經(jīng)常檢查收支情況,分析費用升降原因,提出改進意見,對財務(wù)狀況和資金使用情況進行分析,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
六、按照國家檔案法的規(guī)定,做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務(wù)憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料,年終提交決算報告,做到準確及時。
七、做好收費的公示制度,根據(jù)國家對學(xué)生收費的有關(guān)文件、政策和學(xué)校對學(xué)生學(xué)費管理的需要、建立學(xué)校收費管理系統(tǒng)和制訂學(xué)費收入管理辦法。做好學(xué)費收取的宣傳工作,爭取學(xué)校各職能部門的支持和配合,取得學(xué)生的理解。按規(guī)定催收欠費。
八、協(xié)助出納做好學(xué)費的收入統(tǒng)計工作,正確反映學(xué)生學(xué)費收繳、欠費及學(xué)生因故退學(xué)情況。送有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo),以便及時了解學(xué)雜費收入情況。
九、與有關(guān)部門做好協(xié)作工作,及時上劃學(xué)雜費收入,經(jīng)常核對和檢查學(xué)雜費收入情況。
十、督促出納現(xiàn)金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作,保存好收發(fā)款項的清單,不私設(shè)小金庫。
會計出納最新崗位職責 篇9
一、嚴格執(zhí)行國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律,按有關(guān)規(guī)定的財務(wù)開支范圍和標準辦事,對違反財經(jīng)制度的行為予以抵制。
二、按財務(wù)制度規(guī)定,把好財務(wù)報銷關(guān),認真審核每張原始報銷憑證,在確認憑證合法,手續(xù)完備后方可報銷入賬,對不真實,不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補充更正。
三、按照財務(wù)制度規(guī)范操作,設(shè)置現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。
四、將已審核后的原始憑證按學(xué)校財務(wù)規(guī)定的期限,交會計做帳。
五、嚴格執(zhí)行支票使用規(guī)定,做好支票保管工作。
六、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,收到現(xiàn)金應(yīng)及時解銀行,不得以白條抵庫,現(xiàn)金不得坐收坐支,認真、仔細做好日清月結(jié)賬款相符工作。
七、定期與銀行對帳,做到正確無誤,發(fā)現(xiàn)帳帳不符,及時編制銀行存款期末余額調(diào)節(jié)表。
八、按規(guī)定正確使用各類收據(jù),填寫收據(jù)應(yīng)內(nèi)容完整。字跡清晰,連號使用,用完后交保管人員核銷。
九、協(xié)助會計做好會計檔案的立卷,裝訂、保管、歸檔工作。
會計出納最新崗位職責 篇10
出納職責:
1、嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務(wù)的法律法規(guī),負責預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理,行使會計職責職權(quán),嚴格從事會計業(yè)務(wù)、會計核算、會計監(jiān)督活動,當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
2、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證,按時結(jié)帳對帳,編制會計報表,做到帳目健全,帳目清楚,日清月結(jié),帳證帳務(wù)相符,報表要做到內(nèi)容完整,數(shù)字清楚正確,報送及時。
3、管理和監(jiān)督所需的各項資金,嚴格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動,保證收入合乎標準,支出合乎手續(xù)。
4、建立和管理財務(wù)檔案,依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案,做到資料齊全、保密。
5、加快實施微機化管理帳目的步伐,建立和健全微機化管理制度。
6、堅持坐班制,有事向主管負責人請假。
出納職責:
一、 根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結(jié),帳實相符。
三、 嚴格支票使用管理,辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù),不簽發(fā)空頭支票和空白支票,不外借帳戶,不坐收現(xiàn)金。
四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到帳帳相符。
五、 負責與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準確,依據(jù)充分。
六、 負責與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系,及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
七、 定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況。
八、 按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。
出納的工作:
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
出納工作細則:
工作事項及審驗等程序
失誤防范及糾正程序
會計出納最新崗位職責 篇11
1、審查各種報銷或支出的原始憑證,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié);
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;
3、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作;
4、負責支票管理;
5、每日審核銷售訂單。月初銷售報表的匯總整理;
6、每月銷售及銀行流水的賬務(wù)處理;
7、負責薪資發(fā)放工作;
8、定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
會計出納最新崗位職責 篇12
1、負責協(xié)助財會文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;
2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的進行管理、記錄;
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅持見票付款、收款開票的原則;
4、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管公司資質(zhì)及相關(guān)印章;
5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發(fā)票,認證發(fā)票,稅盤清卡。
會計出納最新崗位職責 篇13
1、負責現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作,開具發(fā)票;
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用,及時與銀行定期對賬,保管空白收據(jù)和空白支票;
3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;
4、負責申請票據(jù),購買發(fā)票,開具與保管發(fā)票
5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
6、及時編制現(xiàn)金、銀行結(jié)算記賬憑證并按時錄入賬務(wù)系統(tǒng);
7、合同管理
會計出納最新崗位職責 篇14
1.負責貨幣資金的收入、保管及支付工作,嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;
2.定期對賬,做到賬賬相符、賬實相符;
3.負責管理庫存現(xiàn)金、有價證券管理,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),定期與銀行對賬;
4.及時登記現(xiàn)金帳,日清月結(jié);
5.編制公司貨幣資金日報表;
6.與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助,辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù);
7.審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全,按規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù);
8.其他出納相關(guān)工作。
會計出納最新崗位職責 篇15
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍,嚴格把關(guān)。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理,對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應(yīng)退回補填更正或重寫,方能辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求,認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳,做到數(shù)字準確,書寫整潔。
四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得私自挪用現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,注意安全保衛(wèi)工作,防止事故發(fā)生。
五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。
六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度,加強銀行支票的管理,不得簽發(fā)空頭支票。
七、登記固定資產(chǎn)明細帳,定期與保管部門進行核對,做到帳實相符。嚴格執(zhí)行安全制度,認真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等。
會計出納最新崗位職責 篇16
1、能正確處理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務(wù),確保日清月結(jié),款賬相符;
2、審查原始憑證,保證其合法性和準確性;
3、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放工作;
4、負責公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作,確保及時對賬,銀行單據(jù)及時取回裝訂;
5、負責原始財務(wù)單據(jù)的粘貼,保證整潔美觀;
6、銀行支票的保管,根據(jù)審核后的請款單據(jù)開具轉(zhuǎn)賬支票,辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。
會計出納最新崗位職責 篇17
1.收付現(xiàn)金要做到及時、準確、無誤,嚴格執(zhí)行收支兩條線的政策,嚴禁坐收坐支、私設(shè)帳戶、私設(shè)小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯,如有差錯應(yīng)查明原因及時匯報并改正。
2.按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法,做好現(xiàn)金管理工作,根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證,及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務(wù)費用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作,做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務(wù),做到帳帳相符。
3.出納定期與會計做好結(jié)帳、對帳工作。在與會計結(jié)帳期前,了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務(wù),結(jié)出定期收付發(fā)生額合計和余額,并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計,經(jīng)雙方核實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。
4.認真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙,嚴守財經(jīng)秘密;并定期參加財務(wù)繼續(xù)教育培訓(xùn)。
會計出納最新崗位職責 篇18
1、公司財務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入(訂單/發(fā)票/銀行日記賬/銀行調(diào)節(jié)表)
2、收果相關(guān)的采收財務(wù)數(shù)據(jù)的核對分類錄入。
3、開具發(fā)票、納稅申報。
4、跟蹤比對大宗采購合同的應(yīng)收應(yīng)付。
5、和采購部門的數(shù)據(jù)比對以及采購相關(guān)公司財務(wù)系統(tǒng)錄入
6、報銷核對以及公司財務(wù)系統(tǒng)錄入。
7、審核發(fā)票(報銷單/公司費用以及成本支出明細)
8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔
9、稅局(農(nóng)場月餐費,及其他自主費用)
10、整理憑證,打印歸檔財務(wù)資料。
11、往來當?shù)刎攧?wù)相關(guān)政府部門的基礎(chǔ)工作對接(稅局/外商局/銀行)
12、負責跟進項目備用金采購的相關(guān)事宜
會計出納最新崗位職責 篇19
1、資金收支的賬務(wù)處理、及時詳細登記現(xiàn)金及銀行日記賬,賬目日清月結(jié),定期對帳,帳款相符;
2、資金及費用分類統(tǒng)計;
3、發(fā)放工資,督促監(jiān)管應(yīng)收款的回收;
4、協(xié)助總賬會計做好各種賬務(wù)處理工作,負責記賬憑證的整理、裝訂、保存,歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、公司日常費用的核對及錄入、審核銷售出庫單;
6、協(xié)助財務(wù)主管其他后勤管理上的工作等;
會計出納最新崗位職責 篇20
1、日,F(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù);
2、每月應(yīng)收、應(yīng)付款處理,對延期應(yīng)收款警報;
3、費用報銷審核;
4、供應(yīng)商對賬、單價及成本審核;
5、開票核對及安排;
6、進項發(fā)票確認及認證;
7、ERP系統(tǒng)財務(wù)模塊及銷售模塊處理;
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事項。