會(huì)計(jì)出納最新崗位職責(zé)(通用20篇)
會(huì)計(jì)出納最新崗位職責(zé) 篇1
1、編制銷售報(bào)表,收入日?qǐng)?bào)表。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。
3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫(kù)存及銀行支票、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來(lái)調(diào)節(jié)表;
4、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,堅(jiān)持原則,認(rèn)真審核各種報(bào)銷憑證,把好支出關(guān)。
5、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金收付業(yè)務(wù),填制現(xiàn)金收付款憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記帳,并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。
6、嚴(yán)格審核結(jié)算憑證,處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù),F(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā),建立備查簿、明確責(zé)任,認(rèn)真審核原始憑證。保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
7、負(fù)責(zé)原始憑證的審核;
8、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù),確保帳戶的安全。
9、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作。
10、按公司要求及時(shí)準(zhǔn)確上交各類工作報(bào)表報(bào)告;
11、接受并按時(shí)完成公司分派的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。
會(huì)計(jì)出納最新崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
會(huì)計(jì)出納最新崗位職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)表的編制。
2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的錄入。
3、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷和資金管理。
4、登記現(xiàn)金、銀行日記賬。
5、發(fā)票的開(kāi)具、核銷和購(gòu)買。
6、完成上級(jí)安排的其他事宜。
會(huì)計(jì)出納最新崗位職責(zé) 篇4
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷、審計(jì),核實(shí);
2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.定期核對(duì)公司銀行賬目,編制成表;
4.定期核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
5.每月配合人事行政人員編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
會(huì)計(jì)出納最新崗位職責(zé) 篇5
1、編制會(huì)計(jì)憑證,整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;
2、登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬;
3、按照財(cái)務(wù)制度定期對(duì)賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因;;
4、編制會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)表,處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;
5、做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
6、管理往來(lái)賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn),每月計(jì)提核算稅金、費(fèi)用、折舊等費(fèi)用項(xiàng)目;
7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
會(huì)計(jì)出納最新崗位職責(zé) 篇6
一、嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),認(rèn)真審核原始憑證。
二、按規(guī)定留存庫(kù)存現(xiàn)金,超過(guò)部分及時(shí)存入銀行,不得以“白條”抵庫(kù),不得坐支。
三、加強(qiáng)支票的管理,嚴(yán)格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票,不得簽發(fā)空白支票,及時(shí)督促報(bào)銷。
四、根據(jù)審核過(guò)的憑證,登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結(jié),并在月底對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到帳實(shí)相符。
五、及時(shí)核對(duì)銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表,報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審簽,負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對(duì)賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項(xiàng)。
六、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時(shí)鎖好保險(xiǎn)箱,并加密碼。
七、登記各種借款、銀票的增減變動(dòng)情況,提前向部門負(fù)責(zé)人、融資崗位通報(bào)到期的業(yè)務(wù)。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會(huì)計(jì)出納最新崗位職責(zé) 篇7
1.每月各門店工資匯總及復(fù)核;
2.每月代銷品牌的匯總及跟品牌銷售及庫(kù)存的確認(rèn);
3.每月各門店收支帳目匯總及復(fù)核;
4每月銀行刷卡匯總;
5每月各門店各品牌銷售匯總表等相關(guān)報(bào)表;
6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
會(huì)計(jì)出納最新崗位職責(zé) 篇8
一、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,對(duì)違反財(cái)經(jīng)制度的現(xiàn)象,堅(jiān)決抵制,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格審核付款憑證,堅(jiān)持按制度按政策辦事,無(wú)人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付。
二、正確使用會(huì)計(jì)科目,及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證登記入帳,并按期編制會(huì)計(jì)報(bào)表。審核每筆收支原始憑證,及時(shí)結(jié)算記帳,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
三、負(fù)責(zé)各項(xiàng)會(huì)計(jì)事務(wù)處理,做好科目準(zhǔn)確、數(shù)字真實(shí)、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結(jié),報(bào)帳及時(shí)。及時(shí),準(zhǔn)確地編制會(huì)計(jì)報(bào)表,做到帳表相符,并認(rèn)真分析,有財(cái)政部、有說(shuō)明,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),按時(shí)上報(bào)。
四、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律,及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。做好應(yīng)收款、暫付款的清理工作,對(duì)有關(guān)單位或人員及時(shí)催報(bào)結(jié)算。
五、經(jīng)常檢查收支情況,分析費(fèi)用升降原因,提出改進(jìn)意見(jiàn),對(duì)財(cái)務(wù)狀況和資金使用情況進(jìn)行分析,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
六、按照國(guó)家檔案法的規(guī)定,做好會(huì)計(jì)檔案的管理和查詢工作。保管好所有財(cái)務(wù)憑證及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料,年終提交決算報(bào)告,做到準(zhǔn)確及時(shí)。
七、做好收費(fèi)的公示制度,根據(jù)國(guó)家對(duì)學(xué)生收費(fèi)的有關(guān)文件、政策和學(xué)校對(duì)學(xué)生學(xué)費(fèi)管理的需要、建立學(xué)校收費(fèi)管理系統(tǒng)和制訂學(xué)費(fèi)收入管理辦法。做好學(xué)費(fèi)收取的宣傳工作,爭(zhēng)取學(xué)校各職能部門的支持和配合,取得學(xué)生的理解。按規(guī)定催收欠費(fèi)。
八、協(xié)助出納做好學(xué)費(fèi)的收入統(tǒng)計(jì)工作,正確反映學(xué)生學(xué)費(fèi)收繳、欠費(fèi)及學(xué)生因故退學(xué)情況。送有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo),以便及時(shí)了解學(xué)雜費(fèi)收入情況。
九、與有關(guān)部門做好協(xié)作工作,及時(shí)上劃學(xué)雜費(fèi)收入,經(jīng)常核對(duì)和檢查學(xué)雜費(fèi)收入情況。
十、督促出納現(xiàn)金送存銀行與各項(xiàng)代收與代付款的收付款項(xiàng)工作,保存好收發(fā)款項(xiàng)的清單,不私設(shè)小金庫(kù)。
會(huì)計(jì)出納最新崗位職責(zé) 篇9
一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,按有關(guān)規(guī)定的財(cái)務(wù)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)辦事,對(duì)違反財(cái)經(jīng)制度的行為予以抵制。
二、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定,把好財(cái)務(wù)報(bào)銷關(guān),認(rèn)真審核每張?jiān)紙?bào)銷憑證,在確認(rèn)憑證合法,手續(xù)完備后方可報(bào)銷入賬,對(duì)不真實(shí),不合法的原始憑證不予接受。對(duì)記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補(bǔ)充更正。
三、按照財(cái)務(wù)制度規(guī)范操作,設(shè)置現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。
四、將已審核后的原始憑證按學(xué)校財(cái)務(wù)規(guī)定的期限,交會(huì)計(jì)做帳。
五、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用規(guī)定,做好支票保管工作。
六、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,收到現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)解銀行,不得以白條抵庫(kù),現(xiàn)金不得坐收坐支,認(rèn)真、仔細(xì)做好日清月結(jié)賬款相符工作。
七、定期與銀行對(duì)帳,做到正確無(wú)誤,發(fā)現(xiàn)帳帳不符,及時(shí)編制銀行存款期末余額調(diào)節(jié)表。
八、按規(guī)定正確使用各類收據(jù),填寫(xiě)收據(jù)應(yīng)內(nèi)容完整。字跡清晰,連號(hào)使用,用完后交保管人員核銷。
九、協(xié)助會(huì)計(jì)做好會(huì)計(jì)檔案的立卷,裝訂、保管、歸檔工作。
會(huì)計(jì)出納最新崗位職責(zé) 篇10
出納職責(zé):
1、嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)規(guī)定的有關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的法律法規(guī),負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理,行使會(huì)計(jì)職責(zé)職權(quán),嚴(yán)格從事會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督活動(dòng),當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
2、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證,按時(shí)結(jié)帳對(duì)帳,編制會(huì)計(jì)報(bào)表,做到帳目健全,帳目清楚,日清月結(jié),帳證帳務(wù)相符,報(bào)表要做到內(nèi)容完整,數(shù)字清楚正確,報(bào)送及時(shí)。
3、管理和監(jiān)督所需的各項(xiàng)資金,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動(dòng),保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn),支出合乎手續(xù)。
4、建立和管理財(cái)務(wù)檔案,依照國(guó)家“會(huì)計(jì)檔案管理辦法”建立健全會(huì)計(jì)檔案,做到資料齊全、保密。
5、加快實(shí)施微機(jī)化管理帳目的步伐,建立和健全微機(jī)化管理制度。
6、堅(jiān)持坐班制,有事向主管負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。
出納職責(zé):
一、 根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、 及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結(jié),帳實(shí)相符。
三、 嚴(yán)格支票使用管理,辦理對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù),不簽發(fā)空頭支票和空白支票,不外借帳戶,不坐收現(xiàn)金。
四、 及時(shí)與總帳、銀行對(duì)帳單對(duì)帳,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到帳帳相符。
五、 負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來(lái)款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來(lái)款項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,依據(jù)充分。
六、 負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系,及時(shí)接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
七、 定期向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)本單位的貨幣資金結(jié)存情況。
八、 按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。
出納的工作:
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫(xiě)借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無(wú)誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后,據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。
五、員工工資的發(fā)放。
出納工作細(xì)則:
工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序
失誤防范及糾正程序
會(huì)計(jì)出納最新崗位職責(zé) 篇11
1、審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié);
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致;
3、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作;
4、負(fù)責(zé)支票管理;
5、每日審核銷售訂單。月初銷售報(bào)表的匯總整理;
6、每月銷售及銀行流水的賬務(wù)處理;
7、負(fù)責(zé)薪資發(fā)放工作;
8、定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
會(huì)計(jì)出納最新崗位職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)會(huì)文件,回單,對(duì)賬單的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
2、負(fù)責(zé)日常資金收支的管理和核對(duì)并對(duì)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的進(jìn)行管理、記錄;
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅(jiān)持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則;
4、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管公司資質(zhì)及相關(guān)印章;
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報(bào)及繳費(fèi),開(kāi)具發(fā)票,認(rèn)證發(fā)票,稅盤(pán)清卡。
會(huì)計(jì)出納最新崗位職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作,開(kāi)具發(fā)票;
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用,及時(shí)與銀行定期對(duì)賬,保管空白收據(jù)和空白支票;
3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;
4、負(fù)責(zé)申請(qǐng)票據(jù),購(gòu)買發(fā)票,開(kāi)具與保管發(fā)票
5、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
6、及時(shí)編制現(xiàn)金、銀行結(jié)算記賬憑證并按時(shí)錄入賬務(wù)系統(tǒng);
7、合同管理
會(huì)計(jì)出納最新崗位職責(zé) 篇14
1.負(fù)責(zé)貨幣資金的收入、保管及支付工作,嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;
2.定期對(duì)賬,做到賬賬相符、賬實(shí)相符;
3.負(fù)責(zé)管理庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券管理,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),定期與銀行對(duì)賬;
4.及時(shí)登記現(xiàn)金帳,日清月結(jié);
5.編制公司貨幣資金日?qǐng)?bào)表;
6.與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助,辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù);
7.審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全,按規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù);
8.其他出納相關(guān)工作。
會(huì)計(jì)出納最新崗位職責(zé) 篇15
一、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍,嚴(yán)格把關(guān)。
二、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理,對(duì)內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯(cuò)的均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫(xiě),方能辦理報(bào)銷手續(xù)。
三、根據(jù)會(huì)計(jì)工作規(guī)范要求,認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳,做到數(shù)字準(zhǔn)確,書(shū)寫(xiě)整潔。
四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得私自挪用現(xiàn)金,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額,注意安全保衛(wèi)工作,防止事故發(fā)生。
五、按時(shí)做好工資、補(bǔ)貼的發(fā)放工作。
六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度,加強(qiáng)銀行支票的管理,不得簽發(fā)空頭支票。
七、登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳,定期與保管部門進(jìn)行核對(duì),做到帳實(shí)相符。嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等。
會(huì)計(jì)出納最新崗位職責(zé) 篇16
1、能正確處理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務(wù),確保日清月結(jié),款賬相符;
2、審查原始憑證,保證其合法性和準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作;
4、負(fù)責(zé)公司各類銀行賬戶開(kāi)立及后期管理維護(hù)工作,確保及時(shí)對(duì)賬,銀行單據(jù)及時(shí)取回裝訂;
5、負(fù)責(zé)原始財(cái)務(wù)單據(jù)的粘貼,保證整潔美觀;
6、銀行支票的保管,根據(jù)審核后的請(qǐng)款單據(jù)開(kāi)具轉(zhuǎn)賬支票,辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。
會(huì)計(jì)出納最新崗位職責(zé) 篇17
1.收付現(xiàn)金要做到及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤,嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的政策,嚴(yán)禁坐收坐支、私設(shè)帳戶、私設(shè)小金庫(kù)、公款私存;能及時(shí)辦理的決不拖延。在辦各項(xiàng)收付工作時(shí)要防止一切可能發(fā)生的差錯(cuò),如有差錯(cuò)應(yīng)查明原因及時(shí)匯報(bào)并改正。
2.按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法,做好現(xiàn)金管理工作,根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證,及時(shí)記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳;不得以白條抵庫(kù)、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作,做到定期與支付中心核對(duì)收支、往來(lái)款項(xiàng)帳務(wù),做到帳帳相符。
3.出納定期與會(huì)計(jì)做好結(jié)帳、對(duì)帳工作。在與會(huì)計(jì)結(jié)帳期前,了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務(wù),結(jié)出定期收付發(fā)生額合計(jì)和余額,并將原始憑證及會(huì)計(jì)出納交接單一并交給會(huì)計(jì),經(jīng)雙方核實(shí)、簽章做到準(zhǔn)確、無(wú)誤;做到帳款相符。
4.認(rèn)真保管好各項(xiàng)單憑據(jù)、印章和鑰匙,嚴(yán)守財(cái)經(jīng)秘密;并定期參加財(cái)務(wù)繼續(xù)教育培訓(xùn)。
會(huì)計(jì)出納最新崗位職責(zé) 篇18
1、公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入(訂單/發(fā)票/銀行日記賬/銀行調(diào)節(jié)表)
2、收果相關(guān)的采收財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的核對(duì)分類錄入。
3、開(kāi)具發(fā)票、納稅申報(bào)。
4、跟蹤比對(duì)大宗采購(gòu)合同的應(yīng)收應(yīng)付。
5、和采購(gòu)部門的數(shù)據(jù)比對(duì)以及采購(gòu)相關(guān)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)錄入
6、報(bào)銷核對(duì)以及公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)錄入。
7、審核發(fā)票(報(bào)銷單/公司費(fèi)用以及成本支出明細(xì))
8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔
9、稅局(農(nóng)場(chǎng)月餐費(fèi),及其他自主費(fèi)用)
10、整理憑證,打印歸檔財(cái)務(wù)資料。
11、往來(lái)當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)相關(guān)政府部門的基礎(chǔ)工作對(duì)接(稅局/外商局/銀行)
12、負(fù)責(zé)跟進(jìn)項(xiàng)目備用金采購(gòu)的相關(guān)事宜
會(huì)計(jì)出納最新崗位職責(zé) 篇19
1、資金收支的賬務(wù)處理、及時(shí)詳細(xì)登記現(xiàn)金及銀行日記賬,賬目日清月結(jié),定期對(duì)帳,帳款相符;
2、資金及費(fèi)用分類統(tǒng)計(jì);
3、發(fā)放工資,督促監(jiān)管應(yīng)收款的回收;
4、協(xié)助總賬會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作,負(fù)責(zé)記賬憑證的整理、裝訂、保存,歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
5、公司日常費(fèi)用的核對(duì)及錄入、審核銷售出庫(kù)單;
6、協(xié)助財(cái)務(wù)主管其他后勤管理上的工作等;
會(huì)計(jì)出納最新崗位職責(zé) 篇20
1、日,F(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù);
2、每月應(yīng)收、應(yīng)付款處理,對(duì)延期應(yīng)收款警報(bào);
3、費(fèi)用報(bào)銷審核;
4、供應(yīng)商對(duì)賬、單價(jià)及成本審核;
5、開(kāi)票核對(duì)及安排;
6、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票確認(rèn)及認(rèn)證;
7、ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)模塊及銷售模塊處理;
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事項(xiàng)。