會計出納崗位職責(精選12篇)
會計出納崗位職責 篇1
1、負責日常收支的管理和核對;
2、基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
會計出納崗位職責 篇2
1、負責資金日報表的編制。
2、負責財務系統(tǒng)的錄入。
3、負責公司日常報銷和資金管理。
4、登記現(xiàn)金、銀行日記賬。
5、發(fā)票的開具、核銷和購買。
6、完成上級安排的其他事宜。
會計出納崗位職責 篇3
1.負責公司日常的費用報銷、審計,核實;
2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.定期核對公司銀行賬目,編制成表;
4.定期核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
5.每月配合人事行政人員編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
會計出納崗位職責 篇4
1、編制會計憑證,整理保管財務會計檔案;
2、登記保管各種明細賬、總分類賬;
3、按照財務制度定期對賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因;;
4、編制會計報告、報表,處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務的調(diào)整事宜;
5、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
6、管理往來賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn),每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;
7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
會計出納崗位職責 篇5
1、編制銷售報表,收入日報表。
2、負責現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。
3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調(diào)節(jié)表;
4、嚴格執(zhí)行各項財務制度,堅持原則,認真審核各種報銷憑證,把好支出關(guān)。
5、負責日常現(xiàn)金收付業(yè)務,填制現(xiàn)金收付款憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記帳,并與庫存現(xiàn)金核對相符。
6、嚴格審核結(jié)算憑證,處理銀行往來業(yè)務,F(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā),建立備查簿、明確責任,認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉(zhuǎn)。
7、負責原始憑證的審核;
8、負責公司指定帳戶的收付業(yè)務,確保帳戶的安全。
9、協(xié)助會計做好各種帳務處理工作。
10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告;
11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。
會計出納崗位職責 篇6
1、審查各種報銷或支出的原始憑證,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié);
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;
3、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作;
4、負責支票管理;
5、每日審核銷售訂單。月初銷售報表的匯總整理;
6、每月銷售及銀行流水的賬務處理;
7、負責薪資發(fā)放工作;
8、定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
會計出納崗位職責 篇7
1.每月各門店工資匯總及復核;
2.每月代銷品牌的匯總及跟品牌銷售及庫存的確認;
3.每月各門店收支帳目匯總及復核;
4每月銀行刷卡匯總;
5每月各門店各品牌銷售匯總表等相關(guān)報表;
6.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
會計出納崗位職責 篇8
1、負責日常收支的管理和核對;
2、公司每月基本國地稅的報賬年審等事宜和賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,按時編制報表;
5、負責保存、歸檔財務相關(guān)資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、員工工資核算
8、申請票據(jù),購,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;
9、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
10、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;
11、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
會計出納崗位職責 篇9
1.負責貨幣資金的收入、保管及支付工作,嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用;
2.定期對賬,做到賬賬相符、賬實相符;
3.負責管理庫存現(xiàn)金、有價證券管理,辦理銀行結(jié)算業(yè)務,定期與銀行對賬;
4.及時登記現(xiàn)金帳,日清月結(jié);
5.編制公司貨幣資金日報表;
6.與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡、溝通、相互協(xié)助,辦理貸款的還款、放款業(yè)務;
7.審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全,按規(guī)定辦理付款業(yè)務;
8.其他出納相關(guān)工作。
會計出納崗位職責 篇10
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認真掌握庫存限額,按現(xiàn)金收付記帳,憑征辦理收付,收付數(shù)額當面點清,防止差錯。
2、記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行,簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有行政領(lǐng)導簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公-款。
5、學校實行財務一支筆審批制度,凡是經(jīng)費開支,必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。
6、做好學校財務支出的保密工作,不準隨便泄露財經(jīng)信息。
7、加強存款和現(xiàn)金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現(xiàn)金,要逐步盤點,庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
8、加強學習,不斷提高業(yè)務水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。 學校會計工作職責
1、根據(jù)學校和總務處的要求,編制經(jīng)費預算,有計劃地合理使用經(jīng)費,及時向領(lǐng)導提供預算執(zhí)行情況分析,以便學校領(lǐng)導采取措施。
2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度,進行財務監(jiān)督,當好領(lǐng)導的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證,及時結(jié)算記帳,發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領(lǐng)導小組審核。
5、保管好所有財務憑證,及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。學期結(jié)束、年終提供決算報告。
6、配合督促學校各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好學校全部現(xiàn)金收會支票,嚴格按照財務規(guī)定,庫存現(xiàn)金不得超額。
8、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定,辦理收付報銷手續(xù),對憑證不實的有權(quán)拒付。
9、根據(jù)規(guī)定,按銀行帳戶設置銀行日記帳,現(xiàn)金記帳日清月結(jié),準確無誤。
10、熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每筆收付都符合制度標準。
會計出納崗位職責 篇11
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.月末與會計核對現(xiàn)金記賬的發(fā)生額與余額。
4.每月配合人事發(fā)放工資。
5.審核訂單出運,有外匯結(jié)算經(jīng)驗優(yōu)先。
6.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
會計出納崗位職責 篇12
1、負責現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作,開具發(fā)票;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用,及時與銀行定期對賬,保管空白收據(jù)和空白支票;
3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;
4、負責申請票據(jù),購買發(fā)票,開具與保管發(fā)票
5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
6、及時編制現(xiàn)金、銀行結(jié)算記賬憑證并按時錄入賬務系統(tǒng);
7、合同管理