財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé)（精選35篇）

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助去銀行辦理收付結(jié)算、回單打印、單據(jù)審核等常規(guī)工作;

　　2、負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門溝通處理一些常規(guī)問題以及相關(guān)政策的咨詢;

　　3、負(fù)責(zé)參加統(tǒng)計(jì)局、社保局、稅務(wù)局等相關(guān)部門組織公司人員參加的相關(guān)會(huì)議;

　　4、開具與保管發(fā)票，整理客戶資料等文職工作。

　　5、臨時(shí)性其他工作

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇2

　　1、 在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織公司日常會(huì)計(jì)核算工作，優(yōu)化、擬訂內(nèi)部核算流程，準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量;

　　2、 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理審核公司費(fèi)用開支及各類付款業(yè)務(wù);

　　3、 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理優(yōu)化、擬訂公司財(cái)務(wù)相關(guān)內(nèi)控制度并督促執(zhí)行;

　　4、 在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下定期編制相關(guān)分析報(bào)表，為公司經(jīng)營管理提供合理化建議;

　　5、 按要求編制預(yù)算報(bào)表，協(xié)助解決預(yù)算編制和執(zhí)行中的問題，分析預(yù)算執(zhí)行情況，督促完成預(yù)算目標(biāo)

　　6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇3

　　1、完成出具公司定期的管理分析報(bào)告

　　2、維護(hù)和管理公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持

　　3、協(xié)助財(cái)務(wù)分析主管設(shè)計(jì)，測試，出具各種公司管理報(bào)告

　　4、協(xié)助財(cái)務(wù)分析主管和各部門溝通并制定公司年度預(yù)算

　　5、完成成本分析和控制工作

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇4

　　1.編制、審核各類原始憑證，根據(jù)審核無誤的原始憑證繽智記賬憑證

　　2.月末結(jié)賬，按時(shí)編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚，報(bào)送及時(shí)

　　3.負(fù)責(zé)發(fā)票的購買，開具，核銷與管理，認(rèn)真保管發(fā)票

　　4.負(fù)責(zé)月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財(cái)物資料檔案

　　5.會(huì)做外賬

　　6.完成上級(jí)分派的其它相關(guān)任務(wù)

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)住宅項(xiàng)目銷售款項(xiàng)的收取工作，以及等憑證的開具，確保資金、票據(jù)安全無誤，確保所有款項(xiàng)的收取符合相關(guān)法律及公司制度的規(guī)定;

　　2、負(fù)責(zé)辦理客戶房地產(chǎn)項(xiàng)目銀行商貸、公積金貸款按揭工作，確保與客戶的銜接溝通;

　　3、編制銷售日?qǐng)?bào)表，核對(duì)POS機(jī)刷卡、銀行轉(zhuǎn)賬等所收金額與日?qǐng)?bào)表是否一致，無誤后報(bào)送會(huì)計(jì)入賬;

　　4、負(fù)責(zé)與公司會(huì)計(jì)和出納做好定期對(duì)賬工作;

　　5、整理保存收據(jù)等銷售票據(jù)，并定期歸檔。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇6

　　1.負(fù)責(zé)蘇州萊士格及百恩克斯總賬，成本核算及成本分析。

　　2.編制記賬憑證、總賬、各明細(xì)賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表;

　　3.審核財(cái)務(wù)單據(jù)，正確核算產(chǎn)品成本;

　　4.生產(chǎn)成本跟蹤，對(duì)原料投入、產(chǎn)出成品與損耗進(jìn)行分析對(duì)比，以輔助做出成本控制及成本管理工作的決策;

　　5.根據(jù)公司盤點(diǎn)計(jì)劃實(shí)施監(jiān)盤，對(duì)盤點(diǎn)差異進(jìn)行分析并提出處理意見;

　　6.了解成本核算架構(gòu)，與相關(guān)部門良好溝通，統(tǒng)計(jì)、核對(duì)和分析來自各部門成本相關(guān)的數(shù)據(jù)，處理成本核算的事宜;

　　7.做好相關(guān)總賬及成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢和更新工作;

　　8.操作ERP系統(tǒng)及出口退稅;

　　9.準(zhǔn)備各類內(nèi)部及外部審核文件，協(xié)助外部審計(jì)或稅務(wù)工作;

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作；

　　2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法；

　　3、解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度；

　　4、分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；

　　5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，辦理稅金、各項(xiàng)費(fèi)用上交事項(xiàng)；

　　6、編制公司的記帳憑證，登記會(huì)計(jì)帳簿；

　　7、及時(shí)、準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)報(bào)表，報(bào)送各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)資料，分析財(cái)務(wù)成果和計(jì)劃完成情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)意見；

　　8、審核每月的工資、獎(jiǎng)金發(fā)放表；

　　9、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實(shí)相符；

　　10、不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實(shí)相符。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇8

　　1.負(fù)責(zé)集團(tuán)年度經(jīng)營預(yù)算相關(guān)工作：搭建全面預(yù)算管理體系，包括：

　�、僖�(guī)范預(yù)算工作的流程、范圍、各部門職責(zé);

　�、诮�立與集團(tuán)戰(zhàn)略匹配的財(cái)務(wù)管控績效指標(biāo)體系;

　　③完善內(nèi)部管理核算邏輯及原則，使之支持更好支持業(yè)務(wù)評(píng)價(jià);

　　2.負(fù)責(zé)經(jīng)營分析相關(guān)工作：搭建經(jīng)營分析體系，包括：

　�、俳�立與集團(tuán)架構(gòu)相匹配的多級(jí)分析體系;

　�、趦�(yōu)化各級(jí)分析體系分析架構(gòu)與職責(zé)分工;

　�、蹖�(duì)集團(tuán)經(jīng)營分析報(bào)告工作整體負(fù)責(zé);

　　3.統(tǒng)籌預(yù)算及經(jīng)營分析工作的信息化進(jìn)程：

　　統(tǒng)籌制定預(yù)算及經(jīng)營分析信息化方案的輸出及落地執(zhí)行;

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作;

　　2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法;

　　3、解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度;

　　4、分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;

　　5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，辦理稅金、各項(xiàng)費(fèi)用上交事項(xiàng);

　　6、編制公司的記帳憑證，登記會(huì)計(jì)帳簿;

　　7、及時(shí)、準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)報(bào)表，報(bào)送各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)資料，分析財(cái)務(wù)成果和計(jì)劃完成情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)意見;

　　8、審核每月的工資、獎(jiǎng)金發(fā)放表;

　　9、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實(shí)相符;

　　10、不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實(shí)相符;

　　11、為生產(chǎn)經(jīng)營會(huì)議、合同協(xié)議的簽訂等工作提供信息，參與決策;

　　12、組織其他會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，積極為會(huì)計(jì)人員的調(diào)配晉升、聘任、辭退等工作搞好服務(wù);

　　13、做好財(cái)務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作;

　　14、 做好;

　　15、根據(jù)資金實(shí)際占用和動(dòng)態(tài)，辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。

　　16、定期組織財(cái)務(wù)部人員與其他部門的賬務(wù)核對(duì)工作，定期組織公司人員和其他公司或個(gè)人之間的賬務(wù)核對(duì)工作;

　　17、組織財(cái)務(wù)部門參與對(duì)庫存商品和固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)、抽點(diǎn)工作;

　　18、按程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，積極接受上級(jí)和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，及時(shí)對(duì)部門間爭議提出界定要求;

　　19、督促公司應(yīng)收賬款的回收工作;

　　20、做好資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項(xiàng)，對(duì)公司應(yīng)付貨款、費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行審核;

　　21、承辦總經(jīng)理交辦的其他工作;

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇10

　�。ㄒ唬﹪�(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金及項(xiàng)目管理辦法》、《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)管理辦法》及各項(xiàng)會(huì)計(jì)政策、法規(guī)，搞好會(huì)計(jì)核算。

　�。ǘ�）對(duì)個(gè)項(xiàng)會(huì)計(jì)事務(wù)，做到科目準(zhǔn)確、數(shù)字真實(shí)、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結(jié)。

　　（三）及時(shí)正確地編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到賬表相符，并認(rèn)真分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)執(zhí)行情況。

　�。ㄋ模﹪�(yán)格執(zhí)行結(jié)算規(guī)律，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。

　　（五）管理好會(huì)計(jì)檔案。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇11

　　1、根據(jù)總部預(yù)算體系要求，完善和健全公司預(yù)算體系;通過預(yù)算管控，加強(qiáng)預(yù)算的精細(xì)性和科學(xué)性;

　　2、公司年度預(yù)算的編制、動(dòng)態(tài)管理、分析和預(yù)警：負(fù)責(zé)公司中長期預(yù)算目標(biāo)的編制、審核、監(jiān)控;

　　3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌集團(tuán)各產(chǎn)業(yè)板塊預(yù)算管控及年度預(yù)算編制工作，參與組織公司年度預(yù)算編制工作，匯總編制集團(tuán)整體的年度預(yù)算;

　　4、定期編制預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表并進(jìn)行差異分析，提出合理化改善建議并預(yù)警;

　　5、監(jiān)督指導(dǎo)各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)預(yù)算管理工作的執(zhí)行;

　　6、通過財(cái)務(wù)指標(biāo)分析、現(xiàn)金流、稅收政策、盈利預(yù)測分析、房地產(chǎn)項(xiàng)目分析等信息為公司重點(diǎn)投資決策提供支持;

　　7、完成上級(jí)臨時(shí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇12

　　1.負(fù)責(zé)公司日常會(huì)計(jì)處理，賬務(wù)核算，銀行對(duì)接;

　　2.做好收據(jù)的管理和發(fā)票的管理工作(票據(jù)核對(duì)、報(bào)銷單據(jù)核查、分類、做賬);

　　3.核算好數(shù)據(jù)，做好開票合同給工廠開票以及核對(duì)發(fā)票;

　　4.每月人員工資、績效、提成等薪酬相關(guān)復(fù)核，完成憑證處理;

　　5.負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款的管理及其它財(cái)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇13

　　1、日常事務(wù)處理，制作、管理會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理；

　　2、核對(duì)往來賬目和應(yīng)收應(yīng)付款管理；

　　3、編制公司的總賬、明細(xì)賬；

　　4、固定資產(chǎn)的管理、核對(duì)與盤點(diǎn)及種類檔案文件管理；

　　5、準(zhǔn)備并提交單據(jù)及報(bào)表，完成報(bào)稅，繳納稅費(fèi)；

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇14

　　1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)辦人、領(lǐng)導(dǎo)人、審核人員簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”。“付訖”戳記。

　　2、出納在收付現(xiàn)金時(shí)要清點(diǎn)復(fù)核二次以上。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現(xiàn)金。

　　3、掌握好銀行六種結(jié)算辦法，根據(jù)不同業(yè)務(wù)的發(fā)生，運(yùn)用相應(yīng)的結(jié)算辦法。

　　4、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，支票上要寫明用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，再進(jìn)行登記。注明支票號(hào)碼、用途，領(lǐng)導(dǎo)人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報(bào)銷手續(xù)。對(duì)填錯(cuò)的`支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

　　5、按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日下班前要清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，日清月結(jié)。銀行存款余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)。月未要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于未達(dá)帳款要求及時(shí)查詢。不準(zhǔn)將銀行帳戶出借任何公司或個(gè)入辦理結(jié)算。

　　6、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　7、保管有關(guān)印章和空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。

　　8、保證結(jié)算業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。對(duì)收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　9、負(fù)責(zé)辦理本公司職工儲(chǔ)蓄，每月扣款按要求登記造冊(cè)。

　　10、每月七日按時(shí)發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準(zhǔn)備工作）

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇15

　　1.負(fù)責(zé)基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)工作，發(fā)票開具及驗(yàn)證，稅務(wù)的申報(bào)及稅費(fèi)繳納等

　　2.負(fù)責(zé)公司日常對(duì)賬銷賬賬戶的處理

　　3.公司應(yīng)收款項(xiàng)更進(jìn)

　　4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇16

　　1、 負(fù)責(zé)內(nèi)賬全盤帳的賬務(wù)處理、企業(yè)年檢、匯算清繳等。

　　2、 負(fù)責(zé)編制國稅、地稅需要的各種報(bào)表，每月按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào);負(fù)責(zé)稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔和保管。

　　3、 負(fù)責(zé)銀行日常收支的管理和審核，基本賬務(wù)的核對(duì)。

　　4、 負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷審核與入賬。

　　5、 能夠熟練運(yùn)用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版財(cái)務(wù)軟件獨(dú)立處理外帳全盤賬，合法避稅;編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　6、 審查公司提供的會(huì)計(jì)資料. 對(duì)外負(fù)責(zé)審計(jì)，年檢等工商稅務(wù)事宜.。

　　7. 發(fā)票購買、保管及特殊發(fā)票處理;合理控制發(fā)票數(shù)量，確保發(fā)票安全及按規(guī)定開具發(fā)票。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇17

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、申請(qǐng)票據(jù)，購，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

　　7、日常需要協(xié)助的其它事務(wù)

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇18

　　1、編制記帳憑證、編制會(huì)計(jì)報(bào)表;

　　2、報(bào)稅，包括月度、季度納稅申報(bào)及年度企業(yè)所得稅匯算清繳;企業(yè)網(wǎng)上公示;

　　3、打印及裝訂會(huì)計(jì)憑證及其他會(huì)計(jì)資料;

　　4、財(cái)務(wù)問題及時(shí)與客戶溝通，協(xié)調(diào)處理;提供專業(yè)財(cái)務(wù)咨詢服務(wù);

　　5、會(huì)計(jì)核算、成本核算;

　　6、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇19

　　1.具體執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度，帶領(lǐng)財(cái)務(wù)部人員完成公司的日常工作；

　　2.按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本、費(fèi)用和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、及時(shí)向公司提出合理化建議；

　　3.詳細(xì)審核財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)每張憑證、有關(guān)的內(nèi)容、數(shù)字、金額、期限、應(yīng)收應(yīng)付、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤，簽名確認(rèn)無誤才安排會(huì)計(jì)過帳；

　　4.負(fù)責(zé)各項(xiàng)目的帳總體策劃設(shè)帳、安排處理報(bào)表，另在規(guī)定的.時(shí)間內(nèi)上交國家有關(guān)部門要求上報(bào)的資料：(包括報(bào)稅、納稅資料、統(tǒng)計(jì)資料等)；

　　5.查閱了解公司財(cái)務(wù)的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，糾正財(cái)務(wù)中的差錯(cuò)。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇20

　　1、處理日常銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及相關(guān)單據(jù)的審核；

　　2、發(fā)票的開具及管理、納稅申報(bào)、出口退稅申報(bào)；

　　3、ERP銀行賬、應(yīng)收模塊的賬務(wù)處理；

　　4、了解熟悉車間生產(chǎn)，審核車間工資。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇21

　　1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門日常管理工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算、決算工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算工作;

　　4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)稽核工作;

　　5、組織制定公司財(cái)務(wù)成本費(fèi)用管理制定;

　　6、負(fù)責(zé)公司資金管理;

　　7、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)開展財(cái)務(wù)部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇22

　　1.負(fù)責(zé)公司銷售及成本錄入單據(jù)的審核整理工作;

　　2.每月按照開票申請(qǐng)書開具發(fā)票;

　　3.及時(shí)完成供應(yīng)商信息的登記、信息審核等工作，負(fù)責(zé)客戶及供應(yīng)商之間的往來對(duì)賬;

　　4.按月編制賬齡分析表，協(xié)調(diào)其他部門擔(dān)當(dāng)控制應(yīng)收賬款賬齡及償還情況;

　　5.每月核對(duì)經(jīng)費(fèi)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，并參照日記賬核對(duì)并確認(rèn)客戶的收款，登記收款臺(tái)賬并進(jìn)行系統(tǒng)核銷;

　　6.按月按時(shí)開賬套、結(jié)賬，不拖沓;

　　7.嚴(yán)格遵照公司規(guī)章制度核銷各類成本付款單據(jù)，做到審核有據(jù)，客觀公正;

　　8.認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作;

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇23

　　1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司現(xiàn)金和銀行出納工作，按日做好現(xiàn)金和銀行日記帳，按月與銀行、公司會(huì)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金、銀行帳的核對(duì)，確保帳帳相符；

　　2、按《銀行帳戶管理制度》要求及時(shí)辦理項(xiàng)目公司銀行開戶、銷戶、變更等工作，做好銀行印鑒、有價(jià)憑證、網(wǎng)銀k匙及付款管理；

　　3、對(duì)工程項(xiàng)目部零星費(fèi)用支出按集團(tuán)授權(quán)進(jìn)行審核支付，定期報(bào)帳；集團(tuán)財(cái)務(wù)以定額備用金形式進(jìn)行管理；

　　4、做好項(xiàng)目公司涉及財(cái)務(wù)方面合同等紙質(zhì)、電子合同管理、會(huì)計(jì)檔案管理工作；

　　5、協(xié)助項(xiàng)目會(huì)計(jì)做好費(fèi)用和分包臺(tái)帳登記工作；

　　6、協(xié)助做好項(xiàng)目稅務(wù)溝通、不限于外經(jīng)證備案、預(yù)繳稅款、發(fā)票領(lǐng)用、納稅申報(bào)等。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇24

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行省物價(jià)局收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，依法收費(fèi)，當(dāng)日現(xiàn)金必須存入銀行。

　　2、收費(fèi)票據(jù)的分類整理、匯總、記賬及每日交費(fèi)人數(shù)的上報(bào)（向本科室領(lǐng)導(dǎo)及校長匯報(bào)）。

　　3、每學(xué)期做好未交費(fèi)學(xué)生的催繳清欠工作。

　　4、每學(xué)期末做好下學(xué)期收費(fèi)項(xiàng)目的公告工作。

　　5、做好收費(fèi)方面的解釋、票據(jù)查詢及繳費(fèi)證明的.開具。

　　6、掌握收費(fèi)系統(tǒng)的管理及操作流程，及臨時(shí)收費(fèi)人員的培訓(xùn)。

　　7、收費(fèi)票據(jù)的購買、領(lǐng)用、結(jié)余的登記，收費(fèi)工作結(jié)束后及時(shí)與財(cái)務(wù)處長核對(duì)票據(jù)數(shù)量。

　　8、其它與收費(fèi)有關(guān)的工作。

　　9、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇25

　　1. 協(xié)調(diào)編制、收集、匯總年度財(cái)務(wù)預(yù)算和項(xiàng)目周期預(yù)算，進(jìn)行預(yù)算分析，參與預(yù)算的審核;

　　2. 投資項(xiàng)目的前期研究及可研測算的財(cái)務(wù)部分編制工作，對(duì)投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià);

　　3. 根據(jù)上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)要求，按時(shí)統(tǒng)計(jì)分析收入、成本費(fèi)用等各項(xiàng)財(cái)務(wù)信息，編制內(nèi)部管理報(bào)表;

　　4. 監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況，及時(shí)反映預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，按情況需要出具分析報(bào)告，提供經(jīng)營建議;

　　5. 領(lǐng)導(dǎo)下屬各項(xiàng)目會(huì)計(jì)開展核算工作，審核會(huì)計(jì)報(bào)表，審核報(bào)銷及對(duì)外付款單據(jù)，保證業(yè)務(wù)合規(guī)性，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

　　6. 根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排，負(fù)責(zé)其他財(cái)務(wù)管理工作。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇26

　　1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行政上歸屬酒樓總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、嚴(yán)格按《財(cái)務(wù)管理制度》和《會(huì)計(jì)制度》要求組織和實(shí)施日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理，積極參與酒樓經(jīng)營管理工作。

　　3、按照國家稅法規(guī)定按期報(bào)稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。

　　4、加強(qiáng)酒樓財(cái)物管理，定期和不定期組織對(duì)本店的實(shí)物及貨幣資金進(jìn)行盤點(diǎn)清查，保證賬實(shí)相符。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇27

　　1、財(cái)務(wù)資料的整理、裝訂與歸檔；

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、銷戶及日常結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，月末與銀行核對(duì)存款余額；

　　4、根據(jù)各門店出納的每日?qǐng)?bào)表及時(shí)和系統(tǒng)中的.現(xiàn)金收入進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)；

　　5、每日17：00前編制并上報(bào)當(dāng)日《資金日?qǐng)?bào)表》；

　　6、負(fù)責(zé)收集并審核原始單據(jù)，保證報(bào)銷單中原始憑證的完整性、準(zhǔn)確性及合法性；

　　7、負(fù)責(zé)門店發(fā)票的購買及開具保管工作；

　　8、及時(shí)跟進(jìn)員工備用金及預(yù)付款的情況；

　　9、其他日常工作。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇28

　　1、熟練操作金蝶軟件，熟悉OFFICE辦公軟件。

　　2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷、采購支出等。

　　3、各部門員工薪資核算。負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)，發(fā)票領(lǐng)取和開具。

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等科目的管理，及時(shí)列表公布催收;5、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的匯總、編號(hào)、整理、分類歸檔整理;

　　6、負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù);

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇29

　　1、遵守會(huì)計(jì)法律、法規(guī)和制度及會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財(cái)務(wù)制度，依照會(huì)計(jì)法和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定辦理本單位會(huì)計(jì)事務(wù)，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。

　　2、要認(rèn)真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合實(shí)際，是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計(jì)劃、預(yù)算和合同等，費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)是否符合有關(guān)規(guī)定；二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致；審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。對(duì)貨物購置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人在發(fā)票上簽字；轉(zhuǎn)帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。

　　3、大額支出申報(bào)：凡支付金額在5000元以上（發(fā)放職工工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等除外）必須向市局申報(bào)，待同意后付款。

　　4、資金調(diào)度使用：每日應(yīng)根據(jù)銀行對(duì)帳單余額情況合理安排使用資金；對(duì)類、款、項(xiàng)科目之間的大額余款，應(yīng)提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。

　　5、做好原始憑據(jù)的交接：每月25-30日將當(dāng)月的票據(jù)報(bào)送市局核算中心。市局核算中心會(huì)計(jì)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整，并填寫交接清單。

　　6、現(xiàn)金歸存銀行，不得坐收坐支現(xiàn)金：當(dāng)天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金，及時(shí)歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現(xiàn)金。

　　7、固定資產(chǎn)管理：認(rèn)真做好購買物質(zhì)的`管理，達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物質(zhì)應(yīng)及時(shí)登記使用單位及使用人，切實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)的管理。

　　8、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價(jià)證券、印章、空白收據(jù)和支票。

　　9、加強(qiáng)現(xiàn)金管理：不能以“白條”抵庫，現(xiàn)金支付結(jié)算起點(diǎn)(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉(zhuǎn)付給個(gè)人。

　　10、加強(qiáng)票據(jù)的管理。各單位應(yīng)以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴(yán)禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。

　　11、做好會(huì)計(jì)檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數(shù)據(jù)資料備份（雙備份）。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊(cè)，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應(yīng)當(dāng)填寫“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關(guān)人員應(yīng)加蓋印章和單位公章。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇30

　　1、對(duì)費(fèi)用報(bào)銷、付款單據(jù)等進(jìn)行審核。

　　2、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)報(bào)表的核算與編制，各類相關(guān)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)資料的

　　3、做好現(xiàn)金、銀行收付的核算。

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的裝訂、保存、歸檔，管理財(cái)務(wù)相關(guān)資料等

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇31

　　1 財(cái)務(wù)部職能和職責(zé)

　　1.1部門職能：

　　依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度，履行財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)、全面預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算管理、資金管理、應(yīng)收賬款控制、資產(chǎn)管理、成本管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財(cái)務(wù)工作職能，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營計(jì)劃提供強(qiáng)有力的財(cái)務(wù)保障。

　　1.2部門職責(zé)：

　　1.2.1嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。

　　1.2.2制定具體的會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。

　　1.2.3開展決算、清算、匯算等會(huì)計(jì)核算工作。

　　1.2.4組織編制、審核各類財(cái)務(wù)報(bào)表、附注及財(cái)務(wù)分析報(bào)告，編制、審核公司的會(huì)計(jì)憑證。

　　1.2.5牽頭組織公司全面預(yù)算管理工作，審核各項(xiàng)超預(yù)算項(xiàng)目與預(yù)算外項(xiàng)目合規(guī)性、合理性。

　　1.2.6組織編制年度資金需求計(jì)劃，擬定年度融資計(jì)劃及財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表。

　　1.2.7建立和維護(hù)融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。

　　1.2.8調(diào)度公司經(jīng)營資金，制定和審批年度、月度運(yùn)營資金使用計(jì)劃。

　　1.2.9匯總、編制公司資金收支計(jì)劃，合理調(diào)配資金，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行分析、反饋。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項(xiàng)資金的回收。

　　1.2.10參與建立客戶信用體系建設(shè)。根據(jù)客戶的信用等級(jí)，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。

　　1.2.11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃，并組織開展年度盤點(diǎn)工作。

　　1.2.12跟蹤在建工程完工進(jìn)度，及時(shí)對(duì)竣工工程進(jìn)行核對(duì)并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。

　　1.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)、報(bào)表。審核存貨及資產(chǎn)報(bào)廢。

　　1.2.14協(xié)助外部審計(jì)部門、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。

　　1.2.15組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報(bào)與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對(duì)公司的稅務(wù)檢查。

　　1.2.16結(jié)合公司的實(shí)際需要，購買各種支票、收據(jù)、有價(jià)證券等相關(guān)單據(jù)。

　　1.2.17建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。做好財(cái)稅方面有關(guān)證照的年檢，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。

　　1.2.18完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和協(xié)助有關(guān)部門完成與本部門相關(guān)的職能工作。

　　2 財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)和權(quán)限

　　2.1財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)和權(quán)限

　　2.1.1財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

　　2.1.1.1掌握國家的財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級(jí)有關(guān)主管部門制定的財(cái)會(huì)、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、工程建設(shè)的制度規(guī)定及管理辦法，結(jié)合公司實(shí)際組織制定公司財(cái)務(wù)管理制度，并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施。

　　2.1.1.2負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財(cái)務(wù)工作。根據(jù)相關(guān)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度制定具體的會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。

　　2.1.1.3負(fù)責(zé)制定本公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公司財(cái)務(wù)工作落到實(shí)處。

　　2.1.1.4負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理工作。監(jiān)督產(chǎn)品采購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實(shí)、準(zhǔn)確監(jiān)督庫存產(chǎn)品保管與出庫工作，定期組織盤存。監(jiān)督督促應(yīng)收賬款的回收與檢查，組織對(duì)不良債權(quán)處置定期組織固定資產(chǎn)、流動(dòng)資金清查、核實(shí)

　　2.1.1.5組織公司成本核算。依據(jù)公司生產(chǎn)特點(diǎn)完善成本核算管理辦法，組織成本費(fèi)用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益，提出成本控制指標(biāo)建議。參與公司銷售基準(zhǔn)價(jià)格制定及修訂、采購基準(zhǔn)價(jià)格制定及修訂。

　　2.1.1.6參與企業(yè)籌資和投資決策，參經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查。

　　2.1.1.7完善公司內(nèi)部控制制度建設(shè)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提高公司內(nèi)部控制管理水平。

　　2.1.1.8組織編制財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)管理報(bào)表，并對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審批。定期向總經(jīng)理或公司股東報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)管理報(bào)表。對(duì)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和及時(shí)性承擔(dān)直接責(zé)任。

　　2.1.1.9組織公司財(cái)務(wù)分析。定期組織編制財(cái)務(wù)狀況說明書，分析公司償債能力、經(jīng)營能力、盈利能力、成長能力，并提出財(cái)務(wù)建議組織對(duì)公司對(duì)外投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)，并提出財(cái)務(wù)建議。

　　2.1.1.10組織年度預(yù)算、決算的編制、控制、分析。根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)，組織和指導(dǎo)各部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算匯總各部門預(yù)算，組織編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算、成本計(jì)劃、利潤計(jì)劃根據(jù)公司經(jīng)營情況，組織審核修正財(cái)務(wù)預(yù)算，并及時(shí)反饋各單位預(yù)算的執(zhí)行情況，使預(yù)算管理落到實(shí)處。

　　2.1.1.11規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。

　　2.1.1.12監(jiān)督、控制及統(tǒng)一管理相關(guān)對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)資料。

　　2.1.1.13接受和配合內(nèi)部和外部的審計(jì)、檢查工作，及時(shí)糾正違規(guī)事項(xiàng)。

　　2.1.1.14加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。

　　2.1.1.15做好本部人員的繼續(xù)教育等培訓(xùn)工作。

　　2.1.1.16負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與其他各部門之間的工作關(guān)系。

　　2.1.1.17公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

　　2.1.2財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位權(quán)限

　　2.1.2.1對(duì)外投資項(xiàng)目的評(píng)價(jià)權(quán)

　　2.1.2.2對(duì)公司所有購銷合同的監(jiān)督執(zhí)行權(quán)

　　2.1.2.3對(duì)公司籌資方式的建議權(quán)

　　2.1.2.4對(duì)各部門預(yù)算的審核和修改建議權(quán)

　　2.1.2.5對(duì)重大事項(xiàng)會(huì)計(jì)處理方式的決定權(quán)

　　2.1.2.6對(duì)各類報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)告的審批調(diào)整權(quán)

　　2.1.2.7對(duì)下級(jí)工作有檢查權(quán)

　　2.1.2.8對(duì)下級(jí)在工作中的爭議的裁判權(quán)

　　2.1.2.9對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開支監(jiān)督審核權(quán)

　　2.1.2.10對(duì)限額資金使用有批準(zhǔn)權(quán)

　　2.1.2.11有對(duì)直接下級(jí)崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎(jiǎng)懲建議權(quán)

　　2.1.2.12對(duì)所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評(píng)價(jià)權(quán)

　　2.2主辦會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和權(quán)限

　　2.2.1主辦會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　2.2.1.1協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定各部門與本部門工作規(guī)劃

　　2.2.1.2按財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷付款審批程序的規(guī)定，嚴(yán)格審核公司的各項(xiàng)費(fèi)用或款項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)，保證報(bào)銷原始憑證的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性。

　　2.2.1.3日常賬務(wù)處理。審核記賬憑證會(huì)計(jì)分錄的正確性，以保證會(huì)計(jì)報(bào)表的正確無誤。

　　2.2.1.4監(jiān)督資金使用情況。編制資金計(jì)劃并合理安排使用資金，審核各項(xiàng)資金的支付，加強(qiáng)資金管理。及時(shí)記錄資金增減變動(dòng)情況，按照規(guī)定編制報(bào)表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。

　　2.2.1.5編制財(cái)務(wù)報(bào)告和進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。編制季度、半年度、年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

　　2.2.1.6負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃。依法進(jìn)行稅務(wù)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理和納稅申報(bào)工作，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。審核各項(xiàng)稅務(wù)申報(bào)表及稅款的繳納，做好企業(yè)所得稅清算工作，進(jìn)行稅收籌劃管理

　　做好財(cái)務(wù)籌資管理工作。

　　2.2.1.7參與預(yù)算工作。參與編制各部門財(cái)務(wù)預(yù)算以及公司總預(yù)算，并進(jìn)行預(yù)算控制、分析和反饋工作

　　2.2.1.8負(fù)責(zé)電算化會(huì)計(jì)工作。定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)，負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行處理。負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)內(nèi)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時(shí)性和保密性的檢查。

　　2.2.1.9組織會(huì)計(jì)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)資料歸檔管理工作。定期進(jìn)行會(huì)計(jì)資料的打印和裝訂并歸檔。

　　2.2.1.10協(xié)助加強(qiáng)本部門人員的培訓(xùn)教育工作。

　　2.2.1.11公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

　　2.2.2主辦會(huì)計(jì)崗位權(quán)限

　　2.2.2.1對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的原始憑證的拒絕入賬權(quán)

　　2.2.2.2會(huì)計(jì)憑證、賬簿的審核權(quán)

　　2.2.2.3沒有或未被授權(quán)調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案權(quán)力的人員的拒絕調(diào)閱權(quán)

　　2.2.2.4財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評(píng)價(jià)權(quán)

　　2.3出納崗位職責(zé)和權(quán)限

　　2.3.1出納崗位職責(zé)

　　2.3.1.1遵照財(cái)經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日�，F(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。做好庫存現(xiàn)金管理，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)賬單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

　　按財(cái)務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。

　　2.3.1.3建立健全出納各種賬目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬，做到日清月結(jié)。定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符。

　　2.3.1.4保管庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券，嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀(jì)律，確保庫存安全和完整。

　　2.3.1.5保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

　　2.3.1.6及時(shí)進(jìn)行核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清。

　　2.3.1.7在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。

　　2.3.1.8領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

　　2.3.2出納崗位權(quán)限

　　2.3.2.1對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現(xiàn)金權(quán)

　　1.庫存現(xiàn)金管理流程

　　2.銀行存款管理流程

　　3.貨幣資金收入流程

　　4.貨幣資金支持流程

　　5.費(fèi)用報(bào)銷流程

　　6.銀行借款管理流程

　　7.財(cái)務(wù)報(bào)告編制流程

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇32

　　1.負(fù)責(zé)登記項(xiàng)目表整理及租金收款跟蹤，按時(shí)對(duì)內(nèi)發(fā)送催收表;

　　2.日常憑證錄入，協(xié)助報(bào)表編制;

　　3.負(fù)責(zé)開票、稅務(wù)申報(bào)及稅控系統(tǒng)的維護(hù)，按時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)，準(zhǔn)時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，做到內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;

　　4.負(fù)責(zé)向相關(guān)單位按月、按季對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)送;

　　5.負(fù)責(zé)裝訂記賬憑證及其他檔案資料;

　　6.上級(jí)交代其它事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇33

　　1、公司日常賬務(wù)的處理，客戶及供應(yīng)商賬目往來的核對(duì);

　　2、負(fù)責(zé)收集審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)準(zhǔn)確，發(fā)票領(lǐng)取、開具及認(rèn)證;

　　3、編制會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表，審核出納的現(xiàn)金往來賬;負(fù)責(zé)記賬憑證的裝訂、保存、歸檔及其他財(cái)務(wù)資料;

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品成本的核算、記賬、登賬，并對(duì)其正確性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);熟練使用金蝶軟件;

　　5、負(fù)責(zé)跟進(jìn)部門的其他日常事務(wù)工作。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇34

　　1、負(fù)責(zé)物流費(fèi)用的對(duì)賬與核算，并持續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)流程，以加強(qiáng)費(fèi)控管理，提高效率;;

　　2、對(duì)物流費(fèi)用數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并推動(dòng)解決;

　　3、從財(cái)務(wù)的角度支持、監(jiān)督業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)業(yè)務(wù)支出進(jìn)行合理性和可優(yōu)化性分析。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé) 篇35

　　1、與IT合作完成各種業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的設(shè)計(jì)、開發(fā)和驗(yàn)收工作，以滿足管理會(huì)計(jì)分析需要;

　　2、定義信用卡關(guān)鍵指標(biāo)分析維度和體系，并結(jié)合其他相關(guān)業(yè)務(wù)確認(rèn)分析需求，確立指標(biāo)監(jiān)控的方法;

　　3、配合IT搭建數(shù)據(jù)平臺(tái)，為ERP等系統(tǒng)項(xiàng)目提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ);

　　4、每月完成SAP CO月結(jié)，并提供多維度的分析報(bào)告;

　　5、及時(shí)準(zhǔn)確地提供管理信息報(bào)表和管理建議;編寫業(yè)務(wù)分析報(bào)告，為管理決策提供信息支持;

　　6、參與重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤與分析。