財務(wù)人員的工作職責(zé)(精選35篇)
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇1
1、負責(zé)協(xié)助去銀行辦理收付結(jié)算、回單打印、單據(jù)審核等常規(guī)工作;
2、負責(zé)與稅務(wù)部門溝通處理一些常規(guī)問題以及相關(guān)政策的咨詢;
3、負責(zé)參加統(tǒng)計局、社保局、稅務(wù)局等相關(guān)部門組織公司人員參加的相關(guān)會議;
4、開具與保管發(fā)票,整理客戶資料等文職工作。
5、臨時性其他工作
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇2
1、 在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織公司日常會計核算工作,優(yōu)化、擬訂內(nèi)部核算流程,準確反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量;
2、 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理審核公司費用開支及各類付款業(yè)務(wù);
3、 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理優(yōu)化、擬訂公司財務(wù)相關(guān)內(nèi)控制度并督促執(zhí)行;
4、 在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下定期編制相關(guān)分析報表,為公司經(jīng)營管理提供合理化建議;
5、 按要求編制預(yù)算報表,協(xié)助解決預(yù)算編制和執(zhí)行中的問題,分析預(yù)算執(zhí)行情況,督促完成預(yù)算目標
6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇3
1、完成出具公司定期的管理分析報告
2、維護和管理公司業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù),為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持
3、協(xié)助財務(wù)分析主管設(shè)計,測試,出具各種公司管理報告
4、協(xié)助財務(wù)分析主管和各部門溝通并制定公司年度預(yù)算
5、完成成本分析和控制工作
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇4
1.編制、審核各類原始憑證,根據(jù)審核無誤的原始憑證繽智記賬憑證
2.月末結(jié)賬,按時編制各種會計報表,做到數(shù)字真實,計算準確,內(nèi)容完整,說明清楚,報送及時
3.負責(zé)發(fā)票的購買,開具,核銷與管理,認真保管發(fā)票
4.負責(zé)月末整理裝訂憑證,安全、完整保管財物資料檔案
5.會做外賬
6.完成上級分派的其它相關(guān)任務(wù)
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇5
1、負責(zé)房地產(chǎn)住宅項目銷售款項的收取工作,以及等憑證的開具,確保資金、票據(jù)安全無誤,確保所有款項的收取符合相關(guān)法律及公司制度的規(guī)定;
2、負責(zé)辦理客戶房地產(chǎn)項目銀行商貸、公積金貸款按揭工作,確保與客戶的銜接溝通;
3、編制銷售日報表,核對POS機刷卡、銀行轉(zhuǎn)賬等所收金額與日報表是否一致,無誤后報送會計入賬;
4、負責(zé)與公司會計和出納做好定期對賬工作;
5、整理保存收據(jù)等銷售票據(jù),并定期歸檔。
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇6
1.負責(zé)蘇州萊士格及百恩克斯總賬,成本核算及成本分析。
2.編制記賬憑證、總賬、各明細賬,編制會計報表;
3.審核財務(wù)單據(jù),正確核算產(chǎn)品成本;
4.生產(chǎn)成本跟蹤,對原料投入、產(chǎn)出成品與損耗進行分析對比,以輔助做出成本控制及成本管理工作的決策;
5.根據(jù)公司盤點計劃實施監(jiān)盤,對盤點差異進行分析并提出處理意見;
6.了解成本核算架構(gòu),與相關(guān)部門良好溝通,統(tǒng)計、核對和分析來自各部門成本相關(guān)的數(shù)據(jù),處理成本核算的事宜;
7.做好相關(guān)總賬及成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢和更新工作;
8.操作ERP系統(tǒng)及出口退稅;
9.準備各類內(nèi)部及外部審核文件,協(xié)助外部審計或稅務(wù)工作;
10.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇7
1、負責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作;
2、負責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法;
3、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度;
4、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;
5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù),辦理稅金、各項費用上交事項;
6、編制公司的記帳憑證,登記會計帳簿;
7、及時、準確編制會計報表,報送各項統(tǒng)計資料,分析財務(wù)成果和計劃完成情況,總結(jié)經(jīng)驗,提出改進意見;
8、審核每月的工資、獎金發(fā)放表;
9、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符;
10、不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實相符。
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇8
1.負責(zé)集團年度經(jīng)營預(yù)算相關(guān)工作:搭建全面預(yù)算管理體系,包括:
、僖(guī)范預(yù)算工作的流程、范圍、各部門職責(zé);
、诮⑴c集團戰(zhàn)略匹配的財務(wù)管控績效指標體系;
、弁晟苾(nèi)部管理核算邏輯及原則,使之支持更好支持業(yè)務(wù)評價;
2.負責(zé)經(jīng)營分析相關(guān)工作:搭建經(jīng)營分析體系,包括:
、俳⑴c集團架構(gòu)相匹配的多級分析體系;
、趦(yōu)化各級分析體系分析架構(gòu)與職責(zé)分工;
、蹖瘓F經(jīng)營分析報告工作整體負責(zé);
3.統(tǒng)籌預(yù)算及經(jīng)營分析工作的信息化進程:
統(tǒng)籌制定預(yù)算及經(jīng)營分析信息化方案的輸出及落地執(zhí)行;
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇9
1、負責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作;
2、負責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法;
3、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度;
4、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;
5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù),辦理稅金、各項費用上交事項;
6、編制公司的記帳憑證,登記會計帳簿;
7、及時、準確編制會計報表,報送各項統(tǒng)計資料,分析財務(wù)成果和計劃完成情況,總結(jié)經(jīng)驗,提出改進意見;
8、審核每月的工資、獎金發(fā)放表;
9、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符;
10、不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實相符;
11、為生產(chǎn)經(jīng)營會議、合同協(xié)議的簽訂等工作提供信息,參與決策;
12、組織其他會計人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),積極為會計人員的調(diào)配晉升、聘任、辭退等工作搞好服務(wù);
13、做好財務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作;
14、 做好;
15、根據(jù)資金實際占用和動態(tài),辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作,并考核資金使用效果。
16、定期組織財務(wù)部人員與其他部門的賬務(wù)核對工作,定期組織公司人員和其他公司或個人之間的賬務(wù)核對工作;
17、組織財務(wù)部門參與對庫存商品和固定資產(chǎn)的盤點、抽點工作;
18、按程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系,積極接受上級和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,及時對部門間爭議提出界定要求;
19、督促公司應(yīng)收賬款的回收工作;
20、做好資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項,對公司應(yīng)付貨款、費用報銷進行審核;
21、承辦總經(jīng)理交辦的其他工作;
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇10
。ㄒ唬﹪栏駡(zhí)行《會計法》、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金及項目管理辦法》、《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)管理辦法》及各項會計政策、法規(guī),搞好會計核算。
。ǘ⿲項會計事務(wù),做到科目準確、數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結(jié)。
(三)及時正確地編制會計報表,做到賬表相符,并認真分析,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)執(zhí)行情況。
(四)嚴格執(zhí)行結(jié)算規(guī)律,及時清理債權(quán)債務(wù)。
。ㄎ澹┕芾砗脮嫏n案。
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇11
1、根據(jù)總部預(yù)算體系要求,完善和健全公司預(yù)算體系;通過預(yù)算管控,加強預(yù)算的精細性和科學(xué)性;
2、公司年度預(yù)算的編制、動態(tài)管理、分析和預(yù)警:負責(zé)公司中長期預(yù)算目標的編制、審核、監(jiān)控;
3、負責(zé)統(tǒng)籌集團各產(chǎn)業(yè)板塊預(yù)算管控及年度預(yù)算編制工作,參與組織公司年度預(yù)算編制工作,匯總編制集團整體的年度預(yù)算;
4、定期編制預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計表并進行差異分析,提出合理化改善建議并預(yù)警;
5、監(jiān)督指導(dǎo)各產(chǎn)業(yè)集團預(yù)算管理工作的執(zhí)行;
6、通過財務(wù)指標分析、現(xiàn)金流、稅收政策、盈利預(yù)測分析、房地產(chǎn)項目分析等信息為公司重點投資決策提供支持;
7、完成上級臨時交辦的其他工作。
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇12
1.負責(zé)公司日常會計處理,賬務(wù)核算,銀行對接;
2.做好收據(jù)的管理和發(fā)票的管理工作(票據(jù)核對、報銷單據(jù)核查、分類、做賬);
3.核算好數(shù)據(jù),做好開票合同給工廠開票以及核對發(fā)票;
4.每月人員工資、績效、提成等薪酬相關(guān)復(fù)核,完成憑證處理;
5.負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款的管理及其它財務(wù)相關(guān)事項
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇13
1、日常事務(wù)處理,制作、管理會計憑證,進行賬務(wù)處理;
2、核對往來賬目和應(yīng)收應(yīng)付款管理;
3、編制公司的總賬、明細賬;
4、固定資產(chǎn)的管理、核對與盤點及種類檔案文件管理;
5、準備并提交單據(jù)及報表,完成報稅,繳納稅費;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇14
1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)經(jīng)辦人、領(lǐng)導(dǎo)人、審核人員簽章的收付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大開支項目,必須經(jīng)過會計主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”!案队櫋贝劣洝
2、出納在收付現(xiàn)金時要清點復(fù)核二次以上。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行,不得以“白條”抵庫,不得挪用現(xiàn)金。
3、掌握好銀行六種結(jié)算辦法,根據(jù)不同業(yè)務(wù)的發(fā)生,運用相應(yīng)的結(jié)算辦法。
4、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準,支票上要寫明用途,簽發(fā)日期,規(guī)定限額,再進行登記。注明支票號碼、用途,領(lǐng)導(dǎo)人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)。對填錯的`支票,必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準簽發(fā)空頭支票。
5、按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳,每日下班前要清點庫存現(xiàn)金,做到帳款相符,日清月結(jié)。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達帳款要求及時查詢。不準將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結(jié)算。
6、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
7、保管有關(guān)印章和空白支票,嚴格按照規(guī)定用途使用,各種印章不得全部交出納一人保管。
8、保證結(jié)算業(yè)務(wù)順利進行。對收付款公司及其開戶銀行,我們要密切配合,相互支持,文明禮貌辦好一切結(jié)算業(yè)務(wù)。
9、負責(zé)辦理本公司職工儲蓄,每月扣款按要求登記造冊。
10、每月七日按時發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資(做好事前準備工作)
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇15
1.負責(zé)基礎(chǔ)的財務(wù)工作,發(fā)票開具及驗證,稅務(wù)的申報及稅費繳納等
2.負責(zé)公司日常對賬銷賬賬戶的處理
3.公司應(yīng)收款項更進
4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇16
1、 負責(zé)內(nèi)賬全盤帳的賬務(wù)處理、企業(yè)年檢、匯算清繳等。
2、 負責(zé)編制國稅、地稅需要的各種報表,每月按時進行納稅申報;負責(zé)稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔和保管。
3、 負責(zé)銀行日常收支的管理和審核,基本賬務(wù)的核對。
4、 負責(zé)費用報銷審核與入賬。
5、 能夠熟練運用金蝶標準版財務(wù)軟件獨立處理外帳全盤賬,合法避稅;編制各類財務(wù)報表。
6、 審查公司提供的會計資料. 對外負責(zé)審計,年檢等工商稅務(wù)事宜.。
7. 發(fā)票購買、保管及特殊發(fā)票處理;合理控制發(fā)票數(shù)量,確保發(fā)票安全及按規(guī)定開具發(fā)票。
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇17
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);
2、申請票據(jù),購,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
7、日常需要協(xié)助的其它事務(wù)
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇18
1、編制記帳憑證、編制會計報表;
2、報稅,包括月度、季度納稅申報及年度企業(yè)所得稅匯算清繳;企業(yè)網(wǎng)上公示;
3、打印及裝訂會計憑證及其他會計資料;
4、財務(wù)問題及時與客戶溝通,協(xié)調(diào)處理;提供專業(yè)財務(wù)咨詢服務(wù);
5、會計核算、成本核算;
6、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇19
1.具體執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度,帶領(lǐng)財務(wù)部人員完成公司的日常工作;
2.按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務(wù)、成本、費用和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用的效果,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、及時向公司提出合理化建議;
3.詳細審核財務(wù)會計每張憑證、有關(guān)的內(nèi)容、數(shù)字、金額、期限、應(yīng)收應(yīng)付、手續(xù)等是否準確無誤,簽名確認無誤才安排會計過帳;
4.負責(zé)各項目的帳總體策劃設(shè)帳、安排處理報表,另在規(guī)定的.時間內(nèi)上交國家有關(guān)部門要求上報的資料:(包括報稅、納稅資料、統(tǒng)計資料等);
5.查閱了解公司財務(wù)的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟資料,糾正財務(wù)中的差錯。
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇20
1、處理日常銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及相關(guān)單據(jù)的審核;
2、發(fā)票的開具及管理、納稅申報、出口退稅申報;
3、ERP銀行賬、應(yīng)收模塊的賬務(wù)處理;
4、了解熟悉車間生產(chǎn),審核車間工資。
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇21
1、負責(zé)財務(wù)部門日常管理工作;
2、負責(zé)公司日常財務(wù)核算、決算工作;
3、負責(zé)公司財務(wù)預(yù)算工作;
4、負責(zé)公司財務(wù)稽核工作;
5、組織制定公司財務(wù)成本費用管理制定;
6、負責(zé)公司資金管理;
7、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)開展財務(wù)部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作。
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇22
1.負責(zé)公司銷售及成本錄入單據(jù)的審核整理工作;
2.每月按照開票申請書開具發(fā)票;
3.及時完成供應(yīng)商信息的登記、信息審核等工作,負責(zé)客戶及供應(yīng)商之間的往來對賬;
4.按月編制賬齡分析表,協(xié)調(diào)其他部門擔(dān)當(dāng)控制應(yīng)收賬款賬齡及償還情況;
5.每月核對經(jīng)費系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù),并參照日記賬核對并確認客戶的收款,登記收款臺賬并進行系統(tǒng)核銷;
6.按月按時開賬套、結(jié)賬,不拖沓;
7.嚴格遵照公司規(guī)章制度核銷各類成本付款單據(jù),做到審核有據(jù),客觀公正;
8.認真完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作;
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇23
1、負責(zé)項目公司現(xiàn)金和銀行出納工作,按日做好現(xiàn)金和銀行日記帳,按月與銀行、公司會計進行現(xiàn)金、銀行帳的核對,確保帳帳相符;
2、按《銀行帳戶管理制度》要求及時辦理項目公司銀行開戶、銷戶、變更等工作,做好銀行印鑒、有價憑證、網(wǎng)銀k匙及付款管理;
3、對工程項目部零星費用支出按集團授權(quán)進行審核支付,定期報帳;集團財務(wù)以定額備用金形式進行管理;
4、做好項目公司涉及財務(wù)方面合同等紙質(zhì)、電子合同管理、會計檔案管理工作;
5、協(xié)助項目會計做好費用和分包臺帳登記工作;
6、協(xié)助做好項目稅務(wù)溝通、不限于外經(jīng)證備案、預(yù)繳稅款、發(fā)票領(lǐng)用、納稅申報等。
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇24
1、嚴格執(zhí)行省物價局收費標準,依法收費,當(dāng)日現(xiàn)金必須存入銀行。
2、收費票據(jù)的分類整理、匯總、記賬及每日交費人數(shù)的上報(向本科室領(lǐng)導(dǎo)及校長匯報)。
3、每學(xué)期做好未交費學(xué)生的催繳清欠工作。
4、每學(xué)期末做好下學(xué)期收費項目的公告工作。
5、做好收費方面的解釋、票據(jù)查詢及繳費證明的.開具。
6、掌握收費系統(tǒng)的管理及操作流程,及臨時收費人員的培訓(xùn)。
7、收費票據(jù)的購買、領(lǐng)用、結(jié)余的登記,收費工作結(jié)束后及時與財務(wù)處長核對票據(jù)數(shù)量。
8、其它與收費有關(guān)的工作。
9、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇25
1. 協(xié)調(diào)編制、收集、匯總年度財務(wù)預(yù)算和項目周期預(yù)算,進行預(yù)算分析,參與預(yù)算的審核;
2. 投資項目的前期研究及可研測算的財務(wù)部分編制工作,對投資項目的經(jīng)濟效益及財務(wù)風(fēng)險進行分析和評價;
3. 根據(jù)上級和領(lǐng)導(dǎo)要求,按時統(tǒng)計分析收入、成本費用等各項財務(wù)信息,編制內(nèi)部管理報表;
4. 監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況,及時反映預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題,按情況需要出具分析報告,提供經(jīng)營建議;
5. 領(lǐng)導(dǎo)下屬各項目會計開展核算工作,審核會計報表,審核報銷及對外付款單據(jù),保證業(yè)務(wù)合規(guī)性,防范財務(wù)風(fēng)險;
6. 根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排,負責(zé)其他財務(wù)管理工作。
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇26
1、財務(wù)會計行政上歸屬酒樓總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。
2、嚴格按《財務(wù)管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務(wù)管理,積極參與酒樓經(jīng)營管理工作。
3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅,誠信納稅,協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。
4、加強酒樓財物管理,定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查,保證賬實相符。
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇27
1、財務(wù)資料的整理、裝訂與歸檔;
2、負責(zé)銀行賬戶的開立、變更、銷戶及日常結(jié)算業(yè)務(wù);
3、保管現(xiàn)金、存單及其他有價證券,并定期盤點核對,月末與銀行核對存款余額;
4、根據(jù)各門店出納的每日報表及時和系統(tǒng)中的.現(xiàn)金收入進行核對,發(fā)現(xiàn)異常及時上報;
5、每日17:00前編制并上報當(dāng)日《資金日報表》;
6、負責(zé)收集并審核原始單據(jù),保證報銷單中原始憑證的完整性、準確性及合法性;
7、負責(zé)門店發(fā)票的購買及開具保管工作;
8、及時跟進員工備用金及預(yù)付款的情況;
9、其他日常工作。
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇28
1、熟練操作金蝶軟件,熟悉OFFICE辦公軟件。
2、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的費用報銷、采購支出等。
3、各部門員工薪資核算。負責(zé)公司稅務(wù)申報,發(fā)票領(lǐng)取和開具。
4、負責(zé)應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等科目的管理,及時列表公布催收;5、負責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;
6、負責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作,監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù);
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇29
1、遵守會計法律、法規(guī)和制度及會計人員職業(yè)道德,嚴格執(zhí)行國家財務(wù)會計制度,嚴格遵守財經(jīng)紀律,維護財務(wù)制度,依照會計法和會計制度的規(guī)定辦理本單位會計事務(wù),實行會計監(jiān)督。
2、要認真審核原始發(fā)票:一是經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合實際,是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計劃、預(yù)算和合同等,費用開支標準是否符合有關(guān)規(guī)定;二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確,原始發(fā)票大、小金額是否一致;審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后,才能付款;審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票,發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票,必須有經(jīng)辦人、驗收人在發(fā)票上簽字;轉(zhuǎn)帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。
3、大額支出申報:凡支付金額在5000元以上(發(fā)放職工工資、津補貼、獎金等除外)必須向市局申報,待同意后付款。
4、資金調(diào)度使用:每日應(yīng)根據(jù)銀行對帳單余額情況合理安排使用資金;對類、款、項科目之間的大額余款,應(yīng)提出資金使用建議,合理安排資金,提高資金使用效益。
5、做好原始憑據(jù)的交接:每月25-30日將當(dāng)月的票據(jù)報送市局核算中心。市局核算中心會計應(yīng)認真核對、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整,并填寫交接清單。
6、現(xiàn)金歸存銀行,不得坐收坐支現(xiàn)金:當(dāng)天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金,及時歸存銀行,確保資金安全,避免坐收坐支現(xiàn)金。
7、固定資產(chǎn)管理:認真做好購買物質(zhì)的`管理,達到固定資產(chǎn)標準的物質(zhì)應(yīng)及時登記使用單位及使用人,切實加強資產(chǎn)的管理。
8、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票。
9、加強現(xiàn)金管理:不能以“白條”抵庫,現(xiàn)金支付結(jié)算起點(1000元)以下零星支出,1000元以上的大額支出應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付;工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位,不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉(zhuǎn)付給個人。
10、加強票據(jù)的管理。各單位應(yīng)以縣(市)氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。
11、做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后,做好數(shù)據(jù)資料備份(雙備份)。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊,保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應(yīng)當(dāng)填寫“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄,有關(guān)人員應(yīng)加蓋印章和單位公章。
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇30
1、對費用報銷、付款單據(jù)等進行審核。
2、會計與統(tǒng)計報表的核算與編制,各類相關(guān)會計數(shù)據(jù)資料的
3、做好現(xiàn)金、銀行收付的核算。
4、負責(zé)記賬憑證的裝訂、保存、歸檔,管理財務(wù)相關(guān)資料等
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇31
1 財務(wù)部職能和職責(zé)
1.1部門職能:
依據(jù)企業(yè)會計準則等相關(guān)法律法規(guī)和公司財務(wù)管理制度,履行財務(wù)制度體系建設(shè)、全面預(yù)算管理、會計核算管理、資金管理、應(yīng)收賬款控制、資產(chǎn)管理、成本管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財務(wù)工作職能,為實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標和年度經(jīng)營計劃提供強有力的財務(wù)保障。
1.2部門職責(zé):
1.2.1嚴格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度。
1.2.2制定具體的會計核算標準、核算規(guī)范制度。
1.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。
1.2.4組織編制、審核各類財務(wù)報表、附注及財務(wù)分析報告,編制、審核公司的會計憑證。
1.2.5牽頭組織公司全面預(yù)算管理工作,審核各項超預(yù)算項目與預(yù)算外項目合規(guī)性、合理性。
1.2.6組織編制年度資金需求計劃,擬定年度融資計劃及財務(wù)費用預(yù)算表。
1.2.7建立和維護融資渠道,選擇融資方式并制定公司融資方案,降低融資成本。
1.2.8調(diào)度公司經(jīng)營資金,制定和審批年度、月度運營資金使用計劃。
1.2.9匯總、編制公司資金收支計劃,合理調(diào)配資金,定期對資金使用情況進行分析、反饋。編制應(yīng)收賬款明細,督促各項資金的回收。
1.2.10參與建立客戶信用體系建設(shè)。根據(jù)客戶的信用等級,按合同條款及客戶賒銷信用政策,審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。
1.2.11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點計劃,并組織開展年度盤點工作。
1.2.12跟蹤在建工程完工進度,及時對竣工工程進行核對并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。
1.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。
1.2.14協(xié)助外部審計部門、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。
1.2.15組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。
1.2.16結(jié)合公司的實際需要,購買各種支票、收據(jù)、有價證券等相關(guān)單據(jù)。
1.2.17建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程,并嚴格執(zhí)行。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢,加強財務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。
1.2.18完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和協(xié)助有關(guān)部門完成與本部門相關(guān)的職能工作。
2 財務(wù)部各崗位職責(zé)和權(quán)限
2.1財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)和權(quán)限
2.1.1財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
2.1.1.1掌握國家的財經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級有關(guān)主管部門制定的財會、計劃統(tǒng)計、工程建設(shè)的制度規(guī)定及管理辦法,結(jié)合公司實際組織制定公司財務(wù)管理制度,并負責(zé)貫徹實施。
2.1.1.2負責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財務(wù)工作。根據(jù)相關(guān)法規(guī)和公司財務(wù)管理制度制定具體的會計核算標準、核算規(guī)范制度。
2.1.1.3負責(zé)制定本公司財務(wù)崗位職責(zé),進行崗位考核,保證公司財務(wù)工作落到實處。
2.1.1.4負責(zé)財務(wù)監(jiān)督與管理工作。監(jiān)督產(chǎn)品采購與入庫工作,確保入庫記錄與記賬的真實、準確監(jiān)督庫存產(chǎn)品保管與出庫工作,定期組織盤存。監(jiān)督督促應(yīng)收賬款的回收與檢查,組織對不良債權(quán)處置定期組織固定資產(chǎn)、流動資金清查、核實
2.1.1.5組織公司成本核算。依據(jù)公司生產(chǎn)特點完善成本核算管理辦法,組織成本費用分析,深入挖潛降低成本的可能,提高效益,提出成本控制指標建議。參與公司銷售基準價格制定及修訂、采購基準價格制定及修訂。
2.1.1.6參與企業(yè)籌資和投資決策,參經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查。
2.1.1.7完善公司內(nèi)部控制制度建設(shè)和財務(wù)風(fēng)險管理。規(guī)范業(yè)務(wù)流程,提高公司內(nèi)部控制管理水平。
2.1.1.8組織編制財務(wù)報告及相關(guān)管理報表,并對財務(wù)報告進行審批。定期向總經(jīng)理或公司股東報送財務(wù)報告及相關(guān)管理報表。對會計信息的真實性和及時性承擔(dān)直接責(zé)任。
2.1.1.9組織公司財務(wù)分析。定期組織編制財務(wù)狀況說明書,分析公司償債能力、經(jīng)營能力、盈利能力、成長能力,并提出財務(wù)建議組織對公司對外投資項目的財務(wù)分析與評價,并提出財務(wù)建議。
2.1.1.10組織年度預(yù)算、決算的編制、控制、分析。根據(jù)公司經(jīng)營目標,組織和指導(dǎo)各部門編制財務(wù)預(yù)算匯總各部門預(yù)算,組織編制公司財務(wù)預(yù)算、成本計劃、利潤計劃根據(jù)公司經(jīng)營情況,組織審核修正財務(wù)預(yù)算,并及時反饋各單位預(yù)算的執(zhí)行情況,使預(yù)算管理落到實處。
2.1.1.11規(guī)范會計檔案管理,保證會計資料的安全完整。
2.1.1.12監(jiān)督、控制及統(tǒng)一管理相關(guān)對外報送的財務(wù)資料和統(tǒng)計資料。
2.1.1.13接受和配合內(nèi)部和外部的審計、檢查工作,及時糾正違規(guī)事項。
2.1.1.14加強與銀行、稅務(wù)、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調(diào),并保持良好關(guān)系。
2.1.1.15做好本部人員的繼續(xù)教育等培訓(xùn)工作。
2.1.1.16負責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)部與其他各部門之間的工作關(guān)系。
2.1.1.17公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
2.1.2財務(wù)經(jīng)理崗位權(quán)限
2.1.2.1對外投資項目的評價權(quán)
2.1.2.2對公司所有購銷合同的監(jiān)督執(zhí)行權(quán)
2.1.2.3對公司籌資方式的建議權(quán)
2.1.2.4對各部門預(yù)算的審核和修改建議權(quán)
2.1.2.5對重大事項會計處理方式的決定權(quán)
2.1.2.6對各類報表,財務(wù)報告的審批調(diào)整權(quán)
2.1.2.7對下級工作有檢查權(quán)
2.1.2.8對下級在工作中的爭議的裁判權(quán)
2.1.2.9對各項費用開支監(jiān)督審核權(quán)
2.1.2.10對限額資金使用有批準權(quán)
2.1.2.11有對直接下級崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán)
2.1.2.12對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)
2.2主辦會計崗位職責(zé)和權(quán)限
2.2.1主辦會計崗位職責(zé)
2.2.1.1協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各部門與本部門工作規(guī)劃
2.2.1.2按財務(wù)管理標準和報銷付款審批程序的規(guī)定,嚴格審核公司的各項費用或款項報銷的單據(jù),保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。
2.2.1.3日常賬務(wù)處理。審核記賬憑證會計分錄的正確性,以保證會計報表的正確無誤。
2.2.1.4監(jiān)督資金使用情況。編制資金計劃并合理安排使用資金,審核各項資金的支付,加強資金管理。及時記錄資金增減變動情況,按照規(guī)定編制報表,正確反映資金動態(tài)。
2.2.1.5編制財務(wù)報告和進行財務(wù)分析。編制季度、半年度、年度財務(wù)報告,并對財務(wù)報表進行分析,提供財務(wù)分析報告。
2.2.1.6負責(zé)稅務(wù)籌劃。依法進行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作,做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。審核各項稅務(wù)申報表及稅款的繳納,做好企業(yè)所得稅清算工作,進行稅收籌劃管理
做好財務(wù)籌資管理工作。
2.2.1.7參與預(yù)算工作。參與編制各部門財務(wù)預(yù)算以及公司總預(yù)算,并進行預(yù)算控制、分析和反饋工作
2.2.1.8負責(zé)電算化會計工作。定期檢查電算化系統(tǒng),確保其正常運轉(zhuǎn)。當(dāng)電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,負責(zé)聯(lián)系相關(guān)人員進行處理。負責(zé)公司計算機內(nèi)會計數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。
2.2.1.9組織會計人員進行會計資料歸檔管理工作。定期進行會計資料的打印和裝訂并歸檔。
2.2.1.10協(xié)助加強本部門人員的培訓(xùn)教育工作。
2.2.1.11公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
2.2.2主辦會計崗位權(quán)限
2.2.2.1對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入賬權(quán)
2.2.2.2會計憑證、賬簿的審核權(quán)
2.2.2.3沒有或未被授權(quán)調(diào)閱會計檔案權(quán)力的人員的拒絕調(diào)閱權(quán)
2.2.2.4財務(wù)收支活動的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評價權(quán)
2.3出納崗位職責(zé)和權(quán)限
2.3.1出納崗位職責(zé)
2.3.1.1遵照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日,F(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負責(zé)審核收付款憑證,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)。做好庫存現(xiàn)金管理,定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單,并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
按財務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量,不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。
2.3.1.3建立健全出納各種賬目,及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬,做到日清月結(jié)。定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬,保證賬賬、賬款相符。
2.3.1.4保管庫存現(xiàn)金和有價證券,嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀律,確保庫存安全和完整。
2.3.1.5保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。
2.3.1.6及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬,確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。
2.3.1.7在工作職責(zé)范圍內(nèi),對不符合規(guī)定的單據(jù),有權(quán)拒絕辦理。
2.3.1.8領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
2.3.2出納崗位權(quán)限
2.3.2.1對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現(xiàn)金權(quán)
1.庫存現(xiàn)金管理流程
2.銀行存款管理流程
3.貨幣資金收入流程
4.貨幣資金支持流程
5.費用報銷流程
6.銀行借款管理流程
7.財務(wù)報告編制流程
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇32
1.負責(zé)登記項目表整理及租金收款跟蹤,按時對內(nèi)發(fā)送催收表;
2.日常憑證錄入,協(xié)助報表編制;
3.負責(zé)開票、稅務(wù)申報及稅控系統(tǒng)的維護,按時向稅務(wù)機關(guān)進行納稅申報,準時報送財務(wù)報表,做到內(nèi)容真實,數(shù)據(jù)準確;
4.負責(zé)向相關(guān)單位按月、按季對外數(shù)據(jù)報送;
5.負責(zé)裝訂記賬憑證及其他檔案資料;
6.上級交代其它事項。
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇33
1、公司日常賬務(wù)的處理,客戶及供應(yīng)商賬目往來的核對;
2、負責(zé)收集審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)準確,發(fā)票領(lǐng)取、開具及認證;
3、編制會計憑證、財務(wù)報表,審核出納的現(xiàn)金往來賬;負責(zé)記賬憑證的裝訂、保存、歸檔及其他財務(wù)資料;
4、負責(zé)對產(chǎn)品成本的核算、記賬、登賬,并對其正確性、準確性負責(zé);熟練使用金蝶軟件;
5、負責(zé)跟進部門的其他日常事務(wù)工作。
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇34
1、負責(zé)物流費用的對賬與核算,并持續(xù)完善相關(guān)財務(wù)流程,以加強費控管理,提高效率;;
2、對物流費用數(shù)據(jù)進行整理分析,及時發(fā)現(xiàn)問題并推動解決;
3、從財務(wù)的角度支持、監(jiān)督業(yè)務(wù)風(fēng)險評估,對業(yè)務(wù)支出進行合理性和可優(yōu)化性分析。
財務(wù)人員的工作職責(zé) 篇35
1、與IT合作完成各種業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表的設(shè)計、開發(fā)和驗收工作,以滿足管理會計分析需要;
2、定義信用卡關(guān)鍵指標分析維度和體系,并結(jié)合其他相關(guān)業(yè)務(wù)確認分析需求,確立指標監(jiān)控的方法;
3、配合IT搭建數(shù)據(jù)平臺,為ERP等系統(tǒng)項目提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ);
4、每月完成SAP CO月結(jié),并提供多維度的分析報告;
5、及時準確地提供管理信息報表和管理建議;編寫業(yè)務(wù)分析報告,為管理決策提供信息支持;
6、參與重點項目跟蹤與分析。