分公司出納崗位職責(zé)（精選9篇）

分公司出納崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)公司自有資金日常收付款業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)公司自有資金賬戶管理、銀行對(duì)賬單維護(hù)、銀行余額調(diào)節(jié)表出具。

　　3、負(fù)責(zé)公司自有資金支付計(jì)劃管理及資金預(yù)算預(yù)實(shí)對(duì)比分析。

　　4、負(fù)責(zé)因公司定期審計(jì)和臨時(shí)審計(jì)的需要，外出與銀行聯(lián)絡(luò)。

　　5、負(fù)責(zé)日常報(bào)表及定期報(bào)表的出具。

　　6、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

　　7、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收支，信用卡核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并上報(bào)。

　　8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

分公司出納崗位職責(zé) 篇2

　　集團(tuán)分公司出納員的崗位職責(zé)

　　1、掌管分公司財(cái)務(wù)室各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

　　2、辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

　　3、掌握庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券。

　　4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳,每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表及銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　5、匯總銀行結(jié)算往來(lái)賬戶收支和庫(kù)存現(xiàn)金收支,核對(duì)雙方往來(lái)金額。

　　6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

分公司出納崗位職責(zé) 篇3

　　工作職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)貨幣資金的日常管理，根據(jù)公司的規(guī)定辦理銀行以及現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，以確保資金的收支業(yè)務(wù)的及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤;

　　3.每月底逐筆核對(duì)銀行對(duì)帳單，對(duì)現(xiàn)金以及證券進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，并向總部上報(bào)貨幣資金盤(pán)點(diǎn)表;

　　4.每天核對(duì)店鋪銷(xiāo)售款項(xiàng)并及時(shí)的錄入系統(tǒng);

　　5.協(xié)助主管和會(huì)計(jì)做好其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作

　　要求:

　　1.財(cái)經(jīng)類專業(yè)，可以是應(yīng)屆畢業(yè)生;

　　2.熟悉出納工作，有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3.持有會(huì)計(jì)證。

分公司出納崗位職責(zé) 篇4

　　工作職責(zé):

　　1.按照工作標(biāo)準(zhǔn)及要求,負(fù)責(zé)學(xué)生費(fèi)用收取工作,負(fù)責(zé)資金的支付工作,并保證準(zhǔn)確無(wú)誤;

　　2.按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報(bào)告資金收支情況,按周按月匯總報(bào)告;

　　3.每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對(duì)銀行日記賬余額;

　　4.保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒,保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同;

　　5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,與總部會(huì)計(jì)核算主管進(jìn)行溝通;

　　6.負(fù)責(zé)對(duì)員工日常零星報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用進(jìn)行初始審核,保證票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性,并符合公司財(cái)務(wù)制度,匯總費(fèi)用臺(tái)賬,匯報(bào)上級(jí);

　　7.負(fù)責(zé)總部會(huì)計(jì)核算主管核對(duì)費(fèi)用發(fā)生的實(shí)際情況,負(fù)責(zé)核對(duì)資金的收支明細(xì);

　　8.協(xié)助完成必要的上級(jí)交辦的其他任務(wù);

　　任職要求:

　　1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū),具有會(huì)計(jì)初級(jí)職稱或會(huì)計(jì)中級(jí)職稱優(yōu)先;

　　2.一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,有過(guò)培訓(xùn)或?qū)W校行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3.對(duì)工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔(dān)一定的教務(wù)工作;

　　4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問(wèn)題的能力;

　　5.具備極強(qiáng)的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。

分公司出納崗位職責(zé) 篇5

　　1、現(xiàn)金的借支，現(xiàn)金的報(bào)賬單的填制，審核數(shù)據(jù)的正確性;

　　2、銀行付款網(wǎng)銀付款的操作支付;

　　3、合營(yíng)項(xiàng)目，對(duì)外付款備注收款信息;

　　4、投標(biāo)項(xiàng)目，支付及退回保證金時(shí)，備注保證金收付及資質(zhì)費(fèi)的收付情況;

　　5、銀行到帳的查詢，到帳要實(shí)時(shí)發(fā)送至財(cái)務(wù)工作群;

　　6、現(xiàn)金銀行帳的登記，實(shí)時(shí)登記，月底出具銀行電子對(duì)賬明細(xì)單;

　　7、主管安排的其他財(cái)務(wù)工作。

分公司出納崗位職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶的開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等;

　　2、負(fù)責(zé)分公司的資金收、付工作;

　　3、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核;

　　4、負(fù)責(zé)分公司的日常行政工作;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

分公司出納崗位職責(zé) 篇7

　　1. 上劃分公司保費(fèi)收入戶資金，完成資金系統(tǒng)線下上劃補(bǔ)錄與確認(rèn)支付;

　　2. 編制分公司資金管理報(bào)表及上報(bào)銀行賬戶網(wǎng)銀明細(xì);

　　3. 編制匯總周資金計(jì)劃，及時(shí)跟進(jìn)資金系統(tǒng)數(shù)據(jù)的操作及維護(hù);

　　4. 匯總并上報(bào)月度資金預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)的合理性;

　　5. 追蹤費(fèi)用審批流程，完成費(fèi)用支付，監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)資金計(jì)劃的執(zhí)行情況;

　　6. 盤(pán)點(diǎn)月末資金系統(tǒng)的銀企對(duì)賬及現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符、 賬賬相符;

　　7. 維護(hù)系統(tǒng)臺(tái)賬信息及核對(duì)確認(rèn)業(yè)務(wù)費(fèi)用的數(shù)據(jù);

　　8. 負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶信息的日常管理;

　　9. 其他出納相關(guān)工作。

分公司出納崗位職責(zé) 篇8

　　分公司出納員崗位職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收支,進(jìn)出款項(xiàng)不出差錯(cuò);填寫(xiě)支票符合規(guī)定要求;庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)定額,不得以'白條'充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結(jié)。

　　二、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額�，F(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。內(nèi)部銀行存款的'賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單相核對(duì)。對(duì)未到賬款要及時(shí)查詢。

　　三、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺。

　　四、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù),方可生效。印章必須要妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)空白收據(jù)和空白支票,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù)。

　　五、積極配合會(huì)計(jì)做好對(duì)賬、報(bào)賬以及各種賬務(wù)處理工作。

　　六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

分公司出納崗位職責(zé) 篇9

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行具有貨代行業(yè)財(cái)務(wù)出納經(jīng)驗(yàn);

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。