財務(wù)室職責概述內(nèi)容（精選33篇）

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇1

　　1、協(xié)助領(lǐng)導做好日常財務(wù)管理和人員管理

　　2、能獨立解決各類財稅問題，熟悉整套賬務(wù)流程

　　3、負責公司內(nèi)外部賬務(wù)管理、審核

　　4、完成領(lǐng)導交代的其他事項

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇2

　　1. 管理大學集中的采購活動， 組織招投標活動， 發(fā)展和完善采購程序確保學校采購活動的經(jīng)濟性和效率性;

　　2. 協(xié)調(diào)供應(yīng)商的選擇， 維護和評估活動， 建立和維護優(yōu)秀的供應(yīng)商庫以支持學校的運營;

　　3. 組織協(xié)調(diào)學校的政府招投標活動;

　　4. 管理學校的合同執(zhí)行情況;

　　5. 其他交辦的工作。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇3

　　1、負責組織財務(wù)核算、ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)審查、總分類賬與各明細賬的核對、編制會計報表等工作，確保財務(wù)核算合規(guī)、合法;做好事前準備、結(jié)賬期間的跟蹤和事后的總結(jié);

　　2、完成稅務(wù)申報，及維護稅務(wù)關(guān)系等工作;

　　3、負責協(xié)助財務(wù)總監(jiān)做好財務(wù)管理，通過財務(wù)管理手段控制財務(wù)風險，提高企業(yè)效益，降低運營成本，控制經(jīng)營風險;

　　4、積極完成因工作需要或集團安排的其他工作內(nèi)容。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇4

　　1、負責記賬、核帳、報賬，按照國家會計制度的規(guī)定做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬;

　　2、編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時;

　　3、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好企業(yè)參謀;

　　4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密;

　　5、完成企業(yè)領(lǐng)導交的其他相關(guān)工作。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇5

　　1、根據(jù)銷售系統(tǒng)以及運營部門提供的相關(guān)結(jié)賬資料進行《每日收入核對表的填報》與核對;形成ERP導入文件;進行ERP-AR模塊銷售收入的賬務(wù)處理;

　　2、指導店面運營部門進行營業(yè)款收繳及結(jié)賬相關(guān)工作，以及發(fā)票購買、開具以及稅控機的使用指導;

　　3、處理ERP-AR應(yīng)收模塊的所有事務(wù),對影院所有銷售收入的計提與核算;對影院銀行賬戶中收款的ERP-AR的賬務(wù)處理;應(yīng)收賬款與預收賬款的核銷處理;

　　4、客戶的對賬與結(jié)算，按合約規(guī)定時間定期對第三方渠道的應(yīng)收款進行核對操作;并協(xié)助業(yè)務(wù)員查詢應(yīng)收款最終到賬狀態(tài);

　　5、月末出具應(yīng)收相關(guān)科目明細賬齡表包含(應(yīng)收客戶賬齡報、預收賬款賬齡表、其他應(yīng)付押金賬齡表)，協(xié)助總賬經(jīng)理完成相關(guān)報表;

　　6、依據(jù)相關(guān)明細賬齡表數(shù)據(jù);按制度規(guī)定，每月定期整理逾期應(yīng)收賬款發(fā)送店長、區(qū)總以及區(qū)域財務(wù)管控經(jīng)理、協(xié)助各店面對應(yīng)收款的追款;

　　7、上級領(lǐng)導交配的其他任務(wù)

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇6

　　1、 負責組織公司日常會計核算工作，獨立進行全盤財務(wù)處理，完善會計核算體系。

　　2、 負責研發(fā)費用加計扣除審計，年度財務(wù)報表審計，高新審計，以及年度所得稅匯算清繳。

　　3、 稅務(wù)管理工作包括：公司各相關(guān)稅項的申報、繳納、研究、掌握國家稅務(wù)政策，進行稅務(wù)籌劃等。

　　4、 與財政、稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。

　　5、 負責工商年審、高新年報統(tǒng)計工作。

　　6、 定期編制會計報表及各類報表，及時準確地反映公司經(jīng)營和財務(wù)狀況。

　　7、 完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇7

　　1. 負責共享單據(jù)流轉(zhuǎn)、整理、郵寄工作;

　　2. 負責管理各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單工作;

　　3. 負責編制、調(diào)整月度資金用款計劃工作;

　　4. 負責供應(yīng)商承兌匯票的收付工作;

　　5. 負責單據(jù)影像掃描上傳工作;

　　6. 負責存貨管理工作;

　　7. 負責工會的收付款及工會的銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

　　8. 負責審批采購單價工作;

　　9. 協(xié)助集團查明不明款項;

　　10. 定期查詢長賬齡應(yīng)付、應(yīng)收預付款等，協(xié)助業(yè)務(wù)部門付款;

　　11. 負責清理集團內(nèi)部往來

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇8

　　1、執(zhí)行集團財務(wù)管理程序和政策，包括集團統(tǒng)一的會計政策，負責日常財務(wù)核算;

　　2、負責編制并上報月、季、年度財務(wù)報告;

　　3、負責編制和實施財務(wù)預算，提供及時有效的財務(wù)分析，對企業(yè)的財務(wù)分析、預警有極強的數(shù)據(jù)解讀能力;

　　4、負責資金、資產(chǎn)的管理工作;

　　5、負責各類財務(wù)賬冊檔案整理保管歸檔。

　　6、能夠根據(jù)國家和地區(qū)稅務(wù)政策，結(jié)合機構(gòu)業(yè)務(wù)特點，全面、系統(tǒng)籌劃說負方案;

　　7、實施和完善公司的內(nèi)部控制。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇9

　　1. 申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇10

　　1、負責集團旗下3-5家子公司的全盤財務(wù)管理工作;

　　2、做好管理范圍內(nèi)的OA等審核及內(nèi)控管理工作;

　　3、確保報表審核及稅務(wù)審核到位;

　　4、注重往來管理校對到位;

　　5、注意公司內(nèi)部工作溝通，做好服務(wù)及監(jiān)督工作;

　　6、做好稅務(wù)溝通及審計等對外溝通工作;

　　7、領(lǐng)導安排的其他工作。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇11

　　1、負責收取所駐項目物業(yè)費、管理費;

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收付，財務(wù)印件的保管及費用報銷，收據(jù)、發(fā)票領(lǐng)用、開據(jù)、保管工作; 登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、登記現(xiàn)金、銀行日記帳;負責整理憑證交付會計做帳，協(xié)助會計裝訂憑證及賬簿等事項;

　　4、熟悉寫字樓內(nèi)的單元戶數(shù)面積，以及管理費、水費等收費標準及計算方法。收繳各種管理費用并開具票據(jù)，及時無誤的做好收費的統(tǒng)計工作;

　　5、月中報稅。

　　6、負責編制工資表、經(jīng)營報表;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇12

　　1、負責研發(fā)費用輔助賬歸集工作;

　　2、負責國家、廣東省、地級市各級政府科技項目申報渠道、政策的收集與研究工作;

　　3、負責項目申報材料的資料收集、材料編寫和資料整理全流程等工作;

　　4、負責整個申報項目的推動與跟蹤;

　　5、負責做好客戶的溝通與維護工作;

　　6、負責申報材料整理、格式調(diào)整及打印裝訂事務(wù)。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇13

　　1.可以看懂財務(wù)運營報表、統(tǒng)計及分析，預測業(yè)務(wù)完成情況，對經(jīng)營出現(xiàn)波動的項目進行定向提示，避免項目經(jīng)營風險，為經(jīng)營戰(zhàn)略提供依據(jù)。

　　2、統(tǒng)計匯總各項目經(jīng)營數(shù)據(jù)，統(tǒng)計分析財務(wù)運營信息相關(guān)表格，審核財務(wù)相關(guān)專項分析報告及匯報材料。

　　3.參與新項目投資，統(tǒng)籌項目財務(wù)收益情況，有效控制投資風險;管理并分析投資項目的運營情況、資金情況等，提出財務(wù)建議;

　　4、負責部分項目公司賬務(wù)及稅務(wù)申報，以及上級安排的其他相關(guān)工作。

　　(1、統(tǒng)籌廣州、南寧、長沙三地住宅項目改造、固定資產(chǎn)購置等資本性支出運營管理;

　　2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資金來源，確保相關(guān)改造有序進行;

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇14

　　一、部門職能

　　1、 在財務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導下，組織編制公司年度財務(wù)預算、監(jiān)督檢查預算執(zhí)行情況、分析產(chǎn)生差異的原因、提出改進意見，

　　財務(wù)工作流程及制度

　　。

　　2、 編制資金計劃、合理調(diào)度和安排資金，提高資金使用效率。

　　3、 加強財務(wù)管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，增加企業(yè)效益。

　　4、 加強資產(chǎn)管理、確保公司資金及財產(chǎn)的安全、實現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值。

　　5、 加強財務(wù)核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。

　　6、 正確地反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　7、 提供可靠的財務(wù)信息和經(jīng)濟信息，當好領(lǐng)導參謀。

　　二、崗位職責

　　(一) 財務(wù)經(jīng)理

　　1、 受財務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導，負責集團財務(wù)部日常管理工作，定期、不定期的進行財務(wù)狀況分析工作。

　　2、 嚴格執(zhí)行公司制訂的預算制度、財務(wù)管理制度、會計核算制度。

　　3、 負責研究、設(shè)計與改進預算制度財務(wù)管理與會計制度。

　　4、 負責擬訂、檢討及修訂財務(wù)計劃，報主管領(lǐng)導審批。

　　5、 負責日常財務(wù)處理工作，負責資金進出的安全。

　　6、 負責審核采購部門的《采購成本利潤申請表》,負責油品價格信息的收集工作。

　　7、 負責向決策層提供準確、可靠的財務(wù)信息。

　　8、 負責主持報表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。

　　9、 負責組織安排資產(chǎn)的清查及盤點等工作。

　　10、負責年度預算的匯編、控制以及草擬預算執(zhí)行結(jié)果分析報告，負責財務(wù)決策工作。

　　11、指導和檢查集團及下屬公司的財務(wù)情況，綜合分析集團財務(wù)情況及經(jīng)營成果，編寫財務(wù)狀況說明書，進行財務(wù)預測。

　　12、負責與銀行、稅務(wù)關(guān)系的`協(xié)調(diào)。

　　13、負責對業(yè)務(wù)合作伙伴、客戶的資信調(diào)查。

　　14、負責對有關(guān)經(jīng)營合同的財務(wù)審查工作。

　　15、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　三、經(jīng)理助理

　　1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導下，對部門經(jīng)理負責。

　　2、具體負責跟進、指導、協(xié)調(diào)并監(jiān)督部門日常業(yè)務(wù)的開展與執(zhí)行，確保各項工作正�；�、規(guī)范化。

　　3、協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。

　　4、按時審核費用審批單、記賬憑證。

　　5、審核每日上報的《資金余額表》并匯總、統(tǒng)計上報。

　　6、定期對財務(wù)軟件進行維護管理，確保財務(wù)軟件穩(wěn)定運行。

　　7、定期對財務(wù)數(shù)據(jù)進行備份、保證財務(wù)數(shù)據(jù)安全。

　　8、 協(xié)調(diào)內(nèi)部工作，對特殊情況及時向上級領(lǐng)導匯報。

　　9、 部門經(jīng)理不在時，根據(jù)領(lǐng)導的授權(quán)，執(zhí)行部門經(jīng)理的職責。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　四、業(yè)務(wù)核算會計

　　1、對財務(wù)經(jīng)理負責，負責日常財務(wù)核算工作。

　　2、認真執(zhí)行財務(wù)管理、預算控制及會計核算制度。

　　3、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據(jù)等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作;負責有關(guān)報表的編制及說明。

　　4、負責經(jīng)濟活動指標分析及為經(jīng)營管理者提供財務(wù)信息。

　　6、 負責核對會計賬目，及時清理各項往來賬。

　　7、 負責按期填制《納稅申報表》，并向辦稅員提供其他稅務(wù)資料。

　　8、 負責定期與不定期盤點庫存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)。

　　9、 負責參與財產(chǎn)的清查及盤點。

　　10、具體負責報表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。

　　11、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　五、工程核算會計

　　1、對財務(wù)經(jīng)理負責，具體對工程財務(wù)進行核算。

　　2、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據(jù)等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作;負責有關(guān)報表的編制及說明。

　　3、負責審核對各施工單位付款情況，及發(fā)票的收回情況并審核發(fā)票的真?zhèn)巍?/p>

　　4、負責對工程物料的日常收發(fā)及其成本核算，并負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作，

　　5、對有關(guān)工程資料進行歸檔。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　六、稽核會計

　　1、在財務(wù)經(jīng)理直接領(lǐng)導下，對財務(wù)經(jīng)理負責。

　　2、嚴格執(zhí)行公司制訂的財務(wù)管理制度、會計核算制度、預算制度。

　　3、負責及時準確編制各類財務(wù)快報

　　4、負責公司各部門月份資金計劃的匯總、制表、及上報工作。

　　5、負責工業(yè)園收款的核對與監(jiān)控，并負責定期和不定期盤點油庫出納的庫存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)，及時核對賬務(wù)。負責審核出納員編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　6、負責報銷單據(jù)的復核工作。

　　7、負責財務(wù)及其他相關(guān)部門的統(tǒng)計資料檔案的建立和保管工作。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　七、 辦稅員

　　1、對財務(wù)經(jīng)理負責，具體負責集團及控股公司稅務(wù)銜接工作。

　　2、負責及時向各主管會計通報稅務(wù)信息。

　　3、負責按時向各主管會計索取納稅申報表。

　　4、負責增值稅發(fā)票和其他發(fā)票的開具、保管，并負責客戶領(lǐng)取增值稅發(fā)票的登記工作。

　　5、負責及時到稅務(wù)部門辦理報稅。

　　6、負責一般納稅人申報、認定及年審。

　　7、負責辦理退稅。

　　8、負責及時領(lǐng)用發(fā)票和按時繳銷發(fā)票。

　　9、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理與稅務(wù)、財政等部門的協(xié)調(diào)。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　(七) 出納員

　　1、對財務(wù)經(jīng)理負責，具體負責出納工作。

　　2、認真執(zhí)行銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度。

　　3、認真審核付款憑證，嚴把發(fā)票關(guān)。

　　4、負責辦理開證、押匯等國際業(yè)務(wù)及負責外匯核銷工作。

　　5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。

　　6、定期編制《銀行存款和現(xiàn)金日、周、月報表》。

　　7、定期與會計核對賬目，并盤點現(xiàn)金庫存。

　　8、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　第十一條 財務(wù)人員必須認真執(zhí)行上述規(guī)定，若有違反，視其情節(jié)輕重，分別處以批評、罰款、降級、直至辭退處罰。造成經(jīng)濟損失的必須賠償。

　　第十二條 請款及報銷必須同時報送的其他資料：

　　1、 借款(轉(zhuǎn)賬)申請有關(guān)規(guī)定

　　(1)申請工程款項時，必須同時呈報以下資料報批：

　　A.《工程分期付款跟蹤表》原件。

　　B.《工程合同》，第一次付款時，必須呈報。

　　C.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。

　　D.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》，須要劃轉(zhuǎn)款項時由財務(wù)部立即填報。

　　F.發(fā)票。

　　(2)申請物料消耗品和辦公用品款項時，必須同時呈報以下資料報批：

　　A.《分期付款跟蹤表》原件，每次付款時，必須呈報合同，零星采購不必呈報。

　　B.《采購合同》，零星采購不必呈報。

　　C.《物料用品申購單》或《文件呈批表》，限用于零星采購必須填報。

　　D.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。

　　E.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》，須要劃轉(zhuǎn)款項時由財務(wù)部立即填報。

　　F. 發(fā)票。

　　(3)申請固定資產(chǎn)采購款項時，必須同時呈報以下資料報批：

　　A.《分期付款跟蹤表》，每次付款時，必須呈報合同。

　　B.《購銷合同》(特殊情況除外)。

　　C.《預算外固定資產(chǎn)申請表》，限用于預算外必填報。

　　D.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。

　　E.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》，須要劃轉(zhuǎn)時由財務(wù)部立即填報。

　　F. 發(fā)票。

　　(4)申請其他款項時，同時呈報以下資料報批：

　　A.總裁(或授權(quán)人)批復的文件。

　　B.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。

　　C.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》，須要劃轉(zhuǎn)時由財務(wù)部立即填報。

　　(5)申請現(xiàn)金借款時，同時呈報以下資料報批：

　　A.總裁(或授權(quán)人)批復的文件。

　　B.《物料用品申購單》，限用于零星的、金額較小的采購必填報。

　　C.《現(xiàn)金借款單》。

　　(6)銷借款(支票)或現(xiàn)金報銷時，同時附送以下資料報批：

　　A.《銷借款(或支票)審批表》。

　　B.《出差申請表》此表原則上應(yīng)是先報批，屬于附送資料。

　　C.《特殊交通工具申請表》此表原則上應(yīng)是先報批，屬于附送資料。

　　D.《招待費用申請表》此表原則上應(yīng)是先報批，屬于附送資料。

　　E.《現(xiàn)金借款單》或《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》復印件。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇15

　　(1)發(fā)票開具及打印;

　　(2)進項發(fā)票認證及檔案整理;

　　(3)銀行回單導出、打印、整理、裝訂;

　　(4)銀行賬戶余額核對;

　　(5)銀行基礎(chǔ)信息變更資料收集，蓋章，寄送;

　　(6)領(lǐng)導安排的其他工作。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇16

　　1、 審核各類單據(jù)，嚴格執(zhí)行公司費用管理制度，并按照費用類別規(guī)范登記入賬;

　　2、 負責公司的增值稅發(fā)票開具、與客戶對賬確認，會計憑證錄入、打印及裝訂;

　　3、 負責登記制作進項清單，月末進行勾選抵扣，對增值稅專用發(fā)票及其他可抵扣憑證的審核;

　　4、根據(jù)銀行記錄收付款記錄在用友系統(tǒng)做應(yīng)收應(yīng)付核銷，月末完成銀行對賬;

　　5、 審核采購材料單據(jù)，對存貨管理流程進行控制，了解成本結(jié)轉(zhuǎn)流程并規(guī)范操作;

　　6、參與庫存、固定資產(chǎn)定期盤點，并對差異進行跟蹤及賬務(wù)處理;

　　7、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作;

　　8、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作;

　　9、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況;

　　10、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催繳貨款;

　　11、負責總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報;

　　12、及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項，完成領(lǐng)導安排的其他日常事務(wù)性工作。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇17

　　1、深入了解業(yè)務(wù)，分析經(jīng)營業(yè)務(wù)的驅(qū)動因素，構(gòu)建經(jīng)營財務(wù)分析模型，每月出具財務(wù)經(jīng)營分析報告;

　　2、每月收集、統(tǒng)計、分析公司產(chǎn)品與業(yè)務(wù)相關(guān)成本數(shù)據(jù)，并完成相關(guān)報告;

　　3、對重點客戶、渠道、品牌等進行盈虧分析，并完成相關(guān)報告;

　　4、根據(jù)業(yè)務(wù)的營銷方案，及時分析該方案的可行性，提出相關(guān)的建議;

　　5、推動經(jīng)營財務(wù)分析體系的信息化、智能化建設(shè);

　　6、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇18

　　1、參與指導各業(yè)務(wù)板塊年度預算、月度預算編制、匯編、審核、調(diào)整工作，并監(jiān)督預算執(zhí)行的情況;

　　2、為公司決策層快速、準確的提供月度經(jīng)營分析報告，能夠深入挖掘經(jīng)營管理中的問題、提出有效的建議并推動解決;

　　3、結(jié)合各業(yè)務(wù)模塊經(jīng)營模式，建立數(shù)據(jù)預測模型;

　　4、建立、完善公司財務(wù)體系和各項財務(wù)管理制度;

　　5、快速落實領(lǐng)導臨時交代的各項工作。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇19

　　1.保證供應(yīng)商收費/折扣在合法合規(guī)的流程中收取;

　　2. 與公司業(yè)務(wù)部門通力合作，根據(jù)業(yè)務(wù)的變化，相應(yīng)調(diào)整收款流程;

　　3. 提供端對端的操作流程設(shè)計及相關(guān)的會計處理以支持新業(yè)務(wù)的發(fā)展;

　　4. 月結(jié)、特殊賬務(wù)調(diào)整，資產(chǎn)負債表科目的對賬等;

　　5. AR團隊的其它日常工作。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇20

　　1、 負責公司賬目處理，進行公司收入、支出及成本費用等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

　　2、 發(fā)票的購、銷，每月進項發(fā)票認證、發(fā)票開具和保管工作;

　　3、 保管公司會計憑證，核查財務(wù)單據(jù)、原始憑證。整理、登記和保管發(fā)票、各類報表和報告等財務(wù)會計檔案;

　　4、 單據(jù)審核，銀行收付處理，銀行對帳;

　　5、 參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃并與實際執(zhí)行情況進行對比分析;

　　6、 銷售提成的計算;

　　7、 負責與銀行、稅務(wù)、工商年檢等部門的對外聯(lián)絡(luò)及辦理;

　　8、完成領(lǐng)導交代的其它工作。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇21

　　1、負責審核所有費用單據(jù)、付款單據(jù)、合同的合理性及合法性，合理規(guī)劃納稅并申報各項稅金，熟悉外匯匯率;

　　2、負責對外主管部門的溝通，及時申報數(shù)據(jù)并維持良好關(guān)系;

　　3、負責年度匯算清繳工作，年度稅金統(tǒng)計、預測、數(shù)據(jù)分析;

　　4、對公司實際財務(wù)狀況進行有效分析，在風險控制、資金運用、資產(chǎn)管理、財稅管理、成本審核各方面協(xié)助籌劃、提出建議及相關(guān)方案;

　　5、負責公司會計核算、收款核算、代理對賬單核算、清關(guān)費核算等日常的會計業(yè)務(wù)，銀行賬號跟進、核對銀行明細;

　　6、負責區(qū)域銷售業(yè)務(wù)核算;

　　7、統(tǒng)籌管理公司的財務(wù)工作，指導、監(jiān)督、檢查財務(wù)會計工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證財務(wù)核算工作準確進行;

　　8、上級安排的其他工作。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇22

　　1、負責公司全盤賬務(wù)處理，部門費用預算組織、編制工作;

　　2、負責各部門費用統(tǒng)計、跟蹤管理工作;

　　3、負責各部門業(yè)務(wù)訂單與公司運營及財務(wù)對接，保證訂單的時效性;

　　4、各項稅務(wù)事項辦理、熟悉國稅地稅各項稅種申報，發(fā)票開具;

　　5、負責公司統(tǒng)計報表的收集、整理工作;

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇23

　　1. 協(xié)助完成銀行日常稅務(wù)申報工作底稿，包括營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅以及各類代扣代繳稅款等。

　　2. 協(xié)助各項稅收優(yōu)惠申請和稅務(wù)備案申報。

　　3. 協(xié)助按照稅務(wù)局和管理層的要求編制各類稅務(wù)報表和報告。

　　4. 配合各項稅務(wù)監(jiān)管檢查的資料需求，按照稅務(wù)機關(guān)要求進行稅務(wù)自查，配合完成稅務(wù)稽查，查缺補漏，確保銀行的稅收執(zhí)行情況符合現(xiàn)行稅法的規(guī)定。

　　5. 協(xié)助核對增值稅進項認證和賬面金額的核對，協(xié)助優(yōu)惠免稅相關(guān)明細交易核對。

　　6. 協(xié)助發(fā)票管理、抄報稅和發(fā)票購買等事宜。

　　7. 協(xié)助稅務(wù)系統(tǒng)開發(fā)上線前的測試和稅務(wù)流程梳理。

　　8.完成領(lǐng)導交辦的其它工作事項。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇24

　　1、對于月度、季度、年度情況的預測。能與市場部、線下和線上銷售以及供應(yīng)鏈經(jīng)理密切合作，整合銷售預測。與各部門領(lǐng)導密切合作，收集運營成本預測。根據(jù)各職能部門收集的信息，協(xié)助整合每月的現(xiàn)金流量。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理發(fā)布月度綜合損益表預測以及現(xiàn)金流報告。

　　2、業(yè)績評估。跟蹤實際銷售，折扣和返利，conso成本，conso利潤和運營成本，重點是廣告和促銷(A&P)，并與每月的預測進行比較。分析實際數(shù)據(jù)與預測數(shù)據(jù)之間的差距，并得到相關(guān)部門的反饋�？偨Y(jié)業(yè)務(wù)趨勢和異常情況，并提出改進建議。為維克中國的業(yè)績管理準備其他可能需要的定期財務(wù)分析。

　　3、從財務(wù)的角度分析和支持各種業(yè)務(wù)計劃的實施和進展。為商業(yè)活動提供財務(wù)支持和建議。為銷售和市場部門提供所有新產(chǎn)品上市、活動、新渠道和其他項目的財務(wù)支持和分析。與財務(wù)經(jīng)理緊密協(xié)作，為其它新項目提供資金支持。定期跟蹤新項目的進展，并向管理層提供主要財務(wù)指標的總結(jié)，如:凈銷售額，以人民幣和百分比為單位的利潤率，成本，以及運營成本和投資要求。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇25

　　1. 建立健全成本責任制度，加強成本責任考核。評估成本方案，及時改進成本核算方法。

　　2. 負責財務(wù)成本費用數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析;

　　3. 負責公司年度預算、決算的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、編制與提交，月度費用預算的審核;

　　4.負責監(jiān)督并參與項目立項過程，包括按規(guī)范作出項目成本測算，分析項目利潤，規(guī)避項目風險，監(jiān)督項目的回款，統(tǒng)計項目發(fā)生費用，核算項目總成本，編制項目總成本臺賬;

　　5. 負責監(jiān)督采購流程的合理性合規(guī)性，參與采購詢價、議價，監(jiān)控采購成本;

　　6. 負責監(jiān)督并審批費用報銷，歸集相關(guān)費用，控制預算成本;

　　7. 負責監(jiān)督倉庫管理，降低倉庫損耗成本。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇26

　　1.根據(jù)公司財務(wù)管理要求，負責公司會計核算，編制各類財務(wù)報表，稅表及檔案管理工作，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持;

　　2.負責公司的稅務(wù)事項，結(jié)合公司的運營實際稅務(wù)籌劃，合理規(guī)避稅務(wù)風險;

　　3.負責公司全盤賬務(wù)處理，總賬及明細賬核算

　　4.熟悉一般納稅人以及小規(guī)模納稅稅務(wù)相關(guān)流程及事項，防范稅務(wù)風險

　　5.完成上級交待的其他供應(yīng)鏈工作。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇27

　　出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責有：

　　第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

　　第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。

　　1、嚴格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)，遵守財經(jīng)紀律、學校和中心的有關(guān)制度。對超現(xiàn)金支付的款項，一律以支票支付。

　　2、每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進行收付款。

　　3、按財務(wù)規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。

　　4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現(xiàn)金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結(jié)。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　5、按時做好職工工資發(fā)放工作。

　　6、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇28

　　1、負責統(tǒng)籌財務(wù)報表的編制工作;

　　2、負責會計核算標準的統(tǒng)一，修訂及監(jiān)督執(zhí)行;

　　3、負責對外各類報表的提供;

　　4、負責會計科目余額清理的統(tǒng)籌與結(jié)果跟進、反饋及改進;

　　5、財務(wù)制度的監(jiān)督執(zhí)行;

　　6、領(lǐng)導交待的其它事項。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇29

　　1、負責所管理轄區(qū)內(nèi)各事業(yè)部市場常規(guī)審計、交接審計以及各專項審計工作;

　　2、負責商業(yè)客戶賬務(wù)核對工作，以及反饋市場審計信息，配合法務(wù)、公安在轄區(qū)的工作;

　　3、負責遠期欠款清收工作，查處沖擊以及虛假流向等市場相關(guān)審計工作。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇30

　　1、公司備用金管理，業(yè)務(wù)款收付，銀行業(yè)務(wù)，費用報銷，應(yīng)收賬款管理，及月底對賬工作;

　　2、成本控制、流程管控;

　　3、協(xié)助部門領(lǐng)導完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

　　4、負責財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入，協(xié)助財務(wù)文件的準備、歸檔和保管。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇31

　　1、負責公司帳務(wù)處理、全面財務(wù)核算工作，監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行;

　　2、月末報表編制，出具相關(guān)管理報表，分析財務(wù)數(shù)據(jù)，并進行相應(yīng)調(diào)整事項的記錄處理;

　　3、完成稅務(wù)報表并完成報稅、審核月度結(jié)算表;

　　4、檢查并審批每筆資金付款憑證，確保報銷業(yè)務(wù)的真實性和完整性，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出改善建議;

　　5、負責與公司各部門之間的工作協(xié)調(diào)和配合;

　　6、代表公司與外界有關(guān)部門和機構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系;

　　7、完成公司領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇32

　　1. 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)、銀行現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金報表出具等日常出納工作;

　　2. 企業(yè)人員報銷單據(jù)審核、收付支出、平臺對賬登記。

　　3. 會計文檔裝訂保管，固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)管理;

　　4. 協(xié)助辦理公司員工人事管理及行政管理工作;

　　5. 商務(wù)人員績效薪資計算;

　　6. 領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。

財務(wù)室職責概述內(nèi)容 篇33

　　1、參與公司層面如規(guī)章制度建設(shè)、風險評估、控制節(jié)點設(shè)計、制度流程梳理等事務(wù)性工作，確保公司各項工作的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行;

　　2、負責公司各項規(guī)章制度、操作流程的執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查;

　　3、負責對涉嫌違規(guī)的行為進行調(diào)查，收集證據(jù)，確認事實，撰寫調(diào)查報告并提出處罰建議。

　　4、負責對公司各項主營業(yè)務(wù)的合規(guī)性調(diào)查，并跟蹤落實各類違規(guī)行為的整改情況，同時總結(jié)監(jiān)督檢查及案件調(diào)查的結(jié)果，提出合理化管理建議。

　　5、協(xié)助部門主管完成其他事宜。