出納會計工作職責(zé)范圍(精選34篇)
出納會計工作職責(zé)范圍 篇1
1、管理公司各銀行帳戶,負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。
5、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責(zé)發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。
7、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇2
1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬,結(jié)出資金余額統(tǒng)計報表。
2、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。
3、負責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等,辦理銀行賬號的年審。
4、負責(zé)整理付款單據(jù),確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全,審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬。
5、負責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放。
6、各公司新增貸款材料準(zhǔn)備,每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。
7、執(zhí)行公司的收付款制度,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù),并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇3
1、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度。
2、負責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算,部門所有單據(jù)的處理及收支明細的核對。
3、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點。
4、控制部門的成本支出。
5、營賬系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的審核和收費月處理。
6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷。
7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng),并及時報送公司財務(wù)部。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇4
1、負責(zé)資金的日常管理及收付工作,保證資金收付的正確性、準(zhǔn)確性、及時性
2、負責(zé)資金日記賬的登記及匯報,按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務(wù)管理人員
3、負責(zé)收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性
4、負責(zé)銀行存款的定期帳實盤點,并做到日清月結(jié)
5、負責(zé)發(fā)票記錄及開具,負責(zé)銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作
6、負責(zé)跟會計對接,將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會計,保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準(zhǔn)確性
7、負責(zé)公司的整體賬務(wù)管理,本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份
出納會計工作職責(zé)范圍 篇5
1、根據(jù)會計準(zhǔn)則及企業(yè)財務(wù)管理制度,負責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬,每天及時更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);
3、月末匯總分析相關(guān)資金報表
4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜
出納會計工作職責(zé)范圍 篇6
1、工資、提成的核算
2、公司的考勤的核對。
3、審批報銷流程。
4、審核付款單據(jù)及合同內(nèi)容是否規(guī)范及完整。
5、跟進款項,與同事做好相對應(yīng)的對接。
6、銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇7
1. 每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,審核其手續(xù)是否完善,跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務(wù)處理
2. 配合銀行完成每月完成銀行對賬。
3. 正確計算各種應(yīng)交稅金,及時申報和繳納
4. 及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)情況,定期向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇8
1、負責(zé)公司日常收付款項;
2、負責(zé)房租、電費的統(tǒng)計及登記;
3、負責(zé)公司各類章印的管理及使用登記;
4、負責(zé)財務(wù)資金日報表和月報表;
5、負責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);
6、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)的辦理;
7、負責(zé)登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬;
8、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇9
1、 辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),編制現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
2、 審核報銷單、編制記賬憑證
3、 登記合同臺賬、應(yīng)收及應(yīng)付明細表
4、 協(xié)助財務(wù)完成相關(guān)報表及各種稅務(wù)、工商、銀行相關(guān)的工作事宜;
5、 銷售回款情況跟蹤
6、 負責(zé)防偽稅控開票及掃描發(fā)票
出納會計工作職責(zé)范圍 篇10
1.負責(zé)公司各渠道銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與核對;
2.負責(zé)現(xiàn)金銀行存款、收付、核對,確保公司資金安全、爭取、合法使用;
3.負責(zé)準(zhǔn)確處理與管易系統(tǒng)有關(guān)的財務(wù)工作,保證系統(tǒng)正常運行;
4.負責(zé)日常業(yè)務(wù)付款,確保業(yè)務(wù)及時順利進行;
5.協(xié)助會計主管完成日常事務(wù)性工作,確保公司財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇11
1、現(xiàn)金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現(xiàn)金及票據(jù)管理
4、單據(jù)錄入
5、回款統(tǒng)計表
6、會計憑證、賬冊、會計檔案
7、工作計劃、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納會計工作職責(zé)范圍 篇12
1.負責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
8.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
9.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇13
1.按照國家相關(guān)法律法規(guī)、財會制度的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù);
2.及時掌握管理公司資金狀況,確保資金支付的準(zhǔn)確性及安全性;
3.負責(zé)現(xiàn)金的管理,做好日記賬;
4.負責(zé)報銷差旅費及各項日常費用;
5.負責(zé)發(fā)票、支票的管理;
6.做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇14
1. 按照公司規(guī)定,每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到賬款相符、帳帳相符,保障公司資金安全;
2. 根據(jù)線上審批流程,審核付款申請單據(jù);
3. 保管好公司票據(jù)及印鑒;
4. 負責(zé)接收各類銀行收付款單據(jù),每月按時整理回單;
5. 負責(zé)公司所有人員的費用類單據(jù)審核;審核有關(guān)原始憑證,并依據(jù)會計準(zhǔn)則編制會計憑證;
6. 負責(zé)公司日常費用類付款工作;
7. 配合各部門辦理轉(zhuǎn)賬等相關(guān)手續(xù);
8. 協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作;
9. 按照銀行流水入賬,按照費用憑證入賬,成本入賬。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇15
1.配合并與銷售部門協(xié)商項目的及時開具
2.根據(jù)公司流程及時支付貨款,不耽誤項目供貨
3.嚴(yán)格按照財務(wù)制度辦理各種收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
4.及時、準(zhǔn)確向總賬會計提供財務(wù)各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及內(nèi)部報表
5.妥善保管庫存現(xiàn)金空白票據(jù)和空白支票、法人章及票據(jù)
6.妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單
7.認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)
8.每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報
9.嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作
出納會計工作職責(zé)范圍 篇16
1.(工業(yè)/商業(yè)/服務(wù)業(yè)/建安企業(yè)/小規(guī)模/一般納稅人企業(yè))記賬憑證,認識各種工作中的票據(jù) ,如何做憑證。
2.各個行業(yè)稅金的計算,增值稅,城建稅,教育費附件,地方教育費附加,印花稅,所得稅,房產(chǎn)稅,土地稅,各種稅金計算。
3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事項。計算利潤,憑證結(jié)轉(zhuǎn)的處理,
4.固定資產(chǎn)核算,計提折舊,攤銷費用
5.登記賬簿,到填制各個報表(資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)
6.網(wǎng)上申報各個行業(yè)稅(包括保險)。
7.遠程抄稅。如何劃款。
8.開具防偽稅控系統(tǒng)及網(wǎng)上認證系統(tǒng)的使用。
9.編制丁字帳戶,科目余額表制作
10.合理避稅;應(yīng)付工商稅務(wù)稽查。
11.財務(wù)軟件的使用記賬及建賬套等
12..會計一年中這些工商稅務(wù)的年檢怎么辦理。
13.手工記賬,怎樣建帳記賬。
14.增值稅稅負怎么確定。
15.怎么才能做到合理避稅
16.傳授應(yīng)聘的技巧
出納會計工作職責(zé)范圍 篇17
1.根據(jù)財務(wù)管理制度,負責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶,達到及時、準(zhǔn)確、細致;
2.審核各業(yè)務(wù)部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準(zhǔn)確完整,跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關(guān)工作,準(zhǔn)確完成應(yīng)收應(yīng)付、費用相關(guān)賬務(wù)處理;
3.負責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。
4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;
5.根據(jù)財務(wù)管理制度,負責(zé)核算和發(fā)放員工工資,達到及時、準(zhǔn)確無誤;
6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇18
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況;
2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費用報銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);
3、跟進與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款,并及時進行匯報;
4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致,統(tǒng)計店鋪月銷售額;
5、月末與會計清點現(xiàn)金,核對銀行帳戶余額;
6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付,向商戶收取代墊水電費用;
7、負責(zé)公司各證件的更換及年審工作;
8、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用票據(jù),保管空白票據(jù),網(wǎng)銀盾
出納會計工作職責(zé)范圍 篇19
1、認真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度,以及公司資金管理制度,對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付。
2、負責(zé)收取各項目部當(dāng)天現(xiàn)金營業(yè)款并及時入賬,核對營業(yè)報表和現(xiàn)金營業(yè)額、掛賬單據(jù),加快資金回籠。
3、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和保險期限。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇20
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);
2、辦理現(xiàn)金、銀行的收支業(yè)務(wù),編制會計憑證,登記銀行日記帳;
3、按月進行銀行存款的對賬,確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;
4、熟悉會計核算流程及應(yīng)收賬款流程,每月定期核對應(yīng)收賬款余額;
4、熟練應(yīng)用財務(wù)及Office辦公軟件,會操作用友等財務(wù)軟件;
5、業(yè)務(wù)員銷售提成核算;
6、配合公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇21
1、負責(zé)公司日常的費用報銷。
2、負責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇22
1.出納
更新銀行日記流水賬,并與對賬單核對
負責(zé)日常收支業(yè)務(wù)
打印銀行對賬單
整理日常收支單據(jù)
費用報銷付款
其他領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)
2合同管理
開增值稅發(fā)票
更新發(fā)票臺賬
合同錄入
合同轉(zhuǎn)移管理
發(fā)票信息更新
客戶信息維護
與項目部核對合同狀態(tài)
及時為業(yè)務(wù)部提供合同信息
合同回款更新
其他與合同相關(guān)的事宜
出納會計工作職責(zé)范圍 篇23
1. 根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務(wù),嚴(yán)格遵守資金管理制度及費用報銷制度,保證賬實一致;
2. 相關(guān)業(yè)務(wù)的財務(wù)處理,憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報;
3. 準(zhǔn)備基本資料,配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
4.負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
5.認真核對并確認每一筆購貨付款,及時做好付款的確認、勾兌工作;
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇24
1、負責(zé)受理日常的收付款業(yè)務(wù);
2、審核發(fā)票及單據(jù),整理財務(wù)原始憑證;
3、管理貨幣資金,與銀行定期對賬;
4、負責(zé)銀行往來事項,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
5、負責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;
6、編制會計憑證,整理保管財務(wù)會計檔案;
出納會計工作職責(zé)范圍 篇25
1、協(xié)助會計完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);
2、申請票據(jù),協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對帳,開具與保管發(fā)票等;
4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
6、服從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排,并及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作;
出納會計工作職責(zé)范圍 篇26
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管;
3. 負責(zé)成本核算,
4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇27
1. 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬;
2. 負責(zé)開具、保管與使用登記各項票據(jù);
3. 負責(zé)公司的涉稅事宜,按月按季做好稅務(wù)繳納;
4. 負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項及相關(guān)報表、往來明細;
5. 負責(zé)核算工資,編制工資報表及按時繳納五險一金;
6. 負責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬,整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表;
7. 協(xié)助倉庫、財務(wù)盤點對賬,防止壞賬損失;
出納會計工作職責(zé)范圍 篇28
1、銀行供應(yīng)商匯款工作,費 用報銷匯款工作;
2、工資發(fā)放工作,銀行理財工作;
3、現(xiàn)金收支工作;
4、財務(wù)與生產(chǎn)部門、采購部門以及其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間的溝通、協(xié)調(diào)工作。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇29
1、負責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、協(xié)助主管會計整理往期項目;
7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇30
負責(zé)公司日常財務(wù)核算及賬務(wù)處理工作;
編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及法定的監(jiān)管報表,并及時報送;
運用會計和稅務(wù)政策,支持業(yè)務(wù)發(fā)展,協(xié)助制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化流程;
協(xié)助建立、完善財務(wù)會計核算體系,不斷優(yōu)化現(xiàn)有流程;
領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇31
1、負責(zé)做好現(xiàn)金、銀行存款的收支日常管理工作
2、負責(zé)應(yīng)收賬款的登記、跟進工作
3、負責(zé)工商、銀行、稅務(wù)事項的辦理
4、嚴(yán)格按照公司制度審核支付費用報銷、供應(yīng)商應(yīng)付賬款
5、負責(zé)及時準(zhǔn)確登記現(xiàn)金銀行日記賬、銷售合同等明細賬
6、負責(zé)月底監(jiān)督倉庫盤點工作,核對賬實盤點數(shù)
7、負責(zé)按照合同開具增值稅發(fā)票
8、做好每月工資發(fā)放工作
9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證
10、完成上級主管安排的其他事項
出納會計工作職責(zé)范圍 篇32
1. 會計助理、出納相關(guān)工作;
2.財務(wù)信息的管理 ;
3.憑證管理;
4.財務(wù)軟件管理;
5.配合學(xué)校工作,對相關(guān)學(xué)校財務(wù)工作進行指導(dǎo);
6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇33
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責(zé)保管財務(wù)章。
四、負責(zé)報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應(yīng)包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付出憑證)
1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇34
1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè),處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系,了解銀行最新政策,對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè),處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系,了解銀行最新政策,對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
3.根據(jù)公司報銷流程,針對通過審批報銷單及傳票,辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);
4.資金預(yù)算的準(zhǔn)確性,每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務(wù),跟進集團財務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);
5.根據(jù)本周的資金使用情況,負責(zé)編制資金使用報告和下周資金預(yù)估表,經(jīng)主管審核后,發(fā)送至集團財務(wù);
6.資金收付準(zhǔn)確率,做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,不得用白條抵庫,不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符;
7.編製現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保證日清月結(jié)。