出納會計工作職責范圍（精選15篇）

出納會計工作職責范圍 篇1

　　1、執(zhí)行公司財務管理制度。

　　2、負責編制年度財務預算，部門所有單據的處理及收支明細的核對。

　　3、現金收支業(yè)務的辦理及現金管理倉庫物資的盤點。

　　4、控制部門的成本支出。

　　5、營賬系統收費數據的審核和收費月處理。

　　6、收取整理核對各業(yè)務塊的報銷。

　　7、單據并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統，并及時報送公司財務部。

出納會計工作職責范圍 篇2

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。

　　7、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　8、完成領導交辦的其他任務。

出納會計工作職責范圍 篇3

　　1、根據會計準則及企業(yè)財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

　　2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);

　　3、月末匯總分析相關資金報表

　　4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領導交代的其他事宜

出納會計工作職責范圍 篇4

　　1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統計報表。

　　2、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作。

　　3、負責保管現金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

　　4、負責整理付款單據，確保付款單據、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉交會計入賬。

　　5、負責每月員工工資及提成的發(fā)放。

　　6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。

　　7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務，并在OA系統完成相關流程。

出納會計工作職責范圍 篇5

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

　　2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數據給財務管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結

　　5、負責發(fā)票記錄及開具，負責銀行票據的簽發(fā)、公司銀行事務辦理等外勤工作

　　6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性

　　7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份

出納會計工作職責范圍 篇6

　　1、工資、提成的核算

　　2、公司的考勤的核對。

　　3、審批報銷流程。

　　4、審核付款單據及合同內容是否規(guī)范及完整。

　　5、跟進款項，與同事做好相對應的對接。

　　6、銷售數據的統計。

出納會計工作職責范圍 篇7

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務收付和銀行結算業(yè)務：

　　2、根據會計制度的規(guī)定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。做到日清日結，賬實相符：

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作：

　　4、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作：

　　5、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：

　　6、負責及時查詢企業(yè)現金和銀行存款，保證賬務相符：

　　7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：

　　8、第月結賬前完成銀行余額調節(jié)表的核對工作：

　　9、完成領導交辦的其它事務性工作。

出納會計工作職責范圍 篇8

　　1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3.根據公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現金及銀行結算業(yè)務，并處理其他出納相關賬務;

　　4.資金預算的準確性，每月底依據各部門提交的資金預算表匯總編制總預算表經主管審核后發(fā)送至集團財務，跟進集團財務資金的調度保證公司有充足的資金周轉;

　　5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經主管審核后，發(fā)送至集團財務;

　　6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執(zhí)行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7.編製現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

出納會計工作職責范圍 篇9

　　1、負責公司日常收付款項;

　　2、負責房租、電費的統計及登記;

　　3、負責公司各類章印的管理及使用登記;

　　4、負責財務資金日報表和月報表;

　　5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);

　　6、負責銀行往來業(yè)務的辦理;

　　7、負責登記銀行存款日記賬和現金日記賬;

　　8、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

出納會計工作職責范圍 篇10

　　1. 會計助理、出納相關工作;

　　2.財務信息的管理 ;

　　3.憑證管理;

　　4.財務軟件管理;

　　5.配合學校工作，對相關學校財務工作進行指導;

　　6.領導安排的其他工作。

出納會計工作職責范圍 篇11

　　1、 負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表， 負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

　　2、 編制會計憑證，整理相關財務檔案。

　　3、 編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。

　　4、 定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

　　5、 負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

　　6、 辦理銀行提現、存款、轉賬付款業(yè)務。熟悉發(fā)票管理和稅務工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。

出納會計工作職責范圍 篇12

　　1. 根據已審批單據辦理各類收付款業(yè)務，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致;

　　2. 相關業(yè)務的財務處理，憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報;

　　3. 準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關銀行業(yè)務。

　　4.負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》;

　　5.認真核對并確認每一筆購貨付款，及時做好付款的確認、勾兌工作;

　　6.領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責范圍 篇13

　　1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況;

　　2、認真審查報銷單據的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷和支付流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務和發(fā)放工資業(yè)務;

　　3、跟進與商戶有關的業(yè)務收付款，并及時進行匯報;

　　4、每日核對店鋪現金收入和系統是否一致，統計店鋪月銷售額;

　　5、月末與會計清點現金，核對銀行帳戶余額;

　　6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用;

　　7、負責公司各證件的更換及年審工作;

　　8、辦理銀行結算，規(guī)范使用票據，保管空白票據，網銀盾

出納會計工作職責范圍 篇14

　　1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業(yè)務;

　　2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;

　　3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;

　　4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

　　6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

　　7、現金流水賬、銀行流水賬登記;

　　8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網銀盾的保管;

　　9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;

　　10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責范圍 篇15

　　1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

　　3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

　　4、負責每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);

　　5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

　　6、領導交辦的其它任務。