出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)范圍(精選15篇)
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)范圍 篇1
1、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度。
2、負(fù)責(zé)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算,部門(mén)所有單據(jù)的處理及收支明細(xì)的核對(duì)。
3、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及現(xiàn)金管理倉(cāng)庫(kù)物資的盤(pán)點(diǎn)。
4、控制部門(mén)的成本支出。
5、營(yíng)賬系統(tǒng)收費(fèi)數(shù)據(jù)的審核和收費(fèi)月處理。
6、收取整理核對(duì)各業(yè)務(wù)塊的報(bào)銷(xiāo)。
7、單據(jù)并錄入支付平臺(tái)及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng),并及時(shí)報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)范圍 篇2
1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷(xiāo)戶注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù),及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記,保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額,做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險(xiǎn)箱鑰匙,確保萬(wàn)無(wú)一失。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)范圍 篇3
1、根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度,負(fù)責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬,每天及時(shí)更新登記資金日?qǐng)?bào)表;
2、管理第三方代付公司的付款申報(bào)和下發(fā);
3、月末匯總分析相關(guān)資金報(bào)表
4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)范圍 篇4
1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬,結(jié)出資金余額統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開(kāi)戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。
3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價(jià)證券、重要空白憑證等,辦理銀行賬號(hào)的年審。
4、負(fù)責(zé)整理付款單據(jù),確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全,審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)入賬。
5、負(fù)責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放。
6、各公司新增貸款材料準(zhǔn)備,每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。
7、執(zhí)行公司的收付款制度,按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)范圍 篇5
1、負(fù)責(zé)資金的日常管理及收付工作,保證資金收付的正確性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性
2、負(fù)責(zé)資金日記賬的登記及匯報(bào),按時(shí)發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù)管理人員
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性
4、負(fù)責(zé)銀行存款的定期帳實(shí)盤(pán)點(diǎn),并做到日清月結(jié)
5、負(fù)責(zé)發(fā)票記錄及開(kāi)具,負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作
6、負(fù)責(zé)跟會(huì)計(jì)對(duì)接,將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會(huì)計(jì),保證單據(jù)傳遞的完整性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性
7、負(fù)責(zé)公司的整體賬務(wù)管理,本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)范圍 篇6
1、工資、提成的核算
2、公司的考勤的核對(duì)。
3、審批報(bào)銷(xiāo)流程。
4、審核付款單據(jù)及合同內(nèi)容是否規(guī)范及完整。
5、跟進(jìn)款項(xiàng),與同事做好相對(duì)應(yīng)的對(duì)接。
6、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)范圍 篇7
1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):
2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。做到日清日結(jié),賬實(shí)相符:
3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷(xiāo)等工作:
4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開(kāi)戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作:
5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時(shí)登記核查:
6、負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符:
7、每月及時(shí)拿回銀行付款回單交由會(huì)計(jì)做賬,并整理公司憑證裝訂成冊(cè):
8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對(duì)工作:
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)范圍 篇8
1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè),處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系,了解銀行最新政策,對(duì)公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè),處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系,了解銀行最新政策,對(duì)公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
3.根據(jù)公司報(bào)銷(xiāo)流程,針對(duì)通過(guò)審批報(bào)銷(xiāo)單及傳票,辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);
4.資金預(yù)算的準(zhǔn)確性,每月底依據(jù)各部門(mén)提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù),跟進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);
5.根據(jù)本周的資金使用情況,負(fù)責(zé)編制資金使用報(bào)告和下周資金預(yù)估表,經(jīng)主管審核后,發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù);
6.資金收付準(zhǔn)確率,做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不得用白條抵庫(kù),不得挪用公款。每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符;
7.編製現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保證日清月結(jié)。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)范圍 篇9
1、負(fù)責(zé)公司日常收付款項(xiàng);
2、負(fù)責(zé)房租、電費(fèi)的統(tǒng)計(jì)及登記;
3、負(fù)責(zé)公司各類(lèi)章印的管理及使用登記;
4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資金日?qǐng)?bào)表和月報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續(xù);
6、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)的辦理;
7、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬;
8、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)范圍 篇10
1. 會(huì)計(jì)助理、出納相關(guān)工作;
2.財(cái)務(wù)信息的管理 ;
3.憑證管理;
4.財(cái)務(wù)軟件管理;
5.配合學(xué)校工作,對(duì)相關(guān)學(xué)校財(cái)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo);
6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)范圍 篇11
1、 負(fù)責(zé)公司稅務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)核算,編制納稅相關(guān)報(bào)表, 負(fù)責(zé)納稅申報(bào)工作;稅局日常涉稅事項(xiàng)工作;
2、 編制會(huì)計(jì)憑證,整理相關(guān)財(cái)務(wù)檔案。
3、 編制公司各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表,包括會(huì)計(jì)報(bào)表、利潤(rùn)分析表、公司內(nèi)部各項(xiàng)銷(xiāo)售報(bào)表統(tǒng)計(jì)及核算,提供成本核算報(bào)表進(jìn)行財(cái)務(wù)分析等等。
4、 定期核對(duì)往來(lái)賬款,及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款;
5、 負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、費(fèi)用核算、銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本及利潤(rùn)的核算;
6、 辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作,開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,管理及核對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)范圍 篇12
1. 根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類(lèi)收付款業(yè)務(wù),嚴(yán)格遵守資金管理制度及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度,保證賬實(shí)一致;
2. 相關(guān)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)處理,憑證的填制、登賬、分類(lèi)、匯總、申報(bào);
3. 準(zhǔn)備基本資料,配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
4.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
5.認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)每一筆購(gòu)貨付款,及時(shí)做好付款的確認(rèn)、勾兌工作;
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)范圍 篇13
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日?qǐng)?bào)告資金情況;
2、認(rèn)真審查報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和支付流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);
3、跟進(jìn)與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款,并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);
4、每日核對(duì)店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致,統(tǒng)計(jì)店鋪月銷(xiāo)售額;
5、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,核對(duì)銀行帳戶余額;
6、每月的水電燃?xì)怆娦欧孔獾热粘i_(kāi)支費(fèi)用及時(shí)繳付,向商戶收取代墊水電費(fèi)用;
7、負(fù)責(zé)公司各證件的更換及年審工作;
8、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用票據(jù),保管空白票據(jù),網(wǎng)銀盾
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)范圍 篇14
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)每月與客戶對(duì)賬、對(duì)賬無(wú)誤后發(fā)票填開(kāi);
3、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定往來(lái)款項(xiàng)的核算和管理辦法;
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;
6、負(fù)責(zé)客戶款項(xiàng)的跟進(jìn)催收及支出款項(xiàng)的合理安排;
7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開(kāi)具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;
9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料、會(huì)計(jì)憑證的整理歸檔;
10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)范圍 篇15
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報(bào)表;
3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善,空白收據(jù)和空白支票不得遺失;
4、負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放、個(gè)稅申報(bào)、各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)核發(fā);
5、負(fù)責(zé)集團(tuán)部分子公司會(huì)計(jì)賬務(wù)處理,及時(shí)完成各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表;
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。