財務(wù)人員職責(zé)分工(精選35篇)
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇1
1、 協(xié)助會計進(jìn)行報稅申報、
2、 會計憑證的檢查、整理、裝訂、歸檔;
3、辦理銀行所有業(yè)務(wù);
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款的跟進(jìn)、落實及整理。
5、負(fù)責(zé)進(jìn)銷項發(fā)票的審核、開具、登記及管理、購買;
6、每個月發(fā)票掃描;
7、負(fù)責(zé)國地稅的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;
8、辦理免稅手續(xù)
9、處理財務(wù)部門及上級交代的其他事宜。
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇2
1. 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,參與公司重大財務(wù)問題的決策,組織制定財務(wù)計劃;
2. 關(guān)注外部財稅政策的變化,及時為公司采取相應(yīng)措施提供建議,組織稅務(wù)籌劃,合法納稅;
3. 根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo),組織編制公司財務(wù)預(yù)算、成本計劃、利潤計劃,監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行情況;
4. 定期組織財務(wù)決算,組織制作決算報告;
5.組織公司成本核算,提出成本控制指標(biāo)建議,降低費用成本;
6. 參與公司銷售基準(zhǔn)價格制定及修訂、采購基準(zhǔn)價格制定及修訂,付款前審核所有的采購合同;
7. 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品采購成本、銷售費用(包括:差旅費、招待費、銷售人員的工資和提成等)、推廣方案的配贈成本、管理費用等各項成本的核算;
8.定期組織編制會計報表;
9. 定期組織編制財務(wù)狀況說明書,分析公司經(jīng)營能力、盈利能力、成長能力,并提出財務(wù)建議;
10. 監(jiān)督庫存產(chǎn)品保管與出庫工作,定期組織盤存;
11. 監(jiān)督督促應(yīng)收賬款的回收與檢查;
12. 定期組織固定資產(chǎn)、流動資金清查、核實;
13. 制定和完善財務(wù)管理的各項制度,監(jiān)督檢查執(zhí)行情況;
14. 負(fù)責(zé)公司財務(wù)人員隊伍建設(shè),提出對下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核意見,指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計劃,并督促執(zhí)行。
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇3
1. 熟悉會計準(zhǔn)則、財稅政策,按照國家財經(jīng)法規(guī)及公司財務(wù)制度開展集團(tuán)財務(wù)會計核算,準(zhǔn)確、及時反映財務(wù)狀況及經(jīng)營成果;
2.制定年度、季度及月度財務(wù)計劃。統(tǒng)籌預(yù)算管理,進(jìn)行月度經(jīng)營分析,制訂并督促各部門及事業(yè)部執(zhí)行財務(wù)預(yù)算,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供詳實依據(jù);并能結(jié)合實際業(yè)務(wù)提供財務(wù)方面建設(shè)性的意見;
3. 負(fù)責(zé)對集團(tuán)資金運作進(jìn)行預(yù)測、組織、協(xié)調(diào)、控制,提高資金的利用率并確保資金安全;
4. 防范稅務(wù)風(fēng)險,進(jìn)行稅收籌劃,降低公司稅負(fù);
5. 定期組織資產(chǎn)的盤點工作,保證會計資料的真實、安全和完整;審核相關(guān)財務(wù)人員編制的各項報表,規(guī)范財務(wù)管理基礎(chǔ)工作;
6. 積極、妥善處理與公司內(nèi)部與外部稅務(wù)、銀行等關(guān)系;
7. 提供必要準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù),從財務(wù)角度配合業(yè)務(wù)工作的開展,并對集團(tuán)的新業(yè)態(tài)、新經(jīng)營模式,給予財務(wù)規(guī)范性的支持;
8.進(jìn)行賬款和存貨管理,提高資產(chǎn)使用效率和效益;
9.建立和完善內(nèi)控體系和規(guī)范相關(guān)運營流程,防范公司內(nèi)控風(fēng)險。
10. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇4
1、統(tǒng)計電商平臺訂單數(shù)據(jù),并及時形成報表上表;
2、辦理日常會計業(yè)務(wù),收付款、報銷、登記入帳等;
3、電商平臺物流費用的管理,統(tǒng)計平臺結(jié)算數(shù)據(jù),整理入帳等;
4、銷售開單工作等。
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇5
(1)根據(jù)企業(yè)會計制度的要求進(jìn)行會計核算工作,及時準(zhǔn)確反映公司財務(wù)狀況;
(2)負(fù)責(zé)費用報銷審核工作;
(3)負(fù)責(zé)編制各類財務(wù)報表,根據(jù)財務(wù)收支活動進(jìn)行分析和總結(jié);
(4)負(fù)責(zé)稅費計算、納稅申報,并根據(jù)業(yè)務(wù)情況進(jìn)行稅收籌劃;
(5)負(fù)責(zé)會計檔案整理、裝訂及保管工作;
(6)負(fù)責(zé)專項課題資金管理、登記及協(xié)助配合結(jié)題等工作;
(7)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇6
1.負(fù)責(zé)倉庫的所有管理工作;嚴(yán)格執(zhí)行公司倉庫保管制度和流程;做好數(shù)據(jù)匯報,及時匯報商品的庫存情況, 確保發(fā)貨的正常執(zhí)行。
2.合理安排商品在倉庫內(nèi)的存放次序,保持庫區(qū)的整潔。
3.各類商品物資分類賬目齊全,進(jìn)出清楚,做到有據(jù)可尋,定期負(fù)責(zé)對倉庫貨品商品物料盤點清倉,做到帳、物兩者相符,對報廢產(chǎn)品及時清理,做好盤盈、盤虧的處理及調(diào)帳工作。每月月底及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表,交財務(wù)審核。
4. 協(xié)助財務(wù)人員完成整個財務(wù)工作,完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇7
1、通過全渠道對工商注冊、代理記賬、許可等全產(chǎn)品的銷售;
2、能溝通線上、線下渠道,同行,了解客戶需求尋求銷售機會并完成銷售業(yè)績;
3、讓客戶充分利用自身資源,開發(fā)新客戶,拓展與老客戶的業(yè)務(wù);
4、通過網(wǎng)絡(luò)推廣,發(fā)帖,論壇,網(wǎng)站方式尋找意向客戶。
5、負(fù)責(zé)工商企業(yè)行業(yè)的市場開拓,運用各種銷售工具開發(fā)新客戶,銷售公司全系列產(chǎn)品,為客戶制定切實可行的營銷方案;
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇8
1、全面預(yù)算管理
2、參與經(jīng)營決策,提供財務(wù)分析
3、流程優(yōu)化與過程管控
4、信息化建設(shè)
5、其他對接
6、完成上級交辦的其它工作。
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇9
1、公司財務(wù)工作的全面管理;
2、負(fù)責(zé)編制和審核會計憑證,進(jìn)行賬務(wù)處理,負(fù)責(zé)各項稅費的核算和繳納及申報稅務(wù)工作;
3、按時開具發(fā)票并定期進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款的對賬、清理和催收工作;
4、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的審核和組織落實工作,負(fù)責(zé)公司各項費用的報銷審核工作;
5、按照財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行收付結(jié)算業(yè)務(wù),現(xiàn)金、支票、發(fā)票、各類印章的保管工作;
6、負(fù)責(zé)會計檔案的裝訂歸集和保管工作;
7、定期歸集公司各主要項的成本資料,并提供分析建議;
8、研究國家的稅務(wù)政策,負(fù)責(zé)公司納稅籌劃和稅務(wù)管理工作,全面參與稅務(wù)管理部門的業(yè)務(wù)對接。
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇10
1、負(fù)責(zé)員工報銷及備用金管理,辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù),妥善保管所有有效單據(jù)、支票等資金往來票證,嚴(yán)格把關(guān)收付款原則要求;
2、嚴(yán)格審核報銷審批手續(xù)是否齊全,所附單證是否合理有效,支出是否合理、根據(jù)公司財務(wù)制度嚴(yán)格審核費用開支;
3、及時準(zhǔn)確傳遞費用報銷單做到及時、準(zhǔn)確不積壓等,嚴(yán)格執(zhí)行職業(yè)操守,公正嚴(yán)明;
4、每月收集和編制財務(wù)需要的各收入、支出、成本相關(guān)報表,保證各項報表準(zhǔn)確無誤,及時上報給上級領(lǐng)導(dǎo)審核處理;
5、跟催回單及收付款申請,發(fā)票開具、收回、勾選、上傳、對賬等工作,做到準(zhǔn)確、及時、反饋;
6、定期召開和分析財務(wù)狀況,反饋存在問題,分析提出風(fēng)險度及有效方法,其他財務(wù)相關(guān)工作;
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇11
為了加強我校的會計基礎(chǔ)工作,建立科學(xué)的會計工作秩序,正確地行使國家賦予給會計人員的職權(quán),提高會計管理水平,發(fā)揮會計在學(xué)校的財務(wù)管理的積極作用,結(jié)合本校的實際,特制定本會計人員工作規(guī)則:
1、會計人員必須貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策、法律、制度,維護(hù)國家的利益,對經(jīng)濟活動進(jìn)行嚴(yán)格的核算和監(jiān)督;給單位提供一切真實完整的會計資料,提高資金的經(jīng)濟效益。
2、會計人員必須加強政治學(xué)習(xí),認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計法》《浙江省會計工作管理辦法》《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》,不斷地提高政治思想水平,堅持四項基本原則,忠于職守、遵紀(jì)守法、實事求是、廉潔奉公,全心全意為學(xué)校教育第一線服務(wù)。
3、努力地鉆研業(yè)務(wù),不斷地豐富會計理論知識,提高業(yè)務(wù)工作能力,正確地處理會計賬務(wù),熟練運用計算技術(shù)和分析方法,做好本職工作,積極地參加上級的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育,不斷地更新專業(yè)水平。
4、在分工明確的前提下,出納和會計發(fā)揚協(xié)作的精神,緊密配合,共同做好會計工作,做到事事有人管、人人有專責(zé)、辦事有要求、工作有檢查,保證會計有秩序地進(jìn)行。
5、會計必須認(rèn)真地按財政部統(tǒng)一的會計科目使用,認(rèn)真填制會計憑證,對不合法的憑證有權(quán)退回給經(jīng)辦人;填制憑證字跡清晰、工整、不得潦草;認(rèn)真地按規(guī)定設(shè)置總賬、明細(xì)賬、賬,認(rèn)真地記賬、算賬、報賬。
6、會計人員認(rèn)真地書寫阿拉伯?dāng)?shù)字,數(shù)字大寫應(yīng)準(zhǔn)確書寫:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、正,不得馬虎。
7、會計人員要按照國家和《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求,對各種會計憑證、會計賬薄、會計報表、財務(wù)計劃等會計資料,定期收集審查核對,整理立卷,編制目錄,裝訂成冊,指定專人保管,以防損壞。
8、會計人員離職前要做好移交工作,并造移交清冊一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。接替人員應(yīng)繼續(xù)使用移交的賬薄,不得自已另立新賬,以保證賬薄本的連續(xù)性。
9、認(rèn)真地計算各種營業(yè)稅等各稅金和代扣代繳個人所得稅;認(rèn)真地進(jìn)行各種財務(wù)年檢工作。
10、定期地編制財務(wù)分析報告、財務(wù)預(yù)測和財務(wù),加強資金的經(jīng)濟效益。
11、及時地上報財務(wù)報表和上報每月財務(wù)的狀況,及時地審報上繳各種稅金,為單位決策方案提供資料。
12、為了保證電算化數(shù)據(jù)的可靠,必須及時地做好數(shù)據(jù)備份工作,定期地打印賬冊和報表。
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇12
1、負(fù)責(zé)銷售部日常銷售報表的收集匯總并分析、跟蹤項目的進(jìn)度,并定期向總經(jīng)辦匯報各項目進(jìn)度情況
2、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售部召開銷售部日常銷售例會,并記錄會議內(nèi)容,形成會議紀(jì)要,同時負(fù)責(zé)跟進(jìn)會議決議事項;
3、負(fù)責(zé)項目合同的內(nèi)部審核、協(xié)調(diào)以及合同簽訂對接以及后續(xù)相關(guān)文檔對接工作;
4、負(fù)責(zé)部分項目的回款跟進(jìn)以及項目款發(fā)票開具申請;
5、負(fù)責(zé)渠道商的管理、對接,含資質(zhì)審查、往來資料對接、存檔等;
6、負(fù)責(zé)公司檔案管理,包括但不限于項目合同、公司各類資質(zhì)證書的等;
7、協(xié)助行政人事經(jīng)理處理部分行政工作,包括但不限于日;A(chǔ)行政、工商、項目申報等;
8、完成上級安排的其它工作事項。
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇13
1、在系統(tǒng)中維護(hù)與財務(wù)相關(guān)的信息
1.1對WMS和金蝶系統(tǒng)的客戶,供應(yīng)商及相關(guān)財務(wù)信息進(jìn)行常態(tài)化的維護(hù)
2、制資料,協(xié)助編制年度財務(wù)預(yù)算;
3、定期對應(yīng)收款項進(jìn)行清理及分析;定期編制應(yīng)收賬款報表。
3.1協(xié)助編制應(yīng)收賬款流程
3.2定期對應(yīng)收款項進(jìn)行清理及分析,增強風(fēng)險防范,減少逾期應(yīng)收款項發(fā)生,對難度較大的應(yīng)收款項及逾期應(yīng)收款要及時匯報,查明原因,采取有關(guān)措施追收;
3.3 定期編制應(yīng)收賬款報表及分析。
4、協(xié)助編制應(yīng)付帳款結(jié)算流程 ,正確核算應(yīng)付帳款
5、協(xié)助編制固定資產(chǎn)管理流程,正確核算固定資產(chǎn)
6、做好會計原始憑證、帳冊等會計檔案的整理、歸檔工作;
7、完成高級管理層臨時交辦的其他任務(wù)
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇14
1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、企業(yè)財務(wù)管理制度和成本管理的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點,會同有關(guān)職能部門擬訂成本核算辦法和成本控制、考核制度。
2、在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財會法規(guī)、企業(yè)財務(wù)管理制度組織執(zhí)行企業(yè)的成本核算工作,建立并登記相關(guān)臺賬,編制產(chǎn)品生產(chǎn)成本計算表。
3、加強成本管理基礎(chǔ)工作,協(xié)助有關(guān)部門建立健全各項原始記錄。
4、參與產(chǎn)品盤點工作,及時處理產(chǎn)品清查賬務(wù),并定期對賬。
5、組織編制或修訂產(chǎn)品生產(chǎn)消耗定額,協(xié)助各部門編制成本計劃。
6、監(jiān)督各部門執(zhí)行成本計劃情況,組織推行成本控制考核。
7、編制成本費用報告,進(jìn)行成本費用分析和考核。
8、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
9、嚴(yán)格控制成本開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),定期分析成本計劃執(zhí)行情況和成本升降原因,并結(jié)合實際調(diào)查研究找出問題,提出改進(jìn)意見和措施,為改進(jìn)管理、降低成本提供準(zhǔn)確、可靠的依據(jù)。
10、學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法,提出降低成本的控制措施和建議。
11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇15
1、負(fù)責(zé)協(xié)助應(yīng)收賬款的對賬、催收 ,按照公司要求每周出具應(yīng)收報表;
2、按照公司會計制度完成應(yīng)收模塊的相關(guān)賬務(wù)處理;
3、妥善裝訂及保管會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料;
4、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)編制各類報表,管理各類財務(wù)文件;
5、根據(jù)公司開票制度,準(zhǔn)確無誤的開具增值稅發(fā)票;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇16
1、準(zhǔn)確、及時核算庫存商品購進(jìn)、銷售、庫存情況,定期與店倉庫會計核對庫存及購進(jìn)帳,與供應(yīng)商核對購進(jìn)及退貨帳,做好聯(lián)營商品結(jié)算核對工作,做到帳實相符;
2、定期清理往來賬戶,應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款等及時催收和清償款項,做好賬務(wù)核對工作;
3、貫徹落實本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn),密切與營運、采購等部門的工作聯(lián)系,加強與有關(guān)部門的寫作配合工作。
4負(fù)責(zé)開票等其他事宜
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇17
1、負(fù)責(zé)本公司全盤財務(wù)會計內(nèi)賬處理工作;
2、審核公司各項出入賬,進(jìn)行成本核算、費用管理,并定期編制成本分析報表和歸檔;
3、負(fù)責(zé)稅金計算與申報工作;
4、負(fù)責(zé)公司報銷審核、錄入記賬憑證等日常會計核算工作;
5、編制費用月度和季度成本計劃、費用月報和年報;
6、進(jìn)行成本分析,對異常情況進(jìn)行判斷和處理;
7、負(fù)責(zé)收款平臺的管理
8、公司薪資核算核對和發(fā)放,社保的事務(wù)跟進(jìn)。
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇18
1. 負(fù)責(zé)控股集團(tuán)公司財務(wù)部門0-1的搭建(包含不限于人才引進(jìn)、人才面試、人才培訓(xùn)、人才管理);
2. 負(fù)責(zé)控股集團(tuán)公司財務(wù)部門0-1的搭建(包含制度、流程、用人標(biāo)準(zhǔn));
3. 負(fù)責(zé)控股集團(tuán)公司及子公司的財務(wù)運營報表管理、企業(yè)財務(wù)預(yù)算、財務(wù)年報、日常資金管理及成本控制設(shè)計;
4. 懂得資金規(guī)劃與測算,能很好的配合企業(yè)科學(xué)納稅;
5.財務(wù)部門的日常管理工作,必要時兼顧審計工作;
6. CEO交辦的其他工作。
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇19
1、負(fù)責(zé)編制記賬憑證,及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核;
2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等;
3、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等科目的管理;
4、組織存貨、固定資產(chǎn)等的資產(chǎn)盤點監(jiān)盤工作;
5、負(fù)責(zé)公司財務(wù)分析工作,就公司要求作出不同的財務(wù)分析報表;
6、負(fù)責(zé)計算員工銷售提成計算;
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇20
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)經(jīng)辦人、領(lǐng)導(dǎo)人、審核人員簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大開支項目,必須經(jīng)過會計主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”!案队櫋贝劣洝
2、出納在收付現(xiàn)金時要清點復(fù)核二次以上。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行,不得以“白條”抵庫,不得挪用現(xiàn)金。
3、掌握好銀行六種結(jié)算辦法,根據(jù)不同業(yè)務(wù)的發(fā)生,運用相應(yīng)的結(jié)算辦法。
4、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),支票上要寫明用途,簽發(fā)日期,規(guī)定限額,再進(jìn)行登記。注明支票號碼、用途,領(lǐng)導(dǎo)人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)。對填錯的`支票,必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
5、按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳,每日下班前要清點庫存現(xiàn)金,做到帳款相符,日清月結(jié)。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達(dá)帳款要求及時查詢。不準(zhǔn)將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結(jié)算。
6、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
7、保管有關(guān)印章和空白支票,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用,各種印章不得全部交出納一人保管。
8、保證結(jié)算業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。對收付款公司及其開戶銀行,我們要密切配合,相互支持,文明禮貌辦好一切結(jié)算業(yè)務(wù)。
9、負(fù)責(zé)辦理本公司職工儲蓄,每月扣款按要求登記造冊。
10、每月七日按時發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資(做好事前準(zhǔn)備工作)
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇21
1、負(fù)責(zé)食堂財務(wù)賬目管理,賬冊齊全有效,賬目清楚嚴(yán)謹(jǐn);
2、負(fù)責(zé)查驗采購、庫管票據(jù),查驗票據(jù)手續(xù)齊全后,據(jù)實造冊登帳;
3、負(fù)責(zé)每月提供食堂財務(wù)報表,收支兩賬,盈虧各明;
4、負(fù)責(zé)及時向領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)信息,便于領(lǐng)導(dǎo)掌握盈虧,決策經(jīng)營;
5、除認(rèn)真完成本職工作以外,還須做好食堂其他工作。
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇22
1、負(fù)責(zé)協(xié)助去銀行辦理收付結(jié)算、回單打印、單據(jù)審核等常規(guī)工作;
2、負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門溝通處理一些常規(guī)問題以及相關(guān)政策的咨詢;
3、負(fù)責(zé)參加統(tǒng)計局、社保局、稅務(wù)局等相關(guān)部門組織公司人員參加的相關(guān)會議;
4、開具與保管發(fā)票,整理客戶資料等文職工作。
5、臨時性其他工作
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇23
1.負(fù)責(zé)公司日常會計處理,賬務(wù)核算,銀行對接;
2.做好收據(jù)的管理和發(fā)票的管理工作(票據(jù)核對、報銷單據(jù)核查、分類、做賬);
3.核算好數(shù)據(jù),做好開票合同給工廠開票以及核對發(fā)票;
4.每月人員工資、績效、提成等薪酬相關(guān)復(fù)核,完成憑證處理;
5.負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款的管理及其它財務(wù)相關(guān)事項
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇24
1、編制記帳憑證、編制會計報表;
2、報稅,包括月度、季度納稅申報及年度企業(yè)所得稅匯算清繳;企業(yè)網(wǎng)上公示;
3、打印及裝訂會計憑證及其他會計資料;
4、財務(wù)問題及時與客戶溝通,協(xié)調(diào)處理;提供專業(yè)財務(wù)咨詢服務(wù);
5、會計核算、成本核算;
6、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇25
一、根據(jù)本單位情況,堅持少花錢多辦事的原則,按照財務(wù)制度和經(jīng)費開支定額標(biāo)準(zhǔn),實事求是地制訂本單位的年度經(jīng)費預(yù)算,并按預(yù)算有計劃地領(lǐng)撥和使用經(jīng)費。
二、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,對各項收支憑證認(rèn)真地進(jìn)行審核,保證收入按政策,支出按計劃、按標(biāo)準(zhǔn)。對違反財經(jīng)紀(jì)律的政策法規(guī)收支有權(quán)拒絕辦理,并及時向單位領(lǐng)導(dǎo)報告,也可直接向上級主管部門或其他有關(guān)部門報告。
三、按照會計制度的規(guī)定,認(rèn)真做好本單位預(yù)算外資金的記帳、算帳、對帳、報帳等日常會計核算工作,做到內(nèi)容真實、憑證合法、手續(xù)完備、帳目清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、按時報帳、記帳規(guī)范、如實反映本單位財務(wù)收支情況。
四、按照《會計檔案管理辦法》的要求,做好會計帳簿、會計憑證、會計報表等資料的歸檔工作,并按規(guī)定期限妥善保管。
五、做好各種空白行政事業(yè)收費票據(jù)的.領(lǐng)用、保管和銷號工作,并及時登記使用情況登記簿。嚴(yán)禁使用過期或不符合規(guī)定的票據(jù)。
六、做好固定資產(chǎn)的核算登記工作,并與有關(guān)部門核對,做到帳帳相符、帳物相符。
七、按照會計核算原則和上級領(lǐng)導(dǎo)部門的支出規(guī)定,按學(xué)期結(jié)算代辦費,結(jié)算到班級,并予以公布核對,多退少補。
八、按照會計核算原則,定期檢查預(yù)算執(zhí)行情況,考核資金使用效果。根據(jù)國家和主管部門的有關(guān)規(guī)定,參加行政會議,參與擬訂學(xué)校財務(wù)、財產(chǎn)物資管理制度,并組織實施。對本單位和所屬部門進(jìn)行財務(wù)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和財務(wù)監(jiān)督,維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,同一切違法亂紀(jì)行為作斗爭。
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇26
1、負(fù)責(zé)公司及下屬公司日常賬務(wù)處理工作,有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度,及執(zhí)行情況;
2、負(fù)責(zé)各類財務(wù)報表的編制,保證財務(wù)信息的正確性;
3、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等其他會計科目的管理和核算;
4、負(fù)責(zé)完成公司各項稅務(wù)工作;
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司其它各部門的財務(wù)相關(guān)事宜;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦或臨時委派的其他工作。
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇27
(一)出納應(yīng)具備條件
1、大專以上財會專業(yè)畢業(yè),本市戶口。
2、女性,23—30歲之間。
3、從事出納工作至少兩年以上。
4、熟悉出納工作之流程。
5、做事認(rèn)真負(fù)責(zé)。
(二)會計應(yīng)具備條件
1、可聘用兼職會計,必須持有會計證。
2、與相關(guān)稅務(wù)單位人際關(guān)系良好。
3、雖是兼職,但需保證有足夠的工作時間,不影響公司營運和報稅工作。
4、從事會計工作至少三年以上,有經(jīng)驗的會計。
(三)財務(wù)人員工作職責(zé)
一、各類表格使用功能說明
1、美容師提成記錄表:
、偈止べM提成記錄表
、跇I(yè)績提成記錄表(推卡、推產(chǎn)品已付清)
備注:公司業(yè)績提成記錄與以上相同,主要記錄公司推卡、產(chǎn)品已付清(涉及前臺員工提成)
2、推卡、產(chǎn)品未付清記錄表:
主要記錄美容師與公司推卡、產(chǎn)品未付清部分(美容師部門與公司分開記錄)
3、美容師點號記錄表:
匯總記錄每位美容師當(dāng)月所有的點號次數(shù)(每天一計,月底匯總)
4、美容師業(yè)績表:
匯總記錄每位美容師當(dāng)月所有業(yè)績(每兩天一計,月底匯總)
5、營業(yè)收入明細(xì)表:
每天記錄前一天的營業(yè)收入,月底匯總總計。
6、收支情況日報表:
主要是給總公司提供前一天直營店的收支情況。
7、信用卡刷卡明細(xì)表:
主要記錄客戶用信用卡消費情況
8、庫存表:
產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細(xì)表(主要用于倉庫管理)
二、每日收入與支出記帳流程詳解
1、收入:前臺把前一天的營業(yè)款交出納,出納核對無誤后,就把前一天營業(yè)款交存銀行。(指現(xiàn)金部門)
2、支出:每日支出經(jīng)店長同意簽名,出納核對無誤后,出納用備用金支付,若每筆金額超過100元以后,需經(jīng)店經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報帳,此時,出納可根據(jù)這些單據(jù)作支出記錄。
三、美容師獎金與提成核算及記錄方式
1、美容師獎金:
①最佳員工獎:1名(300元獎金)
、谧罴杨A(yù)約獎:1名(除最佳員工外,獎金200元)
、圩罹邼摿Κ劊1名(除以上兩項外,獎金200元)
2、抽成與記錄方式:
①抽成:(參照手工費的標(biāo)準(zhǔn))
a類
b類
項目
抽成百分比
項目
抽成百分比
推卡(月、季、半年)
6%
推卡
4%
推產(chǎn)品
10%
推產(chǎn)品
6%
推促銷卡
4%
推促銷卡
3%
、赼、b類標(biāo)準(zhǔn):
所有美容師點號總數(shù)
a類:點號數(shù)在平均基數(shù)以上(平均基數(shù)= ————————————)
所有美容師人數(shù)總計
b類:點號數(shù)在平均基數(shù)以下
、蹣I(yè)績:(達(dá)4000元者底薪為500元,未達(dá)者底薪為380元)
四、提供出納報稅應(yīng)備資料與月底盤點規(guī)定:
1、出納應(yīng)提供給會計資料(以便會計能在規(guī)定時間內(nèi)報好稅):月初提供。
①現(xiàn)金收款憑證
、诂F(xiàn)金付款憑證
、坫y行收款憑證
、茔y行付款憑證
、葶y行對帳單
、拚{(diào)節(jié)表
⑦貨幣資金報告表
、喈a(chǎn)品庫存表
2、月底盤點:
①現(xiàn)金盤點:根據(jù)現(xiàn)金日記帳上的月末結(jié)有數(shù)與庫存現(xiàn)金實有數(shù)進(jìn)行核對,做到帳與實相符。
、阢y行存款核對:根據(jù)銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單的存款余額核對,做到帳與帳相符。若兩者不符時,查是否有未達(dá)帳項。若有時,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,調(diào)節(jié)后的存款余額是相符即可;若調(diào)節(jié)后仍然不符,那就要得細(xì)核對每筆業(yè)務(wù),看是否有多記、少記或數(shù)字記錯,查找到兩者相符為止。
五、會計工作職責(zé)
1、將每月稅務(wù)單位應(yīng)繳交的報表按時繳交。
2、應(yīng)與稅務(wù)單位建立良好的人際關(guān)系。
3、合理為公司節(jié)稅。
4、按時為公司申報和送繳稅務(wù)單位相關(guān)的資料和稅金。
5、了解稅務(wù)法令,有修改或變更時應(yīng)及時通知公司,以便配合法令執(zhí)行。
六、會計與出納工作責(zé)任歸屬與分配說明
會計與出納工作須掌握一個原則“管錢不管帳,錢帳分管”。出納只管兩本帳(現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳),也就是說出納是管現(xiàn)金和銀行存款的,并在每月月初提供原始憑證及相關(guān)資料給會計作帳,會計根據(jù)出納提供的資料來記帳、登帳并出資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等,且在規(guī)定的時間內(nèi)向稅務(wù)報稅、繳納稅款,也就是說整個的帳務(wù)處理由會計負(fù)責(zé)。
七、稅收核定之辦法與規(guī)定
稅收核定的辦法與規(guī)定:各地區(qū)、各行業(yè)都有所不同,在此主要講兩點。
、俨閹ふ魇眨ū热绾滔槲鞯辏焊鶕(jù)當(dāng)月營業(yè)額的實際數(shù)報營業(yè)稅及附加;
、诤硕ㄕ魇眨ū热缢砂乜偟辏涸谝欢ㄆ陂g里(比如半年、一年),稅務(wù)局給企業(yè)核定一個營業(yè)額,在這個期間內(nèi)不管營業(yè)多做,少做都得按稅務(wù)局核對的數(shù)額去繳交營業(yè)稅及附加。
八、會計報帳之流程與表格說明
1、會計根據(jù)出納提供的資料及倉管員提供的匯總庫存表、編制記帳憑證,根據(jù)匯總記帳憑證做損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、費用明細(xì)表。
2、填制營業(yè)稅、所得稅等申報表,到稅務(wù)局指定部門報稅,稅務(wù)部門根據(jù)審報表打出稅單,然后到開戶銀行支款。
九、倉管使用表格與功能說明
庫存表:所有產(chǎn)品明細(xì)收入、發(fā)出結(jié)存的報表,根據(jù)此表可匯總收支、存數(shù)量,以便月底計成本。
十、倉庫管理規(guī)定
1、申購:當(dāng)庫存產(chǎn)品低于安全庫存量時,可向店長提出申購,由店長填寫申購單傳真至總公司。
2、入倉:當(dāng)總公司備齊產(chǎn)品派人送一至直營店,由直營店店長、倉管根據(jù)送貨單來點貨,點完貨由倉管寫進(jìn)倉單,店長、倉管分別簽名,以示負(fù)責(zé)。
3、出倉:當(dāng)前臺和調(diào)配室分別缺貨時,由她們及時告之店長,由店長寫出倉單,店長、倉管、經(jīng)手人(前臺或調(diào)配室)簽名后,前臺或調(diào)配室方可領(lǐng)到所需產(chǎn)品。
4、盤點(采取月末盤點):
、賯}管庫存盤點:倉管根據(jù)當(dāng)月入倉、出倉憑證,匯總收入憑證,發(fā)出憑證,結(jié)出月末庫存量,然后再實地盤點現(xiàn)有庫存數(shù)量,看帳上庫存量與實有庫存量是否相符,若不符,追究當(dāng)事人責(zé)任。
②調(diào)配室盤點:盤調(diào)配室有數(shù)量。
③前臺盤點:前臺根據(jù)進(jìn)倉數(shù)量、出倉數(shù)量,盤點出前臺月末現(xiàn)有庫存量,若前臺產(chǎn)品報表
實有數(shù)不符,同樣追究當(dāng)事人責(zé)任。(出倉數(shù)量指顧客等購買數(shù)量,進(jìn)倉數(shù)量指向倉管領(lǐng)的
量)備注:以上盤點后,都須編制產(chǎn)品盤點表,然后交一聯(lián)給財務(wù),讓財務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理。
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇28
1、全面負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)處理。
資金管理:定期盤點庫存現(xiàn)金并保證賬實相符,建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬,確保記賬及時、日清月結(jié),賬面余額與銀行余額及時核對,發(fā)現(xiàn)異常并及時處理。
2、制定預(yù)算報表,合理調(diào)配資金。
3、負(fù)責(zé)企業(yè)相關(guān)證照的辦理;經(jīng)辦公司理財業(yè)務(wù);協(xié)調(diào)公司與相關(guān)管理部門的關(guān)系;經(jīng)辦納稅事務(wù),準(zhǔn)確、及時申報繳納稅費。
4、供應(yīng)商以及合作酒店往來對賬工作及各種核對工作,負(fù)責(zé)審核各類原始單據(jù),開具各項票據(jù)。
5、負(fù)責(zé)進(jìn)銷存管理,檢查核實庫存材料,月末與倉管員對倉庫賬,做到賬實相符。
6、做工資表,月末計提固定資產(chǎn)折舊,負(fù)責(zé)跟出納對現(xiàn)金日記賬,結(jié)賬,出各種會計報表。
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇29
1、預(yù)算管控:負(fù)責(zé)中心內(nèi)銷售單位年度、季度、月度預(yù)算規(guī)劃,預(yù)算管控,營銷方案審批決策;
2、經(jīng)營利潤分析:負(fù)責(zé)中心內(nèi)銷售單位生意分析,剖析經(jīng)營管理風(fēng)險與機會,幫助銷售單位改善經(jīng)營管理,實現(xiàn)生意的可持續(xù)發(fā)展;負(fù)責(zé)中心內(nèi)經(jīng)銷商利潤分析,幫助經(jīng)銷商提升盈利能力;
3、流程優(yōu)化:負(fù)責(zé)中心內(nèi)業(yè)務(wù)流程的分析與診斷,不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、機制與制度;
4、信息化建設(shè):承接集團(tuán)各項信息項目,做好落地推廣與優(yōu)化反饋;
5、風(fēng)險控制:負(fù)責(zé)中心內(nèi)財務(wù)工作的內(nèi)部控制風(fēng)險預(yù)測與控制,監(jiān)督公司各項規(guī)章制度的落地風(fēng)險,并協(xié)同運營財務(wù)降低財務(wù)管理風(fēng)險,乃至中心內(nèi)各銷售單位經(jīng)營管理風(fēng)險;
6、上級交辦的其他工作。
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇30
1、 A. 負(fù)責(zé)公司銀行各項收支付作業(yè)及入賬。
負(fù)責(zé)公司各類匯票及支票收據(jù)管理。
負(fù)責(zé)公司各項報銷及費用之錄入。
負(fù)責(zé)公司報稅及開具各類增值稅發(fā)票并完成各項統(tǒng)計作業(yè)。
負(fù)責(zé)公司每月財務(wù)現(xiàn)金賬月結(jié)。
協(xié)助完成主管交辦事項。
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇31
1、負(fù)責(zé)公司日常開票事宜
2、負(fù)責(zé)每月公司員工的工資發(fā)放及日常報銷
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理
4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的出納工作
5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他需辦事項
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇32
。ㄒ唬﹪(yán)格執(zhí)行《會計法》、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金及項目管理辦法》、《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)管理辦法》及各項會計政策、法規(guī),搞好會計核算。
(二)對個項會計事務(wù),做到科目準(zhǔn)確、數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結(jié)。
。ㄈ┘皶r正確地編制會計報表,做到賬表相符,并認(rèn)真分析,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)執(zhí)行情況。
。ㄋ模﹪(yán)格執(zhí)行結(jié)算規(guī)律,及時清理債權(quán)債務(wù)。
。ㄎ澹┕芾砗脮嫏n案。
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇33
1. 主持公司財務(wù)預(yù)決算、財務(wù)核算、會計監(jiān)督和財務(wù)管理工作;組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財務(wù)部日常管理工作,監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)計劃,完成公司財務(wù)目標(biāo)
2. 根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計劃,組織編制公司年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn)
3. 建立、健全財務(wù)管理體系,對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進(jìn)行總體控制
4.主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)算決算的編制工作,為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析,保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行,有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整;
5. 正確進(jìn)行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細(xì)賬和總賬,對款項的收付,財物的收發(fā),增減和使用、經(jīng)費收支進(jìn)行核算
6. 對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作
7. 比較精確地監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量,確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu),統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制
8. 對公司重大的投資等經(jīng)營活動提供建議和決策支持,參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制
9. 與財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系
10.向總經(jīng)辦匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況,提出有益的建議。制定本企業(yè)會計制度
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇34
1、根據(jù)總部預(yù)算體系要求,完善和健全公司預(yù)算體系;通過預(yù)算管控,加強預(yù)算的精細(xì)性和科學(xué)性;
2、公司年度預(yù)算的編制、動態(tài)管理、分析和預(yù)警:負(fù)責(zé)公司中長期預(yù)算目標(biāo)的編制、審核、監(jiān)控;
3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌集團(tuán)各產(chǎn)業(yè)板塊預(yù)算管控及年度預(yù)算編制工作,參與組織公司年度預(yù)算編制工作,匯總編制集團(tuán)整體的年度預(yù)算;
4、定期編制預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計表并進(jìn)行差異分析,提出合理化改善建議并預(yù)警;
5、監(jiān)督指導(dǎo)各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)預(yù)算管理工作的執(zhí)行;
6、通過財務(wù)指標(biāo)分析、現(xiàn)金流、稅收政策、盈利預(yù)測分析、房地產(chǎn)項目分析等信息為公司重點投資決策提供支持;
7、完成上級臨時交辦的其他工作。
財務(wù)人員職責(zé)分工 篇35
1機關(guān)會計崗位職責(zé)
1.固定資產(chǎn)核算崗位的職責(zé)一般包括:
(1)會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法;
(2)參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃;
(3)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算和有關(guān)報表的編制;
(4)計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金;
(5)參與固定資產(chǎn)的清查盤點。
2.材料物資核算崗位職責(zé)一般包括:
(1)會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法;
(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃;
(3)負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算;
(4)會同有關(guān)部門編制材料物資計劃成本目錄;
(5)配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額;
(6)參與材料物資的清查盤點。
3.庫存商品核算崗位的職責(zé)一般包括:
(l)負(fù)責(zé)庫存商品的明細(xì)分類核算;
(2)會同有關(guān)部門編制庫存商品計劃成本目錄;
(3)配合有關(guān)部門制定庫存商品的最低、最高限額;
(4)參與庫存商品的清查盤點。
4.工資核算崗位的職責(zé)一般包括:
(1)監(jiān)督工資基金的使用;
(2)審核發(fā)放工資、獎金;
(3)負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核算;
(4)負(fù)責(zé)工資分配的核算;
(5)計提應(yīng)付福利費和工會經(jīng)費等費用。
5.成本核算崗位的職責(zé)一般包括:
(1)擬定成本核算辦法;
(2)制定成本費用計劃;
(3)負(fù)責(zé)成本管理基礎(chǔ)工作;
(4)核算產(chǎn)品成本和期間費用;
(5)編制成本費用報表并進(jìn)行分析;
(6)協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。
6.收入、利潤核算崗位的職責(zé)一般包括:
(1)負(fù)責(zé)編制收入、利潤計劃;
(2)辦理銷售款項結(jié)算業(yè)務(wù);
(3)負(fù)責(zé)收入和利潤的明細(xì)核算;
(4)負(fù)責(zé)利潤分配的明細(xì)核算;
(5)編制收入和利潤報表;
(6)協(xié)助有關(guān)部門對產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤點。
7.資金核算崗位的職責(zé)一般包括:
(1)擬定資金管理和核算辦法;
(2)編制資金收支計劃;
(3)負(fù)責(zé)資金調(diào)度;
(4)負(fù)責(zé)資金籌集的明細(xì)分類核算;
(5)負(fù)責(zé)企業(yè)各項投資的明細(xì)分類核算。
8.往來結(jié)算崗位的職責(zé)一般包括:
(l)建立往來款項結(jié)算手續(xù)制度;
(2)辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù);
(3)負(fù)責(zé)往來款項結(jié)算的明細(xì)核算。
9.總賬報表崗位的職責(zé)一般包括:
(l)負(fù)責(zé)登記總賬;
(2)負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財務(wù)會計報表;
(3)負(fù)責(zé)管理會計憑證和財務(wù)會計報表。
10.稽核崗位的職責(zé)一般包括:
(l)審查財務(wù)成本計劃;
(2)審查各項財務(wù)收支;
(3)復(fù)核會計憑證和財務(wù)會計報表。
2機關(guān)財務(wù)科崗位職責(zé)
財務(wù)科是負(fù)責(zé)局系統(tǒng)財務(wù)管理、環(huán)保資金管理以及財務(wù)內(nèi)審的職能科室,其主要職責(zé)是:
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財務(wù)管理制度,抓好本系統(tǒng)財務(wù)管理制度化、規(guī)范化建設(shè)工作。
2、負(fù)責(zé)全市排污收費計劃管理和專項審批辦理工作。
3、負(fù)責(zé)行政、事業(yè)經(jīng)費的預(yù)決算及會計核算工作(包括獎懲、結(jié)算、兌現(xiàn)等考評工作);負(fù)責(zé)職工住房公積金和有關(guān)社會保險的管理工作。
4、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)會計人員的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)初審會計人員上崗證和會計專業(yè)職稱評定推薦工作。
5、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的財務(wù)狀況年報和有關(guān)統(tǒng)計月、季、年報工作。
6、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的財務(wù)管理、財務(wù)輔導(dǎo)、財務(wù)匯總工作。
7、負(fù)責(zé)政府采購項目計劃的申辦及資金結(jié)算工作;負(fù)責(zé)本系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理、年檢工作。
8、負(fù)責(zé)上級環(huán)保專項資金申報、管理工作。
9、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)稽查和財務(wù)內(nèi)審工作。
10、完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
3機關(guān)財務(wù)人員崗位職責(zé)
1.遵守會計法律、法規(guī)和制度及會計人員職業(yè)道德,嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)會計制度,嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律,維護(hù)財務(wù)制度,依照會計法和會計制度的規(guī)定辦理本單位會計事務(wù),實行會計監(jiān)督。
2.要認(rèn)真審核原始發(fā)票:一是經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合實際,是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計劃、預(yù)算和合同等,費用開支標(biāo)準(zhǔn)是否符合有關(guān)規(guī)定;二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確,原始發(fā)票大、小金額是否一致;審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后,才能付款;審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票,發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票,必須有經(jīng)辦人、驗收人在發(fā)票上簽字;轉(zhuǎn)帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。
3.大額支出申報:凡支付金額在5000元以上(發(fā)放職工工資、津補貼、獎金等除外)必須向市局申報,待同意后付款。4.資金調(diào)度使用:每日應(yīng)根據(jù)銀行對帳單余額情況合理安排使用資金;對類、款、項科目之間的大額余款,應(yīng)提出資金使用建議,合理安排資金,提高資金使用效益。
5.做好原始憑據(jù)的交接:每月25-30日將當(dāng)月的票據(jù)報送市局核算中心。市局核算中心會計應(yīng)認(rèn)真核對、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整,并填寫交接清單。
6.現(xiàn)金歸存銀行,不得坐收坐支現(xiàn)金:當(dāng)天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金,及時歸存銀行,確保資金安全,避免坐收坐支現(xiàn)金。
7.固定資產(chǎn)管理:認(rèn)真做好購買物質(zhì)的管理,達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物質(zhì)應(yīng)及時登記使用單位及使用人,切實加強資產(chǎn)的管理。
8.登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票。
9.加強現(xiàn)金管理:不能以“白條”抵庫,現(xiàn)金支付結(jié)算起點(1000元)以下零星支出,1000元以上的大額支出應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付;工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位,不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉(zhuǎn)付給個人。
10.加強票據(jù)的管理。各單位應(yīng)以縣(市)氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴(yán)禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。
11.做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后,做好數(shù)據(jù)資料備份(雙備份)。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊,保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應(yīng)當(dāng)填寫“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄,有關(guān)人員應(yīng)加蓋印章和單位公章。