財務(wù)出納的工作職責（通用33篇）

財務(wù)出納的工作職責 篇1

　　1、 負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據(jù)的收付及日常費用報銷

　　2、 按照要求進行出納日記賬的登記，協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報與管理

　　3、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點，日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放，采購物品的驗收與入庫

　　4、 領(lǐng)導交代的其他事情

財務(wù)出納的工作職責 篇2

　　1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

　　2.嚴格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，對復核無誤的憑證才能辦理款項收付。

　　3.負責到銀行辦理各項存取款事宜和結(jié)算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;

　　4.嚴格執(zhí)行安全制度，認真負責地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價證卷等，保證現(xiàn)金、有價證卷的安全及完整;

　　5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

　　6.要做到收付金額準確、日清月結(jié)，做好每天的日報表并向總經(jīng)理及會計報送當天的余額情況;

　　7.當天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;

　　8.隨時與銀行對帳，月末結(jié)賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計報表及時交會計;

財務(wù)出納的工作職責 篇3

　　一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

　　六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;

　　七、負責差旅費審核報銷的工作;

　　八、員工工資的發(fā)放;

　　七、完成公司交辦的其它工作。

財務(wù)出納的工作職責 篇4

　　1、線上平臺核算，負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責銀行往來業(yè)務(wù)，日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　4、各部門薪資核算

財務(wù)出納的工作職責 篇5

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定，依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業(yè)務(wù);

　　2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按日結(jié)出余額，填寫現(xiàn)金日報表，報會計主管及公司領(lǐng)導。負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　3、負責保管有關(guān)印章、空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券，確保完整無損;

　　4、負責保管未到期的.銀行票據(jù)，有責任對票據(jù)提示承兌;

　　5、負責與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的對接工作，良好維護與個銀行的關(guān)系。

財務(wù)出納的工作職責 篇6

　　1、按照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。

　　3、按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

　　5、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。6、按照集團的結(jié)算要求，及時收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報資金日、周、月計劃。

　　7、按照國家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。

　　8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單，編制相應憑證。

財務(wù)出納的工作職責 篇7

　　1.負責日常收支的管理和核對登記

　　2.負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準確性

　　3.負責開具各項票據(jù)

　　4.基本賬務(wù)的核對、統(tǒng)計、匯總

　　5.領(lǐng)導交代的其他事宜

財務(wù)出納的工作職責 篇8

　　1、負責現(xiàn)金、銀行支票及其他各類票據(jù)的領(lǐng)用及保管工作;

　　2、負責公司資金收付業(yè)務(wù)，檢查各支付業(yè)務(wù)審批手續(xù)的完備性，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;

　　3、負責編制公司資金日報表;

　　4、負責公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;

　　5、負責定期盤點現(xiàn)金、銀行存款，票據(jù)，做到賬實相符。

財務(wù)出納的工作職責 篇9

　　1. 熟練運用辦公軟件;

　　2.獨立開展賬務(wù)處理及財務(wù)管理;

　　3. 熟悉財會專業(yè)知識;

　　4. 責任心強，作風嚴謹，工作認真，能承擔工作壓力。

　　5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場建設(shè)配套項目)。

　　6. 完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納的工作職責 篇10

　　1、負責公司發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的銀行往來、現(xiàn)金等工作;

　　2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);

　　3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;

　　4 、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

　　5、根據(jù)公司實際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;

　　6、根據(jù)公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;

財務(wù)出納的工作職責 篇11

　　1、負責公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日常管理、資金收付、報銷、對賬。

　　2、負責一線部門財務(wù)支持工作(發(fā)票開具、認證/倉庫出入庫等)。

　　3、協(xié)助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。

　　4、負責財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及稅務(wù)事務(wù)處理。

財務(wù)出納的工作職責 篇12

　　1、負責公司日�？铐検罩Ч芾�

　　2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　5、負責工商稅務(wù)臨時性變更等事宜

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作

財務(wù)出納的工作職責 篇13

　　1.協(xié)助財務(wù)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

　　2.現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核，開具收據(jù)及保管發(fā)票;

　　3.協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4.關(guān)聯(lián)方付款資料準備與核對;

　　5.保險箱日常管理;

　　6.銀行付款信息的整理與歸集;

　　7.制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報告。

財務(wù)出納的工作職責 篇14

　　1.管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2.負責銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，及時清算為達賬項，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　3.負責現(xiàn)金收付，并在每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

　　4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　5.遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　6.負債發(fā)放職工的工資;

　　7.按規(guī)定訂購發(fā)票，保管各項有價證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。

財務(wù)出納的工作職責 篇15

　　1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應調(diào)整，做到銀行對賬單相符

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限

　　5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。

　　6、配合對應收款的清算工作.

　　7、按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備，單證齊全

　　8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

　　9、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作.

　　10、負責妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　11、負責掌管公司財務(wù)保險柜。

　　12、完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

財務(wù)出納的工作職責 篇16

　　1、負責公司日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、負責劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、負責現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負責各種帳務(wù)的處理工作及完成其他任務(wù)。

財務(wù)出納的工作職責 篇17

　　1、按公司規(guī)定辦理費用報銷及付款業(yè)務(wù);

　　2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報表;

　　3、保管財務(wù)證件及出入庫登記;

　　4、打印銀行對賬單及整理相關(guān)資料;

　　5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等

　　6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;

　　7、編制各種資金流動報表;

　　8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發(fā)放。

財務(wù)出納的工作職責 篇18

　　1.管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記，銷戶以及銀行卡的管理，負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

　　2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算，以及結(jié)匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業(yè)務(wù);

　　3.負責登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4.按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)等，及時進行盤點登記，保證賬實帳證相符;

　　5.核實報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做到合法準確，手續(xù)完整和單證齊全;

　　6.控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票劵、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

　　7.完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

財務(wù)出納的工作職責 篇19

　　1.認真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財經(jīng)方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

　　2.負責總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對賬工作，收有憑付有據(jù)，相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

　　3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應視同現(xiàn)金管理。

　　4.按時到稅務(wù)局申報當月營業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項目。

　　5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　財務(wù)出納工作職責6

　　1.加強政治思想的學習，不斷提高為教育、教學服務(wù)，為廣大師生服務(wù)的意識;努力鉆研業(yè)務(wù)知識,不斷提高服務(wù)的技能。

　　2.不斷學習，熟練掌握財經(jīng)政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出范圍、標準，把好財務(wù)關(guān)。

　　3.負責收取各種費用，每月定期向總務(wù)處匯報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。

　　4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務(wù)制度的應擔絕辦理，對內(nèi)容不清、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。

　　5.根據(jù)原始憑證，逐日登記現(xiàn)金日記賬。做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，賬面現(xiàn)金數(shù)與庫存數(shù)一致。

　　6.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條，不得抵消庫存現(xiàn)金。對公私借款應協(xié)助會計負責收回，對賴賬不還者,應報告總務(wù)主任并協(xié)助處理。

　　7.按時發(fā)放各種獎金、補貼，并做好核對工作。

　　8.服務(wù)要做到熱情、周到，對手續(xù)齊備、符合財經(jīng)紀律的單據(jù)要一次性給予報銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。

　　9.嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金及各種單據(jù)和一切票據(jù)。辦公室內(nèi)不存放現(xiàn)金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負責。負責工作職責范圍內(nèi)的安全。

　　10.加強財務(wù)管理,優(yōu)先落實師資培訓的經(jīng)費。保證優(yōu)秀學生獎勵金、貧閑學生補助費及時發(fā)放,為師生的可持續(xù)發(fā)展服務(wù)。

　　11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務(wù)處夜間值班,應加強巡查，每班不低于兩次。

　　12.完成校長和總務(wù)主任交辦的臨時任務(wù)。

財務(wù)出納的工作職責 篇20

　　1、1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2、日常業(yè)務(wù)流程中，審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)，各種款項的收取、費用的審核及支付、每月員工工資支付;

　　3、登記日常的費用和收入明細;

　　4、每日出具資金日報表;

　　5、與銀行溝通開戶、貸款以及與收付款相關(guān)事宜。

財務(wù)出納的工作職責 篇21

　　1、負責公司日常報銷、資金劃轉(zhuǎn)制單、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　3、負責公司合同及財務(wù)資料的歸檔和管理;

　　4、協(xié)助維護辦公環(huán)境和秩序，及時管理跟進各類辦公費用;

　　5、其他協(xié)助公司伙伴的輔助工作。

財務(wù)出納的工作職責 篇22

　　1. 發(fā)票的購買、開具、增量等、月末抄稅及清卡等，并登記銷售明細賬

　　2. 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀付款，承兌匯票等，并登記銀行及承兌明細賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表

　　3. 進項稅發(fā)票的認證

　　4. 編制日常報銷費用的記賬憑證

　　5. 公司統(tǒng)計報表及其他需要報送的報表

　　6. 對公付款及員工日常報銷的票據(jù)審核

　　7. 協(xié)助辦理稅務(wù)變更、公司審計等事項的辦理

　　8. 登記并維護固定資產(chǎn)臺賬，定期盤點

　　9.完成領(lǐng)導交辦的其他工作

財務(wù)出納的工作職責 篇23

　　1.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務(wù)軟件制作記賬憑證等;

　　2.負責銀行賬戶的開立;

　　3.負責記賬憑證、財務(wù)賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;

　　4.協(xié)助財務(wù)主管做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　5.負責日常收支的管理和核對。

財務(wù)出納的工作職責 篇24

　　1.負責現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管與記錄;

　　2.負責辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);

　　3.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4.負責出納報表的制作;

　　5.負責應收款及借支的記錄及跟進。

　　6負責公司資質(zhì)證件的管理。

　　7.完成領(lǐng)導安排的其他工作

財務(wù)出納的工作職責 篇25

　　1、銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的辦理;

　　2、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);

　　3、負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)資料的保管工作;

　　4、各類財務(wù)報表的填制;

　　5、領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。

財務(wù)出納的工作職責 篇26

　　1、協(xié)助財務(wù)負責人做好成本核算,編制各類相應報表;

　　2、協(xié)助財務(wù)負責人完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);

　　3、做好成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、更新等工作;

　　二、任職資格:

　　1、本科及以上學歷,財會類相關(guān)專業(yè);

　　2、英語四級及以上,1-5年工作經(jīng)驗,應屆優(yōu)秀畢業(yè)生也可;

　　3、具備良好的學習能力、獨立工作能力;

　　4、責任心強,工作嚴謹,良好的溝通能力和團隊合作意識;

　　5、可接受駐外工作安排(每6個月回國休假1個月)。

財務(wù)出納的工作職責 篇27

　　1.負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2.負責編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。

　　3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導批準后，調(diào)撥資金。

　　4.負責領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7.負責內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應有發(fā)票返還。

　　9.負責每日清算交割工作。

　　10.及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　11.在財務(wù)主管的領(lǐng)導下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。

　　12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

　　13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責。

財務(wù)出納的工作職責 篇28

　　1. 編制、審核各類原始憑證、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證

　　2. 月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)據(jù)真實，計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時

　　3.監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)據(jù)清楚。對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符

　　4. 協(xié)助納稅申報。配合稅務(wù)會計做好與稅務(wù)部門的對接工作，加強學習，掌握政策

　　5. 負責發(fā)票的購買、開具、核銷與管理，認真保管發(fā)票

　　6. 負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財物資料及會計檔案

　　7. 公司資產(chǎn)及物品的登記及實時管理。物品的采購、發(fā)放、登記、出入庫管理

　　8. 公司各類日常費用的繳納

　　9. 公司合同歸檔管理

　　10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關(guān)事宜

　　11. 其他臨時性工作

財務(wù)出納的工作職責 篇29

　　1.負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

　　3.負責整理和審核報銷單據(jù)，及時結(jié)算已審批的員工報銷;

　　4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5.負責開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;

　　6.根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，及時填制進銷存軟件;

　　7.對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;

　　8.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對賬工作;

財務(wù)出納的工作職責 篇30

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　9、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

財務(wù)出納的工作職責 篇31

　　1、負責公司日常收支的管理和核對；    

　　2、負責公司銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、打印憑據(jù)等；  

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責開具各項票據(jù)；

　　7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；

　　8、負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

財務(wù)出納的工作職責 篇32

　　1、完成日常事務(wù)性工作，完成月度、年度記賬;

　　2、申請票據(jù)，購___，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

財務(wù)出納的工作職責 篇33

　　1.辦理現(xiàn)金收付，做好現(xiàn)金、銀行存款的管理；

　　2.負責公司銀行票據(jù)、保函等的辦理；

　　3.協(xié)助做好銀行賬戶的管理；

　　4.辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　5.負責日常收支的管理和核對；

　　6.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　7.協(xié)助員工工資核算及發(fā)放；

　　8.保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　9.社保相關(guān)事宜；