財務(wù)人員安全的崗位職責(zé)（通用34篇）

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)制定本公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，并領(lǐng)導(dǎo)，督促會計人員貫徹執(zhí)行。

　　2、組織領(lǐng)導(dǎo)本公司會計核算，協(xié)調(diào)各會計崗位人員分工，檢查審核會計核算結(jié)果。

　　3、加強日常財務(wù)管理和成本控制，為公司高層提供真實有效的會計信息資料。

　　4、規(guī)劃本公司稅收計劃，保證按時申報，及時納稅。

　　5、負(fù)責(zé)組織實施公司財產(chǎn)清查工作，保證資產(chǎn)帳實相符。

　　6、搞好財務(wù)部門人力資源管理，提高本部門整體業(yè)務(wù)素質(zhì)。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇2

　　1.提高安全防范意識，增強責(zé)任心，確保學(xué)校財務(wù)安全。

　　2.加強印章、空白支票的保管和使用安全。空白支票和財務(wù)章分別存放，嚴(yán)格按財務(wù)規(guī)定存放現(xiàn)金。

　　3.去銀行取款時，大額貨款需要三人以上專車接送，小額貨款需要兩人以上接送。使用安全包，收款人必須離開人，不離開錢，確�，F(xiàn)金和人身安全。

　　4.確保學(xué)校財務(wù)賬目、票據(jù)保存規(guī)范，避免因保管不當(dāng)受潮而損壞。

　　5.做好財務(wù)室防火、防盜工作，讓人遠(yuǎn)離門鎖。

　　6.下班時關(guān)閉水電門窗，確保沒有安全隱患。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇3

　　1.協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)。

　　2.申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報。

　　3.銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核。

　　4.協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管，開具發(fā)票。

　　5.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門聯(lián)系，季度，年度報稅，年終匯算清繳等。

　　6.能及時完成公司交待的'各項事宜及公司內(nèi)之相關(guān)單位與人員之聯(lián)系相動事宜。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)項目公司現(xiàn)金和銀行出納工作，按日做好現(xiàn)金和銀行日記帳，按月與銀行、公司會計進行現(xiàn)金、銀行帳的核對，確保帳帳相符；

　　2、按《銀行帳戶管理制度》要求及時辦理項目公司銀行開戶、銷戶、變更等工作，做好銀行印鑒、有價憑證、網(wǎng)銀k匙及付款管理；

　　3、對工程項目部零星費用支出按集團授權(quán)進行審核支付，定期報帳；集團財務(wù)以定額備用金形式進行管理；

　　4、做好項目公司涉及財務(wù)方面合同等紙質(zhì)、電子合同管理、會計檔案管理工作；

　　5、協(xié)助項目會計做好費用和分包臺帳登記工作；

　　6、協(xié)助做好項目稅務(wù)溝通、不限于外經(jīng)證備案、預(yù)繳稅款、發(fā)票領(lǐng)用、納稅申報等。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇5

　　1、根據(jù)國家會計制度的規(guī)定記賬、算賬、報銷，編制各種財務(wù)報表并出具財務(wù)報告。

　　2、控制公司日常開銷，整理并妥善保管財務(wù)會計檔案，建立并完善公司的財務(wù)制度。

　　3、費用審核保證按時付款、收款，國際收支申報、外匯核銷、電子口岸等進出口業(yè)務(wù)操作、結(jié)匯等事宜。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇6

　　1.具體執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度，帶領(lǐng)財務(wù)部人員完成公司的日常工作；

　　2.按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本、費用和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、及時向公司提出合理化建議；

　　3.詳細(xì)審核財務(wù)會計每張憑證、有關(guān)的內(nèi)容、數(shù)字、金額、期限、應(yīng)收應(yīng)付、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤，簽名確認(rèn)無誤才安排會計過帳；

　　4.負(fù)責(zé)各項目的帳總體策劃設(shè)帳、安排處理報表，另在規(guī)定的.時間內(nèi)上交國家有關(guān)部門要求上報的資料：(包括報稅、納稅資料、統(tǒng)計資料等)；

　　5.查閱了解公司財務(wù)的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟資料，糾正財務(wù)中的差錯。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇7

　　1、維護公司利益，貫徹公司管理要求，發(fā)揮對項目公司的監(jiān)管職能，定期向公司匯報項目公司的財務(wù)情況，配合稽核、審計工作；

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范的資金審核手續(xù)，做好資金管控；

　　3、定期上報項目公司的.資金使用情況表，嚴(yán)格執(zhí)行公司對項目公司投資資金計劃的審核批復(fù)意見；

　　4、檢查項目公司工程建設(shè)現(xiàn)場施工和完工狀況并及時上報公司；

　　5、妥善保管項目公司的財務(wù)印章和網(wǎng)銀工具；

　　6、負(fù)責(zé)項目公司的會計核算、資金結(jié)算、稅務(wù)管理等工作；

　　7、配合審計、稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門的檢查、年檢等工作；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇8

　　1.負(fù)責(zé)登記項目表整理及租金收款跟蹤，按時對內(nèi)發(fā)送催收表;

　　2.日常憑證錄入，協(xié)助報表編制;

　　3.負(fù)責(zé)開票、稅務(wù)申報及稅控系統(tǒng)的維護，按時向稅務(wù)機關(guān)進行納稅申報，準(zhǔn)時報送財務(wù)報表，做到內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;

　　4.負(fù)責(zé)向相關(guān)單位按月、按季對外數(shù)據(jù)報送;

　　5.負(fù)責(zé)裝訂記賬憑證及其他檔案資料;

　　6.上級交代其它事項。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇9

　　1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、企業(yè)財務(wù)管理制度和成本管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點，會同有關(guān)職能部門擬訂成本核算辦法和成本控制、考核制度。

　　2、在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、企業(yè)財務(wù)管理制度組織執(zhí)行企業(yè)的成本核算工作，建立并登記相關(guān)臺賬，編制產(chǎn)品生產(chǎn)成本計算表。

　　3、加強成本管理基礎(chǔ)工作，協(xié)助有關(guān)部門建立健全各項原始記錄。

　　4、參與產(chǎn)品盤點工作，及時處理產(chǎn)品清查賬務(wù)，并定期對賬。

　　5、組織編制或修訂產(chǎn)品生產(chǎn)消耗定額，協(xié)助各部門編制成本計劃。

　　6、監(jiān)督各部門執(zhí)行成本計劃情況，組織推行成本控制考核。

　　7、編制成本費用報告，進行成本費用分析和考核。

　　8、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

　　9、嚴(yán)格控制成本開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，定期分析成本計劃執(zhí)行情況和成本升降原因，并結(jié)合實際調(diào)查研究找出問題，提出改進意見和措施，為改進管理、降低成本提供準(zhǔn)確、可靠的依據(jù)。

　　10、學(xué)習(xí)、掌握先進的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建議。

　　11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)全盤會計核算工作，熟悉一般納稅人賬務(wù)處理;

　　2、負(fù)責(zé)公司與稅務(wù)、銀行等職能政府部門的相關(guān)業(yè)務(wù);

　　3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇11

　　1. 負(fù)責(zé)各部門成本、費用報銷的記賬憑證錄入，憑證裝訂。

　　2. 負(fù)責(zé)公司日常開票事宜以及每個月增票認(rèn)證。

　　3. 往來帳的管理及帳務(wù)處理。及時進行往來賬的清理，做到賬賬相符。

　　4. 協(xié)助主管會計完成日常財務(wù)工作。

　　5. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇12

　　1、根據(jù)公司財務(wù)管理制度，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各項預(yù)算的編制、審核、匯總等工作，協(xié)同做好開發(fā)成本及期間費用的控制與管理;

　　2、參與公司經(jīng)營目標(biāo)制定，配合公司經(jīng)營目標(biāo)提出財務(wù)預(yù)算及成本控制方案;

　　3、開展財務(wù)分析工作，及時反映公司財務(wù)狀況變動和經(jīng)營成果信息，準(zhǔn)確核算各類稅費、及時申報、匯算清繳。對內(nèi)做好本部門與公司各部門的配合與協(xié)調(diào)工作，對外做好與銀行、稅務(wù)、會計師事務(wù)所等相關(guān)單位的溝通與協(xié)調(diào)工作;

　　4、協(xié)助完成年度經(jīng)營指標(biāo)、對年度經(jīng)營情況與當(dāng)年經(jīng)營指標(biāo)進行對比分析;

　　5、對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理，配合完成各種財務(wù)工作。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇13

　　1、 負(fù)責(zé)內(nèi)賬全盤帳的賬務(wù)處理、企業(yè)年檢、匯算清繳等。

　　2、 負(fù)責(zé)編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報;負(fù)責(zé)稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔和保管。

　　3、 負(fù)責(zé)銀行日常收支的管理和審核，基本賬務(wù)的核對。

　　4、 負(fù)責(zé)費用報銷審核與入賬。

　　5、 能夠熟練運用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版財務(wù)軟件獨立處理外帳全盤賬，合法避稅;編制各類財務(wù)報表。

　　6、 審查公司提供的會計資料. 對外負(fù)責(zé)審計，年檢等工商稅務(wù)事宜.。

　　7. 發(fā)票購買、保管及特殊發(fā)票處理;合理控制發(fā)票數(shù)量，確保發(fā)票安全及按規(guī)定開具發(fā)票。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇14

　　一、在膳食科長及財務(wù)科長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院食堂的會計核算與會計監(jiān)督。

　　二、嚴(yán)格遵守和維護財經(jīng)紀(jì)律，做好醫(yī)院食堂各項帳務(wù)，做到帳戶設(shè)置合理，科目應(yīng)用恰當(dāng)、正確、及時、完整地記帳和算帳。

　　三、做帳應(yīng)憑手續(xù)齊備、符合規(guī)定的原始單據(jù)，做到核算數(shù)量、價格、金額、大小寫相符、內(nèi)容真實。

　　四、加強食堂、餐廳的伙食成本（含直接成本和間接成本）核算，及時計算出伙食盈虧，編制上報食堂資金平衡表和食堂資金損益表。

　　五、按期編制財務(wù)報表，做到正確、及時、全面反映伙食經(jīng)濟活動情況和財產(chǎn)、資金變化等管理帳目使用情況。

　　六、一切會計檔案、包括原始憑證、記帳憑證、帳本、報表、收據(jù)必須妥善保管，以便有關(guān)部門查閱。

　　七、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇15

　　一、負(fù)責(zé)日常收支管理、核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;

　　二、負(fù)責(zé)結(jié)賬，編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　三、負(fù)責(zé)合同，證件的歸檔保管相關(guān)工作;

　　四、協(xié)助其他部門完成帶有財務(wù)環(huán)節(jié)的工作任務(wù)，并需及時完成項目申報類的財務(wù)相關(guān)的工作內(nèi)容;

　　五、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常事務(wù)性工作。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇16

　　1.編制、審核各類原始憑證，根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證

　　2.月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表;

　　3.監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)目清楚;

　　5.負(fù)責(zé)月末整理裝訂憑證，安排、完整保管財務(wù)資料及會計檔案;

　　6.核算各項成本費用，按資金計劃控制費用開支，及時匯總總費用支出信息;

　　7.復(fù)核會計憑證，負(fù)責(zé)公司日常的納稅申報，辦理退稅等工作

　　8.負(fù)責(zé)公司進出口退稅申報等相關(guān)工作;

　　9.負(fù)責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作，承辦上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇17

　　1.編制、審核各類原始憑證，根據(jù)審核無誤的原始憑證繽智記賬憑證

　　2.月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時

　　3.負(fù)責(zé)發(fā)票的購買，開具，核銷與管理，認(rèn)真保管發(fā)票

　　4.負(fù)責(zé)月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財物資料檔案

　　5.會做外賬

　　6.完成上級分派的其它相關(guān)任務(wù)

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇18

　　1、負(fù)責(zé)辦事處/區(qū)域財務(wù)工作，審核報銷憑證，負(fù)責(zé)日常財務(wù)核算工作，并監(jiān)督經(jīng)濟業(yè)務(wù)符合國家法規(guī)及公司制度，確保各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合法、合理、真實;

　　2、編制區(qū)域財務(wù)報表和財務(wù)分析報告,為區(qū)域經(jīng)營決策者提供各種財務(wù)資料用于分析決策，發(fā)揮財務(wù)預(yù)測、決策、計劃、控制、考核、分析的積極作用;

　　3、 配合開展?fàn)I銷中心電算化工作，協(xié)助參與開發(fā)營銷可視化系統(tǒng)，報銷系統(tǒng)，CRM系統(tǒng)等項目。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇19

　　職責(zé)描述：

　　1、根據(jù)國家會計制度的規(guī)定記賬、算賬、報銷，編制各種財務(wù)報表并出具財務(wù)報告

　　2、控制公司日常開銷，整理并妥善保管財務(wù)會計檔案，建立并完善公司的財務(wù)制度

　　3、費用審核保證按時付款、收款，國際收支申報、外匯核銷、電子口岸等進出口業(yè)務(wù)操作、結(jié)匯等事宜。

　　4、獨立處理一般納稅人賬務(wù)處理、統(tǒng)計，稅務(wù)及賬冊的歸檔整理，熟練操作網(wǎng)上申報，網(wǎng)上認(rèn)證等稅務(wù)軟件

　　任職要求：

　　1、財務(wù)會計或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，持有會計從業(yè)資格證書或外匯核銷員證（優(yōu)先）

　　2、具備一定的國際貿(mào)易相關(guān)知識，熟悉進出口貿(mào)易結(jié)算、出口退稅結(jié)匯、保管等相關(guān)知識

　　3、能夠獨立處理企業(yè)出口退稅申報、外匯核銷工作

　　4、用過外貿(mào)軟件系統(tǒng)優(yōu)先考慮

　　5、協(xié)助上司處理公司臨時的涉稅項目

　　6、良好的`學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力

　　7、工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇20

　　1.建立健全集團合并管理制度(內(nèi)/外部)，并推動有效執(zhí)行;

　　2.建立各BU/報表項的會計事項review體系并推動有效執(zhí)行，確保重大事項在集團層面的及時溝通和確認(rèn)。根據(jù)各BU業(yè)務(wù)特點和實際情況，分層制定綜合管理方案(覆蓋會計事項、報表審閱/檢查、分析等);

　　3.建立集團會計政策(包括Local GAAP及US GAAP)的落地計劃，并推動有效執(zhí)行;

　　4.建立和維護集團審計流程與標(biāo)準(zhǔn)，確保符合集團層面的會計政策，審計符合要求，不斷推動效率與質(zhì)量的提升。建立集團審計vs子公司法定審計，US GAAPvs其他MultiGAAP審計流程的協(xié)同和管理體系，利用各項提效工具，使集團審計工作達到效率和質(zhì)量化;

　　5.制定團隊未來2-3年的發(fā)展規(guī)劃，探尋未來行業(yè)內(nèi)的定位和方向;

　　6.橫向拉通集團業(yè)務(wù)場景，指定橫向場景的核算、管理及分析規(guī)則，建立/優(yōu)化財務(wù)分析體系，提升管理分析深度，制定橫向場景的會計政策并推動有效執(zhí)行。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇21

　　1、負(fù)責(zé)員工報銷及備用金管理，辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管所有有效單據(jù)、支票等資金往來票證，嚴(yán)格把關(guān)收付款原則要求;

　　2、嚴(yán)格審核報銷審批手續(xù)是否齊全，所附單證是否合理有效，支出是否合理、根據(jù)公司財務(wù)制度嚴(yán)格審核費用開支;

　　3、及時準(zhǔn)確傳遞費用報銷單做到及時、準(zhǔn)確不積壓等，嚴(yán)格執(zhí)行職業(yè)操守，公正嚴(yán)明;

　　4、每月收集和編制財務(wù)需要的各收入、支出、成本相關(guān)報表，保證各項報表準(zhǔn)確無誤，及時上報給上級領(lǐng)導(dǎo)審核處理;

　　5、跟催回單及收付款申請，發(fā)票開具、收回、勾選、上傳、對賬等工作，做到準(zhǔn)確、及時、反饋;

　　6、定期召開和分析財務(wù)狀況，反饋存在問題，分析提出風(fēng)險度及有效方法，其他財務(wù)相關(guān)工作;

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇22

　　（一）出納應(yīng)具備條件

　　1、大專以上財會專業(yè)畢業(yè)，本市戶口。

　　2、女性，23—30歲之間。

　　3、從事出納工作至少兩年以上。

　　4、熟悉出納工作之流程。

　　5、做事認(rèn)真負(fù)責(zé)。

　　（二）會計應(yīng)具備條件

　　1、可聘用兼職會計，必須持有會計證。

　　2、與相關(guān)稅務(wù)單位人際關(guān)系良好。

　　3、雖是兼職，但需保證有足夠的工作時間，不影響公司營運和報稅工作。

　　4、從事會計工作至少三年以上，有經(jīng)驗的會計。

　　（三）財務(wù)人員工作職責(zé)

　　一、各類表格使用功能說明

　　1、美容師提成記錄表：

　�、偈止べM提成記錄表

　�、跇I(yè)績提成記錄表（推卡、推產(chǎn)品已付清）

　　備注：公司業(yè)績提成記錄與以上相同，主要記錄公司推卡、產(chǎn)品已付清（涉及前臺員工提成）

　　2、推卡、產(chǎn)品未付清記錄表：

　　主要記錄美容師與公司推卡、產(chǎn)品未付清部分（美容師部門與公司分開記錄）

　　3、美容師點號記錄表：

　　匯總記錄每位美容師當(dāng)月所有的點號次數(shù)（每天一計，月底匯總）

　　4、美容師業(yè)績表：

　　匯總記錄每位美容師當(dāng)月所有業(yè)績（每兩天一計，月底匯總）

　　5、營業(yè)收入明細(xì)表：

　　每天記錄前一天的營業(yè)收入，月底匯總總計。

　　6、收支情況日報表：

　　主要是給總公司提供前一天直營店的收支情況。

　　7、信用卡刷卡明細(xì)表：

　　主要記錄客戶用信用卡消費情況

　　8、庫存表：

　　產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細(xì)表（主要用于倉庫管理）

　　二、每日收入與支出記帳流程詳解

　　1、收入：前臺把前一天的營業(yè)款交出納，出納核對無誤后，就把前一天營業(yè)款交存銀行。（指現(xiàn)金部門）

　　2、支出：每日支出經(jīng)店長同意簽名，出納核對無誤后，出納用備用金支付，若每筆金額超過100元以后，需經(jīng)店經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報帳，此時，出納可根據(jù)這些單據(jù)作支出記錄。

　　三、美容師獎金與提成核算及記錄方式

　　1、美容師獎金：

　�、僮罴褑T工獎：1名（300元獎金）

　　②最佳預(yù)約獎：1名（除最佳員工外，獎金200元）

　　③最具潛力獎：1名（除以上兩項外，獎金200元）

　　2、抽成與記錄方式：

　　①抽成：（參照手工費的標(biāo)準(zhǔn)）

　　a類

　　b類

　　項目

　　抽成百分比

　　項目

　　抽成百分比

　　推卡（月、季、半年）

　　6%

　　推卡

　　4%

　　推產(chǎn)品

　　10%

　　推產(chǎn)品

　　6%

　　推促銷卡

　　4%

　　推促銷卡

　　3%

　�、赼、b類標(biāo)準(zhǔn)：

　　所有美容師點號總數(shù)

　　a類：點號數(shù)在平均基數(shù)以上（平均基數(shù)= ————————————）

　　所有美容師人數(shù)總計

　　b類：點號數(shù)在平均基數(shù)以下

　�、蹣I(yè)績：（達4000元者底薪為500元，未達者底薪為380元）

　　四、提供出納報稅應(yīng)備資料與月底盤點規(guī)定：

　　1、出納應(yīng)提供給會計資料（以便會計能在規(guī)定時間內(nèi)報好稅）：月初提供。

　�、佻F(xiàn)金收款憑證

　�、诂F(xiàn)金付款憑證

　　③銀行收款憑證

　�、茔y行付款憑證

　　⑤銀行對帳單

　�、拚{(diào)節(jié)表

　　⑦貨幣資金報告表

　�、喈a(chǎn)品庫存表

　　2、月底盤點：

　　①現(xiàn)金盤點：根據(jù)現(xiàn)金日記帳上的月末結(jié)有數(shù)與庫存現(xiàn)金實有數(shù)進行核對，做到帳與實相符。

　�、阢y行存款核對：根據(jù)銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單的存款余額核對，做到帳與帳相符。若兩者不符時，查是否有未達帳項。若有時，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)節(jié)后的存款余額是相符即可；若調(diào)節(jié)后仍然不符，那就要得細(xì)核對每筆業(yè)務(wù)，看是否有多記、少記或數(shù)字記錯，查找到兩者相符為止。

　　五、會計工作職責(zé)

　　1、將每月稅務(wù)單位應(yīng)繳交的報表按時繳交。

　　2、應(yīng)與稅務(wù)單位建立良好的人際關(guān)系。

　　3、合理為公司節(jié)稅。

　　4、按時為公司申報和送繳稅務(wù)單位相關(guān)的資料和稅金。

　　5、了解稅務(wù)法令，有修改或變更時應(yīng)及時通知公司，以便配合法令執(zhí)行。

　　六、會計與出納工作責(zé)任歸屬與分配說明

　　會計與出納工作須掌握一個原則“管錢不管帳，錢帳分管”。出納只管兩本帳（現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳），也就是說出納是管現(xiàn)金和銀行存款的，并在每月月初提供原始憑證及相關(guān)資料給會計作帳，會計根據(jù)出納提供的資料來記帳、登帳并出資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，且在規(guī)定的時間內(nèi)向稅務(wù)報稅、繳納稅款，也就是說整個的帳務(wù)處理由會計負(fù)責(zé)。

　　七、稅收核定之辦法與規(guī)定

　　稅收核定的辦法與規(guī)定：各地區(qū)、各行業(yè)都有所不同，在此主要講兩點。

　�、俨閹ふ魇眨ū热绾滔槲鞯辏�：根據(jù)當(dāng)月營業(yè)額的實際數(shù)報營業(yè)稅及附加；

　�、诤硕ㄕ魇眨ū热缢砂乜偟辏�：在一定期間里（比如半年、一年），稅務(wù)局給企業(yè)核定一個營業(yè)額，在這個期間內(nèi)不管營業(yè)多做，少做都得按稅務(wù)局核對的數(shù)額去繳交營業(yè)稅及附加。

　　八、會計報帳之流程與表格說明

　　1、會計根據(jù)出納提供的資料及倉管員提供的匯總庫存表、編制記帳憑證，根據(jù)匯總記帳憑證做損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、費用明細(xì)表。

　　2、填制營業(yè)稅、所得稅等申報表，到稅務(wù)局指定部門報稅，稅務(wù)部門根據(jù)審報表打出稅單，然后到開戶銀行支款。

　　九、倉管使用表格與功能說明

　　庫存表：所有產(chǎn)品明細(xì)收入、發(fā)出結(jié)存的報表，根據(jù)此表可匯總收支、存數(shù)量，以便月底計成本。

　　十、倉庫管理規(guī)定

　　1、申購：當(dāng)庫存產(chǎn)品低于安全庫存量時，可向店長提出申購，由店長填寫申購單傳真至總公司。

　　2、入倉：當(dāng)總公司備齊產(chǎn)品派人送一至直營店，由直營店店長、倉管根據(jù)送貨單來點貨，點完貨由倉管寫進倉單，店長、倉管分別簽名，以示負(fù)責(zé)。

　　3、出倉：當(dāng)前臺和調(diào)配室分別缺貨時，由她們及時告之店長，由店長寫出倉單，店長、倉管、經(jīng)手人（前臺或調(diào)配室）簽名后，前臺或調(diào)配室方可領(lǐng)到所需產(chǎn)品。

　　4、盤點（采取月末盤點）：

　　①倉管庫存盤點：倉管根據(jù)當(dāng)月入倉、出倉憑證，匯總收入憑證，發(fā)出憑證，結(jié)出月末庫存量，然后再實地盤點現(xiàn)有庫存數(shù)量，看帳上庫存量與實有庫存量是否相符，若不符，追究當(dāng)事人責(zé)任。

　�、谡{(diào)配室盤點：盤調(diào)配室有數(shù)量。

　　③前臺盤點：前臺根據(jù)進倉數(shù)量、出倉數(shù)量，盤點出前臺月末現(xiàn)有庫存量，若前臺產(chǎn)品報表

　　實有數(shù)不符，同樣追究當(dāng)事人責(zé)任。（出倉數(shù)量指顧客等購買數(shù)量，進倉數(shù)量指向倉管領(lǐng)的

　　量）備注：以上盤點后，都須編制產(chǎn)品盤點表，然后交一聯(lián)給財務(wù)，讓財務(wù)進行帳務(wù)處理。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇23

　　1、能夠獨立處理全盤賬務(wù)，以及根據(jù)公司管理層需要編制的各項日、周和月財務(wù)報表。

　　2、負(fù)責(zé)電商各項會計事務(wù)處理，正確設(shè)置會計科目，登記入賬，數(shù)字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡 清晰，報賬及時。

　　3、月初及時正確編制會計報表，賬表相符，認(rèn)真分析，有情況及時說明，按時上報至公司管理 層。

　　4、管理統(tǒng)計往來科目賬款情況 ，負(fù)責(zé)公司往來款的整理、統(tǒng)計與跟蹤落實，防止呆賬、壞賬的發(fā)生。

　　5、編制各種會計原始憑證，分類記賬，及時將每月會計憑證整理歸檔，確保單據(jù)憑證的合法性與合理性。

　　6、做好會計檔案管理工作，做到安全、保密。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇24

　　1、根據(jù)總部預(yù)算體系要求，完善和健全公司預(yù)算體系;通過預(yù)算管控，加強預(yù)算的精細(xì)性和科學(xué)性;

　　2、公司年度預(yù)算的編制、動態(tài)管理、分析和預(yù)警：負(fù)責(zé)公司中長期預(yù)算目標(biāo)的編制、審核、監(jiān)控;

　　3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌集團各產(chǎn)業(yè)板塊預(yù)算管控及年度預(yù)算編制工作，參與組織公司年度預(yù)算編制工作，匯總編制集團整體的年度預(yù)算;

　　4、定期編制預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計表并進行差異分析，提出合理化改善建議并預(yù)警;

　　5、監(jiān)督指導(dǎo)各產(chǎn)業(yè)集團預(yù)算管理工作的執(zhí)行;

　　6、通過財務(wù)指標(biāo)分析、現(xiàn)金流、稅收政策、盈利預(yù)測分析、房地產(chǎn)項目分析等信息為公司重點投資決策提供支持;

　　7、完成上級臨時交辦的其他工作。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇25

　　(1)負(fù)責(zé)銷售門店銷售收款業(yè)務(wù)管理及對數(shù)工作，做到日清月結(jié)。

　　(2)負(fù)責(zé)日常貨幣資金的盤點工作，保證賬實相符。

　　(3)負(fù)責(zé)客戶資料的審核、開票的申請、發(fā)票的監(jiān)控工作。

　　(4)審核門市的報銷費用單據(jù)的真實性，合理性。

　　(5)負(fù)責(zé)門市人員工資的核算。

　　(6)負(fù)責(zé)月底盤點倉庫物料，保證倉庫物料的賬實相符。

　　(7)負(fù)責(zé)銷售門店客戶賒銷管理及對賬確認(rèn)，密切跟蹤及反饋客戶的賒銷情況。

　　(8)協(xié)助門市總經(jīng)理完成財務(wù)預(yù)算的編制、日常費用控制監(jiān)督工作，定期將預(yù)算執(zhí)行情況向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　(9)參與銷售門市固定資產(chǎn)的現(xiàn)場管理工作。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇26

　　1、根據(jù)銀行結(jié)算制度和公司財務(wù)制度的規(guī)定，審核各類原始憑證，準(zhǔn)確、及時完成現(xiàn)金收付及報銷工作，開具或索取相關(guān)票據(jù)。

　　2、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清日結(jié)工作，并填寫出日報表，報送領(lǐng)導(dǎo)，及時將原始憑證交給會計。

　　3、按照公司的相關(guān)規(guī)定具體負(fù)責(zé)有關(guān)款項的報銷工作，提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運行。及時、準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金與銀行存款工作，保證賬賬相符，賬實相符。

　　4、保管好空白支票等重要財務(wù)票據(jù)和有關(guān)財務(wù)印鑒，并設(shè)登記薄進行登記，辦理相關(guān)登記手續(xù)。

　　5、根據(jù)每月會計原始資料，保存、管理相關(guān)憑證，做好會計憑證的檔案管理，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱。

　　6、退貨，送貨單要有相應(yīng)單據(jù)，否則不予簽字接受。

　　7、合同評審，公司業(yè)務(wù)來往賬目、往來票據(jù)管理。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇27

　　1、熟練操作金蝶軟件，熟悉OFFICE辦公軟件。

　　2、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費用報銷、采購支出等。

　　3、各部門員工薪資核算。負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報，發(fā)票領(lǐng)取和開具。

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等科目的管理，及時列表公布催收;5、負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;

　　6、負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù);

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇28

　　1、承接大區(qū)費用各級規(guī)劃的匯總，對未按預(yù)算規(guī)劃的省區(qū)督促及時進行修正

　　2、負(fù)責(zé)審核大區(qū)促銷費用申請表，(預(yù)算、字段信息等維度、費率)

　　3、負(fù)責(zé)與客戶費用對賬(月初)，催交結(jié)案材料

　　4、按標(biāo)準(zhǔn)對大區(qū)費用核銷/結(jié)案流程審核(通過結(jié)案材料，對費用真實性負(fù)責(zé))

　　5、按制度要求規(guī)范區(qū)域提交相關(guān)費用結(jié)案憑證材料，及時寄回總部

　　6、對大區(qū)及省區(qū)的費用使用情況向大區(qū)經(jīng)理匯報

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇29

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行單位財務(wù)計劃和預(yù)算，對弄虛作假、營私舞弊，欺騙上級等違法亂紀(jì)行為要堅決拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)和上級主管機關(guān)報告。

　　2、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析財務(wù)計劃，預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，反映財務(wù)管理中存在的'問題和不足;及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

　　3、嚴(yán)格按照各項費用的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金，專項資金要專款專用，做到量入為出，略有節(jié)余。對掛帳的暫付及收款要及時結(jié)清，除特殊情況外，年終不得掛帳。

　　4、學(xué)校財務(wù)收支資金使用和財產(chǎn)保管情況，定期或不定期的進行檢查指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并做好內(nèi)審工作。

　　5、按照會計制度規(guī)定，妥善保管會計憑證，帳薄報表及有關(guān)資料。定期整理、審核、編制目錄、存檔備查。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇30

　　1、審核原始憑證;

　　2、編制記賬憑證，賬務(wù)處理，登記總帳及各種明細(xì)帳目;

　　3、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)工作;

　　4、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔;

　　5、負(fù)責(zé)公司的年審工作;

　　6、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符;

　　7、日常的會計核銷工作，包括費用核銷、成本核算、資金核算、資產(chǎn)核算、利潤核算等;做到收付及時、賬實、賬賬相符，日清月結(jié);

　　8、完成公司下達的其它工作。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇31

　　1、稅務(wù)申報、繳稅、開具增值稅發(fā)票、備案、變更等

　　2、工商調(diào)檔、公示、抽查及審計

　　3、銀行開戶、變更、銷戶和其他臨柜業(yè)務(wù)

　　4、實體注銷(包括工商稅務(wù)和銀行注銷)

　　5、其他分配的工作

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇32

　　1、促銷費用管理：促銷方案審核、促銷費用審核、專項方案跟進及終端費用追溯;

　　2、審計管理：大區(qū)日常財務(wù)審計及大區(qū)經(jīng)理離任交接審計;

　　3、有獎瓶蓋管理：管控有獎瓶蓋額度;

　　4、經(jīng)銷商賬務(wù)管理：經(jīng)銷商對賬及異議費用的確認(rèn);

　　5、其他工作：領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇33

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核等;

　　2、接受稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準(zhǔn)確提供所需的各項資料;

　　3、負(fù)責(zé)公司收入、支出及成本等的財務(wù)核算，對公司經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資等全面記錄、監(jiān)督;

　　4、參與公司年度預(yù)算的制定、月度資金使用計劃，并與實際執(zhí)行情況進行對比分析;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

財務(wù)人員安全的崗位職責(zé) 篇34

　　1、 負(fù)責(zé)公司國內(nèi)電商平臺(天貓、小紅書、考拉、唯品會等)以及跨境電商平臺(速賣通、Lazada等)的對賬工作;

　　2、 負(fù)責(zé)電商模塊費用的審核與錄入，賬扣費用的發(fā)票申請及管理工作;

　　3、 按時完成總賬類日常賬務(wù)處理;

　　4、 按時完成月度

　　5、 按時完成憑證裝訂工作;

　　6、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排其他的工作;