財務出納的崗位職責財務出納職能（精選35篇）

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇1

　　1、財會相關專業(yè)本科及以上學歷應屆畢業(yè)生;

　　2、有財務會計相關工作經驗者優(yōu)先;

　　3、熟悉國家金融政策和財稅法規(guī)，熟悉財務預算、結算、審計等流程;

　　4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟件;

　　5、良好的組織、協(xié)調、溝通能力和團隊協(xié)作精神。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇2

　　1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對，負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　2、開立稅控發(fā)票，進行發(fā)票管理，對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務工作;

　　3、負責公司財務預算、核算、決算，獨立編制審核各類財務報表，對成本費用進行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務分析;

　　4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。

　　5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

　　6、向上級匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務分析，提出有益的建議;

　　7、熟悉國家及政府有關財務、稅務、統(tǒng)計、工商、申報等方面的政策法規(guī)，能及時根據(jù)政策變化情況來優(yōu)化完善公司的會計核算制度和財務管理制度;

　　8、負責企業(yè)申報補貼等相關工作;

　　9、上級安排的其他相關工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇3

　　1、細心、正直、能夠配合公司的統(tǒng)籌需要，合理安排工作;

　　2、對于公司的現(xiàn)金及內帳管理有一定的工作經驗;

　　3、負責公司人員考勤、薪資計算等文職工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇4

　　1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù);

　　2.負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　3.保管現(xiàn)金、存單,并定期盤點核對;

　　4.嚴格控制現(xiàn)金庫存限額;

　　5.負責各項收付款業(yè)務，做到及時準確，不得無故拖延;

　　6.登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結;

　　7.根據(jù)賬務處理需要及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　8.完成上級交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇5

　　1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉票據(jù)等各項收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并提出糾正;

　　2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4.及時與銀行及時對帳;

　　5.根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6.嚴格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時，協(xié)助收銀人員做好收款工作。

　　7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇6

　　1.嚴格執(zhí)行財經紀律和學校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。

　　2.努力把好第一關，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。

　　3.收入現(xiàn)金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負。

　　4.按時、按規(guī)定做好校園內一切收費工作。

　　5.嚴禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。

　　6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。

　　7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。

　　8.必須認真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。

　　9.每月與會計盤現(xiàn)金庫一次，每學期査收人賬一次。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇7

　　1、負責審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;做好庫存現(xiàn)金管理;

　　2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　3、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

　　4、負責對各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;

　　5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導;

　　6、按財務主管要求完成相關賬務工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇8

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對、員工報銷單。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　6、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　10、熟悉財務金蝶軟件

　　11、完成領導布置的其他工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇9

　　1、工作認真仔細，責任感強，有良好的溝通能力、有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹。

　　2、會計、財務等相關專業(yè)，英語4級以上

　　3、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。

　　4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟

　　5、周末及法定節(jié)假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇10

　　1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

　　2.負責公司各店鋪入庫單核查工作

　　3.負責與進銷存系統(tǒng)核對每日銷售收入，并編制銷售收入統(tǒng)計表

　　4.負責打印銀行回單，并與前日收入核對;

　　5.負責公司茅臺酒庫存單審查工作;

　　6.負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇11

　　1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經允許不準動用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的記賬憑證方可辦理。

　　2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時退經辦人員補辦。

　　3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數(shù)，，保證不出赤字，做到日清月結，并經常與銀行對帳單核對，清理調整未達帳項，月末做出銀行存款余額調節(jié)表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

　　4、必須認真填寫有關票據(jù)的日期、用途，蓋上預留銀行印鑒，隨時催收借款人結帳，屢催不報，拒絕再借。

　　5、妥善保管印章、銀行結算票據(jù)、各類有價證券，確保安全、完整無缺。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇12

　　一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符;如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　二、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的'外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

　　三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

　　四、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全。

　　五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　六、完成財務部經理安排的其他工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇13

　　1、嚴格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日�，F(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;

　　2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關會計入賬;

　　3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

　　4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;

　　5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;

　　6、開具發(fā)票等工作;

　　7、其他臨時性事務.

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇14

　　1 負責現(xiàn)金收付和銀行轉帳業(yè)務

　　2 保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，認真辦理領用、注銷手續(xù)。

　　3 及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調節(jié)表，做到同一筆不能連續(xù)兩個月出現(xiàn)未達帳，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報解決。

　　4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞

　　5 每月25日與主管會計對現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。

　　6 負責與收費員結算收費款項，審核收費票據(jù)，確保收費票據(jù)結算的連續(xù)性，嚴禁票據(jù)斷號、空號現(xiàn)象的發(fā)生

　　7 根據(jù)日常支出的費用報銷票據(jù)，及時準確的登記各項預算執(zhí)行情況報告明細表，及時向主管經理提供數(shù)據(jù)

　　8 按時完成領導交辦的其他任務

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇15

　　1、負責審核公司付款單、報銷單，并準確支付。

　　2、了解報關、出口退稅、免抵退稅等相關國家政策與計算、財稅法規(guī)、會計法規(guī)和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務，工商各部門順利溝通;

　　3、熟悉外貿會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業(yè)整套的財務處理及財務核算;

　　4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關業(yè)務。

　　5、負責制作資金日報表和會計報表，編制財務綜合分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據(jù);?

　　6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇16

　　1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

　　2.嚴格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，對復核無誤的憑證才能辦理款項收付。

　　3.負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;

　　4.嚴格執(zhí)行安全制度，認真負責地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價證卷等，保證現(xiàn)金、有價證卷的安全及完整;

　　5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

　　6.要做到收付金額準確、日清月結，做好每天的日報表并向總經理及會計報送當天的余額情況;

　　7.當天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;

　　8.隨時與銀行對帳，月末結賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調節(jié)表及月末的統(tǒng)計報表及時交會計;

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇17

　　1.每月及時準確完成應付單據(jù)的審核及帳務處理。

　　2.及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財務系統(tǒng)帳進項稅金一致。

　　3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。

　　4.月末與關聯(lián)公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確。

　　5.月末與采購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確。

　　6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。

　　7.每月薪資表考勤的核算

　　8.負責審核每月員工報銷單，并登記費用明細帳。

　　9.領導交代的其他臨時事項

　　10.經理交待其他工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇18

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.完成領導布置的其他工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇19

　　1.掌握財務相關知識及制度

　　2.有出納方面的工作經驗及工作能力。

　　3.有良好的觀察、分析及溝通能力。

　　4.在出納工作有效強的規(guī)劃能力、計劃能力及實施能力。

　　5.有結合電腦編制報表的能力

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇20

　　1.負責日常收付款及報銷處理，POS機借用、預開收據(jù)的審批工作;

　　2.負責日�，F(xiàn)金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

　　3.負責日常庫存現(xiàn)金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作，并作每日匯報;

　　4.定期進行單據(jù)整理、裝訂及保管;

　　5.負責銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業(yè)務;

　　6.負責發(fā)票申請和領取等稅局業(yè)務;

　　7.完成上級交給的其他任務。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇21

　　1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規(guī)性審核，填制會計憑證和記賬;

　　2、執(zhí)行、協(xié)調財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

　　3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

　　4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;

　　5、協(xié)調公司項目申報部門的財務數(shù)據(jù)核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協(xié)調;

　　6、具有稅務籌劃的工作經驗和相關專業(yè)知識、對國內稅法相當熟悉。

　　7、財政、稅務、銀行相關部門保持良好的關系。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇22

　　1、負責日常資金收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇23

　　1、主要負責財務出納相關工作，日常收支管理及核對，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關報表。

　　2、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管。負責現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負責銀行各帳戶的后檢。

　　3、負責開具相關票據(jù)，準確、及時完成費用報銷、收支的相關工作。

　　4、負責到銀行辦理相關手續(xù)，與銀行的對外聯(lián)絡。

　　5、領導安排的其他事項。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇24

　　1、填制和審核收付款憑證，據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

　　2、管理日常庫存現(xiàn)金，定期進行清點;

　　3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理;

　　4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù);

　　5、保管空白支票、有價證券和收據(jù)、財務印章、財務證照、稅務證照、會計檔案，負責財務證照年審;

　　6、負責財稅、工商相關業(yè)務辦理;

　　7、配合完成部門其他工作

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇25

　　1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。

　　2、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

　　5、復核收入憑證，辦理銷售結算。 認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇26

　　1.管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2.負責銀行賬戶的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結，及時清算為達賬項，編制銀行余額調節(jié)表。

　　3.負責現(xiàn)金收付，并在每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

　　4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　5.遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　6.負債發(fā)放職工的工資;

　　7.按規(guī)定訂購發(fā)票，保管各項有價證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇27

　　1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額;

　　3、掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票;

　　4、保管庫存現(xiàn)金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償;

　　5、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　6、跟蹤已付款項發(fā)票收回及驗真;

　　7、核查子公司資金使用情況及內部系統(tǒng)資金錄入工作;

　　8、核算中小體系業(yè)績數(shù)據(jù);

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇28

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　9、完成領導交代的其他工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇29

　　熟悉會計制度和財政部門對各項現(xiàn)金費用開支的相關規(guī)定;

　　負責日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理;

　　負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理;

　　負責資金系列報表數(shù)據(jù)的整理上報;

　　財務部考勤&人員統(tǒng)計、辦公用品申請，對接協(xié)調與人資&行政等部門事項;

　　負責與開/銷戶等銀行外聯(lián)事項。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇30

　　1、負責執(zhí)行U8出納、應收、應付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業(yè)務

　　2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等

　　4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇31

　　1、負責辦理現(xiàn)金的收付業(yè)務和銀行(包括網(wǎng)銀業(yè)務)的結算手續(xù)，并對原始憑證進行審核，保證內容完整、準確、合法;

　　2、嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始;嚴格執(zhí)行費用報銷的相關規(guī)定

　　3、負責公司支票、匯票、發(fā)票開具和儲存管理，及時、詳細登記有關備查賬

　　4、認真填制有關的收付會計憑證，費用報銷單等確保準確無誤;負責記賬憑證編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料

　　5、及時向領導匯報現(xiàn)金和銀行存款的余額變動和管理情況，負責協(xié)助會計做好各種賬務處理工作

　　6、做好收款統(tǒng)計工作與客服部門做好核對工作

　　7、完整領導安排其他工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇32

　　1、負責公司日�？铐検罩Ч芾�

　　2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務辦理等工作

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　4、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

　　5、負責工商稅務臨時性變更等事宜

　　6、完成上級交給的其它事務性工作

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇33

　　1.在總出納的領導下，負責酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務部經理負責。

　　2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3.收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應由兩人保管。

　　6.嚴格把好現(xiàn)金支付關,根據(jù)領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。

　　8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領導匯報。

　　9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。

　　10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

　　11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。

　　12.保存好現(xiàn)金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關報表。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇34

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;

　　2、審核公司財務報表、核對關聯(lián)往來，合并報表并進行財務分析;

　　3、根據(jù)投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

　　4、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;

　　5、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

　　6、協(xié)調對外審計，提供所需財會資料。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇35

　　1，組織領導公司的財務、成本、投融資、預算、會計核算及監(jiān)督、財務分析等方面的工作

　　2，主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序

　　3，現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票

　　4，制作負責公司的月度、季度、年度財務報表、年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作

　　5，負責核發(fā)工資、個人所得稅(工資項目)的核算

　　6，負責編制記賬憑證，及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核

　　7，負責核算固定資產折舊，并編制記賬憑證

　　8，負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理

　　9，負責公司票據(jù)領購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)

　　10，負責辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡以及業(yè)務往來事項

　　11，每月稅務處理，抄報稅，報稅等稅務工作(全盤賬)

　　12，每月負責核對應收賬款及應付賬款的明細及余額。保證往來賬目的真實、準確

　　13，每月跟各合作商的對賬工作