財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容（精選33篇）

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇1

　　1、完成負責省網(wǎng)點數(shù)據(jù)統(tǒng)計月報，季報，半年報和年報的上報工作；

　　2,、協(xié)助上級完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計轉(zhuǎn)型后的跟蹤、指導、優(yōu)化工作；

　　3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統(tǒng)計報表，并跟蹤、指導；

　　4、配合上級優(yōu)化數(shù)據(jù)統(tǒng)計流程，數(shù)據(jù)核對等事宜；

　　5、其他上級要求的工作實務；

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇2

　　1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責銀行帳款與現(xiàn)金的收取和轉(zhuǎn)賬支付；

　　3、根據(jù)原始憑證，審核員工付款單據(jù)及報銷的相關(guān)發(fā)票；

　　4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

　　5、負責臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)的辦理及審核;

　　6、負責配合國內(nèi)審計公司完成內(nèi)審工作；

　　7、協(xié)助辦理工商、稅務等政府部門業(yè)務，完成領(lǐng)導臨時交辦的其他事務；

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇3

　　1.辦理現(xiàn)金收付，做好現(xiàn)金、銀行存款的管理；

　　2.負責公司銀行票據(jù)、保函等的辦理；

　　3.協(xié)助做好銀行賬戶的管理；

　　4.辦公室基本賬務的核對；

　　5.負責日常收支的管理和核對；

　　6.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　7.協(xié)助員工工資核算及發(fā)放；

　　8.保存、歸檔財務相關(guān)資料；

　　9.社保相關(guān)事宜；

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇4

　　1、負責公司的內(nèi)賬財務工作。

　　2、負責納稅申報工作及稅收核算工作。

　　3、負責審核開具各類發(fā)票及報稅工作，熟悉增值納稅一般納稅人財務處理、電子申報等

　　4、對日常財務核算與業(yè)務工資核算，根據(jù)銷售提成、工作時長等，計算每月薪資，并進行每月賬務事務處理；

　　5、完成上級領(lǐng)導臨時交辦的其他任務。

　　6、熟悉使用各類財務軟件及辦公軟件

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇5

　　1、負責記錄銀行賬、流水賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責銀行帳款與現(xiàn)金的收取和轉(zhuǎn)賬支付；

　　3、根據(jù)原始憑證，審核員工付款單據(jù)及報銷的相關(guān)發(fā)票；

　　4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

　　5、負責臨時借支的`用途、金額和批準手續(xù)的辦理及審核;

　　6、負責配合國內(nèi)審計公司完成內(nèi)審工作；

　　7、協(xié)助辦理工商、稅務等政府部門業(yè)務，完成領(lǐng)導臨時交辦的其他事務；

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇6

　　1、負責公司日常收支的管理和核對；    

　　2、負責公司銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、打印憑據(jù)等；  

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關(guān)資料；

　　6、負責開具各項票據(jù)；

　　7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；

　　8、負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇7

　　1、負責公司財務部日常管理工作，包含預算管理、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;

　　2、審核報銷單據(jù)，嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷并及時編制相關(guān)憑證;

　　3、審核各項付款憑證，配合各部門辦理相關(guān)匯款手續(xù);

　　4、協(xié)助會計作好各種帳務處理，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

　　5、確保銀行匯票的正常流轉(zhuǎn)及銀票的安全;

　　6、確保公司資金符合安全法規(guī);

　　7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉(zhuǎn);

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇8

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發(fā)放。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇9

　　負責公司現(xiàn)金，銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。

　　負責公司日常現(xiàn)金報銷及單據(jù)的審核。

　　辦理銀行收支業(yè)務，每日使用網(wǎng)絡(luò)查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統(tǒng)計匯報。

　　熟悉進出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關(guān)業(yè)務。

　　負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料。

　　日常收、付款會計憑證的錄入。

　　完成領(lǐng)導交待的其它臨時工作。

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇10

　　1、全面負責總公司稅務工作，按時、準確完成稅務預測，稅務申報工作;

　　2、負責貨票同行的貨單發(fā)票歸集與整理工作;

　　3、每月按時進行納稅申報，完成公司月度憑證編輯錄入工作;

　　4、做好公司的統(tǒng)計工作，協(xié)助填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表;

　　5、負責記賬憑證的及時裝訂，稅務相關(guān)資料的裝訂存檔;

　　6、領(lǐng)導交代的其它工作。

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇11

　　1、根據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由副總經(jīng)理復核后支付

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據(jù)

　　3、收到現(xiàn)金后，及時存入銀行并正確填寫收據(jù);

　　4、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務;

　　5、將當日辦理的各項收付款單據(jù)，依據(jù)會計科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;

　　6、核對現(xiàn)金收付情況，盤點庫存現(xiàn)金;

　　7、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務，于每周五下午復核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;

　　8、負責核對所收取的水電費，做到發(fā)票與所收款項相符;

　　9、經(jīng)分管副總授權(quán)進行銀行開戶、銷戶工作;

　　10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇12

　　1、負責員工費用報銷的審核，憑證的編制和登賬;

　　2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作;

　　3、確�，F(xiàn)金日清日結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到及時、準確、賬實相符;

　　4、根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導批準的單據(jù)不得隨意付款;

　　5、辦公室基本賬務的核對

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇13

　　1:負責支票、發(fā)票、匯票、收據(jù)審核并管理。

　　2:負責報銷等各項管理工作。

　　3:主要負責銀行存取款現(xiàn)金零整存支。

　　4:做好銀行賬和現(xiàn)金支付賬。

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇14

　　1、填制和審核收付款憑證，據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

　　2、管理日常庫存現(xiàn)金，定期進行清點;

　　3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理;

　　4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù);

　　5、保管空白支票、有價證券和收據(jù)、財務印章、財務證照、稅務證照、會計檔案，負責財務證照年審;

　　6、負責財稅、工商相關(guān)業(yè)務辦理;

　　7、配合完成部門其他工作

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇15

　　1，負責門店營業(yè)款的管理，確保門店現(xiàn)金營業(yè)款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;

　　2，負責備用金的日常保管，根據(jù)審批的單據(jù)辦理日�，F(xiàn)金預借、費用報銷、銀行付款等工作;

　　3，負責相關(guān)憑證和銀行單據(jù)的整理和保管，及時登記并核對收支現(xiàn)金和銀行日記賬;

　　4，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備;

　　5，遵守公司各項規(guī)定，維護公司形象，對公司的各項業(yè)務信息保密;

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇16

　　1. 按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務;

　　2. 完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù);

　　3. 及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務;

　　4. 收取銀行結(jié)算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符、賬實相符。

　　5. 根據(jù)經(jīng)營需要，按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運作;

　　6. 準確、及時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整;

　　7. 根據(jù)公司領(lǐng)導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關(guān)分析說明，為公司資金運營提供管理依據(jù);

　　8. 完成財務部經(jīng)理臨時布置的各項任務

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇17

　　1、按公司規(guī)定辦理費用報銷及付款業(yè)務;

　　2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報表;

　　3、保管財務證件及出入庫登記;

　　4、打印銀行對賬單及整理相關(guān)資料;

　　5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等

　　6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;

　　7、編制各種資金流動報表;

　　8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發(fā)放。

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇18

　　1、銀行收款及付款工作

　　2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會計做好對賬工作

　　3、辦理公司銀行相關(guān)業(yè)務，保管公司支票、空白收據(jù)發(fā)票等物品

　　4、整理公司業(yè)務原始憑證并交會計記賬

　　5、其他財務資料的裝訂和保管，完成上級領(lǐng)導交代的其他任務

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇19

　　1、根據(jù)公司財務制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　2、負責工資發(fā)放;

　　3、負責現(xiàn)金對賬工作;

　　4、領(lǐng)導交代的其他任務

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇20

　　1.每月及時準確完成應付單據(jù)的審核及帳務處理。

　　2.及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財務系統(tǒng)帳進項稅金一致。

　　3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。

　　4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確。

　　5.月末與采購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確。

　　6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。

　　7.每月薪資表考勤的核算

　　8.負責審核每月員工報銷單，并登記費用明細帳。

　　9.領(lǐng)導交代的其他臨時事項

　　10.經(jīng)理交待其他工作。

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇21

　　1、日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　6、完成上級交給的其它事務性工作;

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇22

　　一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符;如不相符，應及時讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　二、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的'外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務辦公室銀行出納會計。

　　三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

　　四、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。

　　五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　六、完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇23

　　1、負責對公付款、美金收付款和結(jié)匯;

　　2、負責每月工資核算、發(fā)放，每季度銷售提成核算

　　2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統(tǒng)計;

　　4、負責現(xiàn)金及銀行收支處理和電子版現(xiàn)金日記賬編制;

　　5、負責快遞費運費結(jié)算;

　　6、上級領(lǐng)導安排的其他事務。

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇24

　　崗位職責：

　　1、負責辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票；

　　2、負責國外工資的結(jié)算，員工工資的.發(fā)放；

　　3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理；

　　4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全；

　　技能要求：

　　1、會計、出納等財務管理專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、遵守國家法律法規(guī)、有相應職業(yè)道德；

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇25

　　1、 現(xiàn)金管理工作、銀行存款管理工作;

　　2、 及時確認收款的登記、確認工作;

　　3、 及時完成已審核完畢單據(jù)的付款工作，并及時登記日記賬，日清月結(jié);

　　4、 銀行支付U盾等支付工具的保管工作和財務資料保密工作;

　　5、 配合其他同事完成對賬等查詢工作，外出銀行等金融機構(gòu)辦理收付等業(yè)務;

　　6、 發(fā)票開具工作;

　　7、 合同歸檔、保管工作。

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇26

　　1、嚴格執(zhí)行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報銷，認真復核

　　原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，妥善解決;

　　2、每日根據(jù)資金業(yè)務原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)

　　范;

　　3、熟練掌握銀行各項業(yè)務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確

　　保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;

　　4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　5、按財務制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，

　　妥善保管;

　　6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);

　　7、負責內(nèi)、外部往來款項的核對和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全;

　　8、負責校區(qū)發(fā)票管理工作;

　　9、完成與稅務局相關(guān)對接及配合工作;

　　10、積極配合及完成總部交代的財務工作;

　　11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;

　　12、配合完成內(nèi)外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇27

　　負責開具各項票據(jù);

　　負責編制會計憑證，登記明細帳賬目，編制會計報表，負責往應收應付帳款的登記和核算工作

　　協(xié)助完成日常稅務申報工作;

　　指導和督查報銷工作;

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇28

　　1遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度。

　　2.輔助工程施工期間各類首付款的數(shù)據(jù)分析工作。

　　3.負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準確無誤。

　　4.費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關(guān)，嚴格控制費用,做到有據(jù)可依。

　　5.按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。

　　6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇29

　　1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

　　2.負責公司各店鋪入庫單核查工作

　　3.負責與進銷存系統(tǒng)核對每日銷售收入，并編制銷售收入統(tǒng)計表

　　4.負責打印銀行回單，并與前日收入核對;

　　5.負責公司茅臺酒庫存單審查工作;

　　6.負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇30

　　1. 負責公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經(jīng)營貸款業(yè)務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

　　2. 負責登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

　　3. 在公司賬務系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;

　　4. 增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具;

　　5. 公司人員報銷事務、工資發(fā)放等;

　　6. 上級領(lǐng)導交代的其他工作。

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇31

　　1. 發(fā)票的購買、開具、增量等、月末抄稅及清卡等，并登記銷售明細賬

　　2. 銀行相關(guān)業(yè)務，網(wǎng)銀付款，承兌匯票等，并登記銀行及承兌明細賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表

　　3. 進項稅發(fā)票的認證

　　4. 編制日常報銷費用的記賬憑證

　　5. 公司統(tǒng)計報表及其他需要報送的報表

　　6. 對公付款及員工日常報銷的票據(jù)審核

　　7. 協(xié)助辦理稅務變更、公司審計等事項的辦理

　　8. 登記并維護固定資產(chǎn)臺賬，定期盤點

　　9.完成領(lǐng)導交辦的其他工作

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇32

　　1.銀行賬的登記及銀行業(yè)務辦理;

　　2.整理每月的票據(jù)及收付款，交予會計做賬;

　　3.開具發(fā)票及發(fā)票購買;每月銷項發(fā)票、進項發(fā)票的統(tǒng)計;

　　4.銷售收入表格的編制;

　　5.裝訂憑證;

　　6.領(lǐng)導交代的其他工作

財務出納的職責_財務出納的工作內(nèi)容 篇33

　　1、認真做好往來帳目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

　　2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3、每月及時統(tǒng)計職工出勤天數(shù)，計算并及時編制工資表。

　　4、堅持原則，手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導簽名方能報銷。

　　5、不斷提高業(yè)務水平，熟悉各項費用支出，勤儉節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從校領(lǐng)導分配的其它工作。