公司財務部工作職責(精選31篇)
公司財務部工作職責 篇1
一、財務主管崗位職責
1、制訂和落實財務戰(zhàn)略和年度計劃,保證公司的整體戰(zhàn)略實現(xiàn);
2、組織年度預算的編制、下達、實施及其達成情況的跟蹤和分析;
3、建立、組織實施和完善子公司審計工作流程,開展日常審計、高層管理人員離任和年度審計;
4、通過組織各種財務分析、經(jīng)營分析、資金管理,確保公司整體保持良好的財務狀況;
5、按期匯集、計算和分析成本控制情況,加強成本控制和管理;
6、統(tǒng)一調度管理公司流動資金,對公司和各部門資金實行統(tǒng)一管理,統(tǒng)籌安排,提高資金使用效率;
7、負責向管理層匯報經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支及計劃的具體情況,提供財務分析,提出合理建議;
8、負責規(guī)劃財務人員編制和配備,組織人員培訓及考核。
公司財務部工作職責 篇2
1.負責日常賬務處理、納稅申報;
2.負責日常費用報銷審核和各項費用支付審核;
3.按公司要求定期編制和報送各種財務報表;
4.對公司經(jīng)營狀況進行財務分析;
5.統(tǒng)籌項目資金支付計劃;
6.負責公司債權債務清理,應收款項的`催收工作;
7.協(xié)助編制公司預算,對預算執(zhí)行情況進行審核、分析,并就出現(xiàn)問題及時上報,提出及建議;
8.協(xié)助做好公司流程的設計、梳理和優(yōu)化;
9.完成領導交辦的其他工作。
公司財務部工作職責 篇3
1、負責總管公司會計、報表、預算體系建立、企業(yè)經(jīng)營計劃、預算編制、執(zhí)行與控制工作;
2、組織協(xié)調企業(yè)財務資源與業(yè)務規(guī)劃的匹配運作,公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施;
3、參與公司重要事項的分析和決策,為企業(yè)的經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù);
4、負責制定公司利潤計劃、投資計劃、開支預算或成本費用標準;
5、建立健全公司內部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系,以及會計核算和財務管理的規(guī)章制度;
6、建立企業(yè)內部會計、審計和內控制度, 完善財務治理、 財務控制和會計機構;
7、負責現(xiàn)金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業(yè)融資管理、資本變動管理(收購、資本結構調整)等并進行有效的風險控制;
8、 負責與經(jīng)營管理部門開展經(jīng)濟活動分析,組織編制公司財務計劃、成本計劃,降低成本、增收節(jié)支、提高效益;
9、負責公司稅務籌劃工作,與政府財稅部門保持聯(lián)系,落實各項財稅政策。
公司財務部工作職責 篇4
1、熟悉日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;
2、認真核對并編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;
3、協(xié)調跟進帳務處理;
4、熟悉結賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜;
5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
公司財務部工作職責 篇5
1.負責日常賬務處理、納稅申報;
2.負責日常費用報銷審核和各項費用支付審核;
3.按公司要求定期編制和報送各種財務報表;
4.對公司經(jīng)營狀況進行財務分析;
5.統(tǒng)籌項目資金支付計劃;
6.負責公司債權債務清理,應收款項的催收工作;
7.協(xié)助編制公司預算,對預算執(zhí)行情況進行審核、分析,并就出現(xiàn)問題及時上報,提出措施及建議;
8.協(xié)助做好公司財務管理流程的設計、梳理和優(yōu)化;
9.完成領導交辦的其他工作。
公司財務部工作職責 篇6
1、負責公司所參與項目,建立財務核算體系及管理制度,協(xié)助項目管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營計劃。
2、負責項目中心財務部管理工作,包括指導日常核算管理等。
3、完善項目中心財務制度、財務流程的更新及內控制度建設,降低經(jīng)營風險。
4、按月度進行公司運營分析報告及資金收支計劃匯總;
5、提供項目團隊運營數(shù)據(jù),為公司決算管理提供財務支持;
6、根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃組織編制財務收支、成本費用等計劃;
7、協(xié)助領導做好財務分析及風險控制工作;
8、完成領導交辦的其他臨時工作。
公司財務部工作職責 篇7
按照國家有關工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃,監(jiān)督工資基金的使用,參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負責工資的結算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。
公司財務部工作職責 篇8
1、負責總管公司會計、報表、預算體系建立、企業(yè)經(jīng)營計劃、預算編制、執(zhí)行與控制工作;
2、組織協(xié)調企業(yè)財務資源與業(yè)務規(guī)劃的匹配運作,公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施;
3、參與公司重要事項的分析和決策,為企業(yè)的經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù);
4、負責制定公司利潤計劃、投資計劃、開支預算或成本費用標準;
5、建立健全公司內部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系,以及會計核算和財務管理的.;
6、建立企業(yè)內部會計、審計和內控制度,完善財務治理、財務控制和會計機構;
7、負責現(xiàn)金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業(yè)融資管理、資本變動管理(收購、資本結構調整)等并進行有效的風險控制;
8、負責與經(jīng)營管理部門開展經(jīng)濟活動分析,組織編制公司財務計劃、成本計劃,降低成本、增收節(jié)支、提高效益;
9、負責公司稅務籌劃工作,與政府部門保持聯(lián)系,落實各項財稅政策。
公司財務部工作職責 篇9
1、負責責部門年度預算編制和月度預算使用分析,預算內調整和預算外支出;
2、負責責部門日常收入、成本和損益的滾動預測,并跟進超目標業(yè)務問題及改善方案,改善進度和效果;
3、負責責部門日常經(jīng)營分析報告的出具;
4、參與部門二、三級經(jīng)營指標考核的設定。;
5、多維數(shù)據(jù)分析管理體系/模型的建立與應用,定期對業(yè)務進行專題深度分析,提交各項分析監(jiān)測報告,為管理層作業(yè)務決定提供有效信息。
公司財務部工作職責 篇10
1、健全公司內部核算體系和財務管理的規(guī)章制度;制定、實施公司/項目財務戰(zhàn)略,以支持公司推行經(jīng)營戰(zhàn)略;
2、負責制定公司/項目利潤計劃、資金計劃、資本投資、成本開支預算或標準及稅收規(guī)劃;對公司/項目重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持;
3、負責公司/項目財務的整體把控及管理、日常財務核算,參與公司的經(jīng)營管理;
4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析,提出建議;
5、組織編制收支計劃,編制公司財務計劃,定期對執(zhí)行情況進行檢查分析;
6、根據(jù)公司資金運作情況,合理調配資金,確保公司資金正常運轉;
7、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
8、指導并協(xié)調財務稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督執(zhí)行;
公司財務部工作職責 篇11
崗位職責
1、中層管理職位,負責其功能領域內主要目標和計劃;
2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度;
3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
4、指導并協(xié)調財務稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督其執(zhí)行;
5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;
6、向公司管理層提供各項財務報告和必要的.財務分析;
7、負責組織公司的成本管理工作,;
8、進行成本預測、控制、核算、分析和考核,確保公司利潤指標的完成。
任職資格
1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關專業(yè)大專以上學歷,有注冊會計師資格者優(yōu)先;
2、8-10年以上財務管理或5年以上同等管理崗位工作經(jīng)驗;
3、熟悉國家金融政策、企業(yè)財務制度及流程、會計電算化,精通相關財稅法律法規(guī);
4、較強的成本管理、風險控制和財務分析的能力;
5、良好的組織、協(xié)調、溝通能力,和團隊協(xié)作精神,能承受較大工作壓力。
子公司財務部經(jīng)理崗位
公司財務部工作職責 篇12
1、負責公司各地區(qū)門店財務稽核工作
2、負責財務稽核相關憑證、財務報表工作
3、負責門店開業(yè)及結業(yè)的盤點復核工作
4、完成月、季、年度財務稽核報告工作
5、完成領導交辦的其他工作。
公司財務部工作職責 篇13
1、負責財務部日常工作,建立符合公司運營及相關法規(guī)的財務工作規(guī)范及工作流程;健全和優(yōu)化公司財務管理體系,完善財務制度;
2、及時掌握稅務等政府職能部門動向,協(xié)調好日常與稅務等相關部門的關系及檢查接待工作;
3、負責公司資金運作、資金籌集,合理控制使用資金,保證資金安全;
4、根據(jù)國家相關財稅法規(guī)、政策,結合企業(yè)經(jīng)營實際,做好財稅規(guī)劃,實現(xiàn)企業(yè)效益化;
5、檢查會計執(zhí)行公司各方面的`情況;加強公司的應收、費用支出、資產管理工作;進行風險控制、核算、分析和考核,提示經(jīng)營管理中存在的問題,提出合理建議;
6、對會計人員在工作中遇到的各種財務、稅務問題,給予相應的工作指導;處理財務與各相關部門協(xié)作;
7、定期向上級領導匯報財務狀況和經(jīng)營成果,并組織會計向上級提交各項財務分析和報表;
公司財務部工作職責 篇14
1、審查記帳的'完整和合法依據(jù),包括科目對應關系,借貸是否平?,數(shù)字金額等項目;同時審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定,審批手續(xù)是否完備,原始單據(jù)是否與記帳憑證內容一致。
2、嚴格執(zhí)行財務制度和開支標準,對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結算,均要拒絕辦理,并及時向會計主管或財務經(jīng)理報告。
3、編制年度、季度、月度會計報表,并做出編表說明。
4、協(xié)助會計主管編寫每月的財務分析報告,對經(jīng)營收入影響較大的項目,要單獨做出分析。
5、月終做出匯總平衡表,并與各明細分類帳核對。
6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊,并分類編制。
7、對消費帳單嚴格審查,發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系,或上報總經(jīng)理。
公司財務部工作職責 篇15
1.根據(jù)當天售票數(shù)、餐廳營業(yè)額、售幣數(shù)準確填寫相應繳款單據(jù)與報表;
2.設備設施及責任區(qū)環(huán)境的衛(wèi)生,離崗安全設施設備檢查、登記;
3.通知保安押款回到票務收銀辦公室,進行審核單據(jù);
4.參與顧客滿意度調查,結果改進;
5.對管轄區(qū)域資產及文件進行管理,確保區(qū)域資產及文件完好、無缺失。
公司財務部工作職責 篇16
工作內容:主要負責酒店的財務系統(tǒng),編制報表并協(xié)助財務部經(jīng)理處理日常行政事務
工作職責:
一、處理總帳業(yè)務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。
二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務。
三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目,報表核對工作。
四、協(xié)助會計師事務所完成年度財務審計工作。
五、負責各類稅收的申報。
六、負責各類保險的索賠工作。
七、處理會計部內部行政事務。
八、做好資料的存檔。
九、嚴格組織紀律。
十、搞好內部分工,處理好各主管的工作關系。
公司財務部工作職責 篇17
流動資金核算崗位職責
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調度,組織流動資金供應,考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項,及時辦理解交手續(xù)。
負責流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態(tài)。
辦理有關流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產,按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。
公司財務部工作職責 篇18
1、根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃,協(xié)助總經(jīng)理制定財務戰(zhàn)略規(guī)劃與財務年度計劃,并組織實施年度計劃的分解;
2、完善各項財務管理制度和內控制度,組織實施并監(jiān)督檢查落實情況,規(guī)范財務管理;
3、組織領導財務管理、會計核算、預算管理、成本管理等方面工作,提高企業(yè)經(jīng)營效益;
4、定期對財務管理工作進行考核、督促和檢查,提高財務工作效率;
5、制定回款指標、資金支配方案,加強內部資金管理;
6、配合總經(jīng)理執(zhí)行財務方面決議,對公司日常資金運轉和財務運作進行監(jiān)控;按照企業(yè)規(guī)定的權限對公司各項預算、費用進行審批;
7、定期對公司經(jīng)營狀況進行階段性的財務分析與財務預算,并提出改進方案;定期向高層提供財務分析及預算報告,為公司的經(jīng)營決策提供合理化意見;
8、負責公司相關的財務工作以及稅務工作,審核及指導公司的財務相關業(yè)務工作。
公司財務部工作職責 篇19
1.統(tǒng)籌公司的所有財會事務;
2.負責公司亞馬遜各站點賬務處理,出具運營財務報表;
3.負責全盤帳務處理,處理內、外賬務事宜; 對稅收進行全面規(guī)劃,及時完成各項申報工作
4.建立和完善整個財務管理體系,建立科學、系統(tǒng)符合本企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系,進行有效的內部控制管理;
5.負責日常財務核算、核算員工薪酬及提成,并進行每月賬務事務處理;
公司財務部工作職責 篇20
1、負責日常現(xiàn)金、支票及收據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
5、協(xié)助領導完成其他事務性工作。
公司財務部工作職責 篇21
(1)、熟悉國家政府項目申報流程;
(2)、負責指導企業(yè)方項目申報中的財務模塊的核算及解決項目中財務方面的疑難問題;
(3)、項目申報中的其他財務事宜處理。
公司財務部工作職責 篇22
財務部崗位職責
一、認真學習、貫徹國家的'方針、政策和有關經(jīng)濟、金融法規(guī),執(zhí)行財務會計制度,遵守財經(jīng)紀律,實事求是,廉潔奉公。
二、復核各種借款、收、支原始憑據(jù),切實做好記帳、算帳、報帳,做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、按期報告。
三、管理好各類帳冊、憑據(jù),保證帳頁整齊、整潔,不丟失;做到總帳與明細帳核算相符,決算準確、真實;為成本核算、決策、目標考核提供可靠資料;認真做好會計憑證的立卷歸檔工作。
四、編制財務會計月、年度報表,編寫文字說明,做到帳表相符;一旦發(fā)現(xiàn)問題,及時向主管領導提出合理化意義。
五、嚴格執(zhí)行財務印鑒章、空白支票分流管理制度(會計保管印鑒章、發(fā)票;出納保管空白支票及有價證券),保管、使用好有關印鑒章和空白、回籠憑據(jù),注意安全、保密。經(jīng)費的開支、使用,一律由會計匯總,核對無誤后,再由出納支付現(xiàn)金,嚴格執(zhí)行國家有關財務報銷制度,凡有不符報銷規(guī)定者,會計有權拒審,并做好解釋工作。
六、搞好財務核算,嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準。
七、及時正確編制會計報表,帳表相符,認真分析,有情況要說明,按時上報。
八、經(jīng)常檢查收支情況,分析費用增減原因,提合理化建議,及時向項目經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟活動情況。
九、嚴格執(zhí)行結算紀律,按規(guī)定拔付工程款,經(jīng)常與工程、計劃、材料等部門溝通,防止超拔工程款,并及時做好清理債權債務工作。
十、本帳數(shù)字真實憑證完整,裝訂整齊,字跡清晰,報賬及時。且做好會計檔案管理工作,做到安全、保密。
公司財務部工作職責 篇23
收銀員
1、收銀員業(yè)務上屬于財務部指導,行政上屬于前廳領導。
2、按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準確輸入電腦,及時核對。
3、對結賬單記載的金額準確、及時、快速收款,打印發(fā)票,并加蓋印章。
4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單,與點菜單、結賬單一起于次日交財務室審核。
5、無權私自改單,交款單結帳必須連續(xù)編號,報廢結算單經(jīng)相關人員簽字確認后也一并交財務室審核;無權單聯(lián)讓相關人員簽字改單,只能雙聯(lián)簽字改單。
6、對營業(yè)額的準確性、安全性負責。妥善保管營業(yè)尾款,拒收假幣,否則發(fā)生短缺責任自負。
7、保守經(jīng)營秘密,不得隨意透露酒店經(jīng)營秘密,不得隨意給顧客多開發(fā)票。
8、遵守前廳相關制度,及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。
9、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔,與前廳要求一致。
10、及時完成領導安排的其它臨時任務。
公司財務部工作職責 篇24
一、 對財務管理報告數(shù)據(jù)的準確性負責。
二、 嚴格執(zhí)行公司財務控制政策和程序。
三、 完成財務預算的編制工作。
四、 完善公司的內審工作。
五、 建立并保持與社會各界良好的工作關系。
六、 增強服務意識,嚴格遵守保密制度。
七、 積極主動地參與本公司的管理,配合相關職能部門的工作。
八、 負責管理財務部日常行政事務。
九、 完成總經(jīng)理委派的其它工作。
公司財務部工作職責 篇25
(一)具體負責本公司的財務會計工作
1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。
2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作
3、認真審核會計憑證和會計報表,做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
(二)組織制定本公司的各項財務管理制度
1、制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益
2、隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務會計制度的,及時制止和糾正,重大問題應向公司領導匯報。
3、及時總結經(jīng)驗,不斷完善各項財務管理制度。
(三)組織編制本公司的財務收支計劃,按時報送公司領導,并檢查各部門執(zhí)行情況
1、在編制財務收支計劃前,應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表,經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。
2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務收支計劃,應組織有關職能部門嚴格實施,不得隨意突破。
3、資金掉要如實反映矛盾和問題,有效利用現(xiàn)有資產,保證經(jīng)營活動正常進行。
(四)組織編制本公司的成本計劃和費用預算,并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。
1、編制的.成本計劃應現(xiàn)金合理,費用預算應厲行節(jié)約,費用開支不突破規(guī)定范圍。
2、在本公司總經(jīng)理的組織下,應將成本計劃和費用預算案項目分解,逐步落實到各職能部門。
3、設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。
(五)充分運用會計資料,分析經(jīng)濟效果,提供可靠信息,預算經(jīng)濟前景,為公司領導決策提供依據(jù)。
(六)組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術,負責財會人員的考核。
(七)負責協(xié)調財務和各部門的工作,多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調,把財務工作納入正軌。
(八)負責保管公司財務專用印鑒,并按公司財務制度使用印鑒。
(九)負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。
(十)完成公司領導交辦的其他工作。
公司財務部工作職責 篇26
1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作;
2、分公司的全盤財務,一般納稅人帳務;
3、員工工資的制作,發(fā)放;
4、員工社保的增員,減員;
5、 分公司的稅務監(jiān)管;
6、分公司的月度報表、年度報表、年度規(guī)劃等;
公司財務部工作職責 篇27
一、財務部職責
1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。
2、制定企業(yè)財務管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。
3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標任務的制訂與分解,編制并下達企業(yè)的財務計劃,編制并上報企業(yè)年度財務預算,指導企業(yè)司的財務活動。
4、負責企業(yè)的財務管理、資金籌集、調撥和融通,制定資金使用管理辦法,合理控制使用資金。
5、負責成本核算管理工作,建立成本核算管理體制系,制定成本管理和考核辦法,探索降低目標成本的途徑和方法。
6、負責企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營,負責下屬各企業(yè)應上繳費用、下達與收繳工作。
7、負責企業(yè)的資產管理、債權債務的管理工作,參與企業(yè)的各項投資管理。
8、負責企業(yè)年度財務決算工作,審核、編制上級有關財務報表,并進行綜合分析。
9、負責企業(yè)的會計電算化管理工作,制定相關規(guī)章制度,保證會計信息真實、準確和完整。
10、負責企業(yè)的納稅管理,運用稅收政策,依法納稅,合理避稅。
11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。
12、根據(jù)企業(yè)《財務總監(jiān)管理辦法》有關條款規(guī)定,對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。
13、完成領導交辦的其他事項。
二、資產財務部部長職責:
1、負責組織實施企業(yè)的財務管理、成本管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作。
2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。
3、主持編制和執(zhí)行公司的財務收支計劃、信貸計劃,對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。指導企業(yè)各項財務活動,考核經(jīng)營成果。
4、負責組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案,合理安排資金籌集、調撥和融通工作,控制資金的流出量,提高資金的使用效果。
5、檢查、監(jiān)督企業(yè)財務部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度,查處不符合法規(guī),不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項,規(guī)范企業(yè)的會計行為。
6、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟事項的可行性研究,對企業(yè)的重大經(jīng)營決策提出建議和意見,當好決策參謀。
7、定期組織編制財務報表和經(jīng)濟活動的分析,主持召開處務會和財務專業(yè)例會,研究解決財務管理方面的問題。
8、提議企業(yè)財務機構的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派,組織會計人員的業(yè)務培訓和考核,支持會計人員依法行使職權。
9、對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。
10、定期向領導匯報工作,完成領導交辦的其他任務。
三、預算會計職責:
1、負責公司年度財務預算的編制、并上報預算報表。
2、檢查指導基層單位年度、季度、月份財務預算的標準工作,并檢查預算的執(zhí)行情況。
3、每年四季度參與當年經(jīng)營預測,預測下年度經(jīng)營指標。
4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標,并分析利潤完成情況。
5、參與年度財務決算工作。
6、完成領導交辦的各項任務。
四、成本組職責:
a:成本控制:
1、負責企業(yè)生產單位的成本核算、管理與控制工作。
2、審查編制生產經(jīng)營調度報表、快報與會計報表,按時報送有關報表。
3、負責檢查、指導各單位的成本核算和成本管理工作,落實經(jīng)營計劃和成本管理辦法的執(zhí)行。
4、分析工資、材料等成本項目的計劃執(zhí)行情況,進行成本綜合分析。
5、綜合分析影響經(jīng)營盈虧的主要因素。
b:會計報表與會計電算化管理:
1、負責全企業(yè)(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。
2、負責全企業(yè)會計電算化的軟件管理,嚴格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的`各項規(guī)章制度。
3、做好企業(yè)的會計信息管理工作,保證會計數(shù)據(jù)合理、真實、準確、完整,提高工作效率。
4、負責企業(yè)電算化軟件的維護和聯(lián)網(wǎng)工作,逐步提高會計監(jiān)控的手段。
5、保管好有關會計軟件,提高會計工作與會計信息的質量。
6、完成領導交辦的其他業(yè)務工作。
a:報銷職責:
1、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律、法規(guī)和財務制度,嚴格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行財會電算化管理制度。
2、做好資金計劃管理,月初按照資金計劃申請資金,按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。
3、做好日常費用報銷的審核,規(guī)范報銷票據(jù)的合法、合規(guī),嚴格執(zhí)行報銷審批制度。認真審核各種報銷單據(jù),對于涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回,杜絕不合理、不合法的現(xiàn)象發(fā)生,嚴格執(zhí)行企業(yè)下達的費用包干指標,控制不合理開支。
4、按照審核后的報銷費用,認真填制記賬憑證,做好憑證的錄入、記賬、結賬工作,做好電話費報銷備查記錄工作。
5、每月中旬,認真審核機關人員工資,月末進行工資分配及計提工資附加費。
6、月末,認真做好費用的歸集工作,及時準確地編制會計報表,認真分析說明各項指標的使用情況,確保會計報表資料的準確性和完整性。
7、定期清理備用金欠款,及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領導匯報機關各部門費用開支情況及備用金清收情況。
8、按時完成領導交辦的各項工作。
b、資金管理職責
1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證,進行現(xiàn)金的收付業(yè)務:
2 、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結,月末盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
3、對銀行業(yè)務應及時進帳。收到銀行回單時,及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票,應及時交會計沖帳,并重新更換支票。
4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時,應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤,交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管?瞻字睉咨票9堋
5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到每日盤庫,不白條抵庫,不超限支付,按規(guī)定報銷。
6、月初對會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,定期做好會計憑證的裝訂工作,嚴格遵守《會計檔案的管理辦法》。
五、內勤工作職責:
1、認真做好資產財務部內勤工作,負責部門文件的收、發(fā)及時傳閱工作。
2、負責各類會計憑證的保管工作。
3、負責本部門人員的出勤考核工作,并按時計算、領發(fā)工資。
公司財務部工作職責 篇28
1、根據(jù)公司財務制度,與銷售人員及客戶核對開票數(shù)據(jù);
2、客戶發(fā)票的開具和發(fā)票數(shù)據(jù)系統(tǒng)的維護;紅票紅沖與作廢;供應商發(fā)票的認證;
3、發(fā)票的申購、整理、裝訂和保管;
4、部門的行政事務性工作。
公司財務部工作職責 篇29
1、協(xié)助制定公司財務發(fā)展戰(zhàn)略;
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、成本核算、會計核算、資本運作等;
3、負責公司財務管理及內部控制,根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算,制定財務計劃,并監(jiān)督、跟蹤其執(zhí)行情況;
4、制定、維護和改進公司財務管理制度和相關工作流程,審核公司會計的賬務處理,編制財務報告/報表,以滿足財務控制風險的要求;
5、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系,并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來;
6、全面負責財務部的日常管理工作;
7、完成上級交給的其他日常事務性工作。
公司財務部工作職責 篇30
1.負責收、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作。 及時將收文轉交處領導和有關人員進行審閱。
2.根據(jù)上級批文,每年到物價部門進行一次收費項目變更申報。
3.負責會計檔案的收、交、登記工作,對收到的會計檔案應認真清點,確認無誤后交收檔人簽,并對所收到的所有會計檔案負責。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊,并向檔案部門簽。
4.做好會計檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時本人必須在場,防止意外事件的發(fā)生。沒有特殊情況,會計檔案嚴禁外借。如有特殊需要,須報主管財務工作的領導批準,但不得拆毀原卷,并限期歸還。
5.會計檔案進行分類存放,建立檔案科目,加強管理 ,做好防火防盜安全工作。
6.完成領導交辦的其他工作。
公司財務部工作職責 篇31
1、保管公司財務印鑒和各項財務資料;
2、協(xié)助財務經(jīng)理制定財務預算、監(jiān)督計劃;
3、編制會計憑證,整理保管財務會計檔案;
4、登記保管各種明細賬、總分類賬;
5、按照財務制度定期對賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因;
6、做好每月的報稅;編制會計報告、報表,處理結賬時有關的賬務的.調整事宜;
7、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產,每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;
8、完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。