關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé)（精選28篇）
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);工資表詳情制定和發(fā)放。
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、歸檔資料，行政資料的兼顧
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇2
1) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及稅務(wù)賬目管理。
2)負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)報(bào)表的制作及報(bào)送。
3)負(fù)責(zé)公司稅務(wù)及發(fā)票管理。
4)與公司業(yè)務(wù)部門溝通，有效進(jìn)行會(huì)計(jì)服務(wù)及確保公司會(huì)計(jì)工作順利開展。
5)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理和核對(duì);
2、負(fù)責(zé)收集、審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;
4、負(fù)責(zé)工資表制作，社保及公積金的辦理;
5、財(cái)務(wù)資料統(tǒng)計(jì)匯總工作;
6、公司安排的其它工作。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇4
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報(bào)資金情況。
2.審核查收?qǐng)?bào)銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。
3.跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)。
4.月末月會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，資金以及核對(duì)銀行賬號(hào)余額。
5.登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況。
6.定期盤點(diǎn)在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常。
7.負(fù)責(zé)公司各類證件的更換以及年審工作。
8.以及公司安排的部分行政工作。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)公司轉(zhuǎn)賬、各個(gè)客戶、供應(yīng)商的費(fèi)用結(jié)算，確保各項(xiàng)應(yīng)收賬款的及時(shí)收回;
2、負(fù)責(zé)為對(duì)外事務(wù)聯(lián)系：稅局、銀行、工商等的工作溝通;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理;
4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點(diǎn);
5、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)辦理;
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜等
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇6
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定，依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度，最終核對(duì)并辦理日常收付款業(yè)務(wù);
2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按日結(jié)出余額，填寫現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，報(bào)會(huì)計(jì)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
3、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票、庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券，確保完整無損;
4、負(fù)責(zé)保管未到期的銀行票據(jù)，有責(zé)任對(duì)票據(jù)提示承兌;
5、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的對(duì)接工作，良好維護(hù)與個(gè)銀行的關(guān)系。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)4
1.負(fù)責(zé)銀行日記賬明細(xì)記錄，做到每日記賬、核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取補(bǔ)救措施。
2.協(xié)助會(huì)計(jì)參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點(diǎn)工作，出入庫管理以及明細(xì)記錄;
3.協(xié)助會(huì)計(jì)做好公司往來帳戶的清理工作，依據(jù)賬務(wù)報(bào)表，定期(日、周、月)向下級(jí)客戶出具對(duì)賬單并完成對(duì)賬;
4.完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作，辦公室備用金管理，辦公相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷;
5.外協(xié)單位的資料報(bào)送，公司相關(guān)資質(zhì)及政策支持的申報(bào)辦理工作;
6.完成總經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)事宜;
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇7
1. 負(fù)責(zé)銀行對(duì)接業(yè)務(wù)，票據(jù)管理，銀行賬戶管理工作;
2. 負(fù)責(zé)收付業(yè)務(wù)，登記銀行流水、現(xiàn)金日記賬;按時(shí)核對(duì)庫存現(xiàn)金，銀行對(duì)賬，出具資金日?qǐng)?bào);
3. 個(gè)人借款登記及跟進(jìn);
4. 負(fù)責(zé)開具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬，收款單入賬;
5. 合同評(píng)審;合同管理;登記合同臺(tái)賬、合同信息表;
6. 月底做好與會(huì)計(jì)的交接與核對(duì)工作;
7. 負(fù)責(zé)收集、整理會(huì)計(jì)檔案，憑證裝訂。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)和銀行(包括網(wǎng)銀業(yè)務(wù))的結(jié)算手續(xù)，并對(duì)原始憑證進(jìn)行審核，保證內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、合法;
2、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票等原始;嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷的相關(guān)規(guī)定
3、負(fù)責(zé)公司支票、匯票、發(fā)票開具和儲(chǔ)存管理，及時(shí)、詳細(xì)登記有關(guān)備查賬
4、認(rèn)真填制有關(guān)的收付會(huì)計(jì)憑證，費(fèi)用報(bào)銷單等確保準(zhǔn)確無誤;負(fù)責(zé)記賬憑證編號(hào)、裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料
5、及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)現(xiàn)金和銀行存款的余額變動(dòng)和管理情況，負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作
6、做好收款統(tǒng)計(jì)工作與客服部門做好核對(duì)工作
7、完整領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;
4、負(fù)責(zé)各種帳務(wù)的處理工作及完成其他任務(wù)。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)學(xué)費(fèi)的收繳工作及會(huì)員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;
2、負(fù)責(zé)中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;
3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報(bào)表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;
4、負(fù)責(zé)人事行政相關(guān)工作;
5、熟練操作金蝶財(cái)務(wù)軟件并制作收付憑證;
6、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇11
1、銀行收款及付款工作
2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會(huì)計(jì)做好對(duì)賬工作
3、辦理公司銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，保管公司支票、空白收據(jù)發(fā)票等物品
4、整理公司業(yè)務(wù)原始憑證并交會(huì)計(jì)記賬
5、其他財(cái)務(wù)資料的裝訂和保管，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)動(dòng)用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準(zhǔn)的記賬憑證方可辦理。
2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)退經(jīng)辦人員補(bǔ)辦。
3、要及時(shí)掌握各類銀行帳戶存款數(shù)，，保證不出赤字，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常與銀行對(duì)帳單核對(duì)，清理調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳、帳表、帳款相符。
4、必須認(rèn)真填寫有關(guān)票據(jù)的日期、用途，蓋上預(yù)留銀行印鑒，隨時(shí)催收借款人結(jié)帳，屢催不報(bào)，拒絕再借。
5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類有價(jià)證券，確保安全、完整無缺。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)公司發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的銀行往來、現(xiàn)金等工作;
2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);
3、公司稅控盤每月報(bào)稅、清卡，配合會(huì)計(jì)做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;
4 、定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，賬賬相符;
5、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;
6、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇14
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇15
1、每日根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)清點(diǎn)庫存現(xiàn)金、支票、匯票等貨幣資金金額;
2、現(xiàn)金收款、及相關(guān)的賬務(wù)處理及清帳;
3、每月初現(xiàn)金盤點(diǎn)，并保證帳實(shí)相符;
4、辦理銀行業(yè)務(wù)：收取現(xiàn)金到銀行繳存、辦理支票入賬、對(duì)接資金部處理出票資料、銀行資料等;每月銀行對(duì)賬單的核對(duì)、銀行余額調(diào)節(jié)表的編制;
5、根據(jù)經(jīng)審批的文件，編制貸項(xiàng)訂單并生成對(duì)應(yīng)的電子票;
6、客戶年度銷售合同的收取及登記;每月指定客戶對(duì)賬單的發(fā)放及回收;
7、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、合同掃描、歸檔;簽收單回執(zhí)登記;
8、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
9、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作，做好會(huì)計(jì)檔案管理工作，做到安全、保密;
10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù)。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇16
(1) 管理現(xiàn)金支票。
(2) 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證。
(3) 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證。
(4) 做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。
(5) 按日編制現(xiàn)金收支報(bào)表。
(6) 完成工資的發(fā)放工作。
(7) 負(fù)責(zé)管理職工欠款事項(xiàng)。
(8 )完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇17
1.認(rèn)證把關(guān)報(bào)銷相關(guān)業(yè)務(wù)，對(duì)不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報(bào)銷、或要求退還補(bǔ)正。
2.隨時(shí)掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關(guān)付款申請(qǐng)進(jìn)行銀行付款制單。
3.妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。
4.審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。
5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。
6.每月銀行回單及銀行對(duì)賬單收回。
7.每月電話費(fèi)賬單柜面開票。
8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。
9.每月憑證裝訂。
10.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇18
1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票；
2、負(fù)責(zé)國外工資的結(jié)算，員工工資的.發(fā)放；
3、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲(chǔ)存管理；
4、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全；
技能要求：
1、會(huì)計(jì)、出納等財(cái)務(wù)管理專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、遵守國家法律法規(guī)、有相應(yīng)職業(yè)道德；
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇19
1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，各項(xiàng)收費(fèi)必須嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門規(guī)定的收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。
2.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收會(huì)、報(bào)銷手續(xù)，各項(xiàng)支出應(yīng)當(dāng)按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支出，分清資金渠道，合理使用資金。
3.根據(jù)國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，日結(jié)月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目清楚。
4.認(rèn)真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票，及時(shí)處理好暫付款項(xiàng)，按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強(qiáng)現(xiàn)金管理。
5.按會(huì)計(jì)員編制的工資表，按時(shí)做好工資和生活津貼等的'發(fā)放工作。
6.熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到期每一筆收付都付合制度標(biāo)準(zhǔn)。
7.與會(huì)計(jì)員相互配合，相互監(jiān)督，各盡其職，堅(jiān)持每月與會(huì)計(jì)嚴(yán)格對(duì)賬，按時(shí)向校長(zhǎng)反映資金運(yùn)行情況，共同為學(xué)校管好財(cái)、用好財(cái)。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇20
1.制定月度和年度資金計(jì)劃，做好資金管理工作;
2.開具發(fā)票、收據(jù)等，做好票據(jù)管理工作;
3.租賃費(fèi)用及其他各類費(fèi)用管理，審核繳費(fèi)單，做好財(cái)務(wù)處理及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析;
4.停車費(fèi)用的收入管理，并定期進(jìn)行收費(fèi)情況及收入?yún)R總，整理臺(tái)賬，定期上報(bào);
5.輔助園區(qū)各業(yè)務(wù)部門做好相關(guān)財(cái)務(wù)工作，并與事業(yè)部財(cái)務(wù)部進(jìn)行充分對(duì)接;
6.做好園區(qū)年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行工作，并根據(jù)預(yù)算情況，把控園區(qū)各項(xiàng)費(fèi)用，做好預(yù)算管控及預(yù)警;
7.財(cái)務(wù)檔案管理、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等財(cái)務(wù)日�；A(chǔ)工作。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇21
1、根據(jù)已審批的請(qǐng)款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由副總經(jīng)理復(fù)核后支付
2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬;收取各種款項(xiàng),正確填寫收據(jù)
3、收到現(xiàn)金后，及時(shí)存入銀行并正確填寫收據(jù);
4、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);
5、將當(dāng)日辦理的各項(xiàng)收付款單據(jù)，依據(jù)會(huì)計(jì)科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會(huì)計(jì)審核;
6、核對(duì)現(xiàn)金收付情況，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金;
7、根據(jù)一周款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)，于每周五下午復(fù)核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對(duì)，做到賬實(shí)相符;
8、負(fù)責(zé)核對(duì)所收取的水電費(fèi)，做到發(fā)票與所收款項(xiàng)相符;
9、經(jīng)分管副總授權(quán)進(jìn)行銀行開戶、銷戶工作;
10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號(hào)裝訂成冊(cè)
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇22
1、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日�，F(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;
2、按照審批的付款單及時(shí)準(zhǔn)確支付各項(xiàng)付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會(huì)計(jì)入賬;
3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;
4、每日核對(duì)資金收款，并跟入賬單核對(duì)，打印銀行回單，整理后交由會(huì)計(jì)入賬;
5、編制所管理賬戶的資金日?qǐng)?bào)，并報(bào)送資金主管;
6、開具發(fā)票等工作;
7、其他臨時(shí)性事務(wù).
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇23
1、負(fù)責(zé)保管印章、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、支票、收據(jù)及其他證券、現(xiàn)金、銀行票據(jù)、網(wǎng)銀鑰匙等，確保公司資產(chǎn)安全;與會(huì)計(jì)每周核對(duì)現(xiàn)金、每月核對(duì)銀行存款余額，確保帳實(shí)相符;每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
2、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放、費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用單據(jù)保管、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并定期與會(huì)計(jì)交接各類原始票據(jù)。
3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)事項(xiàng)辦理，員工社保辦理;
4、負(fù)責(zé)日常行政類事項(xiàng)。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇24
1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報(bào);
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金和銀行事務(wù);
3、遵循公司報(bào)銷政策處理員工費(fèi)用報(bào)銷事宜;
4、與各部門積極溝通并協(xié)調(diào)，監(jiān)控并跟蹤未確認(rèn)款項(xiàng)以及各類押金的收回;
5、熟悉員工報(bào)銷流程，并協(xié)助完成KPI目標(biāo);
6、月度對(duì)公司的未開票收入、紅沖發(fā)票等進(jìn)行跟蹤和分析;
7、每月監(jiān)測(cè)公司的BS各科目并對(duì)有疑問的條目進(jìn)行跟蹤及反饋;
8、進(jìn)行合規(guī)審查,確保政策有效實(shí)施;
9、嚴(yán)格按照SOP執(zhí)行日常工作;
10、完成財(cái)務(wù)主管安排的月度/年度的審計(jì)工作;
11、臨時(shí)分配的其他任務(wù)。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇25
嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理資金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核合同相關(guān)要素并制單付款，報(bào)送資金日?qǐng)?bào)表;
負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)付款業(yè)務(wù)操作;
根據(jù)付款記錄登記臺(tái)賬;
辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù);
保管庫存現(xiàn)金和各種憑證;
保管空白收據(jù)和票據(jù);
核對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并登記臺(tái)賬;
整理出口退稅資料;
完成上級(jí)指派的其他工作。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇26
1.主要負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號(hào)，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。
2.主要負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，主要負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行。
3.主要負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的'轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單主要負(fù)責(zé)送存銀行。
4.主要負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。
5.主要負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。
6.主要負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。
7.主要負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。
8.主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人主要負(fù)責(zé)賠償。
9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10.主要負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。
11.主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)主要負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12.主要負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇27
1、 負(fù)責(zé)幼兒園的保教費(fèi)等雜費(fèi)的收取、票據(jù)的收付及日常費(fèi)用報(bào)銷
2、 按照要求進(jìn)行出納日記賬的登記，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報(bào)與管理
3、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn)，日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放，采購物品的驗(yàn)收與入庫
4、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2024財(cái)務(wù)職責(zé) 篇28
1、負(fù)責(zé)公司對(duì)外付款的銀行制單工作
2、按照原始憑證在財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)錄入憑證
3、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員
4、做好每日銀行對(duì)賬，辦理與銀行相關(guān)的所有業(yè)務(wù)
5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表
6、熟練掌握金稅系統(tǒng)開票，并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對(duì)賬