財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容（精選30篇）

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇1

　　1. 嚴(yán)格按財務(wù)流程處理會計工作

　　2.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)款項統(tǒng)計

　　3. 積極配合會計工作。做到當(dāng)天賬目當(dāng)天清帳

　　4.負(fù)責(zé)與各部門之間的相關(guān)數(shù)據(jù)工作的協(xié)調(diào)和配合

　　5.負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)部門所需數(shù)據(jù)報表的報送工作

　　6.負(fù)責(zé)與各部門之間的業(yè)務(wù)溝通協(xié)調(diào)工作

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇2

　　1、根據(jù)公司規(guī)定和總部授權(quán)審核所負(fù)責(zé)海外子公司相關(guān)費用和預(yù)算;

　　2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，稽核所負(fù)責(zé)海外子公司的記賬憑證，組織會計報表的編審工作;

　　3、按時編制海外子公司的月、季、年度會計報表和財務(wù)分析;

　　4、檢查監(jiān)督海外子公司的帳務(wù)處理業(yè)務(wù)、會計報表的編制工作、財務(wù)票據(jù)和會計檔案的保管工作以及其他會計制度執(zhí)行情況;

　　5、協(xié)助統(tǒng)籌所負(fù)責(zé)海外子公司的資金管理情況;

　　6、協(xié)調(diào)和相關(guān)部門的工作配合;

　　7、不定時對海外子公司進(jìn)行財務(wù)內(nèi)控方面巡查審計;

　　8、其他財務(wù)總監(jiān)安排的財務(wù)工作。

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇3

　　負(fù)責(zé)接收、審核原始憑證，根據(jù)公司會計制度完成月度會計核算及賬務(wù)核對，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和及時性;

　　按要求編制財務(wù)報表，并對發(fā)現(xiàn)的問題及時反映和解決;

　　參與集團(tuán)會計核算流程的優(yōu)化，協(xié)助組織公司會計核算信息化建設(shè)工作的開展;

　　妥善保管會計憑證、賬簿、報表，建立完整的會計檔案，并配合審計、稅務(wù)稽查等工作資料的提供;

　　完成上級交辦的其他工作事項。

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇4

　　1、負(fù)責(zé)登記物業(yè)費、水費、停車費等收費表格,每日結(jié)賬存款入賬;

　　2、編制年度和月度資金預(yù)算表,協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)控制預(yù)測資金收支狀況;

　　3、編制管理處工資表及工資發(fā)放;

　　4、將項目提交的費用報銷進(jìn)行初步審核報銷。

　　5、協(xié)助項目經(jīng)理完成項目預(yù)算及成本管控工作。

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇5

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　5、發(fā)票的開據(jù)，購買發(fā)票;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇6

　　1、負(fù)責(zé)公司全面日常財務(wù)管理工作；

　　2、負(fù)責(zé)公司相關(guān)項目考核表數(shù)據(jù)填報與分析，項目運作財務(wù)風(fēng)險監(jiān)控及分析；

　　3、定時布置完成項目費用審核、款項收支復(fù)核、財務(wù)類報表、稅務(wù)申報及報表分析；

　　4、負(fù)責(zé)公司總賬處理出具報表。

　　5、監(jiān)管理項目倉庫，確保數(shù)據(jù)的真實性，每月定期盤點，不定期抽盤；

　　6、領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇7

　　工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進(jìn)行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

　　工作職責(zé)：

　　一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)

　　1、成本管理：

　　A、 根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

　　B、 根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達(dá)到控制的目的。

　　C、 運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

　　D、 定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理的建議。

　　二、倉庫管理

　　1、 建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

　　2、 制定驗收貨物的控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

　　3、 進(jìn)行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。

　　4、 做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。

　　5、 搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。

　　6、 做好資料存檔。

　　7、 愛護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全。

　　8、 嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

　　工作程序和制度：

　　一、日常工作程序

　　1、 審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。

　　2、 核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

　　3、 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔收貨記錄。

　　4、 審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

　　5、 根據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。

　　6、 月末對各倉庫進(jìn)行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。

　　7、 月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。

　　8、 每月底對各廚房及酒店進(jìn)行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。

　　9、 月末對商場進(jìn)行盤點，并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。

　　10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務(wù)總監(jiān)查明。

　　11、 月末計算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。

　　二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

　　1、 每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

　　2、 每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。

　　一、物資報廢處理

　　1、 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

　　2、 報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

　　3、 固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。

　　4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

　　二、物品價格控制

　　5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，

　　6、每六個月對雜貨表上的物品進(jìn)行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化，而導(dǎo)致的不合理的價格。

　　7、日常對酒店常用物品要進(jìn)行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。

　　五、月末編制成本報告

　　1、 全面概況分析。

　　2、 食品與飲品成本分析。

　　3、 預(yù)算成本與實際成本的比較;

　　4、 宴請及員工餐費成本一鑒表;

　　5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;

　　6、 酒店各類物品存貨情況一覽表;

　　7、 各部車輛耗油情況。

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　　1.財務(wù)部職責(zé)

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇8

　　一、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督，保守財務(wù)秘密，維護(hù)公司利益。

　　二、認(rèn)真審核、收集、整理、加工財務(wù)信息，確保財務(wù)核算及時、正確、有效。

　　三、嚴(yán)格按照“供貨合同”履行相關(guān)義務(wù)，結(jié)清往來款項。

　　四、對流動資金進(jìn)行有效的管理。

　　1、收付業(yè)務(wù)由會計開單生——出納收支現(xiàn)金

　　2、出納每天把存入指定帳戶的繳款單交給財務(wù)主任或指定的財務(wù)會計。

　　3、一般不坐支現(xiàn)金。

　　4、認(rèn)真按照相關(guān)制度和程序辦理員工借款、報銷等事宜，不越權(quán)或私自作主。

　　五、按期間向稅務(wù)機關(guān)申報納稅，并滿足企業(yè)內(nèi)外對相關(guān)財務(wù)信息的需要。

　　六、正確建立健全財務(wù)帳簿為企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益以及獎金流動的核算提供依據(jù)。

　　七、完成總經(jīng)理布置安排的其他工作。

　　八、財務(wù)部主任崗位職責(zé)

　　1、主持財務(wù)部的日常工作，負(fù)責(zé)組織公司的財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督工作，并對其正確性負(fù)完全責(zé)任。

　　2、組織督促本部屬員遵守《員工手冊》、《員工行為規(guī)范》、《辦公室員工通用工作標(biāo)準(zhǔn)》及其他相關(guān)制度。

　　3、經(jīng)常（每月至少二次）檢查現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，核對現(xiàn)金、銀行存款帳目的準(zhǔn)確性。

　　4、密切與業(yè)務(wù)部、現(xiàn)場管理部的協(xié)調(diào)配合。認(rèn)真定期（每月）組織庫存商品的實地盤點，并對盤點質(zhì)量進(jìn)行抽查，確保進(jìn)貨量、已銷售量和庫存量等試算平衡。發(fā)現(xiàn)問題要及時找出原因并及時處理。

　　5、認(rèn)真按照“供貨合同”條款履行相關(guān)權(quán)利的義務(wù)。按公司有關(guān)規(guī)定按時結(jié)清往來款項；認(rèn)真核對供貨商、業(yè)務(wù)員提供的往來票據(jù)，檢查是否符合有關(guān)程序；要切實注重對“應(yīng)付帳款”的管理。

　　6、編寫相關(guān)的財務(wù)報表，并呈報總經(jīng)理

　　7、正確調(diào)置本部門崗位，確立每一位屬員的工作職責(zé)、內(nèi)容和目標(biāo)，進(jìn)行定期檢查、考核、評價。

　　8、加強對流動資金的管理。

　　9、及時了解商品銷售動態(tài)。組織編制并上報滯銷積壓商品清單，以及“該報廢未報廢”、“該退貨未退貨”的商品等，提出處理建議。

　　10、按時完成總經(jīng)理室安排布置的其他工作。

　　九、商品會計職責(zé)

　　1、熟練掌握庫存商品管理軟件各個步驟的操作，熟悉財務(wù)單據(jù)的整個流轉(zhuǎn)過程。

　　2、單據(jù)在輸入電腦前必須認(rèn)真審核所有資料的準(zhǔn)確性、完整性，商品名稱、型號、數(shù)量、進(jìn)價、零售價缺一不可。

　　3、每天及時與出納核對各柜前一天的營業(yè)款，確保每一天營業(yè)款的真實性、準(zhǔn)確性。

　　4、密切與現(xiàn)場管理及柜臺配合，每月對商品庫存明細(xì)進(jìn)行認(rèn)真實地盤點，要防止“以空箱（盒）充實物”、“箱（盒）與實物不符”或“商品缺少”等現(xiàn)象；價值較大商品應(yīng)確保帳實相符，否則，必須立即逐一核對查找原因，并將有關(guān)情況向部門負(fù)責(zé)人書面匯報。

　　5、每月初（5日前）上報上月各個柜臺滯銷、積壓的商品清單，以及進(jìn)價異常變動的商品清單和“該報廢未報廢”、“該退貨未退貨”的商品等，同時應(yīng)立即處理各柜臺長手中的“（商品）借條”，無法處理的應(yīng)上報；對于帳物相關(guān)甚遠(yuǎn)（價值≥1000元或單﹥5件、累件﹥10件）的柜臺，根據(jù)實際情況，須重盤或重點抽查，盤點的情況要上報，以便決定是否組織人員協(xié)助盤點。

　　6、每月及時打印上月的庫存余額等與會計核對正確反映銷售和庫存狀況，確保進(jìn)貨、庫存、銷售等的試算平衡。同上交會計盤盈（或盤虧）表及優(yōu)惠單等。

　　7、每半年打印一份代銷盤盈盤虧表給結(jié)帳會計（倉儲超市每月打印盤盈盤虧表）。

　　8、提前1天書面上報具體的盤點時間給財務(wù)主任。

　　十、會計（包括結(jié)帳人員）職責(zé)

　　1、帳簿記錄清晰、完整、準(zhǔn)確。

　　2、所提供的財務(wù)數(shù)據(jù)、報表、信息或所結(jié)貨款必須真實、準(zhǔn)確，做到有單可依、有據(jù)可查。

　　3、正確理解“供貨合同”條款，明確雙方的責(zé)任、義務(wù)，結(jié)帳時必須嚴(yán)格按照“合同”規(guī)定的條款（鋪底、捆綁、促銷工資、保證金、扣占率等）結(jié)帳，絕對不允許憑印象結(jié)帳或私自改變合同規(guī)定的結(jié)帳方式，不損害公司利益，出現(xiàn)差錯以及由此造成的損失由相關(guān)人員承擔(dān)。

　　4、代銷供應(yīng)商每月結(jié)算客戶余額，每季度與對方核對帳一次。

　　5、無合同、合同到期無續(xù)簽的供應(yīng)商應(yīng)拒絕付款、堆頭專柜協(xié)議到期無續(xù)簽又申請撤柜或撤消員的應(yīng)續(xù)扣其相關(guān)費用。

　　6、所有預(yù)付款項必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)或總經(jīng)理授權(quán)的人員批準(zhǔn)方可先付款，其他任何人不得私自簽名代理預(yù)付手續(xù)，否則出納員應(yīng)拒付。

　　7、有關(guān)會計必須認(rèn)真復(fù)核退貨單、調(diào)價單、報廢單的完整性、正確性，嚴(yán)格按照規(guī)定的流轉(zhuǎn)程序傳遞單據(jù)。

　　8、結(jié)帳人員應(yīng)每逢“5”日移交帳目給會計。

　　9、會計每月必須與出納核對現(xiàn)金、銀行存款帳目。

　　10、會計對單位員工的個人借款要及時清理，對因公或業(yè)務(wù)借款要限期報銷或歸還。

　　十一、制單員崗位職責(zé)

　　1、認(rèn)真檢查所有原始單據(jù)的正確性、完整性，是否具備供應(yīng)商名稱、電話、地址、商品名稱、數(shù)量、型號、規(guī)格、進(jìn)價、零售價、是否有業(yè)務(wù)簽名等。

　　2、填寫“出庫單”、“入庫單”要求字跡清晰、書寫工整，同時嚴(yán)格按照進(jìn)貨單上的.時間先后順序制單，且商品名稱、型號、數(shù)量、進(jìn)價和零售價必須與“原始單據(jù)”一致；并及時與柜臺員工核對確保帳面數(shù)量與實物相符，并及時交付有關(guān)人員。

　　3、不得因主觀因素告成錯單、拖單、丟單現(xiàn)象。

　　十二、出納單位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付及銀行往來業(yè)務(wù)，認(rèn)真記錄現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，確保帳、票、款相符。

　　2、每天及時定額收取營業(yè)款，并及時將絕大部分營業(yè)款送交存入公司指定帶有印鑒的銀行帳戶，必要時應(yīng)有公司保安人員陪同。

　　3、一般不坐支現(xiàn)金，如須坐支現(xiàn)金應(yīng)在當(dāng)天填寫坐支現(xiàn)金清單移交給財務(wù)主任或指定的財務(wù)會計。

　　4、對不帶有印鑒的其他帳戶最高限額在10萬以內(nèi)；非結(jié)帳日留存的現(xiàn)金不超過5萬元（備用零錢除外）。

　　5、每天把存入指定帳戶的繳款單交給財務(wù)主任或指定的財務(wù)會計。

　　6、不私自留存現(xiàn)金或挪作他用，一經(jīng)查出，以“挪用公款”處理；不將私款與公款放在一起。

　　7、每天下午與商品會計互相配合，對平帳目，若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即找出原因及時處理并上報。

　　8、認(rèn)真如實填寫“出納日銷售報表”，并完整保存一周以備查詢。

　　9、員工辦理借款、報銷費用時，應(yīng)認(rèn)真按照有關(guān)程序履行相關(guān)審批手續(xù)，不私自作主；對沒有總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽名的預(yù)付款應(yīng)予拒付。

　　10、不定期到現(xiàn)場抽查超市收銀員和收銀員其他所有收銀臺的工作效果和現(xiàn)金核對，每周不少于二次，并做抽查記錄報告；并將抽查結(jié)果上報財務(wù)主任。若發(fā)現(xiàn)不正�，F(xiàn)象，及時上報本部和其他部門負(fù)責(zé)人或向公司總經(jīng)理匯報（每月抽查應(yīng)不少于每人一次）。

　　11、每月4日、14日、24日定期按時將帳目移交給會計或財務(wù)主任指定的財務(wù)會計。

　　12、嚴(yán)格按總經(jīng)理的要求，發(fā)放工資。不得私自將員工的個人收入情況外傳或泄漏給第三方。

　　十三、所有會計人員須嚴(yán)格按照規(guī)定準(zhǔn)確無誤的開具普通發(fā)票，不允許套開發(fā)票，不允許開紅票，若開票人員不在辦公室，其他財務(wù)人員應(yīng)主動為顧客開具發(fā)票，不互相推托、拒絕。

　　十四、若沒有發(fā)票，應(yīng)記錄客戶的電話、地址、客戶名稱，并及時郵寄或交客戶服務(wù)部處理。

　　十五、開具普通發(fā)票時應(yīng)注意：

　　1、分清百元版、千元版……

　　2、顧客名稱、開票日期（按日歷時間）要如實填寫

　　3、任何一項內(nèi)容都不允許涂改

　　4、三聯(lián)發(fā)票必須完全一致

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇9

　　1.負(fù)責(zé)保管酒店的流動資金，以確保酒店日常營業(yè)的需要。

　　2.計算、匯集及驗收收銀員每天的現(xiàn)金收款總金額。

　　3.負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、支票和將每天營業(yè)收入存入銀行。

　　4.負(fù)責(zé)辦理費用報銷和離職人員的工資結(jié)算工作。

　　5.負(fù)責(zé)到銀行辦理每月職工工資支付及辦理開戶、清戶、凍結(jié)帳戶等手續(xù)。

　　6.編制登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　　7.負(fù)責(zé)每日點算庫存現(xiàn)金，做好日收入和支出項目帳，并結(jié)出現(xiàn)金余額。

　　8.負(fù)責(zé)編制每日出納報告。

　　9.負(fù)責(zé)做好預(yù)收定金及各部門暫支款的輔助臺帳，并及時催收暫支款。

　　10.定期檢查各部門的備用金，并做好檢查報告。

　　11.負(fù)責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　12.負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款的催收。

　　13.負(fù)責(zé)營業(yè)發(fā)票的購銷和保管。

　　14.負(fù)責(zé)空白支票的購買和保管。

　　15.負(fù)責(zé)銀行私人印鑒的保管。

　　16.積極參加培訓(xùn)，遵守酒店的規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作。

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇10

　　1、負(fù)責(zé)財務(wù)年度預(yù)算、財務(wù)核算、付款管理。

　　2、參與區(qū)域年度預(yù)算及決算的編制。

　　3、組織配合各類財務(wù)審計或內(nèi)部檢查，接受內(nèi)外部財務(wù)監(jiān)督。

　　4、配合與銀行、稅務(wù)等機構(gòu)建立及保持良好的關(guān)系。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦及其它需協(xié)作工作。

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇11

　　1、負(fù)責(zé)日常費用、付款申請的財務(wù)復(fù)審，確保各項財務(wù)事項按集團(tuán)制度執(zhí)行;

　　2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)付賬款、應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理，并形成與客戶及供應(yīng)商的有效對賬，以及公司集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的處理;

　　3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、存貨的監(jiān)督管理，和各部門溝通有效的管理方案，及時與集團(tuán)、公司管理層反饋相關(guān)情況，以保證公司各項資產(chǎn)的安全完整;

　　4、負(fù)責(zé)各類公司外部及內(nèi)部的財務(wù)報表;

　　5、負(fù)責(zé)稅務(wù)、統(tǒng)計、內(nèi)外審計、銀行融資的接洽及相關(guān)工作配合;

　　6、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)成本的核算，生產(chǎn)效率及生產(chǎn)報廢的控制;

　　7、負(fù)責(zé)公司ERP系統(tǒng)的有效運作，形成與公司采購、銷售、物流、生產(chǎn)等部門的有效溝通;

　　8、督促、檢查、指導(dǎo)并考核團(tuán)隊員工;

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇12

　　1、負(fù)責(zé)公司日常會計核算管理工作；

　　2、適時精準(zhǔn)編制收入記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證

　　3、負(fù)責(zé)公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作；

　　4、幫忙部門完成其他人事、行政專項事務(wù)，及領(lǐng)導(dǎo)交做事宜。

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇13

　　1、負(fù)責(zé)工廠財務(wù)部的日常管理，組織開展預(yù)算、會計、資金、稅務(wù)等工作;

　　2、完成成本核算相關(guān)工作，并編制成本考核報表;

　　3、根據(jù)總部財務(wù)規(guī)劃及公司經(jīng)營需要，編制相關(guān)的財務(wù)、成本分析報告。

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇14

　　1、分公司財務(wù)核算賬套設(shè)置、核算口徑、規(guī)范性、適時性、精準(zhǔn)性進(jìn)行整體把控

　　2、分公司內(nèi)部掌控的整體把控

　　3、分公司稅務(wù)工作統(tǒng)籌

　　4、分公司資金工作統(tǒng)籌

　　5、檢查項目財務(wù)制度執(zhí)行情況，發(fā)覺問題督辦整改

　　6、OA審批項目合同簽署、各項費用報銷支出、押金退還及資金的使用

　　7、審核項目財務(wù)收費系統(tǒng)（臺賬），確保賬實相符、賬賬相符8、審核會計原始憑證

　　9、項目日常財務(wù)管理

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇15

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司整體會計核算工作，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成會計核算優(yōu)化工作；

　　2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)合并報表、總賬和稅務(wù)工作，編制財務(wù)相關(guān)報表；

　　3、負(fù)責(zé)會計憑證、報表、發(fā)票等會計檔案和稅務(wù)資料的分類、整理、歸檔及管理；

　　4、負(fù)責(zé)網(wǎng)上納稅申報、企業(yè)所得稅匯算清繳申報；各類資質(zhì)的年審等對外業(yè)務(wù)；

　　5、項目成本核算及預(yù)算控制管理。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求

　　1、�？埔陨蠈W(xué)歷，財務(wù)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，持有會計證；

　　2、主辦會計崗位從業(yè)經(jīng)驗2年以上；

　　3、熟悉會計操作，會計流程與管理，熟悉財務(wù)軟件的操作和使用； 4、熟悉國家、地方及相關(guān)行業(yè)的`稅收法規(guī)；

　　5、工作細(xì)心、有良好的心理素質(zhì)，保密意識，具團(tuán)隊意識及協(xié)作精神。

　　7、按時打印憑證、明細(xì)賬、總賬、報表并裝訂成冊、歸檔。

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇16

　　1.及時辦理客戶手工出入金。

　　2.交易所席位出入金劃撥。

　　3.銀期轉(zhuǎn)賬對賬工作，以及處理日常銀期轉(zhuǎn)賬出現(xiàn)的問題。

　　4.保證金各銀行賬戶頭寸調(diào)撥劃款錄入。

　　5.整理保證金銀行對賬單，制作銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　6.其他保證金相關(guān)工作。

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇17

　　一、遵照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。

　　二、定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的.執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。

　　三、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

　　四、認(rèn)真執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付帳款管理制度。

　　五、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

　　六、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。

　　七、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　八、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　九、負(fù)責(zé)年度財務(wù)預(yù)算的編制、年度經(jīng)營運作分析、每月營收分析總結(jié)。

　　十、庫存盤點、稽核抽查、調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)盤盈虧。

　　十一、下屬加盟客戶繳款查核。

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇18

　　1.協(xié)助財務(wù)部長工作，并負(fù)責(zé)財務(wù)部日常行政和業(yè)務(wù)管理工作及財務(wù)人員日�？己�;

　　2.制定與財務(wù)管理有關(guān)的規(guī)章制度，督促落實各項有關(guān)的規(guī)章制度的執(zhí)行情況，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、糾正

　　3.負(fù)責(zé)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及公司預(yù)算編制，并對執(zhí)行情況進(jìn)行分析，督促公司各部門及子公司降低消耗、節(jié)約費用;

　　4.負(fù)責(zé)公司及各單位、子公司財務(wù)核算規(guī)范化管理工作、提出整改要求并落實整改情況;

　　5.負(fù)責(zé)組織編制公司各項經(jīng)濟(jì)活動分析資料;

　　6.檢查各單位及子公司財務(wù)工作實施情況，指導(dǎo)各單位及子公司做好會計核算工作，分析投資企業(yè)經(jīng)營情況并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，保證核算成果真實、準(zhǔn)確。

　　7.督促及指導(dǎo)各單位及子公司預(yù)算執(zhí)行，并做出月度、季度、年度分析

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇19

　　1、部門管理。負(fù)責(zé)財務(wù)部的部門日常管理工作，統(tǒng)籌和組織財務(wù)人員各項工作;

　　2、預(yù)算編制。組織開展公司年度預(yù)算編制工作，并進(jìn)行說明匯報等;

　　3、管理制度完善。建立和完善公司財務(wù)工作管理體系，確保財務(wù)工作有序開展;

　　4、數(shù)據(jù)分析。對財務(wù)各項數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核、分析，結(jié)合財務(wù)報告作出說明匯報;

　　5、統(tǒng)籌安排財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算等各項財務(wù)工作事宜，加強公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益;

　　6、負(fù)責(zé)審核財務(wù)報表，保證財務(wù)報表的真實、客觀、清晰，負(fù)責(zé)組織成本分析和落實成本控制措施;

　　7、組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，代表公司與外界有關(guān)部門和機構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系;

　　8、遵循集團(tuán)財務(wù)中心工作指引，上報工作計劃、總結(jié)匯報及相關(guān)問題的溝通和解決等;

　　負(fù)責(zé)公司內(nèi)部會議匯報和部門工作協(xié)調(diào)溝通等。

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇20

　　1.制定、完善公司財務(wù)管理各項制度及業(yè)務(wù)流程。

　　2.參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃的制訂，編制本年度財務(wù)預(yù)算。

　　3.本部門年度工作計劃的制訂、執(zhí)行和報告。

　　4.監(jiān)督會計核算，及時提供準(zhǔn)確的財務(wù)報表。

　　5.監(jiān)控應(yīng)收保費，對異常情況采取相應(yīng)措施，提示或警示有關(guān)業(yè)務(wù)部門。

　　6.監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，參與公司績效考核，提供準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　7.資金籌集及資金支付審批管理。

　　8.審核各項稅款的計算，確保公司報稅符合國家財稅紀(jì)律。

　　9.領(lǐng)導(dǎo)、管理、培養(yǎng)本部門員工，垂直管理、培訓(xùn)分公司財務(wù)人員。

　　10.確保各類財務(wù)檔案的準(zhǔn)確性及完整性。

　　11.辦理主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇21

　　1.幫助客戶做家庭財務(wù)規(guī)劃

　　2. 維護(hù)和提升品牌終端形象，指導(dǎo)產(chǎn)品的終端銷售;

　　3. 配合公司的相關(guān)營銷活動;

　　4. 為消費者提供咨詢服務(wù);

　　5. 配合銷售團(tuán)隊工作，實現(xiàn)個人與團(tuán)隊價值的共同提升

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇22

　　1嚴(yán)格按照公司內(nèi)部財務(wù)流程完成日常工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理，定期組織編制公司財務(wù)報表和經(jīng)營數(shù)據(jù)的分析;

　　3、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃及日常管理工作，包括發(fā)票開具、稅務(wù)申報、票據(jù)整合等;

　　4、負(fù)責(zé)公司日常報銷、收款付款及銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、做好相應(yīng)的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)管理及各類費用的計提與攤銷工作，參與固定資產(chǎn)盤點;

　　6、負(fù)責(zé)會計憑證裝訂、歸檔及保管等工作;

　　7、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇23

　　1、及時正確編制會計報表，帳表相符，認(rèn)真分析，有情況要說明，按時上報。2、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟(jì)活動情況。

　　3.懂得全盤操作，熟悉物流運營，懂稅務(wù)實際操作.

　　4.有兩年全賬務(wù)處理經(jīng)驗，熟悉稅務(wù)流程操作。

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇24

　　一、負(fù)責(zé)每日營業(yè)款的存款、銀行回單的領(lǐng)取。

　　二、負(fù)責(zé)所需機動車___、維修發(fā)票、定額發(fā)票的領(lǐng)購和保管。

　　三、每月對于營業(yè)稅額的監(jiān)管，以便于次月能及時領(lǐng)購定額發(fā)票。

　　四、及時跟蹤上海通用的增值稅專用發(fā)票，以便于能在認(rèn)證時間收到所需認(rèn)證的發(fā)票。

　　五、對于售后退貨備件，要在___時間去稅務(wù)局辦理開具紅字專用發(fā)票通知單，及時寄回通用，及時退貨。

　　六、嚴(yán)格對增值稅發(fā)票購進(jìn)、開票、庫存進(jìn)行管理，對作廢發(fā)票進(jìn)行專門裝訂。

　　七、每月初地稅國稅的抄報稅。

　　八、對電子申報系統(tǒng)的及時更新。

　　九 做好各項財務(wù)工作，領(lǐng)導(dǎo)各項會計工作，貫徹國家的財經(jīng)法規(guī)， 切實遵守公司內(nèi)各項規(guī)章制度;

　　十 負(fù)責(zé)組織制定會計核算工作流程;

　　十一編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算;

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇25

　　1.處理往來財務(wù)，參與編制成本、費用計劃;

　　2.建立健全原始記錄，嚴(yán)格計量制度;

　　3.負(fù)責(zé)成本核算，編制財務(wù)報表;4.配合業(yè)務(wù)經(jīng)理處理相關(guān)的文件

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇26

　　1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財會法規(guī)和集團(tuán)公司的財務(wù)管理制度。

　　2.負(fù)責(zé)擬定和執(zhí)行項目公司財務(wù)管理制度、會計核算辦法、資產(chǎn)管理規(guī)定、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算方案。

　　3.負(fù)責(zé)擬訂和執(zhí)行項目建設(shè)資金來源與使用計劃，并按公司有關(guān)規(guī)定審核、支付工程建設(shè)資金。

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇27

　　1、負(fù)責(zé)公司日常帳務(wù)處理工作及各類財務(wù)報表的編制;

　　2、負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)財務(wù)日常會計核算工作，保證會計核算流程正常運轉(zhuǎn);

　　3、對每天發(fā)生的收入支出作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符;

　　4、負(fù)責(zé)公司其它各部門的財務(wù)相關(guān)事宜;

　　5、負(fù)責(zé)公司納稅申報工作;

　　6、完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的財務(wù)工作;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的財務(wù)相關(guān)事宜。

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇28

　　1、 負(fù)責(zé)工程項目賬務(wù)處理、報銷單據(jù)整理、報表編制、資金審批等;

　　2、 增、減人員辦理，項目考勤報表，即人事有關(guān)工作等;

　　3、 協(xié)助工程項目經(jīng)理編制資金周、月、年計劃報表;

　　4、 協(xié)助財務(wù)部工作對接;

　　5、 協(xié)助各部門臨時安排的工作;

　　6、 及時、準(zhǔn)確的傳達(dá)上級指示及執(zhí)行;

　　7、 及時完成財務(wù)部要求的各項報表;

　　8、 完成工程項目班組、供應(yīng)商對賬，付款申請;

　　9、 負(fù)責(zé)項目發(fā)票開具、合同簽署相關(guān)事宜;

　　10、 完成上級安排的其他事務(wù)。

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇29

　　(一)擬訂往來款項結(jié)算手續(xù)制度。

　　(二)辦理申請往來單位的標(biāo)準(zhǔn)信息工作。

　　(三)負(fù)責(zé)往來賬目的'核算工作，定期對往來款項進(jìn)行函證。負(fù)責(zé)職工備用金清理工作，協(xié)助有關(guān)部門催收應(yīng)收款項。

　　(四)及時編報上級部門要求的報表，并對往來款項進(jìn)行分析。

　　(五)交辦的其他工作。

財務(wù)部權(quán)限職責(zé)內(nèi)容 篇30

　　一.財務(wù)主管工作職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)制定本公司內(nèi)部財務(wù)管理制度,并領(lǐng)導(dǎo),督促會計人員貫徹執(zhí)行.

　　2.組織領(lǐng)導(dǎo)本公司會計核算,協(xié)調(diào)各會計崗位人員分工,檢查審核會計核算結(jié)果.

　　3.加強日常財務(wù)管理和成本控制,為公司高層提供真實有效的會計信息資料

　　4.規(guī)劃本公司稅收計劃,保證按時申報,及時納稅.

　　5.負(fù)責(zé)組織實施公司財產(chǎn)清查工作,保證資產(chǎn)帳實相符.

　　6.搞好財務(wù)部門人力資源管理,提高本部門整體業(yè)務(wù)素質(zhì).

　　二.總賬會計工作職責(zé)

　　1.復(fù)核出納轉(zhuǎn)來的原始單據(jù)是否齊全完備,保證資金收支的完整及真實性.

　　2.設(shè)置公司總帳帳戶,并根據(jù)原始單據(jù)編制會計憑證.

　　3.憑以登記各明細(xì)分類帳,并及時與總賬核對,保證賬賬相符

　　4.核查公司產(chǎn)成品出庫記錄，按月監(jiān)督倉庫產(chǎn)成品盤點，保證賬實相符。

　　5.核實公司固定資產(chǎn)變動資料，按月計提折舊，并編制固定資產(chǎn)報表。

　　6.核對業(yè)務(wù)部客戶對賬單，復(fù)核供應(yīng)商對賬單，編制應(yīng)收及應(yīng)付賬款明細(xì)表，保證公司營業(yè)收入及支出的準(zhǔn)確無誤。

　　7.按月編制公司利潤表，資產(chǎn)負(fù)債表等相關(guān)會計報表及主要會計指標(biāo)說明，為公司經(jīng)營決策提供數(shù)字依據(jù)。

　　8.完成公司安排的其他工作任務(wù)。

　　三.材料，成本會計工作職責(zé)

　　1.審查原材料收發(fā)的原始憑證是否齊全，手續(xù)是否完備，內(nèi)容數(shù)字是否完整資準(zhǔn)確。

　　2.根據(jù)核查無誤的收發(fā)憑證登記原材料的購進(jìn)，領(lǐng)用及退回，并隨時與倉庫日報表核對。

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點公司原材料庫存，保證賬實相符。

　　4.按月核對供應(yīng)商對賬單，編制當(dāng)月應(yīng)付賬款報表，并根據(jù)核對無誤的對賬單及相關(guān)單據(jù)填制付款申請書。

　　5.正確分配原材料成本，合理分?jǐn)傊圃熨M用及人工工資，為總賬會計提供完整的產(chǎn)品成本報表。

　　6.核對外加工產(chǎn)品材料報表，正確核算外加工產(chǎn)品成本。

　　7.完成財務(wù)主管安排的其他工作。

　　四.工資核算會計工作職責(zé)。

　　1.歸納整理公司相關(guān)工資文件，并針對工作實際提供修改意見及其他建設(shè)性意見。

　　2.整理匯總公司獎懲記錄，考勤記錄及生產(chǎn)統(tǒng)計等相關(guān)工資資料，及時準(zhǔn)確核算員工工資。

　　3.及時準(zhǔn)確核算離職人員工資。

　　4.完成財務(wù)主管安排的`其他工作。

　　五.稅務(wù)會計工作職責(zé)。

　　1.催要供應(yīng)商增值稅進(jìn)項發(fā)票，并及時認(rèn)證。

　　2.負(fù)責(zé)開具本公司銷項發(fā)票，并核算公司當(dāng)月應(yīng)交稅金。

　　3.整理，歸納公司發(fā)票資料，編制憑證并據(jù)以登賬。

　　5.保管，整理公司對外賬務(wù)檔案及稅務(wù)資料。

　　6.處理與稅務(wù)有關(guān)的其他事項