企業(yè)材料會計崗位職責(精選23篇)
企業(yè)材料會計崗位職責 篇1
1.復核供應商送貨單和倉庫入庫單,對入庫材料(含外購品)的規(guī)格、數(shù)量、單價和金額進行復核;
2.審核材料入庫單內(nèi)容的正確性、完整性;檢查供應商送貨單上有無公司保管員、質檢員簽名和質檢合格章;
3.收集物資管理部材料(含主料、輔料、包裝材料等)的《入庫單》、《領料單》、《退料單》等單據(jù),并按會計核算要求分類錄入;
4.登記應付明細,與供應商核對往來賬目;
5.材料倉庫庫存物料的監(jiān)督管理;
6.按公司規(guī)定的要求,在規(guī)定時間內(nèi)對材料倉庫進行盤點,編制盤點匯總表;
7.妥善保管每天材料出入庫單據(jù),月末按日期排序后裝訂成冊,備查。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇2
建筑施工企業(yè)材料會計崗位職責
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1、負責項目收入核算及管理,及時完成項目月分析報表;
2、負責成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促有關部門降本增效;
3、負責實物賬目管理,與倉庫對接,對入庫、在庫、出庫的貨品實施監(jiān)控;
4、負責生產(chǎn)核算流程梳理及優(yōu)化;
5、負責相關報表體系梳理及優(yōu)化;
6、 領導交辦的其它事項。
建筑公司材料會計崗位職責
(1)利用專業(yè)采購管理軟件(百卓優(yōu)采)對項目出入庫進行管理,結合采購供應計劃進行合理庫存管控;
(2)對項目物資設備采購結算情況進行對接、審核,并編制相應的項目物資設備資金使用計劃;
(3)建立規(guī)范統(tǒng)一的項目物資設備管理臺帳,核查物資設備出入庫數(shù)據(jù)及相關數(shù)據(jù)報表的統(tǒng)計;
(4)建立健全物資設備供應核算臺賬,做到月度核算、季度分析、竣工總結; (月末對項目勞務隊伍消耗材料進行核算,超耗物資扣款;季末對項目各工號材料進行核算,完成盈虧分析報告;項目竣工總核算并編制《物資成本盈虧分析報告》。)
(5)與公司和項目財務部門對接,提供真實準確的`財務核算數(shù)據(jù);
(6)部門領導交辦的其他事宜。
建筑施工財務會計崗位職責
1、負責公司各種核算和其他業(yè)務的記賬工作;
2、根據(jù)企業(yè)財務會計制度設置科目編號,摘要簡明,內(nèi)容真實清楚,金額準確無誤;
3、即日即時根據(jù)出納員提供的收支票據(jù),材料會計提供的出入庫票據(jù),成本核算員提供的收支票據(jù),市場部提供的派車記錄表,司機報賬單,按類別匯總填制記賬憑證;
4、每日下班之前半小時,每月底與出納核對賬面現(xiàn)金和銀行余額和發(fā)生額;發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理;
5、每月結賬完畢,應按照編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔;
6、崗位自行處理不了的遺難問題,每日及時上報財務經(jīng)理,溝通處理。 7、完成每日應做的付款單,查詢應付賬款、應收賬款;
8、可以指導出納工作(帶新人)
9、完成公司交給的各項臨時任務。
材料會計崗位職責
1、存貨出入庫單據(jù)審核、記賬、憑證編制、整理、裝訂;
2、材料銷售數(shù)據(jù)整理、發(fā)票開具;進項發(fā)票資料整理、回票跟進;
3、存貨成本結轉及庫存核對;
4、合同及訂單執(zhí)行情況檢查、跟進;
5、存貨月、季、年度分析報告;
6、供應商往來對賬核對;
7、上級交辦的其他工作。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇3
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1.審核各類原始單據(jù),無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證
2.月末結賬,按時編制各種會計報表,做到數(shù)字真實,計算準確,內(nèi)容完整,說明清楚
3.負責監(jiān)督公司財務運作情況,及時核對現(xiàn)金銀行帳,做到票據(jù)、賬務、資金相符
4.負責公司稅金計算及稅務申報
5.負責發(fā)票的購買與管理,認真保管發(fā)票,嚴禁丟失
6.每月核對應收應付賬款,與采購對賬核對進項發(fā)票,與業(yè)務對賬開具銷售發(fā)票
7.月末憑證整理與裝訂,安全保管財務資料及會計檔案
8.完成上級分配的其他工作
企業(yè)材料會計崗位職責 篇4
1.填制憑證、編制報表:填制、打印會計憑證、明細分類賬等會計事宜,編制會計報表。
2.復核、對賬并定期盤點:負責現(xiàn)金銀行及轉賬憑證的復核、與出納對賬、現(xiàn)金及銀行盤點、至銀行收取銀行對賬單,編制銀行調(diào)節(jié)表等工作。
3.債權債務核對:負責公司往來債權債務賬目的定期檢查,核對應收、應付、其他應收及其他應付明細賬目,發(fā)現(xiàn)臺賬及賬實不符情況,及時上報財務經(jīng)理。
4.成本、費用入賬、復核與分析:全面負責費用、成本入賬的及時性和完整性,定期進行復核與分析,提供相關成本、費用核算數(shù)據(jù)。
5.配合員工結算費用扣。号浜咸峁﹩T工結算應扣款項的統(tǒng)計、扣取。
6.納稅申報:負責公司各項稅款的計算、繳納,做好稅金臺賬并做到每月及時網(wǎng)上納稅申報。
7.憑證歸檔:負責憑證裝訂、保管、明細賬及資料整理等各種輔助性工作。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇5
1、制作記賬憑證,按時出具余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;
2、負責日常收支的管理和核對;
3、準確的編制提交財務統(tǒng)計報表、分析報告,負責成本核算;
4、負責倉庫盤點及基本賬務的核對;
5、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
6、負責記帳憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
7、協(xié)助完成其他日常事務性工作。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇6
1、負責材料供應鏈模塊的日常維護。
2、負責型材、鋼材、木材、配件及其他材料出入庫的核算。
3、監(jiān)督、審核鋼材、型材來貨數(shù)量。
4、進項稅票的驗票工作。
5、每月編制應付賬款明細表。
6、年末,與物流部共同進行庫存原材料、庫存產(chǎn)成品的盤點工作。
7、負責各個項目的材料成本分析工作。
8、完成領導交辦的其他工作。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇7
1.建立完整的賬務核算體系,及時提供可靠的會計信息。
2.有效、合理地使用資金,及時進行資金預測、籌集工作,保證公司健康現(xiàn)金流。
3.執(zhí)行國家稅法政策,及時做好納稅申報工作,負責公司整體稅務籌劃工作。
4.編制各類對內(nèi)、對外報表,分析財務計劃的執(zhí)行情況,提供財務分析報告,進行經(jīng)營監(jiān)控。
5.當好決策參謀,及時、準確地向決策者和相關管理者提供決策數(shù)據(jù)支持。
6.健全財務管理,編制財務計劃,開展預算工作,有效進行成本控制管理。
7.設計、執(zhí)行公司財務內(nèi)控管理制度,負責公司全面風險管理。
8.對公司資產(chǎn)進行有效管理,保證公司資產(chǎn)安全。
9.管理公司戰(zhàn)略,制定執(zhí)行公司財務戰(zhàn)略。
10.負責銀行、稅務等外部關系管理。配合做好各項審計、檢查工作。
11.進行財務部門知識管理、信息系統(tǒng)管理、會計檔案管理。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇8
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、采購入庫:審核發(fā)票,發(fā)票真實,印章清晰,品名規(guī)格型號,數(shù)量核對一致,價格合理,審核完畢在審核人處簽字,才能報帳。
5、及時了解倉庫進貨情況,及時催促配件收、發(fā)是否及時。并對,所進配件進行匯總。
6、供應商的結算:檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量與發(fā)票是否一致,有無白條出現(xiàn),應及時通知供應商到倉管員處換取票據(jù)。以防倉管員少計或多計,引起不必要的對配件混亂和錯誤的記賬。
7、每天做好供應商預付款的登記,并及時與財務溝通,掌握并了解供應商余額情況。
8、負責各種配件材料的原始憑證記錄,核算依據(jù),并準確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料。
9、按時按月向財務傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調(diào)整有依據(jù)。倉庫和材料會計都有材料明細賬,各自登記和維護自己的材料明細賬,每個月進行一次清倉盤點,消除差錯,壓縮庫存。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇9
1、負責材料出入庫單據(jù)的審核及存貨的核算工作;
2、督促倉庫管理員管理好賬、卡、物,及時登記臺賬及電腦賬,按規(guī)定錄入相關物料單據(jù);
3、月末組織倉庫盤存并編制原材料盤存報表;
4、負責審核財務軟件系統(tǒng)中的采購發(fā)票,并編制相應的憑證;
5、采購合同單價和金額的審核;
6、負責材料進項發(fā)票的接收審核,采購付款憑證的記賬,供應商往來賬的核算與核對,負責采購付款的初審工作;
7、及時錄入產(chǎn)成品出、入庫單據(jù);
8、月末協(xié)助營銷管理部發(fā)貨組一起對產(chǎn)成品進行盤存并編制產(chǎn)成品盤存報表;
9、月末負責采購發(fā)票記賬與銷售會計認證發(fā)票核對相符;
10、每月末編制應付賬款余額表、生產(chǎn)產(chǎn)值表、成品收、發(fā)、存匯總表。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇10
工作內(nèi)容:
1、負責統(tǒng)計與管理物資管理部倉庫材料配件出入庫臺賬
2、負責統(tǒng)計與管理機械管理部固定資產(chǎn)流轉臺賬
3、負責統(tǒng)計與管理機械維修臺賬
4、負責統(tǒng)計與管理型鋼分公司型鋼臺賬及型鋼結算
5、負責參與公司固定資產(chǎn)及材料的盤點工作
6、負責倉庫材料、公司固定資產(chǎn)與公司財務賬,賬實相符
7、其他領導交辦的.事項
倉庫臺賬會計職位要求(招聘職位:統(tǒng)計/會計,明確上班地點是公司倉庫,住鐵皮房,待遇3500-5000,包吃住等)
1、高中以上學歷
2、會電腦,熟悉辦公軟件,會用excel函數(shù)。
3、有耐心,堅持原則
4、有倉庫管理員經(jīng)驗、有統(tǒng)計員經(jīng)驗、有會計證優(yōu)先
企業(yè)材料會計崗位職責 篇11
1、扣定庫存
2、資料消化
3、收料
4、收料前準備工作
5、檢驗計劃的安排
6、入庫
7、物料跟蹤
8、出庫
9、結賬
10、盤點的等工作
企業(yè)材料會計崗位職責 篇12
崗位職責:
1、負責根據(jù)公司發(fā)交明細表處理,收款及跨業(yè)務范圍業(yè)務,及根據(jù)銷售出庫明細表處理對外銷售收款業(yè)務。
2、負責審查銷售單據(jù),核算銷售收入及應收賬款業(yè)務。
3、負責根據(jù)銷售憑證,協(xié)助開具銷售發(fā)票。
4、負責檢查銷售合同及回款的.執(zhí)行情況,及時與客戶對帳,催收欠款;預測銷售回款,為資金管理提供依據(jù)。
5、負責完成關聯(lián)交易統(tǒng)計、核對及報表編制。
6、負責分析應收賬款的變動原因,提出相應對策;分析應收賬款帳齡;
7、參與制訂信用標準、信用條件及收帳政策;
8、負責編制銷售會計報表。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇13
(一)認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度。
(二)按記帳規(guī)則結算、記帳,做到數(shù)字準確、上報及時。
(三)負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。
(四)接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi),零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。
(五)填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。
(六)根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調(diào)撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內(nèi)部領料,需經(jīng)處長簽字。
(七)每月26日至次月3日,將庫房報來的驗收單、領料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報學校財務。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出,數(shù)字要準確,時間要及時,統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前,將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。
(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。
(九)完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。
崗位職責:
1、認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務核算和結算。
2、規(guī)范材料出入庫、細化成本核算,逐步推行項目庫存管理電算化。
3、負責外調(diào)材料的.劃價及積壓物資的調(diào)整。
4、接收各單位材料計劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求。
5、審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。
6、根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料,逐步完善公司相關材料管理監(jiān)管流程。
7、每月將庫房報來的驗收單、領料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報公司財務。
8、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科。
9、負責設備材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場領用的財務核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。
任職資格:
1、財務相關專業(yè)大專以上學歷,有材料會計相關證書。
2、兩年以上建筑企業(yè)會計工作經(jīng)驗,熟悉施工企業(yè)流程。
3、有良好的職業(yè)操守,責任心強,有團隊合作精神。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇14
1、及時了解并核對材料的收發(fā)情況;
2、核對采購訂單價格及入庫情況,分析單價變動原因;
3、做好供應商結算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量、單價與發(fā)票是否一致;
4、與國外分公司的賬務對接;
4、領導布置的其他任務。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇15
1.根據(jù)合同、發(fā)票、收料單審核所購物資在數(shù)量、品種、單價方面是否與合同條款相符,發(fā)票是否合法;
2.審核日常發(fā)出材料的發(fā)料單與領料單內(nèi)容是否一致,填寫是否規(guī)范,領用部門歸集是否正確,領料業(yè)務是否正常等;
3.對預付款業(yè)務進行跟蹤,并落實到責任人,在規(guī)定期限內(nèi)取得相應的貨物(勞務)和正式發(fā)票;
4.負責監(jiān)督跟蹤對采購物資的索賠結案工作;
5.負責編制材料的相關會計報表和分析報表;
6.負責定期與供應商對賬并確保雙方賬務一致;
7.進行系統(tǒng)核算,審批采購部創(chuàng)建的采購訂單是否與合同條款一致;
8.執(zhí)行盤點制度,確保庫存賬實相符,對不符之處及時查明原因,責任到人;
9.監(jiān)控庫存物資狀態(tài),對積壓呆滯物資及時上報;
企業(yè)材料會計崗位職責 篇16
1. 所有材料的進、銷、存單據(jù)的編制和審核;
2.材料收發(fā)存匯總表的編制;
3.供應商往來賬的核對;
4.研發(fā)材料的領用,記賬及單獨歸集;
5、期末的賬實核對,盤點,清算等等工作;
企業(yè)材料會計崗位職責 篇17
1、及時了解并核對材料的收發(fā)情況;
2、核對采購訂單價格及入庫情況,分析單價變動原因;
3、做好供應商結算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量、單價與票據(jù)是否一致;
4、領導布置的其他任務。
5,具良好溝通能力,團隊協(xié)作精神
企業(yè)材料會計崗位職責 篇18
職位描述:
1、根據(jù)工廠材料清單及技術清單進行成本費用核算;
2、每月底核算各產(chǎn)品料、工、費成本及編制記賬憑證;
3、管理固定資產(chǎn),每月不定期盤點核對固定資產(chǎn)及存貨賬實相符情況;
4、其他臨時性財務工作;
任職要求:
1、責任心強,能吃苦耐勞,月底月初結賬及任務較緊的情況下,可接受加班;
2、有工業(yè)制造業(yè)成本核算基礎,具備良好的`溝通能力與執(zhí)行能力
3、熟練使用辦公軟件和各種財務軟件
4、生產(chǎn)成本會計工作經(jīng)驗3年以上,有服裝生產(chǎn)行業(yè)成本會計經(jīng)驗者可適當放寬年限
面試根據(jù)能力匹配,可分為成本會計、成本主管崗位,符合成本主管的,待遇面議。:
企業(yè)材料會計崗位職責 篇19
(一)計劃
。1)根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作;
(2)做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系;
。3)做好每月監(jiān)督材料入庫的工作,對所購材料進行對賬,并對采購人員采購申請及入庫情況進行對賬。
(4)財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率;
。5)完成領導臨時交辦的`其他工作。
(二)報告
根據(jù)每月和供應商對好的賬務,以及往來明細賬對每月所購的材料賬款做出書面報表,報財務經(jīng)理審核。并在審核合格后報總經(jīng)理批款。
(三)檢查
1、材料采購的實物與發(fā)票不同步?上扔脮汗纼r入賬,待正式票收到后再將暫估價
對材料入庫的監(jiān)督?jīng)_出,按發(fā)票重新登賬;也可先不登記,待票到后一并登記。這主要取決于發(fā)票滯后的時間。
2、材料計價。主要有先進先出、加權平均和個別計價等方法,不論選擇哪種方法,已經(jīng)確定后不能輕易改變,否則成本缺乏可比性。
3、材料賬的稽核。企業(yè)要求會計定期與庫管對賬,核對會計賬與庫管賬的一致,計價的一致,并進行調(diào)賬(數(shù)量與價格)。這也就是人們常說的“賬賬相符”。 4、實物盤點。一般每月月末應對材料進行盤點,如果材料較多交雜也可以抽查,抽查出有問題的再逐一清點,抽查比例不能低于20%。會計要及時對材料盤盈盤虧進行處理。新準則規(guī)定,材料不論盤盈還是盤虧都在管理費用處理。這也就是人們常說的“帳物相符”。
5、如果采用計劃成本核算材料成本,材料成本差異科目需要定期核對與調(diào)整,以保證其真正差異不是太大。
(四)評價時性、準確性
(五)匯報
對財務日常工作中出現(xiàn)的重大異常問題及時向上級領導匯報。
(六)業(yè)務
1.會同相關部門制定存貨的計量檢驗、收支、領退、保管核算、盤點清算等管理辦法、規(guī)定和手續(xù)制度。明確責任,加強管理。
2.審核匯編存貨采購計劃、控制存貨采購成本,制定存貨儲備定額,提高儲備資金利用率。
3.負責存貨的日常明細核算和有關業(yè)務結算,按存貨保管地點、類別、品種、規(guī)格、登記明細賬,按成本核算的要求編制存貨的進、出匯總表,進行賬務處理工作。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇20
1、負責生產(chǎn)成本的核算
2、負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理;督導成本控制及清點存貨,審查原材料的采購合同;
3、認真核對各項原料、成品、在制品收付事項。
4、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料,防止丟失或損壞,按月裝訂并定期歸檔;
5、參與存貨的清查盤點工作,企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn),要分別情況進行不同的處理;
6、負責編制材料的領用分配表,進行會計核算,實行分口、分類管理;
7、領導安排的其他事務。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇21
1、負責產(chǎn)品成本的核算,進行各部門的成本分析;
2、監(jiān)督控制產(chǎn)品采購成本;
3、分析產(chǎn)品成本各構成環(huán)節(jié),確認產(chǎn)品銷售成本;
4、負責成本的歸集、分配、結轉;
5、參與庫存產(chǎn)品的清查和盤點,參與分析庫存產(chǎn)品的儲備情況;
6、編制企業(yè)月度和季度的成本報表;
企業(yè)材料會計崗位職責 篇22
1、負責成本核算的日常監(jiān)控,COGI、報工、訂單投料,出具成本監(jiān)控周報、月報及異常事項的處理;
2、負責年度標準成本的推算與發(fā)布,采購件標準成本月度更新與新品的日常維護;
3、負責成本月結,出具完工產(chǎn)品成本表、組織線邊庫存貨盤點、差異原因分析協(xié)同、盤點情況通報、盤點差異調(diào)賬:
4、負責月結后物料未帶走差異分析與報告、標準價格與周期價格差異分析、月度產(chǎn)品成本穿透分析與報告;
5、負責新品開發(fā)支持與成本核算、無物料訂單核算與管控、研發(fā)新品增量毛利提獎的核算、負責降本增效的核算與支持;
6、負責制造費用的穿透分析與管控、成本核算與管控風險清單點檢與報告、協(xié)同質量成本的管控。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇23
1、及時登記材料的進出倉,審核進出倉憑證的真實性。
2、對材料損耗進行分析,出具成本分析報告。
3、每月與供應商就材料進貨量進行核對,生成對賬單。
4、組織月度材料盤點。
5、審核報銷單據(jù)的真實性和完整性。
6、負責項目資金的支付,生成資金報告報表。
7、協(xié)助辦理項目回款的發(fā)票和財務手續(xù)。
8、負責項目合同檔案管理。