企業(yè)材料會計崗位職責(精選21篇)
企業(yè)材料會計崗位職責 篇1
1、負責材料供應鏈模塊的日常維護。
2、負責型材、鋼材、木材、配件及其他材料出入庫的核算。
3、監(jiān)督、審核鋼材、型材來貨數量。
4、進項稅票的驗票工作。
5、每月編制應付賬款明細表。
6、年末,與物流部共同進行庫存原材料、庫存產成品的盤點工作。
7、負責各個項目的材料成本分析工作。
8、完成領導交辦的其他工作。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇2
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1.審核各類原始單據,無誤后根據各種單據編制記帳憑證
2.月末結賬,按時編制各種會計報表,做到數字真實,計算準確,內容完整,說明清楚
3.負責監(jiān)督公司財務運作情況,及時核對現金銀行帳,做到票據、賬務、資金相符
4.負責公司稅金計算及稅務申報
5.負責發(fā)票的購買與管理,認真保管發(fā)票,嚴禁丟失
6.每月核對應收應付賬款,與采購對賬核對進項發(fā)票,與業(yè)務對賬開具銷售發(fā)票
7.月末憑證整理與裝訂,安全保管財務資料及會計檔案
8.完成上級分配的其他工作
企業(yè)材料會計崗位職責 篇3
1.建立完整的賬務核算體系,及時提供可靠的會計信息。
2.有效、合理地使用資金,及時進行資金預測、籌集工作,保證公司健康現金流。
3.執(zhí)行國家稅法政策,及時做好納稅申報工作,負責公司整體稅務籌劃工作。
4.編制各類對內、對外報表,分析財務計劃的執(zhí)行情況,提供財務分析報告,進行經營監(jiān)控。
5.當好決策參謀,及時、準確地向決策者和相關管理者提供決策數據支持。
6.健全財務管理,編制財務計劃,開展預算工作,有效進行成本控制管理。
7.設計、執(zhí)行公司財務內控管理制度,負責公司全面風險管理。
8.對公司資產進行有效管理,保證公司資產安全。
9.管理公司戰(zhàn)略,制定執(zhí)行公司財務戰(zhàn)略。
10.負責銀行、稅務等外部關系管理。配合做好各項審計、檢查工作。
11.進行財務部門知識管理、信息系統(tǒng)管理、會計檔案管理。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇4
建筑施工企業(yè)材料會計崗位職責
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1、負責項目收入核算及管理,及時完成項目月分析報表;
2、負責成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促有關部門降本增效;
3、負責實物賬目管理,與倉庫對接,對入庫、在庫、出庫的貨品實施監(jiān)控;
4、負責生產核算流程梳理及優(yōu)化;
5、負責相關報表體系梳理及優(yōu)化;
6、 領導交辦的其它事項。
建筑公司材料會計崗位職責
(1)利用專業(yè)采購管理軟件(百卓優(yōu)采)對項目出入庫進行管理,結合采購供應計劃進行合理庫存管控;
(2)對項目物資設備采購結算情況進行對接、審核,并編制相應的項目物資設備資金使用計劃;
(3)建立規(guī)范統(tǒng)一的項目物資設備管理臺帳,核查物資設備出入庫數據及相關數據報表的統(tǒng)計;
(4)建立健全物資設備供應核算臺賬,做到月度核算、季度分析、竣工總結; (月末對項目勞務隊伍消耗材料進行核算,超耗物資扣款;季末對項目各工號材料進行核算,完成盈虧分析報告;項目竣工總核算并編制《物資成本盈虧分析報告》。)
(5)與公司和項目財務部門對接,提供真實準確的`財務核算數據;
(6)部門領導交辦的其他事宜。
建筑施工財務會計崗位職責
1、負責公司各種核算和其他業(yè)務的記賬工作;
2、根據企業(yè)財務會計制度設置科目編號,摘要簡明,內容真實清楚,金額準確無誤;
3、即日即時根據出納員提供的收支票據,材料會計提供的出入庫票據,成本核算員提供的收支票據,市場部提供的派車記錄表,司機報賬單,按類別匯總填制記賬憑證;
4、每日下班之前半小時,每月底與出納核對賬面現金和銀行余額和發(fā)生額;發(fā)現問題及時上報處理;
5、每月結賬完畢,應按照編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔;
6、崗位自行處理不了的遺難問題,每日及時上報財務經理,溝通處理。 7、完成每日應做的付款單,查詢應付賬款、應收賬款;
8、可以指導出納工作(帶新人)
9、完成公司交給的各項臨時任務。
材料會計崗位職責
1、存貨出入庫單據審核、記賬、憑證編制、整理、裝訂;
2、材料銷售數據整理、發(fā)票開具;進項發(fā)票資料整理、回票跟進;
3、存貨成本結轉及庫存核對;
4、合同及訂單執(zhí)行情況檢查、跟進;
5、存貨月、季、年度分析報告;
6、供應商往來對賬核對;
7、上級交辦的其他工作。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇5
1、制作記賬憑證,按時出具余額調節(jié)表、現金盤點表;
2、負責日常收支的管理和核對;
3、準確的編制提交財務統(tǒng)計報表、分析報告,負責成本核算;
4、負責倉庫盤點及基本賬務的核對;
5、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
6、負責記帳憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
7、協(xié)助完成其他日常事務性工作。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇6
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、采購入庫:審核發(fā)票,發(fā)票真實,印章清晰,品名規(guī)格型號,數量核對一致,價格合理,審核完畢在審核人處簽字,才能報帳。
5、及時了解倉庫進貨情況,及時催促配件收、發(fā)是否及時。并對,所進配件進行匯總。
6、供應商的結算:檢查票據是否齊全,數量與發(fā)票是否一致,有無白條出現,應及時通知供應商到倉管員處換取票據。以防倉管員少計或多計,引起不必要的對配件混亂和錯誤的記賬。
7、每天做好供應商預付款的登記,并及時與財務溝通,掌握并了解供應商余額情況。
8、負責各種配件材料的原始憑證記錄,核算依據,并準確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料。
9、按時按月向財務傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調整有依據。倉庫和材料會計都有材料明細賬,各自登記和維護自己的材料明細賬,每個月進行一次清倉盤點,消除差錯,壓縮庫存。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇7
1、負責材料出入庫單據的審核及存貨的核算工作;
2、督促倉庫管理員管理好賬、卡、物,及時登記臺賬及電腦賬,按規(guī)定錄入相關物料單據;
3、月末組織倉庫盤存并編制原材料盤存報表;
4、負責審核財務軟件系統(tǒng)中的采購發(fā)票,并編制相應的憑證;
5、采購合同單價和金額的審核;
6、負責材料進項發(fā)票的接收審核,采購付款憑證的記賬,供應商往來賬的核算與核對,負責采購付款的初審工作;
7、及時錄入產成品出、入庫單據;
8、月末協(xié)助營銷管理部發(fā)貨組一起對產成品進行盤存并編制產成品盤存報表;
9、月末負責采購發(fā)票記賬與銷售會計認證發(fā)票核對相符;
10、每月末編制應付賬款余額表、生產產值表、成品收、發(fā)、存匯總表。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇8
1.復核供應商送貨單和倉庫入庫單,對入庫材料(含外購品)的規(guī)格、數量、單價和金額進行復核;
2.審核材料入庫單內容的正確性、完整性;檢查供應商送貨單上有無公司保管員、質檢員簽名和質檢合格章;
3.收集物資管理部材料(含主料、輔料、包裝材料等)的《入庫單》、《領料單》、《退料單》等單據,并按會計核算要求分類錄入;
4.登記應付明細,與供應商核對往來賬目;
5.材料倉庫庫存物料的監(jiān)督管理;
6.按公司規(guī)定的要求,在規(guī)定時間內對材料倉庫進行盤點,編制盤點匯總表;
7.妥善保管每天材料出入庫單據,月末按日期排序后裝訂成冊,備查。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇9
1.填制憑證、編制報表:填制、打印會計憑證、明細分類賬等會計事宜,編制會計報表。
2.復核、對賬并定期盤點:負責現金銀行及轉賬憑證的復核、與出納對賬、現金及銀行盤點、至銀行收取銀行對賬單,編制銀行調節(jié)表等工作。
3.債權債務核對:負責公司往來債權債務賬目的定期檢查,核對應收、應付、其他應收及其他應付明細賬目,發(fā)現臺賬及賬實不符情況,及時上報財務經理。
4.成本、費用入賬、復核與分析:全面負責費用、成本入賬的及時性和完整性,定期進行復核與分析,提供相關成本、費用核算數據。
5.配合員工結算費用扣取:配合提供員工結算應扣款項的統(tǒng)計、扣取。
6.納稅申報:負責公司各項稅款的計算、繳納,做好稅金臺賬并做到每月及時網上納稅申報。
7.憑證歸檔:負責憑證裝訂、保管、明細賬及資料整理等各種輔助性工作。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇10
1、負責采購入庫的所有物資的價格維護;
2、負責所有購入材料、固定資產(包括無形資產)及低值易耗品的票據入賬勾兌,檢查貨到票未到情況;
3、每月核對材料科目總帳和明細帳,確保帳帳相符;
4、對各相關倉庫的系統(tǒng)操作業(yè)務進行指導;
5、負責每月對倉庫的帳實數進行抽查并考核;
6、參與公司組織的年度庫存盤點工作;
7、定期與供方核對帳務,確保帳帳相符;
8、負責增值稅發(fā)票的認證及核對
企業(yè)材料會計崗位職責 篇11
1、負責成本核算的日常監(jiān)控,COGI、報工、訂單投料,出具成本監(jiān)控周報、月報及異常事項的處理;
2、負責年度標準成本的推算與發(fā)布,采購件標準成本月度更新與新品的日常維護;
3、負責成本月結,出具完工產品成本表、組織線邊庫存貨盤點、差異原因分析協(xié)同、盤點情況通報、盤點差異調賬:
4、負責月結后物料未帶走差異分析與報告、標準價格與周期價格差異分析、月度產品成本穿透分析與報告;
5、負責新品開發(fā)支持與成本核算、無物料訂單核算與管控、研發(fā)新品增量毛利提獎的核算、負責降本增效的核算與支持;
6、負責制造費用的穿透分析與管控、成本核算與管控風險清單點檢與報告、協(xié)同質量成本的管控。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇12
1、及時了解并核對材料的收發(fā)情況;
2、核對采購訂單價格及入庫情況,分析單價變動原因;
3、做好供應商結算,檢查票據是否齊全,數量、單價與票據是否一致;
4、領導布置的其他任務。
5,具良好溝通能力,團隊協(xié)作精神
企業(yè)材料會計崗位職責 篇13
1、負責產品成本的核算,進行各部門的成本分析;
2、監(jiān)督控制產品采購成本;
3、分析產品成本各構成環(huán)節(jié),確認產品銷售成本;
4、負責成本的歸集、分配、結轉;
5、參與庫存產品的清查和盤點,參與分析庫存產品的儲備情況;
6、編制企業(yè)月度和季度的成本報表;
企業(yè)材料會計崗位職責 篇14
1、材料核算
審核報銷單據的準確性和合理性、手續(xù)是否完備,依據單據填制記賬憑證,確保數據準確;
審核購入材料的發(fā)票和入庫單,在系統(tǒng)中確認物資已入庫,依據單據填制記賬憑證;
月末對供應鏈系統(tǒng)進行結賬,并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫成本耗用及結轉報表,并與總賬進行核對;
負責原輔料、五金、包裝物的月底估價報表出具,并與總賬、采購部核對其相應估價明細;
定期整理三個月已結算發(fā)票未到的供應商,編制報表并催收發(fā)票,使發(fā)票及時入賬;
定期組織倉庫對材料進行盤點,編制盤點報告,確保賬實相符和資產安全,為倉庫管理提供依據。
2、應付賬款對賬
定期出具對賬函,與供應商實時對賬,確保賬面金額一致;
3、查看產品出庫情況及發(fā)票結算情況,并依據單據填制記賬憑證,確保數據準確;
整理負責的業(yè)務憑證,轉交稽核會計復核;
完成領導交辦的其他工作,確保及時完成;
企業(yè)材料會計崗位職責 篇15
崗位描述:
1、項目材料收發(fā)、材料實際消耗進行會計核算、審核,保證核算的真實性、及時性。
2、材料使用數據及時輸入電腦,并建立臺帳,匯總統(tǒng)計核算并定期上報,建檔保存。
3、做好材料結算單的審核、整理、保管、上報工作。
4、對項目材料使用情況進行監(jiān)督;對材料員的采購活動進行監(jiān)督。
5、項目部安排的.其它任務。
任職要求:
1、熟練操作辦公軟件專,財務會計類專業(yè)優(yōu)先考慮。
2、了解現場施工管理,熟悉建筑材料種類、性能、用途及價格。
3、具有較強統(tǒng)計和分析能力,較強的溝通、協(xié)調能力。
4、身體健康,吃苦耐勞。
5、要求住工地,能適應建筑工地環(huán)境。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇16
1、負責生產成本的核算
2、負責對生產成本進行監(jiān)督和管理;督導成本控制及清點存貨,審查原材料的采購合同;
3、認真核對各項原料、成品、在制品收付事項。
4、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料,防止丟失或損壞,按月裝訂并定期歸檔;
5、參與存貨的清查盤點工作,企業(yè)在財產清查中盤盈、盤虧的資產,要分別情況進行不同的處理;
6、負責編制材料的領用分配表,進行會計核算,實行分口、分類管理;
7、領導安排的其他事務。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇17
1、扣定庫存
2、資料消化
3、收料
4、收料前準備工作
5、檢驗計劃的安排
6、入庫
7、物料跟蹤
8、出庫
9、結賬
10、盤點的等工作
企業(yè)材料會計崗位職責 篇18
1、及時了解并核對材料的收發(fā)情況;
2、核對采購訂單價格及入庫情況,分析單價變動原因;
3、做好供應商結算,檢查票據是否齊全,數量、單價與發(fā)票是否一致;
4、與國外分公司的賬務對接;
4、領導布置的其他任務。
企業(yè)材料會計崗位職責 篇19
職位描述:
1、根據工廠材料清單及技術清單進行成本費用核算;
2、每月底核算各產品料、工、費成本及編制記賬憑證;
3、管理固定資產,每月不定期盤點核對固定資產及存貨賬實相符情況;
4、其他臨時性財務工作;
任職要求:
1、責任心強,能吃苦耐勞,月底月初結賬及任務較緊的情況下,可接受加班;
2、有工業(yè)制造業(yè)成本核算基礎,具備良好的`溝通能力與執(zhí)行能力
3、熟練使用辦公軟件和各種財務軟件
4、生產成本會計工作經驗3年以上,有服裝生產行業(yè)成本會計經驗者可適當放寬年限
面試根據能力匹配,可分為成本會計、成本主管崗位,符合成本主管的,待遇面議。:
企業(yè)材料會計崗位職責 篇20
1.根據合同、發(fā)票、收料單審核所購物資在數量、品種、單價方面是否與合同條款相符,發(fā)票是否合法;
2.審核日常發(fā)出材料的發(fā)料單與領料單內容是否一致,填寫是否規(guī)范,領用部門歸集是否正確,領料業(yè)務是否正常等;
3.對預付款業(yè)務進行跟蹤,并落實到責任人,在規(guī)定期限內取得相應的貨物(勞務)和正式發(fā)票;
4.負責監(jiān)督跟蹤對采購物資的索賠結案工作;
5.負責編制材料的相關會計報表和分析報表;
6.負責定期與供應商對賬并確保雙方賬務一致;
7.進行系統(tǒng)核算,審批采購部創(chuàng)建的采購訂單是否與合同條款一致;
8.執(zhí)行盤點制度,確保庫存賬實相符,對不符之處及時查明原因,責任到人;
9.監(jiān)控庫存物資狀態(tài),對積壓呆滯物資及時上報;
企業(yè)材料會計崗位職責 篇21
崗位職責:
1、負責根據公司發(fā)交明細表處理,收款及跨業(yè)務范圍業(yè)務,及根據銷售出庫明細表處理對外銷售收款業(yè)務。
2、負責審查銷售單據,核算銷售收入及應收賬款業(yè)務。
3、負責根據銷售憑證,協(xié)助開具銷售發(fā)票。
4、負責檢查銷售合同及回款的.執(zhí)行情況,及時與客戶對帳,催收欠款;預測銷售回款,為資金管理提供依據。
5、負責完成關聯(lián)交易統(tǒng)計、核對及報表編制。
6、負責分析應收賬款的變動原因,提出相應對策;分析應收賬款帳齡;
7、參與制訂信用標準、信用條件及收帳政策;
8、負責編制銷售會計報表。