財務(wù)部崗位職責(zé)集合（精選33篇）

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇1

　　(一)負責(zé)日常費用的審核、報銷工作;負責(zé)職工薪酬的'核算;負責(zé)打印、整理并裝訂會計憑證。

　　(二)負責(zé)現(xiàn)金盤點審核工作。

　　(三)負責(zé)領(lǐng)取銀行對賬單，編制銀行對賬余額調(diào)節(jié)表并錄入資金管理系統(tǒng)。

　　(四)交辦的其他工作。

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇2

　　1、及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報。2、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟活動情況。

　　3.懂得全盤操作，熟悉物流運營，懂稅務(wù)實際操作.

　　4.有兩年全賬務(wù)處理經(jīng)驗，熟悉稅務(wù)流程操作。

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇3

　　組織公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、稅務(wù)管理、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益;

　　對公司財務(wù)和經(jīng)營狀況進行專業(yè)化的實時評估并提供詳實的實時數(shù)據(jù)，向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，為管理層提供決策依據(jù);

　　協(xié)助財務(wù)總監(jiān)進行公司財務(wù)運營及管理工作、內(nèi)控體系的完善;參與公司重大的經(jīng)營決策，并提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;

　　負責(zé)公司的成本管理工作,進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)的完成;

　　負責(zé)對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本控制及清點存貨，核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項;

　　根據(jù)成本報表預(yù)測成本，向財務(wù)總監(jiān)提供決策資料;

　　完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇4

　　1、公司應(yīng)收賬款及時跟蹤催收。

　　2、負責(zé)核對及安排各車隊、各船公司、應(yīng)收應(yīng)付賬款明細的準(zhǔn)確性提交。

　　3、控制和監(jiān)督各目的港車隊的代收款限額。

　　4、各種報表的匯總，應(yīng)收和應(yīng)付的統(tǒng)計，毛利的計算與統(tǒng)計。

　　5、具體負責(zé)客商的維護，包括新增登記、合同評審。

　　6、負責(zé)賬單的審核和保管。

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇5

　　一、負責(zé)公司的財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督，保守財務(wù)秘密，維護公司利益。

　　二、認真審核、收集、整理、加工財務(wù)信息，確保財務(wù)核算及時、正確、有效。

　　三、嚴(yán)格按照“供貨合同”履行相關(guān)義務(wù)，結(jié)清往來款項。

　　四、對流動資金進行有效的管理。

　　1、收付業(yè)務(wù)由會計開單生——出納收支現(xiàn)金

　　2、出納每天把存入指定帳戶的繳款單交給財務(wù)主任或指定的財務(wù)會計。

　　3、一般不坐支現(xiàn)金。

　　4、認真按照相關(guān)制度和程序辦理員工借款、報銷等事宜，不越權(quán)或私自作主。

　　五、按期間向稅務(wù)機關(guān)申報納稅，并滿足企業(yè)內(nèi)外對相關(guān)財務(wù)信息的需要。

　　六、正確建立健全財務(wù)帳簿為企業(yè)資產(chǎn)、負債、損益以及獎金流動的核算提供依據(jù)。

　　七、完成總經(jīng)理布置安排的其他工作。

　　八、財務(wù)部主任崗位職責(zé)

　　1、主持財務(wù)部的日常工作，負責(zé)組織公司的財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督工作，并對其正確性負完全責(zé)任。

　　2、組織督促本部屬員遵守《員工手冊》、《員工行為規(guī)范》、《辦公室員工通用工作標(biāo)準(zhǔn)》及其他相關(guān)制度。

　　3、經(jīng)常（每月至少二次）檢查現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，核對現(xiàn)金、銀行存款帳目的準(zhǔn)確性。

　　4、密切與業(yè)務(wù)部、現(xiàn)場管理部的協(xié)調(diào)配合。認真定期（每月）組織庫存商品的實地盤點，并對盤點質(zhì)量進行抽查，確保進貨量、已銷售量和庫存量等試算平衡。發(fā)現(xiàn)問題要及時找出原因并及時處理。

　　5、認真按照“供貨合同”條款履行相關(guān)權(quán)利的義務(wù)。按公司有關(guān)規(guī)定按時結(jié)清往來款項；認真核對供貨商、業(yè)務(wù)員提供的往來票據(jù)，檢查是否符合有關(guān)程序；要切實注重對“應(yīng)付帳款”的管理。

　　6、編寫相關(guān)的財務(wù)報表，并呈報總經(jīng)理

　　7、正確調(diào)置本部門崗位，確立每一位屬員的工作職責(zé)、內(nèi)容和目標(biāo)，進行定期檢查、考核、評價。

　　8、加強對流動資金的管理。

　　9、及時了解商品銷售動態(tài)。組織編制并上報滯銷積壓商品清單，以及“該報廢未報廢”、“該退貨未退貨”的商品等，提出處理建議。

　　10、按時完成總經(jīng)理室安排布置的其他工作。

　　九、商品會計職責(zé)

　　1、熟練掌握庫存商品管理軟件各個步驟的操作，熟悉財務(wù)單據(jù)的整個流轉(zhuǎn)過程。

　　2、單據(jù)在輸入電腦前必須認真審核所有資料的準(zhǔn)確性、完整性，商品名稱、型號、數(shù)量、進價、零售價缺一不可。

　　3、每天及時與出納核對各柜前一天的營業(yè)款，確保每一天營業(yè)款的真實性、準(zhǔn)確性。

　　4、密切與現(xiàn)場管理及柜臺配合，每月對商品庫存明細進行認真實地盤點，要防止“以空箱（盒）充實物”、“箱（盒）與實物不符”或“商品缺少”等現(xiàn)象；價值較大商品應(yīng)確保帳實相符，否則，必須立即逐一核對查找原因，并將有關(guān)情況向部門負責(zé)人書面匯報。

　　5、每月初（5日前）上報上月各個柜臺滯銷、積壓的商品清單，以及進價異常變動的商品清單和“該報廢未報廢”、“該退貨未退貨”的商品等，同時應(yīng)立即處理各柜臺長手中的“（商品）借條”，無法處理的應(yīng)上報；對于帳物相關(guān)甚遠（價值≥1000元或單﹥5件、累件﹥10件）的柜臺，根據(jù)實際情況，須重盤或重點抽查，盤點的情況要上報，以便決定是否組織人員協(xié)助盤點。

　　6、每月及時打印上月的庫存余額等與會計核對正確反映銷售和庫存狀況，確保進貨、庫存、銷售等的試算平衡。同上交會計盤盈（或盤虧）表及優(yōu)惠單等。

　　7、每半年打印一份代銷盤盈盤虧表給結(jié)帳會計（倉儲超市每月打印盤盈盤虧表）。

　　8、提前1天書面上報具體的盤點時間給財務(wù)主任。

　　十、會計（包括結(jié)帳人員）職責(zé)

　　1、帳簿記錄清晰、完整、準(zhǔn)確。

　　2、所提供的財務(wù)數(shù)據(jù)、報表、信息或所結(jié)貨款必須真實、準(zhǔn)確，做到有單可依、有據(jù)可查。

　　3、正確理解“供貨合同”條款，明確雙方的責(zé)任、義務(wù)，結(jié)帳時必須嚴(yán)格按照“合同”規(guī)定的條款（鋪底、捆綁、促銷工資、保證金、扣占率等）結(jié)帳，絕對不允許憑印象結(jié)帳或私自改變合同規(guī)定的結(jié)帳方式，不損害公司利益，出現(xiàn)差錯以及由此造成的損失由相關(guān)人員承擔(dān)。

　　4、代銷供應(yīng)商每月結(jié)算客戶余額，每季度與對方核對帳一次。

　　5、無合同、合同到期無續(xù)簽的供應(yīng)商應(yīng)拒絕付款、堆頭專柜協(xié)議到期無續(xù)簽又申請撤柜或撤消員的應(yīng)續(xù)扣其相關(guān)費用。

　　6、所有預(yù)付款項必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)或總經(jīng)理授權(quán)的人員批準(zhǔn)方可先付款，其他任何人不得私自簽名代理預(yù)付手續(xù)，否則出納員應(yīng)拒付。

　　7、有關(guān)會計必須認真復(fù)核退貨單、調(diào)價單、報廢單的完整性、正確性，嚴(yán)格按照規(guī)定的流轉(zhuǎn)程序傳遞單據(jù)。

　　8、結(jié)帳人員應(yīng)每逢“5”日移交帳目給會計。

　　9、會計每月必須與出納核對現(xiàn)金、銀行存款帳目。

　　10、會計對單位員工的個人借款要及時清理，對因公或業(yè)務(wù)借款要限期報銷或歸還。

　　十一、制單員崗位職責(zé)

　　1、認真檢查所有原始單據(jù)的正確性、完整性，是否具備供應(yīng)商名稱、電話、地址、商品名稱、數(shù)量、型號、規(guī)格、進價、零售價、是否有業(yè)務(wù)簽名等。

　　2、填寫“出庫單”、“入庫單”要求字跡清晰、書寫工整，同時嚴(yán)格按照進貨單上的.時間先后順序制單，且商品名稱、型號、數(shù)量、進價和零售價必須與“原始單據(jù)”一致；并及時與柜臺員工核對確保帳面數(shù)量與實物相符，并及時交付有關(guān)人員。

　　3、不得因主觀因素告成錯單、拖單、丟單現(xiàn)象。

　　十二、出納單位職責(zé)

　　1、負責(zé)現(xiàn)金收付及銀行往來業(yè)務(wù)，認真記錄現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，確保帳、票、款相符。

　　2、每天及時定額收取營業(yè)款，并及時將絕大部分營業(yè)款送交存入公司指定帶有印鑒的銀行帳戶，必要時應(yīng)有公司保安人員陪同。

　　3、一般不坐支現(xiàn)金，如須坐支現(xiàn)金應(yīng)在當(dāng)天填寫坐支現(xiàn)金清單移交給財務(wù)主任或指定的財務(wù)會計。

　　4、對不帶有印鑒的其他帳戶最高限額在10萬以內(nèi)；非結(jié)帳日留存的現(xiàn)金不超過5萬元（備用零錢除外）。

　　5、每天把存入指定帳戶的繳款單交給財務(wù)主任或指定的財務(wù)會計。

　　6、不私自留存現(xiàn)金或挪作他用，一經(jīng)查出，以“挪用公款”處理；不將私款與公款放在一起。

　　7、每天下午與商品會計互相配合，對平帳目，若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即找出原因及時處理并上報。

　　8、認真如實填寫“出納日銷售報表”，并完整保存一周以備查詢。

　　9、員工辦理借款、報銷費用時，應(yīng)認真按照有關(guān)程序履行相關(guān)審批手續(xù)，不私自作主；對沒有總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽名的預(yù)付款應(yīng)予拒付。

　　10、不定期到現(xiàn)場抽查超市收銀員和收銀員其他所有收銀臺的工作效果和現(xiàn)金核對，每周不少于二次，并做抽查記錄報告；并將抽查結(jié)果上報財務(wù)主任。若發(fā)現(xiàn)不正�，F(xiàn)象，及時上報本部和其他部門負責(zé)人或向公司總經(jīng)理匯報（每月抽查應(yīng)不少于每人一次）。

　　11、每月4日、14日、24日定期按時將帳目移交給會計或財務(wù)主任指定的財務(wù)會計。

　　12、嚴(yán)格按總經(jīng)理的要求，發(fā)放工資。不得私自將員工的個人收入情況外傳或泄漏給第三方。

　　十三、所有會計人員須嚴(yán)格按照規(guī)定準(zhǔn)確無誤的開具普通發(fā)票，不允許套開發(fā)票，不允許開紅票，若開票人員不在辦公室，其他財務(wù)人員應(yīng)主動為顧客開具發(fā)票，不互相推托、拒絕。

　　十四、若沒有發(fā)票，應(yīng)記錄客戶的電話、地址、客戶名稱，并及時郵寄或交客戶服務(wù)部處理。

　　十五、開具普通發(fā)票時應(yīng)注意：

　　1、分清百元版、千元版……

　　2、顧客名稱、開票日期（按日歷時間）要如實填寫

　　3、任何一項內(nèi)容都不允許涂改

　　4、三聯(lián)發(fā)票必須完全一致

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇6

　　殘聯(lián)工作職責(zé)

　　縣殘聯(lián)在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)管理全縣殘疾人事業(yè)的任務(wù)。其主要職責(zé)是：

　　1、準(zhǔn)確調(diào)查、掌握殘疾人的`狀況和需求，建檔立卡；依據(jù)國家規(guī)定的殘疾標(biāo)準(zhǔn)，核發(fā)《中華人民共和國殘疾人證》。

　　2、密切聯(lián)系殘疾人，聽取意見，反映要求，排憂解難。

　　3、宣傳、貫徹殘疾人保障法和有關(guān)殘疾人事業(yè)的法規(guī)，維護殘疾人的合法權(quán)益。

　　4、團結(jié)教育殘疾人，遵守法律，履行義務(wù)，樂觀進取，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。

　　5、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，履行應(yīng)盡的法律義務(wù)。

　　6、協(xié)助政府研究、制定、實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

　　7、開展殘疾人的康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧解困、技能培訓(xùn)、社會保障、殘疾預(yù)防、文化、體育及用品用具供應(yīng)等工作，協(xié)調(diào)落實對殘疾人的各種優(yōu)惠政策，促進殘疾人“平等、參與、共享”。

　　8、承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

　　9、管理和指導(dǎo)各類殘疾人社團組織。

　　10、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其它工作。

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇7

　　1. 負責(zé)海外公司所有支出和收入賬單的復(fù)核;

　　2. 跟進海外公司稅務(wù)申報，核查海外賬務(wù)代理完成月度、季度、年度稅務(wù)申報;

　　3. 使用用友財務(wù)軟件完成記賬，結(jié)賬工作并出具財務(wù)報表;

　　4. 定期進行海外公司收入、成本，核算利潤、收支異常情況分析，對供應(yīng)鏈定價政策執(zhí)行情況進行財務(wù)控管;

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇8

　　1.開具發(fā)票并做好登記和快遞;

　　2.在系統(tǒng)中創(chuàng)建和更新客戶信息;

　　3.登記并清繳應(yīng)收賬款;

　　4.外匯結(jié)算;

　　5.月度跟進客戶催收賬款;

　　6.憑證文件裝訂;

　　7.經(jīng)理要求的其他工作。

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇9

　　1.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，履行管理后勤集團財務(wù)的職責(zé)，建立健全后勤集團會計核算制度，監(jiān)督檢查財會業(yè)務(wù)及財政法規(guī)情況，協(xié)助總經(jīng)理組織協(xié)調(diào)全集團的經(jīng)濟運行工作，努力提高財務(wù)管理水平。

　　2.熟悉和掌握各項財政制度，貫徹執(zhí)行黨和國家的財政法規(guī)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，及時制定適合本集團具體情況的管理辦法和實施細則。遵守國家財政制度，維護財經(jīng)紀(jì)律，勤儉辦事業(yè)，堅持原則，秉公辦事。

　　3.負責(zé)編制集團的年度財務(wù)預(yù)算，并協(xié)助總經(jīng)理搞好預(yù)算分配工作，經(jīng)常研究各項經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，不斷提高預(yù)算管理水平。

　　4.參與集團經(jīng)濟問題的分析和研究；對集團經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的簽定提出合理化建議。

　　5.加強資金的管理，及時做好資金的調(diào)度和調(diào)整，合理安排資金，充分利用資金，提高資金使用效率。

　　6.經(jīng)常檢查監(jiān)督集團下屬各部門的現(xiàn)金及有價證券收付工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

　　7.負責(zé)財會人員的行政管理和工作崗位的調(diào)配，考核工作表現(xiàn)，工作能力，完成任務(wù)情況，并對職稱申報提出意見。

　　8.配合有關(guān)部門有組織、計劃地對財會人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強財會隊伍建設(shè)，不斷提高財會人員業(yè)務(wù)水平。有

　　9.負責(zé)集團各種有價證券及各種賬表單據(jù)的設(shè)計和印刷工作。

　　10.完成集團領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。

　　1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家的財務(wù)政策、法規(guī)、制度，負責(zé)公司的財務(wù)會計工作，對公司財務(wù)工作進行管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查。

　　2、調(diào)動會計人員工作積極性，組織有關(guān)政策、法規(guī)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，支持財務(wù)人員依法行使職權(quán)，維護財務(wù)人員合法權(quán)益。

　　3、組織會計人員按照(會計法)和財務(wù)規(guī)章制度進行會計核算和財務(wù)處理，嚴(yán)格收支。

　　4、負責(zé)財務(wù)會計報表，年度預(yù)、決算編制，搞好財務(wù)活動分析和年結(jié)算財務(wù)報告，及時向總經(jīng)理提供真實可信的`會計數(shù)據(jù)。

　　5、抓好會計基礎(chǔ)工作，負責(zé)帳、證、卡的審核，逐步完成財務(wù)電算化。

　　6、起草制定財務(wù)管理制度規(guī)定，監(jiān)督檢查各項制度執(zhí)行情況，(包括財務(wù)工作計劃、工作總結(jié)和請示報告)等。

　　7、對各中心收支工作的核算、帳務(wù)處理的管理、監(jiān)督、審核工作負責(zé)。

　　8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇10

　　1.獨立處理公司全盤賬務(wù)，并熟練處理公司稅務(wù)工作;

　　2.負責(zé)核對公司回款和付款，與出納核對現(xiàn)金賬、銀行賬。

　　3.負責(zé)增值稅進項發(fā)票管理、審核，以及公司發(fā)票的購買和開具。

　　4.統(tǒng)計公司收入、成本、費用、利潤，具體負責(zé)編制公司月度及年度財務(wù)報表，根據(jù)公司實際情況作出預(yù)算與控制。

　　5.按照公司制度審核費用報銷單據(jù)，合理進行費用控制。

　　6.統(tǒng)計公司項目收入、成本、利潤，編制項目報表，進行項目成本分析。

　　7.負責(zé)公司現(xiàn)金流的預(yù)算和控制。

　　8.配合政府項目申報出具相應(yīng)的財務(wù)報表。

　　9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇11

　　1. 編制合并財務(wù)報表、管理報表，包括集團公司及下屬子公司。

　　2. 審核各業(yè)務(wù)部門財務(wù)狀況。

　　3.維護財務(wù)報告編制程序，包括但不限于制定、實施、審閱財務(wù)報告編制規(guī)范及流程，以確保財務(wù)報表的編制符合政策和標(biāo)準(zhǔn)的要求，維護報表合并范圍，確保合并報表及時、完整、準(zhǔn)確編制。

　　4. 編制、審核集團財務(wù)報表。

　　5. 協(xié)助財務(wù)總監(jiān)配合集團年度審計，包括與外部審計溝通、出具審計及賬務(wù)處理方案。

　　6. 公司指派的其他財務(wù)工作。

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇12

　　內(nèi)控結(jié)算員崗位職責(zé)

　　1、掌握每筆合同的簽訂情況、資金額度，項目負責(zé)人確定回款時間后由內(nèi)控部對資金進行協(xié)調(diào)使用。

　　2、協(xié)調(diào)資金原則：對于合同周期短、利潤高、回款快、比較主要或重大項目先予執(zhí)行。

　　3、與合同執(zhí)行人確認合同執(zhí)行計劃書，合同執(zhí)行前由項目負責(zé)人確定驗收時間、回款時間、由內(nèi)控部監(jiān)督執(zhí)行情況。

　　4、貨物到公司24小時內(nèi)督促項目負責(zé)人將貨物運到用戶處。

　　5、由財務(wù)部制定驗收單，由內(nèi)控部進行前期驗收。

　　6、定期參加部門人員培訓(xùn)。

　　7、完成公司的所下達的其他工作。

　　8、樹立索福公司的專業(yè)形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇13

　　1.負責(zé)分公司維護、訂單處理、客戶收款入賬;

　　2.負責(zé)應(yīng)收賬款管理、催收;

　　3.負責(zé)分公司稅收申報及會計憑證和會計檔案的管理;

　　4.負責(zé)資產(chǎn)投入，押金收取管理，降低資產(chǎn)損失風(fēng)險;

　　5.負責(zé)分公司資金管理，處理銀行業(yè)務(wù);

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇14

　　1.打印客戶對賬單并制作銀行調(diào)節(jié)表。

　　2.KA對賬平負，編制應(yīng)收賬款調(diào)節(jié)表。

　　3.費用報銷審核及費用傳票列印整理。

　　4.稅務(wù)申報繳納。

　　5.發(fā)票的領(lǐng)用以及開具。

　　6.進項核算核對以及認證。

　　7.月末結(jié)賬事宜。

　　8.總公司查賬資料制作。

　　9.客戶出貨單及財務(wù)資料的整理裝訂存檔。

　　10.其他日常配合事項。

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇15

　　1.負責(zé)保管酒店的流動資金，以確保酒店日常營業(yè)的需要。

　　2.計算、匯集及驗收收銀員每天的現(xiàn)金收款總金額。

　　3.負責(zé)收入現(xiàn)金、支票和將每天營業(yè)收入存入銀行。

　　4.負責(zé)辦理費用報銷和離職人員的工資結(jié)算工作。

　　5.負責(zé)到銀行辦理每月職工工資支付及辦理開戶、清戶、凍結(jié)帳戶等手續(xù)。

　　6.編制登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　　7.負責(zé)每日點算庫存現(xiàn)金，做好日收入和支出項目帳，并結(jié)出現(xiàn)金余額。

　　8.負責(zé)編制每日出納報告。

　　9.負責(zé)做好預(yù)收定金及各部門暫支款的輔助臺帳，并及時催收暫支款。

　　10.定期檢查各部門的備用金，并做好檢查報告。

　　11.負責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　12.負責(zé)應(yīng)收帳款的催收。

　　13.負責(zé)營業(yè)發(fā)票的購銷和保管。

　　14.負責(zé)空白支票的購買和保管。

　　15.負責(zé)銀行私人印鑒的保管。

　　16.積極參加培訓(xùn)，遵守酒店的規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作。

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇16

　　1、全面負責(zé)項目財務(wù)部的'日常管理工作；

　　2、組織訂立、完善財務(wù)制度和工作流程，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況；

　　3、在公司經(jīng)營計劃的引導(dǎo)下，組織編制資金、收入、成本、費用計劃，經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行。檢查和監(jiān)督執(zhí)行情況，適時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋財務(wù)、資金、成本、費用信息；

　　4、審核公司的各項成本、費用等原始憑證、監(jiān)控各項支出；

　　5、協(xié)調(diào)銀行、稅務(wù)等相關(guān)部門關(guān)系。

　　6、良好的稅務(wù)籌劃，精通國家各項稅務(wù)相關(guān)政策；

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇17

　　1、負責(zé)公司日常財務(wù)業(yè)務(wù)及會計核算工作(包括費用核算、賬務(wù)處理、會計憑證登記錄入、編制會計報表等)，準(zhǔn)確 及時的做好賬務(wù)處理;

　　2、按要求及時限完成納稅申報工作;

　　3、配合做好每年的稅務(wù)審計，以及加計扣除、高新技術(shù)企業(yè)申報等所需的賬務(wù)工作;

　　4、分析公司財政狀況，控制公司各項費用支出及公司稅務(wù)，優(yōu)化收支預(yù)算，針對公司財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題提出改 進 建議和措施;

　　5、整理會計資料、歸檔及保存，嚴(yán)守公司財務(wù)機密，不泄露公司財務(wù)數(shù)據(jù);

　　6、協(xié)助其它部門辦理事項以及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它日常

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇18

　　一、負責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。

　　二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。

　　三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。

　　四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

　　五、嚴(yán)格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。

　　六、負責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查和調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。

　　七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。

　　八、負責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

　　九、原物料進出賬務(wù)及成本處理。外托加工料進出賬務(wù)處理及成本計算;各產(chǎn)品成本計算及損益決算;預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

　　十、經(jīng)營報告資料編制;單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立;效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。

　　十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及賬務(wù)處理;各項費用支付審核及賬務(wù)處理;應(yīng)收賬款賬務(wù)處理，總分類賬、日記賬等賬簿處理。財務(wù)報表及會計科目明細表。

　　十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè);營利企業(yè)所得稅核算及申報作業(yè);營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理;資金預(yù)算作業(yè)、財務(wù)盤點作業(yè)。

　　十三、會計意見反應(yīng)及督促;稅務(wù)及稅法研究。

　　十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇19

　　1、負責(zé)按本公司《財務(wù)管理制度》和《會計核算制度》的要求處理經(jīng)濟業(yè)務(wù)，編制有關(guān)記帳憑證。

　　2、依據(jù)復(fù)核的記賬憑證記賬，編制月度及年度財務(wù)報表、

　　3、負責(zé)組織好日常財務(wù)工作和會計憑證，正確使用會計科目，準(zhǔn)時記賬、算帳、結(jié)帳、并于每月終了，對總賬與各明細賬之間的余額進行平衡，做到帳帳相符。

　　4、負責(zé)組織各項資產(chǎn)的核算，正確計提折舊，把握資產(chǎn)變動狀況；搞好財產(chǎn)管理及清查工作。

　　5、負責(zé)對會計憑證、帳薄、報表進行整理、裝訂、編冊、歸檔。管理好會計資料檔案；防止失密、遺失，做到資料完整，正確牢靠。

　　6、負責(zé)根據(jù)稅法及有關(guān)管理與核算要求，準(zhǔn)時、精確編制并上報各種納稅報表，辦理交納各種稅金的清繳及結(jié)算手續(xù)。

　　7、幫助財務(wù)部長編制公司的.會計報表。

　　8、公司撥付所屬資金、內(nèi)部往來、其他應(yīng)收款、應(yīng)付帳款等相關(guān)憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關(guān)原始憑證；

　　9、負責(zé)銷售和利潤的明細核算，編制利潤表及其他往來結(jié)算的明細核算。

　　10、負責(zé)準(zhǔn)時、精確編制開發(fā)成本（工程相關(guān)）、在建工程有關(guān)明細報表，對各工程、項目準(zhǔn)時進行統(tǒng)計、分析。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇20

　　1、負責(zé)招商過程中各個商戶的收益測算支持工作;

　　2、負責(zé)運營過程中各項租金的收取工作，及各項費用的指導(dǎo)、入賬工作;

　　3、指導(dǎo)公司的財務(wù)運作，審核公司月度報表，年度報表，指導(dǎo)公司財務(wù)報表制作;

　　4、安排財務(wù)部日常工作，監(jiān)督公司財務(wù)部收款，結(jié)算，報銷等日常工作，公司日常開支的審核，控制公司日常運行成本;

　　5、負責(zé)和銀行、工商及稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇21

　　1、進行公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

　　2、接受稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準(zhǔn)確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);

　　3、憑證錄入、出具報表等全盤賬務(wù)處理;

　　4、納稅申報、年度匯算清繳、年度信息公示。

　　5、參與公司年度預(yù)算的制定、月度資金使用計劃，并與實際執(zhí)行情況進行對比分析;

　　6、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

　　7、 領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇22

　　1、負責(zé)wagas北京子公司的賬務(wù)管理

　　2、負責(zé)公司稅金的計算和申報，及其它相關(guān)稅務(wù)事宜

　　3、協(xié)助組織公司的成本管理工作，進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)的完成

　　4、負責(zé)公司門店內(nèi)部會計核算和賬務(wù)處理工作，編制、匯總財務(wù)報告并及時上報，確保公司利潤指標(biāo)的完成

　　5、按照公司的要求及時編制各種財務(wù)統(tǒng)計報表并送達相關(guān)部門

　　執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、內(nèi)外部審計、會計工作

　　6、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇23

　　1、負責(zé)公司的財務(wù)會計工作。

　　2、負責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法。

　　3、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度。

　　4、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。

　　5、審核公司的記帳憑證，審核公司的會計報表。

　　6、保證按時納稅，負責(zé)按照國家稅法和其他規(guī)定，嚴(yán)格審查應(yīng)交稅金，督促有關(guān)崗位人員及時辦理手續(xù)。

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇24

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

　　4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　6、配合領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

　　7、我司同時招聘財務(wù)專員及財務(wù)經(jīng)理。

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇25

　　區(qū)殘聯(lián)財務(wù)部工作職責(zé)

　�。ㄒ唬┱J真執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)的財務(wù)管理制度，加強各項資金的合理使用，做到增收節(jié)支。

　�。ǘ�）按照會計制度規(guī)定設(shè)置賬目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)賬對賬，編制會計報表，做到賬目健全、清楚，日清月結(jié)，賬證賬務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報送及時。

　�。ㄈ�）建立和管理財務(wù)檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。加快實施微機化管理賬目的'步伐，建立和健全微機化管理制度。

　�。ㄋ模┴攧�(wù)人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇26

　　1、自覺遵守公司各項規(guī)章制度，維護公司形象及利益；

　　2、嚴(yán)格遵守與公司簽訂的保密協(xié)議；

　　3、負責(zé)產(chǎn)成品、原材料、低值易耗品和其他物料核算；

　　4、制造費用分?jǐn)偧敖Y(jié)轉(zhuǎn)以及相關(guān)賬務(wù)處理；

　　5、計算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品報表；

　　6、進行產(chǎn)品成本分析，提供產(chǎn)品成本降低途徑；

　　7、參與車間生產(chǎn)成本管理；

　　8、修訂產(chǎn)品成本核算辦法，編制產(chǎn)品成本定額，并監(jiān)督執(zhí)行；

　　9、按公司產(chǎn)品成本核算管理辦法核算公司產(chǎn)品成本；

　　10、規(guī)范監(jiān)督公司庫房材料出入庫情況；

　　11、指導(dǎo)庫房每月期末盤點工作；

　　12、監(jiān)督公司資產(chǎn)的安全與完整；

　　13、負責(zé)成本會計資料的整理保管工作，

　　14、協(xié)同材料員、統(tǒng)計員做好生產(chǎn)材料的控制使用工作；

　　15、協(xié)助生產(chǎn)部長做好生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)收集、分析工作；

　　16、為優(yōu)化產(chǎn)品成本核算流程，提供建議及解決方案；

　　17、發(fā)生突發(fā)事故后，必須立即上報給董事長（總經(jīng)理）或政府相關(guān)部門負責(zé)人，并及時作出處理；

　　18、不能將在工作中接觸到的任何信息出賣用于謀取私利或泄露給第三方；

　　19、離職后三年內(nèi)不能在與環(huán)保同類的`企業(yè)任職，不能自己或與他人合伙開辦環(huán)保公司；

　　20、必須服從領(lǐng)導(dǎo)的其他工作安排；

　　21、以上工作必須盡職盡責(zé)、保質(zhì)保量完成任務(wù)；

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇27

　　1、完成各項財務(wù)核算及會計業(yè)務(wù)，做好成本管理、費用支出控制等工作;

　　2、審核公司各項支付，清理往來賬目，定期對應(yīng)收帳款進行分析，協(xié)助加強應(yīng)收帳款的管理;負責(zé)核對應(yīng)付帳款的往來帳目。

　　3、負責(zé)進項發(fā)票、銷項發(fā)票管理，費用報銷審核、;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇28

　　1.組織協(xié)調(diào)各單體公司財務(wù)預(yù)決算、財務(wù)核算、會計監(jiān)督和財務(wù)管理工作

　　2.組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督各單體公司財務(wù)部日常管理工作

　　3.監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)計劃

　　4.開店監(jiān)控

　　5.管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系

　　6.完成上級委派的其他任務(wù)

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇29

　　1、負責(zé)審核成本類的支出核算及審批;

　　2、負責(zé)銀行出款的相關(guān)信息錄入;

　　3、負責(zé)審核涉及到出款的相關(guān)文件審核;

　　4、負責(zé)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、報表數(shù)據(jù)的統(tǒng)計整理及對外發(fā)送;

　　5、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)進行跨部門溝通。

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇30

　　1、根據(jù)公司規(guī)定和總部授權(quán)審核所負責(zé)海外子公司相關(guān)費用和預(yù)算;

　　2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，稽核所負責(zé)海外子公司的記賬憑證，組織會計報表的編審工作;

　　3、按時編制海外子公司的月、季、年度會計報表和財務(wù)分析;

　　4、檢查監(jiān)督海外子公司的帳務(wù)處理業(yè)務(wù)、會計報表的編制工作、財務(wù)票據(jù)和會計檔案的保管工作以及其他會計制度執(zhí)行情況;

　　5、協(xié)助統(tǒng)籌所負責(zé)海外子公司的資金管理情況;

　　6、協(xié)調(diào)和相關(guān)部門的工作配合;

　　7、不定時對海外子公司進行財務(wù)內(nèi)控方面巡查審計;

　　8、其他財務(wù)總監(jiān)安排的財務(wù)工作。

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇31

　　一、崗位設(shè)置：

　　1、財務(wù)經(jīng)理：部門負責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部日常工作，負責(zé)制定和修改財務(wù)制度，檢核會計信息的真實完整。

　　2、報表及總賬：編制財務(wù)及管理用報表，核對賬證、賬賬及賬表一致。

　　3、成本：負責(zé)成本核算。

　　4、稅務(wù)：按時申報納稅。

　　5、應(yīng)收應(yīng)付：催收貨款，按時付款。

　　6、出納：現(xiàn)金、銀行收支。

　　二、崗位職責(zé)：

　　1、財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)：

　　a、具體領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的會計工作，協(xié)助總經(jīng)理負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)會計工作，組織企業(yè)開展全面經(jīng)濟核算，對各項財務(wù)會計工作定期研究、檢查和總結(jié)，不斷地改進和完善。

　　b、參與制定公司的生產(chǎn)經(jīng)營方針和策略，參與制定公司的發(fā)展規(guī)劃，參與討論審批年度綜合計劃。

　　c、參與制定公司的經(jīng)濟責(zé)任制，組織建立和健全公司的經(jīng)濟核算辦法及財務(wù)會計制度。

　　d、負責(zé)組織審查重要的經(jīng)濟合同。

　　e、負責(zé)組織產(chǎn)品價格的制定。

　　f、組織公司開展財務(wù)成果預(yù)測，參與公司重大項目的可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。

　　g、與總經(jīng)理、部門經(jīng)理配合，推廣現(xiàn)代管理方法，提高公司的現(xiàn)代化管理水平。

　　h、組織會計人員學(xué)習(xí)，負責(zé)對會計人員的考核，參與研究會計人員的任用和調(diào)配。

　　2、報表及總賬崗位職責(zé)：

　　a、設(shè)置會計科目并確定各科目的核算范圍。

　　b、設(shè)置財務(wù)核算辦法及核算周期。

　　c、負責(zé)編制資產(chǎn)負債表、利潤表現(xiàn)金流量表及其他管理類報表；

　　d、負責(zé)管理會計憑證和財務(wù)會計報表。

　　3、成本崗位職責(zé)：

　　a、根據(jù)經(jīng)營特點和管理需要，擬訂本企業(yè)的成本核算辦法。

　　b、編制成本、費用計劃，要按年按季按月層層分解，層層落實，組織成本、費用計劃的實現(xiàn)。

　　c、加強成本管理的基礎(chǔ)工作，會同有關(guān)部門，建立健全各項原始記錄，為標(biāo)準(zhǔn)成本提供可靠的依據(jù)。

　　d、核算產(chǎn)品成本，嚴(yán)格按照成本核算辦法的規(guī)定，正確歸集、分配生產(chǎn)費用。

　　e、編制成本、費用報表，進行成本、費用的分析和考核。

　　f、協(xié)助管理在產(chǎn)品和半成品。

　　4、稅務(wù)崗位職責(zé)：

　　a、辦理企業(yè)各項稅務(wù)的申報、繳納、調(diào)查、復(fù)查等事項。

　　b、辦理企業(yè)稅務(wù)年檢事項。

　　c、辦理減免稅申請事項。

　　d、辦理企業(yè)登記、變更登記、營業(yè)登記及變更等有關(guān)事項。

　　e、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理辦理會計師年度報表查賬事項。

　　f、編制有關(guān)的稅務(wù)報告及相關(guān)的分析報告。

　　g、辦理其他與稅務(wù)有關(guān)的事項。

　　5、應(yīng)收應(yīng)付崗位職責(zé)：

　　a、建立往來款項結(jié)算手續(xù)。

　　b、辦理往來款項的'結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　c、負責(zé)應(yīng)收款項的催收及出貨前財務(wù)審核業(yè)務(wù)。

　　6、出納崗位職責(zé)：

　　a、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　b、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　c、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　d、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇32

　　一、做好學(xué)校財務(wù)核算工作，協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算項目和擬定經(jīng)費使用計劃，做到核算準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)真實、憑據(jù)完整、帳表相符。

　　二、做好學(xué)校資金管理工作，認真執(zhí)行財務(wù)會計制度和規(guī)定。遵照校有關(guān)規(guī)定搞好收支管理。

　　三、認真做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，按規(guī)定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數(shù)據(jù)正確，帳表之間、表表之間數(shù)據(jù)相符。

　　四、做好各類財務(wù)報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數(shù)字正確、資料真實、數(shù)據(jù)一致、報送及時。

　　五、做好會計崗位本職工作，當(dāng)好校長的后勤參謀。①分門別類登記學(xué)校各項開支狀況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。③收齊各種報帳報銷票據(jù)，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出狀況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題及時提來源理的意見，并向校長報告。

　　六、負責(zé)對學(xué)校所有財產(chǎn)的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠償?shù)裙ぷ鳎�做到帳物相符，科學(xué)管理。

　　七、負責(zé)課本的訂購、核算、發(fā)放工作。理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據(jù)的填寫工作。八、負責(zé)核算學(xué)校按上級部門規(guī)定的正常收支費用，合理使用資金，負責(zé)教學(xué)物品的發(fā)放、配備等工作，保證教育教學(xué)秩序的正常開展。

財務(wù)部崗位職責(zé)集合 篇33

　　1、 操作一般納稅人企業(yè)會計和進出口業(yè)務(wù)賬目，能夠獨立完成企業(yè)全盤財務(wù)處理及核算;

　　2、 獨立按時完成報稅，申報、退稅等各項工作;

　　3、 負責(zé)整理公司進出口業(yè)務(wù)相關(guān)單據(jù)，及時核對;整理、保管出口退稅備案資料;

　　4、外貿(mào)業(yè)務(wù)利潤核算、交單單證復(fù)核、國內(nèi)供應(yīng)商往來對帳; 憑單編制，賬務(wù)處理及財務(wù)報表編制;

　　5、負責(zé)公司財務(wù)工作，完成總經(jīng)理交辦的其它工作。