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餐飲出納崗位職責

發(fā)布時間:2017-07-07

餐飲出納崗位職責

  1.認真遵守和執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的,以及集團貨幣資金管理制度,對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。

  2.在財務經理領導下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定,認真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

  3.負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款,核對營業(yè)報表和營業(yè)款,掛賬單據(jù)、加快資金回籠。

  4.控制好庫存現(xiàn)金額度,不得超過公司規(guī)定的限額(10000元),超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

  5.嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務,做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

  6.根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務;及時根據(jù)銀行存款對賬單,在月末作出相應調整,做到與銀行對帳單相符。

  7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日清月結,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

  8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù),控制使用限額和報銷期限。

  9.配合對應收款的清算工作。

  10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

  11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù),做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

  12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

  13、負責稅務部門的發(fā)票購買和核對,以及財務主管交代的稅務局部分業(yè)務的溝通聯(lián)系。

  14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。

  15、財務主管交代的其他事情。

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