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財務(wù)部工作崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2019-11-24

財務(wù)部工作崗位職責(zé)

  財務(wù)部崗位職責(zé)是審核報銷原始單據(jù),編制會計分錄,登錄賬本,會計科目匯總表。 登錄總賬,核對賬目,編制試算平衡表,然后編制會計報表。 ,今天和大家分享一下財務(wù)部崗位職責(zé),一起來看看吧!

  第1篇:公司財務(wù)部崗位職責(zé)

  一、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度,遵守財經(jīng)紀(jì)律,事實求是,廉潔奉公。

  二、負(fù)責(zé)制定并實施公司的財務(wù)制度、規(guī)定和辦法。

  三、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)、會計工作。

  四、負(fù)責(zé)審核費用報銷單,審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。

  五、每天接收?、內(nèi)縣貨款及對帳并出平衡表。

  六、與銷售文員交接客戶欠單,與部分客戶對帳,月底核對客戶應(yīng)收款。

  七、審核、監(jiān)督各種款項的收支,做好財務(wù)核算,嚴(yán)格控制各項費用開支,降低費用支出。

  八、認(rèn)真核對往來帳款,定期清理企業(yè)呆帳、壞帳,及時監(jiān)控、催收應(yīng)收帳款,做到帳實相符。

  九、定期做好產(chǎn)品采購價格及各項費用市場詢價調(diào)查工作。

  十、做好公司財務(wù)及相關(guān)檔案管理工作,做到安全、保密。

  十一、每天向總經(jīng)理匯報公司帳戶余額,合理調(diào)配資金。

  十二、負(fù)責(zé)進(jìn)項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督,做好合理納稅工作。

  十三、做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。

  十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

  第2篇:財務(wù)會計崗位職責(zé)

  1、財務(wù)會計行政上歸屬酒店總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。

  2、嚴(yán)格按《財務(wù)管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務(wù)管理,積極參與酒店經(jīng)營管理工作。

  3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅,誠信納稅,協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。

  4、加強酒店財物管理,定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進(jìn)行盤點清查,保證賬實相符。

  5、堅持原則,嚴(yán)格按規(guī)定開支酒店費用,認(rèn)真審核原始單據(jù),把好費用報銷關(guān),有權(quán)對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷;對于員工辭職或調(diào)動,須見員工離職表中庫管員的簽字。

  6、加強成本管理,嚴(yán)格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本,有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。

  7、按規(guī)定認(rèn)真編制和及時向股東各方報送會計報表,并進(jìn)行財務(wù)分析,做到數(shù)據(jù)真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。

  8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料,負(fù)責(zé)對財會資料和文件進(jìn)行歸檔管理,不得外借和泄露酒店商業(yè)秘密.

  9、有權(quán)對酒店所有人員違反財經(jīng)制度的行為進(jìn)行制止;有權(quán)對給酒店造成損失人員應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任提出處理意見。

  10、每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀況分析會,有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù),但財務(wù)資料不能提出財務(wù)室。

  11、妥善保管和按規(guī)定使用酒店財務(wù)專用章。

  12、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。

  第3篇:財務(wù)會計工作崗位職責(zé)

  在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)公司會計的管理工作。

  一、日常帳務(wù)處理

  1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)人員按時、按要求記帳收款,如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況,保證各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

  2、按時編制月、季、年度會計報表,做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

  3、根據(jù)會計制度,定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天),并與科目明細(xì)帳核對相符。

  4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)各項賬目的審核核算,認(rèn)真審核財務(wù)收支原始憑證,帳務(wù)處理是否符合制度規(guī)定,做到帳目清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,結(jié)算及時。

  6、負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費用的核算。

  7、負(fù)責(zé)公司稅金臺帳的登記和稅金的交納及納稅申報工作。

  8、負(fù)責(zé)審核公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。

  9、按每月工資、水電費、管理等費用項目編制費用分?jǐn)偙怼?/p>

  10、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊,登記編號,按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管,并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

  11、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求,認(rèn)真做好記帳憑證的稽核,編制財務(wù)報表的工作,保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實,為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。

  12、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向總經(jīng)理匯報工作。

  二、成本核算工作

  每月初要結(jié)合生產(chǎn)工合同、材料采購合同編制資金使用計劃,確保公司資金使用周轉(zhuǎn)。

  (一)負(fù)責(zé)公司的成本核算

  1、整理各項費用并進(jìn)行歸集和分配;

  2、做記賬憑證并登賬;

  3、月末對費用進(jìn)行核算;

  4、統(tǒng)計各項費用的指標(biāo)并上報總經(jīng)理。

  (二)負(fù)責(zé)往來單位的往來核算

  1、接收原材料入庫單、銷售發(fā)票,核算、審核付款清單和各種應(yīng)付賬款,審核各項記錄;

  2、審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù);

  3、登賬,記賬。

  (三)負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售核算

  1、核算各種規(guī)格產(chǎn)品品種銷售

  2、憑發(fā)票(收據(jù))登記,記賬;

  3、定期與銷售人員核對銷售明細(xì)及回款情況。核對銷售合同和以銷售產(chǎn)品的情況

  (四)負(fù)責(zé)有關(guān)報表的報送工作

  1、月底向總經(jīng)理報送本月銷售明細(xì)表和資金回籠表;

  2、月底向總經(jīng)理報送各產(chǎn)品成本明細(xì)表;

  3、月底報送各往來單位的往來款項。

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