出納工作內(nèi)容的職責(zé)說明（精選6篇）
出納工作內(nèi)容的職責(zé)說明 篇1
職責(zé)
1、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、往來單證錄入
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。
任職資格
1、具有2年以上的出納經(jīng)驗
2、大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);
3、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;
4、了解財務(wù)相關(guān)知識;
5、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);
6、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;
7、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。
出納工作內(nèi)容的職責(zé)說明 篇2
職責(zé)：
1、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)。
3、登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
4、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
任職要求：
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作熟練，有較強的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操 守，作風(fēng)嚴謹;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力;
5、工作細致，責(zé)任心強，有良好的溝通能力、團隊精神。
出納工作內(nèi)容的職責(zé)說明 篇3
職責(zé)：
1、負責(zé)公司銷售平臺資金的歸攏計劃及操作(包括第三方銷售平臺以及銀行系統(tǒng))
2、負責(zé)公司費用報銷、貨款支付等出賬工作;
3、資金流管理，各電商平臺的提現(xiàn)、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉(zhuǎn)賬等;
4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié);(每日發(fā)送資金情況表)
5、月末銀行余額調(diào)節(jié)表的出具(包括第三方收款平臺)
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性任務(wù)
崗位要求：
1、財經(jīng)類專業(yè)大專或以上學(xué)歷，有電商、互聯(lián)網(wǎng)、物流行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2、能獨立處理現(xiàn)金收付、銀行匯款、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)辦理等;
3、熟練操作財務(wù)軟件和辦公軟件;
4、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
5、1年左右出納工作經(jīng)驗;
6、電商背景或貿(mào)易背景優(yōu)先;
7、做過海外銀行相關(guān)業(yè)務(wù)尤佳。
出納工作內(nèi)容的職責(zé)說明 篇4
職責(zé)
1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
錄用條件：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;
3、有會計從業(yè)資格證;
4、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);
5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;
6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。
出納工作內(nèi)容的職責(zé)說明 篇5
職責(zé):
-負責(zé)公司賬戶管理，包括：開戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作
-負責(zé)公司支付業(yè)務(wù)，確保款項及時支付
-協(xié)助每日頭寸安排，資金劃撥，理財業(yè)務(wù)等，編制每日賬戶余額表
-完成日常資金運營相關(guān)的其他工作
任職資格:
-一年以上資金相關(guān)工作經(jīng)驗
-財務(wù)會計相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，專業(yè)基礎(chǔ)扎實
-良好的溝通、協(xié)調(diào)解決問題的能力與團隊合作力
-較強的責(zé)任感，工作細致、嚴謹
出納工作內(nèi)容的職責(zé)說明 篇6
職責(zé):
-負責(zé)日常資金運營，現(xiàn)金管理，完成資金計劃和資金調(diào)撥
-負責(zé)集團銀行賬戶管理及日常溝通
-負責(zé)出納業(yè)務(wù)的一級審批，對外的業(yè)務(wù)溝通
-參與集團日常現(xiàn)金流/頭寸管理，確保資金安全性和流動性
-負責(zé)資金理財及付款管理相關(guān)工作
-參與資金系統(tǒng)的建設(shè)和完善
任職資格:
-會計、財務(wù)、金融及相關(guān)專業(yè)，全日制本科以上學(xué)歷
-4年以上工作經(jīng)驗，英語6級
-良好的溝通、協(xié)調(diào)解決問題的能力與團隊合作力
-較強的責(zé)任感，工作細致、嚴謹
-有大型集團公司資金集中管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先