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出納工作內(nèi)容的職責(zé)說明

發(fā)布時間:2022-09-30

出納工作內(nèi)容的職責(zé)說明(精選6篇)

出納工作內(nèi)容的職責(zé)說明 篇1

  職責(zé)

  1、負責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  6、往來單證錄入

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

  任職資格

  1、具有2年以上的出納經(jīng)驗

  2、大專及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

  3、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

  4、了解財務(wù)相關(guān)知識;

  5、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

  6、具備日,F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

  7、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。

出納工作內(nèi)容的職責(zé)說明 篇2

  職責(zé):

  1、辦理現(xiàn)金收付,嚴格按規(guī)定收付款項。

  2、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用票據(jù)。

  3、登記日記賬,保證日清月結(jié),根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

  4、保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

  任職要求:

  1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,有會計從業(yè)資格證書;

  2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作熟練,有較強的責(zé)任心,有良好的職業(yè)操 守,作風(fēng)嚴謹;

  4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力;

  5、工作細致,責(zé)任心強,有良好的溝通能力、團隊精神。

出納工作內(nèi)容的職責(zé)說明 篇3

  職責(zé):

  1、負責(zé)公司銷售平臺資金的歸攏計劃及操作(包括第三方銷售平臺以及銀行系統(tǒng))

  2、負責(zé)公司費用報銷、貨款支付等出賬工作;

  3、資金流管理,各電商平臺的提現(xiàn)、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉(zhuǎn)賬等;

  4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié);(每日發(fā)送資金情況表)

  5、月末銀行余額調(diào)節(jié)表的出具(包括第三方收款平臺)

  6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性任務(wù)

  崗位要求:

  1、財經(jīng)類專業(yè)大專或以上學(xué)歷,有電商、互聯(lián)網(wǎng)、物流行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  2、能獨立處理現(xiàn)金收付、銀行匯款、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)辦理等;

  3、熟練操作財務(wù)軟件和辦公軟件;

  4、工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

  5、1年左右出納工作經(jīng)驗;

  6、電商背景或貿(mào)易背景優(yōu)先;

  7、做過海外銀行相關(guān)業(yè)務(wù)尤佳。

出納工作內(nèi)容的職責(zé)說明 篇4

  職責(zé)

  1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

  錄用條件:

  1、全日制本科及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè),一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

  2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

  3、有會計從業(yè)資格證;

  4、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

  5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

  6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。

出納工作內(nèi)容的職責(zé)說明 篇5

  職責(zé):

  -負責(zé)公司賬戶管理,包括:開戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作

  -負責(zé)公司支付業(yè)務(wù),確保款項及時支付

  -協(xié)助每日頭寸安排,資金劃撥,理財業(yè)務(wù)等,編制每日賬戶余額表

  -完成日常資金運營相關(guān)的其他工作

  任職資格:

  -一年以上資金相關(guān)工作經(jīng)驗

  -財務(wù)會計相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,專業(yè)基礎(chǔ)扎實

  -良好的溝通、協(xié)調(diào)解決問題的能力與團隊合作力

  -較強的責(zé)任感,工作細致、嚴謹

出納工作內(nèi)容的職責(zé)說明 篇6

  職責(zé):

  -負責(zé)日常資金運營,現(xiàn)金管理,完成資金計劃和資金調(diào)撥

  -負責(zé)集團銀行賬戶管理及日常溝通

  -負責(zé)出納業(yè)務(wù)的一級審批,對外的業(yè)務(wù)溝通

  -參與集團日常現(xiàn)金流/頭寸管理,確保資金安全性和流動性

  -負責(zé)資金理財及付款管理相關(guān)工作

  -參與資金系統(tǒng)的建設(shè)和完善

  任職資格:

  -會計、財務(wù)、金融及相關(guān)專業(yè),全日制本科以上學(xué)歷

  -4年以上工作經(jīng)驗,英語6級

  -良好的溝通、協(xié)調(diào)解決問題的能力與團隊合作力

  -較強的責(zé)任感,工作細致、嚴謹

  -有大型集團公司資金集中管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先

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