出納崗位的職責(zé)有哪些(精選16篇)
出納崗位的職責(zé)有哪些 篇1
1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付工作;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時(shí)與銀行對(duì)賬;
3、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證和相關(guān)財(cái)務(wù)資料的裝訂、保存、歸檔;
5、每日在金蝶云系統(tǒng)填寫收款單、付款單,做到日清月結(jié);
6、協(xié)助區(qū)域財(cái)務(wù)主管的其他工作。
出納崗位的職責(zé)有哪些 篇2
1.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金銀行收付業(yè)務(wù),保管庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),帳實(shí)相符;
2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金,空白支票,銀行印鑒等物品;
3.月終及時(shí)對(duì)賬,并根據(jù)需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4.負(fù)責(zé)對(duì)員工費(fèi)用票據(jù)進(jìn)行初審;
5.負(fù)責(zé)對(duì)員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;
6.發(fā)票開具;
7.工會(huì)相關(guān)財(cái)務(wù)記錄及繳費(fèi);
8.銀行客戶經(jīng)理維護(hù);
9.部門及其他領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性工作;
出納崗位的職責(zé)有哪些 篇3
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),包括但不限于進(jìn)行每日結(jié)賬、保管庫存現(xiàn)金,每日核對(duì)庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬,定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬,收集整理銀行回單、各部門報(bào)銷等各種收付款單據(jù),并交會(huì)計(jì)入賬;
2、審核及辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),包括但不限于轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、結(jié)賬業(yè)務(wù)、員工薪資、賬戶余額調(diào)配及對(duì)賬統(tǒng)計(jì)等工作。
3、根據(jù)公司資金運(yùn)用情況進(jìn)行分析和評(píng)價(jià),向部門經(jīng)理提供及時(shí)、可靠的資金運(yùn)用信息和有關(guān)工作建議報(bào)告。
4、保管公司財(cái)務(wù)有關(guān)印章,負(fù)責(zé)本部門文件的收文、傳閱、分類歸檔工作。
5、參與上級(jí)、稅務(wù)部門審計(jì)檢查接待,并完成審計(jì)檢查任務(wù)。
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位的職責(zé)有哪些 篇4
1)負(fù)責(zé)UPC學(xué)員加課、排課、調(diào)課;
2)負(fù)責(zé)每天處理各項(xiàng)營業(yè)收款及記賬、匯款工作;
3)支出報(bào)銷、借款時(shí),要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核;
4)負(fù)責(zé)學(xué)科教師的日常排班,按時(shí)填寫學(xué)科教師上班時(shí)間表, 授課時(shí)間表和授課補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表等各類教學(xué)管理表格;
5)負(fù)責(zé)中心精英俱樂部活動(dòng)及陪讀活動(dòng):安排學(xué)科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀(jì)律、陪讀時(shí)間安排表的張貼;
6)協(xié)助教學(xué)副校長工作,進(jìn)行面授評(píng)價(jià)調(diào)查、匯總分析,為教務(wù)部周報(bào)表提供相關(guān)數(shù)據(jù);
7)完成上級(jí)交待的其他工作(包含前臺(tái)接待)。
出納崗位的職責(zé)有哪些 篇5
1、訂單系統(tǒng)客戶和單價(jià)的維護(hù)管理;
2、客戶應(yīng)收賬款的管理;
3、直營店鋪的日常財(cái)務(wù)管理;
4、銷售業(yè)績的統(tǒng)計(jì)分析;
5、協(xié)助進(jìn)行部分賬務(wù)處理;
6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)工作;
出納崗位的職責(zé)有哪些 篇6
1、做好日,F(xiàn)金備用工作,核對(duì)并支付各項(xiàng)現(xiàn)金費(fèi)用的報(bào)銷情況;
2、登記及核對(duì)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,做到帳實(shí)相符、賬單相符;
3、協(xié)助外埠會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作;
4、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)性工作。
出納崗位的職責(zé)有哪些 篇7
1、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度,審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,準(zhǔn)確、及時(shí)地完成結(jié)算相關(guān)工作;
2、每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存,做好日清月結(jié)工作,并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,按時(shí)報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);
3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時(shí)在本公司操作系統(tǒng)里進(jìn)行相關(guān)銷賬處理;
4、按時(shí)匯總原始憑證,及時(shí)傳遞至?xí)?jì)崗位;
5、每月月初對(duì)上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理、匯總,并按順序裝訂成冊(cè) ;
6、做好會(huì)計(jì)憑證的檔案管理工作,保證憑證完整,以便隨時(shí)調(diào)用查閱;
7、根據(jù)上級(jí)主管要求按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表;
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。
出納崗位的職責(zé)有哪些 篇8
1、負(fù)責(zé)公新車或售后服務(wù)業(yè)務(wù)收入的收款和機(jī)動(dòng)車發(fā)票的開具。
2、每天營業(yè)后按時(shí)結(jié)算當(dāng)天收款明細(xì),制作、打印、核對(duì)相關(guān)收款憑證。
3、整理當(dāng)日業(yè)務(wù)單據(jù),分類匯總,制作日?qǐng)?bào)表,保質(zhì)按時(shí)上報(bào)。
4、保證資金的安全,將每日所收款項(xiàng)與日?qǐng)?bào)表核對(duì)無誤后安全交給出納員。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
出納崗位的職責(zé)有哪些 篇9
1、準(zhǔn)確收支各類款項(xiàng)并及時(shí)做好登記工作;嚴(yán)格按資金計(jì)劃需求,存取現(xiàn)金;按時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金并編制屈銀行現(xiàn)金表。
2、及時(shí)登記每日銀行賬戶收支款項(xiàng)往來;處理賬戶設(shè)立、變更與注銷相關(guān)事宜;做好應(yīng)收應(yīng)付款等對(duì)賬管理工作。
3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用管理相關(guān)工作。
4、妥善保管各類賬戶回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。
5、復(fù)核各類原始單據(jù),確保相應(yīng)審批流程完結(jié)后付款;實(shí)時(shí)掌握資金的動(dòng)態(tài)變化,保證資金能準(zhǔn)確及時(shí)支付;及時(shí)打印收付款回單,配合會(huì)計(jì)入賬。
6、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作。
出納崗位的職責(zé)有哪些 篇10
1、負(fù)責(zé)日常單據(jù)錄入系統(tǒng);
2、每日?qǐng)?bào)名款審核;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
6、負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
出納崗位的職責(zé)有哪些 篇11
1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷,核對(duì)銀行賬戶收款、付款單據(jù);
2、保管支票、發(fā)票、押金等票據(jù);
3、整理歸檔各類報(bào)銷單據(jù);
4、編制資金日?qǐng)?bào)表、余額調(diào)節(jié)表;
5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機(jī)、結(jié)算卡辦理手續(xù)。
出納崗位的職責(zé)有哪些 篇12
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位的職責(zé)有哪些 篇13
1、操作ERP軟件審核入庫單據(jù)。
2、審核工程部報(bào)銷單據(jù),核對(duì)工程量的完成情況,確保真實(shí)準(zhǔn)確。
3、辦理各項(xiàng)報(bào)業(yè)務(wù),認(rèn)真審核報(bào)銷單據(jù)。確保憑證的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。
4、每月協(xié)助庫房進(jìn)行盤點(diǎn)。。
出納崗位的職責(zé)有哪些 篇14
負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付款業(yè)務(wù)、個(gè)人報(bào)銷及各類外匯業(yè)務(wù)的結(jié)售匯;
將日常發(fā)生的現(xiàn)金、銀行等業(yè)務(wù)入帳并編制會(huì)計(jì)憑證,負(fù)責(zé)處理公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的銀行模塊;
錄入中文系統(tǒng)的各類賬務(wù)并核對(duì)帳目及余額,打印并整理全套中英文賬目;
根據(jù)物流對(duì)賬單,核對(duì)并開具增值稅發(fā)票;
每周更新付款預(yù)報(bào),并更新6個(gè)月的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表(付款部分);
每月進(jìn)行抄報(bào)稅,并完成稅務(wù)系統(tǒng)的納稅申報(bào)工作,整理每個(gè)月的稅務(wù)申報(bào)資料;
完成來料加工每月稅務(wù)申報(bào)及手冊(cè)核銷;
保管票據(jù),準(zhǔn)備票據(jù)貼現(xiàn)所需各類資料;
整理并保管財(cái)務(wù)文件性資料;
履行財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他職責(zé)。
出納崗位的職責(zé)有哪些 篇15
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng) ,按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、配合總賬會(huì)計(jì)管理統(tǒng)計(jì)匯總;
6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
7、完成公司交辦的其他事務(wù)工作。
出納崗位的職責(zé)有哪些 篇16
1.現(xiàn)金的存取及管理;
2.小額現(xiàn)金管理;
3.中心現(xiàn)金,支票,信用卡,借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;
4.每月銷售報(bào)表的統(tǒng)計(jì);
5.協(xié)助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)報(bào)表;
6.處理日常銀行事務(wù)。