出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容（通用15篇）

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇1

　　根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類(lèi)現(xiàn)金及各類(lèi)銀行票據(jù)，并及時(shí)遞交銀行入賬;

　　收取現(xiàn)金時(shí)開(kāi)具收據(jù)或在已開(kāi)具的收據(jù)上簽收確認(rèn);

　　根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請(qǐng)表開(kāi)具支票;

　　辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項(xiàng)支付;

　　登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;

　　上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單;

　　每周上報(bào)資金報(bào)表;

　　月末與銀行及會(huì)計(jì)對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　每周上報(bào)資金報(bào)表;

　　完成上級(jí)交辦的其他工作。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇2

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、開(kāi)具發(fā)票、完成日常收付結(jié)算工作;

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇3

　　1)負(fù)責(zé)UPC學(xué)員加課、排課、調(diào)課;

　　2)負(fù)責(zé)每天處理各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收款及記賬、匯款工作;

　　3)支出報(bào)銷(xiāo)、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核;

　　4)負(fù)責(zé)學(xué)科教師的日常排班，按時(shí)填寫(xiě)學(xué)科教師上班時(shí)間表， 授課時(shí)間表和授課補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表等各類(lèi)教學(xué)管理表格;

　　5)負(fù)責(zé)中心精英俱樂(lè)部活動(dòng)及陪讀活動(dòng)：安排學(xué)科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀(jì)律、陪讀時(shí)間安排表的張貼;

　　6)協(xié)助教學(xué)副校長(zhǎng)工作，進(jìn)行面授評(píng)價(jià)調(diào)查、匯總分析，為教務(wù)部周報(bào)表提供相關(guān)數(shù)據(jù);

　　7)完成上級(jí)交待的其他工作(包含前臺(tái)接待)。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇4

　　1、準(zhǔn)確收支各類(lèi)款項(xiàng)并及時(shí)做好登記工作;嚴(yán)格按資金計(jì)劃需求，存取現(xiàn)金;按時(shí)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金并編制屈銀行現(xiàn)金表。

　　2、及時(shí)登記每日銀行賬戶(hù)收支款項(xiàng)往來(lái);處理賬戶(hù)設(shè)立、變更與注銷(xiāo)相關(guān)事宜;做好應(yīng)收應(yīng)付款等對(duì)賬管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、費(fèi)用管理相關(guān)工作。

　　4、妥善保管各類(lèi)賬戶(hù)回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。

　　5、復(fù)核各類(lèi)原始單據(jù)，確保相應(yīng)審批流程完結(jié)后付款;實(shí)時(shí)掌握資金的動(dòng)態(tài)變化，保證資金能準(zhǔn)確及時(shí)支付;及時(shí)打印收付款回單，配合會(huì)計(jì)入賬。

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇5

　　1、及時(shí)、準(zhǔn)確、細(xì)致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù);

　　2、及時(shí)、準(zhǔn)確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應(yīng)收票據(jù)登記簿、應(yīng)付票據(jù)登記薄并按月進(jìn)行核對(duì);

　　4、查實(shí)、匯報(bào)各銀行賬戶(hù)余額，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況;

　　5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對(duì)賬單;

　　6、協(xié)助財(cái)務(wù)部其他同事完成基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào)、稅務(wù)發(fā)票認(rèn)證等工作;

　　7、按月編制資金計(jì)劃并進(jìn)行實(shí)際與計(jì)劃差異的跟蹤及反饋;

　　8、完成上級(jí)交付的其他工作;

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇6

　　1.按照集團(tuán)和公司財(cái)經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時(shí)并序時(shí)登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確�，F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;

　　3.加強(qiáng)現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結(jié);

　　4.配合會(huì)計(jì)人員清理資金往來(lái)及時(shí)對(duì)賬;

　　5.及時(shí)填報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)報(bào)送有關(guān)人員;

　　6.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇7

　　1. 負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;

　　2. 負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對(duì)單據(jù)進(jìn)行初步審核;

　　3. 做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì)，并匯總合同進(jìn)度表;

　　4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊(cè)/報(bào)表等財(cái)務(wù)資料整理和歸檔;

　　5. 配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　6. 負(fù)責(zé)涉外收入、境外支付等申報(bào)工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;

　　7. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會(huì)計(jì)進(jìn)行每月報(bào)稅、工資發(fā)放及保險(xiǎn)的繳納;

　　8. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤(pán)查工作;

　　9. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊(cè)裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;

　　10. 配合各項(xiàng)審計(jì)工作;

　　11. 做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇8

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時(shí)處理日常的支付、查賬、退匯，嚴(yán)格按平臺(tái)流程進(jìn)行支付，所有支付、劃款有相關(guān)權(quán)限人的簽批依據(jù)

　　2、保管各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票

　　3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單

　　4、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

　　5、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇9

　　1.負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì);

　　2.負(fù)責(zé)部分采購(gòu)應(yīng)付款的對(duì)賬工作;

　　3.負(fù)責(zé)出貨，銷(xiāo)售表的統(tǒng)計(jì)，尾款的催收;

　　4.負(fù)責(zé)工資核算;

　　5.負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬以及現(xiàn)金，銀行日記賬的登記;

　　6.負(fù)責(zé)原始憑證的整理，按付款行給會(huì)計(jì)入賬;

　　7.負(fù)責(zé)展會(huì)補(bǔ)貼的相關(guān)事務(wù);

　　8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù);

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇10

　　1、訂單系統(tǒng)客戶(hù)和單價(jià)的維護(hù)管理;

　　2、客戶(hù)應(yīng)收賬款的管理;

　　3、直營(yíng)店鋪的日常財(cái)務(wù)管理;

　　4、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)分析;

　　5、協(xié)助進(jìn)行部分賬務(wù)處理;

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)工作;

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇11

　　1)負(fù)責(zé)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;

　　2)負(fù)責(zé)工資的核算和發(fā)放;

　　3)負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4)負(fù)責(zé)去銀行處理事務(wù)，與銀行的對(duì)接;

　　5)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇12

　　1、U9現(xiàn)金流水錄入;

　　2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對(duì)接;

　　3、核對(duì)離職人員借款情況;外匯局每月貿(mào)易信貸資料申報(bào);

　　4、融資租賃付款申請(qǐng)及到票掛賬申請(qǐng);

　　5、現(xiàn)金收入支出結(jié)算 現(xiàn)金庫(kù)存保管;

　　6、資金收支日?qǐng)?bào)表，月報(bào)表;融資臺(tái)賬時(shí)時(shí)更新，并于每月5號(hào)前報(bào)送。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇13

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與保管，銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié)，做到帳證相符，每月月底盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始憑證的合法性，準(zhǔn)確性，及時(shí)性;

　　3、協(xié)助稅務(wù)申報(bào)工作，負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)(包括增值稅專(zhuān)票和銀行票據(jù)等);

　　4、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)及外幣賬戶(hù)的開(kāi)立和管理;

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)的管理;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇14

　　1.嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種往來(lái)業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2.熟練使用財(cái)務(wù)軟件，根據(jù)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)錄入會(huì)計(jì)憑證，保證賬面往來(lái)掛款的準(zhǔn)確;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

　　4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢(xún)企業(yè)各類(lèi)質(zhì)保履約金;

　　5.每月領(lǐng)購(gòu)發(fā)票，熟悉稅控開(kāi)票系統(tǒng)，開(kāi)具發(fā)票;

　　6.每月整理人員考勤，收集單據(jù)，核算工資事項(xiàng)。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇15

　　1、負(fù)責(zé)分公司銀行、工商、稅務(wù)等外勤事宜;

　　2、負(fù)責(zé)分公司日常現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)整理及支票處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)管理;

　　5、其它事務(wù)性工作。