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出納的職責有哪些內(nèi)容

發(fā)布時間:2022-12-13

出納的職責有哪些內(nèi)容(通用15篇)

出納的職責有哪些內(nèi)容 篇1

  根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù),并及時遞交銀行入賬;

  收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認;

  根據(jù)審批權限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票;

  辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項支付;

  登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;

  上網(wǎng)打印或到銀行領取公司銀行回單;

  每周上報資金報表;

  月末與銀行及會計對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  每周上報資金報表;

  完成上級交辦的其他工作。

出納的職責有哪些內(nèi)容 篇2

  1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、開具發(fā)票、完成日常收付結算工作;

  3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

  4、完成上級交給的其它事務性工作。

出納的職責有哪些內(nèi)容 篇3

  1)負責UPC學員加課、排課、調(diào)課;

  2)負責每天處理各項營業(yè)收款及記賬、匯款工作;

  3)支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核;

  4)負責學科教師的日常排班,按時填寫學科教師上班時間表, 授課時間表和授課補貼統(tǒng)計表等各類教學管理表格;

  5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動:安排學科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;

  6)協(xié)助教學副校長工作,進行面授評價調(diào)查、匯總分析,為教務部周報表提供相關數(shù)據(jù);

  7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。

出納的職責有哪些內(nèi)容 篇4

  1、準確收支各類款項并及時做好登記工作;嚴格按資金計劃需求,存取現(xiàn)金;按時盤點現(xiàn)金并編制屈銀行現(xiàn)金表。

  2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來;處理賬戶設立、變更與注銷相關事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。

  3、負責網(wǎng)銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。

  4、妥善保管各類賬戶回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。

  5、復核各類原始單據(jù),確保相應審批流程完結后付款;實時掌握資金的動態(tài)變化,保證資金能準確及時支付;及時打印收付款回單,配合會計入賬。

  6、其他領導交待的工作。

出納的職責有哪些內(nèi)容 篇5

  1、及時、準確、細致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶;

  2、及時、準確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結算業(yè)務;

  3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據(jù)登記簿、應付票據(jù)登記薄并按月進行核對;

  4、查實、匯報各銀行賬戶余額,定期向財務經(jīng)理、財務總監(jiān)匯報具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況;

  5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等,并定期整理及裝訂銀行對賬單;

  6、協(xié)助財務部其他同事完成基礎統(tǒng)計報表填報、稅務發(fā)票認證等工作;

  7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;

  8、完成上級交付的其他工作;

出納的職責有哪些內(nèi)容 篇6

  1.按照集團和公司財經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結存、及時并序時登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬,確,F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符;

  2.妥善保管空白支票和有關印章;

  3.加強現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理,做好日清月結;

  4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;

  5.及時填報資金日報表,及時報送有關人員;

  6.完成上級交辦的其他事務。

出納的職責有哪些內(nèi)容 篇7

  1. 負責出納工作,編制銀行憑證,匯總收支進度表;

  2. 負責報銷工作,包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;

  3. 做好收入統(tǒng)計工作,負責和業(yè)務團隊進行收入核對,并匯總合同進度表;

  4. 負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄,單據(jù)/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;

  5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

  6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作,做好與銀行的日常聯(lián)絡工作;

  7. 協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作,配合會計進行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納;

  8. 協(xié)助會計做好資產(chǎn)管理工作,定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;

  9. 負責財務會計檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

  10. 配合各項審計工作;

  11. 做好上級交辦的其他財務工作。

出納的職責有哪些內(nèi)容 篇8

  1、放款及日常支付:完成每日的放款,及時處理日常的支付、查賬、退匯,嚴格按平臺流程進行支付,所有支付、劃款有相關權限人的簽批依據(jù)

  2、保管各種有價證券,保管有關印鑒、空白票據(jù)、空白支票

  3、保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單

  4、認真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,并做到日清月結,實現(xiàn)與銀行流水零差異,賬證相符、賬款相符、賬賬相符

  5、定期與銀行進行賬目核對,每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》

出納的職責有哪些內(nèi)容 篇9

  1.負責日常收支管理和核對;

  2.負責部分采購應付款的對賬工作;

  3.負責出貨,銷售表的統(tǒng)計,尾款的催收;

  4.負責工資核算;

  5.負責銀行對賬以及現(xiàn)金,銀行日記賬的登記;

  6.負責原始憑證的整理,按付款行給會計入賬;

  7.負責展會補貼的相關事務;

  8.領導交辦的臨時任務;

出納的職責有哪些內(nèi)容 篇10

  1、訂單系統(tǒng)客戶和單價的維護管理;

  2、客戶應收賬款的管理;

  3、直營店鋪的日常財務管理;

  4、銷售業(yè)績的統(tǒng)計分析;

  5、協(xié)助進行部分賬務處理;

  6、其他領導安排的財務工作;

出納的職責有哪些內(nèi)容 篇11

  1)負責網(wǎng)銀轉賬;

  2)負責工資的核算和發(fā)放;

  3)負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  4)負責去銀行處理事務,與銀行的對接;

  5)領導安排的其他事項。

出納的職責有哪些內(nèi)容 篇12

  1、U9現(xiàn)金流水錄入;

  2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;

  3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿(mào)易信貸資料申報;

  4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;

  5、現(xiàn)金收入支出結算 現(xiàn)金庫存保管;

  6、資金收支日報表,月報表;融資臺賬時時更新,并于每月5號前報送。

出納的職責有哪些內(nèi)容 篇13

  1、負責現(xiàn)金的提取與保管,銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結,做到帳證相符,每月月底盤點現(xiàn)金;

  2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性,準確性,及時性;

  3、協(xié)助稅務申報工作,負責開具各項票據(jù)(包括增值稅專票和銀行票據(jù)等);

  4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

  5、負責各項票據(jù)的管理;

  6、領導安排的其它工作。

出納的職責有哪些內(nèi)容 篇14

  1.嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。

  2.熟練使用財務軟件,根據(jù)報銷單據(jù)錄入會計憑證,保證賬面往來掛款的準確;

  3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;

  4.負責及時查詢企業(yè)各類質(zhì)保履約金;

  5.每月領購發(fā)票,熟悉稅控開票系統(tǒng),開具發(fā)票;

  6.每月整理人員考勤,收集單據(jù),核算工資事項。

  7.完成領導交給的其他業(yè)務。

出納的職責有哪些內(nèi)容 篇15

  1、負責分公司銀行、工商、稅務等外勤事宜;

  2、負責分公司日,F(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、負責財務報銷整理及支票處理工作;

  4、負責分公司固定資產(chǎn)管理;

  5、其它事務性工作。

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