房地產(chǎn)公司出納職責(zé)（精選5篇）
房地產(chǎn)公司出納職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)公司人員的日常報(bào)銷事宜;
2、辦理開具支票、匯票等銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、管理銀行/商業(yè)承兌匯票，按照要求登記匯票備查簿;
4、及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行貸款類的備查賬簿;
5、按要求每日上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表;
6、按照現(xiàn)金管理要求管理好現(xiàn)金及按時(shí)收付款;
7、按照銀行貸后檢查需求，及時(shí)提供銀行所需資料及報(bào)表;
8、保管好支票、承兌匯票、銀行卡、網(wǎng)銀密鑰等重要物品;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
房地產(chǎn)公司出納職責(zé) 篇2
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
5、匯總采購(gòu)，___單據(jù);
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
房地產(chǎn)公司出納職責(zé) 篇3
1、工作安排：認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度、審核更新個(gè)人借款、完成到款更新;
2、工作創(chuàng)新：建立健全各銀行收付款臺(tái)賬，及時(shí)反饋公司資金情況，關(guān)注理財(cái)產(chǎn)品作為創(chuàng)新項(xiàng)目為公司創(chuàng)收，月底收集打印各銀行賬單;
3、流程規(guī)范：及時(shí)審批OA單據(jù)項(xiàng)目填寫是否準(zhǔn)確，核對(duì)報(bào)銷款提交的___信息，并按時(shí)付款;
4、業(yè)務(wù)服務(wù)：及時(shí)完成業(yè)務(wù)提交的各店鋪后臺(tái)充值，登記明細(xì);按時(shí)整理各品牌開票信息，完成開票工作，準(zhǔn)時(shí)寄送___;
5、輔助結(jié)賬：預(yù)付款___核對(duì)催收，個(gè)人借款核對(duì)，應(yīng)收賬款匯總;
房地產(chǎn)公司出納職責(zé) 篇4
1. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2. 審查公司各部門的費(fèi)用報(bào)告;
3. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
4. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
5. 提交財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表等);
房地產(chǎn)公司出納職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理，做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管，每日核對(duì)、保管售票員繳納的營(yíng)業(yè)收入，每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;
3、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管;
4、員工工資的發(fā)放，協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成其他的輔助工作。