出納專員都有哪些崗位職責要求(精選19篇)
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇1
1、負責處理公司各項銀行賬務結算業(yè)務并及時定期與銀行對賬;
2、負責操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務的錄入,并及時與相關人員通報和核對;
3、負責公司現(xiàn)金管理,庫存現(xiàn)金日清月結,登記資金流水賬;
4、負責公司各類賬戶、各類票據(jù)的保管、確認及登記工作;
5、負責公司財務款項劃轉及核對內部往來款項,到款確認;
6、負責部門及個人費用報銷的匯總統(tǒng)計;
7、負責操作相關財務憑證的系統(tǒng)錄入、整理等;
8、根據(jù)部門要求,協(xié)助編制資金流動報表等;
9、領導交辦的其他事項。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇2
1、根據(jù)企業(yè)財務制度,審核原始憑證的合法性、準確性,準確、及時地完成結算相關工作;
2、每日進行現(xiàn)金賬款盤存,做好日清月結工作,并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬,按時報送上級領導;
3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進行相關銷賬處理;
4、按時匯總原始憑證,及時傳遞至會計崗位;
5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總,并按順序裝訂成冊 ;
6、做好會計憑證的檔案管理工作,保證憑證完整,以便隨時調用查閱;
7、根據(jù)上級主管要求按時上報各類報表;
8、其他領導交辦的事項。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇3
1、嚴格執(zhí)行部門資金收付款,根據(jù)已審批完成的付款單、報銷單、借款單進行準確
及時地完成付款;
2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息,定期對銀行賬戶進行清理并按月更新;
3、每月每季度及時完成所負責的銀行月度及季度對賬工作;
4、對知悉的公司員工工資、客戶信息、財務信息嚴格保密;
5、其他出納事務、臨時性事務。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇4
1.負責現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結算等業(yè)務。
2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。
3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬,并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額,定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。
4.負責收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管,定期整理裝訂銀行對賬單。
5.根據(jù)工資表,每月完成員工工資發(fā)放等工作。
6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇5
1、現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務和銀行結算業(yè)務,
2、申請票據(jù),準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;
3、制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
4、應收賬款和應付賬款管理;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;
7、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作 。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇6
1.負責日常收支管理和核對;
2.負責部分采購應付款的對賬工作;
3.負責出貨,銷售表的統(tǒng)計,尾款的催收;
4.負責工資核算;
5.負責銀行對賬以及現(xiàn)金,銀行日記賬的登記;
6.負責原始憑證的整理,按付款行給會計入賬;
7.負責展會補貼的相關事務;
8.領導交辦的臨時任務;
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇7
1.按照集團和公司財經制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結存、及時并序時登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬,確,F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符;
2.妥善保管空白支票和有關印章;
3.加強現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理,做好日清月結;
4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;
5.及時填報資金日報表,及時報送有關人員;
6.完成上級交辦的其他事務。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇8
1、負責公司的出納工作:負責日常現(xiàn)金、支票及收據(jù)的收付、保管;網(wǎng)銀制單、銀行業(yè)務,回單,錄入付款及收款憑證;及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。
2、負責單據(jù)整理,日常費用報銷,打印裝訂憑證。
3、發(fā)票抵扣認證,制作供應商排款明細表,及時更新付款及收款明細表;月結對賬,核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額和余額。
4、領導安排的財務相關工作。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇9
1、負責核算及發(fā)放公司員工工資;
2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票),做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;
3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;
4、及時開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);
5、與各銀行帳戶對帳,做好每天現(xiàn)金盤點;
6、定期向總經理匯報公司貨幣資金結存情況;
7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇10
1.負責發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;
2.審核報銷、支出的原始憑證;
3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;
4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;
5.現(xiàn)金、銀行憑證制作,憑證裝訂,保管工作;
6.根據(jù)公司領導的需要,編制各種資金流動報表。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇11
1、負責各項費用報銷,核對銀行賬戶收款、付款單據(jù);
2、保管支票、發(fā)票、押金等票據(jù);
3、整理歸檔各類報銷單據(jù);
4、編制資金日報表、余額調節(jié)表;
5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機、結算卡辦理手續(xù)。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇12
準確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作,開具或索取相關的票據(jù),完成賬務處理。
審核各類原始憑證,負責公司收入和支出的管理,做到日清月結,做到賬實相符。
負責開具發(fā)票,核對合同金額。
負責保管及整理公司資金支付的有關單據(jù)、印章等,確保原始憑證齊全,協(xié)助出具各種報表。
負責稅金的計算,申報和匯繳工作,協(xié)助財務審計和年檢。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇13
1、負責現(xiàn)金的提取與保管,銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結,做到帳證相符,每月月底盤點現(xiàn)金;
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性,準確性,及時性;
3、協(xié)助稅務申報工作,負責開具各項票據(jù)(包括增值稅專票和銀行票據(jù)等);
4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;
5、負責各項票據(jù)的管理;
6、領導安排的其它工作。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇14
1、負責公司的日常費用報銷、現(xiàn)金收付,并登記現(xiàn)金日記賬 嚴格準守結算紀律和結算制度
2、資金日記賬做到日清月結,保證賬賬相符及資金的安全和完整 負責憑證的裝訂,保存,歸檔等
3、財務相關資料等 對私銀行業(yè)務處理,月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點表(現(xiàn)金、銀行存款、銀行卡、油卡)
4、協(xié)助會計主管整理裝訂憑證
5、 完成領導安交代的任務,并高效、快速的執(zhí)行到位
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇15
1.管理銀行賬戶,負責各種銀行票據(jù)的支付;
2.日,F(xiàn)金管理及費用報銷;
3.管理原始憑證,編制銀行現(xiàn)金記賬憑證;
4.負責現(xiàn)金及銀行日記賬;
5.稅控機開票及發(fā)票管理;
6.完成上級交辦的其他工作。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇16
1、按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,復核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務,包括但不限于進行每日結賬、保管庫存現(xiàn)金,每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬,定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬,收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據(jù),并交會計入賬;
2、審核及辦理銀行結算業(yè)務,包括但不限于轉賬業(yè)務、結賬業(yè)務、員工薪資、賬戶余額調配及對賬統(tǒng)計等工作。
3、根據(jù)公司資金運用情況進行分析和評價,向部門經理提供及時、可靠的資金運用信息和有關工作建議報告。
4、保管公司財務有關印章,負責本部門文件的收文、傳閱、分類歸檔工作。
5、參與上級、稅務部門審計檢查接待,并完成審計檢查任務。
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇17
1、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理,資金收付工作;
2、負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;
3、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求,進行各項費用的審核報銷工作;
4、負責記賬憑證和相關財務資料的裝訂、保存、歸檔;
5、每日在金蝶云系統(tǒng)填寫收款單、付款單,做到日清月結;
6、協(xié)助區(qū)域財務主管的其他工作。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇18
1.現(xiàn)金的存取及管理;
2.小額現(xiàn)金管理;
3.中心現(xiàn)金,支票,信用卡,借記卡和轉賬的接收;
4.每月銷售報表的統(tǒng)計;
5.協(xié)助會計完成財務報表;
6.處理日常銀行事務。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇19
1. 負責公司現(xiàn)金和銀行各種結算業(yè)務,現(xiàn)金和銀行帳務處理,登記銀行現(xiàn)金流水帳
2. 認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)、支付工作
3. 定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款帳,并編制相應財務報表
4. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用
5. 及時準確的編制記賬憑證
6. 領導交辦的其他財務工作