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出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求

發(fā)布時(shí)間:2022-12-14

出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求(精選19篇)

出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇1

  1、負(fù)責(zé)處理公司各項(xiàng)銀行賬務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)并及時(shí)定期與銀行對(duì)賬;

  2、負(fù)責(zé)操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入,并及時(shí)與相關(guān)人員通報(bào)和核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理,庫(kù)存現(xiàn)金日清月結(jié),登記資金流水賬;

  4、負(fù)責(zé)公司各類(lèi)賬戶、各類(lèi)票據(jù)的保管、確認(rèn)及登記工作;

  5、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及核對(duì)內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn);

  6、負(fù)責(zé)部門(mén)及個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的匯總統(tǒng)計(jì);

  7、負(fù)責(zé)操作相關(guān)財(cái)務(wù)憑證的系統(tǒng)錄入、整理等;

  8、根據(jù)部門(mén)要求,協(xié)助編制資金流動(dòng)報(bào)表等;

  9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇2

  1、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度,審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,準(zhǔn)確、及時(shí)地完成結(jié)算相關(guān)工作;

  2、每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤(pán)存,做好日清月結(jié)工作,并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,按時(shí)報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);

  3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時(shí)在本公司操作系統(tǒng)里進(jìn)行相關(guān)銷(xiāo)賬處理;

  4、按時(shí)匯總原始憑證,及時(shí)傳遞至?xí)?jì)崗位;

  5、每月月初對(duì)上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理、匯總,并按順序裝訂成冊(cè) ;

  6、做好會(huì)計(jì)憑證的檔案管理工作,保證憑證完整,以便隨時(shí)調(diào)用查閱;

  7、根據(jù)上級(jí)主管要求按時(shí)上報(bào)各類(lèi)報(bào)表;

  8、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。

出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇3

  1、嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)資金收付款,根據(jù)已審批完成的付款單、報(bào)銷(xiāo)單、借款單進(jìn)行準(zhǔn)確

  及時(shí)地完成付款;

  2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息,定期對(duì)銀行賬戶進(jìn)行清理并按月更新;

  3、每月每季度及時(shí)完成所負(fù)責(zé)的銀行月度及季度對(duì)賬工作;

  4、對(duì)知悉的公司員工工資、客戶信息、財(cái)務(wù)信息嚴(yán)格保密;

  5、其他出納事務(wù)、臨時(shí)性事務(wù)。

出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇4

  1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開(kāi)戶與銷(xiāo)戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。

  2.負(fù)責(zé)審核各種報(bào)銷(xiāo)或支出原始憑證。

  3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬,并及時(shí)與銀行核對(duì)查實(shí)、匯總各銀行賬戶余額,定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款和備用金。

  4.負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管,定期整理裝訂銀行對(duì)賬單。

  5.根據(jù)工資表,每月完成員工工資發(fā)放等工作。

  6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。

出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇5

  1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),

  2、申請(qǐng)票據(jù),準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

  3、制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;

  4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;

  5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

  7、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作 。

出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇6

  1.負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì);

  2.負(fù)責(zé)部分采購(gòu)應(yīng)付款的對(duì)賬工作;

  3.負(fù)責(zé)出貨,銷(xiāo)售表的統(tǒng)計(jì),尾款的催收;

  4.負(fù)責(zé)工資核算;

  5.負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬以及現(xiàn)金,銀行日記賬的登記;

  6.負(fù)責(zé)原始憑證的整理,按付款行給會(huì)計(jì)入賬;

  7.負(fù)責(zé)展會(huì)補(bǔ)貼的相關(guān)事務(wù);

  8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù);

出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇7

  1.按照集團(tuán)和公司財(cái)經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時(shí)并序時(shí)登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬,確,F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符;

  2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;

  3.加強(qiáng)現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理,做好日清月結(jié);

  4.配合會(huì)計(jì)人員清理資金往來(lái)及時(shí)對(duì)賬;

  5.及時(shí)填報(bào)資金日?qǐng)?bào)表,及時(shí)報(bào)送有關(guān)人員;

  6.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。

出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇8

  1、負(fù)責(zé)公司的出納工作:負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及收據(jù)的收付、保管;網(wǎng)銀制單、銀行業(yè)務(wù),回單,錄入付款及收款憑證;及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

  2、負(fù)責(zé)單據(jù)整理,日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),打印裝訂憑證。

  3、發(fā)票抵扣認(rèn)證,制作供應(yīng)商排款明細(xì)表,及時(shí)更新付款及收款明細(xì)表;月結(jié)對(duì)賬,核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額和余額。

  4、領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇9

  1、負(fù)責(zé)核算及發(fā)放公司員工工資;

  2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票),做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;

  3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時(shí)支付各項(xiàng)員工出差補(bǔ)貼和報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng);

  4、及時(shí)開(kāi)具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);

  5、與各銀行帳戶對(duì)帳,做好每天現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn);

  6、定期向總經(jīng)理匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況;

  7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇10

  1.負(fù)責(zé)發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;

  2.審核報(bào)銷(xiāo)、支出的原始憑證;

  3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報(bào)銷(xiāo)等工作;

  4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

  5.現(xiàn)金、銀行憑證制作,憑證裝訂,保管工作;

  6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇11

  1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),核對(duì)銀行賬戶收款、付款單據(jù);

  2、保管支票、發(fā)票、押金等票據(jù);

  3、整理歸檔各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)單據(jù);

  4、編制資金日?qǐng)?bào)表、余額調(diào)節(jié)表;

  5、辦理銀行開(kāi)戶、注銷(xiāo)及刷卡機(jī)、結(jié)算卡辦理手續(xù)。

出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇12

  準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付及報(bào)銷(xiāo)工作,開(kāi)具或索取相關(guān)的票據(jù),完成賬務(wù)處理。

  審核各類(lèi)原始憑證,負(fù)責(zé)公司收入和支出的管理,做到日清月結(jié),做到賬實(shí)相符。

  負(fù)責(zé)開(kāi)具發(fā)票,核對(duì)合同金額。

  負(fù)責(zé)保管及整理公司資金支付的有關(guān)單據(jù)、印章等,確保原始憑證齊全,協(xié)助出具各種報(bào)表。

  負(fù)責(zé)稅金的計(jì)算,申報(bào)和匯繳工作,協(xié)助財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。

出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇13

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與保管,銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié),做到帳證相符,每月月底盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金;

  2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始憑證的合法性,準(zhǔn)確性,及時(shí)性;

  3、協(xié)助稅務(wù)申報(bào)工作,負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)(包括增值稅專(zhuān)票和銀行票據(jù)等);

  4、負(fù)責(zé)銀行賬戶及外幣賬戶的開(kāi)立和管理;

  5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)的管理;

  6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇14

  1、負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、現(xiàn)金收付,并登記現(xiàn)金日記賬 嚴(yán)格準(zhǔn)守結(jié)算紀(jì)律和結(jié)算制度

  2、資金日記賬做到日清月結(jié),保證賬賬相符及資金的安全和完整 負(fù)責(zé)憑證的裝訂,保存,歸檔等

  3、財(cái)務(wù)相關(guān)資料等 對(duì)私銀行業(yè)務(wù)處理,月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤(pán)點(diǎn)表(現(xiàn)金、銀行存款、銀行卡、油卡)

  4、協(xié)助會(huì)計(jì)主管整理裝訂憑證

  5、 完成領(lǐng)導(dǎo)安交代的任務(wù),并高效、快速的執(zhí)行到位

出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇15

  1.管理銀行賬戶,負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的支付;

  2.日常現(xiàn)金管理及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

  3.管理原始憑證,編制銀行現(xiàn)金記賬憑證;

  4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬;

  5.稅控機(jī)開(kāi)票及發(fā)票管理;

  6.完成上級(jí)交辦的其他工作。

出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇16

  1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),包括但不限于進(jìn)行每日結(jié)賬、保管庫(kù)存現(xiàn)金,每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬,定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬,收集整理銀行回單、各部門(mén)報(bào)銷(xiāo)等各種收付款單據(jù),并交會(huì)計(jì)入賬;

  2、審核及辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),包括但不限于轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、結(jié)賬業(yè)務(wù)、員工薪資、賬戶余額調(diào)配及對(duì)賬統(tǒng)計(jì)等工作。

  3、根據(jù)公司資金運(yùn)用情況進(jìn)行分析和評(píng)價(jià),向部門(mén)經(jīng)理提供及時(shí)、可靠的資金運(yùn)用信息和有關(guān)工作建議報(bào)告。

  4、保管公司財(cái)務(wù)有關(guān)印章,負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的收文、傳閱、分類(lèi)歸檔工作。

  5、參與上級(jí)、稅務(wù)部門(mén)審計(jì)檢查接待,并完成審計(jì)檢查任務(wù)。

  6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇17

  1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付工作;

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時(shí)與銀行對(duì)賬;

  3、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷(xiāo)工作;

  4、負(fù)責(zé)記賬憑證和相關(guān)財(cái)務(wù)資料的裝訂、保存、歸檔;

  5、每日在金蝶云系統(tǒng)填寫(xiě)收款單、付款單,做到日清月結(jié);

  6、協(xié)助區(qū)域財(cái)務(wù)主管的其他工作。

出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇18

  1.現(xiàn)金的存取及管理;

  2.小額現(xiàn)金管理;

  3.中心現(xiàn)金,支票,信用卡,借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;

  4.每月銷(xiāo)售報(bào)表的統(tǒng)計(jì);

  5.協(xié)助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)報(bào)表;

  6.處理日常銀行事務(wù)。

出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇19

  1. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù),現(xiàn)金和銀行帳務(wù)處理,登記銀行現(xiàn)金流水帳

  2. 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)、支付工作

  3. 定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款帳,并編制相應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表

  4. 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用

  5. 及時(shí)準(zhǔn)確的編制記賬憑證

  6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)工作

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    1、全面負(fù)責(zé)審計(jì)法務(wù)部的管理工作;2、領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)監(jiān)察部計(jì)劃、組織并開(kāi)展對(duì)公司運(yùn)營(yíng)的獨(dú)立稽核工作;3、領(lǐng)導(dǎo)法務(wù)部為公司的重大決策和日常運(yùn)營(yíng)提供法律支持;4、協(xié)助公司董事會(huì)建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制體系。...

  • 審計(jì)助理工作職責(zé)主要有哪些(精選19篇)

    1、協(xié)助經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理完成各類(lèi)稅務(wù)專(zhuān)業(yè)服務(wù),如稅務(wù)代理、稅務(wù)鑒證、稅務(wù)顧問(wèn)、稅務(wù)籌劃、內(nèi)控建設(shè)、國(guó)際稅收等;2、獨(dú)立完成簡(jiǎn)單的稅務(wù)鑒證類(lèi)相關(guān)工作,完成服務(wù)建議書(shū)、服務(wù)合同等的草擬工作;3、在經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理等的指導(dǎo)下,提出有關(guān)服...

  • 主出納崗位職責(zé)有哪些(通用32篇)

    1.現(xiàn)金的存取及管理;2.小額現(xiàn)金管理;3.中心現(xiàn)金,支票,信用卡,借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;4.每月銷(xiāo)售報(bào)表的統(tǒng)計(jì);5.協(xié)助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)報(bào)表;6.處理日常銀行事務(wù)。...

  • 出納崗位職責(zé)都有哪些(精選31篇)

    1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。...

  • 秘書(shū)職責(zé)要求有哪些(精選13篇)

    一、負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)辦公室的日常事務(wù)安排及管理,二、負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)日常會(huì)議及行程安排的溝通協(xié)調(diào),三、負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)相關(guān)文書(shū)的撰寫(xiě)(如講話稿等)、文件收發(fā)及文檔管理工作,并做好相關(guān)記錄及備份;四、負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確地將董事長(zhǎng)的各項(xiàng)工作要求傳達(dá)至各...

  • 會(huì)計(jì)崗位有哪些工作職責(zé)(通用28篇)

    1、負(fù)責(zé)每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)交來(lái)回單進(jìn)行審核,核對(duì)無(wú)誤作銷(xiāo)售確認(rèn),確保與倉(cāng)庫(kù)記賬一致2、根據(jù)銷(xiāo)售訂單,事先或事后開(kāi)具發(fā)票,做好與司機(jī)或業(yè)務(wù)員的發(fā)票交接3、做好移動(dòng)POS機(jī)的借還交接,每天對(duì)移動(dòng)POS機(jī)收款根據(jù)銷(xiāo)賬單進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),確保賬款一致4、...

  • 銷(xiāo)售的主要崗位職責(zé)有哪些(通用6篇)

    1、從事國(guó)際品牌潤(rùn)滑油脂產(chǎn)品在華南地區(qū)的推廣和銷(xiāo)售工作;2、開(kāi)發(fā)客戶,實(shí)時(shí)跟蹤并挖掘客戶需求,為客戶提供技術(shù)性銷(xiāo)售服務(wù);3、參與制定公司的銷(xiāo)售戰(zhàn)略與計(jì)劃,協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理管理銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì);4、通過(guò)有效渠道了解市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及業(yè)務(wù)資訊,對(duì)所...

  • 崗位職責(zé)