出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求(精選19篇)
出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇1
1、負(fù)責(zé)處理公司各項(xiàng)銀行賬務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)并及時(shí)定期與銀行對(duì)賬;
2、負(fù)責(zé)操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入,并及時(shí)與相關(guān)人員通報(bào)和核對(duì);
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理,庫(kù)存現(xiàn)金日清月結(jié),登記資金流水賬;
4、負(fù)責(zé)公司各類(lèi)賬戶、各類(lèi)票據(jù)的保管、確認(rèn)及登記工作;
5、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及核對(duì)內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn);
6、負(fù)責(zé)部門(mén)及個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的匯總統(tǒng)計(jì);
7、負(fù)責(zé)操作相關(guān)財(cái)務(wù)憑證的系統(tǒng)錄入、整理等;
8、根據(jù)部門(mén)要求,協(xié)助編制資金流動(dòng)報(bào)表等;
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇2
1、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度,審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,準(zhǔn)確、及時(shí)地完成結(jié)算相關(guān)工作;
2、每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤(pán)存,做好日清月結(jié)工作,并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,按時(shí)報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);
3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時(shí)在本公司操作系統(tǒng)里進(jìn)行相關(guān)銷(xiāo)賬處理;
4、按時(shí)匯總原始憑證,及時(shí)傳遞至?xí)?jì)崗位;
5、每月月初對(duì)上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理、匯總,并按順序裝訂成冊(cè) ;
6、做好會(huì)計(jì)憑證的檔案管理工作,保證憑證完整,以便隨時(shí)調(diào)用查閱;
7、根據(jù)上級(jí)主管要求按時(shí)上報(bào)各類(lèi)報(bào)表;
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。
出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇3
1、嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)資金收付款,根據(jù)已審批完成的付款單、報(bào)銷(xiāo)單、借款單進(jìn)行準(zhǔn)確
及時(shí)地完成付款;
2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息,定期對(duì)銀行賬戶進(jìn)行清理并按月更新;
3、每月每季度及時(shí)完成所負(fù)責(zé)的銀行月度及季度對(duì)賬工作;
4、對(duì)知悉的公司員工工資、客戶信息、財(cái)務(wù)信息嚴(yán)格保密;
5、其他出納事務(wù)、臨時(shí)性事務(wù)。
出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇4
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開(kāi)戶與銷(xiāo)戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。
2.負(fù)責(zé)審核各種報(bào)銷(xiāo)或支出原始憑證。
3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬,并及時(shí)與銀行核對(duì)查實(shí)、匯總各銀行賬戶余額,定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款和備用金。
4.負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管,定期整理裝訂銀行對(duì)賬單。
5.根據(jù)工資表,每月完成員工工資發(fā)放等工作。
6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。
出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇5
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),
2、申請(qǐng)票據(jù),準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
3、制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
7、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作 。
出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇6
1.負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì);
2.負(fù)責(zé)部分采購(gòu)應(yīng)付款的對(duì)賬工作;
3.負(fù)責(zé)出貨,銷(xiāo)售表的統(tǒng)計(jì),尾款的催收;
4.負(fù)責(zé)工資核算;
5.負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬以及現(xiàn)金,銀行日記賬的登記;
6.負(fù)責(zé)原始憑證的整理,按付款行給會(huì)計(jì)入賬;
7.負(fù)責(zé)展會(huì)補(bǔ)貼的相關(guān)事務(wù);
8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù);
出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇7
1.按照集團(tuán)和公司財(cái)經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時(shí)并序時(shí)登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬,確,F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符;
2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;
3.加強(qiáng)現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理,做好日清月結(jié);
4.配合會(huì)計(jì)人員清理資金往來(lái)及時(shí)對(duì)賬;
5.及時(shí)填報(bào)資金日?qǐng)?bào)表,及時(shí)報(bào)送有關(guān)人員;
6.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。
出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇8
1、負(fù)責(zé)公司的出納工作:負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及收據(jù)的收付、保管;網(wǎng)銀制單、銀行業(yè)務(wù),回單,錄入付款及收款憑證;及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬。
2、負(fù)責(zé)單據(jù)整理,日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),打印裝訂憑證。
3、發(fā)票抵扣認(rèn)證,制作供應(yīng)商排款明細(xì)表,及時(shí)更新付款及收款明細(xì)表;月結(jié)對(duì)賬,核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額和余額。
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇9
1、負(fù)責(zé)核算及發(fā)放公司員工工資;
2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票),做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;
3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時(shí)支付各項(xiàng)員工出差補(bǔ)貼和報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng);
4、及時(shí)開(kāi)具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);
5、與各銀行帳戶對(duì)帳,做好每天現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn);
6、定期向總經(jīng)理匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況;
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。
出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇10
1.負(fù)責(zé)發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;
2.審核報(bào)銷(xiāo)、支出的原始憑證;
3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報(bào)銷(xiāo)等工作;
4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;
5.現(xiàn)金、銀行憑證制作,憑證裝訂,保管工作;
6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇11
1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),核對(duì)銀行賬戶收款、付款單據(jù);
2、保管支票、發(fā)票、押金等票據(jù);
3、整理歸檔各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)單據(jù);
4、編制資金日?qǐng)?bào)表、余額調(diào)節(jié)表;
5、辦理銀行開(kāi)戶、注銷(xiāo)及刷卡機(jī)、結(jié)算卡辦理手續(xù)。
出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇12
準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付及報(bào)銷(xiāo)工作,開(kāi)具或索取相關(guān)的票據(jù),完成賬務(wù)處理。
審核各類(lèi)原始憑證,負(fù)責(zé)公司收入和支出的管理,做到日清月結(jié),做到賬實(shí)相符。
負(fù)責(zé)開(kāi)具發(fā)票,核對(duì)合同金額。
負(fù)責(zé)保管及整理公司資金支付的有關(guān)單據(jù)、印章等,確保原始憑證齊全,協(xié)助出具各種報(bào)表。
負(fù)責(zé)稅金的計(jì)算,申報(bào)和匯繳工作,協(xié)助財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。
出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇13
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與保管,銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié),做到帳證相符,每月月底盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始憑證的合法性,準(zhǔn)確性,及時(shí)性;
3、協(xié)助稅務(wù)申報(bào)工作,負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)(包括增值稅專(zhuān)票和銀行票據(jù)等);
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶及外幣賬戶的開(kāi)立和管理;
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)的管理;
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇14
1、負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、現(xiàn)金收付,并登記現(xiàn)金日記賬 嚴(yán)格準(zhǔn)守結(jié)算紀(jì)律和結(jié)算制度
2、資金日記賬做到日清月結(jié),保證賬賬相符及資金的安全和完整 負(fù)責(zé)憑證的裝訂,保存,歸檔等
3、財(cái)務(wù)相關(guān)資料等 對(duì)私銀行業(yè)務(wù)處理,月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤(pán)點(diǎn)表(現(xiàn)金、銀行存款、銀行卡、油卡)
4、協(xié)助會(huì)計(jì)主管整理裝訂憑證
5、 完成領(lǐng)導(dǎo)安交代的任務(wù),并高效、快速的執(zhí)行到位
出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇15
1.管理銀行賬戶,負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的支付;
2.日常現(xiàn)金管理及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
3.管理原始憑證,編制銀行現(xiàn)金記賬憑證;
4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬;
5.稅控機(jī)開(kāi)票及發(fā)票管理;
6.完成上級(jí)交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇16
1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),包括但不限于進(jìn)行每日結(jié)賬、保管庫(kù)存現(xiàn)金,每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬,定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬,收集整理銀行回單、各部門(mén)報(bào)銷(xiāo)等各種收付款單據(jù),并交會(huì)計(jì)入賬;
2、審核及辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),包括但不限于轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、結(jié)賬業(yè)務(wù)、員工薪資、賬戶余額調(diào)配及對(duì)賬統(tǒng)計(jì)等工作。
3、根據(jù)公司資金運(yùn)用情況進(jìn)行分析和評(píng)價(jià),向部門(mén)經(jīng)理提供及時(shí)、可靠的資金運(yùn)用信息和有關(guān)工作建議報(bào)告。
4、保管公司財(cái)務(wù)有關(guān)印章,負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的收文、傳閱、分類(lèi)歸檔工作。
5、參與上級(jí)、稅務(wù)部門(mén)審計(jì)檢查接待,并完成審計(jì)檢查任務(wù)。
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇17
1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付工作;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時(shí)與銀行對(duì)賬;
3、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷(xiāo)工作;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證和相關(guān)財(cái)務(wù)資料的裝訂、保存、歸檔;
5、每日在金蝶云系統(tǒng)填寫(xiě)收款單、付款單,做到日清月結(jié);
6、協(xié)助區(qū)域財(cái)務(wù)主管的其他工作。
出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇18
1.現(xiàn)金的存取及管理;
2.小額現(xiàn)金管理;
3.中心現(xiàn)金,支票,信用卡,借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;
4.每月銷(xiāo)售報(bào)表的統(tǒng)計(jì);
5.協(xié)助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)報(bào)表;
6.處理日常銀行事務(wù)。
出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求 篇19
1. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù),現(xiàn)金和銀行帳務(wù)處理,登記銀行現(xiàn)金流水帳
2. 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)、支付工作
3. 定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款帳,并編制相應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表
4. 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用
5. 及時(shí)準(zhǔn)確的編制記賬憑證
6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)工作