公司財務部門工作職責(通用20篇)
公司財務部門工作職責 篇1
1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作;
2、分公司的全盤財務,一般納稅人帳務;
3、員工工資的制作,發(fā)放;
4、員工社保的增員,減員;
5、 分公司的稅務監(jiān)管;
6、分公司的月度報表、年度報表、年度規(guī)劃等;
公司財務部門工作職責 篇2
1、根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃,協(xié)助總經(jīng)理制定財務戰(zhàn)略規(guī)劃與財務年度計劃,并組織實施年度計劃的分解;
2、完善各項財務管理制度和內(nèi)控制度,組織實施并監(jiān)督檢查落實情況,規(guī)范財務管理;
3、組織領導財務管理、會計核算、預算管理、成本管理等方面工作,提高企業(yè)經(jīng)營效益;
4、定期對財務管理工作進行考核、督促和檢查,提高財務工作效率;
5、制定回款指標、資金支配方案,加強內(nèi)部資金管理;
6、配合總經(jīng)理執(zhí)行財務方面決議,對公司日常資金運轉(zhuǎn)和財務運作進行監(jiān)控;按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對公司各項預算、費用進行審批;
7、定期對公司經(jīng)營狀況進行階段性的財務分析與財務預算,并提出改進方案;定期向高層提供財務分析及預算報告,為公司的經(jīng)營決策提供合理化意見;
8、負責公司相關的財務工作以及稅務工作,審核及指導公司的財務相關業(yè)務工作。
公司財務部門工作職責 篇3
1.按照國家會計制度的規(guī)定審核、監(jiān)督公司日常賬務處理及財務活動,確保真實、準確、及時;
2.負責編制公司各類管理財務報表及說明
3.組織公司月度、季度報表的編制與財務分析工作
4.編制年終決算報表,完成年終稅審工作;
5.按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果;
6.配合其他部門,提供所需要的財務分析數(shù)據(jù)
7.完成財務總監(jiān)交付的其他工作。
公司財務部門工作職責 篇4
1、全面負責公司業(yè)務的財務管理及風控管理;
2、全面負責公司會計核算、資金動態(tài)情況、預算管理等工作,建立和完善健全的體系;
3、保證公司資金良好運行狀態(tài),優(yōu)化企業(yè)財務狀態(tài);
4、制定、管理、監(jiān)督各板塊財務工作的開展,并及時匯報總經(jīng)理;
5、對公司投資行為提出合理化建議,并優(yōu)化投資方案;
公司財務部門工作職責 篇5
1、按照財務制度編制記賬憑證,編制總賬和明細賬;
2、按公司要求及時出財務報表,按時進行稅務申報;
3、應收款對賬,出具賬單,開具發(fā)票等;
4、購買增值稅發(fā)票及稅務局日常事務;
5、會計資料的整理、裝訂及保管;
公司財務部門工作職責 篇6
流動資金核算崗位職責
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調(diào)度,組織流動資金供應,考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項,及時辦理解交手續(xù)。
負責流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態(tài)。
辦理有關流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn),按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。
公司財務部門工作職責 篇7
1、負責公司所參與項目,建立財務核算體系及管理制度,協(xié)助項目管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營計劃。
2、負責項目中心財務部管理工作,包括指導日常核算管理等。
3、完善項目中心財務制度、財務流程的更新及內(nèi)控制度建設,降低經(jīng)營風險。
4、按月度進行公司運營分析報告及資金收支計劃匯總;
5、提供項目團隊運營數(shù)據(jù),為公司決算管理提供財務支持;
6、根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃組織編制財務收支、成本費用等計劃;
7、協(xié)助領導做好財務分析及風險控制工作;
8、完成領導交辦的其他臨時工作。
公司財務部門工作職責 篇8
(1)負責定期辦理公司資金收支及銀行結(jié)算業(yè)務;
(2)負責辦理銀行開銷戶、變更、定期存款等業(yè)務工作;
(3)負責會計檔案資料的歸檔、借閱工作;
(4)負責各類財務發(fā)票、收據(jù)的梳理歸檔工作;
(5)負責固定資產(chǎn)臺賬管理及定期監(jiān)盤工作。
公司財務部門工作職責 篇9
1、負責日,F(xiàn)金、支票及收據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
5、協(xié)助領導完成其他事務性工作。
公司財務部門工作職責 篇10
1.建立健全原始憑證記錄、計量、定額管理 、財產(chǎn)清查以及財務報告制度
2.強化會計基礎工作,建立合理的會計核算形式、建立適合企業(yè)特點的管理和成本費用管理 制度及核算辦法,正確核算成本費用,降低成本,提高經(jīng)濟效益。
3.加強企業(yè)收入、稅金和利潤的管理 ,依法及時上繳各項稅金,正確組織利潤分配
4.正確設置和使用會計科目,嚴格審查每項經(jīng)濟業(yè)務原始憑證的真實、合法、完整性、正確填制記賬憑證,按月結(jié)帳,及時上繳上級主管部門企業(yè)財務報告和有關財務信息。
5.會計賬簿必須按照規(guī)定與實物、款項有關資料相互核對、帳證、帳帳、帳表必須相符,現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金每日核對無誤,銀行日記賬與銀行對帳單及時核對。
6.按照《會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的編制要求,正確計算填制各項會計報表,做好內(nèi)容真實、種類齊全,會計憑證、會計賬簿、會計報告和其他會計資料按照國家有關規(guī)定定期整理、立卷歸檔。
7.嚴格遵守會計電算化操作管理制度,嚴格操作人員職責和權(quán)限,嚴格硬件、軟件的管理 制度,保證會計數(shù)據(jù)和會計核算軟件的安全,保證設備安全和電子計算機的正常運行.
公司財務部門工作職責 篇11
1、協(xié)助制定公司財務發(fā)展戰(zhàn)略;
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、成本核算、會計核算、資本運作等;
3、負責公司財務管理及內(nèi)部控制,根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算,制定財務計劃,并監(jiān)督、跟蹤其執(zhí)行情況;
4、制定、維護和改進公司財務管理制度和相關工作流程,審核公司會計的賬務處理,編制財務報告/報表,以滿足財務控制風險的要求;
5、管理與銀行、稅務、工商及其他機構(gòu)的關系,并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來;
6、全面負責財務部的日常管理工作;
7、完成上級交給的其他日常事務性工作。
公司財務部門工作職責 篇12
1.負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符;
2.負責現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關規(guī)定,項目是否填寫齊全,數(shù)字計算是否正確,大小金額是否相符,有關簽名和蓋章是否齊全等;
3.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理,并定期傳遞給上級審核,經(jīng)審核無誤后,將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符;
4.負責公司費用的核算,認真審核相關費用單據(jù),并按部門歸集、分配各項管理費用,編制各部門費用明細表,定期進行縱向分析;
5.對公司費用開支異常情況及時匯報給上級,促使各部門杜絕浪費,自覺節(jié)約;
6.負責公司日常財務核算,負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對,按規(guī)定計提折舊,建立固定資立臺賬;
7.負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結(jié)賬;
8.負責編制會計報表以及編制報表明細表,并進行財務報告分析;
9.完成上級安排的其它工作;
公司財務部門工作職責 篇13
1.負責收、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作。 及時將收文轉(zhuǎn)交處領導和有關人員進行審閱。
2.根據(jù)上級批文,每年到物價部門進行一次收費項目變更申報。
3.負責會計檔案的收、交、登記工作,對收到的會計檔案應認真清點,確認無誤后交收檔人簽,并對所收到的所有會計檔案負責。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊,并向檔案部門簽。
4.做好會計檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時本人必須在場,防止意外事件的發(fā)生。沒有特殊情況,會計檔案嚴禁外借。如有特殊需要,須報主管財務工作的領導批準,但不得拆毀原卷,并限期歸還。
5.會計檔案進行分類存放,建立檔案科目,加強管理 ,做好防火防盜安全工作。
6.完成領導交辦的其他工作。
公司財務部門工作職責 篇14
與客戶核對帳單、通知內(nèi)部相關人員解決帳單中存在的問題。
與客戶確認應收款明細、付款時間。
按操作流程的規(guī)定從事所有應收款管理人員的工作等。
公司財務部門工作職責 篇15
1.審核財務單據(jù),整理檔案,管理發(fā)票
2.協(xié)助上級審核記賬憑證、核對調(diào)整賬目、預算分析、控制日常費用、管理固定資產(chǎn)
3.起草處理財務相關資料和文件
4.統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告
5.協(xié)助上級開展與財務部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作
6.完成上級指派的其他工作
公司財務部門工作職責 篇16
1、負責公司全盤賬務處理 和全日常財務管理工作;
2、 核對審核加盟合同簽訂和回款
3、 審核日常費用報銷單,付款申請單,
4、 每月定期整理、裝訂銷售報表等相關資料并歸檔保管,防止丟失損壞,保守財務秘密
5、負責與財政、稅務等有關部門保持良好的關系。
6、完成財務經(jīng)理交代的其他工作’
公司財務部門工作職責 篇17
工作內(nèi)容:財務管理與控制,酒店營運管理和控制,營運資金管理和控制,經(jīng)營及財務管理的評價,年度審計,行政管理,人事管理。
工作職責:
一、財務管理和控制職責
1、在總經(jīng)理領導下,貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策,財經(jīng)紀律嚴格執(zhí)行酒店所制定的財務管理和會計核算標準。
2、監(jiān)督財務管理系統(tǒng)和控制程序的實施。
3、正確反映酒店的經(jīng)營業(yè)績。
4、做好酒店的財務、物資的有效管理。
二、酒店營運管理和控制職責
1、根據(jù)領導決策,分析市場供求關系,制定酒店年度預算,監(jiān)督經(jīng)營預算的實際費用及分析經(jīng)營的執(zhí)行情況。
2、組織資金籌措,監(jiān)督資金使用。
3、根據(jù)營運需要,合理安排和控制資金使用。
4、編制資金流動表,及時掌握資金動向。
5、加速資金回放。
三、經(jīng)營及財務管理的評價職責
1、運用各種對比,分析的方法,對酒店的經(jīng)營成果以及財務管理進行評價,為酒店的經(jīng)營決策提供資料。
四、會計年度審計職責
必須完成每年酒店的帳目及反映酒店經(jīng)營成果的報表并由當?shù)貢嬍聞账鶎徍恕?/p>
五、行政管理
1、協(xié)調(diào)各部門之間的關系,配合營業(yè)部門工作的開展。
2、處理財務內(nèi)部的事物工作。
3、協(xié)調(diào)外界有關方面的關系,做好與政府、銀行、稅務等部門的聯(lián)系。
六、人事管理
1、按照所制定的財務管理系統(tǒng)及控制程序?qū)T工進行業(yè)務培訓。
2、培訓員工對工作的責任感和不斷進取的工作態(tài)度。
3、培訓員工的集體主義協(xié)作精神。
4、根據(jù)員工的表現(xiàn)及時上級領導層提升獎獎懲制度分明,及時處理。
公司財務部門工作職責 篇18
結(jié)算崗位職責
建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。
辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務,對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結(jié)算;應付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項,應查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。
加強備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續(xù),對預借的差費,要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關支出。
負責其他往來結(jié)算的明細核算,對各項往來款項設置明細帳,根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經(jīng)常核對余額,隨時列表,并向領導或有關部門報告。
公司財務部門工作職責 篇19
1、負責財務部日常工作,建立符合公司運營及相關法規(guī)的財務工作規(guī)范及工作流程;健全和優(yōu)化公司財務管理體系,完善財務制度;
2、及時掌握稅務等政府職能部門動向,協(xié)調(diào)好日常與稅務等相關部門的關系及檢查接待工作;
3、負責公司資金運作、資金籌集,合理控制使用資金,保證資金安全;
4、根據(jù)國家相關財稅法規(guī)、政策,結(jié)合企業(yè)經(jīng)營實際,做好財稅規(guī)劃,實現(xiàn)企業(yè)效益化;
5.檢查會計執(zhí)行公司各方面規(guī)章制度的情況;加強公司的應收、費用支出、資產(chǎn)管理工作;進行風險控制、核算、分析和考核,提示經(jīng)營管理中存在的問題,提出合理建議;
6、對會計人員在工作中遇到的各種財務、稅務問題,給予相應的工作指導;處理財務與各相關部門協(xié)作;
7、定期向上級領導匯報財務狀況和經(jīng)營成果,并組織會計向上級提交各項財務分析和報表;
公司財務部門工作職責 篇20
1、做好本部門日常管理工作,負責組織實施全面會計核算工作;
2、執(zhí)行、制定、完善公司財務管理體系和財務管理制度;
3、負責會計核算系統(tǒng)建立,確保財務信息的及時、準確及完整,對定期出具的財務報表進行審核;并統(tǒng)籌安排配合集團完成財務系統(tǒng)更新,財務數(shù)據(jù)收集等相關事項;
4、負責審核和分析每月稅金,合理進行稅務籌劃;協(xié)調(diào)稅務關系,處理涉稅事宜,降低納稅風險;
5、負責對定期報送集團的經(jīng)營分析資料、資金預算/計劃相關資料進行審核;
6、負責對全年預算編制工作進行總體安排,并對預算結(jié)果進行審核;
7、負責組織定期或不定期的資產(chǎn)抽查及盤點工作;
8、負責本部門所有OA的發(fā)起、收文及歸檔(涉及需要準備的相關資料或文檔由各會計協(xié)助提供);
9、負責財務部檔案管理工作安排,并定期進行檢查;