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集團(tuán)公司出納工作職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2022-12-23

集團(tuán)公司出納工作職責(zé)(通用4篇)

集團(tuán)公司出納工作職責(zé) 篇1

  1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

  2、負(fù)責(zé)匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理,做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管,每日核對(duì)、保管售票員繳納的營(yíng)業(yè)收入,每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;

  3、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)財(cái)務(wù)主管;

  4、員工工資的發(fā)放,協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成其他的輔助工作。

集團(tuán)公司出納工作職責(zé) 篇2

  1、管理公司各銀行帳;

  2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù),及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);

  3、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;

  4、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實(shí)相符;

集團(tuán)公司出納工作職責(zé) 篇3

  一、自覺(jué)遵紀(jì)守法,嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度,及時(shí)正確做好費(fèi)用報(bào)銷、發(fā)放工作,按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、銀行信貸制度和各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等有關(guān)法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度,做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,確保帳款相符。

  三、妥善保管現(xiàn)金,確保庫(kù)存現(xiàn)金安全。庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)行限額管理,不得超過(guò)核定限額。

  四、根據(jù)銀行收付憑證,認(rèn)真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。

  五、對(duì)空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真領(lǐng)用注銷手續(xù)。

  六、做好有關(guān)文件及財(cái)會(huì)資料收集、整理、歸檔工作。

集團(tuán)公司出納工作職責(zé) 篇4

  1、 負(fù)責(zé)員工錄用退工手續(xù)的辦理、繳金

  2、 負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)保管領(lǐng)用發(fā)放

  3、 負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的報(bào)銷

  4、 負(fù)責(zé)銀行往來(lái)收支

  5、 負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金銀行流水賬

  6、 收驗(yàn)增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、開(kāi)具增值稅銷項(xiàng)發(fā)票

  7、 協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成公司核算

  8、 對(duì)接成都母公司日常運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)

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    1、負(fù)責(zé)客戶費(fèi)用核算結(jié)算及收費(fèi)管理,開(kāi)具收據(jù);2、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實(shí)相符;3、做好銷售人員的績(jī)效考核核算;4、做好護(hù)理人員的工資核算;5、物資采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理;6、與財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)核對(duì)項(xiàng)目有關(guān)賬目;...

  • 小公司出納的崗位職責(zé)(通用29篇)

    1、出納人員必須熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》,明確現(xiàn)金開(kāi)支范圍,掌握現(xiàn)金收支的有關(guān)規(guī)定。2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。3、辦理根據(jù)審核無(wú)誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務(wù)。4、登記手工的現(xiàn)金日記賬,做到日清日結(jié)。...

  • 公司出納崗位職責(zé)(通用30篇)

    1、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放;2、辦理銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);3、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開(kāi)戶業(yè)務(wù);4、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;5、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行...

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    (一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。...

  • 公司出納最新崗位職責(zé)(通用33篇)

    1、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放;2、辦理銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);3、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開(kāi)戶業(yè)務(wù);4、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;5、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行...

  • 外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)(通用3篇)

    1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷和各項(xiàng)收支結(jié)算工作。2、準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金銀行日記賬,編制收支統(tǒng)計(jì)表。3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。4、兼任一些公司內(nèi)部工作。...

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    1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理,保管,以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;2、收款信息和原始資料的核對(duì),貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計(jì),原始單證的保管,建立收款跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬,并實(shí)時(shí)更新;3、對(duì)收款過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行溝通處理;4、按照規(guī)定...

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    一、按照國(guó)家財(cái)政制度規(guī)定,認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。二、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳、算帳、報(bào)帳工作,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)準(zhǔn)確,帳目清楚,日清月結(jié),按期提出會(huì)計(jì)報(bào)表。...

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    1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的,以及集團(tuán)貨幣資金管理制度,對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。...

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    1 負(fù)責(zé)管理費(fèi)收繳的現(xiàn)場(chǎng)收銀工作,并開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時(shí)解交銀行,保證資金安全;2 根據(jù)當(dāng)日銀行回單和已開(kāi)票據(jù),編制收款日?qǐng)?bào)表,并交于會(huì)計(jì)簽核后存檔;3 整理原始財(cái)務(wù)單據(jù),每日交由會(huì)計(jì)入賬;4 按需領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù),并...

  • 小公司出納崗位職責(zé)(精選29篇)

    1.掌握銀行存款資金,每日上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理銀行存款表,做到日結(jié)月結(jié)(每日18點(diǎn)前上報(bào),準(zhǔn)確率100%);2.每日核實(shí)票據(jù),隨時(shí)掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點(diǎn)前完成核實(shí),及清點(diǎn)工作,準(zhǔn)確率100%,提交資金匯總表發(fā)財(cái)務(wù)群)3.每周五付款日完成員工費(fèi)用報(bào)...

  • 建筑公司出納員崗位職責(zé)(精選5篇)

    1、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)與核對(duì):2、負(fù)責(zé)公司資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;3、負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)勤工作;4、有責(zé)任心,細(xì)心仔細(xì),工作踏實(shí);5、熟練使用office辦公軟件;6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。...

  • 小公司出納員崗位職責(zé)(精選9篇)

    1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;2、 負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);3、 負(fù)責(zé)公司對(duì)外付款、員工日常報(bào)銷的初步審核、整理、傳報(bào)等工作;4、 負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具及認(rèn)證工作;5、協(xié)助管理銀行與公司關(guān)系...

  • 公司出納員崗位職責(zé)(精選15篇)

    一、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司財(cái)務(wù)管理制度,認(rèn)真履行會(huì)計(jì)職責(zé),遵守職業(yè)道德,維護(hù)公司合法權(quán)益。二、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)帳簿。...

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