集團(tuán)公司出納工作職責(zé)（通用4篇）
集團(tuán)公司出納工作職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理，做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管，每日核對(duì)、保管售票員繳納的營(yíng)業(yè)收入，每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;
3、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管;
4、員工工資的發(fā)放，協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成其他的輔助工作。
集團(tuán)公司出納工作職責(zé) 篇2
1、管理公司各銀行帳;
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);
3、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;
4、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;
集團(tuán)公司出納工作職責(zé) 篇3
一、自覺(jué)遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)正確做好費(fèi)用報(bào)銷、發(fā)放工作，按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、銀行信貸制度和各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等有關(guān)法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。
三、妥善保管現(xiàn)金，確保庫(kù)存現(xiàn)金安全。庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)行限額管理，不得超過(guò)核定限額。
四、根據(jù)銀行收付憑證，認(rèn)真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。
五、對(duì)空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真領(lǐng)用注銷手續(xù)。
六、做好有關(guān)文件及財(cái)會(huì)資料收集、整理、歸檔工作。
集團(tuán)公司出納工作職責(zé) 篇4
1、 負(fù)責(zé)員工錄用退工手續(xù)的辦理、繳金
2、 負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)保管領(lǐng)用發(fā)放
3、 負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的報(bào)銷
4、 負(fù)責(zé)銀行往來(lái)收支
5、 負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金銀行流水賬
6、 收驗(yàn)增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、開(kāi)具增值稅銷項(xiàng)發(fā)票
7、 協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成公司核算
8、 對(duì)接成都母公司日常運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)