出納員崗位職責(zé)具體內(nèi)容（通用15篇）

出納員崗位職責(zé)具體內(nèi)容 篇1

　　1.按時提供資金日報表及銀行日記賬，按規(guī)定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表

　　2.按公司規(guī)定對審批通過后的業(yè)務(wù)款項進行支付，回款到賬查詢，及時回復(fù)或共享信息，及時處理業(yè)務(wù)系統(tǒng)，

　　提供相應(yīng)單據(jù)交會計做賬務(wù)處理。

　　5. 處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協(xié)議，銀行承兌匯票等事宜;

　　6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納員崗位職責(zé)具體內(nèi)容 篇2

　　1. 現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金和銀行明細，編寫日報表;

　　2. 各類收據(jù)、發(fā)票管理、費用報銷審核、日常支出;

　　3. 現(xiàn)金收取(診所營業(yè)額)、銀行收付、憑證管理;

　　4. 完成資金日報、銀行對賬單表格制作、診所業(yè)績月報表審核;

　　5. 銀行相關(guān)事宜辦理;

　　6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納員崗位職責(zé)具體內(nèi)容 篇3

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付款票據(jù)處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、配合項目執(zhí)行登記和管理;

　　6、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納員崗位職責(zé)具體內(nèi)容 篇4

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、負責(zé)公司財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

　　8、負責(zé)公司各項合同整理。

出納員崗位職責(zé)具體內(nèi)容 篇5

　　1、 負責(zé)收付款等操作、結(jié)算、保管、匯整并保證準確性

　　2、 及時編制與完善憑證并錄入系統(tǒng)

　　3、 工資及各類獎金發(fā)放

　　4、 社保合同處理

　　5、 零用金及各類報銷發(fā)放

　　6、 各類日記賬處理及保管

　　7、 公司注冊注銷、銀行業(yè)務(wù)往來處理

　　8、 各項票據(jù)保管

　　9、 有效審查各項執(zhí)行之合法性與合理性

出納員崗位職責(zé)具體內(nèi)容 篇6

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;

　　3、負責(zé)現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　4、根據(jù)原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據(jù)，做到日清月結(jié);

　　5、發(fā)票管理和開具，開票系統(tǒng)維護和管理;

　　6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　7、負責(zé)公司證照及資質(zhì)年審工作

出納員崗位職責(zé)具體內(nèi)容 篇7

　　1、根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。

　　2、按時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保賬實相符。

　　3、每月月末與銀行對賬，確保賬賬相符。

　　4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、上級安排的其他工作。

出納員崗位職責(zé)具體內(nèi)容 篇8

　　1、負責(zé)日常往來收付、經(jīng)營性支出的查詢、審核與支付;

　　2、負責(zé)現(xiàn)金管理，登記現(xiàn)金日記賬，每日現(xiàn)金盤點并上報，確保帳實相符并保持合理的庫存現(xiàn)金量;

　　3、負責(zé)每月銀行卡相關(guān)材料的監(jiān)盤工作;

　　4、負責(zé)完成經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

出納員崗位職責(zé)具體內(nèi)容 篇9

　　1、負責(zé)各項付款工作;

　　2、負責(zé)收款業(yè)務(wù)的收據(jù)打印;

　　3、負責(zé)資金計劃的制定，按周滾動預(yù)測;

　　4、負責(zé)票據(jù)背書、自開的制單、核對、資料準備工作;

　　5、負責(zé)對接銀行資料領(lǐng)取等工作;

　　6、其他專項工作跟進。

出納員崗位職責(zé)具體內(nèi)容 篇10

　　1. 負責(zé)每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。

　　2. 負責(zé)核對每天財務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務(wù)報表;

　　3. 負責(zé)開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

　　4. 負責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報表，每月15號提報當(dāng)月應(yīng)收款明細。

　　5. 負責(zé)在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。

　　6. 負責(zé)每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。

　　7. 根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資;

　　8. 負責(zé)按時提交個人周報、月報。

　　9. 負責(zé)公司收款端建立、維護與更新，并根據(jù)流水制定報表;

　　10. 負責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對接;

　　11. 協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度;

　　12. 完成上級交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé)具體內(nèi)容 篇11

　　出納會計崗位工作職責(zé)：

　　1.負責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2.負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　12.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務(wù)。

出納員崗位職責(zé)具體內(nèi)容 篇12

　　崗位職責(zé)：

　　1、及時、準確地辦理每筆收、付款業(yè)務(wù)，按規(guī)定出具收款收據(jù);

　　2、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)，賬實、賬賬、賬證相符;

　　3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務(wù)往來;

　　4、在規(guī)定時間內(nèi)與會計辦理收、支付憑證交接;

　　5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開立、銷戶;

　　6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付;

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到及時、準確;

　　8、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職資格:

　　1、財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷，1年以上工作經(jīng)驗, 有會計初級證書;

　　2、認真細致，愛崗敬業(yè)，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;

　　3、思維敏捷，良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　4、熟練應(yīng)用財務(wù)及Office辦公軟件;

　　5、具有良好的溝通能力;

出納員崗位職責(zé)具體內(nèi)容 篇13

　　一、負責(zé)銀行支付以及現(xiàn)金收存，銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

　　二、負責(zé)發(fā)票審核、賬務(wù)處理。

　　三、負責(zé)酒店客房訂單核對、運營審核。

　　四、完成上級交付的其他工作。

出納員崗位職責(zé)具體內(nèi)容 篇14

　　1.維護供應(yīng)商信息。

　　2.根據(jù)公司的資金計劃，準備付款資料。

　　3.網(wǎng)銀付款。

　　4.總公司進項稅發(fā)票認證，整理，存檔。

　　5.追蹤發(fā)票認證進度。

　　6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　7.營運費用的審核，入賬。

　　8.對賬，結(jié)算及收款跟進。

　　9.其他部門主管指派的工作。

出納員崗位職責(zé)具體內(nèi)容 篇15

　　崗位職責(zé)：

　　(1)辦理現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

　　(2)妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;

　　(3)負責(zé)公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作;

　　(4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷 ，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

　　2、誠信正直 愛崗敬業(yè) 認真仔細 高度的責(zé)任感 良好的職業(yè)道德;

　　3、了解財務(wù)相關(guān)知識;

　　4、熟練操作財務(wù)軟件、 MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

　　5、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

　　6、良好的學(xué)習(xí)能力、扎實的財務(wù)知識等;