出納的具體職責(zé)有哪些(精選17篇)
出納的具體職責(zé)有哪些 篇1
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證保存、歸檔等;
5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
出納的具體職責(zé)有哪些 篇2
1.辦理現(xiàn)金、銀行收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù),熟悉網(wǎng)銀操作;
2.其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理;
3.各類日常費用報銷票據(jù)的審核及增值稅發(fā)票的開具;
4.負(fù)責(zé)原始憑證編制,熟悉生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程;
5.熟悉財務(wù)相關(guān)財稅法律法規(guī);
出納的具體職責(zé)有哪些 篇3
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,及時登記現(xiàn)金銀行日記賬;
2、費用報銷憑證的審核及收集,確保原始憑證的合法、準(zhǔn)確、真實;并編制記賬憑證編號,
3、每日的現(xiàn)金,刷卡,微信,支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對,并及時錄入報表;
4、每日編制《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;
5、現(xiàn)金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協(xié)助會計準(zhǔn)備單據(jù)及報表;
6、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。
出納的具體職責(zé)有哪些 篇4
1、訂單系統(tǒng)客戶和單價的維護管理;
2、客戶應(yīng)收賬款的管理;
3、直營店鋪的日常財務(wù)管理;
4、銷售業(yè)績的統(tǒng)計分析;
5、協(xié)助進(jìn)行部分賬務(wù)處理;
6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的財務(wù)工作;
出納的具體職責(zé)有哪些 篇5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;
2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務(wù);
3、月末與會計清點現(xiàn)金,及核對銀行帳戶余額;
4、登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況;
5、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項目.
出納的具體職責(zé)有哪些 篇6
1、做好日,F(xiàn)金備用工作,核對并支付各項現(xiàn)金費用的報銷情況;
2、登記及核對現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,做到帳實相符、賬單相符;
3、協(xié)助外埠會計做好各種賬務(wù)處理工作;
4、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。
出納的具體職責(zé)有哪些 篇7
根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù),并及時遞交銀行入賬;
收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認(rèn);
根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票;
辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項支付;
登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;
上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單;
每周上報資金報表;
月末與銀行及會計對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
每周上報資金報表;
完成上級交辦的其他工作。
出納的具體職責(zé)有哪些 篇8
1、及時、準(zhǔn)確、細(xì)致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶;
2、及時、準(zhǔn)確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應(yīng)收票據(jù)登記簿、應(yīng)付票據(jù)登記薄并按月進(jìn)行核對;
4、查實、匯報各銀行賬戶余額,定期向財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)匯報具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況;
5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等,并定期整理及裝訂銀行對賬單;
6、協(xié)助財務(wù)部其他同事完成基礎(chǔ)統(tǒng)計報表填報、稅務(wù)發(fā)票認(rèn)證等工作;
7、按月編制資金計劃并進(jìn)行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;
8、完成上級交付的其他工作;
出納的具體職責(zé)有哪些 篇9
1、根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度,審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,準(zhǔn)確、及時地完成結(jié)算相關(guān)工作;
2、每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存,做好日清月結(jié)工作,并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬,按時報送上級領(lǐng)導(dǎo);
3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進(jìn)行相關(guān)銷賬處理;
4、按時匯總原始憑證,及時傳遞至?xí)媿徫?
5、每月月初對上月會計憑證進(jìn)行整理、匯總,并按順序裝訂成冊 ;
6、做好會計憑證的檔案管理工作,保證憑證完整,以便隨時調(diào)用查閱;
7、根據(jù)上級主管要求按時上報各類報表;
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項。
出納的具體職責(zé)有哪些 篇10
1、負(fù)責(zé)公司的日常費用報銷、現(xiàn)金收付,并登記現(xiàn)金日記賬 嚴(yán)格準(zhǔn)守結(jié)算紀(jì)律和結(jié)算制度
2、資金日記賬做到日清月結(jié),保證賬賬相符及資金的安全和完整 負(fù)責(zé)憑證的裝訂,保存,歸檔等
3、財務(wù)相關(guān)資料等 對私銀行業(yè)務(wù)處理,月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點表(現(xiàn)金、銀行存款、銀行卡、油卡)
4、協(xié)助會計主管整理裝訂憑證
5、 完成領(lǐng)導(dǎo)安交代的任務(wù),并高效、快速的執(zhí)行到位
出納的具體職責(zé)有哪些 篇11
1)負(fù)責(zé)UPC學(xué)員加課、排課、調(diào)課;
2)負(fù)責(zé)每天處理各項營業(yè)收款及記賬、匯款工作;
3)支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進(jìn)行審核;
4)負(fù)責(zé)學(xué)科教師的日常排班,按時填寫學(xué)科教師上班時間表, 授課時間表和授課補貼統(tǒng)計表等各類教學(xué)管理表格;
5)負(fù)責(zé)中心精英俱樂部活動及陪讀活動:安排學(xué)科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀(jì)律、陪讀時間安排表的張貼;
6)協(xié)助教學(xué)副校長工作,進(jìn)行面授評價調(diào)查、匯總分析,為教務(wù)部周報表提供相關(guān)數(shù)據(jù);
7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。
出納的具體職責(zé)有哪些 篇12
1、U9現(xiàn)金流水錄入;
2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;
3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿(mào)易信貸資料申報;
4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;
5、現(xiàn)金收入支出結(jié)算 現(xiàn)金庫存保管;
6、資金收支日報表,月報表;融資臺賬時時更新,并于每月5號前報送。
出納的具體職責(zé)有哪些 篇13
1、嚴(yán)格執(zhí)行部門資金收付款,根據(jù)已審批完成的付款單、報銷單、借款單進(jìn)行準(zhǔn)確
及時地完成付款;
2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息,定期對銀行賬戶進(jìn)行清理并按月更新;
3、每月每季度及時完成所負(fù)責(zé)的銀行月度及季度對賬工作;
4、對知悉的公司員工工資、客戶信息、財務(wù)信息嚴(yán)格保密;
5、其他出納事務(wù)、臨時性事務(wù)。
出納的具體職責(zé)有哪些 篇14
1.按照集團和公司財經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時并序時登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬,確,F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符;
2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;
3.加強現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理,做好日清月結(jié);
4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;
5.及時填報資金日報表,及時報送有關(guān)人員;
6.完成上級交辦的其他事務(wù)。
出納的具體職責(zé)有哪些 篇15
1. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù),現(xiàn)金和銀行帳務(wù)處理,登記銀行現(xiàn)金流水帳
2. 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)、支付工作
3. 定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款帳,并編制相應(yīng)財務(wù)報表
4. 嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用
5. 及時準(zhǔn)確的編制記賬憑證
6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)工作
出納的具體職責(zé)有哪些 篇16
1.負(fù)責(zé)日常收支管理和核對;
2.負(fù)責(zé)部分采購應(yīng)付款的對賬工作;
3.負(fù)責(zé)出貨,銷售表的統(tǒng)計,尾款的催收;
4.負(fù)責(zé)工資核算;
5.負(fù)責(zé)銀行對賬以及現(xiàn)金,銀行日記賬的登記;
6.負(fù)責(zé)原始憑證的整理,按付款行給會計入賬;
7.負(fù)責(zé)展會補貼的相關(guān)事務(wù);
8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù);
出納的具體職責(zé)有哪些 篇17
1、放款及日常支付:完成每日的放款,及時處理日常的支付、查賬、退匯,嚴(yán)格按平臺流程進(jìn)行支付,所有支付、劃款有相關(guān)權(quán)限人的簽批依據(jù)
2、保管各種有價證券,保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票
3、保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單
4、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié),實現(xiàn)與銀行流水零差異,賬證相符、賬款相符、賬賬相符
5、定期與銀行進(jìn)行賬目核對,每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》