運(yùn)營公司財(cái)務(wù)部職責(zé)(通用15篇)
運(yùn)營公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇1
第一條 財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作:?
(一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財(cái)源,有效地使用資金;?
(二)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;?
(三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議。?
(四)組織領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部門的工作,分配和監(jiān)督其他人員的工作任務(wù),制定考核獎(jiǎng)懲指標(biāo);
(五)負(fù)責(zé)建立和完善公司已有的財(cái)務(wù)核算體系,生產(chǎn)管理控制流程,成本歸集分配制度;
(六)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。?
第二條 會計(jì)的主要工作職責(zé)是:?
(一)按照國家會計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,按期報(bào)帳。?
(二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查,分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,當(dāng)好公司參謀。?
(三)妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料。?
(四)完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。?
第三條 出納的主要工作職責(zé)是:?
(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。?
(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。?
(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。?
(四)嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。?
(五)積極配合銀行做好對帳、報(bào)帳工作。?
(六)配合會計(jì)做好各種帳務(wù)處理。?
(七)完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。?
第四條 審計(jì)的主要工作職責(zé)是:?
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度。?
(二)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動及其經(jīng)濟(jì)效益。?
(三)詳細(xì)核對公司的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤。?
(四)審閱公司的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以便掌握情況,發(fā)現(xiàn)問題,積累證據(jù)。?
(五)糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端,規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。?
(六)針對公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。?
(七)完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。
運(yùn)營公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇2
一、 做好現(xiàn)金的日常管理 及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
二、 認(rèn)真填制收入、付出日記薄及出納收付款結(jié)數(shù)單。
三、 每天工作日結(jié)束前,及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對,做到帳實(shí)、帳表、帳證,帳帳相符。
四、 根據(jù)各個(gè)開戶單位的用款計(jì)劃,做好現(xiàn)金的調(diào)撥工作,保證資金到位的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。
五、 根據(jù)銀行規(guī)定的庫存現(xiàn)金限額,做好現(xiàn)金的調(diào)繳工作。
六、 文明用語,禮貌待人。
運(yùn)營公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇3
一、 對財(cái)務(wù)管理報(bào)告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
二、 嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)控制政策和程序。
三、 完成財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作。
四、 完善公司的內(nèi)審工作。
五、 建立并保持與社會各界良好的工作關(guān)系。
六、 增強(qiáng)服務(wù)意識,嚴(yán)格遵守保密制度。
七、 積極主動地參與本公司的管理,配合相關(guān)職能部門的工作。
八、 負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)部日常行政事務(wù)。
九、 完成總經(jīng)理委派的其它工作。
運(yùn)營公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇4
1.遵照國家會計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,按期報(bào)帳
2.定期檢查,分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核獎(jiǎng)金使用效果,及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議,當(dāng)好公司參謀
3.妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料
4.認(rèn)真執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付帳款管理制度
5.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度
6.嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金
7.建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證
8.嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效
9.負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、年度經(jīng)營運(yùn)作分析、每月營收分析總結(jié)
10.庫存盤點(diǎn)、稽核抽查、調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)盤盈虧
11.下屬加盟客戶繳款查核
12.銀行相關(guān)財(cái)務(wù)事宜辦理
運(yùn)營公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇5
1.正確計(jì)算收入,費(fèi)用,成本,正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)結(jié)果
2.負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算,申報(bào)和繳納工作
3.及時(shí)做好會計(jì)憑證,報(bào)表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作
4.主動進(jìn)行財(cái)會咨訊分析和評價(jià),向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)可靠的財(cái)務(wù)信息和工作相關(guān)建議
5.定期核固定資產(chǎn)賬目,做到賬物相符
6.負(fù)責(zé)公司所以賬目來往梳理,做好成本控制,負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表
運(yùn)營公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇6
1.建立健全原始憑證記錄、計(jì)量、定額管理 、財(cái)產(chǎn)清查以及財(cái)務(wù)報(bào)告制度
2.強(qiáng)化會計(jì)基礎(chǔ)工作,建立合理的會計(jì)核算形式、建立適合企業(yè)特點(diǎn)的管理和成本費(fèi)用管理 制度及核算辦法,正確核算成本費(fèi)用,降低成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。
3.加強(qiáng)企業(yè)收入、稅金和利潤的管理 ,依法及時(shí)上繳各項(xiàng)稅金,正確組織利潤分配
4.正確設(shè)置和使用會計(jì)科目,嚴(yán)格審查每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)原始憑證的真實(shí)、合法、完整性、正確填制記賬憑證,按月結(jié)帳,及時(shí)上繳上級主管部門企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告和有關(guān)財(cái)務(wù)信息。
5.會計(jì)賬簿必須按照規(guī)定與實(shí)物、款項(xiàng)有關(guān)資料相互核對、帳證、帳帳、帳表必須相符,現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金每日核對無誤,銀行日記賬與銀行對帳單及時(shí)核對。
6.按照《會計(jì)法》和國家統(tǒng)一會計(jì)制度的編制要求,正確計(jì)算填制各項(xiàng)會計(jì)報(bào)表,做好內(nèi)容真實(shí)、種類齊全,會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)告和其他會計(jì)資料按照國家有關(guān)規(guī)定定期整理、立卷歸檔。
7.嚴(yán)格遵守會計(jì)電算化操作管理制度,嚴(yán)格操作人員職責(zé)和權(quán)限,嚴(yán)格硬件、軟件的管理 制度,保證會計(jì)數(shù)據(jù)和會計(jì)核算軟件的安全,保證設(shè)備安全和電子計(jì)算機(jī)的正常運(yùn)行.
運(yùn)營公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)審核公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷,核算產(chǎn)品的料工費(fèi)成本,材料入庫錄制;
2、負(fù)責(zé)審核公司各類原始憑證,編制記賬憑證,負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表;月末客戶對賬、供應(yīng)商對賬;
3、負(fù)責(zé)公司年度、月度預(yù)算匯總編制;負(fù)責(zé)公司高新輔助賬、臺賬。
4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司月度納稅申報(bào)的對接工作,及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作、辦公室部份行政工作。
運(yùn)營公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門的成本費(fèi)用核算,包括固定資產(chǎn);
2、審閱負(fù)責(zé)部門的業(yè)務(wù)合同,從財(cái)務(wù)角度把控經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)有效控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);
3、對負(fù)責(zé)的部門進(jìn)行預(yù)算管理,監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行;
4、完成各種相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與匯報(bào);
5、負(fù)責(zé)政府項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理、核算、配合完成政府審計(jì)工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
運(yùn)營公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇9
工作內(nèi)容:財(cái)務(wù)管理與控制,酒店?duì)I運(yùn)管理和控制,營運(yùn)資金管理和控制,經(jīng)營及財(cái)務(wù)管理的評價(jià),年度審計(jì),行政管理,人事管理。
工作職責(zé):
一、財(cái)務(wù)管理和控制職責(zé)
1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)政策,財(cái)經(jīng)紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行酒店所制定的財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)。
2、監(jiān)督財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)和控制程序的實(shí)施。
3、正確反映酒店的經(jīng)營業(yè)績。
4、做好酒店的財(cái)務(wù)、物資的有效管理。
二、酒店?duì)I運(yùn)管理和控制職責(zé)
1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策,分析市場供求關(guān)系,制定酒店年度預(yù)算,監(jiān)督經(jīng)營預(yù)算的實(shí)際費(fèi)用及分析經(jīng)營的執(zhí)行情況。
2、組織資金籌措,監(jiān)督資金使用。
3、根據(jù)營運(yùn)需要,合理安排和控制資金使用。
4、編制資金流動表,及時(shí)掌握資金動向。
5、加速資金回放。
三、經(jīng)營及財(cái)務(wù)管理的評價(jià)職責(zé)
1、運(yùn)用各種對比,分析的方法,對酒店的經(jīng)營成果以及財(cái)務(wù)管理進(jìn)行評價(jià),為酒店的經(jīng)營決策提供資料。
四、會計(jì)年度審計(jì)職責(zé)
必須完成每年酒店的帳目及反映酒店經(jīng)營成果的報(bào)表并由當(dāng)?shù)貢?jì)事務(wù)所審核。
五、行政管理
1、協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系,配合營業(yè)部門工作的開展。
2、處理財(cái)務(wù)內(nèi)部的事物工作。
3、協(xié)調(diào)外界有關(guān)方面的關(guān)系,做好與政府、銀行、稅務(wù)等部門的聯(lián)系。
六、人事管理
1、按照所制定的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)及控制程序?qū)T工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
2、培訓(xùn)員工對工作的責(zé)任感和不斷進(jìn)取的工作態(tài)度。
3、培訓(xùn)員工的集體主義協(xié)作精神。
4、根據(jù)員工的表現(xiàn)及時(shí)上級領(lǐng)導(dǎo)層提升獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲制度分明,及時(shí)處理。
運(yùn)營公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇10
1、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作。
2、組織制定、完善財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)制定,并監(jiān)督執(zhí)行。
3、制定年度、季度、月度財(cái)務(wù)計(jì)劃。
4、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告,月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告。
5、負(fù)責(zé)公司成本核算、會計(jì)核算和分析工作。
6、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。
7、負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。
8、完成上級交給的其他日常事務(wù)工作。
運(yùn)營公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇11
1、負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算,建立健全財(cái)務(wù)核算體系和內(nèi)控制度,建立成本控制體系,為公司重大經(jīng)營活動提供財(cái)務(wù)決策支持;
2、負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)成本核算規(guī)程、財(cái)務(wù)管理流程的制定、修改、補(bǔ)充;
3、負(fù)責(zé)擬訂公司的年度財(cái)務(wù)收支、資金需求、成本費(fèi)用、現(xiàn)金流量等計(jì)劃,參與制訂公司的經(jīng)營計(jì)劃,負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況,提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告;
4、組織編寫資金運(yùn)用分析報(bào)告,并定期上報(bào),合理安排資金運(yùn)用,保證滿足經(jīng)營活動資金需求,負(fù)責(zé)資金預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)督,制定年度與月度資金計(jì)劃;
5、參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議,組織審核項(xiàng)目預(yù)決算、用款方案并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行。
運(yùn)營公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇12
1.按照國家會計(jì)制度的規(guī)定審核、監(jiān)督公司日常賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)活動,確保真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí);
2.負(fù)責(zé)編制公司各類管理財(cái)務(wù)報(bào)表及說明
3.組織公司月度、季度報(bào)表的編制與財(cái)務(wù)分析工作
4.編制年終決算報(bào)表,完成年終稅審工作;
5.按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查,分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果;
6.配合其他部門,提供所需要的財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)
7.完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交付的其他工作。
運(yùn)營公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)編制公司總賬、成本、利潤、費(fèi)用等財(cái)務(wù)預(yù)算和控制標(biāo)準(zhǔn);
2、進(jìn)行績效成本預(yù)測、控制、核算及分析;
3、定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)公司預(yù)算執(zhí)行情況,提出合理化建議。
運(yùn)營公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇14
1、熟悉多公司運(yùn)作的集團(tuán)財(cái)務(wù)管理,側(cè)重熟悉融資,股權(quán)及上市公司的財(cái)務(wù)流程與財(cái)務(wù)管理;
2、按制度規(guī)定組織進(jìn)行各項(xiàng)會計(jì)核算工作,按時(shí)編報(bào)各類財(cái)會報(bào)表,保證及時(shí)、準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果;
3、定期進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析,成本核算分析,為公司經(jīng)營管理決策提供詳實(shí)依據(jù);
4、負(fù)責(zé)向各相關(guān)部門提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),為企業(yè)預(yù)算管理提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);
5、根據(jù)公司年度經(jīng)營總結(jié)計(jì)劃組織編制財(cái)務(wù)收支、成本費(fèi)用等總結(jié)計(jì)劃;
6、依據(jù)國家稅務(wù)法規(guī)做好稅款申報(bào)繳納工作;
7、協(xié)助項(xiàng)目人員做好財(cái)務(wù)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制工作;
8、維護(hù)和協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門與機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系,維護(hù)公司經(jīng)營利益;
運(yùn)營公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇15
工作內(nèi)容:主要負(fù)責(zé)酒店的財(cái)務(wù)系統(tǒng),編制報(bào)表并協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)
工作職責(zé):
一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳。
二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。
三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目,報(bào)表核對工作。
四、協(xié)助會計(jì)師事務(wù)所完成年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作。
五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報(bào)。
六、負(fù)責(zé)各類保險(xiǎn)的索賠工作。
七、處理會計(jì)部內(nèi)部行政事務(wù)。
八、做好資料的存檔。
九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。
十、搞好內(nèi)部分工,處理好各主管的工作關(guān)系。