財(cái)務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)(通用15篇)
財(cái)務(wù)出納有哪些崗位職責(zé) 篇1
1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、及時(shí)復(fù)核公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)收款情況,確保金額的準(zhǔn)確性;
3、定期編制銀行存款日報(bào)表、現(xiàn)金流量表,并報(bào)送相關(guān)人員。
4、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會計(jì)人員傳遞各種原始憑證。
5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理,開立、變更、注銷及銀行信息的維護(hù);
6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。
7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。
8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納有哪些崗位職責(zé) 篇2
1、日常的費(fèi)用報(bào)銷的支付,供應(yīng)商貨款的支付,工資、福利及獎(jiǎng)金的審核與發(fā)放等款項(xiàng)支付事宜及相關(guān)收付款報(bào)表的統(tǒng)計(jì);
2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支,以及空白支票、票據(jù)、印鑒的保管工作;
3、及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
4、對盈余資金進(jìn)行管理;負(fù)責(zé)貸款資料準(zhǔn)備、貸款事宜跟進(jìn)、貸款臺賬登記及還款情況跟進(jìn);
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納有哪些崗位職責(zé) 篇3
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券,并定期盤點(diǎn)核對,如發(fā)現(xiàn)漲短,及時(shí)上報(bào)處理;
4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限;
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無故延誤;
6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié);
8、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證;
9、月末與銀行核對存款余額;
10、按時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長期欠款;
11、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納有哪些崗位職責(zé) 篇4
1、費(fèi)用報(bào)銷單審核、記賬憑證的制作。
2、負(fù)責(zé)發(fā)票開具,納稅申報(bào)、年度匯算清繳、證件年審等工作。
3、完成業(yè)績核對,薪資提成核算。
4、執(zhí)行記賬憑證和報(bào)表的裝訂、歸檔及保管工作
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納有哪些崗位職責(zé) 篇5
1、日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);
2、 辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、銀企對賬、銀行回單管理等);
3、及時(shí)整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù),日清月結(jié),每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
4、定期編制每日資金表,收支表等,并報(bào)送相關(guān)人員;
5、妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼,保證資金安全;
6、完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納有哪些崗位職責(zé) 篇6
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,按時(shí)完成資金日報(bào),資金月報(bào);
2、每周在集團(tuán)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將資金系統(tǒng)余額上報(bào),每月初需上報(bào)上月資金余額;
3、及時(shí)審批OA單據(jù)、CRM系統(tǒng)到賬及時(shí)鎖定;
4、根據(jù)報(bào)銷流程,辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);
5、發(fā)票的購買與開具;
6、印鑒的管理。
財(cái)務(wù)出納有哪些崗位職責(zé) 篇7
1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金銀行款項(xiàng)的收付、支票及票據(jù)的保管、費(fèi)用的收支與報(bào)銷,銷售業(yè)績核對;
2.熟練開具增值稅發(fā)票,并做好開票明細(xì)登記工作;
3.協(xié)助完成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、票據(jù)整理、憑證的裝訂;
4.員工入職登記 ,合同簽訂,工資結(jié)算,社保、公積金辦理;
5.來訪接待、辦公用品采購、快遞收發(fā)、票據(jù)預(yù)訂、督促辦公環(huán)境的整潔;
6.公司每月團(tuán)建活動(dòng)安排等;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財(cái)務(wù)出納有哪些崗位職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款銷賬及催收;
2、負(fù)責(zé)開具增值稅發(fā)票,并進(jìn)行發(fā)票登記;
3.、負(fù)責(zé)內(nèi)部憑證的核對整理;
5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資料的整理和歸檔;
6.、協(xié)助做好賬務(wù)相關(guān)工作及公司領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作。
財(cái)務(wù)出納有哪些崗位職責(zé) 篇9
1. 負(fù)責(zé)每日資金報(bào)表統(tǒng)計(jì)并報(bào)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)中心;
2. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入NC系統(tǒng),并整理原始單據(jù)交至?xí)?jì)做賬;
3. 辦理借款結(jié)算,收到員工或外部借款開具還款收據(jù);
4. 用款申請、費(fèi)用申請復(fù)核并付款;
5. 各銀行存款、現(xiàn)金實(shí)物盤點(diǎn),做到賬實(shí)相符并出具資金盤點(diǎn)表;
6. 隨時(shí)關(guān)注并向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時(shí)間,組織資金提前一天支付,杜絕信用風(fēng)險(xiǎn);
7. 按集團(tuán)要求配合總經(jīng)理做好結(jié)構(gòu)性存款;
財(cái)務(wù)出納有哪些崗位職責(zé) 篇10
1.負(fù)責(zé)公司辦公、生活用品等的采購計(jì)劃、發(fā)放和管理工作。
2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬,以及每天的會議紀(jì)要。
3.保管庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。
4.月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)交財(cái)務(wù)會計(jì)審核;協(xié)助會計(jì)每月的報(bào)表工作,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度,及時(shí)繳納稅金。
5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印簽的保管和使用。
6.員工保險(xiǎn)等有關(guān)福利方面工作的辦理。
7.協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。
8.對公司各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。
9.參與公司績效管理、考勤工作,管理審核監(jiān)督員工每月考勤。
10.配合總經(jīng)理進(jìn)行公司的招聘工作,為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協(xié)助公司合同的擬定,及時(shí)跟進(jìn)經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。
12.完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納有哪些崗位職責(zé) 篇11
1.高質(zhì)高效完成崗位工作要求;
2.協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,及時(shí)編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表,按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)報(bào)送相關(guān)部門;
3.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
4.對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;
5.分析、核對稅務(wù)相關(guān)工作;
6.審核付款計(jì)劃,合理運(yùn)作現(xiàn)金流;
7.每月進(jìn)行賬齡分析,做好催討客戶應(yīng)付賬款的準(zhǔn)備工作;
財(cái)務(wù)出納有哪些崗位職責(zé) 篇12
1.負(fù)責(zé)執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷及現(xiàn)金收付。按照公司報(bào)銷及現(xiàn)金管理制度,審核原始憑證,準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)。完成現(xiàn)金收付工作,開具、收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)。
2.負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時(shí)辦理銀行收付款手續(xù),支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務(wù)。收取銀行結(jié)算憑證,定期清查銀行存款,進(jìn)行銀行賬戶對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提存保管。按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金、保證現(xiàn)金安全完整和經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)作。
4.負(fù)責(zé)憑證的整理。按照公司財(cái)務(wù)要求復(fù)核報(bào)銷憑證、核算原始憑證,及時(shí)移交會計(jì)人員處理。
5.負(fù)責(zé)編制資金收付表。定期向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金收付月、季報(bào)表,做出相關(guān)分析說明。并整理相關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)資料,存檔保管。
財(cái)務(wù)出納有哪些崗位職責(zé) 篇13
嚴(yán)格執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)制度,確保工作的規(guī)范化;
準(zhǔn)確掌握稅務(wù)政策,配合上級完成各類稅務(wù)政策的執(zhí)行和落地;
負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)申報(bào)工作,并與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門和有關(guān)政府部門保持良好的協(xié)調(diào);
配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好公司內(nèi)外部協(xié)調(diào),完善財(cái)務(wù)管理流程和執(zhí)行方案,公司交辦的其他工作
財(cái)務(wù)系統(tǒng)的操作、使用和日常維護(hù);
財(cái)務(wù)出納有哪些崗位職責(zé) 篇14
1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位,獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組,給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動(dòng);
2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;
3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問題;
4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件,出具報(bào)告,對問題提出解決方案;
5、有效執(zhí)行解決方案;
6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。
財(cái)務(wù)出納有哪些崗位職責(zé) 篇15
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證;
2、根據(jù)會計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳,日清日結(jié);每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào),作出處理;
3、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù),由會計(jì)主管進(jìn)行帳務(wù)處理,簽章確認(rèn)收付款憑證;
4、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交會計(jì)主管審核;
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷和其他日常報(bào)銷等工作;
6、及時(shí)編制現(xiàn)金支出旬報(bào)表,并報(bào)送給會計(jì)主管;
7、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出,定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表;
8、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。