財務出納有哪些崗位職責（通用15篇）

財務出納有哪些崗位職責 篇1

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種費用報銷業(yè)務、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結(jié)算業(yè)務。

　　2、及時復核公司業(yè)務系統(tǒng)收款情況，確保金額的準確性;

　　3、定期編制銀行存款日報表、現(xiàn)金流量表，并報送相關人員。

　　4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　5、負責公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護;

　　6、妥善保管有關銀行U盾及銀行憑證。

　　7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

　　8、上級領導安排的其他事項。

財務出納有哪些崗位職責 篇2

　　1、日常的費用報銷的支付，供應商貨款的支付，工資、福利及獎金的審核與發(fā)放等款項支付事宜及相關收付款報表的統(tǒng)計;

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支，以及空白支票、票據(jù)、印鑒的保管工作;

　　3、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、對盈余資金進行管理;負責貸款資料準備、貸款事宜跟進、貸款臺賬登記及還款情況跟進;

　　5、完成領導交辦的其他事項。

財務出納有哪些崗位職責 篇3

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務;

　　2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理;

　　4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限;

　　5、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤;

　　6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);

　　8、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　9、月末與銀行核對存款余額;

　　10、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款;

　　11、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;

　　12、完成領導交辦的其他事項。

財務出納有哪些崗位職責 篇4

　　1、費用報銷單審核、記賬憑證的制作。

　　2、負責發(fā)票開具，納稅申報、年度匯算清繳、證件年審等工作。

　　3、完成業(yè)績核對，薪資提成核算。

　　4、執(zhí)行記賬憑證和報表的裝訂、歸檔及保管工作

　　5、完成領導交辦的其他工作任務。

財務出納有哪些崗位職責 篇5

　　1、日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務;

　　2、 辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);

　　3、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結(jié)，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4、定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關人員;

　　5、妥善保管有關銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;

　　6、完成上級分派的其他相關工作任務。

財務出納有哪些崗位職責 篇6

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，按時完成資金日報，資金月報;

　　2、每周在集團規(guī)定的時間內(nèi)將資金系統(tǒng)余額上報，每月初需上報上月資金余額;

　　3、及時審批OA單據(jù)、CRM系統(tǒng)到賬及時鎖定;

　　4、根據(jù)報銷流程，辦理費用報銷業(yè)務;

　　5、發(fā)票的購買與開具;

　　6、印鑒的管理。

財務出納有哪些崗位職責 篇7

　　1.負責公司現(xiàn)金銀行款項的收付、支票及票據(jù)的保管、費用的收支與報銷,銷售業(yè)績核對;

　　2.熟練開具增值稅發(fā)票，并做好開票明細登記工作;

　　3.協(xié)助完成財務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、票據(jù)整理、憑證的裝訂;

　　4.員工入職登記 ，合同簽訂，工資結(jié)算，社保、公積金辦理;

　　5.來訪接待、辦公用品采購、快遞收發(fā)、票據(jù)預訂、督促辦公環(huán)境的整潔;

　　6.公司每月團建活動安排等;

　　7.完成領導布置的其他工作。

財務出納有哪些崗位職責 篇8

　　1、負責應收賬款銷賬及催收;

　　2、負責開具增值稅發(fā)票，并進行發(fā)票登記;

　　3.、負責內(nèi)部憑證的核對整理;

　　5、負責財務部資料的整理和歸檔;

　　6.、協(xié)助做好賬務相關工作及公司領導安排其他工作。

財務出納有哪些崗位職責 篇9

　　1. 負責每日資金報表統(tǒng)計并報送至集團財務中心;

　　2. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入NC系統(tǒng)，并整理原始單據(jù)交至會計做賬;

　　3. 辦理借款結(jié)算，收到員工或外部借款開具還款收據(jù);

　　4. 用款申請、費用申請復核并付款;

　　5. 各銀行存款、現(xiàn)金實物盤點，做到賬實相符并出具資金盤點表;

　　6. 隨時關注并向財務負責人和財務中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風險;

　　7. 按集團要求配合總經(jīng)理做好結(jié)構(gòu)性存款;

財務出納有哪些崗位職責 篇10

　　1.負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發(fā)放和管理工作。

　　2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。

　　3.保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。

　　4.月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點交財務會計審核;協(xié)助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度，及時繳納稅金。

　　5.負責財務印簽的保管和使用。

　　6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。

　　7.協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務工作及部門內(nèi)部日常事務工作。

　　8.對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

　　9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。

　　10.配合總經(jīng)理進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　11.協(xié)助公司合同的擬定，及時跟進經(jīng)理交代的應收賬款的催收。

　　12.完成總經(jīng)理交代的其他事項。

財務出納有哪些崗位職責 篇11

　　1.高質(zhì)高效完成崗位工作要求;

　　2.協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，及時編制各類財務報表，按時間節(jié)點及時報送相關部門;

　　3.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　5.分析、核對稅務相關工作;

　　6.審核付款計劃，合理運作現(xiàn)金流;

　　7.每月進行賬齡分析，做好催討客戶應付賬款的準備工作;

財務出納有哪些崗位職責 篇12

　　1.負責執(zhí)行費用報銷及現(xiàn)金收付。按照公司報銷及現(xiàn)金管理制度，審核原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務。完成現(xiàn)金收付工作，開具、收取現(xiàn)金收付的相關票據(jù)。

　　2.負責銀行結(jié)算業(yè)務。及時辦理銀行收付款手續(xù)，支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務。收取銀行結(jié)算憑證，定期清查銀行存款，進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　3.負責現(xiàn)金的提存保管。按公司有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金、保證現(xiàn)金安全完整和經(jīng)營活動的正常運作。

　　4.負責憑證的整理。按照公司財務要求復核報銷憑證、核算原始憑證，及時移交會計人員處理。

　　5.負責編制資金收付表。定期向部門領導提供資金收付月、季報表，做出相關分析說明。并整理相關財務會計資料，存檔保管。

財務出納有哪些崗位職責 篇13

　　嚴格執(zhí)行公司的財務制度，確保工作的規(guī)范化;

　　準確掌握稅務政策，配合上級完成各類稅務政策的執(zhí)行和落地;

　　負責當?shù)氐亩悇丈陥蠊ぷ�，并與當?shù)囟悇詹块T和有關政府部門保持良好的協(xié)調(diào);

　　配合財務經(jīng)理做好公司內(nèi)外部協(xié)調(diào)，完善財務管理流程和執(zhí)行方案，公司交辦的其他工作

　　財務系統(tǒng)的操作、使用和日常維護;

財務出納有哪些崗位職責 篇14

　　1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�;

　　2、幫助客戶建立財務管理模型;

　　3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執(zhí)行解決方案;

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

財務出納有哪些崗位職責 篇15

　　1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證;

　　2、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結(jié);每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理;

　　3、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由會計主管進行帳務處理，簽章確認收付款憑證;

　　4、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交會計主管審核;

　　5、負責員工報銷和其他日常報銷等工作;

　　6、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給會計主管;

　　7、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表;

　　8、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。