現(xiàn)金出納員的基本崗位職責（通用17篇）

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責 篇1

　　職責：

　　1、現(xiàn)金收付及憑證制作;

　　2、銀行承兌相關業(yè)務;

　　3、增值稅發(fā)票開具及網(wǎng)絡認證;

　　4、憑證裝訂;

　　5、領導交付的其他工作。

　　任職資格：

　　1、 男女不限;

　　2、 年齡25歲-35歲之間;

　　3、 財務專業(yè)�？萍耙陨�;

　　4、2年以上出納經(jīng)驗;

　　5、 有一定工作能力、獨立、仔細。

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責 篇2

　　為人要正直、本分，做事認真踏實，要有吃苦耐勞的精神，從事財務工作二年以上，本科以上學歷優(yōu)先考慮。

　　負責公司日�，F(xiàn)金的收支，費用報銷等工作

　　每日將日記賬、銀行賬進行核對，確保無誤

　　開具發(fā)票，根據(jù)付款單進行網(wǎng)上銀行轉賬

　　填制并整理付款等各類臺賬，歸納收據(jù)發(fā)票等重要資料檔案

　　錄入憑證，審核憑證，裝訂憑證，編制財務報表

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責 篇3

　　1. 整理應收應付登記明細賬和現(xiàn)金日記賬;

　　2. 費用單據(jù)審核、報銷及合同審核、保管;

　　3. 固定資產(chǎn)攤銷和費用攤銷;

　　4. 協(xié)助外賬會計整理外賬資料;

　　5. 協(xié)助查款及入賬。銀行日記賬的登記;

　　6. 辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業(yè)對公賬戶相關業(yè)務;

　　7. 公司各部門及個人用款申請及借款統(tǒng)計匯總;

　　8. 負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的及時登記;

　　9. 妥善保管現(xiàn)金、支票等財務票據(jù)，做好各種財務票據(jù)的登記保管工作;

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責 篇4

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

　　3、根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結;

　　4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況;

　　5、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責 篇5

　　1、 負責收付款等操作、結算、保管、匯整并保證準確性

　　2、 及時編制與完善憑證并錄入系統(tǒng)

　　3、 工資及各類獎金發(fā)放

　　4、 社保合同處理

　　5、 零用金及各類報銷發(fā)放

　　6、 各類日記賬處理及保管

　　7、 公司注冊注銷、銀行業(yè)務往來處理

　　8、 各項票據(jù)保管

　　9、 有效審查各項執(zhí)行之合法性與合理性

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責 篇6

　　1、 負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、掃描、保管及費用報銷;

　　2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點;

　　5、 發(fā)票的管理，各收費崗發(fā)票的領用、核銷登記;

　　6、 協(xié)助部門管理相關客戶檔案。

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責 篇7

　　1、負責日常往來收付、經(jīng)營性支出的查詢、審核與支付;

　　2、負責現(xiàn)金管理，登記現(xiàn)金日記賬，每日現(xiàn)金盤點并上報，確保帳實相符并保持合理的庫存現(xiàn)金量;

　　3、負責每月銀行卡相關材料的監(jiān)盤工作;

　　4、負責完成經(jīng)理交辦的其它工作任務。

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責 篇8

　　會計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執(zhí)行情況。

　　主要職責有：

　　第一條 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。 第三條 協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

　　第四條 認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

　　第五條 上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　第六條 定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

　　第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

　　第八條 協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。 第九條 負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　第十條 按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。 第十二條 嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。 按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款。

　　第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。

　　第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。 第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。 第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

　　第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準確性。 第十八條 認真執(zhí)行財務規(guī)定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結果的準確、規(guī)范。

　　第十九條 會同有關部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。

　　第二十條 各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。

　　第二十一條 加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責 篇9

　　出納會計崗位工作職責：

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

　　12.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務。

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責 篇10

　　崗位職責：

　　1、及時、準確地辦理每筆收、付款業(yè)務，按規(guī)定出具收款收據(jù);

　　2、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符;

　　3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來;

　　4、在規(guī)定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;

　　5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開立、銷戶;

　　6、辦理公司資金調撥的銀行支付;

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到及時、準確;

　　8、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職資格:

　　1、財務、會計等相關專業(yè)，本科以上學歷，1年以上工作經(jīng)驗, 有會計初級證書;

　　2、認真細致，愛崗敬業(yè)，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;

　　3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　4、熟練應用財務及Office辦公軟件;

　　5、具有良好的溝通能力;

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責 篇11

　　1、營業(yè)部公文流轉、員工人事管理、接待聯(lián)絡等日常行政事務;

　　2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;

　　3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;

　　4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作;

　　5、營業(yè)部日常出納及記錄事項，各類財務票據(jù)的保存和審核管理。

　　出納員崗位職責范圍7

　　1.負責公司日常的費用報銷;

　　2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入;

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

　　5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.完成領導布置的其他工作。

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責 篇12

　　1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付業(yè)務; 按時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬

　　2、負責日常的費用報銷支付;

　　3、做好與銀行等外部單位的對接;

　　4、協(xié)助會計做好數(shù)據(jù)核對等工作。

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責 篇13

　　1、審核付款報銷憑證;

　　2、按照公司要求，負責銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務

　　3、完成每日銀行、現(xiàn)金報表;

　　4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調節(jié)表

　　5、增值稅進項發(fā)票認證及核對

　　6、增指數(shù)開票及入賬相關事宜

　　7、完成主管安排的其他工作

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責 篇14

　　1、根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2、按時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保賬實相符。

　　3、每月月末與銀行對賬，確保賬賬相符。

　　4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、上級安排的其他工作。

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責 篇15

　　1、準確無誤登記現(xiàn)金及銀行日記賬工作，編制出納報表，并做到日清月結;

　　2、完成公司所有銀行涉及的對賬、開戶、銷戶等事，做相關登記臺賬;

　　3、及時取回銀行進賬單等各種收付憑證，負責銀行及協(xié)助會計處理稅局事務的外勤工作;

　　4、完成領導交辦的其他事務。

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責 篇16

　　1. 負責貨款、費用等的收付款及票據(jù)網(wǎng)銀操作，完成網(wǎng)銀水單打印及配單;

　　2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統(tǒng)相關操作;

　　3. 負責各類收付匯國際收支申報;

　　4. 編制銀行余額調節(jié)表、資金統(tǒng)計表等各類資金相關臺賬與統(tǒng)計表;

　　5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結算方式，完成相關銀行申請操作;

　　6. 配合銀行理財、授信相關工作;

　　7. 完成領導交付的其他工作。

現(xiàn)金出納員的基本崗位職責 篇17

　　1. 現(xiàn)金、銀行存款相關業(yè)務，及時登記現(xiàn)金和銀行明細，編寫日報表;

　　2. 各類收據(jù)、發(fā)票管理、費用報銷審核、日常支出;

　　3. 現(xiàn)金收取(診所營業(yè)額)、銀行收付、憑證管理;

　　4. 完成資金日報、銀行對賬單表格制作、診所業(yè)績月報表審核;

　　5. 銀行相關事宜辦理;

　　6. 完成領導交辦的其他任務。