出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些(通用13篇)
出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇1
1、操作ERP軟件審核入庫單據(jù)。
2、審核工程部報(bào)銷單據(jù),核對工程量的完成情況,確保真實(shí)準(zhǔn)確。
3、辦理各項(xiàng)報(bào)業(yè)務(wù),認(rèn)真審核報(bào)銷單據(jù)。確保憑證的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。
4、每月協(xié)助庫房進(jìn)行盤點(diǎn)。。
出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇2
負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付款業(yè)務(wù)、個(gè)人報(bào)銷及各類外匯業(yè)務(wù)的結(jié)售匯;
將日常發(fā)生的現(xiàn)金、銀行等業(yè)務(wù)入帳并編制會(huì)計(jì)憑證,負(fù)責(zé)處理公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的銀行模塊;
錄入中文系統(tǒng)的各類賬務(wù)并核對帳目及余額,打印并整理全套中英文賬目;
根據(jù)物流對賬單,核對并開具增值稅發(fā)票;
每周更新付款預(yù)報(bào),并更新6個(gè)月的現(xiàn)金流量預(yù)測表(付款部分);
每月進(jìn)行抄報(bào)稅,并完成稅務(wù)系統(tǒng)的納稅申報(bào)工作,整理每個(gè)月的稅務(wù)申報(bào)資料;
完成來料加工每月稅務(wù)申報(bào)及手冊核銷;
保管票據(jù),準(zhǔn)備票據(jù)貼現(xiàn)所需各類資料;
整理并保管財(cái)務(wù)文件性資料;
履行財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他職責(zé)。
出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇3
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
5.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。
6.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。
7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資,社保的申報(bào)和處理工作。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇4
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付,不得積壓,按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的收、付款憑證,按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。
4、開據(jù)支票,辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù),不符合規(guī)定者予以退回。
5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬,保證賬款相符。
6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票,支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、每月10日前,將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
9、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙,密碼不得泄露及外傳。
出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇5
1.管理銀行賬戶,負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的支付;
2.日常現(xiàn)金管理及費(fèi)用報(bào)銷;
3.管理原始憑證,編制銀行現(xiàn)金記賬憑證;
4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬;
5.稅控機(jī)開票及發(fā)票管理;
6.完成上級交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇6
1、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度,審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,準(zhǔn)確、及時(shí)地完成結(jié)算相關(guān)工作;
2、每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存,做好日清月結(jié)工作,并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,按時(shí)報(bào)送上級領(lǐng)導(dǎo);
3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時(shí)在本公司操作系統(tǒng)里進(jìn)行相關(guān)銷賬處理;
4、按時(shí)匯總原始憑證,及時(shí)傳遞至?xí)?jì)崗位;
5、每月月初對上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理、匯總,并按順序裝訂成冊 ;
6、做好會(huì)計(jì)憑證的檔案管理工作,保證憑證完整,以便隨時(shí)調(diào)用查閱;
7、根據(jù)上級主管要求按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表;
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。
出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇7
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、開具發(fā)票、完成日常收付結(jié)算工作;
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇8
1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷,核對銀行賬戶收款、付款單據(jù);
2、保管支票、發(fā)票、押金等票據(jù);
3、整理歸檔各類報(bào)銷單據(jù);
4、編制資金日報(bào)表、余額調(diào)節(jié)表;
5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機(jī)、結(jié)算卡辦理手續(xù)。
出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇9
1、負(fù)責(zé)核算及發(fā)放公司員工工資;
2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票),做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;
3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時(shí)支付各項(xiàng)員工出差補(bǔ)貼和報(bào)銷款項(xiàng);
4、及時(shí)開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);
5、與各銀行帳戶對帳,做好每天現(xiàn)金盤點(diǎn);
6、定期向總經(jīng)理匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況;
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。
出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇10
1)負(fù)責(zé)UPC學(xué)員加課、排課、調(diào)課;
2)負(fù)責(zé)每天處理各項(xiàng)營業(yè)收款及記賬、匯款工作;
3)支出報(bào)銷、借款時(shí),要對原始單據(jù)進(jìn)行審核;
4)負(fù)責(zé)學(xué)科教師的日常排班,按時(shí)填寫學(xué)科教師上班時(shí)間表, 授課時(shí)間表和授課補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表等各類教學(xué)管理表格;
5)負(fù)責(zé)中心精英俱樂部活動(dòng)及陪讀活動(dòng):安排學(xué)科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀(jì)律、陪讀時(shí)間安排表的張貼;
6)協(xié)助教學(xué)副校長工作,進(jìn)行面授評價(jià)調(diào)查、匯總分析,為教務(wù)部周報(bào)表提供相關(guān)數(shù)據(jù);
7)完成上級交待的其他工作(包含前臺(tái)接待)。
出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇11
根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù),并及時(shí)遞交銀行入賬;
收取現(xiàn)金時(shí)開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認(rèn);
根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票;
辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項(xiàng)支付;
登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;
上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單;
每周上報(bào)資金報(bào)表;
月末與銀行及會(huì)計(jì)對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
每周上報(bào)資金報(bào)表;
完成上級交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇12
1、放款及日常支付:完成每日的放款,及時(shí)處理日常的支付、查賬、退匯,嚴(yán)格按平臺(tái)流程進(jìn)行支付,所有支付、劃款有相關(guān)權(quán)限人的簽批依據(jù)
2、保管各種有價(jià)證券,保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票
3、保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單
4、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié),實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異,賬證相符、賬款相符、賬賬相符
5、定期與銀行進(jìn)行賬目核對,每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》
出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇13
1、準(zhǔn)確收支各類款項(xiàng)并及時(shí)做好登記工作;嚴(yán)格按資金計(jì)劃需求,存取現(xiàn)金;按時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金并編制屈銀行現(xiàn)金表。
2、及時(shí)登記每日銀行賬戶收支款項(xiàng)往來;處理賬戶設(shè)立、變更與注銷相關(guān)事宜;做好應(yīng)收應(yīng)付款等對賬管理工作。
3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用管理相關(guān)工作。
4、妥善保管各類賬戶回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。
5、復(fù)核各類原始單據(jù),確保相應(yīng)審批流程完結(jié)后付款;實(shí)時(shí)掌握資金的動(dòng)態(tài)變化,保證資金能準(zhǔn)確及時(shí)支付;及時(shí)打印收付款回單,配合會(huì)計(jì)入賬。
6、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作。