出納職責(zé)有哪些內(nèi)容（精選22篇）

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇1

　　1. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)金和銀行帳務(wù)處理，登記銀行現(xiàn)金流水帳

　　2. 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)、支付工作

　　3. 定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款帳，并編制相應(yīng)財務(wù)報表

　　4. 嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用

　　5. 及時準(zhǔn)確的編制記賬憑證

　　6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)工作

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇2

　　1. 負(fù)責(zé)公司對接銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理，及支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理;

　　2.負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作

　　3. 發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、蓋章、歸檔

　　4. 項目資產(chǎn)盤點與管理工作

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇3

　　1、負(fù)責(zé)日常單據(jù)錄入系統(tǒng);

　　2、每日報名款審核;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　6、負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇4

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，及時登記現(xiàn)金銀行日記賬;

　　2、費用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準(zhǔn)確、真實;并編制記賬憑證編號，

　　3、每日的現(xiàn)金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，并及時錄入報表;

　　4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;

　　5、現(xiàn)金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協(xié)助會計準(zhǔn)備單據(jù)及報表;

　　6、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇5

　　1. 負(fù)責(zé)日常費用報銷單據(jù)收集、費用發(fā)票登記

　　2. 負(fù)責(zé)日常各項付款業(yè)務(wù)，資金調(diào)度，保證賬戶安全

　　3. 負(fù)責(zé)銀行存款日記賬的登記

　　4. 負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、資料變更等各項銀行業(yè)務(wù)

　　5. 協(xié)助稅務(wù)主管整理銷售合同、送貨單和開具發(fā)票

　　6. 對接稅務(wù)代理，整理單據(jù)，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性，定期回收財務(wù)報告

　　7. 其他上級安排的工作。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇6

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證保存、歸檔等;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇7

　　1. 負(fù)責(zé)審核各類費用報銷單據(jù);

　　2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;

　　3. 辦理銀行結(jié)算，負(fù)責(zé)銀行賬戶管理;

　　4. 發(fā)放工資;

　　5. 統(tǒng)計公司各項費用，匯總;

　　6. 公司增值稅進(jìn)項稅資料整理打印并歸檔;

　　7. 協(xié)助會計做好各類帳務(wù)的處理工作。

　　8. 其他臨時性指派任務(wù)。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇8

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù);

　　3、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;

　　4、登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況;

　　5、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項目.

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇9

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴(yán)格按平臺流程進(jìn)行支付，所有支付、劃款有相關(guān)權(quán)限人的簽批依據(jù)

　　2、保管各種有價證券，保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票

　　3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　4、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

　　5、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇10

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，包括但不限于進(jìn)行每日結(jié)賬、保管庫存現(xiàn)金，每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據(jù)，并交會計入賬;

　　2、審核及辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括但不限于轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、結(jié)賬業(yè)務(wù)、員工薪資、賬戶余額調(diào)配及對賬統(tǒng)計等工作。

　　3、根據(jù)公司資金運用情況進(jìn)行分析和評價，向部門經(jīng)理提供及時、可靠的資金運用信息和有關(guān)工作建議報告。

　　4、保管公司財務(wù)有關(guān)印章，負(fù)責(zé)本部門文件的收文、傳閱、分類歸檔工作。

　　5、參與上級、稅務(wù)部門審計檢查接待，并完成審計檢查任務(wù)。

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇11

　　1、負(fù)責(zé)核算及發(fā)放公司員工工資;

　　2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;

　　3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

　　4、及時開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);

　　5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現(xiàn)金盤點;

　　6、定期向總經(jīng)理匯報公司貨幣資金結(jié)存情況;

　　7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇12

　　1、操作ERP軟件審核入庫單據(jù)。

　　2、審核工程部報銷單據(jù)，核對工程量的完成情況，確保真實準(zhǔn)確。

　　3、辦理各項報業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核報銷單據(jù)。確保憑證的準(zhǔn)確性和真實性。

　　4、每月協(xié)助庫房進(jìn)行盤點。。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇13

　　1、負(fù)責(zé)處理公司各項銀行賬務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)并及時定期與銀行對賬;

　　2、負(fù)責(zé)操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入，并及時與相關(guān)人員通報和核對;

　　3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理，庫存現(xiàn)金日清月結(jié)，登記資金流水賬;

　　4、負(fù)責(zé)公司各類賬戶、各類票據(jù)的保管、確認(rèn)及登記工作;

　　5、負(fù)責(zé)公司財務(wù)款項劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn);

　　6、負(fù)責(zé)部門及個人費用報銷的匯總統(tǒng)計;

　　7、負(fù)責(zé)操作相關(guān)財務(wù)憑證的系統(tǒng)錄入、整理等;

　　8、根據(jù)部門要求，協(xié)助編制資金流動報表等;

　　9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇14

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)審核各種報銷或支出原始憑證。

　　3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款和備用金。

　　4.負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　5.根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。

　　6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇15

　　1)負(fù)責(zé)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;

　　2)負(fù)責(zé)工資的核算和發(fā)放;

　　3)負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4)負(fù)責(zé)去銀行處理事務(wù)，與銀行的對接;

　　5)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇16

　　1.負(fù)責(zé)發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;

　　2.審核報銷、支出的原始憑證;

　　3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作;

　　4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

　　5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇17

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇18

　　根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時遞交銀行入賬;

　　收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認(rèn);

　　根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票;

　　辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項支付;

　　登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;

　　上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單;

　　每周上報資金報表;

　　月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　每周上報資金報表;

　　完成上級交辦的其他工作。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇19

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，

　　2、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　7、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作 。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇20

　　1、負(fù)責(zé)分公司銀行、工商、稅務(wù)等外勤事宜;

　　2、負(fù)責(zé)分公司日�，F(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)財務(wù)報銷整理及支票處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)管理;

　　5、其它事務(wù)性工作。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇21

　　1. 負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;

　　2. 負(fù)責(zé)報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進(jìn)行初步審核;

　　3. 做好收入統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊進(jìn)行收入核對，并匯總合同進(jìn)度表;

　　4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊/報表等財務(wù)資料整理和歸檔;

　　5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　6. 負(fù)責(zé)涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;

　　7. 協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會計進(jìn)行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納;

　　8. 協(xié)助會計做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;

　　9. 負(fù)責(zé)財務(wù)會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　10. 配合各項審計工作;

　　11. 做好上級交辦的其他財務(wù)工作。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇22

　　1)負(fù)責(zé)UPC學(xué)員加課、排課、調(diào)課;

　　2)負(fù)責(zé)每天處理各項營業(yè)收款及記賬、匯款工作;

　　3)支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核;

　　4)負(fù)責(zé)學(xué)科教師的日常排班，按時填寫學(xué)科教師上班時間表， 授課時間表和授課補貼統(tǒng)計表等各類教學(xué)管理表格;

　　5)負(fù)責(zé)中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學(xué)科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀(jì)律、陪讀時間安排表的張貼;

　　6)協(xié)助教學(xué)副校長工作，進(jìn)行面授評價調(diào)查、匯總分析，為教務(wù)部周報表提供相關(guān)數(shù)據(jù);

　　7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。