主出納崗位職責有哪些（精選31篇）

主出納崗位職責有哪些 篇1

　　1)負責網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;

　　2)負責工資的核算和發(fā)放;

　　3)負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4)負責去銀行處理事務，與銀行的對接;

　　5)領導安排的其他事項。

主出納崗位職責有哪些 篇2

　　1.現(xiàn)金的存取及管理;

　　2.小額現(xiàn)金管理;

　　3.中心現(xiàn)金，支票，信用卡，借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;

　　4.每月銷售報表的統(tǒng)計;

　　5.協(xié)助會計完成財務報表;

　　6.處理日常銀行事務。

主出納崗位職責有哪些 篇3

　　1、負責公司的日常費用報銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬 嚴格準守結(jié)算紀律和結(jié)算制度

　　2、資金日記賬做到日清月結(jié)，保證賬賬相符及資金的安全和完整 負責憑證的裝訂，保存，歸檔等

　　3、財務相關(guān)資料等 對私銀行業(yè)務處理，月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點表(現(xiàn)金、銀行存款、銀行卡、油卡)

　　4、協(xié)助會計主管整理裝訂憑證

　　5、 完成領導安交代的任務，并高效、快速的執(zhí)行到位

主出納崗位職責有哪些 篇4

　　1、負責核算及發(fā)放公司員工工資;

　　2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;

　　3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

　　4、及時開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);

　　5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現(xiàn)金盤點;

　　6、定期向總經(jīng)理匯報公司貨幣資金結(jié)存情況;

　　7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。

主出納崗位職責有哪些 篇5

　　1. 負責審核各類費用報銷單據(jù);

　　2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;

　　3. 辦理銀行結(jié)算，負責銀行賬戶管理;

　　4. 發(fā)放工資;

　　5. 統(tǒng)計公司各項費用，匯總;

　　6. 公司增值稅進項稅資料整理打印并歸檔;

　　7. 協(xié)助會計做好各類帳務的處理工作。

　　8. 其他臨時性指派任務。

主出納崗位職責有哪些 篇6

　　1、根據(jù)企業(yè)財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結(jié)算相關(guān)工作;

　　2、每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時報送上級領導;

　　3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進行相關(guān)銷賬處理;

　　4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;

　　5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊 ;

　　6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱;

　　7、根據(jù)上級主管要求按時上報各類報表;

　　8、其他領導交辦的事項。

主出納崗位職責有哪些 篇7

　　1、做好日�，F(xiàn)金備用工作，核對并支付各項現(xiàn)金費用的報銷情況;

　　2、登記及核對現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到帳實相符、賬單相符;

　　3、協(xié)助外埠會計做好各種賬務處理工作;

　　4、完成上級交辦的其他事務性工作。

主出納崗位職責有哪些 篇8

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，及時登記現(xiàn)金銀行日記賬;

　　2、費用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實;并編制記賬憑證編號，

　　3、每日的現(xiàn)金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，并及時錄入報表;

　　4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;

　　5、現(xiàn)金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協(xié)助會計準備單據(jù)及報表;

　　6、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作。

主出納崗位職責有哪些 篇9

　　1.負責日常收支管理和核對;

　　2.負責部分采購應付款的對賬工作;

　　3.負責出貨，銷售表的統(tǒng)計，尾款的催收;

　　4.負責工資核算;

　　5.負責銀行對賬以及現(xiàn)金，銀行日記賬的登記;

　　6.負責原始憑證的整理，按付款行給會計入賬;

　　7.負責展會補貼的相關(guān)事務;

　　8.領導交辦的臨時任務;

主出納崗位職責有哪些 篇10

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴格按平臺流程進行支付，所有支付、劃款有相關(guān)權(quán)限人的簽批依據(jù)

　　2、保管各種有價證券，保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票

　　3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　4、認真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

　　5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》

主出納崗位職責有哪些 篇11

　　1、負責各項費用報銷，核對銀行賬戶收款、付款單據(jù);

　　2、保管支票、發(fā)票、押金等票據(jù);

　　3、整理歸檔各類報銷單據(jù);

　　4、編制資金日報表、余額調(diào)節(jié)表;

　　5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機、結(jié)算卡辦理手續(xù)。

主出納崗位職責有哪些 篇12

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責記賬憑證保存、歸檔等;

　　5、負責開具各項票據(jù);

主出納崗位職責有哪些 篇13

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7.完成領導布置的其他工作。

主出納崗位職責有哪些 篇14

　　1、負責現(xiàn)金的提取與保管，銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié)，做到帳證相符，每月月底盤點現(xiàn)金;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準確性，及時性;

　　3、協(xié)助稅務申報工作，負責開具各項票據(jù)(包括增值稅專票和銀行票據(jù)等);

　　4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

　　5、負責各項票據(jù)的管理;

　　6、領導安排的其它工作。

主出納崗位職責有哪些 篇15

　　1、準確收支各類款項并及時做好登記工作;嚴格按資金計劃需求，存取現(xiàn)金;按時盤點現(xiàn)金并編制屈銀行現(xiàn)金表。

　　2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來;處理賬戶設立、變更與注銷相關(guān)事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。

　　3、負責網(wǎng)銀打款、負責費用報銷、費用管理相關(guān)工作。

　　4、妥善保管各類賬戶回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。

　　5、復核各類原始單據(jù)，確保相應審批流程完結(jié)后付款;實時掌握資金的動態(tài)變化，保證資金能準確及時支付;及時打印收付款回單，配合會計入賬。

　　6、其他領導交待的工作。

主出納崗位職責有哪些 篇16

　　1、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付工作;

　　2、負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　3、根據(jù)公司財務制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　4、負責記賬憑證和相關(guān)財務資料的裝訂、保存、歸檔;

　　5、每日在金蝶云系統(tǒng)填寫收款單、付款單，做到日清月結(jié);

　　6、協(xié)助區(qū)域財務主管的其他工作。

主出納崗位職責有哪些 篇17

　　1、操作ERP軟件審核入庫單據(jù)。

　　2、審核工程部報銷單據(jù)，核對工程量的完成情況，確保真實準確。

　　3、辦理各項報業(yè)務，認真審核報銷單據(jù)。確保憑證的準確性和真實性。

　　4、每月協(xié)助庫房進行盤點。。

主出納崗位職責有哪些 篇18

　　1. 負責日常費用報銷單據(jù)收集、費用發(fā)票登記

　　2. 負責日常各項付款業(yè)務，資金調(diào)度，保證賬戶安全

　　3. 負責銀行存款日記賬的登記

　　4. 負責銀行開戶、銷戶、資料變更等各項銀行業(yè)務

　　5. 協(xié)助稅務主管整理銷售合同、送貨單和開具發(fā)票

　　6. 對接稅務代理，整理單據(jù)，確保賬務的準確性，定期回收財務報告

　　7. 其他上級安排的工作。

主出納崗位職責有哪些 篇19

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，包括但不限于進行每日結(jié)賬、保管庫存現(xiàn)金，每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據(jù)，并交會計入賬;

　　2、審核及辦理銀行結(jié)算業(yè)務，包括但不限于轉(zhuǎn)賬業(yè)務、結(jié)賬業(yè)務、員工薪資、賬戶余額調(diào)配及對賬統(tǒng)計等工作。

　　3、根據(jù)公司資金運用情況進行分析和評價，向部門經(jīng)理提供及時、可靠的資金運用信息和有關(guān)工作建議報告。

　　4、保管公司財務有關(guān)印章，負責本部門文件的收文、傳閱、分類歸檔工作。

　　5、參與上級、稅務部門審計檢查接待，并完成審計檢查任務。

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

主出納崗位職責有哪些 篇20

　　1)負責UPC學員加課、排課、調(diào)課;

　　2)負責每天處理各項營業(yè)收款及記賬、匯款工作;

　　3)支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核;

　　4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表， 授課時間表和授課補貼統(tǒng)計表等各類教學管理表格;

　　5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;

　　6)協(xié)助教學副校長工作，進行面授評價調(diào)查、匯總分析，為教務部周報表提供相關(guān)數(shù)據(jù);

　　7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。

主出納崗位職責有哪些 篇21

　　1. 負責公司對接銀行的相關(guān)業(yè)務辦理，及支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理;

　　2.負責發(fā)放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作

　　3. 發(fā)票、收據(jù)的領用、蓋章、歸檔

　　4. 項目資產(chǎn)盤點與管理工作

主出納崗位職責有哪些 篇22

　　1.負責發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;

　　2.審核報銷、支出的原始憑證;

　　3.負責登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作;

　　4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

　　5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

主出納崗位職責有哪些 篇23

　　1、訂單系統(tǒng)客戶和單價的維護管理;

　　2、客戶應收賬款的管理;

　　3、直營店鋪的日常財務管理;

　　4、銷售業(yè)績的統(tǒng)計分析;

　　5、協(xié)助進行部分賬務處理;

　　6、其他領導安排的財務工作;

主出納崗位職責有哪些 篇24

　　1.管理銀行賬戶，負責各種銀行票據(jù)的支付;

　　2.日�，F(xiàn)金管理及費用報銷;

　　3.管理原始憑證，編制銀行現(xiàn)金記賬憑證;

　　4.負責現(xiàn)金及銀行日記賬;

　　5.稅控機開票及發(fā)票管理;

　　6.完成上級交辦的其他工作。

主出納崗位職責有哪些 篇25

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務和銀行結(jié)算業(yè)務，

　　2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、應收賬款和應付賬款管理;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　7、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作 。

主出納崗位職責有哪些 篇26

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　4.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　5.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。

　　6.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務主管。

　　7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資，社保的申報和處理工作。

　　8.完成領導布置的其他工作。

主出納崗位職責有哪些 篇27

　　1、負責公新車或售后服務業(yè)務收入的收款和機動車發(fā)票的開具。

　　2、每天營業(yè)后按時結(jié)算當天收款明細，制作、打印、核對相關(guān)收款憑證。

　　3、整理當日業(yè)務單據(jù)，分類匯總，制作日報表，保質(zhì)按時上報。

　　4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無誤后安全交給出納員。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

主出納崗位職責有哪些 篇28

　　1、及時、準確、細致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;

　　2、及時、準確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務;

　　3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據(jù)登記簿、應付票據(jù)登記薄并按月進行核對;

　　4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務經(jīng)理、財務總監(jiān)匯報具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況;

　　5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對賬單;

　　6、協(xié)助財務部其他同事完成基礎統(tǒng)計報表填報、稅務發(fā)票認證等工作;

　　7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;

　　8、完成上級交付的其他工作;

主出納崗位職責有哪些 篇29

　　根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時遞交銀行入賬;

　　收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認;

　　根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票;

　　辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項支付;

　　登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;

　　上網(wǎng)打印或到銀行領取公司銀行回單;

　　每周上報資金報表;

　　月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　每周上報資金報表;

　　完成上級交辦的其他工作。

主出納崗位職責有哪些 篇30

　　1.嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務。

　　2.熟練使用財務軟件，根據(jù)報銷單據(jù)錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.負責及時查詢企業(yè)各類質(zhì)保履約金;

　　5.每月領購發(fā)票，熟悉稅控開票系統(tǒng)，開具發(fā)票;

　　6.每月整理人員考勤，收集單據(jù)，核算工資事項。

　　7.完成領導交給的其他業(yè)務。

主出納崗位職責有哪些 篇31

　　1.負責日常現(xiàn)金銀行收付業(yè)務，保管庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實相符;

　　2.負責保管現(xiàn)金，空白支票，銀行印鑒等物品;

　　3.月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負責對員工費用票據(jù)進行初審;

　　5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

　　6.發(fā)票開具;

　　7.工會相關(guān)財務記錄及繳費;

　　8.銀行客戶經(jīng)理維護;

　　9.部門及其他領導交代的臨時性工作;