主出納崗位職責有哪些(精選31篇)
主出納崗位職責有哪些 篇1
1)負責網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;
2)負責工資的核算和發(fā)放;
3)負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
4)負責去銀行處理事務,與銀行的對接;
5)領導安排的其他事項。
主出納崗位職責有哪些 篇2
1.現(xiàn)金的存取及管理;
2.小額現(xiàn)金管理;
3.中心現(xiàn)金,支票,信用卡,借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;
4.每月銷售報表的統(tǒng)計;
5.協(xié)助會計完成財務報表;
6.處理日常銀行事務。
主出納崗位職責有哪些 篇3
1、負責公司的日常費用報銷、現(xiàn)金收付,并登記現(xiàn)金日記賬 嚴格準守結(jié)算紀律和結(jié)算制度
2、資金日記賬做到日清月結(jié),保證賬賬相符及資金的安全和完整 負責憑證的裝訂,保存,歸檔等
3、財務相關(guān)資料等 對私銀行業(yè)務處理,月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點表(現(xiàn)金、銀行存款、銀行卡、油卡)
4、協(xié)助會計主管整理裝訂憑證
5、 完成領導安交代的任務,并高效、快速的執(zhí)行到位
主出納崗位職責有哪些 篇4
1、負責核算及發(fā)放公司員工工資;
2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票),做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;
3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;
4、及時開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);
5、與各銀行帳戶對帳,做好每天現(xiàn)金盤點;
6、定期向總經(jīng)理匯報公司貨幣資金結(jié)存情況;
7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。
主出納崗位職責有哪些 篇5
1. 負責審核各類費用報銷單據(jù);
2. 支付各類費用報銷,支付公司貨款;
3. 辦理銀行結(jié)算,負責銀行賬戶管理;
4. 發(fā)放工資;
5. 統(tǒng)計公司各項費用,匯總;
6. 公司增值稅進項稅資料整理打印并歸檔;
7. 協(xié)助會計做好各類帳務的處理工作。
8. 其他臨時性指派任務。
主出納崗位職責有哪些 篇6
1、根據(jù)企業(yè)財務制度,審核原始憑證的合法性、準確性,準確、及時地完成結(jié)算相關(guān)工作;
2、每日進行現(xiàn)金賬款盤存,做好日清月結(jié)工作,并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬,按時報送上級領導;
3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進行相關(guān)銷賬處理;
4、按時匯總原始憑證,及時傳遞至會計崗位;
5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總,并按順序裝訂成冊 ;
6、做好會計憑證的檔案管理工作,保證憑證完整,以便隨時調(diào)用查閱;
7、根據(jù)上級主管要求按時上報各類報表;
8、其他領導交辦的事項。
主出納崗位職責有哪些 篇7
1、做好日,F(xiàn)金備用工作,核對并支付各項現(xiàn)金費用的報銷情況;
2、登記及核對現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,做到帳實相符、賬單相符;
3、協(xié)助外埠會計做好各種賬務處理工作;
4、完成上級交辦的其他事務性工作。
主出納崗位職責有哪些 篇8
1、負責日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,及時登記現(xiàn)金銀行日記賬;
2、費用報銷憑證的審核及收集,確保原始憑證的合法、準確、真實;并編制記賬憑證編號,
3、每日的現(xiàn)金,刷卡,微信,支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對,并及時錄入報表;
4、每日編制《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;
5、現(xiàn)金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協(xié)助會計準備單據(jù)及報表;
6、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作。
主出納崗位職責有哪些 篇9
1.負責日常收支管理和核對;
2.負責部分采購應付款的對賬工作;
3.負責出貨,銷售表的統(tǒng)計,尾款的催收;
4.負責工資核算;
5.負責銀行對賬以及現(xiàn)金,銀行日記賬的登記;
6.負責原始憑證的整理,按付款行給會計入賬;
7.負責展會補貼的相關(guān)事務;
8.領導交辦的臨時任務;
主出納崗位職責有哪些 篇10
1、放款及日常支付:完成每日的放款,及時處理日常的支付、查賬、退匯,嚴格按平臺流程進行支付,所有支付、劃款有相關(guān)權(quán)限人的簽批依據(jù)
2、保管各種有價證券,保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票
3、保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單
4、認真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié),實現(xiàn)與銀行流水零差異,賬證相符、賬款相符、賬賬相符
5、定期與銀行進行賬目核對,每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》
主出納崗位職責有哪些 篇11
1、負責各項費用報銷,核對銀行賬戶收款、付款單據(jù);
2、保管支票、發(fā)票、押金等票據(jù);
3、整理歸檔各類報銷單據(jù);
4、編制資金日報表、余額調(diào)節(jié)表;
5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機、結(jié)算卡辦理手續(xù)。
主出納崗位職責有哪些 篇12
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證保存、歸檔等;
5、負責開具各項票據(jù);
主出納崗位職責有哪些 篇13
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.完成領導布置的其他工作。
主出納崗位職責有哪些 篇14
1、負責現(xiàn)金的提取與保管,銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié),做到帳證相符,每月月底盤點現(xiàn)金;
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性,準確性,及時性;
3、協(xié)助稅務申報工作,負責開具各項票據(jù)(包括增值稅專票和銀行票據(jù)等);
4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;
5、負責各項票據(jù)的管理;
6、領導安排的其它工作。
主出納崗位職責有哪些 篇15
1、準確收支各類款項并及時做好登記工作;嚴格按資金計劃需求,存取現(xiàn)金;按時盤點現(xiàn)金并編制屈銀行現(xiàn)金表。
2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來;處理賬戶設立、變更與注銷相關(guān)事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。
3、負責網(wǎng)銀打款、負責費用報銷、費用管理相關(guān)工作。
4、妥善保管各類賬戶回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。
5、復核各類原始單據(jù),確保相應審批流程完結(jié)后付款;實時掌握資金的動態(tài)變化,保證資金能準確及時支付;及時打印收付款回單,配合會計入賬。
6、其他領導交待的工作。
主出納崗位職責有哪些 篇16
1、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理,資金收付工作;
2、負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;
3、根據(jù)公司財務制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進行各項費用的審核報銷工作;
4、負責記賬憑證和相關(guān)財務資料的裝訂、保存、歸檔;
5、每日在金蝶云系統(tǒng)填寫收款單、付款單,做到日清月結(jié);
6、協(xié)助區(qū)域財務主管的其他工作。
主出納崗位職責有哪些 篇17
1、操作ERP軟件審核入庫單據(jù)。
2、審核工程部報銷單據(jù),核對工程量的完成情況,確保真實準確。
3、辦理各項報業(yè)務,認真審核報銷單據(jù)。確保憑證的準確性和真實性。
4、每月協(xié)助庫房進行盤點。。
主出納崗位職責有哪些 篇18
1. 負責日常費用報銷單據(jù)收集、費用發(fā)票登記
2. 負責日常各項付款業(yè)務,資金調(diào)度,保證賬戶安全
3. 負責銀行存款日記賬的登記
4. 負責銀行開戶、銷戶、資料變更等各項銀行業(yè)務
5. 協(xié)助稅務主管整理銷售合同、送貨單和開具發(fā)票
6. 對接稅務代理,整理單據(jù),確保賬務的準確性,定期回收財務報告
7. 其他上級安排的工作。
主出納崗位職責有哪些 篇19
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,復核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務,包括但不限于進行每日結(jié)賬、保管庫存現(xiàn)金,每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬,定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬,收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據(jù),并交會計入賬;
2、審核及辦理銀行結(jié)算業(yè)務,包括但不限于轉(zhuǎn)賬業(yè)務、結(jié)賬業(yè)務、員工薪資、賬戶余額調(diào)配及對賬統(tǒng)計等工作。
3、根據(jù)公司資金運用情況進行分析和評價,向部門經(jīng)理提供及時、可靠的資金運用信息和有關(guān)工作建議報告。
4、保管公司財務有關(guān)印章,負責本部門文件的收文、傳閱、分類歸檔工作。
5、參與上級、稅務部門審計檢查接待,并完成審計檢查任務。
6、完成上級領導交辦的其他工作。
主出納崗位職責有哪些 篇20
1)負責UPC學員加課、排課、調(diào)課;
2)負責每天處理各項營業(yè)收款及記賬、匯款工作;
3)支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核;
4)負責學科教師的日常排班,按時填寫學科教師上班時間表, 授課時間表和授課補貼統(tǒng)計表等各類教學管理表格;
5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動:安排學科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;
6)協(xié)助教學副校長工作,進行面授評價調(diào)查、匯總分析,為教務部周報表提供相關(guān)數(shù)據(jù);
7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。
主出納崗位職責有哪些 篇21
1. 負責公司對接銀行的相關(guān)業(yè)務辦理,及支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理;
2.負責發(fā)放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作
3. 發(fā)票、收據(jù)的領用、蓋章、歸檔
4. 項目資產(chǎn)盤點與管理工作
主出納崗位職責有哪些 篇22
1.負責發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;
2.審核報銷、支出的原始憑證;
3.負責登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作;
4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;
5.現(xiàn)金、銀行憑證制作,憑證裝訂,保管工作;
6.根據(jù)公司領導的需要,編制各種資金流動報表。
主出納崗位職責有哪些 篇23
1、訂單系統(tǒng)客戶和單價的維護管理;
2、客戶應收賬款的管理;
3、直營店鋪的日常財務管理;
4、銷售業(yè)績的統(tǒng)計分析;
5、協(xié)助進行部分賬務處理;
6、其他領導安排的財務工作;
主出納崗位職責有哪些 篇24
1.管理銀行賬戶,負責各種銀行票據(jù)的支付;
2.日,F(xiàn)金管理及費用報銷;
3.管理原始憑證,編制銀行現(xiàn)金記賬憑證;
4.負責現(xiàn)金及銀行日記賬;
5.稅控機開票及發(fā)票管理;
6.完成上級交辦的其他工作。
主出納崗位職責有哪些 篇25
1、現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務和銀行結(jié)算業(yè)務,
2、申請票據(jù),準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;
3、制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
4、應收賬款和應付賬款管理;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;
7、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作 。
主出納崗位職責有哪些 篇26
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
5.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報財務主管等。
6.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報財務主管。
7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資,社保的申報和處理工作。
8.完成領導布置的其他工作。
主出納崗位職責有哪些 篇27
1、負責公新車或售后服務業(yè)務收入的收款和機動車發(fā)票的開具。
2、每天營業(yè)后按時結(jié)算當天收款明細,制作、打印、核對相關(guān)收款憑證。
3、整理當日業(yè)務單據(jù),分類匯總,制作日報表,保質(zhì)按時上報。
4、保證資金的安全,將每日所收款項與日報表核對無誤后安全交給出納員。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
主出納崗位職責有哪些 篇28
1、及時、準確、細致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶;
2、及時、準確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務;
3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據(jù)登記簿、應付票據(jù)登記薄并按月進行核對;
4、查實、匯報各銀行賬戶余額,定期向財務經(jīng)理、財務總監(jiān)匯報具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況;
5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等,并定期整理及裝訂銀行對賬單;
6、協(xié)助財務部其他同事完成基礎統(tǒng)計報表填報、稅務發(fā)票認證等工作;
7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;
8、完成上級交付的其他工作;
主出納崗位職責有哪些 篇29
根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù),并及時遞交銀行入賬;
收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認;
根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票;
辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項支付;
登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;
上網(wǎng)打印或到銀行領取公司銀行回單;
每周上報資金報表;
月末與銀行及會計對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
每周上報資金報表;
完成上級交辦的其他工作。
主出納崗位職責有哪些 篇30
1.嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務。
2.熟練使用財務軟件,根據(jù)報銷單據(jù)錄入會計憑證,保證賬面往來掛款的準確;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;
4.負責及時查詢企業(yè)各類質(zhì)保履約金;
5.每月領購發(fā)票,熟悉稅控開票系統(tǒng),開具發(fā)票;
6.每月整理人員考勤,收集單據(jù),核算工資事項。
7.完成領導交給的其他業(yè)務。
主出納崗位職責有哪些 篇31
1.負責日常現(xiàn)金銀行收付業(yè)務,保管庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),帳實相符;
2.負責保管現(xiàn)金,空白支票,銀行印鑒等物品;
3.月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4.負責對員工費用票據(jù)進行初審;
5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;
6.發(fā)票開具;
7.工會相關(guān)財務記錄及繳費;
8.銀行客戶經(jīng)理維護;
9.部門及其他領導交代的臨時性工作;