主出納崗位職責有哪些（精選20篇）

主出納崗位職責有哪些 篇1

　　1.現(xiàn)金的存取及管理;

　　2.小額現(xiàn)金管理;

　　3.中心現(xiàn)金，支票，信用卡，借記卡和轉賬的接收;

　　4.每月銷售報表的統(tǒng)計;

　　5.協(xié)助會計完成財務報表;

　　6.處理日常銀行事務。

主出納崗位職責有哪些 篇2

　　1、負責公司的日常費用報銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬 嚴格準守結算紀律和結算制度

　　2、資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整 負責憑證的裝訂，保存，歸檔等

　　3、財務相關資料等 對私銀行業(yè)務處理，月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點表(現(xiàn)金、銀行存款、銀行卡、油卡)

　　4、協(xié)助會計主管整理裝訂憑證

　　5、 完成領導安交代的任務，并高效、快速的執(zhí)行到位

主出納崗位職責有哪些 篇3

　　1、負責核算及發(fā)放公司員工工資;

　　2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;

　　3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

　　4、及時開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);

　　5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現(xiàn)金盤點;

　　6、定期向總經(jīng)理匯報公司貨幣資金結存情況;

　　7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。

主出納崗位職責有哪些 篇4

　　1)負責網(wǎng)銀轉賬;

　　2)負責工資的核算和發(fā)放;

　　3)負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4)負責去銀行處理事務，與銀行的對接;

　　5)領導安排的其他事項。

主出納崗位職責有哪些 篇5

　　1. 負責審核各類費用報銷單據(jù);

　　2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;

　　3. 辦理銀行結算，負責銀行賬戶管理;

　　4. 發(fā)放工資;

　　5. 統(tǒng)計公司各項費用，匯總;

　　6. 公司增值稅進項稅資料整理打印并歸檔;

　　7. 協(xié)助會計做好各類帳務的處理工作。

　　8. 其他臨時性指派任務。

主出納崗位職責有哪些 篇6

　　1.負責現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結算等業(yè)務。

　　2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。

　　3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。

　　4.負責收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　5.根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。

　　6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。

主出納崗位職責有哪些 篇7

　　1.按照集團和公司財經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結存、及時并序時登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有關印章;

　　3.加強現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;

　　4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;

　　5.及時填報資金日報表，及時報送有關人員;

　　6.完成上級交辦的其他事務。

主出納崗位職責有哪些 篇8

　　1、負責現(xiàn)金及銀行轉賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

　　4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

　　5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

　　8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節(jié)表。

　　9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

主出納崗位職責有哪些 篇9

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務;

　　3、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;

　　4、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　5、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目.

主出納崗位職責有哪些 篇10

　　1.嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。

　　2.熟練使用財務軟件，根據(jù)報銷單據(jù)錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.負責及時查詢企業(yè)各類質保履約金;

　　5.每月領購發(fā)票，熟悉稅控開票系統(tǒng)，開具發(fā)票;

　　6.每月整理人員考勤，收集單據(jù)，核算工資事項。

　　7.完成領導交給的其他業(yè)務。

主出納崗位職責有哪些 篇11

　　1、操作ERP軟件審核入庫單據(jù)。

　　2、審核工程部報銷單據(jù)，核對工程量的完成情況，確保真實準確。

　　3、辦理各項報業(yè)務，認真審核報銷單據(jù)。確保憑證的準確性和真實性。

　　4、每月協(xié)助庫房進行盤點。。

主出納崗位職責有哪些 篇12

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng) ，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、配合總賬會計管理統(tǒng)計匯總;

　　6、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　7、完成公司交辦的其他事務工作。

主出納崗位職責有哪些 篇13

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴格按平臺流程進行支付，所有支付、劃款有相關權限人的簽批依據(jù)

　　2、保管各種有價證券，保管有關印鑒、空白票據(jù)、空白支票

　　3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　4、認真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

　　5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節(jié)表》

主出納崗位職責有哪些 篇14

　　1、U9現(xiàn)金流水錄入;

　　2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;

　　3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿(mào)易信貸資料申報;

　　4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;

　　5、現(xiàn)金收入支出結算 現(xiàn)金庫存保管;

　　6、資金收支日報表，月報表;融資臺賬時時更新，并于每月5號前報送。

主出納崗位職責有哪些 篇15

　　1. 負責公司對接銀行的相關業(yè)務辦理，及支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理;

　　2.負責發(fā)放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作

　　3. 發(fā)票、收據(jù)的領用、蓋章、歸檔

　　4. 項目資產(chǎn)盤點與管理工作

主出納崗位職責有哪些 篇16

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、開具發(fā)票、完成日常收付結算工作;

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、完成上級交給的其它事務性工作。

主出納崗位職責有哪些 篇17

　　1、根據(jù)企業(yè)財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;

　　2、每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結工作，并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時報送上級領導;

　　3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進行相關銷賬處理;

　　4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;

　　5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊 ;

　　6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱;

　　7、根據(jù)上級主管要求按時上報各類報表;

　　8、其他領導交辦的事項。

主出納崗位職責有哪些 篇18

　　1、負責公司的出納工作：負責日常現(xiàn)金、支票及收據(jù)的收付、保管;網(wǎng)銀制單、銀行業(yè)務，回單，錄入付款及收款憑證;及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

　　2、負責單據(jù)整理，日常費用報銷，打印裝訂憑證。

　　3、發(fā)票抵扣認證，制作供應商排款明細表，及時更新付款及收款明細表;月結對賬，核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額和余額。

　　4、領導安排的財務相關工作。

主出納崗位職責有哪些 篇19

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7.完成領導布置的其他工作。

主出納崗位職責有哪些 篇20

　　1.辦理現(xiàn)金、銀行收付和票據(jù)結算業(yè)務，熟悉網(wǎng)銀操作;

　　2.其他一切與出納有關的業(yè)務處理;

　　3.各類日常費用報銷票據(jù)的審核及增值稅發(fā)票的開具;

　　4.負責原始憑證編制，熟悉生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務流程;

　　5.熟悉財務相關財稅法律法規(guī);