主出納崗位職責(zé)有哪些（精選22篇）

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇1

　　1. 負(fù)責(zé)審核各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù);

　　2. 支付各類費(fèi)用報(bào)銷，支付公司貨款;

　　3. 辦理銀行結(jié)算，負(fù)責(zé)銀行賬戶管理;

　　4. 發(fā)放工資;

　　5. 統(tǒng)計(jì)公司各項(xiàng)費(fèi)用，匯總;

　　6. 公司增值稅進(jìn)項(xiàng)稅資料整理打印并歸檔;

　　7. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各類帳務(wù)的處理工作。

　　8. 其他臨時(shí)性指派任務(wù)。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇2

　　1、負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬 嚴(yán)格準(zhǔn)守結(jié)算紀(jì)律和結(jié)算制度

　　2、資金日記賬做到日清月結(jié)，保證賬賬相符及資金的安全和完整 負(fù)責(zé)憑證的裝訂，保存，歸檔等

　　3、財(cái)務(wù)相關(guān)資料等 對(duì)私銀行業(yè)務(wù)處理，月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點(diǎn)表(現(xiàn)金、銀行存款、銀行卡、油卡)

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)主管整理裝訂憑證

　　5、 完成領(lǐng)導(dǎo)安交代的任務(wù)，并高效、快速的執(zhí)行到位

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇3

　　1、負(fù)責(zé)核算及發(fā)放公司員工工資;

　　2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;

　　3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時(shí)支付各項(xiàng)員工出差補(bǔ)貼和報(bào)銷款項(xiàng);

　　4、及時(shí)開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);

　　5、與各銀行帳戶對(duì)帳，做好每天現(xiàn)金盤點(diǎn);

　　6、定期向總經(jīng)理匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況;

　　7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇4

　　1.現(xiàn)金的存取及管理;

　　2.小額現(xiàn)金管理;

　　3.中心現(xiàn)金，支票，信用卡，借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;

　　4.每月銷售報(bào)表的統(tǒng)計(jì);

　　5.協(xié)助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　6.處理日常銀行事務(wù)。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇5

　　1)負(fù)責(zé)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;

　　2)負(fù)責(zé)工資的核算和發(fā)放;

　　3)負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4)負(fù)責(zé)去銀行處理事務(wù)，與銀行的對(duì)接;

　　5)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇6

　　1. 負(fù)責(zé)公司對(duì)接銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理，及支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理;

　　2.負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、報(bào)銷公司日常費(fèi)用支出及公司交辦的其他工作

　　3. 發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、蓋章、歸檔

　　4. 項(xiàng)目資產(chǎn)盤點(diǎn)與管理工作

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇7

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

　　4.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　5.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。

　　6.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

　　7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資，社保的申報(bào)和處理工作。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇8

　　1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、現(xiàn)金管理，保管、盤點(diǎn)票券;

　　2、定期進(jìn)行報(bào)稅并進(jìn)行各項(xiàng)證照年檢等等財(cái)務(wù)工作;

　　3、做好影城財(cái)務(wù)支出預(yù)算，現(xiàn)金收入及支出周報(bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)影城資產(chǎn)管理，并編制管理報(bào)表，做好固定資產(chǎn)賬務(wù)盤點(diǎn);

　　5、兼任辦公用品采購(gòu)、工服管理及領(lǐng)用、日常行政費(fèi)用報(bào)銷等行政工作;

　　6、協(xié)助影城值班。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇9

　　1、負(fù)責(zé)辦理銀行、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，確保收支及時(shí)、準(zhǔn)確、完整;

　　2、建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬并及時(shí)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　3、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷的審核及支付工作;

　　4、負(fù)責(zé)銀行開戶、結(jié)匯及對(duì)賬工作;

　　5、負(fù)責(zé)公司___的開具、核銷、認(rèn)證、保管等工作;

　　6、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)表，編制月末現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

　　8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇10

　　1、操作ERP軟件審核入庫(kù)單據(jù)。

　　2、審核工程部報(bào)銷單據(jù)，核對(duì)工程量的完成情況，確保真實(shí)準(zhǔn)確。

　　3、辦理各項(xiàng)報(bào)業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核報(bào)銷單據(jù)。確保憑證的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。

　　4、每月協(xié)助庫(kù)房進(jìn)行盤點(diǎn)。。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇11

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證保存、歸檔等;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇12

　　1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金銀行收付業(yè)務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符;

　　2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金，空白支票，銀行印鑒等物品;

　　3.月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負(fù)責(zé)對(duì)員工費(fèi)用票據(jù)進(jìn)行初審;

　　5.負(fù)責(zé)對(duì)員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

　　6.發(fā)票開具;

　　7.工會(huì)相關(guān)財(cái)務(wù)記錄及繳費(fèi);

　　8.銀行客戶經(jīng)理維護(hù);

　　9.部門及其他領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性工作;

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇13

　　1.按照集團(tuán)和公司財(cái)經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時(shí)并序時(shí)登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確�，F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;

　　3.加強(qiáng)現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結(jié);

　　4.配合會(huì)計(jì)人員清理資金往來(lái)及時(shí)對(duì)賬;

　　5.及時(shí)填報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)報(bào)送有關(guān)人員;

　　6.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇14

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，核對(duì)銀行賬戶收款、付款單據(jù);

　　2、保管支票、發(fā)票、押金等票據(jù);

　　3、整理歸檔各類報(bào)銷單據(jù);

　　4、編制資金日?qǐng)?bào)表、余額調(diào)節(jié)表;

　　5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機(jī)、結(jié)算卡辦理手續(xù)。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇15

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)審核各種報(bào)銷或支出原始憑證。

　　3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時(shí)與銀行核對(duì)查實(shí)、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款和備用金。

　　4.負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單。

　　5.根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。

　　6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇16

　　1.嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種往來(lái)業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2.熟練使用財(cái)務(wù)軟件，根據(jù)報(bào)銷單據(jù)錄入會(huì)計(jì)憑證，保證賬面往來(lái)掛款的準(zhǔn)確;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

　　4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)各類質(zhì)保履約金;

　　5.每月領(lǐng)購(gòu)發(fā)票，熟悉稅控開票系統(tǒng)，開具發(fā)票;

　　6.每月整理人員考勤，收集單據(jù)，核算工資事項(xiàng)。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇17

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時(shí)處理日常的支付、查賬、退匯，嚴(yán)格按平臺(tái)流程進(jìn)行支付，所有支付、劃款有相關(guān)權(quán)限人的簽批依據(jù)

　　2、保管各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票

　　3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單

　　4、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

　　5、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇18

　　1、及時(shí)、準(zhǔn)確、細(xì)致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;

　　2、及時(shí)、準(zhǔn)確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應(yīng)收票據(jù)登記簿、應(yīng)付票據(jù)登記薄并按月進(jìn)行核對(duì);

　　4、查實(shí)、匯報(bào)各銀行賬戶余額，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況;

　　5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對(duì)賬單;

　　6、協(xié)助財(cái)務(wù)部其他同事完成基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào)、稅務(wù)發(fā)票認(rèn)證等工作;

　　7、按月編制資金計(jì)劃并進(jìn)行實(shí)際與計(jì)劃差異的跟蹤及反饋;

　　8、完成上級(jí)交付的其他工作;

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇19

　　1.管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的支付;

　　2.日常現(xiàn)金管理及費(fèi)用報(bào)銷;

　　3.管理原始憑證，編制銀行現(xiàn)金記賬憑證;

　　4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬;

　　5.稅控機(jī)開票及發(fā)票管理;

　　6.完成上級(jí)交辦的其他工作。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇20

　　1、負(fù)責(zé)分公司銀行、工商、稅務(wù)等外勤事宜;

　　2、負(fù)責(zé)分公司日常現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)銷整理及支票處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)管理;

　　5、其它事務(wù)性工作。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇21

　　1、負(fù)責(zé)公司的出納工作：負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及收據(jù)的收付、保管;網(wǎng)銀制單、銀行業(yè)務(wù)，回單，錄入付款及收款憑證;及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

　　2、負(fù)責(zé)單據(jù)整理，日常費(fèi)用報(bào)銷，打印裝訂憑證。

　　3、發(fā)票抵扣認(rèn)證，制作供應(yīng)商排款明細(xì)表，及時(shí)更新付款及收款明細(xì)表;月結(jié)對(duì)賬，核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額和余額。

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇22

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng) ，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、配合總賬會(huì)計(jì)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

　　6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、完成公司交辦的其他事務(wù)工作。