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主出納崗位職責有哪些

發(fā)布時間:2023-01-26

主出納崗位職責有哪些(精選12篇)

主出納崗位職責有哪些 篇1

  1、負責公司的日常費用報銷、現(xiàn)金收付,并登記現(xiàn)金日記賬 嚴格準守結(jié)算紀律和結(jié)算制度

  2、資金日記賬做到日清月結(jié),保證賬賬相符及資金的安全和完整 負責憑證的裝訂,保存,歸檔等

  3、財務相關(guān)資料等 對私銀行業(yè)務處理,月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點表(現(xiàn)金、銀行存款、銀行卡、油卡)

  4、協(xié)助會計主管整理裝訂憑證

  5、 完成領(lǐng)導安交代的任務,并高效、快速的執(zhí)行到位

主出納崗位職責有哪些 篇2

  1. 負責審核各類費用報銷單據(jù);

  2. 支付各類費用報銷,支付公司貨款;

  3. 辦理銀行結(jié)算,負責銀行賬戶管理;

  4. 發(fā)放工資;

  5. 統(tǒng)計公司各項費用,匯總;

  6. 公司增值稅進項稅資料整理打印并歸檔;

  7. 協(xié)助會計做好各類帳務的處理工作。

  8. 其他臨時性指派任務。

主出納崗位職責有哪些 篇3

  1.現(xiàn)金的存取及管理;

  2.小額現(xiàn)金管理;

  3.中心現(xiàn)金,支票,信用卡,借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;

  4.每月銷售報表的統(tǒng)計;

  5.協(xié)助會計完成財務報表;

  6.處理日常銀行事務。

主出納崗位職責有哪些 篇4

  1、負責核算及發(fā)放公司員工工資;

  2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票),做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;

  3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

  4、及時開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);

  5、與各銀行帳戶對帳,做好每天現(xiàn)金盤點;

  6、定期向總經(jīng)理匯報公司貨幣資金結(jié)存情況;

  7、完成公司領(lǐng)導交辦的其他事務性工作。

主出納崗位職責有哪些 篇5

  1)負責網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;

  2)負責工資的核算和發(fā)放;

  3)負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  4)負責去銀行處理事務,與銀行的對接;

  5)領(lǐng)導安排的其他事項。

主出納崗位職責有哪些 篇6

  1、負責辦理銀行、現(xiàn)金收支業(yè)務,確保收支及時、準確、完整;

  2、建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬并及時準確錄入系統(tǒng);

  3、負責費用報銷的審核及支付工作;

  4、負責銀行開戶、結(jié)匯及對賬工作;

  5、負責公司___的開具、核銷、認證、保管等工作;

  6、負責編制資金日報表,編制月末現(xiàn)金盤點表;

  7、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

  8、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

主出納崗位職責有哪些 篇7

  1、現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務和銀行結(jié)算業(yè)務,

  2、申請票據(jù),準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;

  3、制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  4、應收賬款和應付賬款管理;

  5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

  7、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作 。

主出納崗位職責有哪些 篇8

  1、及時、準確、細致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶;

  2、及時、準確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務;

  3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據(jù)登記簿、應付票據(jù)登記薄并按月進行核對;

  4、查實、匯報各銀行賬戶余額,定期向財務經(jīng)理、財務總監(jiān)匯報具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況;

  5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等,并定期整理及裝訂銀行對賬單;

  6、協(xié)助財務部其他同事完成基礎(chǔ)統(tǒng)計報表填報、稅務發(fā)票認證等工作;

  7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;

  8、完成上級交付的其他工作;

主出納崗位職責有哪些 篇9

  根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù),并及時遞交銀行入賬;

  收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認;

  根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票;

  辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項支付;

  登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;

  上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單;

  每周上報資金報表;

  月末與銀行及會計對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  每周上報資金報表;

  完成上級交辦的其他工作。

主出納崗位職責有哪些 篇10

  1、負責公司的出納工作:負責日常現(xiàn)金、支票及收據(jù)的收付、保管;網(wǎng)銀制單、銀行業(yè)務,回單,錄入付款及收款憑證;及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

  2、負責單據(jù)整理,日常費用報銷,打印裝訂憑證。

  3、發(fā)票抵扣認證,制作供應商排款明細表,及時更新付款及收款明細表;月結(jié)對賬,核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額和余額。

  4、領(lǐng)導安排的財務相關(guān)工作。

主出納崗位職責有哪些 篇11

  1、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理,資金收付工作;

  2、負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;

  3、根據(jù)公司財務制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進行各項費用的審核報銷工作;

  4、負責記賬憑證和相關(guān)財務資料的裝訂、保存、歸檔;

  5、每日在金蝶云系統(tǒng)填寫收款單、付款單,做到日清月結(jié);

  6、協(xié)助區(qū)域財務主管的其他工作。

主出納崗位職責有哪些 篇12

  1.負責發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;

  2.審核報銷、支出的原始憑證;

  3.負責登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作;

  4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

  5.現(xiàn)金、銀行憑證制作,憑證裝訂,保管工作;

  6.根據(jù)公司領(lǐng)導的需要,編制各種資金流動報表。

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