出納工作職責(zé)有哪些（精選26篇）

出納工作職責(zé)有哪些 篇1

　　1.負(fù)責(zé)發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;

　　2.審核報銷、支出的原始憑證;

　　3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作;

　　4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

　　5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

出納工作職責(zé)有哪些 篇2

　　1. 負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;

　　2. 負(fù)責(zé)報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進(jìn)行初步審核;

　　3. 做好收入統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊進(jìn)行收入核對，并匯總合同進(jìn)度表;

　　4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊/報表等財務(wù)資料整理和歸檔;

　　5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　6. 負(fù)責(zé)涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;

　　7. 協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會計進(jìn)行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納;

　　8. 協(xié)助會計做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤查工作;

　　9. 負(fù)責(zé)財務(wù)會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　10. 配合各項審計工作;

　　11. 做好上級交辦的其他財務(wù)工作。

出納工作職責(zé)有哪些 篇3

　　1、U9現(xiàn)金流水錄入;

　　2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;

　　3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿(mào)易信貸資料申報;

　　4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;

　　5、現(xiàn)金收入支出結(jié)算 現(xiàn)金庫存保管;

　　6、資金收支日報表，月報表;融資臺賬時時更新，并于每月5號前報送。

出納工作職責(zé)有哪些 篇4

　　1、負(fù)責(zé)辦理銀行、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，確保收支及時、準(zhǔn)確、完整;

　　2、建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬并及時準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　3、負(fù)責(zé)費(fèi)用報銷的審核及支付工作;

　　4、負(fù)責(zé)銀行開戶、結(jié)匯及對賬工作;

　　5、負(fù)責(zé)公司___的開具、核銷、認(rèn)證、保管等工作;

　　6、負(fù)責(zé)編制資金日報表，編制月末現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)有哪些 篇5

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與保管，銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié)，做到帳證相符，每月月底盤點(diǎn)現(xiàn)金;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準(zhǔn)確性，及時性;

　　3、協(xié)助稅務(wù)申報工作，負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)(包括增值稅專票和銀行票據(jù)等);

　　4、負(fù)責(zé)銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

　　5、負(fù)責(zé)各項票據(jù)的管理;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納工作職責(zé)有哪些 篇6

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴(yán)格按平臺流程進(jìn)行支付，所有支付、劃款有相關(guān)權(quán)限人的簽批依據(jù)

　　2、保管各種有價證券，保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票

　　3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　4、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

　　5、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》

出納工作職責(zé)有哪些 篇7

　　1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報銷單據(jù)收集、費(fèi)用發(fā)票登記

　　2. 負(fù)責(zé)日常各項付款業(yè)務(wù)，資金調(diào)度，保證賬戶安全

　　3. 負(fù)責(zé)銀行存款日記賬的登記

　　4. 負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、資料變更等各項銀行業(yè)務(wù)

　　5. 協(xié)助稅務(wù)主管整理銷售合同、送貨單和開具發(fā)票

　　6. 對接稅務(wù)代理，整理單據(jù)，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性，定期回收財務(wù)報告

　　7. 其他上級安排的工作。

出納工作職責(zé)有哪些 篇8

　　1、負(fù)責(zé)公司的出納工作：負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及收據(jù)的收付、保管;網(wǎng)銀制單、銀行業(yè)務(wù)，回單，錄入付款及收款憑證;及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

　　2、負(fù)責(zé)單據(jù)整理，日常費(fèi)用報銷，打印裝訂憑證。

　　3、發(fā)票抵扣認(rèn)證，制作供應(yīng)商排款明細(xì)表，及時更新付款及收款明細(xì)表;月結(jié)對賬，核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額和余額。

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的財務(wù)相關(guān)工作。

出納工作職責(zé)有哪些 篇9

　　1、操作ERP軟件審核入庫單據(jù)。

　　2、審核工程部報銷單據(jù)，核對工程量的完成情況，確保真實(shí)準(zhǔn)確。

　　3、辦理各項報業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核報銷單據(jù)。確保憑證的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。

　　4、每月協(xié)助庫房進(jìn)行盤點(diǎn)。。

出納工作職責(zé)有哪些 篇10

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。

　　4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

　　5、填制有關(guān)收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

　　8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

出納工作職責(zé)有哪些 篇11

　　1、負(fù)責(zé)日常單據(jù)錄入系統(tǒng);

　　2、每日報名款審核;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　6、負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納工作職責(zé)有哪些 篇12

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)審核各種報銷或支出原始憑證。

　　3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時與銀行核對查實(shí)、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款和備用金。

　　4.負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　5.根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。

　　6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。

出納工作職責(zé)有哪些 篇13

　　1、負(fù)責(zé)公新車或售后服務(wù)業(yè)務(wù)收入的收款和機(jī)動車發(fā)票的開具。

　　2、每天營業(yè)后按時結(jié)算當(dāng)天收款明細(xì)，制作、打印、核對相關(guān)收款憑證。

　　3、整理當(dāng)日業(yè)務(wù)單據(jù)，分類匯總，制作日報表，保質(zhì)按時上報。

　　4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無誤后安全交給出納員。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)有哪些 篇14

　　1、負(fù)責(zé)處理公司各項銀行賬務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)并及時定期與銀行對賬;

　　2、負(fù)責(zé)操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入，并及時與相關(guān)人員通報和核對;

　　3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理，庫存現(xiàn)金日清月結(jié)，登記資金流水賬;

　　4、負(fù)責(zé)公司各類賬戶、各類票據(jù)的保管、確認(rèn)及登記工作;

　　5、負(fù)責(zé)公司財務(wù)款項劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn);

　　6、負(fù)責(zé)部門及個人費(fèi)用報銷的匯總統(tǒng)計;

　　7、負(fù)責(zé)操作相關(guān)財務(wù)憑證的系統(tǒng)錄入、整理等;

　　8、根據(jù)部門要求，協(xié)助編制資金流動報表等;

　　9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納工作職責(zé)有哪些 篇15

　　1.現(xiàn)金的存取及管理;

　　2.小額現(xiàn)金管理;

　　3.中心現(xiàn)金，支票，信用卡，借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;

　　4.每月銷售報表的統(tǒng)計;

　　5.協(xié)助會計完成財務(wù)報表;

　　6.處理日常銀行事務(wù)。

出納工作職責(zé)有哪些 篇16

　　1)負(fù)責(zé)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;

　　2)負(fù)責(zé)工資的核算和發(fā)放;

　　3)負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4)負(fù)責(zé)去銀行處理事務(wù)，與銀行的對接;

　　5)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

出納工作職責(zé)有哪些 篇17

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，

　　2、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　7、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作 。

出納工作職責(zé)有哪些 篇18

　　1、訂單系統(tǒng)客戶和單價的維護(hù)管理;

　　2、客戶應(yīng)收賬款的管理;

　　3、直營店鋪的日常財務(wù)管理;

　　4、銷售業(yè)績的統(tǒng)計分析;

　　5、協(xié)助進(jìn)行部分賬務(wù)處理;

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的財務(wù)工作;

出納工作職責(zé)有哪些 篇19

　　1、根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時地完成結(jié)算相關(guān)工作;

　　2、每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時報送上級領(lǐng)導(dǎo);

　　3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進(jìn)行相關(guān)銷賬處理;

　　4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至?xí)�計崗�?

　　5、每月月初對上月會計憑證進(jìn)行整理、匯總，并按順序裝訂成冊 ;

　　6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱;

　　7、根據(jù)上級主管要求按時上報各類報表;

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項。

出納工作職責(zé)有哪些 篇20

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報銷業(yè)務(wù);

　　3、月末與會計清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;

　　4、登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況;

　　5、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項目.

出納工作職責(zé)有哪些 篇21

　　1. 負(fù)責(zé)公司對接銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理，及支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理;

　　2.負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、報銷公司日常費(fèi)用支出及公司交辦的其他工作

　　3. 發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、蓋章、歸檔

　　4. 項目資產(chǎn)盤點(diǎn)與管理工作

出納工作職責(zé)有哪些 篇22

　　1、負(fù)責(zé)分公司銀行、工商、稅務(wù)等外勤事宜;

　　2、負(fù)責(zé)分公司日常現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)財務(wù)報銷整理及支票處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)管理;

　　5、其它事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)有哪些 篇23

　　1、負(fù)責(zé)核算及發(fā)放公司員工工資;

　　2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;

　　3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時支付各項員工出差補(bǔ)貼和報銷款項;

　　4、及時開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);

　　5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現(xiàn)金盤點(diǎn);

　　6、定期向總經(jīng)理匯報公司貨幣資金結(jié)存情況;

　　7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)有哪些 篇24

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　4.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　5.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。

　　6.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)主管。

　　7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資，社保的申報和處理工作。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納工作職責(zé)有哪些 篇25

　　1、做好日�，F(xiàn)金備用工作，核對并支付各項現(xiàn)金費(fèi)用的報銷情況;

　　2、登記及核對現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到帳實(shí)相符、賬單相符;

　　3、協(xié)助外埠會計做好各種賬務(wù)處理工作;

　　4、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)有哪些 篇26

　　1.嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種往來業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2.熟練使用財務(wù)軟件，根據(jù)報銷單據(jù)錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準(zhǔn)確;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)各類質(zhì)保履約金;

　　5.每月領(lǐng)購發(fā)票，熟悉稅控開票系統(tǒng)，開具發(fā)票;

　　6.每月整理人員考勤，收集單據(jù)，核算工資事項。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。