出納工作職責(zé)有哪些(精選26篇)
出納工作職責(zé)有哪些 篇1
1.負(fù)責(zé)發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;
2.審核報銷、支出的原始憑證;
3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作;
4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;
5.現(xiàn)金、銀行憑證制作,憑證裝訂,保管工作;
6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表。
出納工作職責(zé)有哪些 篇2
1. 負(fù)責(zé)出納工作,編制銀行憑證,匯總收支進(jìn)度表;
2. 負(fù)責(zé)報銷工作,包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進(jìn)行初步審核;
3. 做好收入統(tǒng)計工作,負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊進(jìn)行收入核對,并匯總合同進(jìn)度表;
4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄,單據(jù)/賬冊/報表等財務(wù)資料整理和歸檔;
5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
6. 負(fù)責(zé)涉外收入、境外支付等申報工作,做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;
7. 協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作,配合會計進(jìn)行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納;
8. 協(xié)助會計做好資產(chǎn)管理工作,定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤查工作;
9. 負(fù)責(zé)財務(wù)會計檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
10. 配合各項審計工作;
11. 做好上級交辦的其他財務(wù)工作。
出納工作職責(zé)有哪些 篇3
1、U9現(xiàn)金流水錄入;
2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;
3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿(mào)易信貸資料申報;
4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;
5、現(xiàn)金收入支出結(jié)算 現(xiàn)金庫存保管;
6、資金收支日報表,月報表;融資臺賬時時更新,并于每月5號前報送。
出納工作職責(zé)有哪些 篇4
1、負(fù)責(zé)辦理銀行、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),確保收支及時、準(zhǔn)確、完整;
2、建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬并及時準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);
3、負(fù)責(zé)費(fèi)用報銷的審核及支付工作;
4、負(fù)責(zé)銀行開戶、結(jié)匯及對賬工作;
5、負(fù)責(zé)公司___的開具、核銷、認(rèn)證、保管等工作;
6、負(fù)責(zé)編制資金日報表,編制月末現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)有哪些 篇5
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與保管,銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié),做到帳證相符,每月月底盤點(diǎn)現(xiàn)金;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性,準(zhǔn)確性,及時性;
3、協(xié)助稅務(wù)申報工作,負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)(包括增值稅專票和銀行票據(jù)等);
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;
5、負(fù)責(zé)各項票據(jù)的管理;
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納工作職責(zé)有哪些 篇6
1、放款及日常支付:完成每日的放款,及時處理日常的支付、查賬、退匯,嚴(yán)格按平臺流程進(jìn)行支付,所有支付、劃款有相關(guān)權(quán)限人的簽批依據(jù)
2、保管各種有價證券,保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票
3、保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單
4、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié),實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異,賬證相符、賬款相符、賬賬相符
5、定期與銀行進(jìn)行賬目核對,每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》
出納工作職責(zé)有哪些 篇7
1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報銷單據(jù)收集、費(fèi)用發(fā)票登記
2. 負(fù)責(zé)日常各項付款業(yè)務(wù),資金調(diào)度,保證賬戶安全
3. 負(fù)責(zé)銀行存款日記賬的登記
4. 負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、資料變更等各項銀行業(yè)務(wù)
5. 協(xié)助稅務(wù)主管整理銷售合同、送貨單和開具發(fā)票
6. 對接稅務(wù)代理,整理單據(jù),確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性,定期回收財務(wù)報告
7. 其他上級安排的工作。
出納工作職責(zé)有哪些 篇8
1、負(fù)責(zé)公司的出納工作:負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及收據(jù)的收付、保管;網(wǎng)銀制單、銀行業(yè)務(wù),回單,錄入付款及收款憑證;及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。
2、負(fù)責(zé)單據(jù)整理,日常費(fèi)用報銷,打印裝訂憑證。
3、發(fā)票抵扣認(rèn)證,制作供應(yīng)商排款明細(xì)表,及時更新付款及收款明細(xì)表;月結(jié)對賬,核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額和余額。
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的財務(wù)相關(guān)工作。
出納工作職責(zé)有哪些 篇9
1、操作ERP軟件審核入庫單據(jù)。
2、審核工程部報銷單據(jù),核對工程量的完成情況,確保真實(shí)準(zhǔn)確。
3、辦理各項報業(yè)務(wù),認(rèn)真審核報銷單據(jù)。確保憑證的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。
4、每月協(xié)助庫房進(jìn)行盤點(diǎn)。。
出納工作職責(zé)有哪些 篇10
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付,不得積壓,按時將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證,按款項的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。
4、開據(jù)支票,辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù),不符合規(guī)定者予以退回。
5、填制有關(guān)收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬,保證賬款相符。
6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票,支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、每月10日前,將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
9、妥善保管保險柜鑰匙,密碼不得泄露及外傳。
出納工作職責(zé)有哪些 篇11
1、負(fù)責(zé)日常單據(jù)錄入系統(tǒng);
2、每日報名款審核;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
6、負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
出納工作職責(zé)有哪些 篇12
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。
2.負(fù)責(zé)審核各種報銷或支出原始憑證。
3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬,并及時與銀行核對查實(shí)、匯總各銀行賬戶余額,定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款和備用金。
4.負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管,定期整理裝訂銀行對賬單。
5.根據(jù)工資表,每月完成員工工資發(fā)放等工作。
6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。
出納工作職責(zé)有哪些 篇13
1、負(fù)責(zé)公新車或售后服務(wù)業(yè)務(wù)收入的收款和機(jī)動車發(fā)票的開具。
2、每天營業(yè)后按時結(jié)算當(dāng)天收款明細(xì),制作、打印、核對相關(guān)收款憑證。
3、整理當(dāng)日業(yè)務(wù)單據(jù),分類匯總,制作日報表,保質(zhì)按時上報。
4、保證資金的安全,將每日所收款項與日報表核對無誤后安全交給出納員。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)有哪些 篇14
1、負(fù)責(zé)處理公司各項銀行賬務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)并及時定期與銀行對賬;
2、負(fù)責(zé)操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入,并及時與相關(guān)人員通報和核對;
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理,庫存現(xiàn)金日清月結(jié),登記資金流水賬;
4、負(fù)責(zé)公司各類賬戶、各類票據(jù)的保管、確認(rèn)及登記工作;
5、負(fù)責(zé)公司財務(wù)款項劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn);
6、負(fù)責(zé)部門及個人費(fèi)用報銷的匯總統(tǒng)計;
7、負(fù)責(zé)操作相關(guān)財務(wù)憑證的系統(tǒng)錄入、整理等;
8、根據(jù)部門要求,協(xié)助編制資金流動報表等;
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納工作職責(zé)有哪些 篇15
1.現(xiàn)金的存取及管理;
2.小額現(xiàn)金管理;
3.中心現(xiàn)金,支票,信用卡,借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;
4.每月銷售報表的統(tǒng)計;
5.協(xié)助會計完成財務(wù)報表;
6.處理日常銀行事務(wù)。
出納工作職責(zé)有哪些 篇16
1)負(fù)責(zé)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;
2)負(fù)責(zé)工資的核算和發(fā)放;
3)負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
4)負(fù)責(zé)去銀行處理事務(wù),與銀行的對接;
5)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
出納工作職責(zé)有哪些 篇17
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),
2、申請票據(jù),準(zhǔn)備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
7、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作 。
出納工作職責(zé)有哪些 篇18
1、訂單系統(tǒng)客戶和單價的維護(hù)管理;
2、客戶應(yīng)收賬款的管理;
3、直營店鋪的日常財務(wù)管理;
4、銷售業(yè)績的統(tǒng)計分析;
5、協(xié)助進(jìn)行部分賬務(wù)處理;
6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的財務(wù)工作;
出納工作職責(zé)有哪些 篇19
1、根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度,審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,準(zhǔn)確、及時地完成結(jié)算相關(guān)工作;
2、每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存,做好日清月結(jié)工作,并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬,按時報送上級領(lǐng)導(dǎo);
3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進(jìn)行相關(guān)銷賬處理;
4、按時匯總原始憑證,及時傳遞至?xí)媿徫?
5、每月月初對上月會計憑證進(jìn)行整理、匯總,并按順序裝訂成冊 ;
6、做好會計憑證的檔案管理工作,保證憑證完整,以便隨時調(diào)用查閱;
7、根據(jù)上級主管要求按時上報各類報表;
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項。
出納工作職責(zé)有哪些 篇20
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;
2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費(fèi)用報銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費(fèi)用報銷業(yè)務(wù);
3、月末與會計清點(diǎn)現(xiàn)金,及核對銀行帳戶余額;
4、登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況;
5、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項目.
出納工作職責(zé)有哪些 篇21
1. 負(fù)責(zé)公司對接銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理,及支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理;
2.負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、報銷公司日常費(fèi)用支出及公司交辦的其他工作
3. 發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、蓋章、歸檔
4. 項目資產(chǎn)盤點(diǎn)與管理工作
出納工作職責(zé)有哪些 篇22
1、負(fù)責(zé)分公司銀行、工商、稅務(wù)等外勤事宜;
2、負(fù)責(zé)分公司日常現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、負(fù)責(zé)財務(wù)報銷整理及支票處理工作;
4、負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)管理;
5、其它事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)有哪些 篇23
1、負(fù)責(zé)核算及發(fā)放公司員工工資;
2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票),做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;
3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時支付各項員工出差補(bǔ)貼和報銷款項;
4、及時開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);
5、與各銀行帳戶對帳,做好每天現(xiàn)金盤點(diǎn);
6、定期向總經(jīng)理匯報公司貨幣資金結(jié)存情況;
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)有哪些 篇24
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。
2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
5.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報財務(wù)主管等。
6.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報財務(wù)主管。
7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資,社保的申報和處理工作。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納工作職責(zé)有哪些 篇25
1、做好日,F(xiàn)金備用工作,核對并支付各項現(xiàn)金費(fèi)用的報銷情況;
2、登記及核對現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,做到帳實(shí)相符、賬單相符;
3、協(xié)助外埠會計做好各種賬務(wù)處理工作;
4、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)有哪些 篇26
1.嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種往來業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.熟練使用財務(wù)軟件,根據(jù)報銷單據(jù)錄入會計憑證,保證賬面往來掛款的準(zhǔn)確;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;
4.負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)各類質(zhì)保履約金;
5.每月領(lǐng)購發(fā)票,熟悉稅控開票系統(tǒng),開具發(fā)票;
6.每月整理人員考勤,收集單據(jù),核算工資事項。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。